1.1 Dotacja z UGiM 230.635,0
0
110.000,00 47,7
1.2 Dochody własne 500,00 341,50 68,3
1.3 Środki z roku 2015 500,00 750,36 150
1.4 Dochody z tytułu prowizji od PIT 4 - 15,00
1.5 Pozostałe odsetki - 0,91
-Składki na ubezpieczenia i F.P 34.124,00 14.054,21 41,2 w tym:
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 30.822,00 12.655,99 41,1
4120 składki na fundusz pracy 3.302,00 1.398,22 42,3
Materiały i energia 12.196,00 7.927,67 65
w tym:
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.696,00 1.749,57 47,3
4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek 8.000,00 5.900,73 73,7
4240 Zakup książek z dotacji MKiDN - -
-4260 Zakup energii 500,00 277,37 55,5
Zakup usług w tym: 1.900,00 1.388,60 73,1
w tym:
4370 Zakup usług telekom., telefon stacjonarny 700,00 265,08 37,9
4300 Zakup usług pozostałych 200,00 439,52 219,7
4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 100
4430 Różne opłaty i składki 800,00 484,00 60,5
Świadczenia na rzecz pracowników 6.307,00 4.376,16 69,4 w tym:
3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
700,00 166,16 23,7
4440 odpisy na FŚS 5.607,00 4.210,00 75,1
4410 Podróże służbowe -
-4700 Szkolenia pracowników -
-Razem wpływy - 111.107,77 Razem wydatki - 110.246,17
Pozostało środków finansowych - 861,60
Ze środków organizatora zakupiono 277 woluminów za kwotę 5.900,73 zł.
Zaprenumerowano 7 tytułów czasopism za kwotę 1243,93 zł.
Biblioteka nie posiada żadnych należności oraz zobowiązań w tym wymagalnych.
Wszystkie dane są zgodne z zapisami w księgach rachunkowych a salda zobowiązań i należności zostały zinwentaryzowane.
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 158/16
Burmistrza Gminy i Miasta Pajęczno
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
I N F O R M A C J A
z wykonania zadań przez Miejski Zakład Komunalny za I półrocze 2016 r.
W I półroczu 2016r. MZK prowadził działalność w zakresie:
- dostaw wody i odbioru ścieków
- administrowania zasobami mieszkaniowymi - oczyszczania miasta
- robót i usług remontowo-budowlanych - eksploatacji Miejskiej Oczyszczalni Ścieków - zimowego utrzymania dróg i chodników
Średnie zatrudnienie w pierwszym półroczu wyniosło 42,47 pracowników (w I półroczu 2015
było 44,69 prac.)
Zatrudnienie na dzień 30.06.br. Wynosiło 45,5 etatu i 46 pracowników (47,5 i 48 w ub.
roku).
Struktura zatrudnienia na 30.06.2016 r przedstawia się następująco - w nawiasach w analogicznym okresie roku ubiegłego:
Dział Wodociągowo-Kanalizacyjny 18,0 prac. (18,0 prac.) Dział Remont.-Budowl. z transportem 10,0 prac. (13,0 prac.) Dział ADM 1,5 etat. (1,5 etat.)
Dział Oczyszczania Miasta 8,5 etat. (7,5 etet.)
Administracja 7,5 etat. (7,5 etet.)
Wykonanie zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
/ w nawiasach wynik na 30.06.2015 r./
Dział Wodociągów
- wynik za I półrocze: 153 511 zł ( 96 334 zł) Dział Kanalizacji
- wynik za I półrocze: 79 842 zł ( -43 421 zł)
Dział Oczyszczania Miasta i Zimowego Utrzymania Dróg - wynik za I półrocze: 1 070 zł ( 20 066 zł)
Dział Administracji Domów Mieszkalnych - wynik za I półrocze: 16 167 zł ( -15 408 zł)
Dział Remontowo - Budowlany - wynik za I półrocze: - 40 327 zł (110.309 zł)
Ogólny wynik Zakładu za I półrocze 2016 wyniósł: 213 427 zł.
Sprzedaż ogółem w I półroczu wyniosła 2.243 782 zł (tj. 46,1% planu rocznego)
Koszty ogółem z uwzględnieniem równowartości odpisów amortyzacyjnych wyniosły 2.537.34 zł (tj. 54,6 % planu rocznego)
Niższy od upływu czasu procent wykonania sprzedaży wynika głównie ze zmniejszenia sprzedaży w dziale DRB gdzie w I półroczu wykonano 37,1 % planu rocznego. Natomiast koszty poniesione na rozpoczęte budowy w I półroczu stanowiły 44.4% planu rocznego.
Większy udział w wykonaniu planu rocznego kosztów ma, nie uwzględniana w planie zakładu, równowartość odpisów amortyzacyjnych – w wysokości 503 516 zł za I półrocze.
Ogólny wynik Zakładu za I półrocze 2016 r. wyniósł 213 427 zł. Dodatni wynik osiągnięto w działach: wodociągi, kanalizacja, oczyszczanie i ADM. Natomiast w DRB jest ujemny wynik. Głównym czynnikiem wpływającym na wynik tego działu są wydatki na rozpoczęte w I półroczu budowy.
Wyższy ogólny wynik zakładu jest głównie skutkiem akumulacji środków na realizację nakładów na remonty i modernizację: ciągu odbioru osadu ściekowego oraz zamierzany zakup pojazdu asenizacyjnego oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne i opłaty do Urzędu Marszałkowskiego.
Najważniejsze pozycje w kosztach to:
- wynagrodzenia osobowe pracowników: 706 050 zł (43,7% planu rocznego) - zakup materiałów i wyposażenia: 238 443 zł (37,3% planu rocznego) - zakup energii: 344 637 zł (48,8% planu rocznego)
K oszty administracyjne i księgowe poniesione w I półrocze 2016 r. to kwota 211 273 zł -w I półroczu 2015 r. 200 366 – tj. -więcej o 10 907 zł.
Średnia wydajność w I półroczu 2016 roku wynosi 52.894 zł/1 zatrudnionego ( w 2015 r. – 63 853 zł).
S tan zobowiązań na 30.06.2016 r. wynosił 487 911 zł ( na koniec 2015 r – 652 634 zł).
N ależności na 30.06.2016 r to 544 640 zł (na koniec 2015 r. wynosiły 725 444 zł).
S tan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2016 r. wynosił 0 zł ( na koniec 2015 r. - 0)
N ależności wymagalne na 30.06.2015 r. to 269 638 zł (zł na koniec 2015 r. 238 554 zł ) w tym:
- za czynsze 140.885 zł (na koniec 2015 r. 144 091 zł) - z tego za lokale socjalne 93 609 zł (na koniec 2015 r. 92 144 zł)
Należności wymagalne za czynsze w I półroczu utrzymują się na niemal nie zmienionym poziomie – spadek o 3 206 zł, zaś za lokale socjalne wzrosły o 1,6 tj. 1 465 zł %. Spadek zadłużenia opłat za czynsze był skutkiem dobrowolnych spłat przez 2 osoby znacznych części ich zaległości. W wielu przypadkach sytuacja nie zmieniła się, należności od permanentnie uchylających się od płatności dłużników rosną . Obecnie dłużnicy nie wykazują dużego zainteresowania w odpracowaniu zaległości czynszowych.
Na bieżąco prowadzimy monitoring dłużników i staramy się wykorzystywać w sposób optymalny możliwości oddziaływania na lokatorów dla zmniejszania zadłużeń.
N akłady inwestycje MZK planowane na 2016 r. Realizować będziemy głównie w II półroczu. Planowany jest zakup beczki asenizacyjnej.
W I półroczu dokonano zakupu mieszadła do betonu za kwotę 7 267 zł, poczyniono też przygotowania do udziału w realizacji dwóch termomodernizacji w budynkach wielorodzinnych przy ul. 22 Lipca 2 i 7.
Wykonywano również prace remontowe lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez ADM oraz wymiany zużytych mediów; instalacji c.o., kanalizacyjnych,wodociągowych oraz naprawy dachów.
W pierwszym półroczu wykonano remont pomieszczenia zaplecza budynku administracyjnego i na ujęciu wody w Pajęcznie za kwotę ok. 4 700 złotych.
Zadania realizowane przez poszczególne działy w załączonych informacjach kierowników.
Szczegółowa analiza finansowa w rozbiciu na poszczególne działy w załączonej tabeli.
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 158/16
Burmistrza Gminy i Miasta Pajęczno
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PAJĘCZNIE – zadania zlecone i własne
za II kwartały 2016r
Dział 851 Rozdział 85195 §2010- pozostała działalność
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie na koszty wydania decyzji na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców otrzymał dotację w wysokości. 200,00 zł – dotacja została wykorzystana w całości.
Dział 852 Rozdział 85211 § 2060- świadczenie wychowawcze
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie na świadczenia wychowawcze ( 500+) oraz koszty obsługi ( wynagrodzenia dla pracowników, oraz zakup usługi –licencji oprogramowania do obsługi świadczeń, zakup materiałów biurowych , zestawów komputerowych) wydatkował łącznie kwotę : 1.602 849,35 zł, dla 735 rodzin co daje 3184 świadczenia
Otrzymana dotacja została wykorzystana w całości. Braki w kwocie 40.631,77 zł zostały poniesione ze środków własnych gminy przeznaczonych na zasiłki.
Dział 852 Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej
Ośrodek na pobyt w domach Pomocy Społecznej (Bełchatów, Skrzynno, Bobrowniki, Szczyrzyc, Radziechowice, NZOZ- Zacisze) dla 9 osób wydał kwotę 92.871,84 zł.
Dział 852 Rozdział 85204 - rodziny zastępcze
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie na partycypację kosztów pobytu w rodzinach zastępczych (7 osoby ) i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (2 osoby) wydatkował kwotę 8 307,49zł.
Dział 852 Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie na szkolenia i materiały niezbędne w pracach komisji wydał kwotę 539,26 zł.
Dział 852 Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie na koszt wynagrodzenia i pochodne 1 etatu Asystenta Rodziny wydatkował kwotę w wysokości: 15.415,28 zł
Dział 852 Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, świadczenia pielęgnacyjne
i zasiłki pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna fundusz alimentacyjny, wynagrodzenia dla 3 pracowników, oraz zakup usługi – przedłużenie licencji oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego i programu antywirusowego wydatkował kwotę 1 775 153,11 zł dla 783 rodzin co daje 9507 świadczenia.
Dotacja otrzymana 1.767 857,00 zł , niewykorzystana dotacja w kwocie 19.798,33 zł zostanie wykorzystana w następnym kwartale.
Kwota wydatkowana z środków własnych gminy 27.094,44zł ( w tym na koszty obsługi Dział 852 Rozdział 85213 § 2010 - składki zdrowotne
Ośrodek opłacał składki zdrowotne dla osób 17 (85 świadczeń) osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna na kwotę 7.534,80 zł
Dotacja otrzymana w kwocie 8759,00 zł, niewykorzystana dotacja w kwocie 1.224,2 zł zostanie wykorzystana w następnym kwartale.
Dział 852 Rozdział 85213 § 2030 - składki zdrowotne
Ośrodek opłacał składki zdrowotne dla 51 (227 świadczeń) osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej. Wydatkowano na ten cel kwotę 11.085,84zł.
Dotacja otrzymana w kwocie 13.761,00 zł , niewykorzystana dotacja w kwocie 2.675,16zł zostanie wykorzystana w następnym kwartale
Dział 852 Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze Łącznie wydatkowano 97. 384,41zł.
Ośrodek na wypłatę zasiłków okresowych dla 63 osób ( 160 świadczenia) wydał kwotę 47.614,13 zł
Ośrodek łącznie na wypłatę zasiłków celowych wydatkował dla osób kwotę: 15 138,51 zł w tym:
- 8 osób zasiłki specjalne celowe,
- pokryto koszt pobytu dla 1 osoby w schronisku - Ośrodek zakupił opał dla 13 rodzin.
Pokryto również zobowiązanie z tytułu świadczenia wychowawczego 500+ na kwotę 34.631,77 zł a w miesiącu lipcu po otrzymaniu środków na 8211§ 2060 powyższą kwotę zrefundowano.
Dział 852 Rozdział 85215- dodatki mieszkaniowe Łącznie wydatkowano: 51.561,82 zł w tym:
1) Ośrodek na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydał kwotę 45.561,82 zł.
Zasoby Liczba wypłaconych
2) Pokryto zobowiązanie z tytułu świadczenia wychowawczego 500+ na kwotę 6.000,00 zł , a w miesiącu lipcu po otrzymaniu środków na 8211§ 2060 powyższą kwotę zrefundowano.
Dział 852 Rozdział 85215 § 2010 – dodatek energetyczny
Ośrodek na wypłatę dodatków energetycznych oraz koszty obsługi, wydatkował kwotę 3.741,31 zł dla 46 rodzin ( 237 świadczenia)
Dział 852 Rozdział 85216 § 2030 - zasiłki stałe
Na wypłatę zasiłków stałych dla osób 56 ( 333 świadczenia) Ośrodek na to zadanie wydał kwotę 163.091,73 zł.
Dział 852 Rozdział 85219
Ośrodek Pomocy Społecznej na wynagrodzenie opiekuna prawnego dla jednej osoby ( 6 świadczeń) oraz na koszty obsługi wydatkował kwotę: 1.218,00 zł.
Dział 852 Rozdział 85219 §2030- ośrodki pomocy społecznej
Ośrodek Pomocy Społecznej na utrzymanie Ośrodka w tym na wynagrodzenia dla pracowników (8,5 etatów) wydał 220 424,43 zł
Dotacja otrzymana - została wykorzystana w całości
Ze środków własnych Gminy sfinansowano kwotę 146 924,43zł., natomiast ze środków wojewódzkich 73.500,00 zł.
Dział 852 Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze
Ze środków własnych Gminy wypłacono wynagrodzenia i pochodne oraz pokryto koszty delegacji dla 6 opiekunek ( 5,5 etatu) wykonujących usługi opiekuńcze na kwotę 110 260,86 zł.
Dział 852 Rozdział 85295 § 2030- pozostała działalność - posiłki Łącznie :69.530,08zł
Ośrodek opłacił posiłki dla dzieci 148 ( 13 991 świadczenia), oraz 5 rodzin ( 18 świadczeń) otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności na łączna kwotę 67.546,58
- z dotacja Urzędu Wojewódzkiego kwotę : 51 409,78 zł , - z środków własnych Gminy kwotę : 16 136,80 zł
Zakupiono posiłki dla dzieci w formie śniadań i kolacji z środków własnych gminy dla dzieci ( świadczeń) na łączną kwotę 1.983,50 zł
Dział 852 Rozdział 85295 -, Karta Dużej Rodziny,
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie na wydanie Kart Dużej Rodziny wydatkował kwotę 268,00 zł – dla 25 rodzin