SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWY TARG ZA. marzec 2020

(1)

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr BBiA.3035.1.2020 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 27 marca 2020 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWY TARG ZA ROK 2019

marzec 2020

(2)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWY TARG ZA ROK 2019

I. SPIS TREŚCI I. SPIS TREŚCI

2

I. INFORMACJE OGÓLNE 3

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 5

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 11

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU, DEFICYT BUDŻETOWY 47

V. Informacja o pożyczkach udzielonych z budżetu miasta 47

VI. Informacja o zadłużeniu 47

VII. Zakłady budżetowe 48

VIII. Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w ciągu roku

budżetowego 2019 49

XIX. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 50

X. ZAKOŃCZENIE 52

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

1. Wykonanie dochodów za 2019 rok 2. Wykonanie wydatków za 2019 rok

3. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2019 roku wraz z częścią opisową 4. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za 2019 rok 5. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2019 rok

(3)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet miasta Nowego Targu na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Rady Miasta Nowy Targ Nr III/28/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. Zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2019 plan określał:

- dochody budżetowe w kwocie 153 787 000 zł,

- wydatki budżetowe w kwocie 166 316 000 zł,

- przychody budżetowe w kwocie 26 014 000 zł, w tym: z tytułu pożyczek i kredytów - kwota 13 385 000 zł; spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - kwota 200 000 zł; wolne środki 2 429 000 zł oraz środki z lokat - kwota 10 000 000 zł;

- rozchody budżetowe w kwocie 13 485 000 zł, w tym: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kwota 3 285 000 zł; pożyczki do udzielenia – kwota 200 000 zł;

środki w kwocie 10 000 000 zł na zakładane w ciągu roku lokaty.

W ogólnych dochodach budżetu zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 14 860 000 zł oraz dochody bieżące w kwocie 138 927 000 zł.

Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne przewidziano wydatkowanie kwoty 38 166 000 zł, a na wydatki bieżące 128 150 000 zł.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa zaplanowano wydatki w kwocie 30 333 535 zł.

W trakcie roku budżetowego plan budżetu ulegał zmianom dokonywanym przez:

- Radę Miasta w ramach uprawnień wynikających z ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych - zmiany w ogólnej kwocie dochodów i wydatków, przeniesienia dochodów i wydatków między działami i zmiany w planie nakładów na zadania inwestycyjne,

- Burmistrza Miasta w ramach upoważnienia wynikającego z § 10 Uchwały Budżetowej - zmiany w planie wydatków w ramach ogólnej kwoty uchwalonej przez Radę Miasta (za wyjątkiem przeniesień między działami), zmiany w planie nakładów na zadania inwestycyjne w ramach ogólnej kwoty przewidzianej w Uchwale Budżetowej,

- Burmistrza Miasta w ramach uprawnień zawartych w art. 257 ustawy o finansach publicznych; zmiany planu dochodów i wydatków w zakresie dotacji celowych oraz przenoszenia środków z rezerw budżetowych na określone wydatki.

Spis uchwał Rady Miasta, którymi dokonano zmian ogólnych kwot dochodów i wydatków budżetu miasta zawiera Tabela Nr 1.

Tabela 1. Uchwały Rady Miasta zmieniające dochody i wydatki budżetu w 2019 roku

Lp. NUMER UCHWAŁY DATA DOCHODY w zł WYDATKI w zł

2. V/56/2019 04.03 -545 240 3 744 200

3. VI/66/2019 08.04 -316 000 2 514 500

5. VII/70/2019 25.04 0 970 000

6. VIII/83/2019 20.05 142 000 142 000

7. X/95/2019 24.06 531 100 531 100

8. XI/108/2019 29.07 700 000 700 000

10. XII/116/2019 09.09 65 000 65 000

12. XIII/143/2019 07.10 164 315 164 315

XIV/158/2019 18.11 2 271 118 -6 570 900

XV/161/2019 06.12 397 312 397 312

XVI/177/2019 27.12 -2 000 000 -8 862 690

OGÓŁEM 1 409 605 -6 205 163

(4)

Wykaz zarządzeń Burmistrza Miasta, na podstawie których dokonywano wprowadzenia do budżetu miasta dotacji celowych na zadania zlecone, dofinansowanie zadań własnych lub wynikające z porozumień zawiera Tabela Nr 2.

Tabela 2. Zarządzenia Burmistrza Miasta zmieniające dochody i wydatki budżetu w 2019 roku

Lp NUMER ZARZĄDZENIA DATA DOCHODY w zł WYDATKI w zł

1. BBiA.3021.1.5.2019 29.01 2 071,86 2 071,86

2. BBiA.3021.1.6.2019 30.01 28 400,00 28 400,00

3. BBiA.3021.1.7.2019 13.02 76 967,00 76 967,00

4. BBiA.3021.1.10.2019 19.02 91 462,60 91 462,60

5. BBiA.3021.1.11.2019 27.02 309,08 309,08

6. BBiA.3021.1.12.2019 08.03 560,25 560,25

7. BBiA.3021.1.13.2019 15.03 2 270,00 2 270,00

8. BBiA.3021.1.14.2019 20.03 -1 780,00 -1 780,00

9. BBiA.3021.1.15.2019 09.04 209 848,00 209 848,00

10. BBiA.3021.1.16.2019 10.04 6 010,31 6 010,31

11. BBiA.3021.1.17.2019 18.04 1 503 248,00 1 503 248,00

12. BBiA.3021.1.18.2019 24.04 22 391,01 22 391,01

13. BBiA.3021.1.19.2019 30.04 2 309,89 2 309,89

14. BBiA.3021.1.22.2019 15.05 43 993,00 43 993,00

15. BBiA.3021.1.23.2019 21.05 72 300,00 72 300,00

16. BBiA.3021.1.28.2019 14.06 500 540,00 500 540,00

17. BBiA.3021.1.29.2019 21.06 168 000,00 168 000,00

18. BBiA.3021.1.30.2019 25.06 140 806,00 140 806,00

19. BBiA.3021.1.33.2019 09.07 1 746,43 1 746,43

20. BBiA.3021.1.34.2019 12.07 270,00 270,00

21. BBiA.3021.1.35.2019 17.07 769,72 769,72

22. BBiA.3021.1.36.2019 19.07 251 760,59 251 760,59

23. BBiA.3021.1.37.2019 31.07 633,00 633,00

24. BBiA.3021.1.40.2019 14.08 65 402,70 65 402,70

25. BBiA.3021.1.41.2019 26.08 42 478,17 42 478,17

26. BBiA.3021.1.42.2019 29.08 1 752 373,56 1 752 373,56

27. BBiA.3021.1.44.2019 05.09 10 000,00 10 000,00

28. BBiA.3021.1.45.2019 10.09 1 745,64 1 745,64

29. BBiA.3021.1.46.2019 16.09 357 388,36 357 388,36

30. BBiA.3021.1.48.2019 26.09 252 400,00 252 400,00

31. BBiA.3021.1.49.2019 30.09 4 123,70 4 123,70

32. BBiA.3021.1.50.2019 04.10 3 153 084,95 3 153 084,95

33. BBiA.3021.1.51.2019 09.10 76 888,25 76 888,25

34. BBiA.3021.1.52.2019 21.10 12 065,26 12 065,26

35. BBiA.3021.1.53.2019 23.10 156 024,44 156 024,44

36. BBiA.3021.1.54.2019 25.10 106 784,77 106 784,77

37. BBiA.3021.1.56.2019 30.10 5 257,50 5 257,50

38. BBiA.3021.1.57.2019 31.10 3 572 956,75 3 572 956,75

39. BBiA.3021.1.59.2019 14.11 166 810,25 166 810,25

40. BBiA.3021.1.60.2019 22.11 121 473,61 121 473,61

41. BBiA.3021.1.62.2019 04.12 1 980 000,00 1 980 000,00

42. BBiA.3021.1.63.2019 12.12 847 000,00 847 000,00

43. BBiA.3021.1.64.2019 18.12 4 123,70 4 123,70

44. BBiA.3021.1.68.2019 31.12 101 681,39 -518,61

ZMIANY WG ZARZĄDZEŃ 15 914 949,74 15 812 749,74 ZMIANY OGÓŁEM (uchwały

RM i zarządzenia BM)

17 324 554,74 9 607 586,74

UCHWAŁA PIERWOTNA 153 787 000

500 000,00

166 316 000

(5)

ZMIANY WG ZARZĄDZEŃ 15 914 949,74 15 812 749,74 PLAN PO ZMIANACH 171 111 554,74 175 923 586,74

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2019 roku plan budżetu miasta wynosił:

1) plan dochodów 171 111 554,74 zł, uległ zwiększeniu w stosunku do planu pierwotnego o prawie 17,3 mln zł, tj. o 11,3%, w tym:

a) plan dochodów własnych uległ zwiększeniu o 4,2 mln zł,

b) plan dotacji na realizację zadań rządowych zleconych do realizacji miastu Nowy Targ uległ zwiększeniu o prawie 12,4 mln zł, w głównej mierze wzrost dotyczył środków przeznaczonych na realizację programu „Rodzina 500+” oraz na inne zadania rządowe związane z pomocą społeczną,

c) plan dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wzrósł o 2,5 mln zł (w zakresie pomocy społecznej),

d) plan dotacji pozostałych uległ zmniejszeniu o prawie 2 mln zł (w związku ze zmianami harmonogramu projektów dofinansowanych środkami z UE),

e) plan subwencji uległ zwiększeniu o 296 tys. zł,

2) plan wydatków ogółem po zmianach zamknął się kwotą 175 923 586,74 zł i uległ zwiększeniu w stosunku do planu pierwotnego o 9,6 mln zł, tj. o 5,8%, w tym planowane wydatki bieżące wzrosły o 16,8 mln zł (głównie na wypłatę świadczeń wychowawczych i rodzinnych),

3) na koniec roku planowany budżet zamykał się deficytem budżetowym w kwocie 4,8 mln zł.

Uchwała Budżetowa oraz zmiany w budżecie dokonywane w trakcie roku uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza podlegały kontroli pod względem formalno- prawnym przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie. Ogółem przekazano do kontroli w trybie nadzoru 13 uchwał Rady (łącznie z pierwotną uchwałą budżetową) oraz 68 zarządzeń Burmistrza Miasta.

Realizacja budżetu za I półrocze 2019 r. została pozytywnie zaopiniowana przez Regionalna Izbę Obrachunkową w Krakowie.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego zamknął się ostatecznie kwotą 171 111 554,74 zł. Zrealizowane dochody zamknęły się kwotą 177 638 297,45 zł, tj. 103,81% założonego planu po zmianach. Nominalnie dochody były wyższe o 6,5 mln zł od założonego planu.

W stosunku do roku 2018 wykonane dochody ogółem w roku 2019 były wyższe o 14,3%, tj. o 22,2 mln zł. Przy czym dochody bieżące wzrosły o 15,5 mln zł, dochody majątkowe były wyższe o 6,7 mln zł.

Wzrost dochodów nastąpił we wszystkich grupach za wyjątkiem pozostałych dotacji, które były niższe o 87 tys. zł w stosunku do roku 2018 r. Największy wzrost dochodów odnotowano w grupie otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań rządowych - wzrost o 6,5 mln zł, następnie w grupie dochodów własnych – wzrost o 5,5 mln zł, dotacji na zadania własne – wzrost o 4,5 mln zł, środków pomocowych z UE – wzrost o 2,7 mln zł, subwencje – wzrost o 2,3 mln zł, pozostałe dotacje - wzrost o 0,6 mln zł.

Zestawienie porównawcze realizacji dochodów wg głównych grup przedstawia Tabela Nr 3. W tabeli tej przedstawione zostały dane za lata 2017-2019, takie zestawienie pozwala dokonać analizy występujących prawidłowości i trendów. Zestawienie porównawcze wyodrębnionych grup dochodów w poszczególnych latach pozwala zobrazować nie tylko

(6)

poziom kwotowy tych grup, ale również ich udział i znaczenie dla całego budżetu miasta (wskaźniki struktury dochodów).

Tabela 3. Realizacja dochodów budżetowych w latach 2017-2019

W strukturze dochodów budżetowych dominują dochody własne, które na przestrzeni ostatnich lat oscylują w granicach 50% wszystkich dochodów. Dochody te były w 2019 r.

o 6,8% tj. 5,5 mln złotych wyższe niż w roku 2018. Tej grupie dochodów poświęcono więcej uwagi w dalszej części sprawozdania.

Subwencje (subwencja oświatowa oraz subwencja wyrównawcza), które wpłynęły do budżetu w 2019 r., były wyższe od kwot otrzymanych w 2018 roku o 2,3 mln zł, w tym subwencja oświatowa była wyższa o 1,6 mln zł, a subwencja wyrównawcza była wyższa o 0,7 mln zł.

Dotacje na zadania zlecone były o 6,5 mln zł wyższe niż w roku 2018 (znaczny wzrost środków na świadczenia wychowawcze i rodzinne). Dochody te przekazywane są jako pomoc społeczna dla mieszkańców Nowego Targu, głównie w formie świadczeń oraz zasiłków i nie przekładają się bezpośrednio na poprawę lub pogorszenie sytuacji finansowej budżetu miasta.

Wpływy z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy i zadań realizowanych w ramach porozumień były wyższe o 4,5 mln zł w porównaniu z rokiem 2018 (różnica ta dotyczy głównie dotacji pozyskanych na przebudowę dróg).

Wpływy z tytułu środków pozyskanych z Unii Europejskiej, jak również z budżetu państwa na projekty unijne w łącznej kwocie 8 891 349 zł, były wyższe w porównaniu z rokiem 2018 o 2,7 mln zł. Dochody te dotyczyły następujących programów:

1) „Budowa wschodniej obwodnicy Nowego Targu prowadzącej do terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na Osiedlu Bereki” kwota 1 936 973 zł,

2) „Śladami zabytków techniki z Podhala na Liptów” kwota 1 899 089 zł,

3) „Historyczno - kulturowo - przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap II” kwota 1 303 288 zł, 4) „Elektroniczne usługi przyszłością funkcjonowania Gminy Miasto Nowy Targ” kwota

579 576 zł,

5) „Utworzenie głównego węzła przesiadkowego regionu Podhalańskiego w oparciu o przebudowę dworca kolejowego w Nowym Targu” kwota 898 840 zł,

Wyszczególnienie 2017 2018

2019 Plan Wykonanie

1. Dochody własne 49,0% 103,8% 106,8% 122,2%

2. 24,0% 99,9% 118,1% 120,3%

3. Dotacje celowe na zadania własne 5,9% 135,0% 177,3% 343,1%

4. Pozostałe dotacje 1,0% 107,5% 153,6% 95,2%

5. Subwencje 15,2% 100,0% 109,2% 110,2%

6. Środki pomocowe z UE 5,0% 107,1% 144,3% 7451,0%

100,0% 103,8% 114,3% 130,5%

w tym dochody:

- bieżące 90,0% 101,7% 110,7% 120,3%

- majątkowe 10,0% 128,2% 161,5% 558,3%

wsk. str.

% 2019

wsk.

wykon.

% 2019

Dynamika

2019:2018 Dynamika 2019:2017 71 215 822 81 472 580 83 837 513 87 002 225

Dotacje celowe na zadania zlecone

administracji rządowej 35 443 899 36 118 151 42 686 822 42 638 806 3 038 631 5 880 450 7 720 757 10 425 106 1 804 389 1 117 821 1 597 803 1 717 270 24 477 119 24 696 440 26 963 542 26 963 542 119 331 6 162 169 8 305 118 8 891 349 RAZEM 136 099 191 155 447 610 171 111 555 177 638 297 132 930 223 144 495 085 157 312 979 159 945 825 3 168 968 10 952 525 13 798 576 17 692 472

(7)

6) „Rozwój i ochrona szlaków rowerowych w miastach Nowy Targ i Kieżmark” kwota 37 868 zł,

7) „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze” – 76 448 zł,

8) „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w mieście Nowy Targ” – 1 733 938 zł,

9) „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły węglowe) w mieście Nowy Targ” - 321 307 zł,

10) „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia” kwota 7 629 zł,

11) „Dziedzictwo materialne i społeczno-kulturowe Nowego Targu i Kieżmarku” kwota 88 893 zł,

12) „Przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 Miastach: Stargard, Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów, Nowy Targ oraz Zgorzelec” kwota 7 500 zł.

Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z klasyfikacją przyjętą przez Ministerstwo Finansów można podzielić na następujące grupy:

I. podatki i opłaty realizowane bezpośrednio przez gminy,

II. podatki i opłaty stanowiące w całości dochody gmin, ale realizowane przez urzędy skarbowe,

III. udziały w podatkach dochodowych: od osób fizycznych planowanych i rozliczanych przez Ministerstwo Finansów; od osób prawnych rozliczanych przez urzędy skarbowe siedziby podatnika i przekazywane częściowo do jednostek samorządowych wg położenia zakładów lub oddziałów,

IV. dochody z mienia gminnego zarówno bieżące (czynsze z tytułu najmu i dzierżawy, wieczyste użytkowanie) jak i majątkowe (sprzedaż, zamiana poszczególnych składników mienia gminnego – mieszkań komunalnych, nieruchomości gruntowych oraz budynków lub lokali użytkowych),

V. pozostałe dochody – są to wszystkie inne dochody, których nie możemy zaklasyfikować do żadnej z powyższych grup, znajdują się tutaj np. dochody ze świadczonych usług dla ludności przez poszczególne jednostki budżetowe, odsetki od środków na rachunkach bankowych, kary i grzywny itp.

Szczegółowe zestawienie kształtowania się poszczególnych składników dochodów własnych w ostatnich trzech latach kalendarzowych prezentuje poniższa tabela.

(8)

Tabela 4. Dynamika i struktura dochodów własnych budżetu miasta w latach 2017-2019

Dochody podatkowe pobierane bezpośrednio przez Urząd Miasta zostały zrealizowane w kwocie 32 513 106 zł i były wyższe w porównaniu z rokiem 2018 o kwotę 3,1 mln zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości w roku 2019 wyniosły 19 746 067 zł i były wyższe o 1,1 mln zł. W grupie podatków i opłat lokalnych podatek od nieruchomości stanowi największe i stabilne źródło dochodów. Podatek ten w strukturze dochodów własnych zajmuje drugie miejsce po udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi on 23% ogólnej kwoty dochodów własnych. Podatek od nieruchomości opłacany jest przez wszystkie podmioty prawne i osoby fizyczne, które na terenie Nowego Targu posiadają nieruchomości gruntowe, budynki, lub budowle (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą), a nie są zobowiązani do opłacania podatku rolnego lub leśnego.

Zaległości utrzymują się na podobnym poziomie i generowane są przede wszystkim na obiekcie znajdującym się na terenie b. NZPS „Podhale”. Dzięki prowadzonym postępowaniom egzekucyjnym i ogólnie dobrej sytuacji gospodarczej w Nowym Targu, zaległości generowane przez innych dłużników nie stanowią dużego problemu i udaje się je na bieżąco egzekwować. Zaległości mają najczęściej charakter przejściowy lub sezonowy, sporadycznie zdarzają się przypadki podatników znajdujących się w stanie upadłości lub likwidacji. Największy udział we wpływach z podatku od nieruchomości ma działalność gospodarcza, która przynosi ok. 85% ogólnej kwoty tego podatku. Wpłaty osób fizycznych od budynków mieszkalnych i działek na nich stojących przynoszą ok. 10% ogólnych wpływów. Ubytek dochodów z tytułu tzw. ulgi ekologicznej (zwolnienie budynków mieszkalnych, w których do celów grzewczych stosowane są ekologiczne źródła ciepła takie jak: ogrzewanie gazowe, elektryczne, pompy ciepła) szacuje się na kwotę ok. 100 tys. zł.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z dochodami towarzyszącymi (koszty egzekucji, odsetki od nieterminowej zapłaty) wyniosły 7 749 830 zł

Grupa dochodów 2017 2018 2019

37,4% 110,5% 117,8%

w tym:

- podatek od nieruchomości 22,7% 105,7% 111,0%

- podatek rolny 0,1% 98,4% 98,9%

- opłata targowa 1,3% 88,1% 118,2%

- podatek od środków transportu 0,5% 104,1% 113,5%

- opłata skarbowa 1,5% 105,0% 105,8%

- odsetki 0,1% 91,5% 132,3%

1,3% 103,8% 112,7%

- opłata za gospodarowanie odpadami 8,9% 136,5% 137,9%

- pozostałe 1,1% 100,7% 172,7%

2,7% 105,1% 96,0%

- karta podatkowa 0,2% 113,9% 114,3%

- podatek od spadków i darowizn 0,2% 80,0% 67,4%

- podatek od czynności cywilnoprawnych 2,3% 107,5% 98,6%

III. Udziały w podatkach państwowych 38,6% 108,0% 129,3%

- w podatku dochodowym od osób fizycznych 37,0% 108,7% 128,9%

- w podatku dochodowym od osób prawnych 1,6% 94,7% 139,5%

IV. Dochody z mienia 11,7% 94,8% 144,8%

w tym majątkowe 1,3% 53,7% 53,3%

V. Pozostałe dochody 9,6% 105,0% 102,6%

RAZEM 100,0% 106,8% 122,2%

Struktura 2019

%

Dynamika 2019:

2018

%

Dynamika 2019:

2017

% - I. Podatki realizowane przez

Urząd Miasta 27 590 874 29 423 853 32 513 106

17 783 229 18 681 355 19 746 067 58 707 58 977 58 052 974 681 1 307 527 1 151 716 392 076 427 640 444 993 1 196 037 1 204 602 1 265 211 69 471 100 503 91 916 - opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 980 443 1 064 729 1 105 170 5 597 106 5 653 681 7 719 015 539 126 924 838 930 966 II. Podatki realizowane przez urzędy skarbowe 2 456 556 2 244 608 2 358 558 133 715 134 184 152 890 271 543 228 828 183 123 2 051 298 1 881 596 2 022 545 25 974 953 31 087 492 33 574 709 24 981 443 29 623 557 32 188 648 993 510 1 463 935 1 386 061 7 024 259 10 727 788 10 170 525 2 184 057 2 165 531 1 163 376 8 169 181 7 988 840 8 385 327 71 215 822 81 472 580 87 002 225

(9)

i były wyższe o prawie 2,1 mln zł w porównaniu z rokiem 2018. Jednak pomimo znaczącego wzrostu dochody te nie pokryły w całości wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami, wydatki wyniosły ponad 8,2 mln zł i były wyższe o prawie 0,5 mln zł od dochodów. Łącznie deficyt związany z realizacją tego zadania od początku jego realizacji przez miasto, tj. od 2013 r. do końca 2019 r. wynosi ponad 2 mln zł.

Udzielone przez Burmistrza Miasta ulgi w zakresie podatków i opłat przedstawiały się następująco:

1) w zakresie podatku od nieruchomości – umorzono zaległości podatkowe w łącznej kwocie 743 zł ze względu na trudną sytuację materialną podatników oraz dokonano odroczenia terminu zapłaty i rozłożenia na raty należności na łączną kwotę 23 353 zł, 2) w zakresie opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami rozłożono należności na raty na

łączną kwotę 765,80 zł, ze względu na trudną sytuację materialną dłużników, 3) w zakresie podatku od środków transportowych nie były udzielane żadne ulgi.

Szczegółowe informacje na temat udzielonych ulg oraz pomocy publicznej dla przedsiębiorców zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie do 31 maja 2019 r.

zgodnie z art. 37 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień 31.12.2019 r. w poszczególnych pozycjach podatkowych kwoty zaległości przedstawiają się następująco:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota prawie 1 mln zł (na podobnym poziomie jak w roku 2018), w kwocie tej mieszczą się głównie zaległości, które powstały od budynku znajdującego się na terenie b. NZPS, jego właściciel od kilkunastu lat jest osobą niewypłacalną, w kolejnych okresach sprawozdawczych zaległości te będą znacznie niższe, gdyż budynek ten został sprzedany w ramach licytacji komorniczej,

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota ok. 130 tys. zł (spadek o 350 tys. zł w porównaniu do 2018 r.),

- w podatku od środków transportowych 53 tys. zł (na podobnym poziomie jak w 2018 r.), - zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 376 tys. zł (wzrost zaległości o ok. 115 tys. zł w porównaniu do 2018 r.).

Należności niepodatkowe wymagalne na 31.12.2019 r. we wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta zamknęły się kwotą prawie 4,6 mln zł (na podobnym poziomie jak w roku 2018), w tym:

- w czynszach i pozostałych dochodach budżetowych kwota 381 tys. zł (spadek o 227 tys. zł),

- zaległości wykazane przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tyt. przypisu osobom zobowiązanym do zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 4,3 mln zł (wzrost zaległości o 0,3 mln zł),

- zaległości wykazane przez Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji kwota 11 tys. zł (spadek o 3 tys. zł),

- zaległości wykazane przez Miejski Zakład Komunikacji kwota 23 tys. zł (spadek o 6 tys. zł),

- zaległości wykazane przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji kwota 163 tys. zł (spadek o 1 tys. zł).

W 2019 r. wystąpiło 31 przypadków umorzeń należności cywilnoprawnych oraz niepodatkowych należności publiczno-prawnych przysługujących Gminie Miasto Nowy Targ na łączną kwotę 49 639,23 zł, w tym:

- należności realizowane przez Miejski Zakład Komunikacji – 29 przypadków na kwotę 6 599,80 zł, w tym należność główna (kary za jazdę bez ważnego biletu) 4 282,40 zł, odsetki za zwłokę 508,52 zł oraz koszty egzekucji 1 808,88 zł (nieskuteczna egzekucja komornicza,

(10)

dalsze prowadzenie czynności egzekucyjnych nie przyniosłoby żadnego rezultatu i tylko naraziłoby zakład na dodatkowe koszty),

- należności realizowane przez Urząd Miasta – 2 przypadki, w tym: kwota 43 002,75 zł (częściowe umorzenie renty planistycznej w związku z ciężką chorobą dłużnika) oraz kwota 1 127 zł (koszty sądowe związane z nielegalnym spalaniem odpadów komunalnych – trudna sytuacja finansowa dłużnika, dłużnik przeznaczył umorzoną kwotę na wymianę pieca), - należności realizowane przez Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji – 1 przypadek na kwotę 36,68 zł (koszty upomnienia i odsetki ustawowe za zwłokę).

Realizacja dochodów w podziale na jednostki budżetowe miasta przedstawia się następująco:

Tabela 5. Dochody zrealizowane w latach 2017-2019 r. przez miejskie jednostki budżetowe

Lp. Nazwa jednostki Wykonanie 2017

Wykonanie 2018

Wykonanie 2019

Wskaźnik Dynamiki 2019:2018

Wskaźnik Dynamiki 2019:2017 1. Urząd Miasta 131 062 391 150 107 744 171 855 246 114,49% 131,12%

2. Szkoły Podstawowe 283 789 256 465 283 915 110,70% 100,04%

3. Gimnazjum 31 812 11 176 - - -

4. Przedszkola 344 454 321 997 346 907 107,74% 100,71%

5. Miejskie Centrum Usług Wspólnych

294 131 167 127,48% 56,80%

6. Ośrodek Pomocy Społecznej

232 865 353 399 321 537 90,98% 138,08%

7. Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji

1 393 693 1 737 902 1 965 183 113,08% 141,01%

8. Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji

2 749 893 2 658 796 2 865 342 107,77% 104,20%

OGÓŁEM 136 099 191 155 447 610 177 638 297 114,28% 130,52%

Szczegółowe dane dotyczące zrealizowanych dochodów w porównaniu do planu wg uchwały budżetowej i planu po zmianach w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

(11)

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Realizacja wydatków budżetowych – informacje ogólne

Zaplanowane pierwotnie do realizacji w 2019 r. wydatki budżetu miasta Nowy Targ zamykały się kwotą 166 316 000 zł. W trakcie roku budżetowego plan ten uległ zwiększeniu do kwoty 175 923 587 zł, czyli o kwotę 9,6 mln zł, tj. o 5,8%, w porównaniu do pierwotnej Uchwały Budżetowej.

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w kwocie 168 117 743 zł, tj. 95,6% planu po zmianach. Globalnie wydatki były o 9,1% wyższe niż w roku 2018 i o 34,8% wyższe niż w roku 2017. Wydatki inwestycyjne w 2019 r. były niższe o 335 tys. zł w porównaniu z rokiem 2018 i o 19,2 mln zł wyższe niż w roku 2017. Wydatki bieżące były w 2019 r.

wyższe o 14,4 mln zł w porównaniu z rokiem 2018, a w porównaniu z rokiem 2017 były wyższe o 24,2 ml zł. Największy wzrost wydatków bieżących dotyczył wydatków świadczenia wychowawcze i rodzinne – 6,8 mln zł oraz na oświatę i wychowanie – 3,4 mln zł. Ponadto istotny wzrost wydatków bieżących dotyczył następujących zadań:

gospodarka odpadami – 1,4 mln zł; drogi gminne i transport – 0,5 mln zł; administracja – 1 mln zł (w tym prawie 0,5 mln zł to wydatki związane z odzyskanym podatkiem VAT);

gospodarka gruntami i nieruchomościami – 0,5 mln zł; utrzymanie obiektów sportowych i działalność sportowa – 0,8 mln zł; kultura - 0,3 mln zł. Spadek wydatków bieżących nastąpił w zakresie świadczeń 500+ o 0,6 mln zł.

Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem w 2019 r. wyniósł 18%, a kwota wydatków inwestycyjnych to prawie 30 mln zł. Inwestycje niemal w 100% sfinansowane zostały ze środków własnych i bezzwrotnych środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych, zaciągnięto jedynie preferencyjną pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 400.000 zł, z możliwością jej częściowego umorzenia. Porównanie tych trendów przedstawiają poniższe wykresy.

Inwestycje finansowane ze środków własnych i dotacji w latach 2019-2009

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 0

5000000 10000000 15000000 20000000 25000000 30000000 35000000

(12)

Źródła finansowania inwestycji w latach 2019-2009

W 2019 r. do największych zadań inwestycyjnych należały: inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej (12,7 mln zł), przebudowa dworca kolejowego (4,5 mln zł), przebudowa Hotelu „Gorce” (2 mln zł), przebudowa Miejskiego Ośrodka Kultury (1,9 mln zł), odwodnienie dróg i terenów zagrożonych zalaniem (2,1 mln zł), wykupy gruntów pod miejskie inwestycje (1,3 mln zł), program wymiany pieców w ramach walki ze smogiem (1,1 mln zł), przebudowa boisk sportowych (0,7 mln zł).

Szczegółowa informacja o zrealizowanych inwestycjach znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące stanowiły 82% wydatków ogółem i zamknęły kwotą 138 mln zł.

Największą pozycję wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostek budżetowych, jest to kwota 47 mln zł, co stanowi 27,9% całkowitych wydatków.

Dominującą pozycję w tej grupie wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz innych osób zatrudnionych w oświacie – 60% całkowitych wydatków na wynagrodzenia w jednostkach budżetowych. Ogółem wydatki na wynagrodzenia wzrosły w stosunku do roku 2018 o prawie 8,6%, tj. o kwotę 3,7 mln zł i jest to związane w największej mierze z wynagrodzeniami w oświacie.

Dużą grupę wydatków bieżących stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych, są to różnego rodzaju zasiłki w ramach pomocy społecznej. Na ten cel przeznaczona została kwota niemal 42,7 mln zł (o 6,4 mln zł więcej niż w roku 2018), w większości były to środki z budżetu państwa na program „500+” i świadczenia rodzinne.

Obciążenie finansowe budżetu z tytułu dotacji przekazanych dla miejskich jednostek organizacyjnych oraz dla pozostałych podmiotów realizujących zadania publiczne zamknęło się kwotą 14,8 mln zł (o 1,5 mln zł więcej niż w roku 2018), co stanowi 8,8% całkowitych wydatków budżetu miasta.

Obsługa długu, czyli odsetki oraz prowizje od pożyczek i kredytów, zamknęła się kwotą niemal 712 tys. zł i wydatki te były o 64 tys. zł niższe niż w 2018 r. Niższe wydatki na

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Kredyty i pożyczki Środki własne i dotacje

(13)

odsetki są wynikiem spadającego zadłużenia. W 2019 r. spłacono raty kredytów i pożyczek na łączną kwotę 4,6 mln zł.

Szczegółowe dane dotyczące zrealizowanych wydatków w zestawieniu z planem zawiera załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. W tabeli nr 6 zaprezentowano wydatki zrealizowane przez poszczególne miejskie jednostki budżetowe, a w tabeli nr 7 zaprezentowano główne grupy wydatków w latach 2017-2019, pokazując jednocześnie ich dynamikę.

Realizacja wydatków w układzie jednostek budżetowych miasta przedstawiała się następująco:

Tabela 6. Wydatki miejskich jednostek budżetowych w 2019 roku

Nazwa jednostki Plan Wykonanie Wskaźnik

wykonania

1.Urząd Miasta 84 381 060 77 792 801 92,19%

2.Szkoły podstawowe 29 731 502 29 202 923 98,22%

3.Przedszkola 3 588 819 3 514 340 97,92%

4.Miejskie Centrum Usług Wspólnych 760 500 751 755 98,85%

5.Ośrodek Pomocy Społecznej 47 012 291 46 499 395 98,91%

6.Zakład Gospodarczy Zieleni i

Rekreacji 4 518 415 4 437 347 98,21%

7.Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji 5 931 000 5 919 183 99,80%

RAZEM 175 923 587 168 117 744 95,56%

(14)

Tabela 7. Realizacja wydatków budżetowych w latach 2017-2019 według głównych grup

Rok 2017 Rok 2018

Rok 2019

Plan Wykonanie

95,47% 82,33% 111,59% 121,14%

w tym:

96,34% 27,94% 108,56% 118,17%

- dotacje 98,72% 8,81% 111,32% 128,01%

- obsługa długu 89,00% 0,42% 91,74% 79,15%

96,00% 17,67% 98,88% 283,65%

Razem 95,56% 100% 109,11% 134,79%

Grupa wydatków

Wskaźnik wykonania

2019

Wskaźnik struktury

2019 Dynamika

2019:2018 Dynamika 2019:2017 1. Wydatki

bieżące 114 250 960 124 026 433 144 972 836 138 403 964

- wynagrodzenia

i pochodne 39 750 939 43 268 449 48 761 294 46 974 342 11 576 404 13 311 919 15 011 569 14 818 952 899 558 776 094 800 000 712 011 2. Wydatki

majątkowe 10 475 615 30 049 056 30 950 751 29 713 779 124 726 575 154 075 489 175 923 587 168 117 743

(15)

Wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Poniżej scharakteryzowano poszczególne wydatki budżetowe wg klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01030 Izby rolnicze

W 2019 r. tytułem obowiązkowej składki dla Izby Rolniczej wpłacono kwotę 972 zł (ustawowy obowiązek przekazywania 2% wpływów z podatku rolnego).

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na podstawie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wypłacono kwotę 5 495 zł rolnikom tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 130 885 zł na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, na realizację tego zadania pozyskano dotację w kwocie prawie 64 tys. zł z budżetu Samorządu Województwa Małopolskiego.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

W ramach gospodarki leśnej w 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 17 688 zł. Wydatki te związane były z wynagrodzeniem leśniczego prowadzącego nadzór nad miejskimi lasami.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Zadania bieżące i inwestycyjne w zakresie dostarczania wody realizuje Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Spółka zapewnia dostawę wody na potrzeby mieszkańców jak i działających w mieście podmiotów gospodarczych i instytucji. Od 2009 r.

z budżetu miasta przekazywane są dopłaty do ceny wody dostarczanej przez MZWiK dla gospodarstw domowych. Ogółem wydatki budżetu z tego tytułu w roku 2019 zamknęły się kwotą 118 702 zł, zrealizowano dopłaty do 578 tys. m³ wody zużytej przez mieszkańców Nowego Targu.

Na utrzymanie sprawności eksploatacyjnej istniejących studni publicznych na terenie miasta wydatkowano kwotę 10 880 zł.

Dział 600 Transport

W ramach tego działu ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych, strefy płatnego parkowania oraz wydatki związane z funkcjonowaniem lokalnego transportu zbiorowego.

Rozdział 60001

W rozdziale tym planowane były wydatki na dopłaty do przewozów Podhalańskiej Kolei Regionalnej, ostatecznie Samorząd Województwa Małopolskiego nie wystąpił o dopłaty.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Lokalny transport zbiorowy obsługiwany jest przez Miejski Zakład Komunikacji. W 2019 r.

dopłaty do usług świadczonych przez MZK zamknęły się kwotą 1 935 261 zł. Przekazana z budżetu dotacja była w 2019 r. wyższa o 180 tys. zł w porównaniu z rokiem 2018. Wzrost

(16)

dotacji związany był ze znaczącym wzrostem kosztów funkcjonowania MZK przy jednoczesnym spadku przychodów własnych w stosunku do założonego planu.

Informacje na temat MZK znajdują się w dalszej części sprawozdania.

Ponadto w ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 71 060 zł związane z realizacją projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej pn. „Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary” oraz inne wydatki w kwocie 19 274 zł, w tym: montaż dwóch wiat przystankowych, remont dachów wiat przystankowych, wstawienie szyb w dwóch wiatach przystankowych, montaż przyłącza energetycznego do biletomatu na ul. Szaflarskiej.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach porozumienia zawartego z Samorządem Województwa Małopolskiego przekazano dotację w kwocie 15 337 zł na wykonanie systemu inteligentnego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego) – doświetlenie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z os. Bór). Ponadto Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w ramach podpisanego porozumienia z Zarządem Województwa Małopolskiego wykonywał zadania utrzymywania czystości drogi wojewódzkiej Nr 957 (ul. Ludźmierska). Koszty poniesione na to zadanie przez ZGZiR wyniosły 19 272 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zadania w zakresie gminnych dróg publicznych wykonywał Urząd Miasta oraz Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji, który w ramach tego rozdziału wykonywał zadania statutowe takie jak: montaż, remont i konserwacja oznakowania pionowego ulic miejskich, remonty dróg, wykonywanie dekoracji miasta z okazji świąt, utrzymanie tablic ogłoszeniowych, wykonywanie innych zadań doraźnie zleconych przez Burmistrza Miasta.

Łączne koszty realizacji zadań bieżących w zakresie utrzymania dróg były w 2019 r. większe o 349 tys. zł w porównaniu z rokiem 2018.

Koszty zadań bieżących realizowanych przez ZGZiR zamknęły się kwotą 304 980 zł (wzrost o 21,2% w porównaniu z rokiem 2018), w tym wynagrodzenia i pochodne kwota 160 292 zł (spadek o 3% w porównaniu z rokiem 2018), pozostałe wydatki 144 688 zł (wzrost o 10,3%

w porównaniem z analogicznym okresem 2018 r.).

Na zadania bieżące realizowane bezpośrednio przez Urząd Miasta wydana została kwota 4 136 232 zł (wzrost wydatków o 7,7% w porównaniu z rokiem 2018), w tym m.in. na:

- akcję zimową na drogach miejskich – 1 854 981 zł (łącznie z częściowymi fakturami za grudzień 2018 r. w kwocie 38 007 zł),

- koszt kierownika akcji zimowej – 16 737 zł,

- koszty bieżącego utrzymania dróg – 2 223 041 zł w tym:

• remonty bieżące dróg miejskich – 2 137 728 zł,

• oznakowanie poziome i pionowe na ulicach miasta, tj. malowanie przejść dla pieszych, linii rozgraniczających wraz z zastosowaniem metody grubowarstwowej - 85 313 zł, - okazanie granic prawnych w terenie i projekty podziałów na potrzeby okazania pasów

drogowych – 812 zł,

- pozostałe wydatki w tym m.in. sporządzenie dokumentacji projektowej remontów infrastruktury drogowej i zmiany organizacji ruchu, pomiar natężenia ruchu, koszt odholowania porzuconego pojazdu, zakup tablic informacyjnych – 15 715 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowniczej kolidującej z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi Kokoszków – 4 500 zł,

- dokumentację na potrzeby remontu odcinka kanalizacji deszczowej o długości 700 m w ciągu ul. Kokoszków – 17 305 zł.

(17)

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 10 552 370 zł zrealizowano następujące inwestycje:

Przebudowa ul. Krzywej 130 000

Przebudowa drogi na terenie byłego NZPS 80 000

Budowa drogi ul. Gen. Władysława Sikorskiego od ul. Podtatrzańskiej do ul.

Szaflarskiej - dokumentacja projektowa 82 656

Przebudowa drogi Niwa - Grel w Nowym Targu km 0+0000,00 - 1 + 296,63 9 870 225 Przebudowa drogi miejskiej wzdłuż budynków Podtatrzańska 84, 86, 78 144 805 Odtworzenie drogi bez nazwy do ul. Kowaniec po budowie kanalizacji sanitarnej 90 888 Utwardzenie gruntu na działce położonej przy ul. Kokoszków Boczna długości 200

m i szerokości 3,5 m 1 200

Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Na Równi, al. Kopernika i ul. Józefczaka 101 549 Zakup czołowej kosiarki wysięgnikowej oraz kosiarki bijakowej tylno-bocznej do

ciągnika na potrzeby ZGZiR 74 354

Zakup tablic z wyświetlaczem prędkości 15 500

Środki z tego rozdziału przeznaczane są na pokrycie kosztów utrzymania miejskich parkingów oraz strefy płatnego parkowania. Łączne wydatki bieżące tego rozdziału zamknęły się kwotą 298 608 zł, w tym:

- wynagrodzenia parkingowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 252 427 zł,

- wydatki związane z bieżącą eksploatacją parkomatów, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego dla właściwej obsługi miejsc parkingowych – 38 279 zł,

- pozostałe wydatki – 7 903 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 99 900 zł na zakup 3 parkomatów.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach wydatków bieżących dofinansowano kwotą 3 000 zł zadania realizowane przez Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział GORCE w zakresie organizacji imprez turystycznych i konkursów oraz organizacji aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Opłacono składkę członkowską w Małopolskiej Organizacji Turystycznej, poniesiono wydatki związane z przygotowaniem szlaków narciarstwa biegowego do sezonu biegowego, opłacono ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (infokiosk), opłacono internet w Punkcie Informacji Turystycznej - łączny koszt 8 081 zł.

Ponadto na obsługę realizacji projektu pn. „Historyczno – kulturowo - przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap II” wydatkowano kwotę 25 tys. zł.

W ramach zadań inwestycyjnych realizowano następujące przedsięwzięcia:

Budowa zaplecza turystycznego na os. Oleksówki 6 200

Utworzenie głównego węzła przesiadkowego regionu

Podhalańskiego w oparciu o przebudowę dworca kolejowego w Nowym Targu

4 496 594

(18)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W ramach działu finansowana jest gospodarka komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi oraz gospodarka terenami miejskimi.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 4 065 515 zł zł i były wyższe o 354 tys. zł w porównaniu z rokiem 2018 (jest to związane z wyższą kwotą odszkodowań wypłaconych za nieruchomości zajęte na cele publiczne). W rozdziale tym ponoszone były w szczególności następujące koszty:

- utrzymanie lokali komunalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Targu sp. z o.o. - w tym koszty energii (c.o., woda) kwota 749 tys. zł (koszty te zwracane są przez najemców), koszt odpisów na fundusz remontowy kwota 286 tys. zł, koszt odbioru ścieków oraz inne usługi kwota 258 tys. zł, opłaty za odpady komunalne 147 tys. zł, wynagrodzenie ZGM za świadczone usługi kwota 945 tys. zł, koszty sądowe 16 tys. zł,

- pozostałe wydatki, w tym m.in.:

• odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu przejętych na rzecz miasta nieruchomości – kwota 1 480 tys. zł,

• opłaty na rzecz budżetu państwa (z tytułu zarządu) – 26 tys. zł,

• zakup materiałów i wyposażenia – 20 tys. zł,

• opłaty na rzecz budżetu państwa – 26 tys. zł,

• inne usługi związane z gospodarką nieruchomościami (wyceny itp.), podatki i opłaty (wnioski i opłaty sądowe) - 135 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne zamknęły się kwotą 1 346 354 zł, w tym zrealizowano zadania:

Wykonanie dachów kawiarenek na płycie Rynku w Nowym Targu 89 265 Modernizacja przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Klikuszówka

30 9 749

Wykonanie instalacji c.o. w budynku miejskim przy ul. Józefczaka 1Zakup i montaż monitoringu oraz systemu podglądu tarcz strzeleckich na stanowiskach karabinkowych strzelnicy sportowej LOK w Nowym Targu

22 000

Wykupy nieruchomości 1 105 340

Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp.

z o.o. w Nowym Targu na podwyższenie kapitału zakładowego 120 000 Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki tego rozdziału zamknęły się kwotą 201 817 zł i były wyższe o 57,1 tys. zł w porównaniu z rokiem 2018. Środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

• przygotowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego i jego zmian – 117 217 zł,

• zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej nie będących pracownikami Urzędu Miasta oraz inne wydatki związane z planowaniem przestrzennym – 50 368 zł,

• ogłoszenia w prasie i inne – 2 266 zł,

(19)

• koncepcja drogowa drogi KDD.3 na odcinku od ul. Ustronie Górne z ul. Klikuszówka – 5 996 zł,

• kwotę 2 152 zł wydatkowano na opracowanie Strategi rozwoju miasta na lata 2019- 2023,

• pozostałe wydatki (udział w posiedzeniach MKUA, ekspertyza krajobrazu, obsługa programu QGIS, koszty sądowe i opłaty sądowe) - 23 818 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Całoroczne utrzymanie cmentarzy komunalnych zamknęło się kwotą 523 392 zł, a pobrane opłaty zamknęły się kwotą 674 859 zł. Od 2016 r. usługi te realizowane są przez Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji. Po przejęciu administrowania cmentarzami komunalnymi wynik finansowy uległ wyraźnej poprawie. Największą pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi cmentarzy wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - kwota 286 tys. zł (w tym ochrona obiektów), na pozostałe wydatki złożyły się - składki na PFRON i ZFŚS – 10,2 tys. zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 31 tys. zł, - wydatki na energię i wodę – 15 tys. zł,

- zakup usług – 177 tys. zł (ochrona obiektów przez firmę zewnętrzną, ścieki, usługi związane z pochówkami zlecane firmom zewnętrznym),

- opłaty i składki – 1,2 tys. zł,

- usługi zdrowotne i inne drobne wydatki – 3 tys. zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 161 493 zł wykonano modernizację alejek na Cmentarzu Miejskim.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki ponoszone na administrację publiczną związane są z wykonywaniem zadań własnych, zadań zleconych ustawowo oraz zadań powierzonych do realizacji w drodze zawartych porozumień, zadania te wykonywane są przez Urząd Miasta. W dziale tym znajdują się również wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta oraz z promocją miasta.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych ustawowo obejmowały wynagrodzenia osobowe i pochodne dla 17 osób (w tym 1 osoba na ½ et.) oraz wydatki bieżące. W 2019 roku wydatki ogółem wyniosły 965 918 zł. Wydatki osobowe wraz z narzutami zamknęły się kwotą 807 819 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe 4 260 zł oraz wkład własny w postaci części wynagrodzeń pracowników uczestniczących w szkoleniach z projektu „Przyjazny e- urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 Miastach: Stargard, Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów, Nowy Targ oraz Zgorzelec”). W ramach wydatków bieżących zakupiono materiały biurowe, eksploatacyjne, druki, wysłano przesyłki pocztowe, wykonano nadzór nad systemem ewidencji ludności, nadzór nad systemem komputerowym w USC, przeprowadzono szkolenia pracowników, dokonano odpisów na PFRON i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na łączną kwotę 158 099 zł.

Dotacja otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego to kwota 604 353 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta na łączną kwotę 350 503 zł obejmowały m. in.:

(20)

• wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach Rady, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 316 040 zł;

• zakup materiałów i wyposażenia: artykuły spożywcze, baterie do mikrofonów, prenumerata tygodnika „Wspólnota”, artykuły biurowe, licencja na użytkowanie oprogramowania Legislator, – 8 514 zł;

• zakup usług pozostałych: publikacja i druk komunikatów, usługi kserograficzne, gastronomiczne, pocztowe, transmisja obrad Sesji przez NTvK, wykonanie medali i teczek okolicznościowych: – 24 103 zł;

• usługi prawne – 1 845 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Funkcjonowanie Urzędu Miasta jako podstawowej jednostki realizującej zadania miasta zamknęło się kwotą 10 314 223 zł, w tym wydatki bieżące kwota 10 185 257 zł oraz wydatki inwestycyjne kwota 128 966 zł. Wydatki bieżące były wyższe w porównaniu z rokiem 2018 o 568 tys. zł (wzrost wynikał głównie z regulacji płac, wypłaty odpraw i nagród jubileuszowych oraz z realizacji projektu dofinansowanego z UE w zakresie usług elektronicznych). W Urzędzie Miasta zatrudnieni są pracownicy na 108,5 etatach administracyjnych (wg stanu na koniec roku 2019) oraz 12,5 etatach tzw. obsługi.

Wydatki osobowe pracowników Urzędu Miasta wraz z narzutami zamknęły się kwotą 8 597 001 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe 3 600 zł oraz koszty pośrednie i wkład własny w postaci części wynagrodzeń pracowników uczestniczących w szkoleniach z projektu „Przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 Miastach: Stargard, Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów, Nowy Targ oraz Zgorzelec” – 37 807 zł). Pozostałe wydatki bieżące zamknęły się kwotą 1 590 896 zł i dotyczyły nw. zadań:

− wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (materiały bhp, ekwiwalent za odzież roboczą, sprzęt ochronny, okulary ochronne) oraz badania pracowników – 24 827 zł,

− odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 145 952 zł,

− wpłaty na PFRON – 154 976 zł,

− obsługa prawna Urzędu – 29 520 zł

− podróże służbowe krajowe i zagraniczne (w tym ryczałty samochodowe) – 46 479 zł,

− szkolenia i koszt przejazdów na studia podyplomowe – 58 026 zł,

− zakup pomocy naukowo-dydaktycznych, książek, prenumerata dzienników i czasopism fachowych – 8 026 zł,

− materiały biurowe, papier – 39 824 zł,

− wyposażenie (zakup mebli, sprzętu biurowego, maszyn i urządzeń) – 66 812 zł,

− wykonanie usług związanych z wyposażeniem – 62 657 zł,

− wykonanie pieczątek, druków oraz wykonanie i aktualizacja tablic informacyjnych – 12 947 zł,

− ogłoszenia i komunikaty – 34 437 zł (w tym ogłoszenia w radio „Alex”, Tygodniku Podhalańskim oraz inne ogłoszenia prasowe),

− certyfikat nadzoru SZJ – 6 642 zł,

− wydatki związane z utrzymaniem Sekretariatu Burmistrza – 11 356 zł,

− koszty postępowania sądowego – 435 zł,

− wydatki związane z informatyzacją Urzędu - 291 527 zł w tym:

− zakup tonerów do drukarek: 16 149 zł, zakup akcesoriów komputerowych: 42 673 zł, zakup firewalla, programu lex firmy Wolters Kluwer, certyfikatów SSL, inforlex-a,

(21)

programu CorelDraw: 71 724 zł, nadzór nad serwerami Urzędu Miasta z zainstalowanym systemem Linux (poczta elektroniczna i strony www) oraz nadzór nad oprogramowaniem firmy Rekord (program księgowy, kadrowo-płacowy, podatkowy itd.) - 118 765 zł, opłata z tytułu dzierżawy urządzeń do drukowania z firmy Koloreks - 40 105 zł.

− usługi remontowe oraz naprawy – 119 710 zł,

− wydatki związane z utrzymaniem czystości w budynku (materiały gospodarcze, środki czystości) – 57 117 zł,

− wydatki związane z eksploatacją samochodów służbowych – 10 441 zł,

− media – 209 848 zł (energia – 82 140 zł, gaz – 101 116 zł, woda i ścieki – 12 912 zł, wywóz nieczystości – 13 680 zł),

− usługi telekomunikacyjne i dostępu do Internetu – 24 431 zł,

− usługi pocztowe – 48 296 zł,

− konserwacja sieci, centrali i aparatów telefonicznych w urzędzie, monitorowanie systemu alarmowego w UM – 11 654 zł,

− ubezpieczenie budynków, sprzętu elektronicznego, samochodów – 13 991 zł,

− przeglądy i dozory techniczne, dokumentacje kosztorysowe, ekspertyzy, opinie – 26 553 zł,

− pozostałe (usługi gastronomiczne i inne) – 4 758 zł.

Ponadto z tego rozdziału wydatkowano kwotę 14,8 tys. zł na wynagrodzenia dla inkasentów opłaty targowej oraz na egzekucję należności podatkowych, koszty egzekucji podatków i należności niepodatkowych 56 tys. zł.

Wydatki związane z organizacją i promocją Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. zamknęły się kwotą 9 tys. zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 128 966 zł dokonano zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz dokonano zakupu sprzętu (ploter, skaner, projektor), a także wykonano instalację hydrantową w budynku urzędu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 395 443 zł, w tym na:

– koszty: przygotowania Orszaku Trzech Króli, prowadzenie konferansjerki oraz występu artystycznego podczas Spotkania Noworocznego Burmistrza Miasta Nowy Targ, koszty prowadzenia animacji dla dzieci podczas Targów Wielkanocnych oraz Bożonarodzeniowych, opracowanie treści ulotki promującej Miasto Nowy Targ, wykonanie zdjęć po potrzeby promocji Miasta Nowy Targ a także prowadzenie konferansjerki podczas wydarzenia Przywitanie Lata 2019 (kwota 27 120 zł),

– zakupu artykułów dekoracyjnych w związku z organizacją wydarzeń promocyjnych (kwota 1 979 zł),

– zakupu artykułów spożywczych w związku z organizacją wydarzeń promocyjnych, w tym Targów Wielkanocnych , Przywitania Lata 2019 wyjazdu delegacji Miasta Nowy Targ do partnerskiego Miasta Radevormwald, Targów Bożonarodzeniowych (kwota 4 102 zł), – zakupu wiązanek okolicznościowych (kwota 1 257 zł),

– zakupu artykułów chemicznych i papierniczych (kwota 1 551 zł), – zakup zdjęć do celów promocyjnych (kwota 1 697 zł),

– zakup materiałów promocyjnych i pamiątek w związku z uroczystościami z udziałem Burmistrza Miasta Nowy Targ (kwota 3 783 zł),

– wyposażenie (kwota 408 zł),

(22)

– pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz poboru wody w związku z organizacją Targów Wielkanocnych oraz Targów Bożonarodzeniowych (kwota: 7 144 zł),

– zamówienia materiałów promocyjnych oraz gadżetów w związku z organizacją wydarzeń promocyjnych m.in. Spotkanie Noworoczne Burmistrza, Orszak Trzech Króli, Ferie z psimi zaprzęgami, Targi Wielkanocne, Wystawa od Wyszehradu do Wyszehradu, Przywitanie Lata, Targi Bożonarodzeniowe (kwota 42 127 zł),

– nagłośnienia, oświetlenia, sceny, telebimy i obsługi sceniczno-technicznej wydarzeń kulturowo-promocyjnych (kwota 61 626 zł),

– ochrony wydarzeń kulturowo-promocyjnych (kwota 25 010 zł),

– promocji Miasta Nowy Targ na Facebook’u, opracowanie postów i filmów promocyjnych na portalach społecznościowych (kwota 5 623 zł),

– reklamy Miasta Nowy Targ w magazynie Tatra Premium, w lokalnych portalach informacyjnych oraz w prasie (kwota 8 180 zł),

– usług gastronomicznych, w związku z organizacją wydarzeń promocyjnych oraz kulturowych, m.in.: 29. Spotkanie Noworoczne Burmistrza Miasta Nowy Targ, Targi Wielkanocne, Przywitanie Lata, Akademia 11 listopada, Targi Bożonarodzeniowe (kwota 29 439 zł),

– usługi hotelowej, w związku z organizacją wydarzeń promocyjno- kulturowych (kwota 10 465 zł),

– obsługę i zaplecze sanitarne w związku z organizacją wydarzeń promocyjnych (kwota 27 336 zł),

– organizacji występów artystycznych podczas wydarzeń promocyjno- kulturowych m.in.

Przywitanie Lata (kwota 86 360 zł),

– inne wydatki: opłaty za pobór wody i ścieków w związku z organizacją wydarzeń promocyjnych, usługi dekoracyjne w związku z organizacją wydarzeń promocyjnych, warsztaty plecenia z siana w związku z organizacją Targów Wielkanocnych oraz wynajem samochodu w związku z wyjazdem delegacji Miasta Nowy Targ do miasta partnerskiego Radevormwald (kwota 30 762 zł),

– usługi HOT SPOT oraz abonament za Internet – telebim (kwota 18 660 zł), – tłumaczenia, delegacje krajowe i zagraniczne (kwota 3 151 zł),

– ubezpieczenie imprezy pn. Piknik Kolejowy oraz na wyjazd delegacji Miasta Nowy Targ do partnerskiego Miasta Radevormwald (kwota 627 zł).

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki tego rozdziału związane są z działalnością Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu, które jest powołane do kompleksowej obsługi ekonomicznej placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Nowy Targ. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 663 804 zł, co stanowi 88 % wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki bieżące zamknęły się kwotą 87 951 zł, w tym: ubezpieczenie (sprzętu komputerowego, mienia) – 893 zł, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, czasopisma) – 20 924 zł, energia i drobne naprawy – 2 902 zł, zakup usług (głównie informatyczne) – 38 139 zł, usługi telekomunikacyjne – 3 694 zł, zakup usług zdrowotnych – 740 zł, odpis na ZFŚS – 11 757 zł, szkolenia i podróże służbowe – 8 302 zł oraz inne drobne wydatki.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 4 532 zł, w tym na składki członkowskie w Koalicji Marek Ziem Górskich – 2 160 zł oraz umowy na malowanie sali papieskiej w Ratuszu Miejskim – 2 372 zł.

Wypłacono wynagrodzenie w kwocie 452 536 zł dla firmy doradczej w związku z odzyskanym podatkiem VAT za lata 2009-2011 w kwocie 5,3 mln zł (zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie stanowiło 8,5% kwoty odzyskanego podatku).