Projekt wydatk6w inwestycyjnych (majatkowych) na 2019r. wynosi 4.251.314,62z1. W ramach wydatk6w inwestycyjnych planuje siq zadania wyszczegOlnione w zataczniku nr 4 do projektu uchwaty bud2etowej:
1. W planie wydatkow inwestycyjnych przyjto dotacje dla zaktadu bud2etowego na realizacjc piciu inwestycji zwigzanych z gospodarkg wodno-kiekowa w lacznej kwocie 3.219.000z1.
a) Uporzgdkowanie gospodarki wodno . ciekowej w zachodniej czqki Gminy Szamocin — zadanie polegajgce na budowie sled i kanalizacji sanitarnej we wsiach Kosarzyn, JOzefowice, Raczyn, Natqcza, Strzelczyki, Nadolnik i czOO Laskowa. W 2017r. rozpoczcto przygotowania do stworzenia projektu technicznego przedsiwziQcia. Kosztorys inwestorski wykonania projektu opiewa na kwotQ 5.300.000z1. Zadanie zostalo wpisane do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021. Na 2018r. przewidziano rozpoczQcie inwestycji i przeznaczono na nig 2.300.000z1. Niestety dwa ogloszone przez Gmin przetargi zostaly w bie2gcym roku uniewa2nione, poniewa2 wartoki ofert znacznie przekraczaly limity wydatk6w ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania zostala odlo2ona w czasie. Kolejny przetarg na jego wykonanie zostanie ogtoszony w 2019r.
Limity wydatkow w wykazie przedsicwzico zostaly zwiqkszone o 1.000.0002f. Plan wydatk6w na 2019r.
wynosi 2.300.000z1.
b) Budowa urzadzen podczyszczajgcych wody opadowe — plan wydatkow 260.000zt. Wody opadowe z
spelniao okrelone standardy w zwiqzku, z czym wymagajq podczyszczenia w odpowiednich urzqdzeniach, kt6re powinny byo zainstalowane na wylotach systemow kanalizacji deszczowej.
Zgodnie z ustawq Prawo wodne obowiqzkiem wlakiciela sled i kanalizacji deszczowej jest uzyskanie na wszystkie wyloty pozwolen wodno prawnych. Na 2019r. zaplanowano wykonanie wylotu \mod opadowych na ul. Dworcowej.
c) Budowa sled i kanalizacji wodociqgowej i kanalizacyjnej na ul, Rolnej — plan wydatk6w 425.000zI.
Inwestycja spowodowana jest intensywnie rozwijajqcym si budownictwem mieszkaniowym w tej czcki miasta Planowana jest budowa sled i wodociqgowej PE DN 110 o dlugoki ok. 625 m oraz sieci kanalizacji grawitacyjnej PCV ON 200 o dlugoki ok. 734 m wraz ze studniami kanalizacyjnymi ON 1200 —3 sztuki, ON 1000— 13 sztuk. Zadanie wpisane jest do przeds0/zia wieloletnich.
d) Dofinansowanie zakupu koparko ladowarki dla zakladu budZetowego — plan wydatk6w 150.000zI.
Zakup koparko-ladowarki podyktowany jest koniecznokiq zachowania ciqgloki dostawy wody. W razie awarii sled i wodociqgowej bqd2 przylqcza wodociqgowego, nie posiadajqc wlasnego sprzctu, Zaklad nie jest w stanie niezwlocznie podjq6 prac przy usuniciu awarii. ZGKiM zarzqdza ponad 150 kilometrami sled i wodociqgowej, do ktorej podlqczone jest okolo 2.000 nieruchomoki. Wickszok sledi wodociqgowych zostala wybudowana przed rokiem 1990, co ma rownie2 wplyw na czcstotliwok awarii.
2. Przebudowa drogi gminnej w Swobodzie —przygotowanie dokumentacji technicznej oraz prace budowlane —plan wydatkOw 500.000z1. Gmina zamierza zglosio projekt do dofinansowania ze rodk6w Samorzqdu Wojewodztwa Wielkopolskiego przeznaczonych na drogi dojazdowe do gruntOw rolnych.
3. Budowa chodnika we wsi Atanazyn, Swoboda, Lipia Gora — na prace budowlane przeznacza si w projekcie bud2etu na 2019r. kwot 45.500zl. Material budowlany na budow chodnik6w zostal zakupiony ze rodkOw funduszu soleckiego.
4. Zakup kostki brukowej i krawc2nikow na chodnik we wsi Lipia GPI-a - zadanie finansowane ze rodkOw funduszu soleckiego, na ktore przeznaczono 25.000z1. Przebudow chodnika rozpoczqto w 2013r., a spolecznoto wsi Lipia Got -a konsekwentnie kontynuuje prace przy chodniku w kolejnych latach ze rodkOw funduszu soleckiego.
5. Zakup kostki brukowej na budow chodnika w Atanazynie plan wydatkow ze trodkOw funduszu soleckiego 17.251,43zI.
6. Zakup kostki brukowej na budow chodnika w Heliodorowie plan wydatkOw ze rodkow funduszu soleckiego 18.235,24zI.
9. Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Gminy Szamocin - plan wydatkow na ten cel w formie dotacji dla osob fizycznych wynosi 20.000z1.
10. Zaplanowano wydatki majqtkowe w kwocie 220.000zI na modernizacj piwnicy w szkole w Szamocinie i przygotowanie w niej nowoczesnej szatni dla dzieci, gdzie kaZdy uczeri bcdzie mial wlasnq szafkq na ksiq2ki i stroj gimnastyczny. (rozdzial 80101 Szkoly podstawowe).
11. Zaplanowano zakup wozka szekioosobowego z napcdem dla Klubu Malucha w Szamocinie, plan wydatk6w na ten cel wynosi 20.000z1. 2r6dlem finansowanie zakupu jest Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny.
12. Na 2019r, zaplanowano wplate w wysokoki 70.000z1 na panstwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegajacego na zakupie cietkiego samochodu ratowniczo-gaSnieczego dla Komendy Powiatowej PSP w Chodziety.
13. Pozostale wydatki majatkowe zaplanowane w funduszu soleckim to: modernizacja placu zabaw w Szamotach (zakup urzadzenia), rozbudowa Swietlicy w solectwie Raczyn, budowa placu zabaw w Jaktorowie (plan 28.000zI, w tym z funduszu soleckiego 18.000z1), doposatenie placdw zabaw w Naleczy i Laskowie, ogrodzenie placu zabaw za Swietlicq w Nowym Dworze. Na niektore z wymienionych zadan dotyczacych infrastruktury rekreacyjnej Gmina bedzie starala sie pozyskad dofinansowanie ze SrodkOw zewnetrznych.
W planie przychodOw i wydatkow zakiadu bud±etowego, przychody na rok 2019 zostaly zwiekszone o kwote 257.600,00 z# w stosunku do planu na 2018r. Dochody z najmu i dziertawy skladnikow majatkowych zmalaly o kwote 10.000z1 w zwiazku ze stale malejacym zasobem mieszkaniowym.
Zmniejszeniu ulegly tet pozostale przychody zwiazane z administrowaniem nieruchomokiami o kwote 14.000z1 w zwiazku z brakiem wplywow za centralne ogrzewanie z budynku mieszkalnego polotonego w Szamocinie przy ul. Marcinkowskiego 58, kt6ry zostaf przekazany Starostwu Powiatowemu w Chodziety. Planuje sie wzrost przychod6w z tytulu sprzedaty wody o kwote 50.000z1 biorac pod uwage wykonanie przychodow za trzy kwartaly roku 2018. Zwiekszeniu ulegly take przychody z tytulu sprzedaty zrzutu nieczystoki o kwote 80.000z1, blow pod uwage wykonanie przychod6w za trzy kwartaly 2018 roku oraz planowany wzrost ceny o 4,7%. Zaplanowano takte wzrost przychod6w z tytulu sprzedaty pozostalych uslug komunalnych o kwote 154.500z1. Tak duty wzrost w przychodach z tytulu pozostalych usiug komunalnych wynika z faktu otrzymania przez zaklad od Gminy systemu kanalizacji deszczowej, a co za tym idzie °platy za odprowadzanie w6d opadowych i deszczowych zwieksza dochody zakladu. Zaplanowano takte wzrost przychodu z tytulu uslug Swiadczonych koparko-ladowarka. Zaklad zaplanowat spadek przychodow w paragrafie 0690 przychody finansowe-koszty upomnienia o kwote 400z1 oraz w paragrafie 0920 przychody finansowe-odsetki o kwote 2.500z1. W roku 2019 zaklad ma otrzymaO dotacje na dofinansowanie inwestycji w wysokoki 3.21 9.000z1.
Planowane na rok 2019 koszty w stosunku do planowanych kosztow w roku 2018 wzrosly o kwote 308.600z1. Planuje sie wzrost kosztOw w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracownik6w o kwote 170.000z1, poniewat w roku 2019 przypada wyplata nagrod jubileuszowych dla 5 pracownik6w, zaplanowano zatrudnienie przez okres 6 m-cy 4 pracownik6w na roboty publiczne-koszty wynagrodzenia i skladek ZUS bed refundowane przez Powiatowy Urzad Pracy. W zwiazku z rosnaca iloScia awarii wodociagowych oraz koniecznokia wymiany wodomierzy oraz zakupem koparko-ladowarki, zakiad planuje zatrudnienie 1 pracownika na Stacje Uzdatniania Wody w Szamocinie.
Zaplanowano wzrost koszt6w w paragrafie 4210 o kwote 20.000,00z1 w zwiazku zakupem wodomierzy.
Znaczny wzrost kosztOw zaplanowano w paragrafie 4260 Zakup energii elektrycznej o kwote 78.000z1 w zwiazku ze wzrostem cen energii elektrycznej. Wzrost nastapil takte w paragrafie 4300 Zakup uslug pozostalych o kwote 14.000z1 w oparciu o wykonane koszty za Ill kwartaly 2018 roku.
Od wrzeSnia 2018r. w budynku Gminnego Przedszkola Publicznego swoja siedzibe ma inna gminna jednostka budtetowa - Klub Malucha. Ze wygladu na unormowania prawne Klub nie mogl funkcjonowa6 w strukturze przedszkola. W zwiazku z powytszym koszty energii elektrycznej, wody i ciepla rozliczane sa miedzy jednostkami. W celu rzetelnej ewidencji wydatkOw na utrzymanie oddzialOw przedszkolnych w
R
dokonywane w tym samym roku bud2etowym bcdq zmniejszaly wydatki wykonane, a nie bcdq ewidencjonowane jako dochody. Takie rozwiazania funkcjonuja w innych jednostkach samorzadu terytorialnego, np. taki zapis zawiera uchwala nr XLIII/1466/17 Sejmiku Wojewodztwa Dolnolaskiego z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie bud2etu VVojew6dztwa DoIncAlaskiego na rok 2018. Na1e2y rownie2 wrOciO LiwaN, 2e wielkok planowanych wydatkow w planie finansowym przedszkola publicznego determinuje naliczenie kwoty dotacji dla przedszkola niepublicznego, dlatego wprowadzenie zapisu w §16 projektu uchwaly w sprawie bud2etu Gminy Szamocin na 2018r. jest niezbOne.
Projekt bud2etu Gminy Szamocin na 2019r. zostal sporzadzony na podstawie:
• wska2nikow i wielkoki przyMych do projektu bud2etu panstwa na 2019r., ktore zostaly przekazane pismem Ministra FinansOw,
• informacji Wojewody Wielkopolskiego o wielkokiach dotacji na 2019r. oraz wielkoki planu dochodOw bud2etu panstwa zwiazanych z realizacja przez Gmin Szamocin zadan zleconych,
• informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokoki dotacji na 2019r.
• projektow planow finansowych jednostek bud2etowych,
• zawartych przez gmin um6w,
• statystyk i sprawozdawczoki bud2etowej z poprzednich okres6w,
• uchwal podatkowych na 2019r.
Wnosze o akceptacje przedlo±onego projektu uchwaly budietowej na 2019r.
;ri'gr Eugeniusz Kocner
Zalacznik nr 3
do zarzadzenia nr 53/18
Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 listopada 2018r.
Z
Miasia Li iii
64..820 ,10c1c,,,i
Materialy informacyjne do projektu uchwaly w sprawie budietu Miasta i Gminy Szamocin na 2019r.
Na koniec 2018r. planowane zadlu2enie Gminy Szamocin bOzie wynosilo 7.508,849,55z1.
Aktualnie Gmina posiada zobowiqzania kredytowe w Banku SpOldzielczym w Chodzie2y, w Banku PEKAO S.A. oraz po2yczkc w WojewOdzkim Funduszu Ochrony rodowiska Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zobowiazania Gminy sq splacane zgodnie z harmonogramami wynikajacymi z umOw kredytowych. Na koniec wrzeSnia 2018r. odsetki jakie Gmina zaptacila swoim wierzycielom z tytulu kredytOw i po2yczek za trzy kwartaly stanowity 113.225,05zi. Kwota zadlu2enia wynosila wowczas 6.485.349,55zI. W bie2qcym roku Gmina podpisala umow kredytowq z Bankiem Spoldzielczym w Chodzie2y na kwotc 2.700.000z1. W procedurze przetargu nieograniczonego bank ten zaproponowal najlepsze warunki kredytowe. Do kohca wrzetnia wykorzystano z kredytu kwot 1.150.000z1, pozostale transze kredytowe zostanq uruchomione w trzecim kwartale 2018r., w tym czasie przypadajg kolejne platnotci za inwestycje przeprowadzane w Gminie Szamocin.
Harmonogram splaty aktualnego zadlutenia zgodnie z umowami kredytowymi.
Wierzyciel
*Ostatnia rata po2yczki z WFO8iGW mo2e by6 umorzona, po spelnieniu okreSlonych warunk6w.
Zgodnie z podpisanymi wczetniej umowami kredytowymi w 2019r. Gmina ma do splaty 1.673.000z1 rat kredytowych i po2yczek, w projekcie bud2etu zaplanowano rozchody w wysokotci 1.678.000zI. Plan przychodow z tytulu kredytOw i po2yczek na 2019r. wynosi 1.852.00021, pienigdze bOq
Prognoza splaty zadlu±enia uwzgledniajgca planowane rozchody i przychody na 2019r.
2014 WFO8iGW Planowany na
2019r. kredyt Suma 2020 906 000 240 000 323 000 11 849,55 231 500,00 1 712 349,55
Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiacy jednostki samorzadu terytorialnego nie mo2e uchwalio bud2etu, w ktOrym planowane wydatki bieZace sa wy2sze ni2 planowane dochody bie2ace powickszone o nadwy2ke bud2etowa z lat ubieglych i wolne rodki, o kt6rych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. Na koniec wrzenia planowana ro2nica micdzy dochodami bie2acymi, a wydatkami bie2acymi wynosila 1.400.132,4621. Na 2019r. kwota ta zostala skalkulowana w wysokoki 2.945.985,5221, Obowiazujace przepisy nakazuja, aby relacja lacznej kwoty przypadajacych w danym roku splat rat kredyt6w i po2yczek wraz z odsetkami do planowanych dochodbw ogOlem nie byla wy2sza ni2 rednia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochod6w bie2acych powickszonych o dochody ze sprzeda2y majatku i pomniejszonych o wydatki bie2ace do dochodOw ogotem. Dopuszczalny wska±nik splaty zobowiazan okrelony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzajacego, dla ktorego obliczany jest wska2nik wynosi na etapie projektu bud±etu na 2019r. dla Gminy Szamocin 7,70%. Natomiast planowany wska2nik wynosi 5,68%.
Na koniec III kwartalu 2018r. plan dochodow bud2etu gminy zostal wykonany w wysokoki 25.855.327,9021 czyli 75%. Dochody bie2ace zostaly wykonane w kwocie 25.357.353,3821 co stanowilo 78% przyjetego do realizacji planu. Dochody majatkowe, na ktore skladaja sic take dofinansowania do inwestycji ze ±rodet zewnctrznych wykonano w 26%. W patdzierniku 2018r. do bud2etu wplyncly dotacje z tytutu refundacji poniesionych w 2017r. wydatkow na projekty finansowane z Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich. Wykonane wydatki wyniosly 26.083.723,9221 tj. 69% planu. Wykonanie wydatk6w bie2acych wynosilo 21.976.192,72z1tj.71°/0, wykonanie wydatk6w majatkowych wynioslo 63,%.
Do bud2etu gminy w ciagu III kwartalow 2018r. nie wptyncly dochody z tytulu sprzeda2y nieruchomoki. W pa2dzierniku mialy miejsce dwie transakcje sprzeda2y nieruchomoki niezabudowanych. Na koniec IV kwartatu zaplanowano sprzeda2 nieruchomoki lokalowej. Plan dochod6w z tytulu sprzeda±y nieruchomoki nie zostanie wykonany, co zostalo uwzglcdnione w analizie dochod6w w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2027.
Na koniec wrzenia Gmina posiadala S. rodki pienic2ne w wysokoki 1.555.323,2221, natomiast zobowiazania stanowity kwotc 284.431,1721.
R 'f STRZ