Wykonanie budżetu Gminy Budzów

Budżet Gminy Budzów na rok 2019 został przyjęty Uchwałą nr III/32/2018 Rady Gminy Budzów w dniu 28 grudnia 2018 r. Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku wprowadzone zostały dziewięcioma uchwałami Rady Gminy oraz trzydziestoma jeden zarządzeniami Wójta Gminy Budzów.

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku zamknęło się ujemną różnicą dochodów i wydatków budżetowych, tj.: deficytem budżetowym w kwocie -9.870.490,77 zł.

Tabela 11 Dochody i wydatki gminy Budzów na przestrzeni lat

Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Budzów

2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r.

Wykonanie dochodów wg.

stanu na 31.XII.

27.543.483,11 33.570.689,85 38.862.119,79 39.717.183,66 44.190.047,87

Wykonanie wydatków wg.

stanu na 31.XII.

26.084.289,39 32.406.526,79 37.194.330,14 41.561.458,07 54.060.538,64

Nadwyżka/ Deficyt +1.459.193,72 +1.164.163,06 +1.667.789,65 -1.844.274,41 -9.870.490,77

Za 2019 r. osiągnięto dochody Gminy w kwocie 44.190.047,87 zł, na które składają się:

 dochody bieżące w kwocie 43.558.934,46 zł,

 dochody majątkowe w kwocie 631.113,41 zł,

Uchwałą Nr III/32/2018 Rady Gminy w Budzowie z dnia 28 grudnia 2018 roku został uchwalony budżet gminy na 2019 r., w którym określono:

1. Plan dochodów budżetu gminy na kwotę 37.350.904,50 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 37.350.904,50 zł, b) dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy na kwotę 49.352.433,35 zł, w tym:

- Raport o stanie gminy Budzów za rok 2019 -

Strona 15 z 140

a) wydatki bieżące w kwocie 33.663.936,35 zł, b) wydatki majątkowe w kwocie 15.688.497,00 zł.

3. Planowany deficyt w kwocie 12.001.528,85 zł.

4. Plan przychodów na kwotę 12.231.528,85 zł.

5. Plan rozchodów na kwotę 230.000,00 zł.

Do planu budżetu w trakcie 2019 roku zostały wprowadzone zmiany uchwałami Rady Gminy w Budzowie oraz zarządzeniami Wójta Gminy Budzów, w następujący sposób:

Wyszczególnienie Plan pierwotny

Dochody 37.350.904,50 2.448.029,27 4.360.578,73 44.159.512,50 Wydatki 49.352.433,35 1.529.453,21 4.360.578,73 55.242.465,29 w tym wydatki na

13.530,00 0,00 45.677,13 59.207,13

Nadwyżka/Deficyt -12.001.528,85 918.576,06 0,00 -11.082.952,79

Przychody 12.231.528,85 -898.576,06 0,00 11.332.952,79

Rozchody 230.000,00 20.000,00 0,00 250.000,00

Ogólny przebieg wykonania budżetu Gminy Budzów za 2019 r.:

Plan budżetu Gminy

DOCHODY 44.159.512,50 44.190.047,87 100,07%

w tym:

dochody bieżące 43.549.869,09 43.558.934,46 100,02%

dochody majątkowe 609.643,41 631.113,41 103,52%

WYDATKI 55.242.465,29 54.060.538,64 96,72%

w tym:

wydatki bieżące 39.614,629,11 38.506.486,73 97,20%

- Raport o stanie gminy Budzów za rok 2019 -

Strona 16 z 140

wydatki majątkowe 15.627.836,18 15.554.051,91 99,53%

WYNIK

(NADWYŻKA/DEFICYT) -11.082.952,79 -9.870.490,77 -

PRZYCHODY 11.332.952,79 14.150.617,62 124,86%

w tym:

Kredyty, pożyczki, emisja

papierów wartościowych 8.850.000,00 8.850.000,00 100,00%

nadwyżka z lat ubiegłych 2.258.917,79 5.076.582,62 224,74%

spłata udzielonych

pożyczek 224.035,00 224.035,00 100,00%

ROZCHODY 250.000,00 245.897,57 98,36%

w tym:

pożyczki (udzielone) 250.000,00 245.897,57 98,36%

Informacja o wykonaniu przychodów i rozchodów za 2019 r.:

przychody wykonano w wysokości 14.150.617,62 zł, które stanowią:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 8.850.000,00 zł, - nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 5.076.582,62 zł,

- spłatę udzielonych pożyczek w kwocie 224.035,00 zł, z tego od:

o Ludowego Klubu Sportowego „Strzelec” w Budzowie - kwota 43.495,00 zł, o Ochotnicza Straż Pożarna w Budzowie – kwota 30.000,00 zł,

o Ochotnicza Straż Pożarna w Palczy – kwota 39.891,00 o Ochotnicza Straż Pożarna w Jachówce – kwota 24.729,00 zł o Ochotnicza Straż Pożarna w Bieńkówce – kwota 70.921,00 zł o Orkiestra dęta „Sygnał” w Budzowie – kwota 14.999,00 zł rozchody wykonano w kwocie 245.897,57 zł. z tytułu udzielenia pożyczek dla:

Ludowego Klubu Sportowego „Strzelec” z siedzibą w Budzowie w kwocie 89.486,73 zł na realizację zadania pn. „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej polegającej na budowie boiska do piłki plażowej w Budzowie” współfinansowanego z udziałem środków EFRROW realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Zwrot pożyczki planowany do 15 grudnia 2020 r.

- Raport o stanie gminy Budzów za rok 2019 -

Strona 17 z 140

Orkiestry dętej „Sygnał” w Budzowie w kwocie 20.869,84 zł. na realizację zadania pn.

„Orkiestra Dęta SYGNAŁ w Budzowie ostoją lokalnych tradycji – zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry oraz remont pomieszczeń Orkiestry” współfinansowanego z udziałem środków EFRROR w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, Programu, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach projektu grantowego pt. „Tworzenie warunków do sportu, rekreacji oraz kultury poprzez inwestycje i zakup wyposażenia”.

Zwrotu pożyczki dokonano w kwocie 14.999,00 zł. Pozostałe 5.870,84 zł umorzono.

Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieńkówce w kwocie 14.861,00 zł na realizację zadania pn. „Kultywowanie miejscowych tradycji poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej z Bieńkówki oraz remont pomieszczeń” współfinansowanego z udziałem środków EFRROR w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, Programu, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach projektu grantowego pt. „Tworzenie warunków do sportu, rekreacji oraz kultury poprzez inwestycje i zakup wyposażenia”. Pożyczka spłacona w 2019 r.

Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieńkówce w kwocie 26.060,00 zł na realizację zadania pn.” Konserwacja przydrożnej, kamiennej kapliczki Św. Floriana z 1876 w Bieńkówce” współfinansowanego z udziałem środków EFRROW realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. Pożyczka spłacona w 2019 r.

Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieńkówce w kwocie 30.000,00 zł na realizację zadania pn.” „ Konserwacja przydrożnej, kamiennej kapliczki z przedstawieniem PIETY z 1820 r. w Bieńkówce „ współfinansowanego z udziałem środków EFRROW realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. Pożyczka spłacona w 2019 r.

- Raport o stanie gminy Budzów za rok 2019 -

Strona 18 z 140

Ochotniczej Straży Pożarnej w Jachówce w kwocie 14.913,00 zł na realizację zadania pn.”Utworzenie turystycznego Szlaku Pamięci Znanych Ludzi Gminy Budzów”

współfinansowanego z udziałem środków EFRROW realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. Pożyczka spłacona w 2019 r.

Ochotniczej Straży Pożarnej w Jachówce w kwocie 9.816,00 zł. na realizację zadania pn.” Opracowanie i wydanie materiałów promujących walory turystyczne Gminy Budzów ” współfinansowanego z udziałem środków EFRROW realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. Pożyczka spłacona w 2019 r.

Ochotniczej Straży Pożarnej w Palczy w kwocie 9.996,00 zł realizację zadania pn.”

Integrowanie oferty turystycznej Gminy Budzów poprzez wykonanie materiałów promocyjnych” współfinansowanego z udziałem środków EFRROW realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. Pożyczka spłacona w 2019 r.

Ochotniczej Straży Pożarnej w Palczy w kwocie 14.995,00 zł na realizację zadania pn.”Gminne spotkanie z tradycją” współfinansowanego z udziałem środków EFRROW realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Pożyczka spłacona w 2019 r.

Ochotniczej Straży Pożarnej w Palczy w kwocie 15.000,00 zł. na realizację zadania pn.”Utworzenie szlaku turystycznego Podbabiogórskie Szachowiska w Budzowie i Palczy”

współfinansowanego z udziałem środków EFRROW realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. Pożyczka spłacona w 2019 r.

- Raport o stanie gminy Budzów za rok 2019 -

Strona 19 z 140

Przebieg wykonania dotacji przekazanych z budżetu Gminy Budzów za 2019 r.:

Dział Rozdział Nazwa Rodzaj dotacji z

budżetu

Dla jednostek sektora finansów publicznych Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Plan Wykonanie %

realizacji Plan Wykonanie

% realizacj

i

600 Transport i łączność 553.789,00 550.800,57 99,46% - - -

60013 Drogi publiczne

wojewódzkie dotacja celowa

(inwestycyjna) 18.000,00 18.000,00 100,00% - - -

60014 Drogi publiczne powiatowe dotacja celowa

(inwestycyjna) 535.789,00 532.800,57 99,44% - - -

754 Bezpieczeństwo publiczne i

ochrona przeciwpożarowa - - - 445.090,00 440.090,00 98,88%

75412 Ochotnicze straże pożarne

dotacja celowa - - - 15.000,00 10.000,00 66,67%

dotacja celowa

(inwestycyjna) - - - 430.090,00 430.090,00 100,00

%

851 Ochrona zdrowia 27.072,00 27.072,00 100,00% - - -

85111 Szpitale ogólne dotacja celowa

(inwestycyjna) 17.914,00 17.914,00 100,00% - - -

85154 Przeciwdziałanie

alkoholizmowi dotacja celowa 8.000,00 8.000,00 100,00% - - -

85158 Izby wytrzeźwień dotacja celowa 1.158,00 1.158,00 100,00%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.081.088,00 1.081.088,00 100,00% - - -

92116 Biblioteki dotacja podmiotowa 1.081.088,00 1.081.088,00 100,00% - - -

Kultura fizyczna - - - 124.300,00 124.252,49 99,96%

926 92605 Zadania w zakresie kultury

fizycznej dotacja celowa - - - 124.300,00 124.252,49 99,96%

Razem 1.661.949,00 1.658.960,57 99,82% 569.390,00 564.342,49 99,11%

- Raport o stanie gminy Budzów za rok 2019 -

Strona 20 z 140

Informacje o zadłużeniu Gminy Budzów.

Wójt Gminy informuje, iż planowany w budżecie 2019 r. kredyt długoterminowy w wysokości 8.850.000,00 zł został uruchomiony.

Zatem Gmina Budzów na 31.12.2019 r. posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 8.850.000,00 zł.

Informacje dotyczące samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego

W Gminie Budzów samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie gromadzą dochodów na wydzielonych rachunkach.

Tabela 12 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2019 roku.

L.p. Nazwa i cel

- Raport o stanie gminy Budzów za rok 2019 -