UCHWAŁA NR XXVII.156.2021 RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 31 sierpnia 2021 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2021 rok
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372), oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) – Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:
1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 672 308,42 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
2) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 688 823,03 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:
1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 109 252,17 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 38 957 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) po stronie planowanych dochodów 19 078 514,21 zł, z tego:
- dochody bieżące 17 008 670,72 zł, - dochody majątkowe 2 069 843,49 zł,
2) po stronie planowanych wydatków 19 179 545,41 zł, z tego:
- wydatki bieżące 16 048 273,41 zł, - wydatki majątkowe 3 131 272 zł.
§ 4. 1.Deficyt budżetu gminy w wysokości 101 031,20 zł zostanie pokryty przychodami w wysokości 101 031,20 zł pochodzącymi:
- z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu,
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 33 519,48 zł,
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu) w kwocie 67 511,72 zł.
2. Ustala się spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 451 986,22 zł sfinansowaną z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu) w kwocie 451 986,22 zł.
§ 5. Ustala się w nowym brzmieniu „Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w 2021 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
§ 6. Ustala się w nowym brzmieniu „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok”, w tym: plan przychodów: 553 017,42 zł; plan rozchodów: 451 986,22 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
§ 7. Ustala się w nowym brzmieniu „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku”, w tym dotacje podmiotowe: 829 933 zł, dotacje przedmiotowe: 130 562 zł, dotacje celowe: 434 039,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
§ 8. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 6.
§ 9. Traci moc:
1) Załącznik Nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w 2021 roku” do Uchwały Nr XXVI.153.2021 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21czerwca 2021 r.,
2) Załącznik Nr 5 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok” do Uchwały Nr XXVI.153.2021 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21czerwca 2021 r.,
3) Załącznik Nr 6 „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2021 roku” do Uchwały Nr XXVI.153.2021 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 czerwca 2021 r.
§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY JELENIEWO
Jan Bielecki
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII.156.2021 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 sierpnia 2021r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 31 SIERPNIA 2021R.
RODZAJ: WŁASNE
Dział Rozdział Paragraf
Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 914 161,55 0,00 4 914 161,55
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 982 013,61 759 798,33 1 741 811,94
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 515 593,32 1 202 687,79 1 718 281,11
0320 Wpływy z podatku rolnego 320 164,58 -317 988,73 2 175,85
0330 Wpływy z podatku leśnego 38 555,71 -24 400,73 14 154,98
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 107 000,00 -100 500,00 6 500,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 913 011,94 -759 798,33 1 153 213,61
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 718 281,11 -1 202 687,79 515 593,32
0320 Wpływy z podatku rolnego 2 175,85 317 988,73 320 164,58
0330 Wpływy z podatku leśnego 14 154,98 24 400,73 38 555,71
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 6 500,00 100 500,00 107 000,00
758 Różne rozliczenia 4 762 353,00 -33 245,78 4 729 107,22
75814 Różne rozliczenia finansowe 90 000,00 -33 245,78 56 754,22
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych) 70 000,00 -20 424,38 49 575,62
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 20 000,00 -12 821,40 7 178,60
851 Ochrona zdrowia 10 000,00 -10 000,00 0,00
85195 Pozostała działalność 10 000,00 -10 000,00 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 -10 000,00 0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 767 505,00 16 731,17 2 784 236,17
90095 Pozostała działalność 0,00 16 731,17 16 731,17
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje
zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 16 731,17 16 731,17 Razem: 13 698 632,44 -26 514,61 13 672 117,8
3
RODZAJ: ZLECONE
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
851 Ochrona zdrowia 0,00 10 000,00 10 000,00
85195 Pozostała działalność 0,00 10 000,00 10 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 10 000,00 10 000,00
Razem: 5 396 396,38 10 000,00 5 406 396,38
OGÓŁEM 19 078 514,21
Dochody bieżące 17 008 670,72
Dochody majątkowe 2 069 843,49
W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 1 499 940,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne 2 032 843,49
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące 6 390 026,17
Dochody ze sprzedaży majątku 37 000,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0,00
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII.156.2021 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 sierpnia 2021r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 31 SIERPNIA 2021R.
RODZAJ: WŁASNE
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 9 000,00 25 000,00 34 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 25 000,00 25 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 25 000,00 25 000,00
710 Działalność usługowa 94 000,00 10 000,00 104 000,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 94 000,00 10 000,00 104 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 86 891,00 10 000,00 96 891,00
750 Administracja publiczna 2 113 671,00 -16 500,00 2 097 171,00
75011 Urzędy wojewódzkie 70 079,00 -1 000,00 69 079,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 000,00 -1 000,00 1 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 819 292,00 -15 500,00 1 803 792,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 -1 500,00 1 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 19 781,00 -4 000,00 15 781,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 20 000,00 -10 000,00 10 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 216 500,00 0,00 216 500,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 182 500,00 0,00 182 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 000,00 -4 000,00 29 000,00
4260 Zakup energii 5 000,00 4 000,00 9 000,00
801 Oświata i wychowanie 4 422 776,00 -1 080,00 4 421 696,00
80101 Szkoły podstawowe 3 280 303,00 1 120,00 3 281 423,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 040 000,00 900,00 2 040 900,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400 000,00 160,00 400 160,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 40 000,00 60,00 40 060,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 351 550,00 -2 200,00 349 350,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 -1 000,00 2 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3 950,00 -1 200,00 2 750,00
851 Ochrona zdrowia 83 519,48 -10 000,00 73 519,48
85195 Pozostała działalność 10 000,00 -10 000,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 250,00 -2 250,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 7 750,00 -7 750,00 0,00
852 Pomoc społeczna 763 135,96 -2 300,00 760 835,96
85219 Ośrodki pomocy społecznej 334 225,00 -775,20 333 449,80
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 210 475,00 3 957,00 214 432,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 000,00 -2 282,20 13 717,80
4430 Różne opłaty i składki 500,00 -200,00 300,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 4 500,00 -2 250,00 2 250,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 60 600,00 -1 524,80 59 075,20
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00 -524,80 2 475,20
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 000,00 -500,00 500,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 000,00 -500,00 500,00
855 Rodzina 45 300,00 2 300,00 47 600,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 483,00 2 300,00 7 783,00
2910
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości
4 383,00 2 200,00 6 583,00
4580 Pozostałe odsetki 1 100,00 100,00 1 200,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 786 440,52 16 731,17 2 803 171,69
90095 Pozostała działalność 3 000,00 16 731,17 19 731,17
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 16 731,17 16 731,17
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 274 000,00 36 144,00 310 144,00
92116 Biblioteki 274 000,00 36 144,00 310 144,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 249 000,00 36 144,00 285 144,00 Razem: 13 312 853,86 60 295,17 13 373 149,03
RODZAJ: ZLECONE
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
851 Ochrona zdrowia 0,00 10 000,00 10 000,00
85195 Pozostała działalność 0,00 10 000,00 10 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 2 250,00 2 250,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 7 750,00 7 750,00
Razem: 5 396 396,38 10 000,00 5 406 396,38
OGÓŁEM: 19 179 545,41
w tym:
Wydatki bieżące: 16 048 273,41
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym: 9 259 135,79
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 263 755,20
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 995 380,59
2)dotacje na zadania bieżące 1 361 534,50
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 357 603,12
4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 0,00 5)wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku
budżetowym 0,00
6)wydatki na obsługę długu 70 000,00
Wydatki majątkowe: 3 131 272,00
1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3 131 272,00
a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 532 340,00
2)zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII.156.2021 Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 31 sierpnia 2021 r.
WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2021 ROKU
/W ZŁOTYCH/
Lp. Dz. Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego Plan na rok
2021
1 2 3 4 5 6
010 RAZEM DZIAŁ 010 25 000,00
1. 010 01010 6050 Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację przepompowni ścieków
w Gminie Jeleniewo 25 000,00
600 RAZEM DZIAŁ 600 1 434 443,48
2.
600 60016
6050 6050
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101796B Jeleniewo – Kazimierówka:
- środki z budżetu: 93 041,59
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych: 125 724,89
218 766,48
3.
600 60016 6050 6050
Przebudowa drogi gminnej nr 101792B we wsi Szurpiły i drogi wewnętrznej we wsi Szurpiły i Wodziłki:
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 500 000,00 - środki z budżetu: 42 000,00
542 000,00
4.
600 60016
6050
Wykonanie dokumentacji technicznej na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 101798B we wsi Udryn i części drogi gminnej Udryn – Jeleniewo nr 101762B we wsi Udryn:
- środki z budżetu: 30 750,00
30 750,00
5.
600 60016
6050
Przebudowa (modernizacja) chodnika łączącego ul. Słoneczną z ul. Ogrodową w Jeleniewie:
- środki z budżetu: 42 927,00
42 927,00
6. 600 60016 6050
Wykonanie dokumentacji projektowej drogi dz. nr geod. 298/7, 13/4, 14/3:
- środki z funduszu sołeckiego – Błaskowizna: 7 000,00
7 000,00
7.
600 60016
6050
Budowa drogi gminnej nr 101791B Malesowizna (Turtul) – droga do Suwalskiego Parku Krajobrazowego
- środki z dotacji celowej Zarządu Województwa Podlaskiego: 400 000,00 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 104 346,16 - środki z budżetu: 56 653,84
561 000,00
8.
600 60016 6050
Wykonanie dokumentacji technicznej na realizację przebudowy dróg gminnych Okrągłe – Zarzecze Jeleniewskie i we wsi Okrągłe
- środki z budżetu 32 000,00
32 000,00
RAZEM DZIAŁ 630 14 050,00
9. 630 63095
6050
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadaniu pn. „Rozbudowa infrastruktury
turystyczno-rekreacyjnej na miejscu wypoczynku nad jeziorem Hańcza w Błaskowiźnie:
- środki z budżetu: 14 050,00
14 050,00
RAZEM DZIAŁ 700 1 400,00
10. 700 70005 6060 Regulacja drogi gminnej nr 146009B
- środki z budżetu: 1 400,00 1 400,00
RAZEM DZIAŁ 754 57 500,00
11. 754 75405
6170
Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach
- środki z budżetu: 32 500,00
32 500,00
12. 754 75412
6050
Modernizacja (roboty budowlane) budynku o kubaturze 792,10 m³ Ochotniczej Straży Pożarnej w Podwysokim Jeleniewskim, działka nr 106/2 w Podwysokim Jeleniewskim w Gminie Jeleniewo:
- środki z budżetu: 25 000,00
25 000,00
RAZEM DZIAŁ 900 1 573 878,52
13. 900 90005 6057 6059
Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo - dofinansowanie z budżetu środków europejskich: 1 499 940,00 - wkład własny: 32 400,00, w tym:
- środki z budżetu: 32 400,00
1 532 340,00
14. 900 90015
6050
Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Udziejek – drugi etap:
- środki z funduszu sołeckiego – Udziejek: 8 538,52 8 538,52 15. 900 90017 6210
Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych
- środki z budżetu: 33 000,00
33 000,00
RAZEM DZIAŁ 921 25 000,00
16. 921 92116
6050
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie”
- środki z budżetu: 25 000,00
25 000,00
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2021 3 131 272,00
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII.156.2021 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 sierpnia 2021 r.
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2021 ROK
Lp. Treść Klasyfikacja
§
Kwota 2021 r
1 2 3 5
Przychody ogółem: 553 017,42
1. Przychody z zaciągnie tych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
§952 -
2. Nadwyżka z lat ubiegłych §957 -
3. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
§905 33 519,48
4. Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
§906 -
5. Innych źródeł (wolnych środków):
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu ): 312 307,00 + 121 501,16 (Uchwała z dnia 22-06- 2021r.)
§950 519 497,94
Rozchody ogółem 451 986,22
Spłaty pożyczek i kredytów krajowych w tym: 451 986,22
1. Spłata pożyczek i kredytów §992 451 986,22
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVII.156.2021 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 sierpnia 2021 r.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU
Dział Rozdział Nazwa jednostki Kwota planowanej dotacji /w zł/
podmiotowej przedmiotowej celowej
1 2 3 4 5 6
Jednostki sektora finansów publicznych
900 90017
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie- 130 562,00 33 000,00
921 92116
Biblioteka Publiczna w Jeleniewie285 144,00 - -
600 60014
Starostwo Powiatowe – dofinansowanie do zadania powiatowego: Remont drogi powiatowej 1134B Suwałki –Potasznia – Okrągłe – Jeleniewo w km 10+00 do 12+600
- - 400 000,00
Razem
285 144,00 130 562,00 433 000,00 Jednostki nienależące sektora finansów publicznych
801 80101
Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.145 000,00 - -
801 80103
Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.196 789,00 - -
801 80104
Dotacja na utrzymanie przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie PRO-Sudovia182 000,00 - -
801 80149
Dotacja na utrzymanie przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie PRO-Sudovia - na jedno dziecko niepełnosprawne21 000,00 - -
801 80153
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lubmateriałów ćwiczeniowych – Szkoła Podstawowa w Prudziszkach
- - 1 039,50
Razem
544 789,00 - 1 039,50
OGÓŁEM
829 933,00 130 562,00 434 039,50
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVII.156.2021 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 sierpnia 2021 r.