Rada Gminy Bierawa uchwałę nr XLV/313/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku postanowiła o wystąpieniu ze związku Międzygminnego ,,Czysty Region’’ z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, który realizował całość spraw związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi do końca 2014 roku. Od stycznia 2015 roku obsługą spraw związanych z obsługa wywozu odpadów komunalnych realizuje Gmina.
Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym obsługę Gminy w tym zakresie prowadziło przedsiębiorstwo REMONDIS Gliwice. Udało się również obniżyć kwotę opłaty dla mieszkańców do kwoty 11,50 zł za osobę. Uzyskano w ten sposób kwotę 758.433,36 zł, a wydano 631.928,98 zł. W kwocie tych wydatków nie ujęto kosztów za obsługę administracyjną, które częściowo wchłonięte zostały w rozdział 75023 – Urzędy Gmin oraz w kosztach administracji zakładu budżetowego.
Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 31/2016 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24 marca 2016 r.
INFORMACJA O WYKONANIU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2015 r.
Lp Dział Roz- dział
Nazwa zadania i lokalizacja
Plan
wydatków Wykonanie Zakres rzeczowy
Termin
prywatnych. 100 000,00 91 165,00
Kupno działek pod do działek w Starej Kuźni do działek w Starej Kuźni (Piwowar) do działek w Starej Kuźni odnoga
ulicy Steiera w Bierawie 26 236,00 26 235,01
Dotacja do UMWO na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Steiera w Bierawie
03.03.2015 03.03.2015 Budżet gminy
10. 600 60013
17.12.2015 03.03.2015 Budżet gminy
13.11.2015 13.11.2015 Budżet gminy
12. 600 60016
Utwardzenie wjazdu na cmentarz - Fundusz Sołecki Stare Koźle
18.08.2015 24.08.2015 Budżet gminy
wiaty przystankowe 24.04.2015 05.05.2015 Budżet gminy
06.05.2015 20.12.2015 Budżet gminy
01.07.2015 27.10.2015 Budżet gminy
17. 600 60016
Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kozielska w Dziergowicach
14.12.2015 28.12.2015 Budżet gminy
18. 600 60016
Przebudowa ul. Parkowej w Starej Kuźni
20.10.2015 18.12.2015 Budżet gminy
01.09.2015 18.12.2015 Budżet gminy
20. 600 60016
01.10.2015 27.10.2015 Budżet gminy Bierawa - Stare Koźle
12 000,00 12 000,00
01.09.2015 23.11.2015 Budżet gminy
09.03.2015 10.03.2015 Budżet gminy
25. 750 75023 Rozbudowa parkingu
przy Urzędzie Gminy 40 000,00 16 440,01
Zamontowano lampy ledowe do oświetlenia parkinu przy UG w ilości 2 szt.
12.11.2015 17.11.2015 Budżet gminy
28.09.2015 28.10.2015 Budżet gminy
21.08.2015 11.09.2015 Budżet gminy
28. 750 75095 Zakup autobusu
270 000,00 242 000,00 Zakupiono autobus
marki Temsa 01.10.2015 13.10.2015 Budżet gminy w Starej Kuźni oraz Zespole Szkół Dwujęzycznych w Solarni
17.03.2015 29.12.2015 Budżet gminy
31. 801 80101
15.01.2015 29.01.2015 Budżet gminy
10.07.2015 14.08.2015 Budżet gminy Szkół Dwujęzycznych w Solarni budynku Przedszkola w Dziergowicach sanitarnej I i II etap Dziergowice, wykonanie
39. 900 90001
Przedłużenie sieci kanalizacyjnej do działek w Starej Kuźni
40 000,00 28 172,15
Sieć kanalizacyjna z rur PVC– DZ 200 – 105,0 m
Sieć kanalizacyjna z rur PVC DZ 160 -14 m. Nakłady poniesione w latach poprzednich 18 910,00
22.04.2015 08.06.2015 Budżet gminy
Sieć kanalizacyjna z rur PE– DZ 50 – 202,00 m. Nakłady poniesione w latach poprzednich 4 920,00
09.06.2015 29.12.2015 Budżet gminy
41. 900 90001
Przedłużenie sieci kanalizacyjnej ul. Cicha i ul. Jana Pawła II
28.04.2015 28.07.2015 Budżet gminy
22.01.2015 27.01.2015 Budżet gminy
11.06.2015 16.07.2015 Budżet gminy
44. 900 90004
Zagospodarowanie terenu przy Kaczym Mostku w Bierawie - zakup lampy solarnej i rekreacyjnych na plac zabaw (Fundusz Sołecki
27.04.2015 25.05.2015 Budżet gminy
podwójny 11.06.2015 16.07.2015 Budżet gminy
27.04.2015 22.05.2015 Budżet gminy
23.03.2015 13.04.2015 Budżet gminy
26.06.2015 14.07.2015 Budżet gminy
50. 900 90015
Montaż 2 lamp fotowoltanicznych-(cmentarz Lubieszów, cmentarz Stara Kuźnia)
42 000,00 41 629,99
02.10.2015 09.10.2015 Budżet gminy
07.09.2015 30.09.2015 Budżet gminy Dotacja do instalacji Solarów w ilości 20 szt. na kwotę 40 000,00
02.01.2015 31.12.2015 Budżet gminy
23.03.2015 23.03.2015 Budżet gminy
25.03.2015 01.10.2015 Budżet gminy
24.04.2015 05.05.2015 Budżet gminy
7 200,00 6 125,44 Dofinansowanie do
zakupu samochodu 21.05.2015 21.05.2015 Budżet gminy
12.05.2015 12.05.2015 Budżet gminy
59. 754 75412 Zakup syreny OSP
Dziergowice 14 000,00 12 951,93
Zakupiono syrenę elektroniczną DSE-600S dla OSP Dziergowice
07.07.2015 21.07.2015 Budżet gminy
26.10.2015 28.12.2015 Budżet gminy
62. 754 75412
16.10.2015 30.11.2015 Budżet gminy
01.12.2015 01.12.2015 Budżet gminy
64. 900 90015
Budowa oświetlenia ulicznego w Kotlarni - dokumentacja
03.12.2015 28.12.2015 Budżet gminy
02.12.2015 14.12.2015 Budżet gminy
03.12.2015 07.12.2015 Budżet gminy kanalizacji sanitarnej od osób fizycznych i prawnych, które te urządzenia wybudowały
24.12.2015 28.12.2015 Budżet gminy
RAZEM 5 765 681,80 5 576 867,44
Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 31/2016 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24 marca 2016 r.
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 31/2016 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24 marca 2016 r.
Wykonanie budżetu za 2015 r.
Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie
Wydatki roczne zaplanowano na kwotę 3.065.200 zł, wykonano w wysokości 2.868.719,45 zł, tj. 93,59 %, przeznaczając środki na:
1) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 379.032,87 zł z planowanej kwoty 391.157 zł, tj. 96,90 %, z tego na:
• materiały remontowe i eksploatacyjne wydatkowano sumę 238.845,20 zł,
• zakup paliwa do pojazdów dostawczych i maszyn roboczych 46.533,10 zł,
• zakup węgla i gazu do ogrzewania budynków komunalnych wydatkowano kwotę 53.798,40 zł,
• kwotę 12.858,75 zł wydatkowano na materiały biurowe potrzebne do bieżącej obsługi zakładu,
• na części do napraw samochodów dostawczych oraz sprzętu wydatkowano kwotę 14.326,14 zł,
• środki BHP – środki czystości i odzież ochronna dla pracowników zakładu wydatkowano kwotę 3.057,62 zł,
• kwotę 9.613,66 zł wydatkowano na przedmioty w użytkowaniu;
2) na zakup energii wydano sumę 319.099,77 zł z planowanej kwoty 335.000 zł, tj. 95,25 %, w tym na:
• energię elektryczną 166.815,24 zł
• energię cieplną 152.284,53 zł;
3) na zakup usług zdrowotnych związanych z bhp zaplanowano kwotę 2.000 zł, wydatkowano 1.070 zł, tj. 53,50 %;
4) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym bezprzewodowego monitoringu pracy urządzeń wyniosły 14.496,78 zł z planowanej kwoty 22.000 zł, tj. 65,89 %;
5) na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 685.832,45 zł z planowanej kwoty 695.509 zł, tj. 98,86 %, z tego wykonano i zapłacono następujące prace:
• wywóz odpadów stałych 5.368 zł
• wywóz i odprowadzanie ścieków 443.667,44 zł
• usługi eksploatacyjne 197.839,34 zł
• zakup usług pocztowych i bankowych 6.711,11 zł
• usługi transportowe 2.246,56 zł
• utrzymanie terenów zielonych 30.000 zł;
6) na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń z planowanej kwoty 14.000 zł wydatkowano 12.631,52 zł, tj. 90,23 %;
7) na usługi remontowe zaplanowano kwotę 89.000 zł, wydatkowano 85.373,51 zł, tj. 95,93 %, między innymi na :
• wymianę stolarki okiennej w Dziergowicach ul. Dworcowa 8 - 5.699 zł, w Kotlarni ul. Gliwicka 32D - 3.693 zł, Stare Koźle ul. Wolności 30 - 3.402 zł, Solarnia ul. Raciborska 19 - 3.114,37 zł,
• docieplanie dachu budynku Bierawa ul. Dworcowa 43 - 4.907,20 zł,
• remont sieci centralnego ogrzewania Kotlarnia 11.000 zł,
• remont SUW Stare Koźle 22.327,50 zł,
• wymianę odcinka tranzytu wodnego Grabówka 6.500 zł,
• naprawę i docieplanie przewodów kominów w Brzeźcach ul. Łąkowa 5 - 3.319 zł,
• naprawę pomp 17.371,20 zł,
• naprawę ciągnika 3.009,63 zł;
8) na umowy zlecenia w tym dla osób pracujących w zastępstwie z planowanej kwoty 21.000 zł wydatkowano 16.217,15 zł, tj. 77,22 %;
9) na podatek od nieruchomości wydatkowano kwotę 11.191 zł z planowanej kwoty 11.191 zł, tj. 100 %;
10) na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę 854.467,40 zł z planowanej kwoty 915.000 zł, tj. 93,38 %. W roku obrotowym średniomiesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 16. Z dniem 30.11.2016 r. jedna osoba przeszła na emeryturę, wypłacono odprawę emerytalną;
11) na podróże służbowe wydatkowano kwotę 8.889,73 zł z planowanej kwoty 9.494 zł, tj.
93,64 %;
12) na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zakładu zaplanowano kwotę 76.000 zł, wydatkowano w wysokości 60.114,25 zł, tj. 79,10 %;
13) na różne opłaty i składki z planowanej kwoty 109.352 zł wydatkowano 81.284,34 zł, tj.
74,33 %;
14) na ubezpieczenia społeczne pracowników zakładu i ubezpieczenia społeczne od prac na umowy zlecenie wydatkowano kwotę 156.892,26 zł z planowanej kwoty 157.000 zł, tj.
99,93 %;
15) składka na fundusz pracy - wydatkowano 17.942,65 zł z planowanej kwoty 24.000 zł, tj.
74,76 %;
16) na podatek od towarów i usług (VAT) wydatkowano kwotę 11.143,33 zł, tj. 69,65 % planowanej kwoty 16.000 zł;
17) na szkolenia pracowników wydano kwotę 8.472,50 zł z planowanej kwoty 9.000 zł, tj.
94,14 %;
18) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 18.895,94 zł z planowanej kwoty 18.897 zł, tj. 99,99 %;
19) na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe wydatkowano kwotę 54.012,96 zł z planowanej kwoty 66.000 zł, tj. 81,84 %;
20) koszty postępowania sądowego wyniosły 2.832,28 zł z planowanej kwoty 3.000 zł, tj. 94,41 %;
21) na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano kwotę 62.000 zł, wydatkowano 50.230,17 zł, tj. 81,02 %;
22) zakupy inwestycyjne zakładu zaplanowano kwotę 18.600 zł, wydatkowano w 100 %;
23) na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 100.000 zł, tj. 100 % z otrzymanej dotacji celowej z tego na:
- remont stacji uzdatniania wody w Starym Koźlu 70.000 zł - zakup kosiarki bijakowej 30.000 zł;
24) odpisy amortyzacyjne - wyniosły 1.964.591,97 zł;
Przychody zaplanowano na kwotę 3.065.200 zł wykonano w wysokości 2.867.226,51 zł, tj. 93,54 %, w tym 9,95 % z dotacji, tj. 285.328,74 zł.
Przychody planowane z tytułu usług 2.728.712 zł, wykonano w wysokości 2.553.473,34, tj. 93,58 %
Na przychody składają się:
- przychody z dystrybucji ciepła 189.701,01 zł, - przychody ze sprzedaży wody 930.501,86 zł,
- przychody ze sprzedaży usług odbioru ścieków 1.084.756,81 zł,
- przychody z czynszów , garaży, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz z mediów lokali komunalnych, znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych 259.810,26 zł - przychody z prowadzenia cmentarza komunalnego 1.675,92 zł
- koszenie traw na terenie gminy 15.009,76 zł - usługi różne 72.017,72 zł
Odsetki wymagalne za nieterminowe wpłaty z tytułu świadczonych usług wyniosły 67.873,76 zł.
Pozostałe przychody 6.217,72 zł
Planowaną dotację przedmiotową na 2015 rok wynoszącą 306.488 zł wykorzystano w 100 % w tym zapłacony podatek VAT 21.159,26 zł.
Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 31/2016 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24 marca 2016 r.
OPIS PRZYCHODÓW I KOSZTÓW