Budżet na rok 2016 Rada Miejska w Niemodlinie przyjęła w dniu 17 grudnia 2015 r. uchwałą Nr XX/102/15.
Uchwalono:
– dochody w wysokości – 38 553 634,00 zł
– przychody w wysokości – 3 502 768,66 zł
– wydatki w wysokości – 40 170 402,66 zł
– rozchody w wysokości – 1 886 000,00 zł
W trakcie roku budżet zmieniany był uchwałami Rady Miejskiej w Niemodlinie tj.:
1. uchwałą Nr XXI/114/16 z dnia 28 stycznia 2016 r., 2. uchwałą Nr XXII/139/16 z dnia 31 marca 2016 r., 3. uchwałą Nr XXIV/146/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r., 4. uchwałą Nr XXV/152/16 z dnia 30 maja 2016 r., 5. uchwałą Nr XXVI/154/16 z dnia 27 czerwca 2016 r., 6. uchwałą Nr XXVIII/167/16 z dnia 1 września 2016 r., 7. uchwałą Nr XXX/173/16 z dnia 29 września 2016 r., 8. uchwałą Nr XXXI/178/16 z dnia 27 października 2016 r., 9. uchwałą Nr XXXIII/187/16 z dnia 24 listopada 2016 r., 10. uchwała Nr XXXIV/198/16 z dnia 22 grudnia 2016 r.
oraz zarządzeniami Burmistrza Niemodlina tj.:
1. zarządzeniem Nr IV/143/16 z dnia 28 stycznia 2016 r., 2. zarządzeniem Nr IV/160/16 z dnia 2 marca 2016 r., 3. zarządzeniem Nr IV/162/16 z dnia 14 marca 2016 r., 4. zarządzeniem Nr IV/165/16 z dnia 31 marca 2016 r., 5. zarządzeniem Nr IV/170/16 z dnia 8 kwietnia 2016 r., 6. zarządzeniem Nr IV/179/16 z dnia 27 kwietnia 2016r., 7. zarządzeniem Nr IV/189/16 z dnia 17 maja 2016 r., 8. zarządzeniem Nr IV/ 208/16 z dnia 24 czerwca 2016 r., 9. zarządzeniem Nr IV/212/16 z dnia 11 lipca 2016 r.
10. zarządzeniem Nr IV/218/16 z dnia 21 lipca 2016 r.
11. zarządzeniem Nr IV/221/16 z dnia 27 lipca 2016 r.
12. zarządzeniem Nr IV/234/16 z dnia 14 września 2016 r.
13. zarządzeniem Nr IV/248/16 z dnia 10 października 2016 r.
14. zarządzeniem Nr IV/256/16 z dnia 20 października 2016 r.
15. zarządzeniem Nr IV/257/16 z dnia 26 października 2016 r.
16. zarządzeniem Nr IV/270/16 z dnia 18 listopada 2016 r.
W konsekwencji wprowadzonych zmian nastąpiło:
1) zwiększenie w planie dochodów o kwotę 9 692 405,15 zł, 2) zwiększenie w planie wydatków o kwotę 9 000 640,15 zł, 3) zmniejszenie przychodów o kwotę 691 765,00 zł.
Zmiany w planie dochodów nastąpiły na skutek wprowadzenia do budżetu:
dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędow. w kwocie 726 131,85 zł,
dotacji z Powiatu Opolskiego na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta – 130 000,00 zł,
darowizny pieniężnej na remont drogi w Grabinie – 5 000,00 zł,
zwiększonych opłat za zajęcie pasa drogowego – 10 000,00 zł,
zwiększonych dochodów w ZGKiM z tytułu opłat za wodę – 61 478 ,00 zł,
zwiększonych dochodów ZGKiM za mieszkania komunalne – 73 445,00 zł,
zwiększenia opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 10 000,00 zł,
zwiększonej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – 143 153,00 zł,
dotacji z Euroregionu Pradziad na projekt promocyjny – 29 685,00 zł,
rozliczeń z lat ubiegłych (roboty publiczne, zwrot VAT) – 10 000,00 zł,
dotacji na wyposażenie lokali wyborczych – 14 280,00 zł,
darowizny na zakup samochodu pożarniczego – 6 000,00 zł,
zwiększenia podatku od nieruchomości – 74 181,00 zł,
zwiększenia wpływów z podatku od spadków i darowizn – 20 000,00 zł,
zwiększenia podatku od czynności cywilnoprawnych – 77 000,00 zł,
zwiększenia wpływów z podatku od osób fizycznych – 27 689,00 zł,
zwiększenia subwencji oświatowej – 35 884,00 zł,
dotacji stanowiącej zwrot funduszu sołeckiego za 2015 rok – 115 138,61 zł,
dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń – 62 799,42 zł,
dotacji na program „Bezpieczna+" – 41 929,60 zł,
zwiększonej dotacji na przedszkola – 26 455,00 zł,
zwiększenia dochodów z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych – 3 100,00 zł,
zwiększenia wpływów z opłat za przedszkola – 5 000,00 zł,
wprowadzenia środków na realizację projektu "Recepta na uśmiech„ – 338,40 zł,
wprowadzenia dotacji na świadczenia wychowawcze – 5 853 453,00 zł,
wprowadzenia dotacji na asystenta rodziny – 19 678,00 zł,
zwiększenia dotacji na świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 652 000,00 zł,
zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z fund. alimentacyjnego –10 000,00 zł,
dotacji na zasiłki i pomoc w naturze – 496 000,00 zł,
dotacji na zasiłki stałe – 260 000,00 zł,
dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 22 372,00 zł,
dotacji na wypłatę dodatków energetycznych – 10 609,27 zł,
dotacji na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy – 20 967,00 zł,
dotacji na utrzymanie OPS-u – 12 733,00 zł,
dotacji na „Kartę dużej rodziny"– 250,00 zł,
dotacji na program "Senior Wigor„ – 250 000,00 zł,
dotacji na program dożywiania – 128 000,00 zł,
wprowadzenia dotacji na stypendia i zasiłki szkolne – 179 001,00 zł,
zwrotu VAT za 2015 r. – 79 936,00 zł,
odszkodowanie dla ZGKiM – 7 228,00 zł,
usuwania azbestu oraz programu niskiej emisji – 67 698,00 zł,
dochodów z najmu świetlic wiejskich – 3 680,00 zł,
darowizny dla sołectw Michałówek i Piotrowa – 2 300,00 zł,
odszkodowania wypłaconego dla OSiR – 1 051,00 zł,
darowizny przekazanej dla OSiR – 400,00 zł,
dochodów ze sprzedaży samochodu pożarniczego – 33 000,00 zł.
Zmniejszono dochody na skutek:
zmniejszenia dotacji na prace geodezyjno –urządzeniowe – 4 639,00 zł,
zmniejszenia wpływów z opłaty planistycznej – 30 000,00 zł,
zmniejszenia opłaty eksploatacyjnej – 40 000,00 zł,
zmniejszenia dochodów z oczyszczania ścieków komunalnych – 52 000,00 zł.
Skutki obniżenia przez Radę Miejską maksymalnych stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz środków transportowych wyniosły 1 070 296,36 zł. Skutki zwolnień w podatku na podstawie uchwały Rady Miejskiej wyniosły 76 103,32 zł.
Udzielone umorzenia zapłaty podatków stanowiły kwotę 175 794,53 zł, w tym:
podatek od nieruchomości – 156 493,88 zł,
podatek rolny – 1 302,00 zł,
opłata za odpady – 1 073,97 zł,
odsetki –16 924,68 zł.
Rozłożono płatność podatków na raty lub odroczono termin zapłaty na kwotę 165 707,40 zł, w tym:
podatek od nieruchomości – 165 196,00 zł,
podatek rolny – 132,60 zł,
opłata za odpady – 270,00 zł,
odsetki – 108,80 zł.
W stosunku do osób i firm zalegających z płatnością podatków na rzecz gminy prowadzona jest egzekucja administracyjna poprzez kierowanie do urzędu skarbowego tytułów wykonawczych.
Wystawiono 1550 upomnień oraz 406 tytułów wykonawczych.
Z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 599 upomnień oraz 236 tytuły wykonawcze.
Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 9 430 884,00 zł.
Realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w wysokości 950 618,14 zł.
Na koniec roku w jednostkach organizacyjnych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Dochody w tym dziale w kwocie 725 800,90 zł pochodzą z dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 721 161,90 zł., oraz 4 639,00 zł z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.
Dział 020 – Leśnictwo
Dochody w tym dziale w kwocie 11 001,07 zł pochodzą z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich.
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dochody osiągnięte przez ZGKiM z tytułu opłat za dostarczoną wodę wyniosły 2 468 396,58 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności – 3 158,28 zł, dochody z dzierżawy – 5 369,05 zł.
Pozostałe dochody – 8 407,12 zł.
Dział 600 – Transport i łączność W dziale tym środki pochodzą z:
dotacji, w kwocie 130 000,00 zł z Powiatu Opolskiego na utrzymanie dróg publicznych powiatowych w granicach administracyjnych miasta,
opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie – 20 031,48 zł,
darowizny pieniężnej – 5 000,00 zł,
sprzedaży złomu ze likwidowanej wiaty przystankowej – 81,78 zł,
odsetek – 12,03 zł.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Dochody uzyskane w tym dziale wyniosły 1 807 295,64 zł i pochodziły:
ze sprzedaży lokali mieszkalnych, budynków, gruntów – 436 262,23 zł,
z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów – 192 208,70 zł,
z tytułu wpływów za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności gruntu – 70 730,74 zł,
z opłat wnoszonych do ZGKiM z tytułu czynszu, usług za lokale komunalne – 1 029 067,03 zł,
z tytułu opłat za dzierżawę mienia komunalnego – 30 291,55 zł,
z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 48 086,22 zł,
z pozostałych dochodów – 649,17 zł.
Dział 710 - Działalność usługowa
Dochody w wysokości 3 500,00 zł. stanowią zwrot nienależnie naliczonej kary w postępowaniu administracyjnym, 450,00 zł to odsetki od nieterminowej wpłaty.
Dział 750 – Administracja publiczna
Dochody w tym dziale w kwocie 322 600,66 zł pochodzą głównie:
z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 211 720,68 zł,
z tytułu wynajęcia pomieszczeń w budynku Urzędu – 4 105,10 zł,
z tytułu świadczonych usług (sprzątanie pomieszczeń, ogrzewanie) – 61 200,55 zł,
zwrot VAT za lata ubiegłe z wydatków Urzędu, wynagrodzenie płatnika, zwrot składek ZUS za lata ubiegłe – 15 821,22 zł,
prowizja od informacji adresowej - 51,15 zł,
dotacji z Euroregionu Pradziad za projekt związany z promocją Gminy realizowany w 2015 roku - 29 684,97 zł,
z odsetek – 16,99 zł.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
W dziale tym ujęto dochody z dotacji celowej na aktualizację spisu wyborców oraz uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych w kwocie 16 934,94 zł.
Dział 752 - Obrona narodowa
Dochody w wysokości 1 200,00 zł. stanowi dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W dziale tym dochody pochodzą z:
mandatów nałożonych przez Straż Miejską – 6 657,61zł.,
dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej - 4 891,00 zł,
sprzedaży samochodu pożarniczego – 23 200,00 zł,
darowizny na zakup samochodu pożarniczego – 6 000,00 zł,
kosztów upomnień – 46,40 zł.
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Dochody obejmują: plan wykonanie
w zł
%
podatek od nieruchomości 7 124 181,00 7 181 304,89 100,80
podatek rolny 960 000,00 968 519,11 100,89
podatek od środków transportowych 190 000,00 224 410,18 118,11
podatek leśny 165 000,00 160 055,21 97,0
podatek od czynności cywilnoprawnych 327 000,00 346 161,00 105,86
wpływy z karty podatkowej 6 000,00 7 474,67 124,60
podatek od spadków i darowizn 50 000,00 52 209,01 104,40
opłaty lokalne (opłata targowa) 12 000,00 11 532,60 96,10
udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:
od osób fizycznych
wpływy z opłaty eksploatacyjnej 280 000,00 275 025,80 98,20
wpływy z opłaty skarbowej 60 000,0 0 47 140,29 78,60
wpływy z różnych opłat ( upomnienia) 17 289,50 -
odsetki 42 226,02 -
RAZEM 16 366 688,00 16 653 495,58 101,80
Dział 758 – Różne rozliczenia Na dochody w tym dziale składają się:
część oświatowa subwencji ogólnej – 7 278 213,00 zł,
część wyrównawcza subwencji ogólnej –1 812 780,00 zł,
część równoważąca subwencji ogólnej – 156 394,00 zł,
odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych – 12 538,79 zł,
dotacja z budżetu państwa stanowiąca zwrot wydatków z funduszu sołeckiego –115 138,91 zł.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Dochody w tym dziale w wysokości 837 908,96 zł pochodzą z:
najmu pomieszczeń oświatowych – 4 200,75zł,
opłat za usługi wykraczające poza minimum programowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 143 649,71 zł,
dotacji z Budżetu Państwa na przedszkola i oddziały przedszkolne – 557 590,00 zł,
dotacji na program „Bezpieczna +”– 40 809,61 zł,
odsetek – 142,11 zł,
pozostałych dochodów (w tym wynagrodzenie płatnika) – 2 099,41 zł,
dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników do szkół – 60 793,11 zł,
zwroty z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli w naszej gminie – 27 508,70 zł,
środki na realizację projektu „Recepta na uśmiech”– 338,20 zł,
środki zwrócone z rachunku dochodów własnych – 420,36 zł,
ze sprzedaży złomu – 357,00 zł.
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Dochody w tym dziale w wysokości 248 077,23 zł pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
Dział 852 – Pomoc społeczna W dziale tym ujęto:
dotację celową z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego – 5 820 476,09 zł,
dotację celową z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego (zadanie zlecone) – 3 948 361,98 zł,
dotację na asystenta rodziny – 19 678,00 zł,
dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych – 18 738,81 zł,
dotację celową z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne (zadanie zlecone) – 23 281,65 zł,
dotację celową z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne (zadanie własne) – 37 188,45 zł,
dotację celową z budżetu państwa: zasiłki i pomoc w naturze (zadanie własne) – 1 099 978,31 zł,
dotację celową z budżetu państwa na zasiłki stałe – 456 292,05 zł,
dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie (zadanie własne) – 257 733,00 zł,
dotację celową z budżetu państwa na dożywianie (zadanie własne) – 416 000,00 zł,
dotację celową z budżetu państwa „Kartę dużej rodziny” (zadanie zlecone) – 215,74 zł,
odpłatność za usługi opiekuńcze – 18 590,25 zł,
dotacja z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy – 20 966,49 zł,
dotacja na dodatki energetyczne – 10 443,81 zł,
dotacja z budżetu państwa na realizacją programu „Senior wigor” – 250 000,00 zł,
opłaty za pobyt w DPS – 24 105,54 zł,
zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 1 655,00 zł,
pozostałe dochody – 9 245,05 zł,
odsetki – 226,16 zł.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Dochody w wysokości 1,51 zł stanowią odsetki od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Dochody w tym dziale w kwocie 174 192,00 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki i pomoc dla uczniów, a kwotę 3 194,66 zł stanowi dotacja na wyprawkę szkolną.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody w tym dziale w kwocie 3 280 787,97 zł pochodzą z:
dzierżawy targowiska – 33 119,69 zł,
odpłatności za oczyszczanie ścieków komunalnych pobieranej przez ZGKiM – 1 688 693,93 zł,
opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1 306 345,93 zł,
dotacji z WFOŚiGW na program usuwania azbestu – 57 037,29 zł,
wpłat od mieszkańców na usuwanie azbestu – 10 397,39 zł,
opłaty produktowej – 754,27 zł,
opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 57 298,10 zł,
odszkodowanie – 8 689,52 zł,
odsetek – 1 512,59 zł,
pozostałych dochodów( upomnienia) – 7 506,28 zł,
darowizna dla sołectwa Michałówek – 2 000,00 zł,
rozliczenie utrzymania schroniska – 2 992,50 zł,
zwrot VAT za poprzedni rok – 104 440,48 zł.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dochody w tym dziale stanowią kwotę 6 413,29 zł i pochodzą gównie z wynajęcia świetlic wiejskich – 5 093,29 zł, darowizny dla sołectwa Piotrowa w wysokości 300,00 zł oraz ze sprzedaż złomu–
1 020,00 zł.
Dział 926 – Kultura fizyczna
Dochody w wysokości 98 330,04 zł pochodzą z działalności OSIR, w tym: z hali widowiskowo – sportowej 53 647,50 zł, z basenu– 43 231,47 zł, odszkodowania – 1 051,07 zł, darowizny – 400,00 zł.
Przychody
pożyczka z WFOŚiGW na kanalizację Niemodlina etap VII – 305 331,54 zł,
wolne środki – kwota 3 031 080,60 zł.
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
W dziale tym wydatkowano kwotę 803 949,44 zł na:
odpis 2% podatku rolnego dla Izby Rolniczej 19 874,15 zł
realizację ustawy o ochronie zwierząt, utylizacja odpadów zwierzęcych 6 416,72 zł
czyszczenie rowów odwadniających (Gracze, Michałówek) 36 153,60zł
szkolenia rolników 400,00 zł
zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystanego do produkcji rolnej
707 021,47 zł
koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego
przygotowanie dożynek gminnych
zadania z zakresu administracji rządowej
14 140,43 zł 15 304,07 zł 4 639,00 zł Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
W tym dziale wydatkowano kwotę 2 264 951,44 zł na wydatki ZGKiM związane z produkcją, uzdatnianiem i zaopatrywaniem w wodę mieszkańców gminy w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1 269 876,45 zł., składki na PFRON – 28 581,00 zł, odpis na FŚS pracowników zatrudnionych przy produkcji i dostarczaniu wody – 28 796,51 zł. Zakupiono materiały do produkcji i uzdatniania wody na kwotę 249 215,86 zł obejmującą zakup sody kaustycznej, podchlorynu, materiałów do utrzymania gotowości urządzeń wodociągowych, paliwo oraz części.
Na energię elektryczną wydano 259 796,64 zł. Na usługi (wynajem koparki, dźwigu, przeglądy, badania zagęszczenia gruntu, badania próbek wody, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne) wydano 160 227,03 zł. Opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia majątkowe to kwota 74 439,20 zł. Zakup usług remontowych – 29 470,05 zł. Zakupiono ubrania robocze, posiłki regeneracyjne na kwotę 26 727,54 zł. Ryczałty, delegacje – 14 191,16 zł. Podatek od nieruchomości – 123 630,00 zł.
Wydatki majątkowe :
zakupiono sieć wodociągową w Graczach i Sadach – 75 500,00 zł,
zakupiono stopę wibracyjną do zagęszczania gruntu – 9 963,00 zł,
zakupiono kocioł c.o. na SUW w Niemodlinie – 11 592,75 zł,
zakupiono zgrzewarkę elektrooporową do rur – 9 840,00 zł,
rozbudowano sieć wodociągową w Rzędziwojowicach – 28 344,09 zł.
Opracowano projekt założeń dla planu zaopatrzenia w energię, ciepło, gaz – 18 000,00 zł.
Dział 600 – Transport i łączność
W dziale tym wydatkowano kwotę 600 862,22 zł na:
utrzymanie zimowe dróg powiatowych w granicach miasta i gminnych 35 401,60 zł
oznakowanie dróg powiatowych i gminnych 36 048,51 zł
koszenie poboczy, sprzątanie jezdni 11 236,94 zł
remonty dróg wewnętrznych 41 464,85 zł
remonty cząstkowe dróg gminnych i powiatowych 64 104,73 zł
wycinka i karczowanie zadrzewień przy drogach gminnych i powiatowych 40 786,77 zł
remont ul Brzeskiej i chodnika ul. Korfantego-Daszyńskiego 30 888,08 zł
odwodnienie ul. Reymonta 26 038,20 zł
udrażnianie kanalizacji deszczowej 3 235,20 zł
opłaty za korzystanie ze środowiska, dzierżawa terenu pod przystanek 3 563,00 zł
odnowienie przystanków w Krasnej Górze i Grabinie 3 659,53 zł
remont łącznika ul. Nyskiej i Długiej w Grabinie 6 985,17 zł
dotacja dla Powiatu Opolskiego na przebudowę drogi w Magnuszowicach 200 000,00 zł
dotacja dla Powiatu Opolskiego na budowę parkingu przy ul. Reymonta 12 300,00 zł
aktualizacja dokumentacji przebudowy ul. Tysiąclecia i Sportowej 9 840,00 zł
budowa zjazdu na drogę krajową ul. Bohaterów Powstań Śląskich 55 917,64 zł
budowa zjazdu z drogi krajowej na strefę ekonomiczną – dokumentacja 13 407,00 zł
przebudowa drogi wewnętrznej w Wydrowicach- dokumentacja 5 985,00 zł Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
W dziale tym wydatki wyniosły 1 310 817,15 zł, w tym:
przygotowanie nieruchomości do sprzedaży (wycena, opłaty sądowe, ogłoszenia)
46 793,98 zł
zapłata przez gminę podatku leśnego 293,00 zł
wydatki ZGKiM na zarządzanie i utrzymanie lokali komunalnych, w tym: 1 242 629,38 zł
• remonty dekarskie, wymiana rynien, prace murarskie, przebudowa pieców 132 194,57 zł
• wywóz nieczystości stałych, płynnych 10 695,51 zł
• energia elektryczna, cieplna, gaz 180 179,59 zł
• zaliczki na fundusz remontowy i eksploatację 326 316,98 zł
• zakup materiałów budowlanych, węgiel, środki czystości 40 976,80 zł
• okresowe przeglądy, inwentaryzacje 42 399,93 zł
• usługi pozostałe (telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, szkolenia) 41 395,78 zł
• wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, FŚS i PFRON 365 729,97 zł
• umowy zlecenia 17 845,27 zł
• ryczałty, delegacje, odzież robocza, posiłki regeneracyjne 14 160,68 zł
• ubezpieczenia, opłaty za korzystanie ze środowiska 54 543,58 zł
• podatek od nieruchomości 11 507,00 zł
• opłaty sądowe i komornicze 4 683,72 zł
wymiana kotła c.o. w budynku przy ul. Wojska Polskiego 7 799,99 zł
budowa kominów w budynkach komunalnych ul. Kilińskiego 13 300,80 zł Dział 710 – Działalność usługowa
W tym dziale wydatki wyniosły 83 965,87 zł i przeznaczone były na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zmianę planu zagospodarowania – 63 409,99 zł oraz opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji – 20 555,88 zł.
Dział 750 – Administracja publiczna
W tym dziale wydatki wyniosły 4 352 983,01 zł i przeznaczone były na:
wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w tym: 3 826 340,53 zł
• na podnoszenie kwalifikacji pracowników 20 478,78 zł
wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej 159 743,53 zł
realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (w tym 27 086,00 zł za rok 2015)
211 720,68 zł
składki z tytułu przynależności Gminy Niemodlin do związków międzygminnych 43 114,53 zł
promocję Gminy Niemodlin i współpraca z miastami partnerskimi 40 266,72 zł
diety sołtysów 52 546,29 zł
zakupiono licencję programu „Koncesje na alkohol” 4 428,00 zł
zakupiono tablicę informacyjną do Urzędu Miejskiego 5 228,73 zł
wykonano bilbordy promocyjne 9 594,00 zł
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
W tym dziale wydatki wyniosły 16 934,94 zł: przeznaczone były na aktualizację spisów wyborców 2 675,55 zł, zakup urn wyborczych – 14 259,39 zł.
Dział 752 – Obrona narodowa
Na szkolenie obronne wydano 1200,00 zł. (zadanie zlecone).
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W tym dziale wydatki wyniosły 381 010,87 zł i przeznaczone były na:
zapewnienie gotowości Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym: 124 217,08 zł
• umowy zlecania z kierowcami, składki ZUS 39 645,60zł
• ubezpieczenie pojazdów i członków OSP 6 027,00 zł
• energia elektryczna w remizach 11 814,08 zł
• zakup paliwa, części zamiennych, odzieży ochronnej, sprzętu 33 359,46 zł
• przeglądy techniczne samochodów, naprawy sprzętu, telefony, remonty 19 750,94 zł
• udział w akcjach gaśniczych 13 620,00 zł
zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gracze 96 769,37 zł
utrzymanie Straży Miejskiej 155 133,42 zł
obronę cywilną (zadanie zlecone) 4 891,00 zł
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Wydatki w tym dziale w kwocie 288 485,27 zł przeznaczone były na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji.
Dział 758 - Różne rozliczenia
Wydatki w wysokości 116 135,00 stanowią zwrot subwencji oświatowej za 2012 rok.
Dział 801 – Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe
W budżecie na 2016 rok zaplanowano środki na utrzymanie gminnych szkół podstawowych w wysokości 5 375 175,33 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 5 352 181,98 zł. Główną pozycję wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe to kwota 4 830 211,60 zł.
Na zakup materiałów (środki czystości, materiały biurowe, drobny sprzęt i wyposażenie, czasopisma, zakup węgla, koksu i oleju opałowego) wydatkowano kwotę 165 093,61zł. Zakup mediów (woda, energia elektryczna i gaz) pochłonęły kwotę 85 705,33 zł.
Pozostałe wydatki to:
ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości – 19 080,31 zł,
badania profilaktyczne pracowników, szkolenia – 7 652,93 zł,
zakup książek i pomocy dydaktycznych – 79 381,90 zł (w tym z dotacji celowej 44 972,91 zł. oraz w ramach projektu „Bezpieczna+” – 26 529,61 zł),
usługi remontowe – 82 875,56 zł,
pozostałe usługi – 48 086,39 zł,
stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – 22 616,00 zł,
podróże służbowe i ryczałty – 5 695,75 zł,
sługi telekomunikacyjne, internet – 5 782,60 zł.
W szkołach wykonano remonty i zakupiono wyposażenie:
SP Nr 1 w Niemodlinie
wykonanie kominów wentylacyjnych – 10 370,00 zł,
malowanie sali gimnastycznej – 30 257,00 zł,
naprawa pieca c.o. – 1 323,00 zł,
wymiana drzwi wejściowych – 5 497,00 zł,
zakupiono meble szkolne, tablice do sal lekcyjnych, rolety okienne – 16 508,00 zł.
SP Nr 2 w Niemodlinie
prace dekarskie – 3 277,00 zł,
remont toalety – 6 302,00 zł.
SP Gracze
zakup szafek na pomoce dydaktyczne – 10 459,00 zł,
wymiana blatów i obrzeży w stolikach uczniowskich – 1 275,00 zł.
SP Rogi
wymiana wykładziny podłogowej na I piętrze – 15 434,00 zł,
zakupiono wyposażenie pracowni komputerowej – 7 665,00 zł,
zakup projektora do gabinetu przyrodniczego – 1 842,00 zł,
zakup maszyny do pisania brajlem do gabinetu terapeutycznego – 2 454,00 zł.
Przekazano dotację dla szkoły w Grabinie prowadzonej przez stowarzyszenie w wys. – 458 978,07 zł.
Na zakup podręczników przekazano dotację do szkoły w Grabinie – 3 193,10 zł (zadanie zlecone).
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Na utrzymanie oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Rogach wydatkowano kwotę 141 303,72 zł. Główną pozycję wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych co stanowi kwotę 134 279,64 zł. Zakup mediów, usług, pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia to wydatek 7 024,08 zł.
Przekazano dotację dla oddziału przedszkolnego w Grabinie przy szkole prowadzonej przez stowarzyszenie w wysokości 274 231,09 zł.
Przedszkola
Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne, Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 554 187,67 zł.
Na zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty czasopism, wyposażenia i opału wydatkowano 74 204,80 zł. Zakup mediów (woda, energia elektryczna, gaz) to kwota 50 884,14 zł.
Wydatki na usługi pozostałe (usługi komunalne, pocztowe, transportowe, kominiarskie, drobna naprawy sprzętu, opłaty RTV i opłaty bankowe) wyniosły 22 171,36 zł. Zakup usług remontowych, przeglądy i konserwacje – 127 118,08 zł.
Pozostałe wydatki to:
zakup pomocy dydaktycznych i zabawek – 14 463,51 zł,
usługi telekomunikacyjne – 5 802,78 zł,
delegacje służbowe i ryczałty – 3 726,36 zł,
ubezpieczenia majątku – 2 772,25 zł,
szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników – 6 242,04 zł.
W placówkach dokonano następujących zakupów wyposażenia, pomocy dydaktycznych i usług:
Przedszkole Nr 1 w Niemodlinie
zakupiono koce i maty antypoślizgowe – 2 164,00 zł,
wyposażenie dwóch sal dydaktycznych – 6 500,00 zł,
zakup komputera i drukarki – 5 439,00 zł,
wymieniono wykładzinę w salach – 13 726,00 zł,
wymiana drzwi wejściowych – 2 900,00 zł,
zakup wymiennika wody przy c.o. – 3 360,00 zł.
Przedszkole Nr 2 w Niemodlinie
wymiana rynien – 2 485,00zł,
remont chodnika – 10 859,00 zł,
zakup mebli do sal – 16 361,00 zł,
zakup urządzeń zabawowych – 4 499,00 zł,
zakup mebli – 1 049,00 zł.
Przedszkole w Graczach
remont przedszkola – 84 770,00 zł,
przegląd i naprawa urządzeń zabawowych – 3 892,00 zł.
Przekazano dotację dla niepublicznego przedszkola w Niemodlinie – 148 208,82 zł.
Zwrot dla miasta Opole za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w Opolu – 9 329,43 zł.
Planowane środki na utrzymanie gimnazjum na rok 2016 wyniosły 1 205 337,64 zł. Z tego wydatkowano 1 179 349,62 zł. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie, fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 1 004 407,14 zł. Na stypendia motywacyjne wydano 4 600,00 zł. Na wydatki rzeczowe tj. zakup wyposażenia, opału, środków czystości, materiałów biurowych wydatkowano 83 625,27 zł. Zakupiono wodę, energię elektryczną i gaz za kwotę 2 448,00 zł. Koszty delegacji służbowych i ryczałtów wyniosły 3 270,50 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych i naukowych wydatkowano kwotę 13 735,88 zł (w tym z dotacji celowej – 10 516,68 zł). Usługi pozostałe (usługi komunalne, pocztowe, transportowe) to wydatek 1 622,79 zł. Zakup usług remontowych – 51 445,88 zł. Ubezpieczenia majątku oraz szkolenia – 2 179,50 zł. Opłaty telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników – 2 014,66 zł.
malowanie korytarzy – 29 148,00 zł,
malowanie sali gimnastycznej – 12 969,00 zł,
wymiana oświetlenia w salach – 6 780,00 zł,
remont toalety i przepompowni ścieków – 6 760,00 zł.
Zakład Ekonomiczno-Finansowy Oświaty
Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 513 137,99 zł. Na wydatki rzeczowe, prenumeraty, wyposażenie, materiały papiernicze wydatkowano 32 714,17 zł.
Na zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, ścieki, usługi zdrowotne, szkolenia, sprzątanie) wydatkowano 38 908,30 zł. Na zakup mediów wydatkowano kwotę 5 892,93 zł. Usługi dostępu do sieci Internet oraz usługi telekomunikacyjne – 3 625,75 zł. Koszt delegacji służbowych i ryczałtów wyniósł 3 241,11 zł. Ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości – 844,00 zł. Szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych – 5 423,45 zł.
wykonano remont pomieszczeń biurowych – 8 800,00 zł,
zakupiono meble do trzech pokoi – 10 347,00 zł.
Stołówki szkolne i przedszkolne
Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 335 311,27 zł.
Zakupiono opał, środki czystości, wyposażenie za 22 373,60 zł. Na zakup mediów (energia elektryczna, woda, gaz) wydatkowano kwotę 29 253,58 zł. Za usługi komunalne, remontowe zapłacono 17 727,39 zł. Pozostałe wydatki (ubezpieczenia, szkolenia, delegacje) – 880,53 zł.
Do kuchni w PP Nr 1 zakupiono:
zamrażarkę – 1 170,00 zł,
patelnię elektryczną – 2 803,00 zł,
stoły robocze – 2 587,00 zł.
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci