Wyszczególnienie
Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy
Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 13 539 894,24 12 862 456,00 Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 13 539 894,24 12 862 456,00 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 11 432 936,53 11 432 936,53 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 11 432 936,53 11 432 936,53 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych
zasad (polityki) rachunkowości 321 326,38 321 326,38
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 321 326,38 321 326,38 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 1 108 193,09 1 003 950,69 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 677 438,24 104 242,40
a) zwiększenie (z tytułu) 677 438,24 104 242,40
podziału zysku 677 438,24 104 242,40
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 1 785 631,33 1 108 193,09
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 677 438,24 104 242,40
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 677 438,24 104 242,40
b) zmniejszenie (z tytułu) 677 438,24 104 242,40
odpis na fundusz instytucji/rezerwowy 677 438,24 104 242,40
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00
6. Wynik netto 245 413,16 677 438,24
a) zysk netto 245 413,16 677 438,24
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 13 785 307,40 13 539 894,24 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku
(pokrycia straty) 13 785 307,40 13 539 894,24
Rachunek przepływów pieniężnych
(metoda pośrednia)
Wyszczególnienie
Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy
Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy
1 2 3
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto 245 413,16 677 438,24
II. Korekty razem 812 568,48 862 312,11
1. Amortyzacja 2 403 492,30 2 457 773,49
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 3 704,86 0,00
5. Zmiana stanu rezerw 50 646,01 -49 109,88
6. Zmiana stanu zapasów 20 742,94 30 542,99
7. Zmiana stanu należności 36 312,74 -60 116,18
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -145 770,01 62 342,36
1 2 3
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 556 560,36 -1 579 120,67
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1 057 981,64 1 539 750,35 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 203,25 0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 203,25 0,00 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00
b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
II. Wydatki 574 515,09 509 657,13
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 574 515,09 509 657,13
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00
b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -574 311,84 -509 657,13 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0,00 0,00
II. Wydatki 0,00 0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0,00 0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 483 669,80 1 030 093,22 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 483 669,80 1 030 093,22
F. Środki pieniężne na początek okresu 7 893 826,25 6 863 733,03
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 8 377 496,05 7 893 826,25
- o ograniczonej możliwości dysponowania 395 123,12 480 796,67
Główna Księgowa Alina Nowak
Dyrektor Marek Mikos
Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego za 2019 rok Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, ul. Jagiellońska 5, na które składa się:
1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 28 851 284,56 zł 2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 245 413,16 zł 3. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący wzrost stanu środków
pieniężnych o kwotę 483 669,80 zł
4. Zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące wzrost funduszu własnego o kwotę 245 413,16 zł
5. Informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia.
Naszym zdaniem, zbadane roczne sprawozdanie finansowe:
- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejew-skiej w Krakowie na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz jego wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości, a także przyjętymi zasadami rachunkowości,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i postanowieniami statutu Teatru.
Podstawa prawna opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji przyjętej jako Krajowe Stan-dardy Badania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” - Dz. U. z 2019 r., poz. 1421 z późn. zm.).
Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania - Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.
Jesteśmy niezależni od Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie zgodnie z Kodeksem etyki zawo-dowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce.
Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejew-skiej w Krakowie zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.
Odpowiedzialność dyrektora Teatru za sprawozdanie finansowe
Dyrektor Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie jest odpowiedzialny za sporządzenie, na pod-stawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Teatru zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Teatr przepisami prawa i umową, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Dyrektor Teatru uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
Sporządzając sprawozdanie finansowe Dyrektor Teatru jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw zwią-zanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości.
Dyrektor Teatru jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Usta-wie o rachunkowości.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszym celem jest uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształ-cenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejew-skiej w Krakowie ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Dyrektora Teatru obecnie lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:
- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształ-cenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Teatru;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez kierownictwo jednostki;
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez kierownika jednostki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Teatru do kontynuacji działalno-ści. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporzą-dzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Teatr zaprzestanie kontynuacji działalności;
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.
Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Narodowy Teatr Stary im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie nie jest zobowiązany do sporządzania sprawozdania z działal-ności, w rozumieniu przepisu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości.
Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Urszula Pietrzak.
Działający w imieniu Biura Audytorskiego „Fk-Bad” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 1885 w imieniu którego kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe.
Prezes Zarządu mgr Urszula Pietrzak
nr ewid. 7135
Kraków, dnia 9 marca 2020 r.
Pan Marek Mikos
Dyrektor
Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej
w Krakowie
Zgodnie z postanowieniem art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.), na podstawie opinii departamentu nadzorującego oraz sprawozdania z badania biegłego rewidenta Pani Urszuli Pietrzak nr ewid. 7135, zatwierdzam:
- bilans instytucji sporządzony na dzień 31.12.2019 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 28 851 284,56 zł;
- rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 245 413,16 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 01.01.-31.12.2019 wykazujący zwiększenie o kwotę 483 669,80 zł;
- zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy 01.01.-31.12.2019 wykazujące zwiększenie funduszu o kwotę 245 413,16 zł;
- informację dodatkową;
- przeznaczenie zysku netto 245 413,16 zł na zwiększenie funduszu rezerwowego.
Wiceprezes Rady Ministrów Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
prof. dr hab. Piotr Gliński
Warszawa, 25 czerwca 2020 r.
Poz. 74539. PRO-CAR Zbigniew Doniec w Krakowie.
[BMSiG-70827/2020]
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Dane identyfikujące jednostkę
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania Nazwa Firmy: PRO-CAR ZBIGNIEW DONIEC Siedziba:
Województwo: małopolskie Powiat: M.Kraków
Gmina: M.Kraków Miejscowość: Kraków Adres:
Kraj:
Województwo: małopolskie Powiat: M.Kraków
Gmina: M.Kraków Nazwa ulicy: Blokowa Numer budynku: 23
Nazwa miejscowości: Kraków Kod pocztowy: 31-752
Nazwa urzędu pocztowego: Kraków
Podstawowy przedmiot działalności jednostki:
Kod PKD: 4671Z
Identyfikator podatkowy NIP: 6781536476
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:
Od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki orga-nizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych: False
Założenie kontynuacji działalnności:
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: True
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak oko-liczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okooko-liczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności: True
Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozosta-wia jednostce prawo wyboru, w tym:
Metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2019 do 31.12.2019 zostało przygotowane w oparciu o zasady rachunkowości wynika-jące z przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Opisane zasady zastosowane zostały we wszystkich prezentowanych okresach w sposób ciągły. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się z zachowaniem zasady ostrożności.
Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne Składniki majątku trwałego wycenione są wg ceny nabycia, a ich wartość jest okresowo aktualizowana zgodnie z planem amortyzacji przyjętym przez jednostkę oraz obowiązującymi przepisami. Odpisy umorzeniowe (amortyzacja) dokonywane są proporcjonalnie do okresu użytkowania, a środki trwałe o jednostkowej wartości początkowej mniejszej niż 10.000,- zł odpisywane są jednorazowo w koszty w momencie przekaza-nia do użytkowaprzekaza-nia. Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10.000,- zł są umarzane jednorazowo w momencie przekazania do użytkowania. Programy komputerowe umarzane są przy zastosowaniu metody liniowej, przez co najmniej 2 lata, a pozostałe wartości niematerialne i prawne sukcesywnie w równych ratach przez nie mniej niż 5 lat. W bilansie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przyjęte zostały w wartości netto.
Należności są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. Odpisy aktualizujące na należności tworzone są w oparciu o ana-lizę ściągalności należności od poszczególnych dłużników lub w następstwie likwidacji lub ogłoszenia upadłości dłużników.
W następujących przypadkach wartość należności podlega aktualizacji, z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty, na zasadzie dokonania odpisów aktualizacyjnych ich wartości.
a. dysponowanie należnościami kwestionowanymi przez dłużników lub gdy dłużnicy zalęgają z ich zapłatą, natomiast ocena sytuacji majątkowej i finansowej danego dłużnika wskazuje, że ściągnięcie należności w kwocie umownej nie jest możliwe - do wysokości niepokrytej gwarancją lub zabezpieczeniem spłaty należności,
b. posiadanie należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych, ale o znacznym stopniu prawdopodobieństwa ich nieściągalności, w wysokości wiarygodnie oszacowanych kwot odpisów na nieściągalne należności.
Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finanso-wych - w zależności od rodzaju należności, której dotyczy aktualizacja.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają uprzednio dokonane odpisy aktualizujące ich wartość, nato-miast w przypadkach, gdy nie wystąpiła uprzednia ich aktualizacja lub dokonano ich w niepełnej wysokości, to należności te zalicza się odpowiednio do kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. Ustanie przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego powoduje zwiększenie, w równowartości całego lub częściowego odpisu aktualizującego, wartości danej należności oraz związane z tym zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych. Rozliczenia międzyokresowe kosztów Rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz pozostałych rozliczeń, a także odnoszenia ich skutków finansowych Spółka dokonuje w następujący sposób:
a. czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów - jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych;
b. biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów - w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających w szczególności;
- ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez dostawców, których kwotę zobowiązań można oszacować w wiarygodny sposób,
- z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, pomimo, że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana (w szczególności z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty). Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, w koszty danego okresu spra-wozdawczego są dokonywane stosowanie do upływu czasu i wielkości świadczeń podlegających rozliczeniu w czasie. Czas i sposób rozliczeń każdorazowo jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów z zachowaniem zasady ostrożności.
Ustalenia wyniku finansowego
Wynik finansowy za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na rzecz jednostki przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru lub wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w war-tości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz wszelkich udzielonych rabatów.
Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
Rachunek zysków i strat sporządzony został w wariancie porównawczym. Rachunek przepływów środków pieniężnych spo-rządzony został metodą pośrednią.
Bilans
Aktywa
Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy
Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy
1 2 3
Aktywa razem 22 465 953,29 19 443 275,00
A. Aktywa trwałe 17 211 416,92 14 997 400,47
I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 29 732,30
1 2 3
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00
2. Wartość firmy 0,00 0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 29 732,30
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe 17 211 416,92 14 967 668,17
1. Środki trwałe 13 243 714,47 14 078 360,77
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3 362 181,75 3 113 142,75 b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8 075 894,38 8 753 261,37
c) urządzenia techniczne i maszyny 1 222 533,72 1 481 471,62
d) środki transportu 523 215,73 634 152,24
e) inne środki trwałe 59 888,89 96 332,79
2. Środki trwałe w budowie 3 967 702,45 889 307,40
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00
III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
3. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00
IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
1. Nieruchomości 0,00 0,00
2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
- udziały lub akcje 0,00 0,00
- inne papiery wartościowe 0,00 0,00
- udzielone pożyczki 0,00 0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
- udziały lub akcje 0,00 0,00
- inne papiery wartościowe 0,00 0,00
- udzielone pożyczki 0,00 0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
c) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
- udziały lub akcje 0,00 0,00
- inne papiery wartościowe 0,00 0,00
- udzielone pożyczki 0,00 0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
B. Aktywa obrotowe 5 254 536,37 4 445 874,53
I. Zapasy 1 674 821,20 1 567 403,77
1. Materiały 0,00 0,00
2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00
3. Produkty gotowe 0,00 0,00
1 2 3
4. Towary 1 599 700,47 1 567 403,77
5. Zaliczki na dostawy i usługi 75 120,73 0,00
II. Należności krótkoterminowe 1 093 717,72 2 542 792,06
1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00
- do 12 miesięcy 0,00 0,00
- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
b) inne 0,00 0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie
w kapitale 0,00 0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00
- do 12 miesięcy 0,00 0,00
- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
b) inne 0,00 0,00
3. Należności od pozostałych jednostek 1 093 717,72 2 542 792,06
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 068 289,62 2 497 893,71
- do 12 miesięcy 1 068 289,62 2 497 893,71
- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych
tytułów publicznoprawnych 14 478,10 31 613,91
c) inne 10 950,00 13 284,44
d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe 2 450 314,07 303 837,40
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 450 314,07 303 837,40
a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
- udziały lub akcje 0,00 0,00
- inne papiery wartościowe 0,00 0,00
- udzielone pożyczki 0,00 0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
b) w pozostałych jednostkach 2 309 248,28 0,00
- udziały lub akcje 0,00 0,00
- inne papiery wartościowe 0,00 0,00
- udzielone pożyczki 2 309 248,28 0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 141 065,79 303 837,40
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 53 965,79 266 387,40
- inne środki pieniężne 87 100,00 37 450,00
- inne aktywa pieniężne 0,00 0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 35 683,38 31 841,30
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00
D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00
Pasywa
Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy
Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy
1 2 3
Pasywa razem 22 465 953,29 19 443 275,00
A. Kapitał (fundusz) własny 14 561 651,57 13 648 653,06
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 10 969 334,14 10 897 129,70
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0,00 0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną
udzia-łów (akcji) 0,00 0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0,00 0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0,00 0,00
- na udziały (akcje) własne 0,00 0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00
VI. Zysk (strata) netto 3 592 317,43 2 751 523,36
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 904 301,72 5 794 621,94
I. Rezerwy na zobowiązania 146 789,51 150 072,07
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 146 789,51 150 072,07
- długoterminowa 0,00 0,00
- krótkoterminowa 146 789,51 150 072,07
3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00
- długoterminowe 0,00 0,00
- krótkoterminowe 0,00 0,00
II. Zobowiązania długoterminowe 1 603 619,02 935 000,00
1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w
kapi-tale 0,00 0,00
3. Wobec pozostałych jednostek 1 603 619,02 935 000,00
a) kredyty i pożyczki 1 575 875,55 935 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
c) inne zobowiązania finansowe 27 743,47 0,00
d) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
e) inne 0,00 0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe 6 153 893,19 4 709 549,87
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00
- do 12 miesięcy 0,00 0,00
- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
b) inne 0,00 0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
zaanga-żowanie w kapitale 0,00 0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00
1 2 3
- do 12 miesięcy 0,00 0,00
- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
b) inne 0,00 0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 6 153 893,19 4 709 549,87
a) kredyty i pożyczki 2 202 405,82 1 683 642,28
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
c) inne zobowiązania finansowe 20 824,80 150 128,77
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3 794 167,02 2 667 287,49
- do 12 miesięcy 3 794 167,02 2 667 287,49
- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0,00 0,00
f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów
publicznoprawnych 118 992,67 185 796,85
publicznoprawnych 118 992,67 185 796,85