Plan 1.612.731zł wydatkowano 23.829zł, tj. 1%, z tego:
1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Śmieciuchówka na plan 1.030.000zł wydatkowano na opracowanie analizy efektywności kosztowej inwestycji oraz odbitek map w wysokości 3.411zł.
2. Dotacja celowa dla Powiatu Suwalskiego na przebudowę drogi powiatowej do wsi Prawy Las na plan 100.000zł w I półroczu nie wydatkowano funduszy na ten cel.
3. Budowa parkingu i chodnika w miejscowości Pawłówka na plan 31.642zł wydatkowano na sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w wysokości 1.230zł.
4. Przebudowa ulicy Wielkiej w miejscowości Przerośl wraz z budową kanalizacji sanitarnej na plan 189.630zł w I półroczu nie wydatkowano funduszy na ten cel.
5. Zakup samochodu do dowozu dzieci do szkół na plan 200.000zł w I półroczu nie wydatkowano funduszy na ten cel.
6. Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii na terenie gminy Przerośl na plan 25.459zł wydatkowano na wniosek aplikacyjny, studium wykonalności oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w wysokości 19.188zł.
7. Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Przerośl na plan 36.000zł w I półroczu nie wydatkowano funduszy na ten cel.
Ogółem wydatki w I półroczu 2017r. na plan 13.721.277,99zł zrealizowano w wysokości 6.132.175,10zł, tj. 45%, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 4.663.033,06zł wydatkowano 2.421.643,81zł, tj. 52%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 4.429.430,12zł wydatkowano 2.311.553,54zł, tj. 52%,
- dotacje na zadania bieżące na plan 315.178zł wydatkowano 149.049,20zł, tj.47%, - wydatki na obsługę długu na plan 103.510zł wydatkowano 20.884,51zł, tj. 20%, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 2.597.395,81zł
wydatkowano 1.205.215,04zł, tj. 46%,
- wydatki majątkowe na plan 1.612.731zł wydatkowano 23.829zł, tj. 1%.
Należności zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S na I półroczu 2017r. wynoszą 2.648.864,34zł, w tym:
1) należności wymagalne w wysokości 299.858,51zł, w tym:
- 3zł zaległości z podatku od nieruchomości osób prawnych,
- 3.435,33zł zaległość z podatku od nieruchomości osób fizycznych, - 4.825zł zaległości z podatku rolnego osób fizycznych,
- 575,20zł zaległości z podatku leśnego osób fizycznych
- 23.299,96zł zaległości z podatku od środków transportowych osób fizycznych, - 260.422,82zł zaległość od dłużników z funduszu i zaliczki alimentacyjnej, - 7.297,20zł zaległości z opłaty za odpady komunalne.
Na należności wymagalne zostały wystawiane upomnienia oraz tytuły wykonawcze i przesłane do komornika, który prowadzi egzekucję.
2) należności niewymagalne w wysokości 2.349.005,83zł, w tym:
311,43zł należność od czynszu za lokal użytkowy, termin płatności przypada w następnym miesiącu po kwartale.
- 2.185.636,60zł należność z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych, termin płatności przypada w II półroczu,
- 4.730zł należności z odsetek od zaległych podatków,
- 11.902,37zł należność z usług związanych z odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni, termin płatności przypada w następnym miesiącu po kwartale,
13
- 146.111,43zł należności z opłaty za odpady komunalne, termin płatności przypada w II półroczu,
- 314zł należność z odsetek od zaległych opłat za odpady komunalne.
Zobowiązania zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28S na I półrocze 2017r. wynoszą 47.229,25zł, w tym:
1) zobowiązania wymagalne w wysokości 0,00zł,
2) zobowiązania niewymagalne w wysokości 47.229,25zł, w tym:
- 47.229,25zł zobowiązania z tytułu usług i dostaw, termin płatności przypada na następny miesiąc po kwartale.
0,00
Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 48/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 21 lipca 2017r.
0 6320
2017 14201759,7 14189709,7
2102690,00 2742458,84 16246,84 16200,00 Wykonanie za
I półrocze 2017r.
7899704,45 7883457,61 419837,00 1310,01 2560556,32
4503566 7050 7050 0
1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
0
2023 14139010 14131960 1268505 670 4951480 4124667 3117753
4951480 4124667 3102242 4458976 7050 7050
4414828 7050 7050
4951480 4124667 3099143
4951480
0
2022 14005674 13998624 1202374 638
7050
4327839 7050 7050
0
2021 13888813 13881763 1139691 608
0
2020 13775829 13768779 1080276 579 4124667 3096047 4371117 7050
0
2019 14291051 14284001 1023959 551 4951480 4124667 3717460
4951480 3698965 4284989 7050 7050
4504571,7 12050 12050
2018 14169890 14162840 970577 525
2101325,72
4124667
919978 500 4954680 4124667 3680562
3511438,36 1852638,15 3964771 4440407,34 7477,84 1157,84
4122579,55 13370 7050
2646996 1853917 3946117
2585055
6320
Wykonanie 2016 12111002,16 12103524,32 897783 327,36
18746,08
3428263,99 657551,4 20921,84
91678,47
Plan 3 kw. 2016 11769867,55 11756497,55 882793 5000
636629,56
Wykonanie 2015 10174486,72 10064062,17 807838 5700,25 1936642,44 3905963 2598182,45 110424,55
Wykonanie 2014 11607912,61 10950361,21 623907 5379,84 2551629,21 1935797,16 3428263,99
Formuła [1.1]+[1.2] wpływach z podatku
dochodowego od Wyszczególnienie Dochody ogółem
z tego:
Dochody bieżące
w tym:
Informacja o kształtowaniu się w I półroczu 2017r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2017 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2023.
x
0 0 1612731
0 0 243864
20884,51 0,00 0,00 23829,00
Wykonanie za I
półrocze 2017r. 6132175,10 6108346,10 0,00 0,00 0,00 20884,51
4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.
0 x 7500 7500
15000 0 0 1112797
963192
x 15000
2023 13889010 12925818 0 0 0
0 0 1541902
2022 13755674 12642877 0 0
2021 13888813 12346911 0 0 x 15000 15000
x 25500 25500 0 0 1357447
0 0 2504924
2020 13425829 12068382 0 0
2019 14291051 11786127 0 0 x 25500 25500
0 45340 45340 0 0 2239563
0 103510 103510
2018 13769890 11530327 0 0
0 0 65595,13
2017 13691893,99 12079162,99 0 0
Wykonanie 2016 11423603,68 11358008,55 0 0 0 101239,63 101239,63
Plan 3 kw. 2016 11838792,55 11594928,55 0 0 0 135942 135942
0 122614,6 117614,6 1437,67 0 209765,15
0 0 1842658,04
Wykonanie 2015 9283031,51 9073266,36 0 0
Wykonanie 2014 11761669,7 9919011,66 0 0 0 127305,69 121844,85
Formuła [2.1] + [2.2]
2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2
Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
odsetki i dyskonto określone w art.
243 ust. 1 ustawy
w tym:
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o
którym mowa w art.
243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni
po zakończeniu programu, projektu lub
zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i
dyskonta od zobowiązań na wkład
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o
którym mowa w art.
243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład
krajowy publicznego zakładu opieki
zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z
budżetu państwa
0,00
2017 509865,71 527016 0 0 527016
0 0 0 0 0
Wykonanie 2016 687398,48 554903,81 0 0 554903,81
68925 0 0 0 0
Plan 3 kw. 2016 -68925 468925 0 0 468925
0 500000 0 0 0
Wykonanie 2015 891455,21 891094,6 0 0 391094,6
0 1148646 153757,09 0 0
Wykonanie 2014 -153757,09 1269726,81 0 0 121080,81
Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody
budżetu
z tego:
Nadwyżka budżetowa z lat
ubiegłych
1767529,35 842302,29 0,00 0,00 842302,29 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0
636881,71 Wykonanie za I
półrocze 2017r. 636881,17 0,00
0
0 0
2019 0 0 0 0 0 0
0 0
2018 400000 400000 0 0
0,00 0
2017 1036881,71 1036881,71 0 0 0
Wykonanie 2016 400000 400000 0 0 0 0 0
0
Plan 3 kw. 2016 400000 400000 0 0 0 0 0
0 0
Wykonanie 2015 1227646 1227646 450083,67 448646 1437,67 0
Wykonanie 2014 724875,12 724875,12 0 0 0
Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, określonych w art.
243 ust. 3 ustawy
5.1.1.2 5.1.1.3 5.2
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek
oraz wykup papierów wartościowych
w tym:
Inne rozchody niezwiązane ze określonych w art.
243 ust. 3a ustawy
Strona 3
kwota przypadających na
dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż
określone w art.
243 ustawy Wyszczególnienie Rozchody
budżetu
z tego:
5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.
0,00 0,00
Plan 3 kw. 2016 2286881,71 0
Wykonanie 2014 3414527,71 0
161569 630494
Wykonanie 2016 2286881,71 0 745515,77
Wykonanie 2015 2686881,71 0 990795,81 1381890,41
1300419,58 1031349,55 1152430,36 Wyszczególnienie
Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o
środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi
o wydatki
Lp 6 7 8.1 8.2
Strona 4
Kwota długu
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu
terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych
jednostkach zaliczanych do sektora finansów
publicznych
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
Różnica między dochodami bieżącymi a
wydatkami bieżącymi
0
6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
0 0
2023 250000 250000 0 0 0 0
2022 250000 250000 0 0 0
Wyszczególnienie
Wskaźnik spłaty zobowiązań
Strona 5
2023 0 0
2022 250000 0
1206142
1355747 1355747
1206142
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.
2020 500000 0 1700397 1700397
1534852
2021 500000 0
Wykonanie za I
półrocze 2017r. 1650000,00 0,00
0 2497874 2497874
2019 850000
2018 850000 2632513 2632513
1534852 0
1775111,51 2617413,80
TAK TAK
9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych.
Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.
2023 1,82% 1,82% 0 1,82% 8,58% 11,07% 11,07%
1,89% 9,73% 13,67% 13,67% TAK TAK
16,18% 16,18% TAK TAK
2022 1,89% 1,89% 0
TAK TAK
2021 0,11% 0,11% 0 0,11% 11,10%
2020 2,73% 2,73% 0 2,73% 12,39% 17,04% 17,04%
0,18% 17,53% 11,67% 13,25% TAK TAK
8,77% 10,35% TAK TAK
2019 0,18% 0,18% 0
NIE TAK
2018 3,14% 3,14% 0 3,14% 18,63%
2017 8,03% 8,03% 0 8,03% 14,95% 6,81% 8,39%
4,14% 6,17% 0,00% 0,00% TAK TAK
0,00% 0,00% TAK TAK
Wykonanie 2016 4,14% 4,14% 0
TAK TAK
Plan 3 kw. 2016 4,55% 4,55% 0 4,55% 1,43%
Wykonanie 2015 13,22% 8,78% 0 8,78% 9,92% 0,00% 0,00%
7,29% 9,07% 0,00% 0,00% TAK TAK
średnia z trzech poprzednich lat [9.5]
średnia z trzech
poprzednich lat [9.5] [9.6] – [9.4] [9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014 7,29% 7,29% 0
9.7 9.7.1 łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1
ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez
jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń
przypadających na dany rok.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do
dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu
terytorialnego, po spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu
zgodnie z art. 244 ustawy
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1
ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku
współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po
uwzględnieniu dochody ze sprzedaży
majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik obliczony w oparciu o
plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
Informacja o spełnieniu wskaźnika
spłaty zobowiązań określonego w art.
243 ustawy, po terytorialnego oraz po
uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń, obliczonego w oparciu
o plan 3 kwartałów określonego w art. 243
ustawy, po terytorialnego oraz po
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok
budżetowy
0,00%
8,33% 8,33% 0
Wykonanie za I
półrocze 2017r. 8,33% 22,68% 0,00% TAK TAK
0 0
250000 250000 5167977 0 963192 0
10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
2023 1028736 0
0
0
2022 250000 250000 5051786 0
0 1357447
1008565 0 0
988789 0 0
1112797 0
2021 0 0 4933384 0 0 1541901
0
2020 350000 350000 4817758 969401 0 0 0
0 0 0 0 2504923 0
0 2239563 0
2019 0 0 4704842 950393
2018 400000 400000 4594572 931758 0 0 0
0 0 0 1312731 200000 100000
0 0 0
2017 509865,71 509865,71 4649548,06 931818
Wykonanie 2016 0 0 4507298,81 963232,19 0 0 0
0 0 0 0 0 0
209765,15 0 0
Plan 3 kw. 2016 0 0 4601413,8 1089388
Wykonanie 2015 0 0 4393457,74 1237059,93 0 0 0
0 0 0 151152,1 1688505,94 3000
Wykonanie 2014 0 0 4435169,93 1180976,17
Formuła [11.3.1] + [11.3.2]
11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6
bieżące majątkowe
Lp 10 10.1 11.1 11.2
Wydatki objęte limitem, o którym
mowa w art. 226 w formie dotacji Wyszczególnienie
Przeznaczenie prognozowanej
nadwyżki budżetowej
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup
papierów wartościowych
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i
składki od nich naliczane Wykonanie za I
półrocze 2017r. 1767529,35 0,00 23829,00
14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.
0 0 0 0 0
78721,16 78721,16 55010,77 46759,15 46759,15
Wykonanie 2015 503377,38 503377,38 503377,38 91678,47
479134,4 479134,4 145611,36 123769,66 123769,66
Wykonanie 2014 1032929,64 1009849,3 129274,01 612985,56
Formuła
12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2
Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2
w tym:
finansowane środkami określonymi w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące
na programy,
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające
wyłącznie z zawartych umów na realizację programu,
projektu lub zadania Dochody bieżące
na programy, projekty lub zadania
finansowane z
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
w tym:
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające
wyłącznie z zawartych umów na
realizację programu, projektu
lub zadania
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie
z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy
Strona
0 0 0
Wykonanie za I
półrocze 2017r. 0 0 0 0 0 0
0 0 Wykonanie za I
półrocze 2017r. 0 0 0 0 0 0 0
38533,88 38533,88 38533,88 0 0
Wykonanie 2015 113066,86 82784,6 82784,6 38533,88
396457,48 396457,48 396457,48 448646 448646
Wykonanie 2014 1309415,15 934799,37 934799,37 396457,48
Formuła
12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1
Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5
finansowane środkami określonymi w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w tym: Wydatki na wkład
krajowy w związku z zawartą po dniu 1
stycznia 2013 r.
umową na realizację programu, projektu
lub zadania finansowanego w co
najmniej 60%
środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy
w tym:
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w
związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy bez względu na stopień finansowania tymi
środkami
w tym:
Wyszczególnienie
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania
finansowane z
Wydatki majątkowe na realizację środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu
lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.
0 0 0 0 Wykonanie za I
półrocze 2017r. 0 0 0 0 0
Wykonanie 2014 448656 448646 0 0
Formuła
13.3 13.4 13.5 13.6 13.7
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2
Dochody budżetowe z tytułu
dotacji celowej z budżetu państwa, o
której mowa w art. przejętych do końca
2011 r. na
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1
15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.
Strona 9
0 0 0
0 0 0
Wykonanie 2015 1227646 0 0 0
Wykonanie 2014 724875,12 0 0 0
14.3.2 14.3.3 14.4
Formuła
Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1
spłata zobowiązań wymagalnych z lat
poprzednich, innych niż w poz.
14.3.3
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych
wliczanych do państwowego długu
publicznego
wypłaty z tytułu wymagalnych
poręczeń i gwarancji Wyszczególnienie
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie
Spłaty rat kapitałowych oraz
wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt.
5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już
zaciągniętych
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z
wydatków budżetu
Wydatki zmniejszające
dług
w tym:
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in.
umorzenia, różnice kursowe)
Strona 10
0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy
Strona 11
16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
0 0 0 0
Wykonanie za I
półrocze 2017r. 636881,71
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
2022 250000 0 0 0
2023 250000
0
0 0
0 0 0 0
0 0
2021 0 0 0
0 0 0
0 0 0
2020 350000 0 0 0
0 0 0
2019 0 0 0 0
0 0 0
2018 400000 0 0 0
2017 1036881,71 0 0 0
Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 48/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 21 lipca 2017r.
Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2023
L.p. Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres
realizacji Łączne nakłady finansowe
Limit 2017
Limit
2018 Limit 2019 Limit
2020 Limit 2021
od do
1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 0 0 0 0 0 0
1.a - wydatki bieżące 0 0 0 0 0 0
1.b - wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0
1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:
0 0 0 0 0 0
1.1.1 - wydatki bieżące 0 0 0 0 0 0
1.1.2 - wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa
publiczno-prywatnego, z tego: 0 0 0 0 0 0
1.2.1 - wydatki bieżące 0 0 0 0 0 0
1.2.2 - wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i
1.2),z tego 0 0 0 0 0 0
1.3.1 - wydatki bieżące 0 0 0 0 0 0
1.3.2 - wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0
Limit 2022 Limit 2023 Limit zobowiązań
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 48/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 21 lipca 2017r.
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PRZEROŚL NA LATA 2017-2023 ORAZ O PRZEBIEGU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF
NA LATA 2017-2023.
Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona przez Radę Gminy Przerośl Uchwałą Nr XVIII/133/2017 z dnia 26 stycznia 2017r. na lata 2017-2027, ponieważ na taki okres został zaplanowany wykup obligacji komunalnych wcześniej wyemitowanych oraz planowana emisja w bieżącym roku i spłaty pożyczek. Zaplanowane wielkości kształtowały się następująco:
- dochody bieżące – 11.811.258zł dla roku 2017 z dalszym wzrostem dla lat 2018-2027 na poziomie 13.141.962zł,
- dochody ogółem na rok 2017 – 11.818.308zł,
- wydatki bieżące – 11.460.966zł dla roku 2017 z dalszym wzrostem do roku 2027 na poziomie 14.139.893zł,
- wydatki ogółem na rok 2017 –12.218.308zł.
Na rok 2017 zaplanowano rozchody w kwocie 400.000zł oraz przychody w wysokości 800.000zł, planowany stan zadłużenia na koniec 2016 roku w kwocie 2.286.881,71zł.
Przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej wielkości w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów były zgodne z wielkościami przyjętymi w uchwale budżetowej.
Opracowana wieloletnia prognoza finansowa dla gminy na lata 2017-2027 w trakcie I półrocza 2017 roku została zmieniana:
1. Uchwałą Nr XXII/153/2017 Rady Gminy Przerośl z dnia 24 kwietnia 2017r.
wprowadzono wielkości poszczególnych danych wynikających z wykonania budżetu za 2016r., który w istotny sposób zmieniają wskaźniki opracowane dla roku 2017. W zakresie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 2.160.659,18zł i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 822.793,47zł oraz dokonano zwiększenia przychodów w wysokości 99.016zł oraz zmniejszono przychody z emisji obligacji komunalnych Gminy na 2017r.,które były początkowo planowane w wysokości 800.000zł. Uchwałą tą został zmniejszony okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl bo na lata 2017 – 2023.Została zmieniona struktura budżet bo z nadwyżką w wysokości 937.865,71zł, z przeznaczeniem na planowany wykup obligacji oraz spłatę pożyczek, który został zwiększony o kwotę 636.881,71zł.
2. Uchwałą Nr XXIII/159/2017 Rady Gminy Przerośl z dnia 27 czerwca 2017r. zmieniono w zakresie dochodów co dokonano zwiększenia o kwotę 222.792,52zł i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 650.792,52zł oraz dokonano zwiększenia przychodów z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 428.000zł.
Ostatecznie budżet gminy w I półroczu 2017r. planowany na lata 2017-2023 wykazuje nadwyżkę budżetu w wysokości 509.865,71zł, z przeznaczeniem na planowany wykup obligacji oraz spłatę pożyczek.
Wykonano wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 842.302,29zł.
W roku bieżącym zaplanowany wykup obligacji komunalnych Gminy Przerośl oraz spłatę pożyczek z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.036.881,71zł, z tego: w I półroczu została wykupiona jedna Seria obligacji komunalnych z Banku PKO Bank Polski w Warszawie w wysokości 350.000zł oraz zostały spłacone pożyczki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 286.881,71zł. Na koniec 2017r. w IV kwartale zostało
2 zaplanowane wykup jednej Serii obligacji komunalnych z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie w wysokości 400.000zł.
Okres sprawozdawczy zakończył się zadłużeniem w wysokości 1.650.000zł.
Wydatki na spłatę i obsługę długu za I półrocze 2017 roku na plan 1.140.391,71zł wydatkowano 657.766,22zł, w tym: spłat odsetek 20.884,51zł.
Wykonanie za I półrocze 2017 rok:
a) dochody ogółem: 7.899.704,45zł, w tym: dochody bieżące 7.883.457,61zł, dochody majątkowe 16.246,84zł.
b) wydatki ogółem: 6.132.175,10zł, w tym wydatki bieżące 6.108.346,10zł, wydatki majątkowe 23.829zł.
Do ustalenia dochodów i wydatków budżetowych w latach objętych prognozą wykraczającą poza 2017r., przyjęto wskaźniki dynamiki PKB i inflacji CPI oraz wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek (raty+ odsetki) zostały zaplanowane zgodnie z podpisanymi umowami.
Na podstawie art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wartość przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z faktem, iż zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2017 – 2023 miała miejsce dnia 27 czerwca 2017r. Uchwałą Nr XXIII/159/2017, Rady Gminy Przerośl, wielkości wydatków i dochodów na dzień 30.06.2017r. różnią się między budżetem a Wieloletnią Prognozą Finansową, o zmiany dokonane w budżecie gminy na koniec miesiąca czerwca 2017r., jednakże są zgodne w pozycjach, o których mowa w art.229 ustawy o finansach publicznych.
Realizowane przedsięwzięcia:
Gmina Przerośl w roku 2017 nie planowała żadnych przedsięwzięć.
1
Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 48/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 21 lipca 2017r.
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO