ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY

Zobowiązania długoterminowe, razem 3 694 2 641

Komisja Nadzoru Finansowego

SA-R 2010 QUMAK-SEKOM S.A.

Nota 19 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2010 2009

a) w walucie polskiej 3 589 2 641

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 105 0

b1. w walucie w tys. EUR 26 0

po przeliczeniu na tys. zł 105 0

pozostałe waluty w tys. zł 0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem 3 694 2 641

Komisja Nadzoru Finansowego

31

SA-R 2010M S.A. Nota 19 d BOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK w tys. zł zwa (firma) tki, ze azaniem formy nej

Siedziba

Kwota kredytu / pożyczki wg umowyKwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta

ie doty czy

Nota 19 e BOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH w tys. zł żne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaRynek notowańInne

ie doty czy

Komisja Nadzoru Finansowego

SA-R 2010 QUMAK-SEKOM S.A.

Nota 20 a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE ^{w tys. zł}

2010 2009

a) wobec jednostek zależnych 0 0

- kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

- długoterminowe w okresie spłaty 0 0

- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

- z tytułu dywidend 0 0

- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

- do 12 miesięcy 0 0

- powyżej 12 miesięcy 0 0

- zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

- zobowiązania wekslowe 0 0

- inne (wg rodzaju) 0 0

b) wobec jednostek współzależnych 0 0

- kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

- długoterminowe w okresie spłaty 0 0

- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

- z tytułu dywidend 0 0

- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

- do 12 miesięcy 0 0

- powyżej 12 miesięcy 0 0

- zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

- zobowiązania wekslowe 0 0

- inne (wg rodzaju) 0 0

c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

- kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

- długoterminowe w okresie spłaty 0 0

- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

- z tytułu dywidend 0 0

- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

- do 12 miesięcy 0 0

- powyżej 12 miesięcy 0 0

- zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

- zobowiązania wekslowe 0 0

- inne (wg rodzaju) 0 0

d) wobec znaczącego inwestora 0 0

- kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

- długoterminowe w okresie spłaty 0 0

- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

- z tytułu dywidend 0 0

- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

- do 12 miesięcy 0 0

- powyżej 12 miesięcy 0 0

- zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

- zobowiązania wekslowe 0 0

- inne (wg rodzaju) 0 0

e) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0

- kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

- długoterminowe w okresie spłaty 0 0

- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

- z tytułu dywidend 0 0

- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

- do 12 miesięcy 0 0

- powyżej 12 miesięcy 0 0

- zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

- zobowiązania wekslowe 0 0

- inne (wg rodzaju) 0 0

f) wobec jednostki dominującej 0 0

- kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

- długoterminowe w okresie spłaty 0 0

- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

- z tytułu dywidend 0 0

- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

33

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE ^{w tys. zł}

2010 2009

- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

- do 12 miesięcy 0 0

- powyżej 12 miesięcy 0 0

- zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

- zobowiązania wekslowe 0 0

g) wobec pozostałych jednostek 77 264 57 751

- kredyty i pożyczki, w tym: 5 928 0

- długoterminowe w okresie spłaty 0 0

- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

- z tytułu dywidend 0 0

- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

- zobowiązania z tytułu leasingu 0 0

- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 56 266 51 993

- do 12 miesięcy 56 266 51 993

- powyżej 12 miesięcy 0 0

- zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

- zobowiązania wekslowe 0 0

- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 11 137 2 118

- z tytułu wynagrodzeń 5 6

- inne (wg tytułów) 3 928 3 634

- pozostałe rozrachunki 3 928 3 634

h) fundusze specjalne (wg tytułów) 218 120

- ZFŚS 218 120

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 77 482 57 871

Nota 20 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2010 2009

a) w walucie polskiej 68 547 56 625

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 8 935 1 246

b1. w walucie w tys. USD 1 430 300

po przeliczeniu na tys. zł 4 238 856

b2. w walucie w tys. EUR 1 186 95

po przeliczeniu na tys. zł 4 697 390

pozostałe waluty w tys. zł 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 77 482 57 871

Komisja Nadzoru Finansowego

SA-R 2010QUMAK-SEKOM S.A. Nota 20 c ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK w tys. zł Nazwa (firma) jednostkiSiedzibaKwota kredytu/ pożyczki wg umowyKwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta

ZO B O W IĄ Z ANIA KRÓTKOTERMINOW E Z TUTU Ł U KREDYTÓW I PO Ż YCZ EK - 2009r. W dniu 25.04.2008 roku zosta ła zawar ta z Raiffeisen Bank P olska S .A. Um owa o lim it wier zy telno ści nr CRD/L/27484/08. Bank przy zna ł Spó łce lim it wierzy telno ści do m aksy m alnej kwoty 2.000.000 z ł do wy korzy stania w form ie udzielania przez Ba nk gwarancji bankowy ch jak i kredy tu w rachunku otwarty m . Dat ę ostatniego dnia wy korzy stania tego lim itu okre ślono dla kredy tu na dzie ń 30.04.2009 roku, natom iast dla gwarancji bankowy ch na dzie ń 30.04.2010. W dniu 24.10.2008 podpisano aneks zwi ększaj ący lim it wierzy telno ści do 4.000.000 z ł or az pr zesuwaj ący dat ę ostatniego dnia wy korzy stania lim itu dla gwarancji na 31.12.2013 roku. Oprocentowanie kredy tu jest zm ienne, usta lone na bazie stawki WIBOR 1M powi ększonej o m ar że banku okre ślon ą w um owie (aktualnie m ar ża ta wy nosi 1,25%). Aneksem z dnia 28.04.2009 w/w um ow ę pr zed łu żono na kolejny rok. ZO B O W IĄ Z ANIA KRÓTKOTERMINOW E Z TUTU Ł U KREDYTÓW I PO Ż YCZ EK - 2010r. 1. W dniu 31 m aja 2010 roku zosta ła podpisana Um owa o kredy t w rachunku bie żą cy m z F or tis Bank P olska S A z siedzib ą w Warszawie przy ul. Suwak 3. K redy t zosta ł udzielony na nast ępuj ący ch war unkach: - kwota kredy tu (lim it kredy tu): do m aksy m alnej wy soko ści 2.000.000,- USD (s łownie: dwa m iliony dolarów am ery ka ńskich) - okres kredy towania: do dnia 30 m aja 2011 roku - oprocentowanie kredy tu jest zm ienne i stanowi stawk ę LIBOR dla depozy tów trzy m iesi ęczny ch powi ększon ą o 0,5 punktu procentowego Zabezpieczeniem kr edy tu jest pr zej ęcie pr zez Bank kwoty na zabezpieczenie w wy soko ści 8.000.000,- PLN (s łownie: osiem m ilionów zł oty ch).Pozosta łe warunki um owy nie odbiegaj ą od standardów ry nkowy ch stosowany ch w um owach tego ty pu. 2. W dniu 13 pa ździernika 2010 roku dosz ło do zawar cia Um owy wielocelowej linii kr edy towej z F or tis Bank P olska S A z siedzib ą w Warszawie przy ul. Suwak 3. Um owa doty czy udzielenia lim itu kredy towego do m aksy m alnej wy soko ści 14.500.000,00 z łoty ch. Zosta ła ona zawarta na okres 10 lat, do dnia 10 pa ździernika 2020 r., przy czy m bie żą cy okres udost ępnienia kredy tu ustalono do dnia 30 m aja 2011 r. Um owa okre śla dopuszczalne form y kredy towania, lim ity poszczególny ch form kred yt owania oraz lim ity wy korzy stania poszczególny ch walut. Dla kredy tu w rachunku bie żą cy m lim it zaanga żowania okre ślony w Um owie wy nosi 5.000.000,00 z ł a oprocentowanie oparte jest o stawk ę WIBOR dla depozy tów trzy m iesi ęczny ch powi ększone o m ar żę banku. Um owa przewiduje równie ż, że w dniu udost ępnienia lim itu kredy towego zostanie uruchom iony tak że kredy t odnawialny do wy soko ści 2.000.000,00 USD z przeznaczeniem na sp łat ę kredy tu w rachunku bie żą cy m , udzielonego Spó łce na podstawie um owy z dnia 31 m aja 2010 r. Wy żej wskazana um owa ulega r ozwi ązaniu z dniem sp łaty udzielonego na jej podstawie kredy tu w rachunku bie żą cy m . Oprocentowanie dla kredy tu odnawialnego oparte jest o stawk ę LIBOR dla depozy tów trzy m iesi ęczny ch powi ększone o m ar żę banku. Ponadto, odno śnie warunków finansowy ch Um owy , Qum ak-Sekom zap łaci prowizj ę za pier wszy bie żą cy okres udost ępnienia kredy tu w kwocie 13.333,33 z ł. Zabezpieczeniem kr edy tu jest weksel w łasny in blanco wr az z deklar acj ą wekslow ą, o świadczenie o poddaniu si ę egzekucji or az pr zelew wier zy telno ści z kontraktów Em itenta, doty cz ący ch realizacji wy szczególniony ch inwesty cji. Um owa wejdzie w ży cie po spe łnieniu warunków zwi ązany ch z pr zed ło żeniem okre ślony ch dokum entów doty cz ący ch ustanowienia zabezpiecze ń. Poz osta łe warunki Um owy nie odbiegaj ą od standardów ry nkowy ch stosowany ch w um owach tego ty pu.

Komisja Nadzoru Finansowego

35

SA-R 2010M S.A. Nota 20 d BOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH w tys. zł żne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaInne

ie doty czy

Komisja Nadzoru Finansowego

SA-R 2010 QUMAK-SEKOM S.A.

Nota 21 a

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY ^{w tys. zł}

2010 2009

Stan na początek okresu 0 0

a) zwiększenia (z tytułu) 0 0

b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

Nota 21 b

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE ^{w tys. zł}

2010 2009

a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 6 296 5 266

- długoterminowe (wg tytułów) 0 0

b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 2 439 1 020

- długoterminowe (wg tytułów) 0 0

- krótkoterminowe (wg tytułów) 2 439 1 020

- opieka nad systemami informatycznymi 2 439 1 020

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 8 735 6 286

Nota 22 a

Dodatkowe dane objaśniające sposób obliczania wartości księgowej na jedną akcję

W dokumencie RAPORT ROCZNY ZA 2010 ROK. Obejmujący okres: od do QUMAK-SEKOM SA. Al. Jerozolimskie Warszawa (Stron 41-48)