ZARZĄDZENIE NR 1218/2020 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 29 września 2020 r.

(1)

ZARZĄDZENIE NR 1218/2020 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.

poz. 713) w wykonaniu uchwały Nr XXV/584/20 Rady Miasta Katowice z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2020 rok

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do wykonania:

1) dokonanie zmian budżetu miasta Katowice na 2020 rok polegających na:

a) zwiększeniu dochodów o kwotę 9.806.262 zł, b) zmniejszeniu dochodów o kwotę 1.247.302 zł, c) zwiększeniu wydatków o kwotę 36.330.892 zł, d) zmniejszeniu wydatków o kwotę 45.732.500 zł, e) zmniejszeniu przychodów o kwotę 17.960.568 zł,

2) dokonanie zmian w budżecie miasta Katowice na 2020 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych,

3) wprowadzenie do budżetu miasta Katowice na 2020 rok nowych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część zarządzenia,

4) dokonanie zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b stanowiącymi integralną część zarządzenia,

5) dokonanie zmiany planu wydatków majątkowych na zadania realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część zarządzenia, 6) dokonanie zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2020 roku

zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część zarządzenia,

7) dokonanie zmiany planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 10 stanowiącym integralną część zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się dla niektórych dysponentów zmian planu w zakresie:

1) dochodów w układzie działów, rozdziałów i źródeł zgodnie z załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną część zarządzenia,

2) wydatków w układzie działów, rozdziałów i grup paragrafów zgodnie z załącznikami Nr 2 i 4 stanowiącymi integralną część zarządzenia.

3) dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2020 zgodnie z załącznikami Nr 9/1 - 9/3 stanowiącymi integralną część zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmiany planu przychodów budżetu miasta Katowice na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian w planach finansowych na 2020 rok powierza się

Naczelnikom i Dyrektorom:

(2)

3) Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów,

4) Komunalnego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 5) Centrum Usług Wspólnych,

6) Miejskiego Przedszkola Nr 66, 7) Szkoły Podstawowej Nr 33, 8) Szkoły Podstawowej Nr 59, 9) Szkoły Podstawowej Nr 65, 10) Szkoły Podstawowej Nr 66,

11) Szkoły Podstawowej Nr 55 Specjalnej, 12) Zespołu Szkół i Placówek Nr 2,

13) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1, 14) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3, 15) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4, 16) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5, 17) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6, 18) III Liceum Ogólnokształcącego,

19) Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych, 20) Pałacu Młodzieży,

21) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 22) Domu Pomocy Społecznej "Przystań, 23) Domu Pomocy Społecznej "Zacisze",

24) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, 25) Żłobka Miejskiego,

26) Zakładu Zieleni Miejskiej, 27) Zakładu Targowisk Miejskich.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą resortowi Wiceprezydenci Miasta Katowice, Sekretarz Miasta Katowice oraz Skarbnik Miasta Katowice.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa

(3)

BUDŻET OGÓŁEM

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1218/2020 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 29 września 2020 r.

DOCHODY

Zmiany planu na 2020 rok wynikające ze zmian budżetu. w złotych

L .p. Jednostki

Dochody budżetu miasta

ogółem

1.Dochody zadań własnych

w tym: 2.Dotacje na

zadania zlecone

w tym:

gmina powiat gmina powiat

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Urząd Miasta Katowice 8 477 795 7 704 259 8 082 864 -378 605 773 536 137 773 399

ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE

9 725 097 1 247302

8 951 561 1 247302

8 330 166 247302

621 395 1 000 000

773 536 137 773 399

2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 4 400 4 400 4 400

ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE

4 400 4 400 4 400

3 Miejskie Przedszkole Nr 66 6 000 6 000 6 000

ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE

6 000 6 000 6 000

4 III Liceum Ogólnokształcące 4 405 4 405 4 405

ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE

4 405 4 405 4 405

5 Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-

W ychowawczych 66 360 66 360 66 360

ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE

66 360 66 360 66 360

OGÓŁEM: 8 558 960 7 785 424 8 093 264 -307 840 773 536 137 773 399

ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE

9 806 262 1 247302

9 032 726 1 247302

8 340 566 247302

692 160 1 000 000

773 536 137 773 399

(4)

U R Z Ą D M I A S T A K A T O W I C E -O G Ó Ł E M

D O C H O D Y

Załącznik Nr 1/1 do zarządzenia Nr 1218/2020 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 29 września 2020 r.

Zmiany planu na 2020 rok wynikające ze zmian budżetu. ( w złotych )

w tym:

Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone

Dz. Rozdz. T r e ś ć

gminy powiatu gminie powiatowi

Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia

(-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6 0 0 T R A N S P O R T I Ł Ą C Z N O Ś Ć 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

6 0 0 1 5 D r o g i p u b l i c z n e w m i a s t a c h n a p r a w a c h p o w i a t u 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

D o c h o d y m a ją tk o w e 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację

projektu pn.: 1 000 000 1 000 000

* "Rozbudowa Drogi Krajowej N r 81 od węzła autostrady A4 z D K 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I V - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej"

1 000 000 1 000 000

7 0 0 G O S P O D A R K A M I E S Z K A N I O W A 2 4 7 3 0 2 4 2 4 1 9 2 4 7 3 0 2 4 2 4 1 9

7 0 0 0 1 Z a k ł a d y g o s p o d a r k i m i e s z k a n i o w e j 2 4 7 3 0 2 2 4 7 3 0 2

D o c h o d y m a ją tk o w e 2 4 7 3 0 2 2 4 7 3 0 2

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację

projektu pn.: 247 302 247 302

* "Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota - etap I ”

247302 247302

7 0 0 2 2 F u n d u s z D o p ł a t 4 2 4 1 9 4 2 4 1 9

D o c h o d y b ie ż ą c e 4 2 4 1 9 4 2 4 1 9

- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości KTBS

42 419 42 419

D O C H O D Y O D O S Ó B P R A W N Y C H , O D O S Ó B F I Z Y C Z N Y C H I O D I N N Y C H J E D N O S T E K N I E P O S I A D A J Ą C Y C H

7 5 6 O S O B O W O Ś C I P R A W N E J O R A Z W Y D A T K I Z W I Ą Z A N E Z I C H P O B O R E M

8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0

7 5 6 2 4 D y w i d e n d y 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0

D o c h o d y b ie ż ą c e 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0

- dywidendy od spółek w których miasto ma udziały 8 000 000 8 000 000

7 5 8 R Ó Ż N E R O Z L I C Z E N I A 1 0 3 1 2 8 3 2 5 7 7 4 7 1 3 7 7 7 3 3 9 9

7 5 8 0 1 C z ę ś ć o ś w i a t o w a s u b w e n c j i o g ó l n e j d l a j e d n o s t e k s a m o r z ą d u

t e r y t o r i a f a e g o 2 5 7 7 4 7 2 5 7 7 4 7

D o c h o d y b ie ż ą c e 2 5 7 7 4 7 2 5 7 7 4 7

- część oświatowa subwencji ogólnej 257 747 257 747

(5)

w tym:

Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone

Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia

(-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7 5 8 1 4 R ó ż n e r o z l i c z e n i a f i n a n s o w e 7 7 3 5 3 6 1 3 7 7 7 3 3 9 9

D o c h o d y b ie ż ą c e 7 7 3 5 3 6 1 3 7 7 7 3 3 9 9

- dotacje celowe z budżetu państwa na: 773 536 137 773 399

* wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów

edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2) - refundacja za 2019 rok 680 137 543

* zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez

jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3) - refundacja za 2019 rok 750 489 750 489

* zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez

Skarb Państwa i JS T (4.5.1.2) - refundacja za 2019 rok 22 367 22 367

801 O Ś W I A T A I W Y C H O W A N I E 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0

8 0 1 0 1 S z k o ł y p o d s t a w o w e 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0

D o c h o d y b ie ż ą c e 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0

- dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Zielona

pracownia w SP66 w Katowicach - Energetyczne Laboratorium " 30 000 30 000

8 5 2 P O M O C S P O Ł E C Z N A 6 2 1 3 9 5 6 2 1 3 9 5

8 5 2 0 2 D o m y p o m o c y s p o ł e c z n e j 6 2 1 3 9 5 6 2 1 3 9 5

D o c h o d y b ie ż ą c e 6 2 1 3 9 5 6 2 1 3 9 5

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w formule POWER na

realizację projektu pn.: 523 592 523 592

* "Śląskie Kadry D PS vs. COVID - 19 - D PS »Przystań«" 232 992 232 992

* "Śląskie Kadry D PS vs. COVID - 19 - D PS »Zacisze«" 199 996 199 996

* "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz

bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - D PS »Zacisze«"

62 771 62 771

bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - D PS »Przystań«"

2 7 833 2 7 833

- środki budżetu państwa na realizację projektu pn.: 97 803 97 803

* "Śląskie Kadry D PS vs. COVID - 19 - D PS »Przystań«" 43 458 43 458

* "Śląskie Kadry D PS vs. COVID - 19 - D PS »Zacisze«" 37 304 37 304

bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów

(6)

Dochody ogółem

w tym:

Dochody własne Dotacje na zadania zlecone

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVlD-19 - D PS »Przystań«"

5 235 5 235

O G Ó Ł E M 1 2 4 7 3 0 2 9 7 2 5 0 9 7 2 4 7 3 0 2 8 3 3 0 1 6 6 1 0 0 0 0 0 0 6 2 1 3 9 5 1 3 7 7 7 3 3 9 9

(7)

Placówki oświatowe

Dochody

Załącznik Nr 1/2 do zarządzenia Nr 1218/2020 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 29 września 2020 r.

Zmiany planu na 2020 rok wynikające ze zmian budżetu ( w złotych )

Dz. Rozdz. T r e ś ć

Dochody ogółem

w tym:

Dochody własne Dotacje na zadania zlecone

gminy powiatu gminie powiatowi

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

Zmniej szenia (-)

Zwiększenia (+)

Zmniej szenia (-)

Zwiększenia (+)

Zmniej szenia (-)

Zwiększenia (+)

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

801 OŚW IATA I W YCHOW ANIE 10 405 6 000 4 405

80104 Przedszkola 6 000 6 000

Dochody bieżące 6 000 6 000

- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:

* przedszkola w tym:

Miejskie Przedszkole nr 66

6 000 6 000

6 000

6 000 6 000

6 000

80120 Licea ogólnokształcące 4 405 4 405

Dochody bieżące 4 405 4 405

- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:

* licea ogólnokształcące w tym:

III Liceum Ogólnokształcące

4 405 4 405

4 405

4 405 4 405

4 405

OGÓŁEM 10 405 6 000 4 405 _________

Uzasadnienie:

Zmiany planu dokonuje się poprzez zwiększenie dochodów w związku z:

- otrzymaniem środków z tytułu opłat egzaminacyjnych (IIILiceum ogólnokształcące - 4.405 zł),

- otrzymaniem środków od Fundacji ING Dzieciom na realizację projektu wolontariackiego w ramach konkursu "Dobry pomysł" na wykonanie "Przyrodniczej ścieżki edukacyjno-sensorycznej" (Miejskie Przedszkole

nr 66 - 6.000 zł).

(8)

Dochody

Załącznik Nr 1/3 do zarządzenia Nr 1218/2020 Prezydenta Miasta Katowice

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ z dnia 29 września 2020 r

Zmiany planu na 2020 rok wynikające ze zmian budżetu ( w złotych )

Dz. Rozdz. T r e ś ć

Dochody ogółem

w tym:

Dochody własne Dotacje na zadania zlecone

gminy powiatu gminie powiatowi

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

855 RODZINA 4 400 4 400

85504 Wspieranie rodziny 4 400 4 400

Dochody bieżące 4 400 4 400

- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:

* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

4 400 4 400

OGÓŁEM 4 400 4 400

Uzasadnienie:

Zwiększenia planu dochodów dokonuje się związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu "Dobry start" finansowanego dotacją z budżetu państwa.

(9)

Dochody

Załącznik Nr 1/4 do zarządzenia Nr 1218/2020 Prezydenta Miasta Katowice

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z dnia 29 września 2020 r

Zmiany planu na 2020 rok wynikające ze zmian budżetu ( w złotych )

Dz. Rozdz. T r e ś ć

Dochody ogółem

w tym:

Dochody własne Dotacje na zadania zlecone

gminy powiatu gminie powiatowi

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

855 RODZINA 66 360 66 360

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 66 360 66 360

Dochody bieżące 66 360 66 360

- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:

* placówki opiekuńczo-wychowawcze

66 360 66 360

OGÓŁEM 66 360 66 360

Uzasadnienie:

Zwiększenia planu dochodów dokonuje się związku z refundacją wydatków przez placówki DOM 1- 3 związanych z wspólnym użytkowaniem nieruchomości przy ul. Plebiscytowej 46.

(10)

BUDŻET OGÓŁEM

W YDATKI

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1218/2020 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 29 września 2020 r.

Zmiany planu na 2020 rok wynikające ze zmian budżetu w złotych

z tego:

w tym: z tego:

z tego: w tym: w tym:

L.p. Jednostki

Plan na

2020 r. Wydatki

bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich

naliczane

Wydatki związane z realizacją

zadań statutowych

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fiz.

Wydatki na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2

i 3

naliczane

Świadczenia na rzecz osób lfz.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

Wydatki na obsługę długu

Wydatki majątkowe

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

udziałem środków, o których mowa

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie

wkładów do spółek prawa handlowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1. Urząd Miasta Katowice -7 711 381 2 098 565 19 000 19 000 2 004 000 42 419 33 146 30 000 -9 809 946 -9 809 946 1 500 000

ZWIĘKSZENIE 33 196 519 2 356 845 277 280 277 280 2 004 000 42 419 33 146 30 000 30 839 674 30 839 674 17 678 711

ZMNIEJSZENIE 40 907 900 258 280 258 280 258 280 40 649 620 40 649 620 16 178 711

2. Miejski Zarząd Ulic i Mostów -2 2 53 916 611 084 611 084 611 084 -2 865 000 -2 865 000

ZWIĘKSZENIE 1 346 084 611 084 611 084 611 084 735 000 735 000

ZMNIEJSZENIE 3 600 000 3 600 000 3 600 000

3. Komunalny Zakład Gospodarki

Mieszkaniowej -493 231 -493 231 -493 231 -494 600

ZWIĘKSZENIE 1 369 1 369 1 369

ZMNIEJSZENIE 494 600 494 600 494 600 494 600

4. Centrum Usług Wspólnych 750 000 750 000 750 000 750 000

ZWIĘKSZENIE 750 000 750 000 750 000 750 000

5. Miejskie Przedszkole Nr 66 6 000 6 000 6 000 6 000

ZWIĘKSZENIE 6 000 6 000 6 000 6 000

6. Szkoła Podstawowa Nr 59 15 071 15 071 15 071 15 071

ZWIĘKSZENIE 15 071 15 071 15 071 15 071

ZWIĘKSZENIE 70 233 70 233 70 233 70 233

ZWIĘKSZENIE 30 000 30 000 30 000 30 000

9. Zespół Szkół i Hacówek Nr 2 35 195 35 195 35 195 35 195

ZWIĘKSZENIE 35 195 35 195 35 195 35 195

10. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 6 328 6 328 6 328 6 328

ZWIĘKSZENIE 6 328 6 328 6 328 6 328

(11)

z tego:

w tym: z tego:

L.p. Jednostki

Plan na

2020 r. Wydatki

bieżące

naliczane

zadań statutowych

udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2

i 3

naliczane

Świadczenia na rzecz osób Az.

Wydatki majątkowe

Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie

wkładów do spółek prawa handlowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ZWIĘKSZENIE 18 717 18 717 18 717 18 717

ZWIĘKSZENIE 33 449 33 449 33 449 33 449

ZWIĘKSZENIE 78 754 78 754 78 754 78 754

14. III Liceum Ogólnokształcące 4 405 4 405 4 405 4 405

ZWIĘKSZENIE 4 405 4 405 4 405 4 405

15. Dom Pomocy Społecznej

"Przystań" 309 518 309 518 309 518 307 434

ZWIĘKSZENIE 309 518 309 518 309 518 307 434

16. Dom Pomocy Społecznej

"Zacisze" 311 877 311 877 311 877 307 014

ZWIĘKSZENIE 311 877 311 877 311 877 307 014

17. Żłobek Miejski 51 013 51 013 51 013 26 406

ZWIĘKSZENIE 51 013 51 013 51 013 26 406

18. Centrum Obsługi Placówek

Opiekuńczo-Wychowawczych 66 360 66 360 66 360 66 360

ZWIĘKSZENIE 66 360 66 360 66 360 66 360

19. Zakład Zieleni Miejskiej -730 000 -730 000 -730 000

ZMNIEJSZENIE 730 000 730 000 730 000

OGÓŁEM -9 401 608 3 746 569 994 596 994 596 2 004 000 42 419 705 554 670 854 -13 148 177 -13 148 177 1 755 400

ZWIĘKSZENIE 36 330 892 4 004 849 1 252 876 1 252 876 2 004 000 42 419 705 554 670 854 32 326 043 32 326 043 18 428 711

ZMNIEJSZENIE 45 732 500 258 280 258 280 258 280 4 5 4 74 220 45 474 220 16 673 311

(12)

URZĄD MIASTA KATOWICE

Załącznik Nr 2/1 do zarządzenia Nr 1218/2020 Prezydenta Miasta Katowice

WYDATKI

z dnia 29 września 2020 r.

Zmiany planu na 2020 rok wynikające ze zmian budżetu_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (w złotych) z tego:

w tym: z tego:

Dz./

Rozdz. Treść

Plan na

2020 r. Wydatki

bieżące Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją zadań

statutowych

udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i

3

Wydatki

majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne

3

Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz

wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -494 000 -494 000 -494 000 1 500 000

ZWIĘKSZENIE 22 729 674 22 729 674 22 729 674 17 678 711

60004 Lokalny transport zbiorowy 16 678 711 16 678 711 16 678 711 16 678 711

Wydatki na zadania własne 16 678 711 16 678 711 16 678 711 16 678 711

w tym:

gmina 16 678 711 16 678 711 16 678 711 16 678 711

60015 Drogi publiczne w miastach na

prawach powiatu 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

w tym:

powiat 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

60016 Drogi publiczne gminne 5 050 963 5 050 963 5 050 963

Wydatki na zadania własne 5 050 963 5 050 963 5 050 963

w tym:

gmina 5 050 963 5 050 963 5 050 963

ZMNIEJSZENIE 23 223 674 23 223 674 23 223 674 16 1 78 711

60004 Lokalny transport zbiorowy 15 178 711 15 178 711 15 178 711 15 178 711

w tym:

gmina 15 178 711 15 178 711 15 178 711 15 178 711

60015 Drogi publiczne w miastach na

prawach powiatu 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

w tym:

powiat 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

60016 Drogi publiczne gminne 7 044 963 7 044 963 7 044 963

w tym:

gmina 7 044 963 7 044 963 7 044 963

(13)

z tego:

w tym: z tego:

Dz./

Rozdz. Treść

Plan na

2020 r. Wydatki

statutowych

3

Wydatki

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

700 GOSPODARKA

MIESZKANIOWA 42 419 42 419 42 419

ZWIĘKSZENIE 42 419 42 419 42 419

70021 Towarzystwa budownictwa

społecznego 42 419 42 419 42 419

Wydatki na zadania własne 42 419 42 419 42 419

w tym:

gmina 42 419 42 419 42 419

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA -258 280 -258 280 -258 280 -258 280

ZMNIEJSZENIE 258 280 258 280 258 280 258 280

71004 Plany zagospodarowania

przestrzennego 258 280 258 280 258 280 258 280

Wydatki na zadania własne 258 280 258 280 258 280 258 280

w tym:

gmina 258 280 258 280 258 280 258 280

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA -1 244 822 -1 244 822 -1 244 822

ZMNIEJSZENIE 1244 822 1244 822 1244 822

75023 Urzędy gmin (miast i miast na

prawach powiatu) 1 244 822 1 244 822 1 244 822

w tym:

gmina 1 244 822 1 244 822 1 244 822

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

628 863 628 863 628 863

ZWIĘKSZENIE 1150 000 1150 000 1150 000

75404 Komendy wojewódzkie Policji 1 150 000 1 150 000 1 150 000

w tym:

powiat 1 150 000 1 150 000 1 150 000

ZMNIEJSZENIE 521137 521137 521137

75495 Pozostała działalność 521 137 521 137 521 137

(14)

z tego:

w tym: z tego:

Dz./

Rozdz. Treść

Plan na

2020 r. Wydatki

statutowych

3

Wydatki

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 306 880 2 276 880 276 880 276 880 2 000 000 30 000 30 000

ZWIĘKSZENIE 2 306 880 2 2 76 880 276 880 276 880 2 000 000 30 000 30 000

80101 Szkoły podstawowe 30 000 30 000 30 000

w tym:

gmina 30 000 30 000 30 000

80102 Szkoły podstawowe specjalne 200 000 200 000 200 000

w tym:

powiat 200 000 200 000 200 000

80115 Technika 400 000 400 000 400 000

w tym:

powiat 400 000 400 000 400 000

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 80 000 80 000 80 000

w tym:

powiat 80 000 80 000 80 000

80120 Licea ogólnokształcące 400 000 400 000 400 000

w tym:

powiat 400 000 400 000 400 000

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

200 000 200 000 200 000

w tym:

gmina 200 000 200 000 200 000

(15)

z tego:

w tym: z tego:

Dz./

Rozdz. Treść

Plan na

2020 r. Wydatki

statutowych

3

Wydatki

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

510 000 510 000 510 000

w tym:

gmina 510 000 510 000 510 000

80152

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

210 000 210 000 210 000

w tym:

powiat 210 000 210 000 210 000

80195 Pozostała działalność 276 880 276 880 276 880 276 880

w tym:

gmina 276 880 276 880 276 880 276 880

851 OCHRONA ZDROWIA 3 146 3 146 3 146

ZWIĘKSZENIE 3 146 3 146 3 146

85149 Programy polityki zdrowotnej 3 146 3 146 3 146

w tym:

powiat 3 146 3 146 3 146

(16)

z tego:

w tym: z tego:

Dz./

Rozdz. Treść

Plan na

2020 r. Wydatki

statutowych

3

Wydatki

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

855 RODZINA 34 400 34 400 400 400 4 000 30 000 30 000

ZWIĘKSZENIE 34 400 34 400 400 400 4 000 30 000 30 000

85504 Wspieranie rodziny 4 400 4 400 400 400 4 000

w tym:

gmina 4 400 4 400 400 400 4 000

85505 Tworzenie i funkcjonowanie

żłobków 30 000 30 000 30 000 30 000

w tym:

gmina 30 000 30 000 30 000 30 000

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I

OCHRONA ŚRODOWISKA -9 309 987 -9 309 987 -9 309 987

ZWIĘKSZENIE 6 350 000 6 350 000 6 350 000

90095 Pozostała działalność 6 350 000 6 350 000 6 350 000

w tym:

gmina 6 350 000 6 350 000 6 350 000

ZMNIEJSZENIE 15 659 987 15 659 987 15 659 987

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i

gminach 2 470 000 2 470 000 2 470 000

w tym:

gmina 2 470 000 2 470 000 2 470 000

90095 Pozostała działalność 13 189 987 13 189 987 13 189 987

w tym:

gmina 13 189 987 13 189 987 13 189 987

926 KULTURA FIZYCZNA 580 000 580 000 580 000

ZWIĘKSZENIE 580 000 580 000 580 000

92601 Obiekty sportowe 580 000 580 000 580 000

w tym:

gmina 580 000 580 000 580 000

OGÓŁEM -7 711 381 2 098 565 19 000 19 000 2 004 000 42 419 33 146 30 000 -9 809 946 -9 809 946 1 500 000

(17)

z tego:

w tym: z tego:

Dz./

Rozdz. Treść

Plan na

2020 r. Wydatki

statutowych

3

Wydatki

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

w tym:

ZWIĘKSZENIE 33 196 519 2 356 845 277 280 277 280 2 004 000 42 419 33 146 30 000 30 83 9 674 30 83 9 674 17 678 711

Wydatki na zadania własne 33 196 519 2 356 845 277 280 277 280 2 004 000 42 419 33 146 30 000 30 839 674 30 839 674 17 678 711

w tym:

gmina 29 753 373 1 063 699 277 280 277 280 714 000 42 419 30 000 30 000 28 689 674 28 689 674 16 678 711

powiat 3 443 146 1 293 146 1 290 000 3 146 2 150 000 2 150 000 1 000 000

ZMNIEJSZENIE 40 907 900 258 280 258 280 258 280 40 649 620 40 649 620 16 1 78 711

Wydatki na zadania własne 40 907 900 258 280 258 280 258 280 40 649 620 40 649 620 16 178 711

w tym:

gmina 39 907 900 258 280 258 280 258 280 39 649 620 39 649 620 15 178 711

powiat 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

(18)

M iejsk i Z a r z ą d U lic i M o stó w

Prezydenta Miasta Katowice

W Y D A T K I

z dnia 29 września 2020r.

Załącznik Nr 2/2 do zarządzenia Nr 1218/2020

z teg o :

w t y m : z teg o :

z teg o : W ydatki na w t y m : w tym:

Zakup i objęcie akcji lub udziałów

oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego D z ./

R ozdz. T reść

P la n na 2 0 2 0 r.

[4+16]

W y d a tk i bieżące

W ydatki jednostek budżetowych

W ynagrodzeni a i składki od nich naliczane

W ydatki związane z realizacją

zadań statutowych

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fiz.

programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

W ynagrodz enia i składki od

nich naliczane

Dotacje na zadania bieżące

Świadczen ia na rzecz osób fiz.

W ydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

W ydatki na obsługę

długu

W y d a tk i m a ją tk o w e

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wydatki na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

600 T R A N S P O R T I Ł Ą C Z N O Ś Ć -2 2 5 3 916 611 084 611 084 611 084 -2 8 6 5 000 -2 8 6 5 000

Z W IĘ K S Z E N IA 1 3 4 6 084 611 084 611 084 611 084 7 3 5 000 7 3 5 000

6 0 0 0 4 L o k a ln y tra n sp o rt z b io ro w y 1 171 084 611 084 611 084 611 084 5 6 0 000 5 6 0 000

Wydatki na zadania własne 1 171 084 611 084 611 084 611 084 560 000 560 000

w tym:

gmina 1 171 084 611 084 611 084 611 084 560 000 560 000

6 0 0 1 5 D r o g i p u b liczn e w m ia sta ch na

p ra w a ch po w ia tu 175 000 175 000 175 000

w tym:

powiat 175 000 175 000 175 000

Z M N IE J S Z E N IA 3 6 0 0 000 3 6 0 0 000 3 6 0 0 000

6 0 0 1 6 D r o g i p u b liczn e g m inn e 3 6 0 0 000 3 6 0 0 000 3 6 0 0 000

Wydatki na zadania własne w tym:

gmina

3 600 000

O G Ó Ł E M -2 2 5 3 916 611 084 611 084 611 084 -2 8 6 5 000 -2 8 6 5 000

U Z A S A D N IE N IE

Dokonuje się zwiększenia planu :

a) wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Bezpieczny rowerzysta - ścieżka rowerowa przez Podlesie (175.000 zł) z przeznaczeniem na prace dodatkowe m.in. wykonanie sygnalizacji świetlnej

b) wydatków związanych z utrzymaniem infrastruktury nowopowstałych węzłów przesiadkowych Brynów oraz Zawodzie (611.084 zł) oraz zakupie infrastruktury teleinformatycznej (560.000 zł) celem dostosowania i zintegrowania systemów do obsługi węzłów

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego Katowicka Infrastruktura Rowerowa(3.600.000 zł) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji (przeniesienie środków na 2024 rok)

(19)

Załącznik Nr 2/3 do zarządzenia Nr 1218/2020

KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOW EJ

W YDATKI

Prezydenta Miasta Katowice z dnia 29 września2020 r.

z tego:

w tym: z tego:

Dz./

Rozdz.

z tego:

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

w tym: w tym:

Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów

do spółek prawa handlowego

Treść 2020 r.

[4+16]

Wydatki bieżące

naliczane

zadań statutowych

naliczane

Wydatki na obsługę

długu Wydatki majątkowe

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

700 GOSPODARKA M IESZKANIOWA -493 231 -493 231 -493 231 -494 600

Z W IĘ K S Z E N IE 1 369 1 369 1 369

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1 369 1 369 1 369

w tym:

gmina 1 369 1 369 1 369

Z M N IE J S Z E N IE 494 600 494 600 494 600 494 600

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 494 600 494 600 494 600 494 600

w tym:

gmina 494 600 494 600 494 600 494 600

OGÓŁEM -493 231 -493 231 -493 231 -494 600

UZASADNIENIE:

Zmiany planu wydatków dokonuje się poprzez zwiększenie środków na wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne "Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji" , w tym ul. Opolska 13, 13 A (1.000 zł) z przenaczeniem na rozpoczęcie procedury przetargowej w zakresie wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej.

Dodatkowo dokonuje się wycofania z budżetu projektu współfinansowanego funduszami strukturalnymi pn. "Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności M iasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota - etap I" na skutek odstąpienia od podpisania umowy o dofinansowanie ze środków unijnych (EFRR - 247.302 zł, wkład własny - 247.298 zł) - 494.600 zł oraz wpisanie do Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych (369 zł) celem uregulowania końcowej płatności za zlecone studium wykonalności.

(20)

CENTRUM USŁUG W SPÓ LNYCH

W YDATKI

Załącznik Nr 2/4 do zarządzenia Nr 1218/2020 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 29 września 2020 r.

Zmiany planu na 2020 rok wynikaj ące ze zmian budżetu miasta w zł

z tego:

w tym: z tego:

z tego: w tym: w tym:

Zakup i objęcie akcji łub udziałów oraz wniesienie

wkładów do spółek prawa handlowego Dz./

Rozdz. Treść

Plan na 2020 r.

[4+16]

W ydatki bieżące

W ynagrodze nia i składki

od nich naliczane

W ydatki na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1

pkt 2 i 3

W ynagrodź enia i składki

Dotacje na zadania

bieżące

W ydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

długu

W ydatki majątkowe

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

750 AD M INSTR AC JA PUBLICZNA 750 000 750 000 750 000 750 000

Z W I Ę K S Z E N I E 7 50 0 0 0 7 50 0 0 0 7 50 0 0 0 750 0 0 0

7 5 085 W s p ó ln a o b s łu g a j e d n o s t e k s a m o r z ą d u te r y to ria ln e g o W ydatki na zadania w łasne

w tym:

gmina

750 000 750 000

750 000

750 000 750 000

750 000

750 000 750 000

750 000

750 000 750 000

750 000

OGÓŁEM 750 000 750 000 750 000 750 000

Uzasadnienie

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się celem zabezpieczenia środków na zakup urządzeń sieciowych (przełączniki sieciowe) w ramach projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja w raz z przebudow ą i rozbudową budynku p rzy ulicy Granicznej 2 7 na p otrzeby nowej siedziby C U W K atowice" przez Centrum Usług Wspólnych w Katowicach (750.000 zł).

(21)

Placówki oświatowe

W YDATKI

Załącznik Nr 2/5 do zarządzenia Nr 1218/2020 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 29 września 2020 r.

Zmiany planu na 2020 rok wynikaj ące ze zmian budżetu miasta w zł

Dz./

Plan na 2020 r.

[4+16]

z tego:

w tym:

z tego:

pkt 2 i 3

w tym:

długu

w tym:

Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie

wkładów do spółek prawa handlowego W ynagrodze

nia i składki

W ynagrodz enia i składki

bieżące

pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

801 OŚW IATA I W YCHOW ANIE 298 152 298 152 298 152 298 152

Z W I Ę K S Z E N I E 2 9 8 1 5 2 2 9 8 1 5 2 2 9 8 1 5 2 2 9 8 1 5 2

801 0 1 S z k o ły p o d s ta w o w e 287 747 287 747 287 747 287 747

W ydatki na zadania w łasne 287 747 287 747 287 747 287 747

w tym:

gmina 287 747 287 747 287 747 287 747

Szkoła Podstawowa N r 59 15 071 15 071 15 071 15 071

Zespół Szkolno-Przedszkolny N r 1 6 328 6 328 6 328 6 328

Zespół Szkół i Placów ek N r 2 35 195 35 195 35 195 35 195

8 0 1 0 4 P r z e d sz k o la 6 000 6 000 6 000 6 000

w tym:

gmina 6 000 6 000 6 000 6 000

M iejskie Przedszkole N r 66 6 000 6 000 6 000 6 000

8 0 1 2 0 L i c e a o g ó ln o k s z ta łc ą c e 4 405 4 405 4 405 4 405

w tym:

powiat 4 405 4 405 4 405 4 405

/ / / Liceum Ogólnokształcące 4 405 4 405 4 405 4 405

(22)

Dz./

Plan na 2020 r.

[4+16]

z tego:

w tym:

z tego:

pkt 2 i 3

w tym:

długu

w tym:

Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie

wkładów do spółek prawa handlowego W ynagrodze

nia i składki

W ynagrodz enia i składki

bieżące

pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

OGÓŁEM 298 152 298 152 298 152 298 152

w tym:

ZW IĘKSZENIE W ydatki na zadania w łasne

w tym:

gmina powiat

298 152 298 152

293 747 4 405

298 152 298 152

293 747 4 405

298 152 298 152

293 747 4 405

298 152 298 152

293 747 4 405

Uzasadnienie

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się celem zabezpieczenia środków na:

zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych - Decyzja Ministra Finansów Nr ST5.4751.4.2020.2gm o przyznaniu Miastu Katowice środków z rezerwy cześci oświatowej subwencji ogólnej (257.747 zł).

- wykonanie ''Przyrodniczej ścieżki edukacyjno-sensorycznej" na terenie placu zabaw w Miejskim Przedszkolu Nr 66, w związku z otrzymaniem środków finansowych z Fundacji "ING DZIECIOM" w ramach konkursu wolontaiiackiego "Dobry P o m ysł” (6.000 zł).

- zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni - w związku z przyznaną dotacją z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Zielona Pracownia w SP N r 66 w Katowicach - Energetyczne Laboratorium " (Umowa D otacji z W FOSiGW Nr. 443/2020/28/EE/ap/D) (30.000 zł).

- ponowne sprawdzenie prac maturalnych w III Liceum Ogólnokształcącym (środki pochodzą z opłat egzaminacyjnych) (4.405 zł).

(23)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "PRZYSTAŃ"

W YDATKI

Załącznik Nr 2/6 do zarządzenia Nr 1218/2020 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 29 września 2020 r.

z tego:

w tym: z tego:

Dz./

Rozdz. Treść

Plan na

2020 r. Wydatki

zadań statutowych

Świadczenia na rzecz osób fz.

długu

Wydatki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

852 POMOC SPOŁECZNA 309 518 309 518 309 518 307 434

ZW IĘKSZENIE 309 518 309 518 309 518 307 434

85202 Domy pomocy społecznej 309 518 309 518 309 518 307 434

w tym:

powiat 309 518 309 518 309 518 307 434

z tego:

wynagrodzenia osobowe 256 209 256 209 256 209 256 209

Ogółem 309 518 309 518 309 518 307 434

UZASADNIENIE:

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się celem realizacji Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowannych ze środków Unii Europejskiej:

- Śląskie Kadry DPS vs. COVID - 19 - DPS "Przystań" (EFS - 232.992 zł, budżet państwa - 43.458 zł) - 276.450 zł;

- Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - DPS "Przystań"

(EFS - 27.833 zł, budżet państwa - 5.235 zł) - 33.068 zł.

(24)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ZACISZE"

W YDATKI

Załącznik Nr 2/7 do zarządzenia Nr 1218/2020 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 29 września 2020 r.

z tego:

w tym: z tego:

Dz./

Rozdz. Treść

Plan na

2020 r. Wydatki

zadań statutowych

Świadczenia na rzecz osób fz.

długu

Wydatki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

852 POMOC SPOŁECZNA 311 877 311 877 311 877 307 014

ZW IĘKSZENIE 311 877 311 877 311 877 307 014

85202 Domy pomocy społecznej 311 877 311 877 311 877 307 014

w tym:

powiat 311 877 311 877 311 877 307 014

z tego:

Ogółem 311 877 311 877 311 877 307 014

UZASADNIENIE:

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się celem realizacji Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowannych ze środków Unii Europejskiej:

- Śląskie Kadry DPS vs. COVID - 19 - DPS "Zacisze" (EFS - 199.996 zł, budżet państwa - 37.304 zł) - 237.300 zł;

- Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - DPS "Zacisze" (EFS - 62.771 zł, budżet państwa - 11.806 zł) - 74.577 zł.

(25)

ŻŁO BEK MIEJSKI

W YDA TK I

Załącznik Nr 2/8 do zarządzenia Nr 1218/2020 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 29 września 2020 r.

z tego:

w tym: z tego:

Dz./

Rozdz. Treść

Plan na

2020 r. Wydatki

bieżące Wydatki

jednostek budżetowych

zadań statutowych

długu

Wydatki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

855 RODZINA 51 013 51 013 51 013 26 406

ZW IĘKSZENIE 51 013 51 013 51 013 26 406

85505 T worzenie i funkcjonow anie

żłobków 51 013 51 013 51 013 26 406

W ydatki na zadania własne 51 013 51 013 51 013 26 406

w tym:

gmina 51 013 51 013 51 013 26 406

z tego:

OG ÓŁEM 51 013 51 013 51 013 26 406

UZASADNIENIE:

Zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców - etap II" (EFS - 49.274 zł, budżet państwa - 1.739 zł) dokonuje się w związku z końcowym rozliczeniem projektu.

(26)

Załącznik Nr 2/9 do zarządzenia Nr 1218/2020

CENTRUM OBSŁUGI PLACÓW EK OPIEKUŃCZO-W YCHOW AW CZYCH

Prezydenta Miasta Katowice

W YDATKI

z dnia 29 września 2020 r.

z tego:

w tym: z tego:

z tego:

w tym: w tym:

Dz./

Rozdz. Treść

Plan na

2020 r. Wydatki bieżące

zadań statutowych

Wydatki z tytułu poręczeń

i gwarancji

Wydatki majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

855 RODZINA 66 360 66 360 66 360 66 360

ZW IĘKSZENIE 66 360 66 360 66 360 66 360

85510 Działalność placówek

opiekuńczo-wychowawczych 66 360 66 360 66 360 66 360

Wydatki na zadania własne 66 360 66 360 66 360 66 360

w tym:

powiat 66 360 66 360 66 360 66 360

OGÓŁEM 66 360 66 360 66 360 66 360

UZASADNIENIE:

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się na zadaniu opieka nad dzieckiem objętym instytucjonalną pieczą zastępczą - funkcjonowanie Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych ze wspólnym użytkowaniem nieruchomości przy ul. Plebiscytowej 46 przez placówki opiekuńczo-wychowawcze DOM 1-3 (zakupu energii i usług komunalnych, podatek od nieruchomości i opłaty za trwały zarząd).