Strukrura własności kapitału podstawowego stan na 31.12.2013
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
SA-R 2013 QUMAK S.A.
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
w tys. zł
2013 2012
Zobowiązania długoterminowe, razem 7 140 6 985
Nota 19 c
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) j ednostka waluta w tys. zł
2013 2012
a) w waluc ie polskiej 6 984 6 639
b) w walutac h obc ych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 156 256
b1. w walucie w tys. EUR 37 62
po przelic zeniu na tys. zł 156 256
pozostałe waluty w tys. zł 0 0
Zobowiązania długoterminowe, razem 7 140 6 895
Komisja Nadzoru Finansowego
31
S A -R 2 0 1 3 M A K S .A .
Nota 19 d OBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK w tys. zł zwa (firma) dnostki, ze azaniem formy wnejSiedziba
Kwota kredytu / pożyczki wg umowyKwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta
ie d o ty cz y
Nota 19 e OBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH w tys. zł żne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaRynek notowańInneie d o ty cz y K o m is ja N a d z o ru F in a n s o w e g o
SA-R 2013 QUMAK S.A.
Nota 20 a
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł
2013 2012
a) wobec jednostek zależnych 0 0
- kredyty i pożyc zki, w tym: 0 0
- długoterminowe w okresie spłaty 0 0
- z tytułu emisji dłużnyc h papierów wartościowyc h 0 0
- z tytułu dywidend 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
- do 12 miesięc y 0 0
- powyżej 12 miesięc y 0 0
- zalic zki otrzymane na dostawy 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
b) wobec jednostek współzależnych 0 0
- kredyty i pożyc zki, w tym: 0 0
- długoterminowe w okresie spłaty 0 0
- z tytułu emisji dłużnyc h papierów wartościowyc h 0 0
- z tytułu dywidend 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
- do 12 miesięc y 0 0
- powyżej 12 miesięc y 0 0
- zalic zki otrzymane na dostawy 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
c ) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0
- kredyty i pożyc zki, w tym: 0 0
- długoterminowe w okresie spłaty 0 0
- z tytułu emisji dłużnyc h papierów wartościowyc h 0 0
- z tytułu dywidend 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
- do 12 miesięc y 0 0
- powyżej 12 miesięc y 0 0
- zalic zki otrzymane na dostawy 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
d) wobec znac ząc ego inwestora 0 0
- kredyty i pożyc zki, w tym: 0 0
- długoterminowe w okresie spłaty 0 0
- z tytułu emisji dłużnyc h papierów wartościowyc h 0 0
- z tytułu dywidend 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
- do 12 miesięc y 0 0
- powyżej 12 miesięc y 0 0
- zalic zki otrzymane na dostawy 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
e) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- kredyty i pożyc zki, w tym: 0 0
- długoterminowe w okresie spłaty 0 0
- z tytułu emisji dłużnyc h papierów wartościowyc h 0 0
- z tytułu dywidend 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
- do 12 miesięc y 0 0
- powyżej 12 miesięc y 0 0
- zalic zki otrzymane na dostawy 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
f) wobec jednostki dominując ej 0 0
- kredyty i pożyc zki, w tym: 0 0
- długoterminowe w okresie spłaty 0 0
- z tytułu emisji dłużnyc h papierów wartościowyc h 0 0
- z tytułu dywidend 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
Komisja Nadzoru Finansowego
33
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
g) wobec pozostałych jednostek 113 254 137 554
- kredyty i pożyc zki, w tym: 4 663 7 987
- długoterminowe w okresie spłaty 0 0
- z tytułu emisji dłużnyc h papierów wartościowyc h 0 0
- z tytułu dywidend 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- zobowiązania z tytułu leasingu 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 91 336 101 535
- do 12 miesięc y 91 336 101 535
- powyżej 12 miesięc y 0 0
- zalic zki otrzymane na dostawy 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- z tytułu podatków, c eł, ubezpieczeń i innych świadc zeń 8 941 21 237
- z tytułu wynagrodzeń 2 3
- inne (wg tytułów) 8 312 6 792
- pozostałe rozrachunki 8 312 6 792
h) fundusze spec jalne (wg tytułów) 373 406
- ZFŚS 373 406
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 113 627 137 960
Nota 20 b
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) j ednostka waluta w tys. zł
2013 2012
a) w waluc ie polskiej 108 208 120 449
b) w walutac h obc ych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 5 419 17 511
b1. w walucie w tys. USD 191 2 708
po przelic zeniu na tys. zł 575 8 393
b2. w walucie w tys. EUR 1 168 2 230
po przelic zeniu na tys. zł 4 844 9 118
pozostałe waluty w tys. zł 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 113 627 137 960
Komisja Nadzoru Finansowego
S A -R 2 0 1 3 Q U M A K S .A .
Nota 20 c ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK w tys. zł Nazwa (firma) jednostkiSiedzibaKwota kredytu/ pożyczki wg umowyKwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawalutaZ O B O W IĄ Z A N IA K R Ó T K O T E R M IN O W E Z T U T U Ł U K R E D Y T Ó W I P O Ż Y C Z E K - 2 0 1 2 r . W d n iu 3 0 .0 8 .2 0 1 2 w p ro w ad zo n o z m ia n y d o u m o w y p o le g aj ąc e n a zm n ie js ze n iu p u li w y k o rz y st y w an eg o l im it u k re d y to w eg o d o 1 2 .5 0 0 .0 0 0 z ł z je d n o cz es n y m p rz y zn an ie m d o d at k o w ej p u li k re d y to w ej w w y so k o śc i 2 2 .5 0 0 .0 0 0 z ł m o żl iw ej d o u ru ch o m ie n ia p o w y p eł n ie n iu o k re śl o n y ch w ar u n k ó w . W 2 0 1 2 r o k u l im it t en n ie b y ł w y k o rz y st y w an y . W d n iu 2 8 .0 1 .2 0 1 3 w p ro w ad zo n o z m ia n y d o p o w y żs ze j u m o w y p o le g aj ąc e n a zm ia n ie p rz ez n ac ze n ia c zę śc i li m it u p rz y zn an eg o w d n iu 3 0 .0 8 .2 0 1 2 . Z k w o ty 2 2 .5 0 0 .0 0 0 d o d at k o w eg o li m it u , 1 0 .0 0 0 .0 0 0 z ł zo st ał o p rz ez n ac zo n e d o w y k o rz y st an ia w f o rm ie l in ii n a g w ar an cj e b an k o w e. U m o w a o k re śl a d o p u sz cz al n e fo rm y k re d y to w an ia , li m it y p o sz cz eg ó ln y ch f o rm k re d y to w an ia o ra z li m it y w y k o rz y st an ia p o sz cz eg ó ln y ch w al u t. D la k re d y tu w r ac h u n k u b ie żą cy m l im it za an g aż o w an ia o k re śl o n y w U m o w ie w y n o si 5 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 z ł a o p ro ce n to w an ie o p ar te j es t o s ta w k ę W IB O R d la d ep o zy tó w t rz y m ie si ęc zn y ch p o w ię k sz o n e o m ar żę b an k u . U m o w a p rz ew id u je r ó w n ie ż, ż e w d n iu u d o st ęp n ie n ia l im it u k re d y to w eg o z o st an ie u ru ch o m io n y t ak że k re d y t o d n aw ia ln y d o w y so k o śc i 2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 U S D z p rz ez n ac ze n ie m n a sp ła tę k re d y tu w r ac h u n k u b ie żą cy m , u d zi el o n eg o S p ó łc e n a p o d st aw ie u m o w y z d n ia 3 1 m aj a 2 0 1 0 r . W y że j w sk az an a u m o w a u le g a ro zw ią za n iu z d n ie m s p ła ty u d zi el o n eg o n a je j p o d st aw ie k re d y tu w r ac h u n k u b ie żą cy m . O p ro ce n to w an ie d la k re d y tu o d n aw ia ln eg o o p ar te j es t o s ta w k ę L IB O R d la d ep o zy tó w t rz y m ie si ęc zn y ch p o w ię k sz o n e o m ar żę b an k u . Z ab ez p ie cz en ie m k re d y tu j es t w ek se l w ła sn y i n b la n co w ra z z d ek la ra cj ą w ek sl o w ą, o św ia d cz en ie o p o d d an iu s ię e g ze k u cj i o ra z p rz el ew w ie rz y te ln o śc i z k o n tr ak tó w E m it en ta , d o ty cz ąc y ch r ea li za cj i w y sz cz eg ó ln io n y ch i n w es ty cj i. U m o w a w ej d zi e w ż y ci e p o s p eł n ie n iu w ar u n k ó w z w ią za n y ch z p rz ed ło że n ie m o k re śl o n y ch d o k u m en tó w d o ty cz ąc y ch u st an o w ie n ia z ab ez p ie cz eń . P o zo st ał e w ar u n k i U m o w y n ie o d b ie g aj ą o d s ta n d ar d ó w r y n k o w y ch s to so w an y ch w u m o w ac h t eg o t y p u . U m o w y p o ży cz k i z IB M S .A . W d n ia ch 1 2 .1 2 .2 0 1 2 o ra z 2 0 .1 2 .2 0 1 2 z aw ar to u m o w y p ro m o cy jn ej p o ży cz k i n a sf in an so w an ie z ak u p ó w sp rz ęt u I B M n a łą cz n a k w o tę 1 .9 5 0 .0 0 0 z ł . P o ży cz k i m aj a o k re s sp ła ty d o 3 1 .1 2 .2 0 1 3 w r ó w n y ch m ie si ęc zn y ch r at ac h . Z O B O W IĄ Z A N IA K R Ó T K O T E R M IN O W E Z T U T U Ł U K R E D Y T Ó W I P O Ż Y C Z E K - 2 0 1 3 r. S p ó łk a za w ar ła p o ro zu m ie n ie ( d at o w an e n a 2 0 w rz eś n ia 2 0 1 3 r) w f o rm ie Z m ia n y d o U m o w y w ie lo ce lo w ej l in ii k re d y to w ej z d n ia 1 3 p aź d zi er n ik a 2 0 1 0 r . U m o w a ta z o st ał a za w ar ta z B N P P ar ib as P o ls k a S .A . (d aw n ie j F o rt is B an k ) z si ed zi b ą w W ar sz aw ie p rz y u l. S u w ak 3 . Z aw ar ci e n in ie js ze g o p o ro zu m ie n ia ( d at o w an eg o n a 2 0 w rz eś n ia 2 0 1 3 r. ) je st z w ią za n e ze zm ia n ą k w o ty l im it u k re d y to w eg o , u d o st ep n ie n ie m k re d y tu n a b ie żą cy o k re s u d o st ęp n ia n ia k re d y tu , zm ia n ą p ra w n y ch z ab ez p ie cz eń s p ła ty k re d y tu o ra z zm ia n ą d o d at k o w y ch p o st an o w ie ń U m o w y w ie lo ce lo w ej l in ii k re d y to w ej z d n ia 1 3 p aź d zi er n ik a 2 0 1 0 r . (o j ej z aw ar ci u S p ó łk a in fo rm o w ał a ra p o rt em b ie żą cy m n r 4 1 /2 0 1 0 z d n ia 1 4 p aź d zi er n ik a 2 0 1 0 r .) W w y n ik u w p ro w ad ze n ia t y ch z m ia n u st al o n o t ek st j ed n o li ty U m o w y , k tó re j is to tn e w ar u n k i S p ó łk a p o d aj e p o n iż ej . L im it k re d y to w y u st al o n o d o m ak sy m al n ej w y so k o śc i 3 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 P L N . O k re s k re d y to w an ia : d o d n ia 1 5 p aź d zi er n ik a 2 0 2 1 r . B ie żą cy o k re s u d o st ęp n ia n ia k re d y tu d o d n ia 1 p aź d zi er n ik a 2 0 1 4 r . U m o w a o k re śl a d o p u sz cz al n e fo rm y k re d y to w an ia , li m it y p o sz cz eg ó ln y ch f o rm k re d y to w an ia o ra z li m it y w y k o rz y st an ia p o sz cz eg ó ln y ch w al u t. I ta k : - d la k re d y tu w r ac h u n k u b ie żą cy m l im it z aa n g aż o w an ia o k re śl o n y w U m o w ie w y n o si 1 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 z ł a o p ro ce n to w an ie o p ar te j es t o s ta w k ę W IB O R d la d ep o zy tó w t rz y m ie si ęc zn y ch p o w ię k sz o n e o m ar żę b an k u . - d la k re d y tu o d n aw ia ln eg o l im it z aa n g aż o w an ia w y n o si 2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 U S D a o p ro ce n to w an ie o p ar te j es t o s ta w k ę L IB O R d la d ep o zy tó w t rz y m ie si ęc zn y ch p o w ię k sz o n e o m ar żę b an k u . - d la l in ii g w ar an cj i li m it z aa n g aż o w an ia w y n o si 2 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 z ł K o m is ja N a d z o ru F in a n s o w e g o 3 5
S A -R 2 0 1 3 M A K S .A . ab ez p ie cz en ie m k re d y tu j es t w ek se l w ła sn y i n b la n co w ra z z d ek la ra cj ą w ek sl o w ą, o św ia d cz en ie o p o d d an iu s ię e g ze k u cj i, p rz el ew w ie rz y te ln o śc i is tn ie ją cy ch i p rz y sz ły ch z o n tr ak tó w S p ó łk i o w ar to śc i n ie m n ie js ze j n iż 5 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 z ł k w ar ta ln ie o ra z p rz ej ęc ie u st al o n ej k w o ty n a za b ez p ie cz en ie . P o n ad to , S p ó łk a je st z o b o w ią za n a d o p rz ep ro w ad za n ia 8 0 % rz y ch o d ó w z e sp rz ed aż y w y n ik aj ąc y ch z p ro w ad zo n ej p rz ez n ie g o d zi ał al n o śc i g o sp o d ar cz ej z a p o śr ed n ic tw em s w o ic h r ac h u n k ó w b ie żą cy ch p ro w ad zo n y ch w b an k u . o zo st ał e w ar u n k i U m o w y n ie o d b ie g aj ą o d s ta n d ar d ó w r y n k o w y ch s to so w an y ch w u m o w ac h t eg o t y p u . m o w y p o ży cz k i z IB M S .A . 2 0 1 3 r o k u z aw ar to k o le jn e u m o w y p ro m o cy jn ej p o ży cz k i n a sf in an so w an ie z ak u p ó w s p rz ęt u I B M n a łą cz n a k w o tę 6 .6 6 3 .0 0 0 z ł . W 2 0 1 3 r o k u s p ła co n o 3 .7 8 8 .0 0 0 z ł . S ta n o ży cz ek n a k o n ie c 2 0 1 3 r o k u w y n o si ł 4 .6 6 3 .0 0 0 z ł.
Nota 20 d OBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH w tys. zł żne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaInneie d o ty cz y K o m is ja N a d z o ru F in a n s o w e g o
SA-R 2013 QUMAK S.A.
Nota 21 a
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł
2013 2012
Stan na początek okresu 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
Stan ujemnej wartośc i firmy na koniec okresu 0 0
Nota 21 b
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł
2013 2012
a) bierne rozlic zenia międzyokresowe kosztów 0 8 769
- długoterminowe (wg tytułów) 0 0
b) rozlic zenia międzyokresowe przychodów 20 027 34 660
- długoterminowe (wg tytułów) 0 0
- krótkoterminowe (wg tytułów) 20 027 34 660
- opieka nad systemami informatycznymi 20 027 34 660
Inne rozlic zenia międzyokresowe, razem 20 027 43 429
Nota 22 a