UCHWAŁA NR ...
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2021 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póżn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXVII/264/20 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) § 5 otrzymuje brzminie: "§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 4 426 597 zł, który sfinansowany będzie kredytem bankowym, nadwyżką budżetu z lat ubiegłych, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
2. Ustala się plan przychodów budżetu gminy w kwocie 8 336 597 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się plan rozchodów budżetu gminy w kwocie 3 910 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3".
2) Ustala się plan przychodów budżetowych:
paragraf Kwota
zmniejszenia Kwota
zwiększenia Plan po zmianach
Przychody ogółem, z tego: 5 272 090 5 339 992 8 336 597
905
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi )
0 0 16 034
905
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Program Inwestycji Lokalnych)
0 113 928 113 928
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o
finansach publicznych 5 272 090 0 6 556
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym, z tego: 0 0 2 974 015
957 Nadwyżki z lat ubiegłych 0 5 226 064 5 226 064
3) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
4) Zmienia się plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
5) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
6) Zwiększa się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
7) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
8) W załączniku nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
9) W załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała
plan
A. Dochody 111 606 733
A.1 dochody bieżące 105 990 721
A.2 dochody majątkowe 5 616 012
B. Wydatki 116 033 330
B.1 wydatki bieżące 102 721 827
B.2 wydatki majątkowe 13 311 503
C. NADWYŻKA / DEFICYT ( A - B ) -4 426 597
D. FINANSOWANIE (D1 - D2) 4 426 597
D 1. Przychody ogółem, z tego: 8 336 597
905
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)
16 034
905
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Program Inwestycji Lokalnych)
113 928
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 6 556
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego: 2 974 015
1 Długoterminowy kredyt związany z realizacją inwestycji gminnych 2 974 015
957 Nadwyżki z lat ubiegłych 5 226 064
D 2. Rozchody ogółem, z tego: 3 910 000
Wynik finansowy budżetu oraz plan przychodów i rozchodów w 2021 roku (w złotych)
wyszczególnienie
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego: 3 910 000
1
spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczy w Leśnicy na realizację inwestycji pn.
"Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską" oraz inwestycji pn. "Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głuchołazach"
1 900 000
2 spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Powiatowym Banku Spółdzielczym w
Kędzierzynie Koźlu zaciągnięty na realizację inwestycji gminnych w 2016 roku 60 000
3.
spłata długoterminowego kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczy w Leśnicy na realizację następujących inwestycji: Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach; Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko- czeskim II, Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy; Odnowienie i konserwacja zabytkowej wieży zegarowej w Głuchołazach –Renowacja tarcz zegarowych; Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne -
zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej; Dokapitalizowanie Spółki
"Wodociągi" na potrzeby przyłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej; Opracowanie projektu budowy części ul. Żeromskiego w Głuchołazach); Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie,
"Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską; Budowa drogi leśnej w Pokrzywnej
724 520
4.
spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym "Bank Rolników" w Opolu na realizację następujących inwestycji: Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach; Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej;
Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej;
Budowa drogi publicznej w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską - Etap II - w ramach „Narodowego program przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
1 200 000
5. spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w
Opolu związanego z realizacją inwestycji gminnych w 2018 roku 25 480
Tabela nr 1 - Dochody bieżące
zmniejszenie planu dochodów
zwiększenie planu dochodów 22 402 183 544
758 14 902 0
75801 14 902 0
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 14 902
801 7 500 76 500
80101 0 58 500
0750
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
7 500
0830 wpływy z usług 45 000
0970 wpływy z różnych dochodów 6 000
80103 7 500 18 000
0750
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
7 500
0830 wpływy z usług 18 000
851 0 37 000
85195 0 37 000
0970 wpływy z różnych dochodów 37 000
852 0 50 044
85214 0 5 000
0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000
85215 0 11 496
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Zmiana planu dochodów budżetu gminy w 2021 r. (w złotych)
dział - rozdział - paragraf
I. Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych
Pomoc społeczna Ochrona zdrowia Szkoły podstawowe
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Pozostała działalność
Dodatki mieszkaniowe
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
2700
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
11 496
85295 0 33 548
2700
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
33 548
855 0 20 000
85501 0 20 000
0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 20 000
22 402 183 544
zmniejszenie planu dochodów
zwiększenie planu dochodów
Dochody bieżące 22 402 183 544
Dochody majątkowe 0 0
22 402 183 544 Zmiany planu dochodów
1
Pozostała działalność
Razem zmniejszenia i zwiększenia
2
Razem zmniejszenia i zwiększenia Rodzina Świadczenie wychowawcze
Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe
Kwota
600 50 000
60016 50 000
- 50 000
801 113 928
80195 113 928
- 113 928
163 928
Kwota
1 0
2 163 928
163 928
Zmniejszenie planu wydatków budżetowych (w złotych)
Dział - Rozdział (treść)
I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych
Drogi publiczne gminne wydatki inwestycyjne
Transport i łączność
wydatki inwestycyjne Oświata i wychowanie Pozostała działalność
Zbiorcze zestawienie zmniejszenie planu wydatków
Wydatki bieżące Wydatki majątkowe
Razem / zmnijeszenie planu wydatków Razem zmniejszenie planu wydatków
majątkowych
Tabela 1 - Wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
wydatki związane z realizacją
ich statutowych
zadań
801 69 000 0 69 000 0 0 0
80101 51 000 51 000
80103 18 000 18 000
851 37 000 0 37 000 0 0 0
85195 37 000 37 000
852 50 044 33 548 0 5 000 11 496 0
85214 5 000 5 000
85215 11 496 11 496
85295 33 548 33 548
855 20 000 0 0 20 000 0 0
85501 20 000 20 000
900 17 000 0 17 000 0 0 0
90095 17 000 17 000
193 044 33 548 123 000 25 000 11 496 0
Razem zwiększenie planu wydatków bieżących
Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska Rodzina Świadczenie wychowawcze Pozostała działalność Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Dodatki mieszkaniowe Pozostała działalność
Pomoc społeczna Ochrona zdrowia
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe
Zwiększenie planu wydatków budżetowych (w złotych)
Dział - Rozdział Kwota
W tym:
wydatki jednostek budżetowych
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na obsługę
długu
I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 31 marca 2021 r.
naliczane statutowych zadań
Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe
Kwota
600 50 000
50 000
- 50 000
801 113 928
80195 113 928
- 113 928
900 36 000
90015 13 000
- 13 000
90095 23 000
- 23 000
199 928
Kwota
1 193 044
2 199 928
392 972 Razem zwiększenie planu wydatków
majątkowych
Zbiorcze zestawienie zwiększenia planu wydatków
Wydatki bieżące Wydatki majątkowe
Razem / zwiększenie planu wydatków Pozostała działalność wydatki inwestycyjne
Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki inwestycyjne
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Pozostała działalność wydatki inwestycyjne
Oświata i wychowanie
I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych
Transport i łączność
60014 Drogi publiczne powiatowe dotacja celowa przekazana powiatowi na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Dział - Rozdział (treść)
lp.
nazwa jednostki otrzymującej
dotacje
przedmiot dotacji dział rozdział kwota
dotacji 3
3.3. Powiat Nyski dotacja na budowę chodników przy drogach powiatowych
dz. 600 - Transport i łączność
rozdz. 60014 - Drogi
publiczne powiatowe 50 000
2 087 400 dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Zmiana planu dotacji z budżetu gminy w 2021 roku (w złotych) I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 31 marca 2021 r.
1 2 3 4 5 6 Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy
Zadanie obejmuje budowę oświetlenia na terenie gminy Głuchołazy
163 000
163 000
Budowa chodników na terenie gminy
Zadanie obejmuje budowę chodników na terenie Gminy Głuchołazy
250 000
250 000
Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy, (w tym budowa sanitariatów w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie) oraz Żłobka Miejskiego
600 000
600 000
Strefa zacienienia przy ul. Korfantego w Głuchołazach 13 000
13 000 Dotacja dla Powiatu Nyskiego na budowę chodników przy
drogach powiatowych 50 000
50 000
Budowa wiaty w Podlesiu 20 000
20 000 13 311 503
Zmiana limitu wydatków inwestycyjnych na 2021 roku (w złotych)
Lp. Nazwa zadania Cele zadania
rozdz.
klasyfikacji budżetowej
Plan wydatków na 2021 r.
Lata realizacji inwestycji
3 r.90015 2015-2022
z tego:
- budżet gminy
10 r.60016 2016-2022
z tego:
- budżet gminy
12 r.80195 2015-2022
z tego:
- budżet gminy
33 r.90095 2021
z tego:
- budżet gminy
Razem
44 r.60014 2021
z tego:
- budżet gminy
45 r.90095 2021
z tego:
- budżet gminy
(5+6+7+8+9) 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r. 2025 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy
Zadanie obejmuje budowę oświetlenia na terenie gminy Głuchołazy
263 000 163 000 100 000
263 000 163 000 100 000
Budowa chodników na terenie gminy 350 000 250 000 100 000
350 000 250 000 100 000
Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy, (w tym budowa sanitariatów w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie) oraz Żłobka Miejskiego
900 000 600 000 300 000
900 000 600 000 300 000
68 657 866 10 750 865 14 348 378 21 171 623 16 417 000 7 000 000 3
z tego:
- budżet gminy
Zmiana programu inwestycyjnego na lata 2021 – 2025
Lp. Nazwa zadania Cele zadania
Nakłady inwestycyjne do poniesienia:
14
z tego:
- budżet gminy 12 z tego:
- budżet gminy
Razem
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 31 marca 2021 r.
lat ubiegłych. Ponadto do planu przychodów wprowadza się środki w wysokości 113 928 zł w związku z niewykorzystanymi w 2020 r. wydatkami na realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Loklanych.
2)Zmniejsza się plan dochodów bieżących w związku z pismem Ministra Finansów informującym o zmniejszeniu subwencji oświatowej na 2021 rok o kwotę 14 902 zł.
3)Wprowadza się do planu dochodów budżetowych wpłwy z tytułu dofinansowania z Budżetu Państwa transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej w wysokości 37 000 zł (rozdział 85195 - Pozostała działalność). Ponadto wprowadza się plan wydatków budżetowych w kwocie 37 000 zł na realziację ww. zadania.
4)Wprowadza się do planu dochodów budżetowych wpłwy z tytułu dofinansowania z Budżetu Państwa realizacji programu "Wspieraj Seniora" w wysokości 33 548 zł (rozdział 85295 - Pozostała działalność).
Ponadto wprowadza się plan wydatków budżetowych w kwocie 33 548 zł na realziację ww. zadania.
5)Wprowadza się do planu dochodów budżetowych wpłwy z tytułu dofinansowania z Budżetu Panstwa realizacji programu "Dopłaty do czynszów" w wysokości 11 496 zł (rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe). Ponadto wprowadza się plan wydatków budżetowych w kwocie 11 496 zł na realziację ww.
zadania.
6) Wprowadza się zmiany w zakresie planowanych dochodów i wydatków PSP Nr 3 w Głuchołazach oraz PSP w Nowym Świętowie (rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe oraz 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) do kwot planowanego wykonania tych wielkości.
7)Wprowadza się do planu dochodów budżetowych wpływy z tytułu nagrody, którą otrzymała PSP Nr 1 w Głuchołazach w konursie "Być jak Ignacy" w kwocie 6 000 zł. W związku z wprowadzonymi dochodami zwiększa się plan wydatków PSP nr 1 w Głuchołazach o kwotę 6 000 zł.
8)Zwiększa się plan wydatków budżetowych w rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 17 000 zł z przeznaczeniem na zakup namiotów dla 3 sołectw.
9)Wprowadza się do planu wydatków majatkowch nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa wiaty w Podlesiu" w kwocie 20 000 zł.
10)Zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację nw. zadań inwestycyjnych:
-zadanie pn.: „Strefa zacienienia przy ul. Korfantego w Głuchołazach” zwiększenie o kwotę 3 000 zł w związku z zwiększonymi kosztami dokumentacji projektowej,
-zadanie pn.: „Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy” zwiększenie o kwotę 13 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w Starym Lesie.
11)Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realziację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa chodników na terenie gminy" o kwotę 50 000 zł przy równoczesnym wprowadzeniem do planu wydatków inwestycyjnych zadania pn.: "Dotacja dla Powiatu Nyskiego na budowę chodników przy drogach powiatowych".
12) Zwiększa się i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie 113 928 zł na realziację zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy, (w tym budowa sanitariatów w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie) oraz Żłobka Miejskiego".
