7. KONSPEKTY
7.1. Sprawozdania i bilanse
7.1.1. Jak dodać nowy okres sprawozdawczy?
1. Uruchom moduł Sprawozdania
2. Kliknij w kategorię Wszystko
3. Z menu kontekstowego lub z odnośnika pod drzewem wybierz Lista okresów
sprawozdawczych
4. W nowo otwartym oknie z listą okresów sprawozdawczych kliknij przycisk Nowy
5. W następnym nowym oknie wybierz Rok i Okres, który chcesz dodać np. 2009 i I kwartał
6. Kliknij Zapisz i zamknij
7. System wykona automatyczną kopię bazy danych
8. Utworzony okres sprawozdawczy będzie widoczny na drzewie modułu Sprawozdania i będzie zawierał wykaz sprawozdań do sporządzenia w danym okresie
SJO BeSTi@ Strona 86 z 107
7.1.2. Jak otworzyć sprawozdanie do edycji?
1. Uruchom moduł Sprawozdania
2. Rozwiń gałąź Wszystko, Rok i Okres
3. Wybierz paczkę Sprawozdania jednostkowe
4. W oknie środkowym wybierz konkretne sprawozdanie (np. Rb-27S)
i kliknij Otwórz
7.1.3. Jak ręcznie wprowadzić dane do sprawozdań?
1. Otwórz sprawozdanie do edycji
2. W oknie sprawozdania wybierz zakładkę Pozycje
3. Wprowadź dane (wprowadzanie danych odbywa się poprzez wybór pozycji z rozwijalnej listy lub też poprzez wpisanie wielkości ręcznie)
4. Po wprowadzeniu wszystkich danych kliknij Zapisz i Zamknij
5. Program powróci do Listy sprawozdań
7.1.4. Jak zaimportować dane do sprawozdań z pliku XML?
1. Otwórz sprawozdanie do edycji
SJO BeSTi@ Strona 87 z 107 2. Z górnego menu Plik wybierz
opcję Importuj z pliku XML
3. Wskaż na dysku lokalizację pliku XML i kliknij Otwórz
4. Program zaimportuje wszystkie dane z pliku
5. Aby zachować zaimportowane dane kliknij Zapisz i zamknij
6. Program powróci do Listy sprawozdań
7.1.5. Jak zweryfikować sprawozdanie?
1. Otwórz sprawozdanie do edycji
2. Z górnego paska narządzi wybierz Weryfikuj 3. W sekcji Błędy i ostrzeżenia
wyświetlone zostaną informacje
o ewentualnych błędach w sprawozdaniu
SJO BeSTi@ Strona 88 z 107 4. W zakładce Pozycje błędna pozycja zostanie
podświetlona na czerwono 5. W celu wyświetlenia tylko wierszy
zawierających błędy wybierz Wszystkie wiersze
a następnie Wszystkie błędy 6.
7. Popraw ewentualne błędy i zapisz dane klikając Zapisz i zamknij
7.1.6. Jak ustawić status Zatwierdzone w sprawozdaniu?
1. Otwórz sprawozdanie do edycji 2. W sekcji Statusy
zaznacz status Zaakceptowane a następnie Zatwierdzone
3. Program wyświetli komunikat o konieczności zweryfikowania sprawozdania
4. System wygeneruje Znacznik sprawozdania 5. Zatwierdź zmiany klikając Zapisz i zamknij 6. Program powróci do Listy sprawozdań
7.1.7. Jak przekazać wszystkie dane sprawozdawcze do JST?
1. Uruchom moduł Sprawozdania
2. Rozwiń na drzewie gałąź Wszystko, Rok i Okres
SJO BeSTi@ Strona 89 z 107 3. Przejdź do kategorii Sprawozdania
jednostkowe
4. Z górnego menu Plik wybierz opcję Eksport do pliku XML
5. Wybierz opcję Wszystkie sprawozdania
6. Wskaż miejsce na dysku, w którym zostanie zapisany plik z danymi sprawozdawczymi i kliknij Zapisz
7. System SJO BeSTi@ podpowie nazwę pliku
8. Tak utworzony plik należy przekazać do JST za pomocą np. dyskietki, poczty
elektronicznej, płyty CD
7.1.8. Jak przekazać wybrane dane sprawozdawcze do JST?
1. Uruchom moduł Sprawozdania
2. Rozwiń na drzewie gałąź Wszystko, Rok i Okres
3. Przejdź do kategorii Sprawozdania jednostkowe
SJO BeSTi@ Strona 90 z 107 4. W oknie środkowym na Liście sprawozdań
zaznacz sprawozdania, które mają być przekazane do JST
5. Z górnego menu Plik wybierz opcję Eksport do pliku XML
6. Wybierz opcję Zaznaczone sprawozdania
7. Wskaż miejsce na dysku, w którym zostanie zapisany plik z danymi sprawozdawczymi i kliknij Zapisz
8. System SJO BeSTi@ podpowie nazwę pliku
9. Tak utworzony plik należy przekazać do JST za pomocą np. dyskietki, poczty
elektronicznej, płyty CD
7.1.9. Jak sporządzić korektę sprawozdania (bilansu)?
1. Otwórz do edycji sprawozdanie (bilans) przeznaczone do skorygowania
Sprawozdanie musi mieć status Zatwierdzone
2. W górnym pasku narzędzi kliknij Koryguj 3. W nowo otwartym oknie w zakładce
Nagłówek w polu Wersja pojawi się numer kolejny korekty
4. Przejdź do zakładki Pozycje i skoryguj błędne pozycje
SJO BeSTi@ Strona 91 z 107 5. Zapisz zmiany klikając Zapisz i zamknij
6. Program powróci do Listy sprawozdań 7. Skorygowane sprawozdanie będzie
oznaczone na liście sprawozdań znakiem +
7.1.10. W jaki sposób można sprawdzić różnice pomiędzy korektą sprawozdania a jego wersją poprzednią?
1. Zaznacz na liście sprawozdań sprawozdanie z korektą (oznaczone z lewej strony znakiem +
2. W górnym pasku narzędzi rozwiń listę przy przycisku Podgląd wydruku
a następnie wybierz opcję Różnice Rb-X (gdzie Rb-X oznacza odpowiedni symbol sprawozdania, z zależności od tego jakie sprawozdanie zostało wybrane)
3. System wyświetli raport zawierający różnice pomiędzy wersjami sprawozdania
7.1.11. W jaki sposób można uzupełnić listę sprawozdań?
1. Uruchom moduł Sprawozdania
2. Rozwiń gałąź Wszystko i Rok
3. Zaznacz Okres sprawozdawczy, w którym lista sprawozdań jest niekompletna
4. Z menu kontekstowego lub z odnośnika pod oknem modułu wybierz Uzupełnij
sprawozdania
SJO BeSTi@ Strona 92 z 107 5. Program wyświetli pasek postępu
generowania listy sprawozdań
6. Brakujące sprawozdania zostaną dodane do Listy sprawozdań
7.1.12. Jak dodać sprawozdanie Rb-27ZZ, Rb-50 lub Rb-ZN?
1. Uruchom moduł Sprawozdania
2. Rozwiń gałąź Wszystko, Rok i kwartalny Okres sprawozdawczy
3. Wybierz kategorię Sprawozdania jednostkowe
4. W oknie środkowym wybierz rozwijalną listę przy przycisku Nowy
5. Z listy wybierz sprawozdanie Rb-27ZZ, Rb-50D/W lub Rb-ZN
6. W nowo otwartym oknie w zakładce
Nagłówek wybierz Jednostkę i Dysponenta środków
7. Przejdź do zakładki Pozycje i wprowadź dane do sprawozdania 8. Po wprowadzenia wszystkich danych do
sprawozdania kliknij Zapisz i zamknij 9. Program powróci do Listy sprawozdań
7.1.13. Jak wprowadzić bilans jednostkowy?
1. Uruchom moduł Sprawozdania
SJO BeSTi@ Strona 93 z 107 2. Rozwiń gałąź Wszystko, Rok i IV Kwartał
3. Wybierz kategorię Bilanse jednostkowe 4. W oknie środkowym z Listy sprawozdań
wybierz Bilans jednostkowy (B-Jed)
5. Kliknij Otwórz
6. W nowo otwartym oknie wybierz odpowiednią zakładkę Aktywa, Pasywa, Informacje i wprowadź dane
7. Wprowadzanie danych odbywa się poprzez ręczne wprowadzanie danych
8. Po wprowadzeniu wszystkich danych kliknij Zapisz i zamknij
9. Program powróci do Listy sprawozdań
7.1.14. Jak wprowadzić Rachunek zysków i strat?
1. Uruchom moduł Sprawozdania
2. Rozwiń gałąź Wszystko, Rok i IV Kwartał
3. Wybierz kategorię Bilanse jednostkowe 4. W oknie środkowym z Listy sprawozdań
wybierz Rachunek zysków i strat (F-Rzs)
5. Kliknij Otwórz
6. W nowo otwartym oknie wybierz zakładkę Pozycje i wprowadź dane
7. Wprowadzanie danych odbywa się poprzez ręczne wprowadzanie danych
8. Po wprowadzeniu wszystkich danych kliknij Zapisz i zamknij
SJO BeSTi@ Strona 94 z 107 9. Program powróci do Listy sprawozdań
7.1.15. Jak wprowadzić Zestawienie zmian w funduszu?
1. Uruchom moduł Sprawozdania
2. Rozwiń gałąź Wszystko, Rok i IV Kwartał
3. Wybierz kategorię Bilanse jednostkowe 4. W oknie środkowym z Listy sprawozdań
wybierz Zestawienie zmian w funduszu (F-Zzf)
5. Kliknij Otwórz
6. W nowo otwartym oknie wybierz zakładkę Pozycje i wprowadź dane
7. Wprowadzanie danych odbywa się poprzez ręczne wprowadzanie danych
8. Po wprowadzeniu wszystkich danych kliknij Zapisz i zamknij
9. Program powróci do Listy sprawozdań
7.1.16. Jak usunąć sprawozdanie/bilans?
1. Uruchom moduł Sprawozdania 2. Rozwiń gałąź Wszystko, Rok i Kwartał
SJO BeSTi@ Strona 95 z 107 3. Wybierz kategorię Sprawozdania
jednostkowe (Bilanse jednostkowe) 4. W oknie środkowym zaznacz na liście
sprawozdanie, które ma zostać usunięte
5. Kliknij Usuń
6. Potwierdź chęć usunięcia sprawozdania klikając Tak
7.1.17. Jak usunąć okres sprawozdawczy?
1. Uruchom moduł Sprawozdania
2. Kliknij w kategorię Wszystko
3. Z menu kontekstowego lub z odnośnika pod drzewem wybierz Lista okresów
sprawozdawczych
SJO BeSTi@ Strona 96 z 107 4. W nowo otwartym oknie z listą okresów
sprawozdawczych wybierz okres,który chcesz usunąć
Uwaga! Usuwać można tylko ostatni okres sprawozdawczy. Nie można usuwać okresów ze „środka”.
Usunięcie okresu sprawozdawczego
spowoduje utratę wszystkich sprawozdań w tym okresie (nawet jeżeli były podpisane podpisem elektronicznym)
5. Potwierdź komunikat ostrzegający klikając OK
6. Potwierdź chęć usunięcia okresu sprawozdawczego klikając OK