UCHWAŁA Nr XXXII/214/2013 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z dnia 29 października 2013 r.
w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2013.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
2013.594) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 885) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIV/161/12 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2013 wprowadza się zmiany:
1) Dochody budżetu gminy na rok 2013 zmniejsza się w kwocie 293.332,00 zł do wysokości 14.207.099 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
a) dochody bieżące do wysokości 13.076.870 zł, b) dochody majątkowe do wysokości 1.130.229 zł;
2) Wydatki budżetu gminy na rok 2013 zwiększa się w kwocie 393.332,00 zł do wysokości 14.695.949 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
a) wydatki bieżące do wysokości 12.605.037 zł, b) wydatki majątkowe do wysokości 2.090.912 zł;
3) Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zwiększa się o kwotę 77.500,00 zł do wysokości 2.198.165 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.
§ 2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 w kwocie 2.090.912 zł, zgodnie załącznikiem nr 3 .
§ 3. Ustala się:
1) Deficyt budżetu w wysokości 488.850,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 199.000,00 zł
z wolnych środków w kwocie 289.850,00 zł,
2) Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 952.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.
Uzasadnienie
Dokonano zmieszenia dochodów i wydatków Gminy na rok 2013, w tym :
• dochody zmniejszono w kwocie 293.332 zł ,
• a wydatki w kwocie 393.332 zł .
Jednocześnie dokonano zwiększenia dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w kwocie 77.500 zł w dziale 852 Pomoc społeczna – na świadczenia rodzinne (zał. Nr 3 i 3a)
Wydatki majątkowe na rok 2013 uległy zmniejszeniu w kwocie 513.436 zł ( zał. Nr 4).
Deficyt budżetu zmniejszył się w kwocie 100.000 zł do wysokości 488.850 zł . Równocześnie dokonano zmniejszenia przychodów w kwocie 100.000 zł z wolnych środków..
DOCHODY ( zał. Nr 1). Ogółem dokonano zmniejszenia dochodów 293.332 zł , w tym zwiększeń w kwocie 125.954 zł , zmniejszenia w kwocie 419.286 zł.
W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszono dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 405.850 zł, (w związku z przesunięciem terminu rozliczenia realizowanego projektu „Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie” ) oraz dokonano zwiększenia w kwocie 1.400 zł z tytułu otrzymanych darowizn,
W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 700005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono - dochody w kwocie 12.202 zł, w tym:
- z tytułu otrzymania bezzwrotnej pomocy finansowej z Agencji Nieruchomości Rolnej w Pruszczu Gdańskim na realizacje przedsięwzięcia pn. „Remont przejętego po byłym PGR budynku mieszkalnego w miejscowości Stążki” w kwocie 13.436 zł ( zmniejszenia dokonano na podstawie podpisanej umowy z ANR – zmniejszenie wynika z oszczędności poprze targowych ). Ponadto w dziale tym zwiększono dochody z tytułu odsetek od należności niezapłaconych w terminie w kwocie 1.234 zł.
W dziale 750 „Administracja publiczna” dokonano zwiększenia w kwocie 2.800 zł z tytułu rozliczeń dotyczących lat ubiegłych.
W dziale 756 w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw dokonano zwiększenia w kwocie 9.413 zł z tytułu wpłat z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono dochody w kwocie 20.907 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizacje zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013 r. na podstawie decyzji Nr 63/214/2013 Wojewody Pomorskiego (pismo PUW FB-I.3111.214.2013.MS).
W dziale 852 „Pomoc społeczna” dokonano zwiększenia w kwocie 83.200 zł., w tym : - w rozdziale 85212 w kwocie 77.500 zł z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie decyzji Nr 56.2/172/2013 Wojewody Pomorskiego – pismo PUW Nr FB.I.3111.172.2013AR z dnia 21 .10.2013 r.,
- w rozdziale 85213 w kwocie 2.200 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne na podstawie decyzji Nr 81/237/2013 Wojewody Pomorskiego – pismo PUW Nr FB.I.3111.237.2013AR z dnia 23 .10.2013 r.,
-w rozdziale 85295 w kwocie 3.500 zł z tytułu otrzymanych darowizn z Nadleśnictwa Kwidzyn z przeznaczeniem na wsparcie dla rodziny P. Barbary Wiśniewskiej zamieszkałej w Mikołajkach Pomorskich, która poniosła straty w wyniku pożaru
W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonano zwiększenia w kwocie 7.000 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku ( umowa Nr WFOŚ/D/738/234/2013 ) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania p.n. Jezioro Balewskie – bogactwo przyrodnicze Gminy Mikołajki Pomorskie”.
WYDATKI ( zał. Nr 2) – Ogółem zmniejszono wydatki w kwocie 393.332 zł, w tym dokonano zwiększenia w kwocie 120.104 zł, zmniejszenia w kwocie 513.436 zł oraz przeniesienia wydatków w kwocie 53.826 zł).
Zmniejszenia dokonano:
W dziale 600 „Transport i łączność” w kwocie 500.000 zł ( przesunięcie realizacji na rok 2014 ) na realizację przedsięwzięcia pn. "Uzbrojenie terenów rekreacyjno- turystycznych położonych nad J. Balewskim, obręb Perklice w drogi – dojazd do działek rekreacyjnych."
W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 700005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono wydatki w kwocie 13.436 zł, na realizacje przedsięwzięcia pn. „Remont przejętego po byłym PGR budynku mieszkalnego w miejscowości Stążki”(zmniejszenie po przetargu)
Zwiększenia dokonano :
W dziale 750 „Administracja publiczna” w kwocie 2.980 zł na zwrot kosztów podróży ( koszty przejazdu na studia podyplomowe w ramach projektu) oraz zakup usług
W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 16.461 zł w tym:
- 14.976 zł dla Zespołu Szkół ( zwiększenie zatrudnienia na stanowisku sekretarki – na cały etat, urlop zdrowotny nauczyciela od 01.09 2013 r. , awanse zawodowe nauczycieli oraz odprawa emerytalna dla nauczyciela),
- 1.485 zł dla przedszkola ( ubezpieczenie mienia, zakup energii),
Pozostałe zmiany w tym dziale dotyczą Zespołu Szkół , które dokonano w ramach przeniesień w ramach działu 801 oraz z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza)
W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w kwocie 6.413 zł z na przeciwdziałanie alkoholizmowi z przyjętych opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych,
W dziale 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 83.200 zł, w tym : - w rozdziale 85212 w kwocie 77.500 zł na świadczenia rodzinne ,
- w rozdziale 85213 w kwocie 2.200 zł z na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne
- w rozdziale 85295 w kwocie 3.500zł na zakup materiałów z otrzymanej darowizny z Nadleśnictwa Kwidzyn z przeznaczeniem na pomoc dla podopiecznej, która poniosła straty w wyniku pożaru.
W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie 11.050 zł , w tym 7. 050 zł na realizację projektu p.n. Jezioro Balewskie – bogactwo przyrodnicze Gminy Mikołajki Pomorskie” oraz 4.000 zł na oczyszczanie miast i wsi – usługi.
Ponadto dokonano przeniesienia w kwocie 53.826 zł w celu dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb, w tym :
W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” w kwocie 7.000 zł,
W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w kwocie 500 zł,
W dziale 801 „Oświata i wychowanie’ w kwocie 8.727 zł
W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza kwocie 37.599 zł
Środki przeniesiono w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenia majątkowe oraz w Zespole Szkół na wynagrodzenie osobowe pracowników, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
Sporz. Maria Kalinowska
BeSTia Strona 1
Zał. Nr 1do Uchwały Nr XXXII/.../2013 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 29.10.2013 r.
ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2013 WYNIKAJĄCE ZE ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 987 813,00 - 404 450,00 583 363,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 508 970,00 - 404 450,00 104 520,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 1 400,00 1 400,00
6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 405 850,00 - 405 850,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 546 008,00 - 12 202,00 533 806,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 546 008,00 - 12 202,00 533 806,00
0920 Pozostałe odsetki 200,00 1 234,00 1 434,00
6280
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
303 745,00 - 13 436,00 290 309,00
750 Administracja publiczna 81 123,00 2 800,00 83 923,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 13 506,00 2 800,00 16 306,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 2 800,00 4 800,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem 3 110 388,00 9 413,00 3 119 801,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw 240 244,00 9 413,00 249 657,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 28 350,00 9 413,00 37 763,00
801 Oświata i wychowanie 94 979,00 20 907,00 115 886,00
80104 Przedszkola 82 904,00 20 907,00 103 811,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 20 907,00 20 907,00
852 Pomoc społeczna 2 174 430,00 83 200,00 2 257 630,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego 1 655 568,00 77 500,00 1 733 068,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami 1 650 000,00 77 500,00 1 727 500,00
BeSTia Strona 2 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 23 900,00 2 200,00 26 100,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) 8 900,00 2 200,00 11 100,00
85295 Pozostała działalność 176 960,00 3 500,00 180 460,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 3 500,00 3 500,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 252 798,00 7 000,00 259 798,00
90095 Pozostała działalność 46 500,00 7 000,00 53 500,00
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych 700,00 7 000,00 7 700,00
14 500 431,00 - 293 332,00 14 207 099,00
Razem:
BeSTia Strona 1
Zał.Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/ /2013 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 29.10.2013 r.
ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2013 WYNIKAJĄCE ZE ZMNIEJSZENIA ORAZ PRZENIESIEŃ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 136 700,00 - 5 300,00 131 400,00
40002 Dostarczanie wody 107 500,00 - 5 300,00 102 200,00
4430 Różne opłaty i składki 9 000,00 - 7 000,00 2 000,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 4 000,00 1 700,00 5 700,00
600 Transport i łączność 1 723 085,00 - 500 000,00 1 223 085,00
60016 Drogi publiczne gminne 1 440 550,00 - 500 000,00 940 550,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 103 460,00 - 500 000,00 603 460,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 866 245,00 - 13 436,00 852 809,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 866 245,00 - 13 436,00 852 809,00
4260 Zakup energii 43 000,00 - 500,00 42 500,00
4430 Różne opłaty i składki 10 500,00 500,00 11 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 743 745,00 - 13 436,00 730 309,00
750 Administracja publiczna 2 385 473,00 2 980,00 2 388 453,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 124 725,00 2 980,00 2 127 705,00
4300 Zakup usług pozostałych 87 118,00 1 630,00 88 748,00
4410 Podróże służbowe krajowe 9 500,00 1 350,00 10 850,00
801 Oświata i wychowanie 3 823 833,00 54 060,00 3 877 893,00
80101 Szkoły podstawowe 1 787 527,00 56 797,00 1 844 324,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 85 700,00 5 530,00 91 230,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 180 500,00 51 452,00 1 231 952,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 79 645,00 - 2 785,00 76 860,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 227 000,00 2 600,00 229 600,00
80104 Przedszkola 599 665,00 1 485,00 601 150,00
4260 Zakup energii 8 100,00 1 170,00 9 270,00
4430 Różne opłaty i składki 1 300,00 315,00 1 615,00
80110 Gimnazja 1 158 976,00 - 4 222,00 1 154 754,00
BeSTia Strona 2
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 52 200,00 1 720,00 53 920,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 724 200,00 - 4 000,00 720 200,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 800,00 - 1 942,00 55 858,00
851 Ochrona zdrowia 31 350,00 6 413,00 37 763,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 29 950,00 6 413,00 36 363,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 720,00 7 720,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 250,00 4 093,00 10 343,00
4300 Zakup usług pozostałych 13 400,00 1 000,00 14 400,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 600,00 600,00
852 Pomoc społeczna 2 804 178,00 83 200,00 2 887 378,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego 1 651 015,00 77 500,00 1 728 515,00
3110 Świadczenia społeczne 1 535 000,00 77 500,00 1 612 500,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 23 900,00 2 200,00 26 100,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 23 900,00 2 200,00 26 100,00
85295 Pozostała działalność 229 960,00 3 500,00 233 460,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 3 500,00 3 500,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 384 788,00 - 37 599,00 347 189,00
85401 Świetlice szkolne 140 510,00 - 37 599,00 102 911,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 550,00 - 2 858,00 5 692,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94 150,00 - 27 189,00 66 961,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 580,00 - 472,00 5 108,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 700,00 - 4 333,00 14 367,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 650,00 - 607,00 2 043,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 980,00 - 2 140,00 3 840,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 937 498,00 12 550,00 950 048,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 50 000,00 4 000,00 54 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 4 000,00 24 000,00
90095 Pozostała działalność 152 903,00 8 550,00 161 453,00
BeSTia Strona 3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 100,00 7 050,00 44 150,00
4430 Różne opłaty i składki 0,00 1 500,00 1 500,00
926 Kultura fizyczna 97 170,00 3 800,00 100 970,00
92601 Obiekty sportowe 27 170,00 3 800,00 30 970,00
4430 Różne opłaty i składki 0,00 3 800,00 3 800,00
15 089 281,00 - 393 332,00 14 695 949,00
Razem:
Zał. Nr 3 do Uchwały Nr XXXII...2013 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 29.10.2013 r.
Zmiany w planie finansowym z zakresuu administracji rzadowej i innych zadan zleconych
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
852 Pomoc społeczna 1 690 960,00 77 500,00 1 768 460,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego 1 650 000,00 77 500,00 1 727 500,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami 1 650 000,00 77 500,00 1 727 500,00
2 198 165,00
2 120 665,00 77 500,00
Razem:
Zał. Nr 3a do Uchwały Nr XXXII...2013 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 29.10.2013 r.
Zmiany w planie finansowym z zakresu administracji rzadowej i innych zadan zleconych gminie - WYDATKI
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
852 Pomoc społeczna 1 690 960,00 77 500,00 1 768 460,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego 1 650 000,00 77 500,00 1 727 500,00
3110 Świadczenia społeczne 1 535 000,00 77 500,00 1 612 500,00
2 120 665,00 77 500,00 2 198 165,00
Razem:
Strona 1 z 1
Zał. Nr 4 do Uchwały Nr XXXII...2013 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 29.10.2013 r.
ZMIANA W PLANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2013
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
600 Transport i łączność 1 379 570,00 - 500 000,00 879 570,00
60016 Drogi publiczne gminne 1 136 810,00 - 500 000,00 636 810,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 103 460,00 - 500 000,00 603 460,00
Uzbrojenie terenów rekreacyjno-turystycznych położonych nad
J.Balewskim, obręb Perklice w drogi 500 000,00 - 500 000,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 763 745,00 - 13 436,00 750 309,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 763 745,00 - 13 436,00 750 309,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 743 745,00 - 13 436,00 730 309,00
Remont przejetego po byłym PRG budynku mieszkalnego w miejscowości
Stążki ( modernizacja) 303 745,00 - 13 436,00 290 309,00
2 604 348,00 - 513 436,00 2 090 912,00
Razem
