Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami portfel Spółki jest spieniężany a działalność Spółki stopniowo ograniczana. 30.10 br. Pragma Inwestycje dokonała terminowego wykupu obligacji serii B bez realizacji nowej emisji obligacji.
Kształt portfela Pragma Inwestycje w 2014 r. obrazują poniższe dane:
Portfel Pragma Inwestycje Sp. z o.o.
saldo na dzień Klientowi w ramach linii pożyczkowej, która została spłacona w październiku br.
3. Wyniki podmiotów Grupy
Wyniki jednostkowe Pragma Inkaso S.A.
Zostały podane w sprawozdaniu finansowym od str. 51 Wyniki skonsolidowane Pragma Faktoring S.A.
Sprawozdanie skonsolidowane z sytuacji finansowej na dzień - Aktywa
Wyszczególnienie 2014-09-30 2014-06-30 2013-12-31 2013-09-30 AKTYWA TRWAŁE 6 056 483,23 6 595 787,85 6 629 928,58 6 740 288,43 Aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego 793 183,00 825 130,00 1 154 360,00 1 184 225,00 AKTYWA OBROTOWE 88 303 785,69 97 201 857,85 95 687 463,02 93 125 442,92 Należności z tytułu dostaw i usług 21 373,06 42 529,08 36 922,72 38 741,09 Należności z tytułu bieżącego
podatku dochodowego - - 33 278,00 33 278,00
Pozostałe aktywa obrotowe 203 289,82 203 589,73 417 167,53 843 571,07
Wierzytelności nabyte - - - -
92
Faktoring 61 834 526,62 60 190 391,12 44 813 393,56 50 054 276,67 Pożyczki 22 394 759,17 31 827 611,36 45 978 274,19 40 509 187,81
Pozostałe aktywa finansowe - - - -
Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty 3 308 213,05 4 387 628,26 3 975 465,85 1 154 802,08 Rozliczenia międzyokresowe 541 623,97 550 108,30 432 961,17 491 586,20 AKTYWA TRWAŁE
PRZEZNACZONE DO ZBYCIA - - - -
Aktywa razem: 94 360 268,92 103 797 645,70 102 317 391,60 99 865 731,35
Sprawozdanie skonsolidowane z sytuacji finansowej na dzień - Pasywa
Wyszczególnienie 2014-09-30 2014-06-30 2013-12-31 2013-09-30
KAPITAŁ WŁASNY 40 045 535,83 39 161 725,28 37 155 757,29 37 088 035,29 Kapitał zapasowy z zysku
zatrzymanego 7 129 803,77 7 129 803,77 3 857 357,39 3 857 357,39
93
Sprawozdanie skonsolidowane z zysków lub strat i całkowitych dochodów za okres Wyszczególnienie 01.07.2014- Przychody ze sprzedaży
brutto ogółem 120 442 995,35 304 684 942,19 92 570 109,91 246 918 468,06 Przychody z tytułu zakupu
wierzytelności - 30 189,64 - 164 765,54 Koszty faktoringu (115 610 931,25) (290 056 131,23) (88 232 707,69) (234 203 016,52) Przychody z tytułu
faktoringu netto 3 773 635,84 10 608 667,71 3 103 079,66 8 080 018,41 Przychody z tytułu
windykacji na zlecenie 1 492,48 4 458,20 15 856,96 15 856,96
Koszty z tytułu windykacji na
zlecenie - - - -
94 pracowników
Pozostałe koszty
podstawowe (1 356 065,48) (4 462 494,52) (1 501 701,30) (4 359 045,08) Koszt sprzedanych towarów
i materiałów - - - -
ZYSK (STRATA) ZE
SPRZEDAŻY 2 620 256,83 7 481 635,22 1 960 102,95 5 579 201,99 Pozostałe przychody
operacyjne 81 049,49 536 932,54 59 978,17 135 751,82
Pozostałe koszty operacyjne (508 098,46) (962 278,13) (53 336,97) (308 553,55) ZYSK (STRATA) NA
DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
2 193 207,86 7 056 289,63 1 966 744,15 5 406 400,26
Przychody finansowe 54 461,23 73 858,68 (2 843,35) 72 055,81
Koszty finansowe (1 043 059,54) (3 336 953,76) (1 052 882,65) (3 038 137,76) ZYSK (STRATA) PRZED
OPODATKOWANIEM 1 204 609,55 3 793 194,55 911 018,15 2 440 318,31 Podatek dochodowy (320 799,00) (903 416,00) (111 337,00) 943 728,00 ZYSK (STRATA) NETTO
Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ
883 810,55 2 889 778,55 799 681,15 3 384 046,31 Zysk (strata) netto
z działalności zaniechanej - - - -
Zysk (strata) netto z
działalności sprzedanej - - - -
ZYSK (STRATA) NETTO 883 810,55 2 889 778,55 799 681,15 3 384 046,31
Inne całkowite dochody - - - -
CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY PRZYPADAJACY NA:
883 810,55 2 889 778,55 799 681,15 3 384 046,31
Udziały nie dające kontroli 222,70 985,42 415,85 1 041,10
Akcjonariuszy Jednostki
Dominującej 883 587,84 2 888 793,12 799 265,30 3 383 005,21
Wyniki jednostkowe Pragma Inwestycje Sp. z o.o.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień - Aktywa
Wyszczególnienie 30.09.2014 30.06.2014 31.12.2013 30.09.2013
AKTYWA TRWAŁE 253 962,79 175 785,65 249 881,37 1 489 811,23
Rzeczowe aktywa trwałe 2 789,86 2 992,93 3 399,07 3 602,14
Wartości niematerialne 2 780,93 3 017,72 3 491,30 3 728,09
Akcje i udziały - - - 1 023 096,00
Pozostałe aktywa długoterminowe - - - -
Inwestycje w nieruchomości - - - -
95 Aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego 248 392,00 169 775,00 242 991,00 459 385,00
AKTYWA OBROTOWE 35 694 301,54 39 175 854,09 49 559 320,42 53 310 489,40 Należności z tytułu dostaw i usług 4 947,80 7 243,78 5 197 335,00 1 261 396,50 Należności z tytułu bieżącego
podatku dochodowego 14 273,00 61 419,00 13 211,00 9 608,00
Pozostałe aktywa obrotowe 1 741 449,63 1 352 452,19 2 065 660,93 100 630,45
Wierzytelności nabyte - - - -
Faktoring - - - -
Pożyczki 32 681 881,67 37 481 919,03 42 053 641,72 41 174 644,01
Pozostałe aktywa finansowe - - - -
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 118 537,51 175 022,28 82 480,08 10 617 421,81 Rozliczenia międzyokresowe 133 211,93 97 797,81 146 991,69 146 788,63 AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE
DO ZBYCIA - - 487 020,00 552 222,37
Aktywa razem: 35 948 264,33 39 351 639,74 50 296 221,79 55 352 523,00
Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień - Pasywa
Wyszczególnienie 30.09.2014 30.06.2014 31.12.2013 30.09.2013 KAPITAŁ WŁASNY 3 832 701,60 3 266 897,58 4 647 770,86 4 072 203,93 Kapitał podstawowy 2 220 000,00 2 220 000,00 2 220 000,00 2 220 000,00
Akcje własne - - - -
Kapitał zapasowy z emisji 143 264,00 143 264,00 143 264,00 -
Kapitał zapasowy z zysku
zatrzymanego 2 284 506,86 2 284 506,86 - -
Niepodzielony wynik (815 069,26) (1 380 873,28) 2 284 506,86 1 852 203,93 Zysk (strata) netto okresu (815 069,26) (1 380 873,28) 2 284 506,86 1 852 203,93 ZOBOWIĄZANIA
DŁUGOTERMINOWE 10 892 933,48 10 721 513,12 20 601 139,34 20 784 087,09 Rezerwa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego 1 081 392,00 933 370,00 1 018 135,00 1 099 150,00
Rezerwy długoterminowe - - - -
Kredyty i pożyczki długoterminowe - - - -
Zobowiązania długoterminowe
z tytułu obligacji 9 811 541,48 9 788 143,12 19 583 004,34 19 684 937,09 Inne zobowiązania finansowe
długoterminowe - - - -
ZOBOWIĄZANIA
KRÓTKOTERMINOWE 21 222 629,25 25 363 229,04 25 047 311,59 30 496 231,98 Kredyty i pożyczki krótkoterminowe - 4 568 546,58 13 396 286,45 18 112 135,61 Zobowiązania krótkoterminowe
z tytułu obligacji 20 943 588,66 20 285 730,52 10 287 648,63 10 977 487,47 Inne zobowiązania finansowe
krótkoterminowe - - - -
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 156 906,19 58 919,16 334 700,17 318 545,87
Zobowiązania z tytułu bieżącego - - - -
96 podatku dochodowego
Pozostałe zobowiązania i rozliczenia
międzyokresowe bierne 30 330,40 289 153,00 953 600,56 1 012 620,19 Rezerwy krótkoterminowe 91 804,00 160 879,78 75 075,78 75 442,84
Przychody przyszłych okresów - - - -
Pasywa razem: 35 948 264,33 39 351 639,74 50 296 221,79 55 352 523,00
Sprawozdanie z zysków lub strat i całkowitych dochodów za okres Wyszczególnienie 01.07.2014
97 Podatek dochodowy (127 762,00) (206 944,00) (79 182,00) (129 233,00) (435 760,00) ZYSK (STRATA)
NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ
565 804,02 (815 069,26) (1 380 873,28) 549 752,75 1 852 203,93
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
- - - - -
Zysk (strata) netto z działalności
Wyniki jednostkowe Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny
Sprawozdanie jednostkowe z sytuacji finansowej na dzień - Aktywa
Wyszczególnienie 2014-09-30 2014-06-30 2013-12-31
AKTYWA TRWAŁE - - -
Rzeczowe aktywa trwałe - - -
Wartości niematerialne - - -
98
Akcje i udziały - - -
Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego - - -
AKTYWA OBROTOWE 7 067 686,73 3 618 356,99 953 710,42
Należności z tytułu dostaw i usług - - -
Należności z tytułu bieżącego podatku
dochodowego - - -
Pozostałe aktywa obrotowe - - -
Wierzytelności nabyte 6 480 353,99 3 227 309,29 -
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 587 332,74 391 047,70 953 710,42
Rozliczenia międzyokresowe - - -
AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO ZBYCIA - - -
Aktywa razem: 7 067 686,73 3 618 356,99 953 710,42
Sprawozdanie jednostkowe z sytuacji finansowej na dzień - Pasywa
Wyszczególnienie 2014-09-30 2014-06-30 2013-12-31
KAPITAŁ WŁASNY 3 441 164,99 3 316 869,12 922 889,23
Kapitał podstawowy 2 442 694,10 2 442 694,10 954 283,28
Kapitał zapasowy z emisji - - -
Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego - - -
Niepodzielony wynik , w tym: 998 470,89 874 175,02 (31 394,05)
Zysk (strata) netto okresu 1 029 864,94 905 569,07 (31 394,05)
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - - -
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - - -
Rezerwy długoterminowe - - -
Inne zobowiązania finansowe długoterminowe - - -
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 3 626 521,74 301 487,87 30 821,19
Kredyty i pożyczki - - -
Zobowiązania z tytułu obligacji - - -
Inne zobowiązania finansowe - - -
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 38 001,23 28 342,70 30 821,19
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego - - -
Pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe
bierne 3 588 520,51 273 145,17 -
Rezerwy krótkoterminowe - - -
Pasywa razem: 7 067 686,73 3 618 356,99 953 710,42
Sprawozdanie z zysków lub strat i całkowitych dochodów za okres
Wyszczególnienie 01.07.2014-
30.09.2014
01.01.2014- 30.09.2014
01.01.2014- 30.06.2014 Przychody ze sprzedaży brutto ogółem 575 644,16 1 795 708,09 1 220 063,93
Przychody z tytułu obrotu wierzytelnościami - - -
99
Koszty wierzytelności - - -
Przychody z tytułu obrotu wierzytelnościami netto - - -
Przychody z tytułu zakupionych pakietów wierzytelności 575 644,16 1 795 708,09 1 220 063,93 Koszty zakupionych pakietów wierzytelności (297 593,21) (360 443,49) (62 850,28) Przychody z tytułu zakupionych pakietów wierzytelności
netto 278 050,95 1 435 264,60 1 157 213,65
Przychody z tytułu windykacji na zlecenie - - -
Koszty z tytułu windykacji na zlecenie - - -
Przychody z tytułu windykacji na zlecenie netto - - -
Przychody ze sprzedaży pozostałych usług - - -
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - - -
Przychody ze sprzedaży netto ogółem 278 050,95 1 435 264,60 1 157 213,65 Koszty działalności operacyjnej (153 755,08) (406 092,71) (252 337,63)
Amortyzacja - - -
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników - - -
Pozostałe koszty podstawowe (153 755,08) (406 092,71) (252 337,63)
Koszt sprzedanych towarów i materiałów - - -
ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY 124 295,87 1 029 171,89 904 876,02
Pozostałe przychody operacyjne - - -
Pozostałe koszty operacyjne - - -
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 124 295,87 1 029 171,89 904 876,02
Przychody finansowe - 693,05 693,05
Koszty finansowe - - -
Udział w zyskach (stratach) jednostek wycenianych
metodą praw własności - - -
ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM 124 295,87 1 029 864,94 905 569,07
Podatek dochodowy - - -
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI
KONTYNUOWANEJ 124 295,87 1 029 864,94 905 569,07
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - - -
Zysk (strata) netto z działalności sprzedanej - - -
ZYSK (STRATA) NETTO 124 295,87 1 029 864,94 905 569,07
Inne całkowite dochody - - -
CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY 124 295,87 1 029 864,94 905 569,07
4. Kalendarium
17 lipca 2014 Pragma Inkaso S.A. wypłaciła dywidendę za 2013 rok, wartość 1 zł na akcję;
W dniu 27 sierpnia br. spółka Pragma Inkaso S.A. nabyła 58.964 akcji spółki Pragma Faktoring po cenie 13,50 zł za sztukę.
100