b1. wydatki bieżące 144 972 835,74 138 403 963,85 95,47
b2. wydatki majątkowe 30 950 751 29 713 779,08 96,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)
-4 812 032 9 520 554,52
D. PRZYCHODY, w tym 19 044 194 16 401 922,17 86,13
d1. kredyty i pożyczki 400 000 400 000 100,00
d2. spłata udzielonych pożyczek 200 000 0,00
d3. wolne środki 16 001 922 16 001 922,17 100,00
d4. inne źródła 20 000 000 0,00
E. ROZCHODY, w tym: 31 687 690,00 14 625 000 46,15
e1. spłata kredytów i pożyczek 4 625 000,00 4 625 000 100,00
e2. udzielone pożyczki 200 000,00 0,00
e3. inne cele 26 862 690,00 10 000 000 37,23
Różnica (A+D-B-E) -17 455 527 11 297 477
Wykonanie budżetu miasta za rok 2019 zamknęło się nadwyżką w kwocie 9 520 555 zł.
Nadwyżka operacyjna, czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi zamknęła się kwotą prawie 21,5 mln zł i była o 1 mln zł wyższa niż w roku 2018. Nadwyżka operacyjna wypracowana została w 2019 r. na najwyższym poziomie w historii miasta.
Nadwyżka na tym poziomie pozwala na bezpieczną spłatę zaciągniętego w poprzednich latach zadłużenia oraz realizację nowych inwestycji. Dobra sytuacja finansowa Miasta Nowy Targ pozwoliła na dokonanie w 2019 r. przedterminowej spłaty części zadłużenia i jednocześnie nie było potrzeby zaciągania nowego długu, choć pierwotnie były takie plany (za wyjątkiem pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie – zaciągnięta została ze względu na możliwość jej częściowego umorzenia).
V. Informacja o pożyczkach udzielonych z budżetu miasta W 2019 roku nie udzielono z budżetu miasta pożyczek.
VI. Informacja o zadłużeniu
Zadłużenie miasta na 31.12.2019 r. zamknęło się kwotą 25 798 037,60 zł, w tym:
- z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji kwota 24 258 037,60 zł,
- z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie kwota 1 540 000 zł.
W 2019 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 4 625 000 zł.
Szczegółowe zestawienie zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:
• obligacje komunalne wyemitowane w 2013 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2013 r. deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, których nabywcą został BANK PEKAO S.A. – kwota do wykupu 9 000 000 zł,
• kredyt bankowy zaciągnięty w 2014 roku w ING Bank Śląski SA na pokrycie wkładu własnego do projektu „Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu” -kwota do spłaty 7 258 037,60 zł. - odsetki od kredytu finansowane są przez NFOŚiGW w ramach umowy o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego,
• kredyt zaciągnięty w 2014 roku w Banku PEKAO SA na pokrycie planowanego w 2014 r.
deficytu budżetowego, tj. na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych w ramach programu rewitalizacji” - kwota do spłaty 2 000 000 zł,
• kredyt zaciągnięty w 2015 roku w ING Bank Śląski SA na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – kwota do spłaty 6 000 000 zł,
• pożyczka zaciągnięta w 2016 roku w WFOŚiGW w Krakowie na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu – kwota do spłaty 275 000 zł,
• pożyczka zaciągnięta w 2017 roku w WFOŚiGW w Krakowie na dofinansowanie docieplenia ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Przedszkolu Nr 2 – kwota do spłaty 140 000 zł,
• pożyczka zaciągnięta w 2018 roku w WFOŚiGW w Krakowie na dofinansowanie zakupu zamiatarko-polewaczki w celu wykonywania działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej – kwota do spłaty 765.000 zł,
• pożyczka zaciągnięta w 2019 roku w WFOŚiGW w Krakowie na dofinansowanie na docieplenie ścian i stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu – kwota do spłaty 360 000 zł.
VII. Zakłady budżetowe
Istotą zakładu budżetowego jest możliwość bezpośredniego pokrywania kosztów prowadzonej działalności z uzyskiwanych przychodów własnych za świadczone usługi oraz uzupełniająco z dotacji otrzymywanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w przypadku gdy ceny świadczonych usług nie pokrywają kosztów świadczenia tych usług.
W 2019 r. działalność w formie zakładu budżetowego prowadził Miejski Zakład Komunikacji, pozostałe zakłady zostały przekształcone w poprzednich latach w spółki komunalne.
Miejski Zakład Komunikacji
Miejski Zakład Komunikacji działa w strukturach jednostek miejskich od lipca 1991 r.
Zakład obsługuje linie na terenie miasta oraz na terenie Gminy Szaflary i Gminy Nowy Targ.
Zakład finansuje się z przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży usług oraz uzupełniająco z dotacji przedmiotowej. Dotacja usług przewozowych liczona jest do planowanych kosztów wozo-km i planowanej ilości wozo-km. W 2019 r. dotacja do usług transportu publicznego była wyższa o ponad 186 tys. zł w stosunku do roku 2018, tj. o 11%.
Przychody ze sprzedaży biletów były wyższe niż w roku 2018 o 8% na skutek wprowadzenia nowej taryfy opłat za przejazdy komunikacją miejską oraz poprawą jakości przeprowadzanych kontroli w autobusach. Jednocześnie nastąpił wzrost kosztów o 10% na działalności związanej z przewozami.
Przychody i koszty zakładu w dwóch ostatnich latach kształtowały się następująco (w tys. zł):
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWY TARG ZA ROK 2019
Treść 2018 2019 %
Przychody ogółem 3 468,9 3 829,6 110,40
w tym:
- z usług przewozowych 1 664,5 1 807,4 108,59
- z dotacji do usług przewozowych 1 748,9 1 935,3 110,66
- pozostałe przychody 55,5 87,0 156,76
Koszty ogółem 3 424,4 3 773,9 110,21
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 2 147,6 2 296,6 106,94
- pozostałe 1 276,8 1 477,3 115,70
VIII. Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w ciągu roku budżetowego 2019
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w ciągu roku
Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary
2 110 000 560 000
2. Historyczno- kulturowo- przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap III 1 000 000 0
3.
Rozwój Infrastruktury Turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowywania tras biegowych oraz budowę wież widokowych
1 500 000 0
4.
Utworzenie głównego węzła przesiadkowego regionu Podhalańskiego w oparciu o przebudowę dworca kolejowego w Nowym Targu
3 740 000 4 187 900
5.
Przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 Miastach: Stargard, Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów, Nowy Targ oraz Zgorzelec
0 51 579
6. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Miasto Nowy Targ
420 000 0
7.
Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin:
Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia
1 000 000 22 513
8. Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze
121 500 124 570
9. Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w mieście Nowy Targ
730 730 730 730
10. Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły węglowe) w mieście Nowy Targ
318 770 316 257
11. Wędrówka śladami historii, kultury i tradycji pogranicza polsko- 143 000 143 000
słowackiego Nowy Targ - Kieżmark
12. Łączy nas woda 0 39 600
13. Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych
0 65 000
14.
Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu - adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz zagospodarowaniem otoczenia
8 500 000 1 860 000
Jak wynika z wyżej przedstawionej tabeli w planie wydatków finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej dokonywano odpowiednich zmian spowodowanych wprowadzeniem w trakcie roku do realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej jak również zmiany wynikające z aktualizacji harmonogramów realizacji.
XIX. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
Lp. Nazwa programu Okres realizacji Stopień zaawansowania 1. Wdrażanie Programu ochrony
2019-2020 Partycypacja Gminy Miasto Nowy Targ jako partnera projektu w kosztach promocji
2018-2020 Dokonano zakupu specjalistycznego sprzętu do przygotowania tras biegowych.
Ogłoszono przetarg na zakup ciągnika Projekt w trakcie realizacji, zakończenie w 2020 r.
6. Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary
2018-2021 W trakcie realizacji budowa węzła przesiadkowego PARK&RIDE - parking przy ul. Kościelnej, przebudowa placu zajezdni MZK. Wykonano projekt zatoki autobusowej przy ul. Grel oraz wybrano dostawcę autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej. Planowane zakończenie projektu w I półroczu 2021 r.
7. Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Zacisze
2019-2020 Opracowano dokumentacje projektową, realizacja zadania w 2020 r.
8. Odwodnienie ul. Willowej 2019-2020 Opracowano dokumentacje projektową,
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWY TARG ZA ROK 2019
realizacja zadania w 2020 r. lub w latach kolejnych zakończenie to I półrocze 2020 r.
11. Rozbudowa skrzyżowania ul. Św.
Anny z ul. Grel wraz z niezbędną przebudową ul. Grel - dotacja dla Powiatu Nowotarskiego
2020-2021 Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z dnia 07.10.2019 r. Gmina Miasto Nowy Targ partycypuje w kosztach opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu.
12. Rozbudowa drogi gminnej ul.
Bohaterów Tobruku
2019-2020 Ogłoszono przetarg nieograniczony i wybrano wykonawcę zadania, planowana
2019-2020 Uzyskano dofinansowanie ze środków europejskich w ramach RPO Województwa
2019-2020 Zadanie ma być realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
2017-2021 W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót i rozpoczęto prace. Planowany termin zakończenia zadania to II kwartał 2021 r.
17. Sieć ciepłownicza magistralna od
2018-2020 Zawarta została umowa z projektantem, zadanie w trakcie realizacji. Otrzymano dotację z WFOŚiGW w Krakowie.
18. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Miasto Nowy Targ
X. ZAKOŃCZENIE
Budżet Miasta Nowy Targ w 2019 r. po stronie dochodów został zrealizowany na poziomie 103,8% założonego planu, uzyskano dochody o 6,5 mln zł większe niż zakładano (w tym dotacje z budżetu państwa były wyższe o 2,7 mln zł w związku z otrzymaniem dotacji na przebudowę dróg, które będą realizowane w 2020 r.). Wydatki zrealizowane zostały na poziomie 95,6%, tj. o 7,8 mln zł mniej niż zakładano, przy czym zrealizowane wydatki bieżące były niższe o 6,6 mln zł od planu, a wydatki majątkowe były niższe o 1,2 mln zł od planu. W żadnym przypadku nie doszło do przekroczenia ustalonych w planie finansowym limitów. W 2019 r. w Nowym Targu nie wystąpiły żadne sytuacje klęski żywiołowej lub inne szczególne zdarzenia, które pociągałyby za sobą konieczność zabezpieczenia w budżecie dodatkowo znaczących środków. W trakcie roku budżetowego na bieżąco dostosowywano budżet do pojawiających się potrzeb. Był to kolejny rok, w którym szczególnie skupiono się na zmniejszaniu długu publicznego mając na uwadze możliwości sięgania w kolejnych latach po środki z Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Wypracowana została najwyższa w historii Nowego Targu nadwyżka operacyjna. Zestawienie nadwyżek operacyjnych w latach 2009-2019 prezentuje poniższy wykres.
Jednocześnie skutecznie składano wnioski o dotacje z Unii Europejskiej i z budżetu państwa.
Udało się pozyskać po raz kolejny wielomilionowe dotacje, dzięki którym zrealizowano szereg ważnych dla miasta inwestycji bez konieczności finansowania ich kredytami.
Zadłużenie miasta zmniejszyło się z kwoty 30 mln zł zł do kwoty 25,8 mln zł i to przy realizacji zadań inwestycyjnych na kwotę prawie 30 mln zł. Zadłużenie na koniec 2019 r.
stanowiło 14,5% wykonanych dochodów. Dodatkowo wolne środki pozostałe z rozliczenia za 2019 r. pozwolą na realizację kolejnych zadań inwestycyjnych, jak również na spłatę zaciągniętego długu.
Zgodnie z pierwotną Uchwałą Budżetową na 2019 r., budżet miasta miał zamykać się deficytem w kwocie ponad 12,5 mln zł, ostatecznie budżet za 2018 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 9,5 mln zł. Zgodnie z pierwotnie uchwalonym budżetem na 2019 r. zadłużenie miało zamknąć się kwotą 40,9 mln zł, a ostatecznie zamknęło się kwotą 25,8 mln zł, tj. o 15,1 mln zł niższą. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na fakt, że w ramach tego
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 0 zł
5 000 000 zł 10 000 000 zł 15 000 000 zł 20 000 000 zł 25 000 000 zł
Nadwyżka operacyjna
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWY TARG ZA ROK 2019
zadłużenia znajduje się kredyt w kwocie 7,3 mln zł na wkład własny na realizację projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej pn. „Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu”, odsetki od tego kredytu są w 100% finansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Ponadto zaciągnięta została pożyczka preferencyjne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, która w kolejnych latach zostanie częściowo umorzona. Planuje się, że całe zaciągnięte do tej pory zadłużenie spłacone zostanie do końca 2024 r. Dzięki osiągniętej w 2019 nadwyżce budżetowej na realizację nowych inwestycji zaciągnięty zostanie niższy kredyt.