Budżet miasta na 2007 rok został uchwalony 29 grudnia 2006 roku w następujących wysokościach :
− dochody 334.878.192 zł
− wydatki 330.086.173 zł
oraz
− przychody 34.626.893 zł
− rozchody 39.418.912 zł
W 2007 roku budżet miasta zwiększył się o kwotę 48.318.056 zł w wyniku następujących decyzji :
1. Zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę 2.652.255 zł
w tym:
− części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego 1.611.448 zł
− uzupełniono subwencją ogólną dla j.s.t. o środki na inwestycje
rozpoczęte przed 1 stycznia 1999 roku o kwotę 1.040.807 zł
2. Zmniejszenia dochodów w udziałach podatków stanowiących dochód
budżetu państwa o kwotę (-) 1.011.958 zł
w tym:
− podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy) (-) 788.748 zł
− podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu) (-) 223.210 zł
3. Zwiększenia dochodów ze sprzedaży gruntów o kwotę 30.271.750 zł
4. Wojewoda Lubuski przyznał dotacje celowe na zadania bieżące własne
gminy w wysokości 3.790.712 zł
z przeznaczeniem na:
− sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych
szkół podstawowych 249.142 zł
− realizację „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno-kulturowe w
czasie i przestrzeni” 27.036 zł
− pokrycie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych
pracowników 437.554 zł
− sfinansowanie wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego 1.680 zł
− wypłatę od 1.01.2007 roku dodatku do wynagrodzeń pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach
organizacyjnych pomocy 147.250 zł
− dofinansowanie kosztów bieżącej działalności ośrodka pomocy 49.000 zł
− realizacja Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” 910.000 zł
− dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 1.696.531 zł
− zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów 116.641 zł
− pomoc materialna dla uczniów w ramach zadania „Pokonać trudności
poszerzyć horyzonty” 155.878 zł
5. Wojewoda Lubuski zmniejszył dotację celową na zadania bieżące własne gminy przeznaczoną na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz
opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę (-) 1.097.306 zł
6. Wojewoda Lubuski przyznał dotacje celowe na zadania bieżące własne
wykonywane przez powiat w wysokości 1.239.064 zł
z przeznaczeniem na:
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2007 rok
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
– 27 –
− sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu
maturalnego 62.704 zł
− wykonanie monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach 12.000 zł
− dofinansowanie zadań realizowanych przez placówki
opiekuńczo-wychowawcze 31.850 zł
− utrzymanie domów pomocy społecznej 789.840 zł
− wypłatę od 1.01.2007 roku dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach
organizacyjnych pomocy 6.000 zł
− dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej związanej m.in. z realizacją zadań wynikających z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata
2007-2008 105.000 zł
− dofinansowanie zadań realizowanych przez Ośrodek
Adopcyjno-Opiekuńczy 13.533 zł
− dofinansowanie realizacji programu opieki i terapii skierowanego
na uczniów z niepłynnością mowy 3.500 zł
− realizacja rządowego programu poprawy stanu bezpieczeństwa
w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy” 49.755 zł
− pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym „Pokonać
trudności poszerzyć horyzonty” 74.882 zł
− wypłatę stypendiów w ramach Rządowego Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych
pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej 90.000 zł
7. Wojewoda Lubuski zwiększył dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami o kwotę 1.243.239 zł
z tego:
− zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 47.159 zł
− sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych 39.000 zł
− przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 148.830 zł
− na realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” 26.250 zł
− na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego 982.000 zł
8. Wojewoda Lubuski zmniejszył dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami o kwotę (-) 239.500 zł
z tego:
− na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy (-) 2.000 zł
− na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz świadczenia rodzinne (-) 37.500 zł
− na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe (-) 200.000 zł
9. Wojewoda Lubuski zwiększył dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
realizowanych przez powiat o kwotę 1.294.130 zł
z tego:
− gospodarka gruntami i nieruchomościami w zasobach Skarbu Państwa 47.300 zł
− prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 138.000 zł
− nadzór budowlany 30.104 zł
− Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 553.500 zł
− składki na ubezpieczenia zdrowotne 3.988 zł
− pokrycie wydatków związanych z pobytem w Pogotowiu
Opiekuńczym w Gorzowie Wlkp. dzieci cudzoziemskich 18.238 zł
− ośrodki wsparcia 347.000 zł
− zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 156.000 zł
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2007 rok
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
– 29 –
10. Wojewoda Lubuski zmniejszył dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat przeznaczoną na przeprowadzenie poboru
wojskowego o kwotę (-) 2.722 zł
11. Wojewoda Lubuski zwiększył dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat o kwotę 590.000 zł
z tego:
− realizacja zadania „Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej” 500.000 zł
− zakup samochodu operacyjno-rozpoznawczego na potrzeby Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 90.000 zł
12. Wojewoda Lubuski zwiększył dotacje na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gminy i powiatu o kwotę 933.400 zł z tego:
− realizacja rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach
i placówkach” 268.400 zł
− dofinansowanie modernizacji Ośrodka Wsparcia Rodziny 665.000 zł
13. Zwiększenia dotacji przez administrację rządową na zadania bieżące realizowane przez gminę i powiat zgodnie z zawartymi porozumieniami
o kwotę 205.420 zł
− realizacja programu z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną” 198.420 zł
− realizacja programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce 7.000 zł
14. Zmniejszenia dotacji przez administrację rządową na przygotowanie
i przeprowadzenie poboru wojskowego o kwotę (-) 4.809 zł
15. Zwiększenia dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie
z zawartymi porozumieniami w wysokości 9.555 zł
z tego:
− dofinansowanie kosztów wydania opinii przez zespół do spraw
orzekania o stopniu niepełnosprawności 1.782 zł
− dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności
diagnostyczno-konsultacyjnej przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 7.773 zł
16. Zarząd Województwa Lubuskiego przekazał dotacje celowe w wysokości 49.736 zł z przeznaczeniem na:
− realizację zadań w ramach: Powiatowych programów opieki
nad dzieckiem oraz rodzinami naturalnymi i zastępczymi 31.500 zł
− realizację programu „Droga do matury – stypendia z Europejskiego Funduszu Społecznego szansą dla uczniów gorzowskich szkół
ponadgimnazjalnych pochodzących z terenów wiejskich 18.236 zł
17. Ministerstwo Sportu dofinansowało ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów – zadanie „Po lekcjach na sportowo”
w wysokości 50.000 zł
18. Udzielono pomocy finansowej przez gminy: Barlinek, Myślibórz, Kłodawa, Międzyrzecz, Skwierzyna, Deszczno i Bledzew przekazaną na pokrycie kosztów utrzymania pobytu osób nietrzeźwych z tego terenu w gorzowskiej
Izbie Wytrzeźwień w wysokości 19.640 zł
19. Zwiększenia dochodów z pomocy zagranicznej w wysokości 2.495.704 zł na realizację następujących projektów :
− „Łączą nas rzeki” (refundacja kosztów projektu zrealizowanego
w 2006 r.) 40.344 zł
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2007 rok
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
– 31 –
− realizację zadania „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3
w Gorzowie Wlkp. – ulica Grobla – Most Staromiejski” 1.510.061 zł
− „Myśl, ucz się i baw z Piątaskiem” 34.634 zł
− „Dobra szkoła na Dobrej-poznać się znaczy polubić” 39.826 zł
− „Dziedzictwo regionu bogactwem przyszłości” 82.212 zł
− „Nie ma życia bez wody” 29.112 zł
− „Gotowi na przyszłość –uczymy się żyć i pracować” 58.224 zł
− „Horyzonty” 35.951 zł
− „Strefa aktywnego gimnazjalisty-Progres” 39.054 zł
− „EUREKA! Zjednoczenie Europy oznacza równość, wiedzą
i akceptację” 29.112 zł
− „Mogę więcej” 38.000 zł
− „Aktywni w pracy – samodzielni w życiu” 36.149 zł
− „Poznaję siebie – Rozwijam się – Działam” 30.969 zł
− „Wiele Korzeni – Wspólna Przyszłość” 12.934 zł
− „Speculum – Internetowy głos w sprawie różnych aspektów życia
społecznego” 3.629 zł
− „Zajęcia praktyczne najlepszym sposobem rozwijania zainteresowań
i podnoszenia kwalifikacji zawodowych” 38.453 zł
− „PO-MOST czyli najkrótsza droga do szczęścia i Nagrody Nobla” 81.778 zł
− „Uczeń menadżerem własnej wiedzy” 75.980 zł
− „Koc na trawie – poradnictwo zawodowe w praktyce” 60.769 zł
− „Nowoczesne techniki projektowania i wytwarzania w aspekcie
kariery zawodowej młodzieży” 78.534 zł
− „Warto posłuchać, warto zobaczyć” 46.805 zł
− „Podróże po wiedzę i kulturę” 85.174 zł
− „Wczoraj i dziś – jubileuszowe spotkanie dawnych i obecnych
mieszkańców miasta i wystawa dokumentu” 8.000 zł
20. Zmniejszenia dochodów z pomocy zagranicznej w wysokości (-) 40.981 zł zaplanowane na realizacje zadania inwestycyjnego „Adaptacja hali
przemysłowej na halę targową i przyległego terenu na plac targowy”.
21. Zwiększenia planu finansowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej tytułem uzyskania odsetek od środków zgromadzonych
na rachunku bankowym w wysokości 8.477 zł
22. Zwiększenia o wpływy uzyskane przez miejskie przedszkola z tytułu najmu
i dzierżawy pomieszczeń w wysokości 22.381 zł
23. Zwiększenia o nieplanowane dochody z tytułu świadczonych usług
przez Centrum Kształcenia Zawodowego w wysokości 39.470 zł
24. Zwiększenia o środki należne do obsługi zadań PFRON (stanowiące 2,5 % środków przekazywanych na realizację zadań Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)w wysokości 101.017 zł
25. Zwiększenia tytułem zwrotu środków niewykorzystanych w 2006 roku przez Komendę Wojewódzką Policji na modernizację budynku przy
ul. Kwiatowej w wysokości 1.000.000 zł
26. Zwiększenia pozostałych dochodów tytułem dodatkowych wpływów
z subkonta środków niewygasających z roku 2006 w wysokości 4.699.382 zł
27. Przychody budżetu miasta zwiększono o kwotę 14.605.048 zł z tytułu:
− wprowadzenia wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 13.894.855 zł.
− zaciągnięcia pożyczki na finansowanie zadania „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. – ulica Grobla-Most
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2007 rok
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
– 33 –
Staromiejski” realizowanego z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 710.193 zł
28. Przychody budżetu miasta zmniejszono o kwotę (-) 40.981 zł z tytułu:
− zmniejszenia wysokości pożyczki zaciągniętej na finansowanie zadania „Adaptacja hali przemysłowej na halę targową i przyległego terenu na plac targowy” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
29. Rozchody budżetu miasta zwiększono o kwotę 1.510.061 zł z przeznaczeniem na:
− spłatę pożyczki na prefinansowanie otrzymanej na finansowanie zadania „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp.- ulica Grobla – Most Staromiejski” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
30. Rozchody budżetu miasta zmniejszono o kwotę (-) 40.981 zł z tytułu;
− zmniejszenia wysokości spłaty pożyczki na prefinansowanie otrzymanej na finansowanie zadania „Adaptacja hali przemysłowej na halę targową i przyległego terenu na plac targowy” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Budżet na koniec okresu sprawozdawczego wynosi :
dochody 383.196.248 zł
wydatki 391.499.216 zł
przychody 49.190.960 zł
rozchody 40.887.992 zł
DOCHODY 409.572.686,68 zł
Po stronie dochodów budżet miasta został uchwalony w wysokości 334.878.192 zł.
W 2007 roku dokonane zostały uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami Prezydenta Miasta zmiany, w wyniku których budżet zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 48.318.056 zł.
Na koniec roku 2007 planowane dochody wyniosły 383.196.248 zł.
W omawianym okresie dochody miasta wykonane zostały w kwocie 409.572.686,68 zł, co stanowi 106,88 % planu po zmianach.