prawa-Postanowienie Sądu Rejonowego w Działdowie Nr Dz. Kw.
1250-51/01 z dnia 06.10.2001r. ( dotyczy
działek 397/4, 397/3, 208, 366, 309) 227Dr1587N 28
0302_2.0011.309
309 0,73 EL1D/
00027848/3
17155,00 Nabycie z mocy prawa-
decyzja zatwierdzająca podział PIGŚ.7430-33/06 z dn.17.01.2007r.
(dotyczy działki 844/5)
z m. 9
451 214Dr1587N 28 0302_2.0011.208
208 0,87 EL1D/
00027848/3
20445,00 450
447
448
449
Nabycie z mocy prawa- decyzja zatwierdzająca
podział PIGŚ.7430-1/2001 z dn.
05.02.2001r. (działka 843/26)
z m. 17
452 395Dr1587N 280302_2.0011.5/3
4
Akt notarialny Rep. A 2882/2012 z dnia
05.06.2012 r.
5/34 0,0601 EL1D/
00038460/9
10692,00 17,79zł/m2 - na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego
453 393Dr1587N 280302_2.0011.5/3
6
Akt notarialny Rep. A 2250/2012 z dnia
09.05.2012 r.
5/36 0,0546 EL1D/
00038449/6
9713,00 17,79zł/m2 - na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego
278Dr1587N 28 0301_1.0001.844/5
(gm. Miasto
Działdowo) 1 – Miasto
Działdowo
Nabycie z mocy prawa- ostateczna decyzja
GN-NN-7228-7p/4/99 z dn.19.11.1999r.
(dotyczy działki 287/10)
844/5 0,1397 EL1D/
00027848/3
72574,00 51,95 zł/m2 – na podstawie
wyceny z 24.09.2007 r. (ul.Leśna w Działdowie)
z m.
242.213.09 455 18Dr1587N 28
0301_1.0001.
287/10
Nabycie z mocy prawa- decyzja zatwierdzająca
podział PIGŚ.7430-21/2000 z dn.03.07.2000r.
(działka 287/10)
287/10 z m.
242.213.08
0,0289 EL1D/
00026153/7
15014,00
456 396Dr1587N 280301_1.0001.29
1/38
Nabycie z mocy prawa-decyzja Burmistrza
Miasta Działdowo zatwierdzająca podział
PNŚ.6831.17.2012
291/38 0,0216 EL1D/
00026153/7
11221,00
246Dr1587N 28 0301_1.0001.
1329/1
1329/1 0,0207 EL1D/
00026791/1
458 69Dr1587N 28 0301_1.0001.
843/26
843/26 0,0863 EL1D/
00035761/8
44833,00
459 447Dr1587N 280301_10001.661
/2
Decyzja ostateczna Wojewody Warmińsko -
Mazurskiego z dnia 21.04.2016 r. znak.
IGR.VIII.7532.2.27.201 6.AK
661/2 2,5503 EL1D/
00035761/8
1324880,00
460 203Dr1591N 28 0303_2.0004.118
(gm. Iłowo-Osada) 4 – Iłowo-Osada
Droga Powiatowa Nr 1591 N
118 1,76 EL1D/
00027973/8
17072,00 0,97 zł/m2- na podstawie rejestru cen i wartości za 2008r.- średnia dla gminy Iłowo-Osada
dr. nr 1304 N – Janowo – Iłowo-Osada (dr. nr
1554 N)
z m. 1
Nabycie z mocy prawa- postanowienie Sądu
Rejonowego w Działdowie Nr Dz.Kw.1243/01,
1181/01 z dn.
06.10.2001r.
461 204Dr1591N 28 0303_2.0012.122
(gm. Iłowo-Osada) 12 -
Purgałki
122 1,17 EL1D/
00027973/8
11349,00 0,97 zł/m2- na podstawie rejestru cen i wartości za 2008r.- średnia dla gminy Iłowo-Osada
z m.1 462 185Dr1591N 28
0303_2.0005.4
(gm. Iłowo-Osada) 5 – Janowo-Pruski
4 1,42 EL1D/
00027973/8
13774,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 112 – Poz. 1796
463 446Dr1591N 280303_2.0005.17/
4
Decyzja ostateczna zatwierdzająca podzial
nieruchomosco Wójta Gminy Iłowo - Osada z
dnia 21.03.2016 r,.
Znak. RI.6831.5.2016
17/4 0,2025 EL1D/
00027973/8
1964,00
464 196Dr1593N 28 0303_2.0005.52
(gm. Iłowo-Osada) 5 – Janowo-Pruski
Droga Powiatowa Nr 1593 N
52 2,52 EL1D/
00027973/8
24444,00 0,97 zł/m2- na podstawie rejestru cen i wartości za 2008r.- średnia dla gminy Iłowo-Osada
dr. nr 1591 N – Pruski – dr. nr 1554 N
z m. 2
Nabycie z mocy prawa- postanowienie Sądu
Rejonowego w Działdowie Nr Dz.Kw.1243/01,
1181/01 z dn.
06.10.2001r.
465 233Dr1595N 28 0303_2.0004.490
(gm. Iłowo-Osada) 4 – Iłowo-Osada
Droga Powiatowa Nr 1595 N
490 0,77 EL1D/
00027973/8
7469,00 0,97 zł/m2- na podstawie rejestru cen i wartości za 2008r.- średnia dla gminy Iłowo-Osada
dr. woj. 544 Iłowo-Osada – Dwukoły
z m. 1
Nabycie z mocy prawa- postanowienie Sądu
Rejonowego w Działdowie Nr Dz.Kw.1243/01,
1181/01 z dn.
06.10.2001r.
224Dr1904N 28 0302_2.0013.284
(gm.
Działdowo) 13 – Krasnołąka
Droga Powiatowa Nr 1904 N
284 1,45 EL1D/
00027848/3
21750,00
Klęczkowo – Krasnołąka – gr. pow. –
Sarnowo
z m. 2
223Dr1904N 28 0302_2.0013.283
283 0,42 EL1D/
00027848/3
6300,00
z m. 2 219Dr1904N 28
0302_2.0013.246
Nabycie z mocy prawa- postanowienie Sądu
Rejonowego w Działdowie Nr Dz. Kw.
1250-51/01 z dnia 06.10.2001r.
246 3,95 EL1D/
00027848/3
59250,00
z m. 2 199Dr1904N 28
0302_2.0010.81
(gm.
Działdowo) 10 – Klęczkowo
81 EL1D/
00027848/3
z m. 1
RAZEM 469 403,3574 14845072,13 53 186 340,57
1,43
1,50 zł/m2- na podstawie rejestru cen i wartości za 2008r.- średnia dla obrębu Krasnołąka.
2,35 zł/m2- na podstawie rejestru cen i wartości za 2008r.- średnia dla gminy Działdowo.
33605,00 466
467
468
469
Załącznik nr
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ w Działdowie
W 2016 roku plan finansowy zakładał osiągnięcie zysku na poziomie 3 774,67 zł. Na koniec 2016 r.
osiągnięto stratę w kwocie -176 821,36 zł wynikającą ze zwiększonymi kosztami zużycia materiałów i energii, które poniesiono na wykonanie usług medycznych ponad limit wyznaczony przez NFZ, usług obcych, amortyzacji.
Przychody zrealizowano na poziomie 99,81 % zakładanego planu. Przychody netto ze sprzedaży produktów zrealizowano w 98,67 %, zaś przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w 89,99 %.
Poziom wykonania kosztów działalności operacyjnej na koniec 2016 r. wyniósł 100,98 %. Przekroczenie wynika ze wzrostu kosztów materiałów medycznych spowodowanych zwiększonym zużyciem leków i materiałów diagnostycznych oraz wzrostem ich cen a także wzrostem kosztów usług obcych i amortyzacji.
Koszty amortyzacji zrealizowano na poziomie 109,51 % z uwagi na niezbędne odtworzenia sprzętu medycznego, którego zakupu dokonano w 2016 r.
Koszty zużycia gazu ukształtowały się na poziomie 73,12 % z uwagi na mniejsze zużycie gazu, dzięki korzystnym warunkom atmosferycznym i oszczędnościom zmodernizowanej kotłowni. Koszty energii elektrycznej zrealizowano na poziomie 101,06 % z uwagi na wzrost cen energii elektrycznej.
Koszty usług obcych wyniosły 103,60 % i ich minimalny wzrost jest spowodowany wzrostem cen świadczonych dla szpitala usług.
Podatki i opłaty - ukształtowały się na poziomie 82,01 % i jest to poziom bezpieczny.
Poziom wynagrodzeń oraz kosztów ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń również ukształtowały się na
bezpiecznym poziomie. Wzrost kosztów ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń o ok. 1 % jest związany z poniesionymi wydatkami na odzież ochronną i obuwie dla personelu szpitala.
Poziom pozostałych kosztów rodzajowych ukształtował się na poziomie 194,52 % z uwagi na korzystne zawarcie umowy wieloletniej (3lata) na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego oraz ubezpieczenie mienia szpitala.
Pozostałe przychody operacyjne zrealizowano w 135,29 %. Osiągnięcie takiego poziomu było możliwe dzięki przywróceniu SPZOZ-ów możliwości ubiegania się do PFRON o dofinansowania kosztów związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Wpływ na zrealizowanie przychodów na powyższym poziomie mają otrzymane dofinansowania, które od lipca 2011 r. zwiększają przychody szpitala w korespondencji z poniesionymi kosztami amortyzacji.
Ponadto przychody finansowe zrealizowano na poziomie 61,73 % i jest to poziom niższy niż zakładano, z uwagi na niższe oprocentowanie depozytów bankowych. Osiągnięte przychody to głownie przychody z tytułu odsetek bankowych. W wyniku obniżek stop procentowych przez radę polityki pieniężnej SPZOZ odczuł również spadek oprocentowania nadwyżki środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.
To wszystko pozwoliło na osiągnięcie przychodów finansowych na powyższym poziomie. Plan zakładał
poziom kosztów finansowych na poziomie 60 120,50 i obejmował odsetki od kredytu w rachunku bieżącym i pożyczki z NFOSIGW. Dzięki obniżce stóp procentowych również oprocentowanie kredytu w rachunku bankowym spadło do 3,25 %. Ponadto starano się unikać płacenia odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań cywilnoprawnych i publicznoprawnych, co pozwoliło na zmniejszenie kosztów finansowych i ich zrealizowanie w 95,73 %.
Wszystkie opisane zmiany pozwoliły na zrealizowanie planu rocznego na w/w poziomie.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,
w tym: 48 589 983,82 48 497 205,74 99,81
- od jednostek powiązanych
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 48 515 483,82 47 870 417,50 98,67 w tym:
- z odpłatnych świadczeń zdrowotnych
sprzedanych NFZ 47 319 659,18 46 641 856,06 98,57
- pozostałe przychody 1 195 824,64 1 228 561,44 102,74
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość
dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 0,00 559 742,14 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby
jednostki 0,00 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i
materiałów 74 500,00 67 046,10 89,99
B. Koszty działalności operacyjnej 49 680 488,67 50 169 676,13 100,98
I. Amortyzacja 1 450 000,00 1 587 873,30 109,51
II. Zużycie materiałów i energii 9 361 624,97 9 361 641,15 100,00 w tym:
- materiałów medycznych 4 192 110,51 4 350 198,87 103,77
- sprzętu medycznego 1 958 343,75 1 956 817,85 99,92
- pozostałych materiałów 2 065 921,89 2 098 414,19 101,57
- energii elektrycznej 425 208,55 429 704,17 101,06
- gazu 720 040,27 526 506,07 73,12
III. Usługi obce 13 182 779,62 13 657 245,80 103,60
IV. Podatki i opłaty, w tym: 145 719,00 119 501,50 82,01
- podatek akcyzowy 0,00 0,00
V. Wynagrodzenia 20 560 720,56 20 081 917,60 97,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 4 587 644,52 4 643 678,56 101,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 345 000,00 671 095,94 194,52
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 47 000,00 46 722,28 99,41 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -1 090 504,85 -1 672 470,39 -53,37 D Pozostałe przychody operacyjne 1 179 800,00 1 596 150,62 135,29 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Inne przychody operacyjne 1 179 800,00 1 596 150,62 135,29
E Pozostałe koszty operacyjne 9 500,00 11 281,73 118,76
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)
Lp. Wyszczególnienie
Wykonanie planu w procentach Plan na okres
01.01.2016 r.-31.12.2016 r.
Wykonanie za okres 01.01.2016
r.-31.12.2016 r.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)
Lp. Wyszczególnienie
Wykonanie planu w procentach Plan na okres
01.01.2016 r.-31.12.2016 r.
Wykonanie za okres 01.01.2016
r.-31.12.2016 r.
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów
trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 9 500,00 11 281,73 118,76
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 79 795,15 -87 601,50 209,78
G Przychody finansowe 5 500,00 3 395,12 61,73
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
II. Odsetki, w tym: 5 500,00 3 395,12 61,73
od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne
H Koszty finansowe 60 120,50 57 553,98 95,73
I. Odsetki, w tym: 60 120,50 57 553,98 95,73
- od jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne
I Zysk (strata) z działalności gospodarczej
(F+G-H) 25 174,65 -141 760,36 -563,11
J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 0,00
I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne
K Zysk (strata) brutto (I+/-J) 25 174,65 -141 760,36 -563,11
L Podatek dochodowy 21 400,00 35 061,00
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)
N Zysk (strata) netto (K-L-M) 3 774,65 -176 821,36 -4 684,44
zobowiazania z tyt. dostaw i
usług
zobowiązania publicznoprawne
pozostałe
zobowiązania inne
Zobowiązania publicznoprawne 1 093 415,97 0,00 1 093 415,97
w tym:
a) podatek VAT 3 961,00
b) podatek PIT-4 304 106,00
c) składki ZUS 782 170,97
d) podatek od nieruchomości 0,00
e) opłata za gospodarowanie odpadami 3 178,00
Zobowiązania z tyt. zakupu leków i materiałów
medycznych 463 522,61 0,00 463 522,61
Zobowiązania z tyt. zakupu sprzętu i aparatury medycznej 223 600,00 0,00 223 600,00
Zobowiązania z tyt. zakupu energii elektrycznej, gazu,
wody 107 137,81 107 137,81
Zobowiązania z tyt. zakupu usług obcych 1 172 412,39 1 172 412,39
Zobowiązania wobec pracowników 1 118 849,26 1 118 849,26
Pozostałe zobowiązania - ogółem 1 463 013,72 0,00
w tym:
- pozostałe zakupy ( m.in. materiały gospodarcze, biurowe, czystościowe, odczynniki, odsetki za nieterminowe
regulowanie zobowiązań)
290 623,69 0,00 290 623,69
- z tytułu kredytów, pożyczek - pożyczka z NFOŚIGW 678 216,20 678 216,20
- pozostałe zobowiązania inwestycyjne 2 555,48 2 555,48
- potrącenia z list płac 3 072,57 3 072,57
- z tyt. ubezpieczeń OC i majątkowych 406 194,56 406 194,56
- pozostałe rozrachunki z pracownikami 2 162,63 2 162,63
- z tyt. sum depozytowych 79 378,59 79 378,59
- pozostałe zobowiązania 810,00 810,00
razem: 5 641 951,76 0,00 2 033 696,50 1 093 415,97 717 773,83 1 797 065,46
Struktura zobowiązań SP ZOZ w Działdowie na dz. 31-12-2016 r. Zobowiązania SP ZOZ w Działdowie na dz. 31-12-2016 r.
Wyszczególnienie ogółem w tym
przeterminowane
wg bilansu
ogółem w tym wymagalne 911 584,00 1 309 240,76
z tego:
1 z tytułu kredytów i pożyczek 485 328,00 678 216,20
w tym:
- z tyt. pożyczki długoterminowej z NFOŚiGW 485 328,00 678 216,20
2. pozostałe zobowiązania 426 256,00 631 024,56 0,00
w tym:
a) zobowiązania z tyt. zakupów inwestycyjnych 223 600,00 223 600,00 b) zobowiązania z tyt. Ubezpieczeń OC i majątkowych 202 656,00 406 194,56
c) pozostałe zobowiązania 0,00 1 230,00
4 730 367,76 0,00 0,00
z tego:
1. z tytułu dostaw i usług 2 033 696,50 0,00 0,00
w tym:
- z tyt. zakupu leków i materiałów medycznych 463 522,61 0,00
- z tyt. zakupu energii elektrycznej, gazu i wody 107 137,81 - z tyt. zakupu usług obcych (remontowe, transportowe,
medyczne i inne) 1 172 412,39
- pozostałe zakupy ( m.in. materiały gospodarcze, biurowe, czystościowe, odczynniki, odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań)
290 623,69 0,00
2. z tytułu kredytów i pożyczek 192 888,20 0,00
3. z tytułu wynagrodzeń (bieżących) 1 118 849,26
4. zobowiązania publicznoprawne 1 093 415,97 0,00
w tym:
a) podatek VAT 3 961,00
b) podatek PIT-4 304 106,00
c) składki ZUS 782 170,97
d) podatek od nieruchomości 0,00
e) opłata za gospodarowanie odpadami 3 178,00
5. pozostałe zobowiązania 291 517,83 0,00 0,00
w tym:
a) zobowiązania z tyt. zakupów inwestycyjnych 2 555,48 0,00
z tego:
- pozostałe 2 555,48 0,00
b) potrącenia z list płac 3 072,57
c) zobowiązania z tyt. Ubezpieczeń OC i majątkowych 203 538,56
d) pozostałe rozrachunki z pracownikami 2 162,63
e) zobowiązania z tyt. sum depozytowych 79 378,59
f) pozostałe zobowiązania 810,00
razem: 5 641 951,76 1 309 240,76 0,00
wykazane w Rb-z za IV kwartał 2016 r wykazane w bilansie
na dz. 31.12.2016 r.
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Wyszczególnienie
Zobowiązania długoterminowe ogółem
ogółem w tym wymagalne *
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
317 585,31 0,00 0,00 317 585,31 238 206,72 0,00 w tym
I środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ** 317 585,31 0,00 0,00 317 585,31 238 206,72 0,00 z tego:
- gotówka 3 362,82 3 362,82 3 362,82
- depozyty na żądanie 314 222,49 314 222,49 234 843,90
- depozyty terminowe 0,00 0,00
6 303 575,32 22 551,67 15 872,27 6 287 703,05 4 514 691,26 19 618,20 I. należności z tytułu dostaw i usług 4 360 997,27 22 551,67 15 872,27 4 345 125,00 4 357 468,24 19 618,20
z tego:
- od NFZ 4 283 553,21 0,00 0,00 4 283 553,21 4 283 553,21 0,00
- od samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej 1 750,00 0,00 0,00 1 750,00 1 750,00 0,00 - od niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej 18 965,54 943,00 100,35 18 865,19 18 865,19 943,00
- pozostałe 56 728,52 21 608,67 15 771,92 40 956,60 53 299,84 18 675,20
II. należności z tytułu podatków, dotacji, ceł,
ubezpieczeń społ. 0,00 0,00 0,00
III. inne należności *** 1 942 578,05 1 942 578,05 157 223,02
z tego:
- z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych 1 216 105,00 1 216 105,00 - z pracownikami z tytułu zaliczek do rozliczenia 569 250,03 569 250,03
- inne 157 223,02 157 223,02 157 223,02
* Kwota należności wykazana w sprawozdaniu Rb-N za IV kw. 2016 r. nie zawiera kwoty z tytułu odsetek.
** Kwota środków pieniężnych wykazana w sporawozdaniu Rb-N za IV kw.2016 r. nie zawiera kwoty środków sum depozytowych oraz ZFŚS
*** Inne należności dot. należności z pracownikami i nie podlegają wykazaniu w sprawozdaniu Rb-N za IV kw. 2016 r., za wyjątkiem innych które stanowia należność od PFRON z tyt. refundacji wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
Wykazane w Rb-N za IV kwartał 2016 r.
Należności krótkoterminowe ogółem w tym:
Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31.12.2016 r
Wyszczególnienie Ogółem w tym
przeterminowane
utworzone rezerwy na należności
kwoty ujęte w bilansie
Inwestycje krótkoterminowe