- umowy leasingu finansowego - inne (wg rodzaju)
d) wobec znaczącego inwestora
0.0 0.0 0.0- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe, w tym:
- umowy leasingu finansowego - inne (wg rodzaju)
e) wobec jednostki dominującej
0.0 0.0 0.0- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe, w tym:
- umowy leasingu finansowego - inne (wg rodzaju)
f) wobec pozostałych jednostek
4 000.0 4 000.0 7 722.0- kredyty i pożyczki
4 000 4 000 7 722- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe, w tym:
- umowy leasingu finansowego - inne (wg rodzaju)
-Zobowiązania długoterminowe, razem
4 000 4 000 7 722ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA
BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
200707-200712 200607-200706 200607-200612a) powyżej 1 roku do 3 lat
4 000 4 000 4 222b) powyżej 3 do 5 lat
3 500c) powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem
4 000 4 000 7 722ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
200707-200712 200607-200706 200607-200612a) w walucie polskiej
4 000 4 000 7 722b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta .../...
tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania długoterminowe, razem
4 000 4 000 7 722BAKALLAND S.A.SA-P 2007.12.31w tys. zł ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 30.06.2007 Nazwa (firma) jednostki ze Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty
Warunki Termin Zabezpieczenia wskazaniem formy prawnejzłzłoprocentowaniaspłaty Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.4 0004 000zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększone o marżę bankudo 03.2009Hipoteka kaucyjna Janów Podlaski, weksel in blanco, cesja na polisieobrotowy ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 31.12.2007 Nazwa (firma) jednostki ze
Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty
Warunki Termin Zabezpieczenia wskazaniem formy prawnejzłzłoprocentowaniaspłaty Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.4 0004 000zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększone o marżę bankudo 03.2009Hipoteka kaucyjna Janów Podlaski, weksel in blanco, cesja na polisieobrotowy Nazwa (firma) jednostki ze
Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty
Warunki Termin Zabezpieczenia wskazaniem formy prawnejzłzłoprocentowaniaspłaty Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.4 0004 000zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększone o marżę banku do 02.2009Hipoteka kaucyjna Janów Podlaski, weksel in blanco, cesja na polisieobrotowy DZ BANK Polska SA470222
zmienna stopa procentowa WIBOR 1M powiększona o marże banku w stosunku rocznym,stawka Wibor będzie ulegać zmianie w okresach miesięcznych.do 06.2009 zastaw sądowy na samochodach, cesja polisyna zakup samochodów DZ BANK Polska SA3 5003 500
zmienna stawka procentowa WIBOR 1M powiększona o marżę banku w stosunku rocznym(dotyczy pierwszego roku trwania umowy) do 04.2011 Hipoteka zwykła łączna w kwocie 3 500 000,-, oraz hipoteka kaucyjna do kwoty 945 000,-inwestycyjny na zakup nieruchom.
Inne Inne Inne
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 31.12.2006
BAKALLAND S.A. SA-P 2007.12.31 w tys. zł
Nota 20
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 200707-200712 200607-200706 200607-200612
a) wobec jednostek zależnych 473 2 406 1 742
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - z tytułu dywidend
b) wobec jednostek współzależnych 0 0 0
- kredyty i pożyczki, w tym:
-c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 0
- kredyty i pożyczki, w tym:
d) wobec znaczącego inwestora 0 0 0
- kredyty i pożyczki, w tym:
e) wobec jednostki dominującej 0 0 0
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 0
BAKALLAND S.A. SA-P 2007.12.31 w tys. zł
f) wobec pozostałych jednostek 66 665 10 166 45 812
- kredyty i pożyczki, w tym: 47 379 3 379 24 958
- długoterminowe w okresie spłaty 157
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - z tytułu dywidend
g) fundusze specjalne (wg tytułów) 1 314 1 300 1 268
- Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 222 1 250 1 201
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 92 50 67
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 68 452 13 872 48 822
200707-200712 200607-200706 200607-200612
a) w walucie polskiej 62 109 11 037 36 965
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 6 343 2 835 11 857
b1. jednostka/waluta tyś/EUR 998 511 1 704
tys. zł 3 575 1 927 6 529
b2. jednostka/waluta tyś/USD 1 137 324 1 831
tys. zł 2 768 908 5 328
b3. jednostka/waluta tyś/LTL tys. zł
...
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 68 452 13 872 48 822
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
BAKALLAND S.A.SA-P 2007.12.31w tys. zł Nazwa (firma) Siedziba
Kwota kredytu / pożyczki wg umowyKwota kredytu / pożyczki pozostała do spłatyWarunki Termin Zabezpieczenia jednostkizłwalutazłoprocentowaniaspłaty BRE BANK S.A.ul. Królewska 14, Warszawa10 0000zmienna stopa dla JPY, USD, CHF LIBOR 1M, dla EUR EURIBOR 1M, do 08.2007Weksel in blanco, odnawialny, wielowalutowy BRE BANK S.A.ul. Królewska 14, Warszawa14 500PLN928zmienna stopa WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych do 09.2007Weksel in blanco , zastaw sądowy na środkach obrotowych, cesja na polisieodnawialny w rachunku bieżącym DZ BANK Polska SAPl. Piłsudskiego 3, Warszawa20 000 pod akredytywy EUR, USD1 140zmienna stopa dla EUR- EURIBOR, dla USD- LIBOR, dla PLN WIBOR powiekszone do 06.2008Weksel in blanko,przelew wierzytelności, zastaw na towarachodawialny, wielowalutowy pod akredytywy Fortis Bank S.A.ul. Marynarska 13, Warszawa7 000 pod akredytywy EUR, USD1 258zmienna stopa procentowa EURIBOR 1M powiększone do 01.2008Przelew wierzytelności, weksel in blancowielowalutowy Bank Gospodarki Żywnościowej SAul. Narutowicza 20, 21-500 Biała Podlaska52PLN52odsetkido 06.2007odsetki Siedziba
Kwota kredytu / pożyczki wg umowy
Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłatyWarunki Termin Zabezpieczenia złwalutazłoprocentowaniaspłaty BRE BANK S.A.ul. Królewska 14, Warszawa17 000 wielowalutowy 7 000zmienna stopa dla JPY, USD, CHF LIBOR 1M, dla EUR EURIBOR 1M, dla PLN WIBOR 1M do 08.2007Weksel in blanco, odnawialny, wielowalutowy BRE BANK S.A.
ul. Królewska 14, Warszawa8 0008000 kPLN0 zmienna stopa WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych powiększoną o marżę banku ; odsetki naliczane w okresach miesięcznych; do 06.2006
Weksel in blanco , zastaw sądowy na środkach obrotowych, cesja na polisieodnawialny w rachunku bieżącym DZ BANK Polska SA
Pl. Piłsudskiego 3, Warszawa20 000 pod akredytywy EUR, USD15 501 zmienna stopa dla EUR- EURIBOR, dla USD- LIBOR, dla PLN WIBOR powiekszone o marżę banku do 06.2007 Weksel in blanko,przelew wierzytelności, zastaw na towarach odawialny, wielowalutowy pod akredytywy Fortis Bank S.A.ul. Marynarska 13, Warszawa7 000 pod akredytywy EUR, USD2 155zmienna stopa procentowa EURIBOR 1M powiększone o marże banku , do 02.2007Cesja wierzytelności, weksel in blancowielowalutowy Volkswagen Bank SA
Al.. Jana Pawla II 15, Warszawa463463 kPLN145do 06.2007Karta pojazduna zakup samochodów DZ BANK Polska SA Pl. Piłsudskiego 3, Warszawa470470kPLN157 zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M powiększona o marżę banku do 06.2009
zastaw sądowy na samochodach, cesja polisyna zakup samochodów Siedziba
Kwota kredytu / pożyczki wg umowy
Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłatyWarunki Termin Zabezpieczenia złwalutazłoprocentowaniaspłaty BRE BANK S.A.
ul. Królewska 14, Warszawa17 000 wielowalutowy 17 000
zmienna stopa dla JPY, USD, CHF LIBOR 1M, dla EUR EURIBOR 1M, do 10.2008Weksel in blanco, odnawialny, wielowalutowy BRE BANK S.A.ul. Królewska 14, Warszawa14 500PLN8 594zmienna stopa WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych do 10.2008Weksel in blanco , zastaw sądowy na środkach obrotowych, cesja na polisieodnawialny w rachunku bieżącym DZ BANK Polska SA
Pl. Piłsudskiego 3, Warszawa20 000 pod akredytywy EUR, USD18 139 zmienna stopa dla EUR- EURIBOR, dla USD- LIBOR, dla PLN WIBOR powiekszone do 06.2008 Weksel in blanko,zastaw rejestrowy na zapasach, cesja na polisie ubezpieczeniowej
odawialny, wielowalutowy pod akredytywy Fortis Bank S.A.ul. Marynarska 13, Warszawa7 000 pod akredytywy EUR, USD3 587zmienna stopa procentowa WIBORBOR 1M powiększone do 01.2008
Weksel in blanco,Zastaw rejestrowy na zapasach,cesja na polisie ubezpieczeniowejwielowalutowy Bank Gospodarki Żywnościowej SA
ul. Narutowicza 20, 21-500 Biała Podlaska59PLN59odsetkido 01.2008odsetki
Nazwa (firma)
Nazwa (firma) ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 31.12.2007 Inne
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 30.06.2007 Inne Inne
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 31.12.2006
BAKALLAND S.A. SA-P 2007.12.31 w tys. zł
DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Dłużne papiery wartościowe wg rodzaju Wartość
nominalna
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY 200707-200712 200607-200706 200607-200612 Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu) 0.0 0.0 0.0
...
b) zmniejszenia (z tytułu) 0.0 0.0 0.0
...
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 200707-200712 200607-200706 200607-200612
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0 0 0
- długoterminowe (wg tytułów) 0 0 0
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 3 557 1 814 1 767
- długoterminowe (wg tytułów) 0 0 0
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 3 557 1 814 1 767
Nota 22
Dodatkowe dane objaśniające sposób obliczania wartości księgowej na jedną akcję /udział
Na dzień 31.12.2006: wartość księgowa 49.089 tyś zł. /liczba akcji 21.000 tyś szt = wartość księgowa na jeden udział 2.05 tyś zł.
Na dzień 30.06.2007: wartość księgowa 45 322 tyś zł. /liczba akcji 21.000 tyś szt = wartość księgowa na jeden udział 2.16 tyś zł.
Na dzień 31.12.2007: wartość księgowa 49 515 tyś zł. /liczba akcji 21.000 tyś szt = wartość księgowa na jeden udział 2.36 tyś zł.
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH