ZARZĄDZENIE NR IV/340/17 BURMISTRZ NIEMODLINA. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Niemodlin za 2016 rok

(1)

ZARZĄDZENIE NR IV/340/17 BURMISTRZ NIEMODLINA

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Niemodlin za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r.

poz. 885 z późn. zm.¹⁾) zarządzam, co następuje :

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2016 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2. Sprawozdanie przekazuje się Radzie Miejskiej w Niemodlinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie podlega wykonaniu w trybie prac Burmistrza.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Dorota Koncewicz

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Z 2013 r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 397, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454

(2)

w złotych Dział Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan

pierwotny

Plan po zmianach na 31.12.2016 r.

Wykonanie za 12 m-cy %

1 2 3 4 5 6

DOCHODY BIEŻĄCE ^{w tym:} 38 093 634,00 47 724 334,73 48 120 320,39 100,8%

na zadania zlecone i realizowane na

podstawie porozumień 3 417 978,00 11 039 982,54 10 975 086,39 99,4%

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 639,00 726 131,85 725 800,90 100,0%

01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe

na potrzeby rolnictwa 4 639,00 - - -

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

4 639,00 - - -

01095 - Pozostała działalność - 726 131,85 725 800,90 100,0%

- 726 131,85 725 800,90 100,0%

020 LEŚNICTWO 12 000,00 12 000,00 11 001,07 91,7%

02001 - Gospodarka leśna 12 000,00 12 000,00 11 001,07 91,7%

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

12 000,00 12 000,00 11 000,06 91,7%

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek - - ^1,01 ^- 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

2 300 000,00 2 361 478,00 2 485 331,03 105,2%

40002 - Dostarczanie wody 2 300 000,00 2 361 478,00 2 485 331,03 105,2%

§ 0690 – wpływy z różnych opłat - - ^{2 962,33} -

§ 0750 - dochody z tytułu najmu i

dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu

terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

- - ^{5 369,05} -

§ 0830 – wpływy z usług 2 300 000,00 2 349 000,00 2 465 434,25 105,0%

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - - ^{3 158,28} -

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów - 12 478,00 8 407,12 67,4%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2016 r.

(3)

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 000,00 150 000,00 155 043,51 103,4%

60014 - Drogi publiczne powiatowe - 130 000,00 130 000,00 100,0%

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- 130 000,00 130 000,00 100,0%

60016 - Drogi publiczne gminne 5 000,00 20 000,00 25 043,51 125,2%

§ 0690 – wpływy z różnych opłat 5 000,00 15 000,00 20 031,48 133,5%

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - - 12,03 -

§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i

darowizny w postaci pienięznej - 5 000,00 5 000,00 100,0%

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 181 000,00 1 264 445,00 1 300 302,67 102,8%

70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej 975 000,00 1 048 445,00 1 070 594,64 102,1%

§ 0690 – wpływy z różnych opłat - - ^{9 201,40} ^-

662 900,00 662 900,00 651 104,19 98,2%

§ 0830 – wpływy z usług 312 100,00 364 100,00 364 701,51 100,2%

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - 20 000,00 41 527,61 -

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów - 1 445,00 4 059,93 -

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 206 000,00 216 000,00 229 708,03 106,3%

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania

wieczystego nieruchomości 180 000,00 190 000,00 192 208,70 101,2%

§ 0690 – wpływy z różnych opłat - - ^649,17 -

26 000,00 26 000,00 30 291,55 116,5%

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - - 6 558,61 -

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 30 000,00 - 3 950,00 - 71004 - Plany zagospodarowania

przestrzennego - - 3 950,00 -

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie

odrębnych ustaw 30 000,00 - - -

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek - - 450,00 -

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów - - 3 500,00 -

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 125 670,00 308 508,00 322 600,66 104,6%

75011 - Urzędy wojewódzkie 79 670,00 222 823,00 211 771,83 95,0%

79 570,00 222 723,00 211 720,68 95,1%

(4)

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

100,00 100,00 51,15 51,2%

75023 - Urzędy gmin 46 000,00 56 000,00 81 143,86 144,9%

5 000,00 5 000,00 4 105,10 82,1%

§ 0830 – wpływy z usług 40 000,00 40 000,00 61 200,55 153,0%

darowizny w postaci pienięznej - - 4 283,29 -

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów 1 000,00 11 000,00 11 537,93 104,9%

75075 - Promocja jednostek samorządu

terytorialnego - 29 685,00 29 684,97 100,0%

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

- 29 685,00 29 684,97 100,0%

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY

PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA 2 678,00 16 958,00 16 934,94 99,9%

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa 2 678,00 16 958,00 16 934,94 99,9%

2 678,00 16 958,00 16 934,94 99,9%

752 OBRONA NARODOWA 1 200,00 1 200,00 1 200,00 100,0%

75212 - Pozostałe wydatki obronne 1 200,00 1 200,00 1 200,00 100,0%

1 200,00 1 200,00 1 200,00 100,0%

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNY

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 9 891,00 15 891,00 17 595,01 110,7%

75412 - Ochotnicze straże pożarne - 6 000,00 6 000,00 100,0%

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy

i darowizny w formie pieniężnej - 6 000,00 6 000,00 100,0%

75414 - Obrona cywilna 4 891,00 4 891,00 4 891,00 100,0%

4 891,00 4 891,00 4 891,00 100,0%

(5)

75416 - Straż gminna (miejska) 5 000,00 5 000,00 6 704,01 134,1%

§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary

pieniężne od ludności 5 000,00 5 000,00 6 657,61 133,2%

§ 0690 – wpływy z różnych opłat ^- ^- ^46,40 -

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

16 207 818,00 16 366 688,00 16 653 495,58 101,8%

75601 - Wpływy z podatku

dochodowego od osób fizycznych 6 000,00 6 000,00 7 486,24 124,8%

§ 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

6 000,00 6 000,00 7 474,67 124,6%

§ 0910 – wpływy z odsetek - - 11,57 -

75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

5 092 000,00 5 166 181,00 4 993 226,45 96,7%

§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości 4 550 000,00 4 624 181,00 4 439 192,88 96,0%

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego 350 000,00 350 000,00 327 039,50 93,4%

§ 0330 – wpływy z podatku leśnego 162 000,00 162 000,00 159 648,61 98,5%

§ 0340 – wpływy z podatku od środków

transportowych 30 000,00 30 000,00 51 419,00 171,4%

§ 0500 – wpływy z podatku od czynności

cywilnoprawnych - - 7 403,00 -

§ 0690 – wpływy z różnych opłat - - 368,40 -

§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych

wpłat z tytułu podatków i opłat - - 8 155,06 -

75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

3 565 000,00 3 662 000,00 4 010 469,50 109,5%

§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości 2 500 000,00 2 500 000,00 2 742 112,01 109,7%

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego 610 000,00 610 000,00 641 479,61 105,2%

§ 0330 – wpływy z podatku leśnego 3 000,00 3 000,00 406,60 13,6%

§ 0340 – wpływy z podatku od środków

transportowych 160 000,00 160 000,00 172 991,18 108,1%

§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i

darowizn 30 000,00 50 000,00 52 209,01 104,4%

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej 12 000,00 12 000,00 11 532,60 96,1%

§ 0500 – podatek od czynności

cywilnoprawnych 250 000,00 327 000,00 338 758,00 103,6%

§ 0690 – wpływy z różnych opłat ^- ^- ^{16 921,02} -

wpłat z tytułu podatków i opłat - - ^{34 059,39} -

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów - - 0,08 -

75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

na podstawie ustaw 60 000,00 60 000,00 47 140,29 78,6%

(6)

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej 60 000,00 60 000,00 47 140,29 78,6%

75619 - Wpływy z różnych rozliczeń 320 000,00 280 000,00 275 025,80 98,2%

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej 320 000,00 280 000,00 275 025,80 98,2%

75621 - Udziały gmin w podatkach

stanowiących dochód budżetu państwa 7 164 818,00 7 192 507,00 7 320 147,30 101,8%

§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego

od osób fizycznych 7 014 818,00 7 042 507,00 7 162 108,00 101,7%

§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego

od osób prawnych 150 000,00 150 000,00 158 039,30 105,4%

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 9 214 503,00 9 336 821,19 9 346 359,98 100,1%

75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej

dla jst 7 242 329,00 7 278 213,00 7 278 213,00 100,0%

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa 7 242 329,00 7 278 213,00 7 278 213,00 100,0%

75807 - Część wyrównawcza subwencji

ogólnej dla gmin 1 812 780,00 1 812 780,00 1 812 780,00 100,0%

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa 1 812 780,00 1 812 780,00 1 812 780,00 100,0%

75831 - Część równoważąca subwencji

ogólnej dla gmin 156 394,00 156 394,00 156 394,00 100,0%

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa 156 394,00 156 394,00 156 394,00 100,0%

75814 - Różne rozliczenia finansowe 3 000,00 89 434,19 98 972,98 110,7%

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 3 000,00 3 000,00 12 538,79 418,0%

§ 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin - 86 434,19 86 434,19 100,0%

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 666 135,00 805 757,42 837 551,96 103,9%

80101 - Szkoły podstawowe 1 500,00 95 556,07 95 251,19 99,7%

1 500,00 4 600,00 4 200,75 91,3%

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów - - 1 604,60 -

§ 2010 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- 49 026,47 48 166,01 98,2%

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin - 41 929,60 40 809,61 97,3%

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowch gromadzonych na

wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - - 381,70 -

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych 26 100,00 35 510,00 34 486,00 97,1%

§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z

wychowania przedszkolnego - 4 000,00 2 976,00 74,4%

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin 26 100,00 31 510,00 31 510,00 100,0%

(7)

80104 - Przedszkola 638 535,00 649 620,00 683 367,85 105,2%

§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z

wychowania przedszkolnego 118 500,00 119 500,00 140 673,71 117,7%

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów 15 000,00 15 000,00 27 508,70 183,4%

bieżących gmin 505 035,00 515 120,00 515 120,00 100,0%

80110 - Gimnazja - 10 924,64 10 749,68 98,4%

- 10 924,64 10 516,68 96,3%

80114 - Zespoły ekonomiczno-

administracyjne szkół - 338,40 419,16 123,9%

§ 2708 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów woejwództw, pozyskane z innych źródeł

- 338,40 338,20

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - - 38,66 -

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowch gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

- - 38,66 -

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- 10 960,00 10 960,00 100,0%

bieżących gmin - 10 960,00 10 960,00 100,0%

80150 - Realizacja zadań wymagających

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

- 2 848,31 2 110,42 74,1%

- 2 848,31 2 110,42 74,1%

80195 - Pozostała działalność - - 169,00 -

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów - - 100,00 -

(8)

851 OCHRONA ZDROWIA 259 000,00 259 000,00 248 077,23 95,8%

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 259 000,00 259 000,00 248 077,23 95,8%

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenie

na sprzedaż alkoholu 259 000,00 259 000,00 248 077,23 95,8%

852 POMOC SPOŁECZNA 4 766 500,00 12 502 562,27 12 433 176,38 99,4%

85206 - Wspieranie rodziny - 19 678,00 19 678,00 100,0%

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin - 19 678,00 19 678,00 100,0%

85211 - Świadczenia wychowawcze - 5 853 453,00 5 820 476,09 99,4%

§ 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

- 5 853 453,00 5 820 476,09 99,4%

85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 336 500,00 3 998 500,00 3 976 889,72 99,5%

§ 0920 – pozostałe odsetki - - 226,16 -

3 313 000,00 3 965 000,00 3 948 361,98 99,6%

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 23 500,00 23 500,00 18 738,81 79,7%

§ 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

- 10 000,00 1 655,00 16,6%

85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

40 000,00 62 372,00 60 559,92 97,1%

12 000,00 25 000,00 23 281,65 93,1%

bieżących gmin 28 000,00 37 372,00 37 188,45 99,5%

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

604 000,00 1 100 000,00 1 099 978,31 100,0%

bieżących gmin 604 000,00 1 100 000,00 1 099 978,31 100,0%

(9)

85215 - Dodatki mieszkaniowe - 10 609,27 10 443,81 98,4%

- 10 609,27 10 443,81 98,4%

85216 - Zasiłki stałe 199 000,00 459 000,00 457 290,05 99,6%

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

199 000,00 459 000,00 456 292,05 99,4%

85219 - Ośrodki pomocy społecznej 245 000,00 278 700,00 278 948,49 100,1%

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- 20 967,00 20 966,49 100,0%

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin 245 000,00 257 733,00 257 733,00 100,0%

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze 10 000,00 10 000,00 18 590,25 185,9%

§ 0830 – wpływy z usług 10 000,00 10 000,00 18 590,25 185,9%

85295 - Pozostała działalność 332 000,00 710 250,00 690 321,74 97,2%

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- 250,00 215,74 86,3%

§ 2020 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- 250 000,00 250 000,00 100,0%

na realizację własnych zadań bieżących gmin 288 000,00 416 000,00 416 000,00 100,0%

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - - ^0,46 -

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ - - ^1,51 -

85311 - Rehabilitacja zawodowa

i społeczna osób niepełnosprawnych - - ^1,51 -

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek - - ^1,51 -

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 179 001,00 177 386,66 99,1%

85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 179 001,00 177 386,66 99,1%

na realizację własnych zadań bieżących gmin - 174 576,00 174 192,00 99,8%

§ 2040 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całosci przez budżet państwa w ramach programów rządowych

- 4 425,00 3 194,66 72,2%

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA 3 180 600,00 3 285 462,00 3 280 787,97 99,9%

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 730 100,00 1 758 036,00 1 793 876,34 102,0%

§ 0830 – wpływy z usług 1 730 100,00 1 678 100,00 1 688 693,93 100,6%

(10)

90002 - Gospodarka odpadami 1 350 000,00 1 350 000,00 1 314 045,84 97,3%

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

1 350 000,00 1 350 000,00 1 306 345,93 96,8%

§ 0690 – wpływy z różnych opłat - - 6 917,31 -

wpłat z tytułu podatków i opłat - - 782,60 -

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach

i gminach - 7 228,00 8 689,52 120,2%

90013 - Schroniska dla zwierząt - - 2 992,50 -

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar

za korzystanie ze środowiska

60 000,00 127 698,00 124 732,78 97,7%

§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

- 57 037,00 57 037,29 100,0%

90020 -Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

1 500,00 1 500,00 754,27 50,3%

§ 0400 - wpływy z opłaty produktowej 1 500,00 1 500,00 754,27 50,3%

39 000,00 39 000,00 33 119,69 84,9%

darowizny w postaci pienięznej - 2 000,00 2 000,00 100,0%

921 KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA

NARODOWEGO - 3 980,00 5 393,29 135,5%

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice

i kluby - 3 680,00 5 093,29 138,4%

§ 0750 - dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

- 3 680,00 5 093,29 138,4%

92195 - Pozostała działalność - 300,00 300,00 100,0%

darowizny w postaci pienięznej - 300,00 300,00 100,0%

(11)

926 KULTURA FIZYCZNA 127 000,00 128 451,00 98 330,04 76,6%

92604 - Instytucje kultury fizycznej 127 000,00 128 451,00 98 330,04 76,6%

30 500,00 30 500,00 33 081,47 108,5%

§ 0830 – wpływy z usług 96 500,00 96 500,00 63 797,50 66,1%

darowizny w postaci pienięznej - 400,00 400,00 100,0%

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE 38 093 634,00 47 724 334,73 48 120 320,39 100,8%

(12)

Dział Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny

Wykonanie za 12 m-cy % DOCHODY MAJĄTKOWE 460 000,00 521 704,42 560 356,17 107,4%

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - - 81,78 -

60016 - Drogi publiczne gminne - - 81,78 -

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników

majątkowych - - 81,78 -

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 460 000,00 460 000,00 506 992,97 110,2%

70005 - Gospodarka gruntami

i nieruchomościami 460 000,00 460 000,00 506 992,97 110,2%

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

60 000,00 60 000,00 70 730,74 117,9%

§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego

nabycia prawa własności nieruchomości 400 000,00 400 000,00 436 262,23 109,1%

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNY

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 33 000,00 23 200,00 70,3%

75412 - Ochotnicze straże pożarne - 33 000,00 23 200,00 70,3%

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży

składników majątkowych - 33 000,00 23 200,00 70,3%

758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 28 704,42 28 704,42 100,0%

75814 - Różne rozliczenia finansowe - 28 704,42 28 704,42 100,0%

§ 6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy ( związków gminy)

- 28 704,42 28 704,42 100,0%

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - - 357,00 -

80104- Przedszkola - - 357,00 -

składników majątkowych - - 357,00 -

921 KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA

NARODOWEGO - - 1 020,00 -

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice

i kluby - - 1 020,00 -

składników majątkowych - - 1 020,00 -

RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE 460 000,00 521 704,42 560 356,17 107,4%

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 38 553 634,00 48 246 039,15 48 680 676,56 100,9%

§ 950 - wolne środki, o których mowa

w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 502 768,66 2 505 003,66 3 031 080,60 121,0%

§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i

kredytów na rynku krajowym 2 000 000,00 306 000,00 305 331,54 99,8%

OGÓŁEM DOCHODY + PRZYCHODY 42 056 402,66 51 057 042,81 52 017 088,70 101,9%

(13)

w złotych Dział Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny

Wykonanie za 12 m-cy % WYDATKI BIEŻĄCE 36 905 899,24 46 602 476,36 45 594 464,06 97,8%

w tym na zadania zlecone 3 417 978,00 10 893 024,54 10 801 065,45 99,2%

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 76 839,00 809 831,85 803 949,44 99,3%

01005 - Prace geodezyjne-urządzeniowe

na potrzeby rolnictwa 4 639,00 - - -

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe

pracowników 3 878,00 - - -

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia

społeczne 666,00 - - -

§ 4120 - Składki na FP 95,00 - - -

01030 - Izby rolnicze 20 000,00 20 000,00 19 874,15 99,4%

§ 2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

wpływów z podatku rolnego 20 000,00 20 000,00 19 874,15 99,4%

pracowników - 13 870,50 13 870,50 100,0%

społeczne - 2 439,65 2 439,65 100,0%

§ 4120 - Składki na FP - 339,84 339,84 100,0%

§ 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 5 566,69 55,7%

§ 4270 - Zakup usług remontowych 5 000,00 650,00 639,58 98,4%

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 36 000,00 54 718,49 53 930,12 98,6%

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe - 267,44 267,44 100,0%

§ 4430 - Różne opłaty i składki 1 200,00 707 545,93 707 021,47 99,9%

400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

2 261 000,00 2 321 878,00 2 282 951,44 98,3%

40002 - Dostarczanie wody 2 261 000,00 2 303 878,00 2 264 951,44 98,3%

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane

do wynagrodzeń 27 000,00 27 000,00 26 727,54 99,0%

pracowników 970 000,00 995 946,55 979 716,73 98,4%

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 000,00 68 923,45 68 923,45 100,0%

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 185 800,00 188 900,00 174 783,97 92,5%

§ 4120 - Składki na FP 26 200,00 24 230,00 21 223,00 87,6%

§ 4140 - Wpłaty na PFRON 27 000,00 28 600,00 28 581,00 99,9%

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 29 000,00 29 000,00 25 229,30 87,0%

§ 4260 - Zakup energii 270 000,00 259 900,00 259 796,64 100,0%

§ 4270 - Zakup usług remontowych 130 000,00 29 503,49 29 470,05 99,9%

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 1 200,00 1 051,16 87,6%

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych 6 240,00 5 740,00 5 473,22 95,4%

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe 14 700,00 14 400,00 14 191,16 98,5%

(14)

§ 4440 - Odpis na ZFŚS 27 000,00 28 796,51 28 796,51 100,0%

§ 4480 - Podatek od nieruchomości 126 000,00 124 000,00 123 630,00 99,7%

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego

i prokuratorskiego - 200,00 146,50 73,3%

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby

cywilnej 7 000,00 5 500,00 5 367,04 97,6%

40095 - Pozostała działalność - 18 000,00 18 000,00 100,0%

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 18 000,00 18 000,00 100,0%

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 254 000,00 382 600,00 303 412,58 79,3%

60014 - Drogi publiczne powiatowe

zadania zlecone - 130 000,00 130 000,00 100,0%

§ 4270 - Zakup usług remontowych - 67 463,94 67 463,94 100,0%

60016 - Drogi publiczne gminne 181 000,00 176 600,00 124 335,23 70,4%

60017 - Drogi wewnętrzne 73 000,00 76 000,00 49 077,35 64,6%

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 234 500,00 1 313 565,00 1 289 716,36 98,2%

70001 - Zakłady gospodarki

mieszkaniowej 1 182 000,00 1 257 645,00 1 242 629,38 98,8%

do wynagrodzeń 9 000,00 9 000,00 8 831,47 98,1%

pracowników 269 100,00 289 375,85 280 257,79 96,8%

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie

roczne 20 400,00 19 124,15 19 124,15 100,0%

społeczne 50 400,00 52 100,00 49 743,82 95,5%

§ 4120 - Składki na FP 7 100,00 3 400,00 2 866,41 84,3%

§ 4140 - Wpłaty na PFRON 7 500,00 7 300,00 7 289,00 99,8%

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 20 000,00 17 845,27 89,2%

§ 4260 - Zakup energii 164 000,00 180 251,20 180 179,59 100,0%

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 100,00 42,34 42,3%

telekomunikacyjnych 3 600,00 5 000,00 4 954,08 99,1%

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe 6 000,00 5 400,00 5 329,21 98,7%

(15)

§ 4440 - Odpis na ZFŚS 8 000,00 6 448,80 6 448,80 100,0%

§ 4480 - Podatek od nieruchomości 13 000,00 11 600,00 11 507,00 99,2%

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego

i prokuratorskiego - 3 400,00 3 399,00 100,0%

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 500,00 1 900,00 1 879,02 98,9%

70005 - Gospodarka gruntami

i nieruchomościami 52 500,00 55 920,00 47 086,98 84,2%

§ 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

- 300,00 293,00 97,7%

§ 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) - 1 000,00 - 0,0%

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 85 000,00 125 000,00 83 965,87 67,2%

71004 - Plany zagospodarowania

przestrzennego 85 000,00 125 000,00 83 965,87 67,2%

§ 4018 - Wynagrodzenie osobowe

pracowników - 2 559,56 2 559,56 100,0%

§ 4019 - Wynagrodzenie osobowe

pracowników - 786,31 786,29 100,0%

§ 4118 - Składki na ubezpieczenie społeczne - 437,65 437,65 100,0%

§ 4119 - Składki na ubezpieczenie społeczne - 134,45 134,45 100,0%

§ 4128 - Składki na FP - 62,70 62,70 100,0%

§ 4129 - Składki na FP - 19,27 19,27 100,0%

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 1 100,06 550,00 50,0%

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 295 970,00 4 419 101,00 4 333 732,28 98,1%

75011 - Urzędy wojewódzkie 79 570,00 222 723,00 211 720,68 95,1%

pracowników 66 508,00 175 407,00 167 189,35 95,3%

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia

roczne - 11 848,00 11 848,00 100,0%

społeczne 11 433,00 31 226,00 28 589,38 91,6%

§ 4120 - Składki na FP 1 629,00 4 242,00 4 093,95 96,5%

75022 - Rady gmin 165 000,00 165 000,00 159 743,53 96,8%

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób

fizycznych 157 000,00 157 000,00 153 710,27 97,9%

telekomunikacyjnych 1 000,00 1 000,00 754,97 75,5%

75023 - Urzędy gmin 3 900 000,00 3 889 572,00 3 826 340,53 98,4%

do wynagrodzeń 15 000,00 20 000,00 16 252,50 81,3%