ZARZĄDZENIE NR 885/2020 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 28 kwietnia 2020 r.

(1)

ZARZĄDZENIE NR 885/2020 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2020 - 2045

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.

poz. 713) oraz art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.

poz. 869 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały Nr XIX/457/20 Rady Miasta Katowice z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2020 - 2045 oraz w związku z uchwałą Nr XIX/456/20 Rady Miasta Katowice z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2020 rok

zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do wykonania dokonanie dla niektórych dysponentów zmiany limitów zobowiązań i kwot wydatków na:

1) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

2) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

3) Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne,

4) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na programy uchwalone przez Radę Miasta Katowice, - zgodnie z załącznikami nr la, lb, 2 i 3 stanowiącymi integralną część zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się do wykonania Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2045 dostosowaną do zmian dokonanych uchwałą Nr XIX/456/20 Rady Miasta Katowice z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2020 rok i zmienioną w latach kolejnych w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

§ 3. Wprowadza się zmiany do załącznika nr 1 do objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2020-2045 (do uchwały Nr XV/348/19 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2020-2045 z późn. zm.) w zakresie Prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego 2020 i lata następne

- zgodnie z załącznikiem nr 4 stanowiącym integralną część zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian powierza się naczelnikom i dyrektorom:

1) Wydziału Budżetu Miasta,

2) Wydziału Księgowo-Rachunkowego, 3) Centrum Usług Wspólnych,

4) Szkoły Podstawowej nr 33, 5) Szkoły Podstawowej nr 35, 6) Szkoły Podstawowej nr 45, 7) III Liceum Ogólnokształcącego,

8) Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, 9) Zespołu Szkół nr 2,

10) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą resortowi Wiceprezydenci Miasta Katowice oraz Skarbnik Miasta Katowice.

Id: 1BC6EDFE-6CDC-4ECF-8648-DABE12492208. Podpisany Strona 1

(2)

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa

Id: 1BC6EDFE-6CDC-4ECF-8648-DABE12492208. Podpisany Strona 2

(3)

Załącznik Nr la do zarządzenia Nr 885/2020 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dział Rozdział

Nazwa i cel przedsięwzięcia

Jednostka realizująca (dysponent środków

finansowych)

Okres realizacji

(termin rozpoczęcia/

zakończenia)

Łączne nakłady finansowe

Narastająco wydatki ponoszone od początku

do dnia 31.12.2018 r.

Plan po zmianach na

2019 rok

Przewidywane wykonanie 2019 roku/

Wykonanie 2019 roku

Plan na 2020 rok

limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia

Limit zobowiązań

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Wydatki bieżące Zadania gminy Fundusz:

Program:

Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1

Cel projektu

Europejski Fundusz Społeczny |

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne

Aktywna integracja |

Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - ZIT

Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - 1 etap Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wzrost spójności społecznej i zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców oraz aktywizacja osób, rodzin, grup i społeczności wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym Plan przed zmianą

Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe

1 394 779 1 185 562 139 478 69 739

504 881 436 733 51 385 16 763

581 712 520 479

61 233 0

1 394 779 1 185 562 139 478 69 739

504 881 436 733 51 385 16 763

581 712 520 479

61 233 0

581 710 520 477 61 233 0 Plan po zmianie ....494515

442 462 52 053 0

257 900 228 352

26 860 2 688

345 095 306 367

36 040 2 688 W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 50.288 zł

Fundusz:

Program:

Oś Priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.6

Cel Projektu

Europejski Fundusz Społeczny |

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne

Aktywna integracja |

Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - tryb pozakonkursowy

Damy Radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Poprawa funkcjonowania społecznego i zawodowego mieszkańców Katowic zagrożonych trwałym wykluczeniem społecznym i zawodowym, w tym szczególnie kobiet

Plan przed zmianą Razem wydatki

fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe

4 834 406 4 1 0 9 245 0 725 161

1 638 767 1 546 414 0 92 353

1 593 897 1 438 989 0 154 908

1 593 896 1 438 988 0 154 908

1 228 854 1 123 843 0 105 011

Id: 1BC6EDFE-6CDC-4ECF-8648-DABE12492208. Podpisany Strona 5

(4)

Dział Rozdział

finansowych)

Okres realizacji

zakończenia)

do dnia 31.12.2018 r.

Plan po zmianach na

2019 rok

Wykonanie 2019 roku

Plan na 2020 rok

przedsięwzięcia

Limit zobowiązań

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Plan po zmianie

Razem wydatki 4 834 406 1 638 767 1 593 897 1 324 254 1 498 496 0 0 0 1 498 496

fundusze strukturalne 4 1 0 9 245 1 546 414 1 438 989 1 185 917 1 376 914 0 0 0

dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 0 0 0

pozostałe środki krajowe 725 161 92 353 154 908 138 337 121 582 0 0 0

W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 372.889 zł Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne

Działanie 9.1 Aktywna integracja

Poddzia anie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lo calnych - ZIT

852 85295 Centrum Społecznościowe w Śródmieściu - 1 etap Miejski Ośrodek

19/21 Pomocy Społecznej

Cel proj ;ktu Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lo calnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryfery ne, w tym wypadku zamieszkujący ch rewitalizowar y obszar dzielni :y Śródmieście Plan przed zmianą

Razem wydatki 939 288 0 200 000 68 276 356 755 514 257 0 0 871 012

fundusze strukturalne 798 394 0 170 000 61 089 319 202 418 103 0 0

dotacje stanowiące wkład krajowy 93 929 0 20 000 7 187 37 553 49189 0 0

pozostałe środki krajowe 46 965 0 10 000 0 0 46 965 0 0

Plan po zmianie

Razem wydatki 939 288 0 200 000 26 449 391 973 520 866 0 0 912 839

fundusze strukturalne 798 394 0 170 000 23 664 350 713 424 017 0 0

dotacje stanowiące wkład krajowy 93 929 0 20 000 2 785 41 260 49 884 0 0

Zadania powiatu

Program: Erasmus+

Program sektorowy: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Zespół Szkół

801 80120 Świat bez granic: marzenie czy koszmar Ogólnokształcących nr 19/21

Cel Proj ektu Podjęcie współpracy ze szkołami z różnych krajów europejskich

Plan przed zmianą

Razem wydatki 122 232 0 0 9 400 36 144 76 688 0 0 112 832

inne środki unijne 122 232 0 0 9 400 36144 76 688 0 0

pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 0 0 0

Plan po zmianie

Razem wydatki 112 942 0 0 1091 65 444 46 407 0 0 111 851

inne środki unijne 112 942 0 0 1 091 65 444 46 407 0 0

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne

Działanie 9.1 Aktywna integracja

Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - ZIT

Id: 1BC6EDFE-6CDC-4ECF-8648-DABE12492208. Podpisany Strona 6

(5)

Dział Rozdział

finansowych)

Okres realizacji

zakończenia)

do dnia 31.12.2018 r.

Plan po zmianach na

2019 rok

Wykonanie 2019 roku

Plan na 2020 rok

Limit zobowiązań

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

853 85395 Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności Miejski Ośrodek

18/20

lokalnej - 1 etap Pomocy Społecznej

Cel proj ;ktu Rozwój i wzmocnienie spójności lokalnej na terenie Katowic popr zez podejmowanie przeds lęwzięć przyjmujących charakter długofalowego or£ anizowania spoi eczności osób mepełnosprawnyc i zamieszkujący ih Katowice Plan przed zmianą

Razem wydatki 1 969 472 395 874 861151 861151 674 961 0 0 0 674 961

fundusze strukturalne 1 674 051 354 203 770 504 770 504 549 344 0 0 0

pozostałe środki krajowe 98 474 0 0 0 60 988 0 0 0

Plan po zmianie

Razem wydatki 1 969 472 395 874 861151 661 484 874 628 0 0 0 874 628

fundusze strukturalne 1 674 051 354 203 770 504 591 848 728 000 0 0 0

W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 37.486 zł Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 Oś priorytetowa VTTT Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działame 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

921 92108 Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i Urząd Miasta

17,19/21 niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach.

Wydział Kultury Cel/Kierunek CMI K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego

Razem wydatki 587 570 1676 990 990 3 080 7 580 0 0 10 660

fundusze strukturalne 532 634 0 0 0 0 0 0 0

pozostałe środki krajowe 54 936 1 676 990 990 3 080 7 580 0 0

Plan po zmianie

Razem wydatki 587 570 1676 990 911 3 159 7 580 0 0 10 739

fundusze strukturalne 532 634 0 0 0 0 0 0 0

pozostałe środki krajowe 54 936 1 676 990 911 3 159 7 580 0 0

*/Liderem Projektu je s t NOSPR. W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęty został częściowy finansowy wkład Miasta w realizację przedmiotowego zadania.

Zadania wprowadzane w bieżącym roku Zadania gminy

Fundusz: Europejski Fundusz Spełeczny

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa VTTT Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs

Id: 1BC6EDFE-6CDC-4ECF-8648-DABE12492208. Podpisany Strona 7

(6)

Dział Rozdział

finansowych)

Okres realizacji

zakończenia)

do dnia 31.12.2018 r.

Plan po zmianach na

2019 rok

Wykonanie 2019 roku

Plan na 2020 rok

przedsięwzięcia

Limit zobowiązań

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Urząd Miasta Katowice/Wydział

750 75023 Urząd Miasta Katowice - zdrowe i przyjazne miejsce pracy Orgznizacji i 20/22 Zarządzania/Wydział

Administracyjny

Cel/Kierunek Ograniczenie występowania czynników generujących problemy zc rowotne u pracowników1Jrzędu Miasta Catowice

Razem wydatki 1 253 532 0 0 0 7 020 1 062 498 184 014 0 1 253 532

fundusze strukturalne 954 891 0 0 0 5 967 792 512 156412 0

dotacje stanowiące wkład krajowy 33 702 0 0 0 211 27 971 5 520 0

w tym:

Urząd Miasta 750 75023 Urząd Miasta Katowice - zdrowe i przyjazne miejsce pracy Katowice/Wydział

Orgznizacji i 20/22 Zarządzania

Razem wydatki 557612 0 0 0 7020 3 6 6578 184 014 0 557612

fundusze strukturalne 473 970 0 0 0 5 967 311 591 156412 0

dotacje stanowiące wkład krajowy 16 729 0 0 0 211 10 998 5 520 0

pozostałe środki krajowe 66913 0 0 0 842 43 989 22 082 0

Urząd Miasta

750 75023 Urząd Miasta Katowice - zdrowe i przyjazne miejsce pracy Katowice/Wydział 2021 Administracyjny

Razem wydatki 695 920 0 0 0 0 695 920 0 0 695 920

fundusze strukturałne 480 921 0 0 0 0 480 921 0 0

dotacje stanowiące wkład krajowy 16973 0 0 0 0 16973 0 0

pozostałe środki krajowe 198 026 0 0 0 0 198 026 0 0

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działame 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

801 80101 Muzyka łączy pokolenia

nr 45 2020

Cel proj ;ktu Ponadnarodowa mobilność uczniów

Razem wydatki 60 401 0 0 0 60 401 0 0 0 60 401

fundusze strukturalne 56 952 0 0 0 56 952 0 0 0

dotacje stanowiące wkład krajowy 3 449 0 0 0 3 449 0 0 0

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

Id: 1BC6EDFE-6CDC-4ECF-8648-DABE12492208. Podpisany Strona 8

(7)

'n Q Rozdział

finansowych)

Okres realizacji

zakończenia)

do dnia 31.12.2018 r.

Plan po zmianach na

2019 rok

Wykonanie 2019 roku

Plan na 2020 rok

Limit zobowiązań

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

801 80101 Poprzez zmysły do lepszego świata

nr 35 2020

Cel proj ;ktu Ponadnarodowa mobilność uczniów

Razem wydatki 56 045 0 0 0 56 045 0 0 0 56 045

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukac i Działame 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

801 80101 Śląska Szkoła Ćwiczeń

nr 33 20/22

Cel proj ;ktu Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu ws Domagania szkół w zakre ie rozwoju u u czniów kompetenc li kluczowych i unliejętności uniw rsalnych

Razem wydatki 1 1 7 7 456 0 0 0 323 885 386 012 467 559 0 1 1 7 7 456

fundusze strukturalne 992 361 0 0 0 272 971 325 331 394 059 0

dotacje stanowiące wkład krajowy 185 095 0 0 0 50 914 60 681 73 500 0

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu

Działame 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do s ierokopasmowego inteme n o wysokich Drzepustowościach

801 80195 Zdalna szkoła w Katowicach Centrum Usług

Wspólnych 2020

Cel proj ;ktu CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnyc i, rozrywkowy :h, sportowo - rekreacyjnych i admirlistracji publicznej

Razem wydatki 100 000 0 0 0 100 000 0 0 0 100 000

Zadania powiatu

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukac i Działame 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Zespół Szkół nr 2/

801 Śląska Szkoła Ćwiczeń TTT Liceum 2020

Ogólnokształcące Cel proj

_______

;ktu ____________

Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu ws _________________________________________________________

Domagania szkół w zakre _____________________

ie rozwoju u u ____________

czniów kompetenc _______________

li kluczowych i un _______________

liejętności uniw ______________

rsalnych _____________

Id: 1BC6EDFE-6CDC-4ECF-8648-DABE12492208. Podpisany Strona 9

(8)

Dział Rozdział

finansowych)

Okres realizacji

zakończenia)

do dnia 31.12.2018 r.

Plan po zmianach na

2019 rok

Wykonanie 2019 roku

Plan na 2020 rok

przedsięwzięcia

Limit zobowiązań

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Razem wydatki 140 321 0 0 0 140 321 0 0 0 140 321

w tym:

801 80115 Śląska Szkoła Ćwiczeń Zespół Szkół nr 2 2020

Razem wydatki 70 510 0 0 0 70 510 0 0 0 70 510

fundusze strukturalne 59 426 0 0 0 59 426 0 0 0

dotacje stanowiące wkład krajowy 11 084 0 0 0 11 084 0 0 0

pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 0 0 0

801 80120 Śląska Szkoła Ćwiczeń

Ogólnokształcące 2020

Razem wydatki 69 811 0 0 0 69 811 0 0 0 69 811

fundusze strukturalne 58 837 0 0 0 58 837 0 0 0

dotacje stanowiące wkład krajowy 10 974 0 0 0 10 974 0 0 0

pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 0 0 0

Id: 1BC6EDFE-6CDC-4ECF-8648-DABE12492208. Podpisany Strona 10

(9)

Załącznik Nr lb do zarządzenia Nr 885/2020 Prezydenta Miasta Katowice

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

J ednostka realizuj ąca (dysponent środków

finansowych)

Okres realizacji

zakończenia)

do dnia 31.12.2018 r.

Plan po zmianach na

2019 rok

Wykonanie 2019 roku

Plan na 2020 rok

Limit zobowiązań

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Wydatki majątkowe Zadania gminy

Fundusz: Fundusz Spójności

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 Oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Dział anie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach

600 60004 Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Sądowa”

Urząd Miasta Katowice/W ydział

Inwestycji

13,15/20

Cel/Kierunek CT1K1 Kształtowanie węzłów komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej

Razem wydatki 66 020 702 9 424 753 41 345 018 44 118 915 12 477 034 0 0 0 2 700 026

Fundusz Spójności 34 639 637 5 355 141 22 202 924 24 530 296 4 754 200 0 0 0

pożyczki i kredyty 14 000 000 2 025 000 2 025 000 11 000 000 975 000 0 0 0

pozostałe środki krajowe 17 381 065 2 044 612 17 117 094 8 588 619 6 747 834 0 0 0

Plan po zmianie

Razem wydatki 66 620 702 9 424 753 41 345 018 44 118 915 13 077 034 0 0 0 3 300 026

Fundusz Spójności 34 639 637 5 355 141 22 202 924 24 530 296 4 754 200 0 0 0

pożyczki i kredyty 15 300 000 2 025 000 2 025 000 11 000 000 2 275 000 0 0 0

pozostałe środki krajowe 16 681 065 2 044 612 17 117 094 8 588 619 6 047 834 0 0 0

Zadania powiatu

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultuiy Dział anie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultuiy

921 92108 Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach.

Urząd Miasta Katowice/

Wydział Kultury

17/21

Cel/Kierunek CM1K2 Rozbudowa infrastruktury wielodyscyplinarnego ośrodka naukowego i kulturalnego

Razem wydatki 20 007 063 238 095 199 970 199 970 100 601 191 821 0 0 292 422

pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0

pozostałe środki krajowe 6 253 343 238 095 199 970 199 970 100 601 191 821 0 0

Id: 1BC6EDFE-6CDC-4ECF-8648-DABE12492208. Podpisany Strona 11

(10)

Dział Rozdział

J ednostka realizuj ąca (dysponent środków

finansowych)

Okres realizacji

zakończenia)

do dnia 31.12.2018 r.

Plan po zmianach na

2019 rok

Wykonanie 2019 roku

Plan na 2020 rok

przedsięwzięcia

Limit zobowiązań

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Plan po zmianie

Razem wydatki 20 007 063 238 095 199 970 46 271 254 300 191 821 0 0 446 121

pozostałe środki krajowe 6 253 343 238 095 199 970 46 271 254 300 191 821 0 0

*/Liderem Projektu je st NOSPR. W pozycji "pozostałe środki krajowe " ujęty został częściowy finansowy wkład Miasta w realizację przedmiotów eg ? zadania.

Zadania wprowadzane w bieżącym roku Zadania gminy

Fundusz: Europejski Fundusz Spełeczny

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa VIII Regionalne kadiy gospodarki opartej na wiedzy

Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy Poddzia anie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściw/ej opieki zdrowotnej - ko lkurs

Urząd Miasta

750 75023 Urząd Miasta Katowice - zdrowe i przyjazne miejsce pracy Katowice/W ydział 2021 Administracyjny

Cel/Kierunek Ograniczenie występowania czynników generujących problemy zdr owotne u pracowników U zędu Miasta K.atowice

Razem wydatki 53 936 0 0 0 0 53 936 0 0 53 936

Id: 1BC6EDFE-6CDC-4ECF-8648-DABE12492208. Podpisany Strona 12

(11)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 885/2020 Prezydenta Miasta Katowice

W ieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja Rozdział

Nazwa i cel przedsięwzięcia jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)

okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)

Narastająco wydatki ponoszone od

początku do dnia 31.12.2018r.

Przewidywane wykonanie / W ykonanie w

2019r.

Plan na 2020r.

Limit zobowiązań

2021r. 2022r. 2023r. 2024r. 2025r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

GMINA PRZED ZMIANĄ Zadanie Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jaskrów

Cel/Kierunek: CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych 600 60016 Razem wydatki

(Wydział Inwestycji) 17/20 2 171 084 1 774 104 201 980 195 000 0 0 0 0 0 195 000

środki własne 2 171 084 1 774 104 201 980 195 000 0 0 0 0 0

PO ZMIANACH Zadanie Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jaskrów

Cel/Kierunek: CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych

600 60016 Razem wydatki 17/20 1 988 679 1 774 104 141 575 73 000 0 0 0 0 0 73 000

środki własne 1 988 679 1 774 104 141 575 73 000 0 0 0 0 0

PRZED ZMIANĄ Zadanie Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jesiotra w Katowicach

600 60016 Razem wydatki 17/20 1 478 012 1 122 722 255 290 100 000 0 0 0 0 0 100 000

środki własne 1 478 012 1 122 722 255 290 100 000 0 0 0 0 0

PO ZMIANACH Zadanie Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jesiotra w Katowicach

600 60016 Razem wydatki 17/20 1 356 012 1 122 722 1 1 2 9 0 222 000 0 0 0 0 0 222 000

środki własne 1 356 012 1 122 722 11 290 222 000 0 0 0 0 0

PRZED ZMIANĄ Zadanie Utworzenie mieszkania chronionego wspieranego dla osób niepełnosprawnych

Cel/Kierunek: CJ4K2 Pomoc społeczna dla osób wymagających szczególnego wsparcia

852 85220 Razem wydatki Miejski Ośrodek Pom ocy Społecznej 19/20 182 700 0 15 000 167 700 0 0 0 0 0 167 700

środki własne 54 810 0 15 000 39 810 0 0 0 0 0

środki budżetu państwa 127 890 0 0 127 890 0 0 0 0 0

PO ZMIANACH Zadanie Utworzenie mieszkania chronionego wspieranego dla osób niepełnosprawnych

Cel/Kierunek: CJ4K2 Pomoc społeczna dla osób wymagających szczególnego wsparcia

852 85220 Razem wydatki Miejski Ośrodek Pom ocy Społecznej - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

środki własne 0 0 0 0 0 0 0 0 0

środki budżetu państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Id: 1BC6EDFE-6CDC-4ECF-8648-DABE12492208. Podpisany Strona 13

(12)

Dział / pozycja Rozdział

Nazwa i cel przedsięwzięcia jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)

okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)

wydatki ponoszone od

początku do dnia 31.12.2018r.

Przewidywane wykonanie / W ykonanie w

2019r.

Plan na 2020r.

Limit zobowiązań

2021r. 2022r. 2023r. 2024r. 2025r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PRZED ZMIANĄ Zadanie Budowa trzech basenów w dzielnicach

Cel/Kierunek: CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo - rekreacyjnych i administracji publicznej

926 92601 Razem wydatki 15/22 113 371 928 25 657 962 45 833 244 20 880 722 20 000 000 1 000 000 0 0 0 34 904 069

środki własne 21 604 683 2 448 814 6 339 962 6 815 907 5 000 000 1 000 000 0 0 0

kredyt 87 767 245 21 609 148 37 093 282 14 064 815 15 000 000 0 0 0 0

środki z Funduszu R ozwoiu Kultury Fizycznei 4 000 000 1 600 000 2 400 000 0 0 0 0 0 0

PO ZMIANACH Zadanie Budowa trzech basenów w dzielnicach

926 92601 Razem wydatki 15/22 113 371 928 25 657 962 45 833 244 20 880 722 20 000 000 1 000 000 0 0 0 34 904 069

środki własne 22 904 683 2 448 814 6 339 962 8 115 907 5 000 000 1 000 000 0 0 0

kredyt 86 467 245 21 609 148 37 093 282 12 764 815 15 000 000 0 0 0 0

środki z Funduszu R ozwoiu Kultury Fizycznei 4 000 000 1 600 000 2 400 000 0 0 0 0 0 0

POW IAT PRZED ZMIANĄ Zadanie Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława M aczka w Katowicach

801 80120 Razem wydatki 17/20 15 583 210 455 800 12 040 828 3 086 582 0 0 0 0 0 486 180

środki własne 3 583 210 455 800 540 828 2 586 582 0 0 0 0 0

kredyt 9 500 000 0 9 500 000 0 0 0 0 0 0

środki z Funduszu R ozwoiu Kultury Fizycznei 2 500 000 0 2 000 000 500 000 0 0 0 0 0

PO ZMIANACH Zadanie Budowa hali sportowei dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława M aczka w Katowicach

801 80120 Razem wydatki 17/20 16 083 210 455 800 12 040 828 3 586 582 0 0 0 0 0 986 180

środki własne 4 083 210 455 800 540 828 3 086 582 0 0 0 0 0

kredyt 9 500 000 0 9 500 000 0 0 0 0 0 0

środki z Funduszu R ozwoiu Kultury Fizycznei 2 500 000 0 2 000 000 500 000 0 0 0 0 0

Id: 1BC6EDFE-6CDC-4ECF-8648-DABE12492208. Podpisany Strona 14

(13)

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na programy uchwalone przez Radę Miasta Katowice

Jednostka realizująca Okres realizacji (termin rozpoczęcia/

zakończenia)

Łączne nakłady finansowe

Narastająco

wydatki Przewidywane wykonanie/

Wykonanie w 2019 r.

Nakłady niezbędne do

limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia

Q o

CC

Nazwa i cel przedsięwzięcia (dysponent środków finansowych)

ponoszone od początku do dnia

31.12.2018r.

zakończenia realizacji po 2019

r.

Plan na 2020 r.

2021 2022 2023

zobowiązań

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Programy nieinwestycyjne uchwalone przez Radę Miasta Katowice zadania w łasne gm iny

P R Z E D Z M IA N Ą Integracja i aktywizacja osób starszych, w

tym kombatantów i osób

represjonowanych w ramach Programu współpracy miasta Katowice z

'n

-o

u RO o

853 85395

organizacjami pozarządowymi na lata

2016-2020

I i

_{CS co}

w 3

2016-2020 795 252 303 144 101 048 391 060 391 060 290 012

ceł: Aktywizacja społeczna i stymulacja B intelektualna osób starszych oraz s ^ utrzymanie i popraw a kondycji fizycznej

osób starszych

5

PO Z M IA N IE Integracja i aktywizacja osób starszych, w _'_n

tym kombatantów i osób

represjonowanych w ramach Programu ^ -i?

współpracy miasta Katowice z (U S o o

853 85395

organizacjami pozarządowymi na lata

2016-2020

I i

_CS_co _2016-2020 _{595 220} _{303 144} _{101 048} _{191 028} _{191 028} _{89 980}

cel: Aktywizacja społeczna i stymulacja

.2

intelektualna osób starszych oraz

1 (2

utrzymanie i popraw a kondycji fizycznej

osób starszych

5 Id: 1BC6EDFE-6CDC-4ECF-8648-DABE12492208. Podpisany Strona 15

(14)

Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego 2020 i lata następne

w złotych

Lp. Wyszczególnienie

Wykonanie na dzień 31.12.2019

Prognoza

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 <5 7 8 9 10 li

1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych: ( 1.1 + 1.2 ) 745 021 655 828 174 727 953 091 523 1 064 659 850 1 072 396 326 1 027 571 913 976 045 180 904 962 594 830 895 728

1.1 Zaciągnięte zobowiązania z tytułu: 647 315 542 709 404 727 777 521 523 906 259 850 1 015 996 326 1 021 571 913 970 245 180 904 962 594 830 895 728

1.1.1 pożyczek WFOŚiGW 9 308 732 19 072 942 28128 222 2 6149 242 21 268 412 16 206 692 1 1144 972 6 083 050 2 677 800

Składowisko - Żwirowa 101 442 0 0 0 0 0 0 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap I - 2017 r.) 385 270 288 810 192 350 95 890 0 0 0 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap I - 2017 r.) 1 959 020 1 515 020 1 071 020 627 020 0 0 0 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.) 1 291 000 1 759 875 1 599 895 1 279 935 959 975 640 015 320 055 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.) 5 572 000 6 867 187 6 242 907 4 994 347 3 745 787 2 497 227 1 248 667 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.) 0 1 082 050 992 050 812 050 632 050 452 050 272 050 92 050 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.) 0 7 560 000 8 400 000 7 640 000 6112 000 4 584 000 3 056 000 1 528 000 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.) 0 0 1 665 000 1 850 000 1 700 600 1 391 400 1 082 200 773 000 463 800

Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap I V- 2020 r.) 0 0 7 965 000 8 850 000 8 118 000 6 642 000 5 166 000 3 690 000 2 214 000

1.1.2 kredytów 63 7 884 208 690 331 785 749 393 301 854 610 608 943 727 914 940 965 221 888 700 208 824179 544 756 517 928

kredytu E B I zaciągniętego w 2004 r. 124 147 329 114 111281 97 374 113 83 461 306 69 548 500 55 635 693 41 722 887 27 810 080 16 597 274

kredytu E B I zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I) 133 398 383 127 724 983 118177 297 110 275 325 102 373 353 94 471 381 86 569 410 78 667 438 70 765 466

kredytu E B I zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II) 241 675 233 228 849 912 214 546 792 200 243 672 185 940 552 171 637 432 157 334 312 143 031 192 128 728 072

kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy (kontrakt I) 89 163 262 82 845 610 74 195 100 66 530 305 58 865 509 51 200 714 43 535 919 35 871 123 28 206 328

kredytu E B I zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A) 49 500 000 136 800 000 165 000 000 165 000 000 165 000 000 163 020 000 155 264 348 142 370 187 128 133 169

kredytu E B I zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B) 0 0 69 200 000 141 100 000 192 000 000 235 000 000 235 000 000 233 022 857 227 014 286

kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy planowanego do pobrania w latach

2020-2022 0 0 10 900 000 88 000 000 170 000 000 170 000 000 169 273 333 163 406 666 157 073 332

1.1.3 inne zewnętrzne źródła finansowania 0 0 0 25 500 000 51 000 000 64 400 000 70 400 000 74 700 000 71 700 000

1.1.4 Zobowiązania wymagalne 122 603 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.5 Umowy zaliczane do tytułów dłużnych 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Planowane w roku budżetowym 97 706 112 118 770 000 175 570 000 158 400 000 56 400 000 6 000 000 5 800 000 0 0

1.2.1 pożyczki WFOŚiGW 10 406112 10 470 000 1 070 000 0 0 0 0 0 0

Składowisko - Żwirowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap I - 2017 r.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap I - 2017 r.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.) 468 875 0 0 0 0 0 0 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.) 1 295 187 0 0 0 0 0 0 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.) 1 082 050 0 0 0 0 0 0 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.) 7 560 000 840 000 0 0 0 0 0 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.) 0 1 665 000 185 000 0 0 0 0 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap I V - 2020 r.) 0 7 965 000 885 000 0 0 0 0 0 0

1.2.2 kredyty 87300 000 108 300 000 149 000 000 132 900 000 43 000 000 0 0 0 0

kredyt E B I zaciągnięty w 2004 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kredyt E B I zaciągnięty w 2010 r. (kontrakt I) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kredyt E B I zaciągnięty w 2011 r. (kontrakt II) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy (kontrakt I) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Id: 1BC6EDFE-6CDC-4ECF-8648-DABE12492208. Podpisany Strona 16

(15)

Lp. Wyszczególnienie

Wykonanie na dzień 31.12.2019

Prognoza

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 <5 7 8 9 10 l i

kredyt E B I zaciągnięty w 2016 r. (kontrakt A) 87 300 000 28 200 000 0 0 0 0 0 0 0

kredytEBI zaciągnięty w 2019 r. (kontrakt B) 0 69 200 000 71 900 000 50 900 000 43 000 000 0 0 0 0

kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy planowany do pobrania w latach 2020-

2022 0 10 900 000 77 100 000 82 000 000 0 0 0 0 0

1.2.3 inne zewnętrzne źródła finansowania 0 0 25 500 000 25 500 000 13 400 000 6 000 000 5 800 000 0 0

2. Spłata rat kapitałowych 42 864 656 45 731 670 46 831 674 48 663 524 50 824 414 57 326 733 71 082 587 74 066 866 79 962 657

2.1 pożyczek WFOŚiGW 641 902 1 414 720 3 048 980 4 880 830 5 061 720 5 061 720 5 061 922 3 405 250 1 785 200

Składowisko - Żwirowa 101 442 0 0 0 0 0 0 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap I - 2017 r.) 444 000 444 000 444 000 627 020 0 0 0 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.) 0 159 980 319 960 319 960 319 960 319 960 320 055 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.) 0 624 280 1 248 560 1 248 560 1 248 560 1 248 560 1 248 667 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.) 0 90 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 92 050 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.) 0 0 760 000 1 528 000 1 528 000 1 528 000 1 528 000 1 528 000 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.) 0 0 0 149 400 309 200 309 200 309 200 309 200 309 200

Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap I V - 2020 r.) 0 0 0 732 000 1 476 000 1 476 000 1 476 000 1 476 000 1 476 000

2.2 kredytów 42 222 755 44 316 950 43 782 694 43 782 694 45 762 694 52 265 013 64 520 665 67 661 616 74 389 222

kredytu E B I zaciągniętego w 2004 r. 13 865 166 14 245 634 13 912 806 13 912 806 13 912 806 13 912 806 13 912 806 11 212 806 7 431 841

kredytu E B I zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I) 7 882 257 8 004 829 7 901 972 7 901 972 7 901 972 7 901 972 7 901 972 7 901 972 7 901 972

kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy (kontrakt I) 7 650 010 7 763 367 7 664 795 7 664 795 7 664 795 7 664 795 7 664 795 7 664 795 7 664 795

kredytu E B I zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A) 0 0 0 0 1 980 000 7 755 652 12 894 161 14 237 018 14 237 018

kredytu E B I zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B) 0 0 0 0 0 0 1 977 143 6 008 571 9 517 142

2020-2022 0 0 0 0 0 726 667 5 866 667 6 333 334 13 333 334

2.3 innych zewnętrznych źródeł finansowania 0 0 0 0 0 0 1 500 000 3 000 000 3 788 235

3. Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia z tytułu kredytów i pożyczek 701 375 622 782 443 058 906 259 850 1 015 996 326 1 021 571 913 970 245 180 904 962 593 830 895 728 750 933 071

3.1 pożyczek WFOŚiGW 19 072 942 28128 222 26149 242 21 268 412 16 206 692 11144 972 6 083 050 2 677 800 892 600

Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap I - 2017 r.) 288 810 192 350 95 890 0 0 0 0 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap I - 2017 r.) 1 515 020 1 071 020 627 020 0 0 0 0 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.) 1 759 875 1 599 895 1 279 935 959 975 640 015 320 055 0 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.) 6 867 187 6 242 907 4 994 347 3 745 787 2 497 227 1 248 667 0 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.) 1 082 050 992 050 812 050 632 050 452 050 272 050 92 050 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.) 7 560 000 8 400 000 7 640 000 6112 000 4 584 000 3 056 000 1 528 000 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.) 0 1 665 000 1 850 000 1 700 600 1 391 400 1 082 200 773 000 463 800 154 600

Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap I V - 2020 r.) 0 7 965 000 8 850 000 8 118 000 6 642 000 5 166 000 3 690 000 2 214 000 738 000

3.2 kredytów 682 302 680 754 314 836 854 610 608 943 727 914 940 965 221 888 700 208 824179 543 756 517 928 682 128 706

kredytu E B I zaciągniętego w 2004 r. 109 954 762 99 865 647 83 461 306 69 548 500 55 635 693 41 722 887 27 810 080 16 597 274 9 165 433

kredytu E B I zaciągnięty w 2011 r. (kontrakt II) 228 849 912 214 546 792 200 243 672 185 940 552 171 637 432 157 334 312 143 031 192 128 728 072 114 424 952

kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy (kontrakt I) 81 394 967 75 082 243 66 530 305 58 865 509 51 200 714 43 535 919 35 871 123 28 206 328 20 541 533

kredytu E B I zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A) 136 800 000 165 000 000 165 000 000 165 000 000 163 020 000 155 264 348 142 370 187 128 133 169 113 896151

Id: 1BC6EDFE-6CDC-4ECF-8648-DABE12492208. Podpisany Strona 17

(16)

Lp. Wyszczególnienie dzień 31.12.2019

Prognoza

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 <5 7 8 9 10 l i

kredytu E B I zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B) 0 69 200 000 141 100 000 192 000 000 235 000 000 235 000 000 233 022 857 227 014 286 217 497 144

2020-2022 0 10 900 000 88 000 000 170 000 000 170 000 000 169 273 333 163 406 666 157 073 332 143 739 998

3.3 innych zewnętrznych źródeł finansowania 0 0 25 500 000 51 000 000 64 400 000 70 400 000 74 700 000 71 700 000 67 911 765

4. Zobowiązania wymagalne 12 479 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Umowy zaliczane do tytułów dłużnych 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Łączna kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia (3+4+5) 701 388 101 782 443 058 906 259 850 1 015 996 326 1 021 571 913 970 245 180 904 962 593 830 895 728 750 933 071

7. Obsługa długu - spłata odsetek 11 461 375 18 990 140 20 783 136 25 000 539 28 690 333 29 173 226 27 578 315 25 885 881 23 713 007

71 od potyczek WFOŚiGW 375 647 766133 836 297 752 264 592 999 438 649 279 294 138 944 57 848

Składowisko - Żwirowa i Termomodernizacja Francuskiej 70 16 446 0 0 0 0 0 0 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap I - 2017 r.) 52 977 40 655 26 538 12 293 0 0 0 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.) 38 730 54 723 44 771 35 491 26 212 16 932 6 720 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.) 167 160 235 559 192 691 152 776 112 861 72 946 28 959 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.) 11 120 34 475 29 262 23 502 17 742 11 982 6 222 947 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.) 78 914 232 463 248 173 209 953 164 113 118 273 72 433 26 593 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.) 0 27 778 50193 54 764 47 123 37 847 28 571 19 295 10 019

Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap I V - 2020 r.) 0 132 882 240114 261 822 224 948 180 668 136 388 92 108 47 828

7.2 od kredytów 11 085 728 18 224 007 19 946 839 23 508 775 26 618 333 26 856 744 25 263 015 23 580 637 21 575 859

kredytu E B I zaciągniętego w 2004 r. 1 412 736 2 016190 1 733 893 1 466 957 1 200 021 935 853 666 149 419 546 219 361

kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy (kontrakt I) 1 891 273 2 334 743 2 115 830 1 900 838 1 685 846 1 482 943 1 252 421 1 038 018 825 878

kredytu E B I zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A) 1 024 155 4 484 267 4 898 850 4 898 850 4 898 850 4 837 272 4 511 664 4 121 007 3 698 310

kredytu E B I zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B) 0 0 2 054 548 4 189 259 5 700 480 7 015 381 6 958 035 6 889 018 6 680 044

2020-2022 0 0 354 250 2 860 000 5 525 000 5 555 274 5 486 311 5 310 717 4 942 383

7.3 innych zewnętrznych źródeł finansowania 0 0 0 739 500 1 479 000 1 877 833 2 036 007 2 1 6 6 300 2 079 300

8. Udzielone poręczenia (w tym KTBS Sp z o.o.) 0 5 070 945 0 0 0 0 0 0 0

9. Prognozowane dochody ogółem 2 183 851 041 2 325 884 176 2 332 127 028 2 243 886 032 2 252 748 708 2 343 506 943 2 395 346 417 2 358 563 956 2 396 154 377

10. Relacja długu do dochodów 32,12% 33,64% 38,86% 45,28% 45,35% 41,40% 37,78% 35,23% 31,34%

UWAGA: D okonano korekty stanu zadłużenia n a dzień 1.01.2019 r. z tytułu pożyczki WFOŚiGW zaciągniętej n a realizację zadania: Zamknięcie oraz rekultywacja techniczna i biologiczna pierwszej kwatery składowiska odpadów kom unalnych przy ul. Żwirowej w Katowicach . Pożyczka została w arunkow o um orzona przez WFOŚiGW w grudniu 2018 r. Z uwagi jednak n a zmianę łącznych nakładów n a realizację now ych zadań proekologicznych, WFOŚiGW obniżył kwotę um orzenia i konieczny był zwrot przez Miasto kwoty 101.442 zł.

Id: 1BC6EDFE-6CDC-4ECF-8648-DABE12492208. Podpisany Strona 18

(17)

Lp. Wyszczególnienie Prognoza

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

1 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych: ( 1.1 + 1.2 ) 750 933 071 661 827 216 593 246 032 521 844 150 456 157 782 390 471 414 324 785 047 259 098 679 193 764 589

1.1 Zaciągnięte zobowiązania z tytułu: 750 933 071 667 827 216 593 246 032 521 844 150 456 157 782 390 471 414 324 785 047 259 098 679 193 764 589

1.1.1 pożyczek WFOŚiGW 892 600 0 0 0 0 0 0 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.) 154 600 0 0 0 0 0 0 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap I V - 2020 r.) 738 000 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.2 kredytów 682 128 706 604 056 627 533 957 796 467 038 267 405 834 252 344 630 237 283 426 223 222 222 208 161 370 471

kredytu E B I zaciągniętego w 2004 r. 9 165 433 1 733 592 0 0 0 0 0 0 0

kredytu E B I zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I) 62 863 495 54 961 523 47 059 551 39 157 580 31 255 608 23 353 636 15 451 664 7 549 692 0

kredytu E B I zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II) 114 424 952 100 121 832 85 818 712 71 515 592 57 212 472 42 909 353 28 606 235 14 303 118 0

kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy (kontrakt I) 20 541 533 12 876 737 5 715 514 0 0 0 0 0 0

kredytu E B I zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A) 113 896151 99 659 133 85 422 115 71 185 097 56 948 079 42 711 061 28 474 043 14 237 022 0

kredytu E B I zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B) 217 497 144 205 297 145 191 868 574 178 440 003 165 011 431 151 582 859 138 154 287 124 725 715 111 297 144

2020-2022 143 739 998 129 406 664 118 073 330 106 739 996 95 406 662 84 073 328 72 739 994 61 406 661 50 073 328

1.1.3 inne zewnętrzne źródła finansowania 67 911 765 63 770 589 59 288 236 54 805 883 50 323 530 45 841177 41 358 824 36 876 471 32 394118

1.1.4 Zobowiązania wymagalne 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.5 Umowy zaliczane do tytułów dłużnych 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Planowane w roku budżetowym 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1 pożyczki WFOŚiGW 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap I V - 2020 r.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2 kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kredyt E B I zaciągnięty w 2004 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kredyt E B I zaciągnięty w 2010 r. (kontrakt I) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kredyt E B I zaciągnięty w 2011 r. (kontrakt II) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy (kontrakt I) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ZARZĄDZENIE NR 885/2020 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 28 kwietnia 2020 r.