Projekt budŝetu m.st. Warszawy na rok 2007

Projekt bud

Projekt bud Ŝ Ŝ etu m.st. Warszawy na etu m.st. Warszawy na rok 2007

rok 2007

3 544 431 (72,9%) 1 316 834

(27,1%)

4 854 854 (81,1%) 1 128 529

(18,9%)

6 171 887 (84,1%) 1 163 715

(15,9%)

6 678 500 (83,2%) 1 347 372

(16,8%)

7 215 321 (82,5%) 1 525 561

(17,5%)

1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000 8 000 000 9 000 000

DOCHODY M.ST. WARSZAWY W LATACH 2003-2007 (w tys.zł)

DOCHODY ZEWNĘTRZNE DOCHODY WŁASNE

651 867 1 494 630

417 627 980 306

703 389 2 503 719

541 421 1 106 325

752 417 2 797 223

896 541 1 725 705

726 246 3 206 042 1 055 308 1 690 904

754 253 3 745 753 1 029 705 1 685 610

1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000 8 000 000

DOCHODY WŁASNE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2003-2007 (w tys.zł) wg źródeł dochodów

Pozostałe dochody Dochody z majątku CIT i PIT

Podatki i opłaty lokalne

938 037 378 797

0

735 581 392 948

0

774 639 384 831 4 245

845 918 474 126 27 328

941 388 315 429 268 744

200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 1 400 000 1 600 000

DOCHODY ZEWNĘTRZNE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2003-2007 (w tys.zł) wg źródeł dochodów

ŚRODKI UNIJNE DOTACJE SUBWENCJE

Dofinansowanie projektów w ramach programów UE w 2007 r (268 807 537 zł)

zintegr.

system zarządzania

ruchem 20 000 000

bud. Trasy Siekierkow . 50 000 000

inne 5 047 211

modernizacja Al.

Jerozolimskich 8 359 502

modernizacja Ronda Starzyńskiego

35 400 824

budow a I linii

metra

150 000 000

4 289 246 84,1%

812 191 15,9%

5 266 067 84,2%

990 984 15,8%

6 447 037 86,2%

1 027 929 13,8%

7 214 066 82,2%

1 561 637 17,8%

7 453 171 78,9%

1 995 182 21,1%

0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000 8 000 000 9 000 000 10 000 000

Wykonanie za 2003 rok Wykonanie za 2004 rok Wykonanie za 2005 rok Plan na 2006 rok Projekt planu na 2007 rok

Wydatki m. st. Warszawy w latach 2003 - 2007 (w tys. zł)

Wskaźnik zadłuŜenia m. st. Warszawy i wskaźnik spłat rat kredytów i poŜyczek, wykupów papierów wartościowych a takŜe potencjalnych spłat poręczeń w latach 2003 - 2007

37,2% 36,7% 37,8%

31,8% 33,2%

5,1% 4,7%

5,2% 4,8%

4,7%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok

Wskaźnik zadłuŜenia (zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych nie moŜe przekroczyć 60%

wykonanych w roku budŜetowym dochodów jednostki samorządu terytorialnego)

Wskaźnik (zgodnie z art. 169 ustawy o finansach publicznych nie moŜe przekroczyć 15%

planowanych na dany rok budŜetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego)

Dochody ogółem m. st. Warszawy na 2007 rok

Dochody zewnętrzne 17,5%

Dochody własne 82,5%

Dochody ogółem m. st. Warszawy na 2007 rok

Powiat 13,9%

Miasto 61,2%

Dzielnice 24,9%

Dochody własne m. st. Warszawy na 2007 rok

Pozostałe dochody ogółem

14,0%

Podatek od czynności cywilnoprawnych

6,2%

Opłata skarbowa 1,0%

Inne opłaty 1,7%

Udziały w podatkach stanowiących dochód

budŜetu państwa 51,9%

Podatki i opłaty lokalne ogółem

10,5%

Dochody z majątku 14,3%

Podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) oraz od spadków i darowizn

0,5%

Podatki i opłaty lokalne na 2007 rok

Podatek od środków transportowych

10,1%

Podatek od nieruchomości

88,1%

Pozostałe 0,2%

Opłata targowa 1,7%

Dochody zewnętrzne m. st. Warszawy na 2007 rok

Subwencja ogólna 61,7%

Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE

17,6%

Dotacje celowe z budŜetu państwa

20,6%

Dotacje z funduszy celowych

0,1%

Wydatki ogółem m. st. Warszawy na 2007 rok

Wydatki bieŜące 78,9%

Wydatki majątkowe 21,1%

Wydatki bieŜące m. st. Warszawy na 2007 rok

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka

wychowawcza 24,4%

Gospodarka mieszkaniowa

12,5%

Administracja publiczna 8,3%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpoŜarowa 2,7%

Obsługa długu publicznego

2,0%

Pozostałe 1,9%

RóŜne rozliczenia (wpłata do budŜetu państwa

"janosikowe" i rezerwy) 9,8%

Ochrona zdrowia 1,1%

Pomoc społeczna 7,2%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2,4%

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4,0%

Transport i łączność 22,5%

Kultura fizyczna i sport 1,0%

Wydatki bieŜące m. st. Warszawy na 2007 rok

Dzielnice 46,2%

Miasto 43,2%

Powiat 10,6%

Źródła finansowania bieŜących wydatków oświatowo-edukacyjnych (z uwzględnieniem rezerwy celowej w wysokości 35.300.000 zł) planowanych na 2007 rok w kwocie 1.854.916.320 zł

subwencja oświatowa;

824 735 133 zł ; środki Miasta; 44%

1 030 181 187 zł ; 56%

86 515 119 977

202 635 138 725

238 611

124 454

186 730

148 300

41 212

137 196 953 880

216 786

0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000

Białystok Bydgoszcz

Gdańsk Katow

ice Kraków

Lublin Łódź

Poznań Rzeszów

Szczecin

Warszawa Wrocław Wydatki bieŜące oświatowe Miast UMP (działy 801 i 854)

ponad wysokość subwencji oświatowej w 2006 roku w tys. zł.

141% 155%

180% 175%

149%

153%

149% 141%

127%

160%

224%

167%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

Białystok

Bydgoszcz

Gdańsk Katow

ice

Kraków

Lublin

Łódź

Poznań

Rzeszów

Szczecin

Warszaw a

Wrocław

BieŜące wydatki oświatowe

jako procent wysokości subwencji oświatowej w 2006 roku

Wydatki majątkowe m. st. Warszawy na 2007 rok

Powiat 1,5%

Miasto 75,0%

Dzielnice 23,5%

Wydatki na zadania inwestycyjne ogólnomiejskie na 2007 rok (miasto i powiat)

Gospodarka mieszkaniowa

3,3%

Kultura fizyczna i sport 4,5%

Ochrona zdrowia, pomoc społeczna

4,1%

Pozostałe 2,5%

RóŜne rozliczenia (rezerwa)

1,0%

Transport i łączność 72,0%

Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

2,0%

Administracja publiczna 3,1%

Kultura i ochrona dziedzictwa narod. i

ogrody botaniczne 7,5%

Wydatki inwestycyjne ogólnomiejskie w obszarze transportu i łączności na 2007 rok

Kontynuacja prac związanych z budową Trasy Mostu Północnego;

31 800 000

Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem - etap I;

64 413 890 Modernizacja Al.. Jerozolimskich na

odcinku od Ronda Zesłańców Syberyjskich do ul. Łopuszańskiej ;

43 392 351 Podjęcie prac przy przebudowie

wschodniej i zachodniej estakady Bielańskiej;

45 500 000

Kontynuacja prac przy przebudowie ul.

Poleczki na odc. Ul. Puławska - ul.

Ostrobramska ; 36 002 000

Budowa I linii metra wraz z realizacją węzła komunikacyjnego "Młociny";

530 533 740

Kontynuacja prac przy przebudowie i rozbudowie ul. Modlińskiej na doc. ul.

Aluzyjna - granica miasta;

35 177 000

Modernizacja Ronda Starzyńskiego ; 18 372 582

Budowa parkingów strategicznych

"Parkuj i Jedź" (Park&Ride), etap I i II;

21 376 000 Inne; 202 711 347

Budowa Trasy Siekierkowskiej;

69 234 003

Wydatki inwestycyjne ogólnomiejskie w obszarze kultury fizycznej i sportu na 2007 rok

Modernizachja obiektów KS Polonia w Warszawie przy ul.

Konwiktorskiej 6 ; 19 000 000

Modernizacja kortó tenisowych Klubu Tenisowego LEGIA;

12 400 000 Budowa wielofunkcyjnych biosk

sportowo - rekreacyjnych na terenie m. st. Warszawy;

10 000 000 Zagospodarowanie terenów

rekreacyjno - sportowych prz uyl. Łazienkowskiekj 1/3 w

Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących ; 9

500 000

Budaow Stadionu Narodowego - udział m. st. Warszawy w pracach przygotowawczych;

5 000 000

Inne; 12 426 000

Wydatki inwestycyjne ogólnomiejskie w obszarze bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpoŜarowej na 2007 rok

Modernizachja obiektów KS Polonia w Warszawie przy ul.

Konwiktorskiej 6 ; 19 000 000 Modernizacja kortó tenisowych

Klubu Tenisowego LEGIA;

12 400 000

Budowa wielofunkcyjnych biosk sportowo - rekreacyjnych na

terenie m. st. Warszawy;

10 000 000

Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnicowe na 2007 rok

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię

elektryczną, gaz i wodę 1,3%

Kultura fizyczna i sport 5,4%

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3,5%

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

3,4%

Pozostałe 0,4%

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka

wychowawcza 34,9%

Administracja publiczna 2,2%

Gospodarka mieszkaniowa

12,6%

Transport i łączność 30,3%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6,1%

0 40 80 120 160 200 240 280

arszaw a

Szczecin

Gdańsk

Wrocław

Kraków

Rzeszów

Białystok Katow

ice

Poznań

Łódź

Dochody z CIT na 1 mieszkańca w miastach UMP w latach 2003 - 2006

2003 2004 2005 2006 (plan po zmianach)

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400

Warszaw a

Szczecin

Gdańsk

Wrocław

Kraków

Rzeszów

Białystok Katow

ice

Poznań

Łódź

Dochody z PIT na 1 mieszkańca w miastach UMP w latach 2003 - 2006

2003 2004 2005 2006 (plan po zmianach)

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000

Warszaw a

Szczecin

Gdańsk

Wrocław

Kraków

Rzeszów

Białystok

Katow ice

Poznań

Łódź

Dochody ogółem na 1 mieszkańca w miastach UMP w latach 2003 - 2006

2003 2004 2005 2006 (plan po zmianach)

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000

Warszaw a

Szczecin

Gdańsk

Wrocław

Kraków

Rzeszów

Białystok

Katow ice

Poznań

Łódź

Wydatki ogółem na 1 mieszkańca w miastach UMP w latach 2003 - 2006

2003 2004 2005 2006 (plan po zmianach)

Wydatki na cele społeczne

Wydatki bieŜące m.st. Warszawy w latach 2003 - 2007 w stosunku do otrzymywanej dotacji oświatowej

700 425 842 714 016 174 749 464 091 775 319 107 824 735 133

1 478 006 576 1 606 348 542 1 722 852 778 1 770 470 208 1 831 864 340

0 zł 200 000 000 zł 400 000 000 zł 600 000 000 zł 800 000 000 zł 1 000 000 000 zł 1 200 000 000 zł 1 400 000 000 zł 1 600 000 000 zł 1 800 000 000 zł 2 000 000 000 zł

2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 (plan)

Subwencja Wydatki bieŜące

Oświata

Oświata

Nakłady na oświatę w Warszawie w przeliczeniu na jednego ucznia w latach 2004 - 2007

6 388 zł

6 945 zł 7 281 zł 7 562 zł

0 zł 1 000 zł 2 000 zł 3 000 zł 4 000 zł 5 000 zł 6 000 zł 7 000 zł 8 000 zł

2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok (plan)

Oświata

Średnie wynagrodzenie nauczycieli

2 275 zł

2 650 zł 2 700 zł 2 821 zł

0 zł 500 zł 1 000 zł 1 500 zł 2 000 zł 2 500 zł 3 000 zł

Warszawa 2003 Warszawa 2005 Warszawa 2006 Warszawa 2007 (plan)

Oświata

112,50%

143,2%

126,8%

95 040 000 zł

136 115 000 zł

172 604 000 zł 182 000 000 zł

84 501 000 zł

0 zł 20 000 000 zł 40 000 000 zł 60 000 000 zł 80 000 000 zł 100 000 000 zł 120 000 000 zł 140 000 000 zł 160 000 000 zł 180 000 000 zł 200 000 000 zł

2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok

(plan)

Inwestycje oświatowe w latach 2003-2007

Polityka zdrowotna

30,20

5,92

8,61

14,30

23,24

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0

Wydatki na profilaktykę i promocję zdrowia w latach 2003-2007 (w mln zł)

Wydatki na programy polityki zdrowotnej na jednego mieszkańca w największych miastach

1,8

2,8 3,6

3,7 4,1

8,12

17,5 Warszawa ^*

Wrocław ^* Kraków ^*

Łódź ^* Poznań ^* Gdańsk ^* Warszawa

(projekt na 2007 r.)

*

Polityka zdrowotna

Polityka zdrowotna

Nakłady inwestycyjne na ochronę zdrowia w latach 2003-2006

5 602 000 zł

39 376 000 zł

75 770 000 zł

54 440 000 zł

0 zł 10 000 000 zł 20 000 000 zł 30 000 000 zł 40 000 000 zł 50 000 000 zł 60 000 000 zł 70 000 000 zł 80 000 000 zł

2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok

Polityka społeczna

Wydatki na politykę społeczną w latach 2003-2007

467 872 706 zł

597 351 031 zł

387 118 027 zł

533 097 574 zł

630 313 393 zł

0 zł 100 000 000 zł 200 000 000 zł 300 000 000 zł 400 000 000 zł 500 000 000 zł 600 000 000 zł 700 000 000 zł

2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok

Polityka społeczna

Wydatki inwestycyjne w latach 2003-2007

38 452 224 zł

25 556 414 zł 21 333 879 zł

15 792 067 zł 15 220 340 zł

0 zł 5 000 000 zł 10 000 000 zł 15 000 000 zł 20 000 000 zł 25 000 000 zł 30 000 000 zł 35 000 000 zł 40 000 000 zł 45 000 000 zł

2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok

Polityka społeczna

Dotacje dla organizacji pozarządowych w latach 2003-2007

19 427 087 zł

29 731 546 zł

33 052 174 zł

36 396 239 zł

37 637 704 zł

0 zł 5 000 000 zł 10 000 000 zł 15 000 000 zł 20 000 000 zł 25 000 000 zł 30 000 000 zł 35 000 000 zł 40 000 000 zł

2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok

(plan)

Polityka społeczna

Wydatki na domy pomocy społecznej w latach 2003-2007

50 366 875 zł

58 120 000 zł 54 410 134 zł

45 125 354 zł 43 543 191 zł

0 zł 10 000 000 zł 20 000 000 zł 30 000 000 zł 40 000 000 zł 50 000 000 zł 60 000 000 zł 70 000 000 zł

2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok

(plan)

Polityka społeczna

Środki finansowe przeznaczone na pomoc najuboŜszym mieszkańcom Warszawy w latach 2004-2007

Świadczenia rodzinne

73 498 464 zł

107 483 514 zł

160 306 379 zł 137 496 477 zł

0 zł 20 000 000 zł 40 000 000 zł 60 000 000 zł 80 000 000 zł 100 000 000 zł 120 000 000 zł 140 000 000 zł 160 000 000 zł 180 000 000 zł

2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok (plan)

Polityka społeczna

Środki finansowe przeznaczone na pomoc najuboŜszym mieszkańcom Warszawy w latach 2004-2007

Zasiłki i pomoc w naturze

81 547 452 zł 84 532 502 zł 84 909 760 zł 78 841 947 zł

0 zł 20 000 000 zł 40 000 000 zł 60 000 000 zł 80 000 000 zł 100 000 000 zł

2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok

(plan)

Polityka lokalowa

Nakłady na budownictwo mieszkań komunalnych i socjalnych w latach 2003-2007

15 357 725 zł

21 754 999 zł

54 907 724 zł

5 611 613 zł

7 949 522 zł

0 zł 10 000 000 zł 20 000 000 zł 30 000 000 zł 40 000 000 zł 50 000 000 zł 60 000 000 zł

2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok (plan)

Polityka lokalowa

100 392 104 103 742 867

126 274 624 130 000 000

150 464 078

177 101 226

203 974 624 208 000 000

50 071 974

73 358 359 77 700 000 78 000 000

0 30 000 000 60 000 000 90 000 000 120 000 000 150 000 000 180 000 000 210 000 000 240 000 000

2004 rok 2005 rok 2006 rok (plan) 2007 rok (załoŜenia)

Kwota nakładów na remonty budynków komunalnych i lokali komunalnych

Zaliczka na fundusz remontowy - udział Miasta w remontach wspólnot mieszkaniowych

Nakłady na remonty bieŜące budynków komunalnych i wysokość zaliczki

przekazywanej wspólnotom na fundusz remontowy w latach 2004 - 2007

Polityka lokalowa

Wartość projektów realizowanych przez dzielnice w ramach rewitalizacji m.st. Warszawy w

poszczególnych latach

2002 2003 2004 2005 2006 plan

2007 plan 0

5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000

lata

wartość w tys. PLN

2002 2003 2004 2005 2006 2007 inwestycje planowane

488 260 000 zł 175 188 000 zł

77 902 700 zł

50 673 859 zł Oświata

Zdrowie

Pomoc społeczna

Budownictwo komunalne

Inwestycje na cele społeczne

Inwestycje m.st. Warszawy w latach 2003-2006

Łącznie wydatkowano

kwotę 792 024 559 zł