Zobowiązani a długotermi nowe, razem 6 985 4 809
Komisja Nadzoru Finansowego
SA-R 2012 QUMAK S.A.
Nota 19 c
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) j ednostka waluta w tys. zł
2012 2011
a) w wal uc ie polskiej 6 639 4 647
b) w wal utac h obc yc h (wg walut i po przelic zeniu na zł ) 256 162
b1. w waluc ie w tys. EUR 62 36
po przeli c zeniu na tys. zł 256 162
pozostałe waluty w tys. zł 0 0
Zobowiązani a długotermi nowe, razem 6 895 4 809
Komisja Nadzoru Finansowego
31
S A -R 2 0 1 2 M A K S .A .
Nota 19 d BOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK w tys. zł zwa (firma) dnostki, ze azaniem formy wnejSiedziba
Kwota kredytu / pożyczki wg umowyKwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta
ie d o ty cz y
Nota 19 e BOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH w tys. zł żne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaRynek notowańInneie d o ty cz y K o m is ja N a d z o ru F in a n s o w e g o 3 2
SA-R 2012 QUMAK S.A.
Nota 20 a
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł
2012 2011
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresi e wymagalnośc i: 0 0
- do 12 miesięc y 0 0
- powyżej 12 miesięc y 0 0
- zali c zki otrzymane na dostawy 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaj u) 0 0
b) wobec jednostek współzależnyc h 0 0
- kredyty i pożyc zki, w tym: 0 0
- długoterminowe w okresie spł aty 0 0
- z tytułu emisji dł użnyc h papierów wartośc iowyc h 0 0
- z tytułu dywi dend 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresi e wymagalnośc i: 0 0
- do 12 miesięc y 0 0
- powyżej 12 miesięc y 0 0
- zali c zki otrzymane na dostawy 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaj u) 0 0
c ) wobec jednostek stowarzyszonyc h 0 0
- kredyty i pożyc zki, w tym: 0 0
- długoterminowe w okresie spł aty 0 0
- z tytułu emisji dł użnyc h papierów wartośc iowyc h 0 0
- z tytułu dywi dend 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresi e wymagalnośc i: 0 0
- do 12 miesięc y 0 0
- powyżej 12 miesięc y 0 0
- zali c zki otrzymane na dostawy 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaj u) 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresi e wymagalnośc i: 0 0
- do 12 miesięc y 0 0
- powyżej 12 miesięc y 0 0
- zali c zki otrzymane na dostawy 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaj u) 0 0
e) wobec wspólni ka jednostki współzależnej 0 0
- kredyty i pożyc zki, w tym: 0 0
- długoterminowe w okresie spł aty 0 0
- z tytułu emisji dł użnyc h papierów wartośc iowyc h 0 0
- z tytułu dywi dend 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresi e wymagalnośc i: 0 0
- do 12 miesięc y 0 0
- powyżej 12 miesięc y 0 0
- zali c zki otrzymane na dostawy 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaj u) 0 0
f) wobec jednostki dominując ej 0 0
- kredyty i pożyc zki, w tym: 0 0
- długoterminowe w okresie spł aty 0 0
- z tytułu emisji dł użnyc h papierów wartośc iowyc h 0 0
- z tytułu dywi dend 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
Komisja Nadzoru Finansowego
33
SA-R 2012 QUMAK S.A.
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł
2012 2011
- z tytułu dostaw i usług, o okresi e wymagalnośc i: 0 0
- do 12 miesięc y 0 0
- powyżej 12 miesięc y 0 0
- zali c zki otrzymane na dostawy 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaj u) 0 0
g) wobec pozostałyc h jednostek 137 554 98 979
- kredyty i pożyc zki, w tym: 7 987 6 835
- długoterminowe w okresie spł aty 0 0
- z tytułu emisji dł użnyc h papierów wartośc iowyc h 0 0
- z tytułu dywi dend 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- - zobowiazani a z tytułu lesingu 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresi e wymagalnośc i: 101 535 73 777
- do 12 miesięc y 101 535 73 777
- powyżej 12 miesięc y 0 0
- zali c zki otrzymane na dostawy 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- z tytułu podatków, c eł, ubezpiec zeń i innyc h świadc zeń 21 237 12 619
- z tytułu wynagrodzeń 3 8
- inne (wg tytułów) 6 792 5 740
- pozostałe rozrac hunki 6 792 5 740
h) fundusze spec jal ne (wg tytułów) 406 338
- ZFŚS 406 338
Zobowiązani a krótkoterminowe, razem 137 960 99 317
Nota 20 b
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) j ednostka waluta w tys. zł
2012 2011
pozostałe waluty w tys. zł 0 47
Zobowiązani a krótkoterminowe, razem 137 960 99 317
Komisja Nadzoru Finansowego
S A -R 2 0 1 2 Q U M A K S .A .
Nota 20 c ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK w tys. zł Nazwa (firma) jednostkiSiedzibaKwota kredytu/ pożyczki wg umowyKwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawalutaZ O B O W IĄ Z A N IA K R Ó T K O T E R M IN O W E Z T U T U Ł U K R E D Y T Ó W I P O Ż Y C Z E K - 2 0 1 1 r. W 2 0 1 1 r o k u b ie ż ą cy o k re s u d o st ę p n ie n ia k re d y tu z g o d n ie z u m o w ą z d n ia 1 3 p a ź d zi er n ik a 2 0 1 0 r o k u p rz ed łu ż o n o d o d n ia 3 1 .0 7 .2 0 1 2 r . n a p o d st aw ie z aw ia d o m ie n ia w y sł an eg o p rz ez b an k , d at o w an eg o n a 2 7 .0 7 .2 0 1 1 . Z O B O W IĄ Z A N IA K R Ó T K O T E R M IN O W E Z T U T U Ł U K R E D Y T Ó W I P O Ż Y C Z E K - 2 0 1 2 r. W d n iu 3 0 .0 8 .2 0 1 2 w p ro w ad zo n o z m ia n y d o u m o w y p o le g aj ą ce n a zm n ie js ze n iu p u li w y k o rz y st y w an eg o l im it u k re d y to w eg o d o 1 2 .5 0 0 .0 0 0 z ł z je d n o cz es n y m p rz y zn an ie m d o d at k o w ej p u li k re d y to w ej w w y so k o śc i 2 2 .5 0 0 .0 0 0 z ł m o ż li w ej d o u ru ch o m ie n ia p o w y p eł n ie n iu o k re śl o n y ch w ar u n k ó w . W 2 0 1 2 r o k u l im it t en n ie b y ł w y k o rz y st y w an y . W d n iu 2 8 .0 1 .2 0 1 3 w p ro w ad zo n o z m ia n y d o p o w y ż sz ej u m o w y p o le g aj ą ce n a zm ia n ie p rz ez n ac ze n ia c z ę śc i li m it u p rz y zn an eg o w d n iu 3 0 .0 8 .2 0 1 2 . Z k w o ty 2 2 .5 0 0 .0 0 0 d o d at k o w eg o li m it u , 1 0 .0 0 0 .0 0 0 z ł zo st ał o p rz ez n ac zo n e d o w y k o rz y st an ia w f o rm ie l in ii n a g w ar an cj e b an k o w e. U m o w a o k re śl a d o p u sz cz al n e fo rm y k re d y to w an ia , li m it y p o sz cz eg ó ln y ch f o rm k re d y to w an ia o ra z li m it y w y k o rz y st an ia p o sz cz eg ó ln y ch w al u t. D la k re d y tu w r ac h u n k u b ie ż ą cy m l im it za an g a ż o w an ia o k re śl o n y w U m o w ie w y n o si 5 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 z ł a o p ro ce n to w an ie o p ar te j es t o s ta w k ę W IB O R d la d ep o zy tó w t rz y m ie si ę cz n y ch p o w ię k sz o n e o m ar ż ę b an k u . U m o w a p rz ew id u je r ó w n ie ż , ż e w d n iu u d o st ę p n ie n ia l im it u k re d y to w eg o z o st an ie u ru ch o m io n y t ak ż e k re d y t o d n aw ia ln y d o w y so k o śc i 2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 U S D z p rz ez n ac ze n ie m n a sp ła tę k re d y tu w r ac h u n k u b ie ż ą cy m , u d zi el o n eg o S p ó łc e n a p o d st aw ie u m o w y z d n ia 3 1 m aj a 2 0 1 0 r . W y ż ej w sk az an a u m o w a u le g a ro zw ią za n iu z d n ie m s p ła ty u d zi el o n eg o n a je j p o d st aw ie k re d y tu w r ac h u n k u b ie ż ą cy m . O p ro ce n to w an ie d la k re d y tu o d n aw ia ln eg o o p ar te j es t o s ta w k ę L IB O R d la d ep o zy tó w t rz y m ie si ę cz n y ch p o w ię k sz o n e o m ar ż ę b an k u . Z ab ez p ie cz en ie m k re d y tu j es t w ek se l w ła sn y i n b la n co w ra z z d ek la ra cj ą w ek sl o w ą , o św ia d cz en ie o p o d d an iu s ię e g ze k u cj i o ra z p rz el ew w ie rz y te ln o śc i z k o n tr ak tó w E m it en ta , d o ty cz ą cy ch r ea li za cj i w y sz cz eg ó ln io n y ch i n w es ty cj i. U m o w a w ej d zi e w ż y ci e p o s p eł n ie n iu w ar u n k ó w z w ią za n y ch z p rz ed ło ż en ie m o k re śl o n y ch d o k u m en tó w d o ty cz ą cy ch u st an o w ie n ia z ab ez p ie cz e ń . P o zo st ał e w ar u n k i U m o w y n ie o d b ie g aj ą o d s ta n d ar d ó w r y n k o w y ch s to so w an y ch w u m o w ac h t eg o t y p u . U m o w y p o ż y cz k i z IB M S .A . W d n ia ch 1 2 .1 2 .2 0 1 2 o ra z 2 0 .1 2 .2 0 1 2 z aw ar to u m o w y p ro m o cy jn ej p o ż y cz k i n a sf in an so w an ie z ak u p ó w sp rz ę tu I B M n a łą cz n a k w o tę 1 .9 5 0 .0 0 0 z ł . P o ż y cz k i m aj a o k re s sp ła ty d o 3 1 .1 2 .2 0 1 3 w r ó w n y ch m ie si ę cz n y ch r at ac h .
Nota 20 d ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH w tys. zł Dłużne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaInneN ie d o ty cz y K o m is ja N a d z o ru F in a n s o w e g o 3 5
S A -R 2 0 1 2 M A K S .A . K o m is ja N a d z o ru F in a n s o w e g o 3 6
SA-R 2012 QUMAK S.A.
Nota 21 a
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł
2012 2011
Stan na poc zątek okresu 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
Stan uj emnej wartośc i firmy na koni ec okresu 0 0
Nota 21 b
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł
2012 2011
a) bi erne rozl ic zeni a międzyokresowe kosztów 8 769 6 948
- długoterminowe (wg tytuł ów) 0 0
b) rozlic zenia międzyokresowe przyc hodów 34 660 21 170
- długoterminowe (wg tytuł ów) 0 0
- krótkoterminowe (wg tytułów) 34 660 21 170
- opieka nad systemami informatyc znymi 34 660 21 170
Inne rozl ic zeni a międzyokresowe, razem 43 429 28 118
Nota 22 a