UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata

Projekt

z dnia 18 września 2020 r.

Zatwierdzony przez ...

UCHWAŁA NR ...

RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2020-2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/167/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2020-2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia prognoza finansowa” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) załącznik nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje treść zgodną z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) załącznik nr 3 pn. „Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020- 2024” otrzymuje treść zgodną z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach

Mariusz Migała

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ...

Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 września 2020 r.

Wyszczególnienie dochody z tytułu

udziału we wpływach z podatku dochodowego od

osób fizycznych

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od

osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na

inwestycje z tego:

z tego: w tym:

w tym:

Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.5.1 1.2 1.2.1 1.2.2

Wykonanie 2017 85 975 621,04 84 888 040,93 14 307 383,00 705 043,00 19 903 709,00 24 188 963,44 25 782 942,49 11 885 674,00 1 087 580,11 785 837,85 301 742,26 Wykonanie 2018 96 703 456,18 89 427 306,56 16 352 748,00 1 208 509,91 21 146 390,00 24 460 871,22 25 870 609,65 12 053 506,94 7 276 149,62 580 503,86 6 695 645,76 Plan 3 kw. 2019 102 445 051,00 93 037 682,00 17 354 719,00 1 600 000,00 22 037 294,00 23 175 806,00 28 869 863,00 13 700 000,00 9 407 369,00 1 213 000,00 8 194 369,00 Wykonanie 2019 104 209 707,23 96 877 428,65 17 518 709,00 1 029 603,07 22 680 854,00 28 144 096,98 24 517 919,84 13 700 000,00 7 332 278,58 794 367,00 6 537 911,56 2020 110 539 646,00 104 503 103,00 16 801 409,00 900 000,00 22 624 593,00 34 076 048,00 30 101 053,00 13 752 927,00 6 036 543,00 1 450 000,00 1 777 525,00 2021 110 115 441,00 105 915 441,00 17 801 409,00 1 600 000,00 22 234 305,00 32 989 183,00 31 290 544,00 15 200 000,00 4 200 000,00 2 000 000,00 2 200 000,00 2022 111 289 134,00 108 439 134,00 18 800 000,00 1 600 000,00 21 599 228,00 33 189 183,00 33 250 723,00 15 400 000,00 2 850 000,00 1 350 000,00 1 500 000,00 2023 117 119 774,00 110 577 532,00 20 000 000,00 1 600 000,00 21 499 228,00 33 630 802,00 33 847 502,00 15 600 000,00 6 542 242,00 1 300 000,00 5 242 242,00 2024 115 166 436,00 109 844 836,00 20 800 000,00 1 600 000,00 21 399 228,00 33 589 183,00 32 456 425,00 15 800 000,00 5 321 600,00 1 250 000,00 4 071 600,00 2025 112 758 163,00 111 508 163,00 21 600 000,00 1 600 000,00 21 299 228,00 33 789 183,00 33 219 752,00 16 000 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 0,00 2026 113 608 163,00 112 358 163,00 22 400 000,00 1 600 000,00 21 199 228,00 33 983 183,00 33 175 752,00 16 200 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 0,00 2027 114 488 163,00 113 238 163,00 23 200 000,00 1 600 000,00 21 099 228,00 34 183 183,00 33 155 752,00 16 400 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 0,00

2031 118 130 156,00 116 930 156,00 26 400 000,00 1 600 000,00 20 899 228,00 34 983 183,00 33 047 745,00 17 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00

Strona 2 z 11

Wyszczególnienie

Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.2 2.2 2.2.1

z tego:

w tym:

w tym: w tym:

w tym:

2.1.3.3

w tym:

2.2.1.1

Wykonanie 2017 88 702 958,62 82 202 434,71 25 456 708,00 0,00 0,00 506 256,07 0,00 0,00 0,00 6 500 523,91 3 572 108,00 1 031 036,00

Wykonanie 2018 99 769 608,82 84 583 673,40 28 065 573,00 0,00 0,00 610 598,46 0,00 331 375,00 0,00 15 185 935,42 12 254 000,00 1 509 075,00

Plan 3 kw. 2019 116 922 702,00 89 602 946,00 29 989 775,00 0,00 0,00 761 787,00 0,00 631 375,00 0,00 27 319 756,00 12 092 413,00 585 300,00

Wykonanie 2019 110 808 364,34 92 604 783,34 29 989 775,00 0,00 0,00 761 787,00 0,00 631 375,00 0,00 18 203 581,00 12 092 413,00 585 300,00

2020 114 507 755,00 101 433 971,00 32 372 022,00 0,00 0,00 784 871,00 0,00 611 409,00 0,00 13 073 784,00 12 617 002,00 456 782,00

2021 109 799 999,00 98 119 436,00 32 480 750,00 0,00 0,00 996 779,00 0,00 697 745,00 0,00 11 680 563,00 10 993 378,00 0,00

2022 109 332 336,00 98 479 436,00 32 600 000,00 0,00 0,00 990 750,00 0,00 0,00 0,00 10 852 900,00 10 852 900,00 0,00

2023 116 156 159,00 98 679 436,00 32 700 000,00 0,00 0,00 857 000,00 0,00 0,00 0,00 17 476 723,00 9 164 723,00 0,00

2024 111 166 436,00 99 179 436,00 32 800 000,00 0,00 0,00 757 200,00 0,00 0,00 0,00 11 987 000,00 8 539 000,00 0,00

2025 108 758 163,00 99 679 436,00 32 800 000,00 0,00 0,00 705 100,00 0,00 0,00 0,00 9 078 727,00 9 078 727,00 0,00

2026 109 608 163,00 100 179 436,00 32 900 000,00 0,00 0,00 604 000,00 0,00 0,00 0,00 9 428 727,00 9 428 727,00 0,00

2027 110 487 328,00 100 679 436,00 33 000 000,00 0,00 0,00 503 000,00 0,00 0,00 0,00 9 807 892,00 9 807 892,00 0,00

2028 111 397 639,00 101 179 436,00 33 100 000,00 0,00 0,00 402 000,00 0,00 0,00 0,00 10 218 203,00 10 218 203,00 0,00

2029 112 358 163,00 101 679 436,00 33 200 000,00 0,00 0,00 294 000,00 0,00 0,00 0,00 10 678 727,00 10 678 727,00 0,00

2030 112 953 762,00 102 179 436,00 33 300 000,00 0,00 0,00 185 000,00 0,00 0,00 0,00 10 774 326,00 10 774 326,00 0,00

2031 113 230 156,00 102 679 436,00 33 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 550 720,00 10 550 720,00 0,00

Wyszczególnienie

Lp 3 3.1 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1

z tego:

w tym:

w tym: w tym:

w tym:

Wykonanie 2017 -2 727 337,58 0,00 8 088 345,00 7 485 345,00 3 625 345,00 0,00 0,00 603 000,00 603 000,00

Wykonanie 2018 -3 066 152,64 0,00 14 221 885,00 12 720 627,00 6 967 199,00 0,00 0,00 1 501 258,00 1 501 258,00

Plan 3 kw. 2019 -14 477 651,00 0,00 18 387 651,00 12 984 551,00 9 074 551,00 0,00 0,00 5 403 100,00 5 403 100,00

Wykonanie 2019 -6 598 657,11 0,00 18 387 651,00 12 984 551,00 9 074 551,00 0,00 0,00 5 403 100,00 5 403 100,00

2020 -3 968 109,00 0,00 7 878 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 878 109,00 3 968 109,00

2021 315 442,00 0,00 3 594 558,00 3 594 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 1 956 798,00 4 434 698,00 2 477 900,00 2 477 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 963 615,00 4 129 773,00 3 166 158,00 3 166 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 4 000 835,00 4 000 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 4 010 524,00 4 010 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 4 304 401,00 4 304 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 4 900 000,00 4 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 4 z 11

Wyszczególnienie

Lp 4.4 4.4.1 4.5 4.5.1 5 5.1 5.1.1

z tego:

w tym:

z tego:

5.1.1.1 5.1.1.2

w tym: w tym:

z tego:

Wykonanie 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 3 860 000,00 3 860 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00

Wykonanie 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 5 753 428,00 5 753 428,00 2 043 428,00 0,00 2 043 428,00

Plan 3 kw. 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 3 910 000,00 3 910 000,00 410 000,00 0,00 410 000,00

Wykonanie 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 3 910 000,00 3 910 000,00 410 000,00 0,00 410 000,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 3 910 000,00 3 910 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 3 910 000,00 3 910 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 4 434 698,00 4 434 698,00 3 164 698,00 0,00 3 164 698,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 4 129 773,00 4 129 773,00 311 106,00 0,00 311 106,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 835,00 4 000 835,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 4 010 524,00 4 010 524,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 4 304 401,00 4 304 401,00 0,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 0,00 4 900 000,00 4 900 000,00 0,00 0,00 0,00

Wyszczególnienie

Lp 5.1.1.3 5.1.1.3.1 5.1.1.3.2 5.1.1.3.3 5.2 6 6.1 7.1

Rozchody budżetu, z tego:

7.2 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której

mowa w art. 242 ustawy łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:

z tego:

w tym:

5.1.1.4

Wykonanie 2017 x x x x 0,00 0,00 24 401 093,00 81 228,00 2 685 606,22 3 288 606,22

Wykonanie 2018 x x x x 0,00 0,00 31 329 446,00 42 382,00 4 843 633,16 6 344 891,16

Plan 3 kw. 2019 x x x x 0,00 0,00 40 436 892,00 0,00 3 434 736,00 8 837 836,00

Wykonanie 2019 x x x x 0,00 0,00 40 436 892,00 0,00 4 272 645,31 9 675 745,31

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 495 494,00 43 879,00 3 069 132,00 10 947 241,00

2021 x x x x 0,00 0,00 36 156 095,00 19 922,00 7 796 005,00 7 796 005,00

2022 x x x x 0,00 0,00 34 180 909,00 1 534,00 9 959 698,00 9 959 698,00

2023 x x x x 0,00 0,00 33 215 760,00 0,00 11 898 096,00 11 898 096,00

2024 x x x x 0,00 0,00 29 215 760,00 0,00 10 665 400,00 10 665 400,00

2025 x x x x 0,00 0,00 25 215 760,00 0,00 11 828 727,00 11 828 727,00

2026 x x x x 0,00 0,00 21 215 760,00 0,00 12 178 727,00 12 178 727,00

2027 x x x x 0,00 0,00 17 214 925,00 0,00 12 558 727,00 12 558 727,00

2028 x x x x 0,00 0,00 13 204 401,00 0,00 12 978 727,00 12 978 727,00

2029 x x x x 0,00 0,00 9 204 401,00 0,00 13 428 727,00 13 428 727,00

2030 x x x x 0,00 0,00 4 900 000,00 0,00 13 878 727,00 13 878 727,00

2031 x x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 14 250 720,00 14 250 720,00

Strona 6 z 11

Wyszczególnienie

Lp 8.1 8.2 8.3 8.3.1 8.4 8.4.1

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wykonanie 2017 0,00% x 6,57% x x x x

Wykonanie 2018 0,00% x 9,27% x x x x

Plan 3 kw. 2019 0,00% 6,00% 7,74% x x x x

Wykonanie 2019 0,00% 7,32% 8,47% x x x x

2020 5,44% 7,49% 9,55% 7,86% 8,10% TAK TAK

2021 5,43% 12,06% 14,80% 8,85% 9,10% TAK TAK

2022 3,00% 14,55% 16,35% 10,70% 10,94% TAK TAK

2023 6,08% 16,58% 18,27% 13,57% 13,57% TAK TAK

2024 6,24% 14,98% 16,62% 16,47% 16,47% TAK TAK

2025 6,05% 16,13% x 17,08% 17,08% TAK TAK

2026 5,87% 16,31% x 12,54% 12,73% TAK TAK

2027 5,70% 16,52% x 14,01% 14,01% TAK TAK

2028 5,53% 16,77% x 15,30% 15,30% TAK TAK

2029 5,33% 17,04% x 15,98% 15,98% TAK TAK

2030 5,52% 17,30% x 16,33% 16,33% TAK TAK

2031 5,98% 17,39% x 16,44% 16,44% TAK TAK

Wyszczególnienie

Lp 9.1 9.1.1

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

9.1.1.1

Dochody majątkowe na programy, projekty

lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

9.2

Dochody majątkowe na programy, projekty

lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

9.2.1

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

9.2.1.1 9.3 9.3.1

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:

w tym:

w tym: w tym: w tym:

9.3.1.1

finansowane środkami określonymi w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:

Wykonanie 2017 0,00 0,00 0,00 85 107,00 0,00 85 107,00 9 501,00 9 500,80 9 501,00

Wykonanie 2018 0,00 630 790,07 0,00 6 695 645,76 0,00 6 695 645,76 389 481,00 617 267,39 389 481,00

Plan 3 kw. 2019 0,00 461 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456 802,00 456 802,00 456 802,00

Wykonanie 2019 0,00 461 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456 802,00 456 802,00 456 802,00

2020 0,00 0,00 0,00 3 997 618,00 3 997 618,00 3 997 618,00 1 203 079,00 1 203 079,00 1 203 079,00

2021 0,00 0,00 0,00 775 200,00 775 200,00 775 200,00 174 627,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 8 z 11

Wyszczególnienie

Lp

Wydatki majątkowe na programy,

projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

9.4

Wydatki majątkowe na programy,

projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

9.4.1

finansowane środkami określonymi w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy

9.4.1.1

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

10.1 10.1.1

majątkowe

10.1.2

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego

wyniku finansowego samodzielnego

publicznego zakładu opieki

zdrowotnej

10.2

Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w

związku z likwidacją lub przekształceniem

samodzielnego publicznego zakładu opieki

zdrowotnej

10.3

z tego:

w tym:

10.4 10.5

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych

samorządowych osobach prawnych Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

w tym:

bieżące

Wykonanie 2017 3 572 108,00 0,00 3 572 108,00 3 581 609,00 9 501,00 3 572 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2018 12 254 000,00 0,00 12 254 000,00 21 740 072,00 1 842 636,00 19 897 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2019 10 092 413,00 0,00 10 565 413,00 3 954 926,00 1 977 463,00 1 977 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2019 10 092 413,00 0,00 10 565 413,00 48 422 984,00 24 211 492,00 24 211 492,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 7 067 600,00 4 526 000,00 4 526 000,00 11 889 849,00 1 500 847,00 10 389 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 5 057 185,00 3 577 185,00 3 577 185,00 12 375 190,00 694 627,00 11 680 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 1 330 000,00 1 330 000,00 1 330 000,00 11 372 900,00 520 000,00 10 852 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 3 831 723,00 3 831 723,00 3 831 723,00 18 116 723,00 640 000,00 17 476 723,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00 11 987 000,00 0,00 11 987 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wyszczególnienie

Lp 10.6 10.7 10.7.1 10.7.2 10.7.2.1 10.7.2.1.1 10.7.3 10.8

Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań,

dokonywana w formie wydatków

budżetowych

10.9

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych w tym:

w tym:

w tym:

10.10 10.11

Wykonanie 2017 0,00 49 274,00 0,00 49 274,00 x x 0,00 0,00 x 0,00 0,00

Wykonanie 2018 0,00 38 846,00 0,00 38 846,00 x x 0,00 0,00 x 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2019 0,00 26 399,00 0,00 26 399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

Wykonanie 2019 0,00 26 399,00 0,00 26 399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2020 3 910 000,00 31 398,00 0,00 31 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218 000,00

2021 3 910 000,00 23 957,00 0,00 23 957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2022 4 434 000,00 18 388,00 0,00 18 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2023 4 029 000,00 1 534,00 0,00 1 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2024 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2025 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2026 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2027 4 000 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2028 4 010 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2029 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2030 4 304 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

Strona 10 z 11

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ...

Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 września 2020 r.

kwoty w zł

L.p. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady

finansowe Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024

Od Do

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 86 094 816,00 11 889 849,00 12 375 190,00 11 372 900,00 18 116 723,00 11 987 000,00

1.a - wydatki bieżące 8 611 963,00 1 500 847,00 694 627,00 520 000,00 640 000,00 0,00

1.b - wydatki majątkowe 77 482 853,00 10 389 002,00 11 680 563,00 10 852 900,00 17 476 723,00 11 987 000,00

1.1

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

25 742 880,00 6 333 894,00 5 231 812,00 530 000,00 3 631 723,00 1 900 000,00

1.1.1 - wydatki bieżące 635 453,00 383 294,00 174 627,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1 E-aktywni mieszkańcy Gminy Głuchołazy - działania na rzecz rozwoju

kompetencji cyfrowych - GŁUCHOŁAZY 2019 2020 84 000,00 37 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.2 Przy granicy mieszkamy – wkrótce się spotkamy - GŁUCHOŁAZY 2019 2020 93 567,00 62 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.3 Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gmina

prudnik i Powiatu Prudnickiego - GŁUCHOŁAZY 2020 2021 396 069,00 283 259,00 112 810,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.4 Bieg Przyjaźni na pograniczu polsko-czeskim - GŁUCHOŁAZY 2020 2021 61 817,00 0,00 61 817,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 - wydatki majątkowe 25 107 427,00 5 950 600,00 5 057 185,00 530 000,00 3 631 723,00 1 900 000,00

1.1.2.1 Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy Głuchołazy - GŁUCHOŁAZY 2018 2021 5 152 608,00 4 025 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.2

Modernizacja budynku Burgrabice 140a: a) modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach - pierwsza część budynku, b) przebudowa drugiej części budynku na remizę strażacką -

GŁUCHOŁAZY 2019 2021 987 185,00 0,00 987 185,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.3 Budowa remizy wiejskiej w Starym Lesie - GŁUCHOŁAZY 2018 2022 450 100,00 0,00 120 000,00 330 000,00 0,00 0,00

1.1.2.4 Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy

Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej - GŁUCHOŁAZY 2017 2021 9 695 711,00 1 488 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.5 Zagospodarowanie turystyczne Łączek GŁUCHOŁAZY 2018 2024 540 000,00 0,00 30 000,00 0,00 100 000,00 400 000,00

1.1.2.6 Centrum przesiadkowe w miejscowości Głuchołazy i Pokrzywna wraz z

modernizacją wiat przystankowych na terenie Gminy Głuchołazy - GŁUCHOŁAZY 2016 2023 3 611 723,00 0,00 0,00 0,00 3 531 723,00 0,00

1.1.2.7 Termomodernizacja budynku o funkcjach usług oświaty, zdrowia i

opieki społecznej w Głuchołazach przy Alei Jana Pawła II 9 - GŁUCHOŁAZY 2019 2021 1 512 500,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.8

Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęty do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego -

GŁUCHOŁAZY 2019 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.9 Termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych i wspólnot

mieszkaniowych na terenie Gminy (6 budynków) - GŁUCHOŁAZY 2018 2024 ^{800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00}

1.1.2.10 Modernizacja Pałacu w Nowym Świętowie - GŁUCHOŁAZY 2019 2024 ^{700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00}

1.1.2.11

Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęty do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego w Gminie Głuchołazy -

GŁUCHOŁAZY 2019 2022 1 657 600,00 437 600,00 620 000,00 200 000,00 0,00 0,00

Strona 1 z 8

L.p. Limit zobowiązań

1 66 007 253,00

1.a 3 620 965,00

1.b 62 386 288,00

1.1 17 593 020,00

1.1.1 523 412,00

1.1.1.1 3 459,00

1.1.1.2 62 067,00 1.1.1.3 396 069,00 1.1.1.4 61 817,00 1.1.2 17 069 608,00 1.1.2.1 4 825 000,00

1.1.2.2 987 185,00

1.1.2.3 450 100,00 1.1.2.4 2 488 000,00 1.1.2.5 530 000,00 1.1.2.6 3 531 723,00

1.1.2.7 1 500 000,00

1.1.2.8 0,00

L.p. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady

finansowe Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024

Od Do

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: ^{0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 60 351 936,00 5 555 955,00 7 143 378,00 10 842 900,00 14 485 000,00 10 087 000,00

1.3.1 - wydatki bieżące 7 976 510,00 1 117 553,00 520 000,00 520 000,00 640 000,00 0,00

1.3.1.1 Wykonanie ugód zawartych ze Stowarzyszeniami prowadzącymi

publiczne szkoły podstawowe w zakresie dotacji z lat ubiegłych GŁUCHOŁAZY 2016 2023 5 297 274,00 168 317,00 20 000,00 20 000,00 140 000,00 0,00

1.3.1.3

Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości ochrony powietrza, w tym oszczędności energii i stosowania odnawialnych źródeł energii oraz szkodliwości spalania odpadów w gospodarstwach domowych

GŁUCHOŁAZY 2016 2020 ^{60 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

1.3.1.4 Wspieranie rozwiązań pozwalających na unikanie lub zmniejszanie

wielkości emisji z transportu GŁUCHOŁAZY 2017 2020 ^{50 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

1.3.1.5

Szkolenie dla przedsiębiorstw / akcje dla przedsiębiorców dotyczące zagadnień związanych z ograniczeniem zużycia energii/ ograniczeniem emisji

GŁUCHOŁAZY 2016 2020 ^{60 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

1.3.1.6 Prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne

źródła energii GŁUCHOŁAZY 2016 2020 60 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.7

Promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz technologi zwiększających efektywne wykorzystywanie energii i zmniejszających materiałochłonność gospodarki

GŁUCHOŁAZY 2016 2020 60 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.8

Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, gospodarką odpadami, efektywnością energetyczną, promocją terenów zielonych oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

GŁUCHOŁAZY 2015 2020 89 236,00 49 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.9 Utrzymanie obiektów gminnych - GŁUCHOŁAZY 2018 2023 2 000 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00

1.3.1.10 Usługi związane z realizacją bieżących zadań - GŁUCHOŁAZY 2019 2021 ^{300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

1.3.2 - wydatki majątkowe 52 375 426,00 4 438 402,00 6 623 378,00 10 322 900,00 13 845 000,00 10 087 000,00

1.3.2.1 Modernizacja placów zabaw - GŁUCHOŁAZY 2019 2020 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.2 Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej - GŁUCHOŁAZY 2015 2020 ^{335 411,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

1.3.2.3 Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy - GŁUCHOŁAZY 2015 2020 ^{798 810,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

1.3.2.4 Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów - GŁUCHOŁAZY 2015 2020 549 619,00 239 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.5 Dostosowanie klatki schodowej budynku Urzędu Miejskiego w

Głuchołazach do wymogów przeciw-pożarowych - GŁUCHOŁAZY 2012 2022 70 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00

1.3.2.6 Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach

pomiędzy ul.Kościuszki i Opolską - etap II - GŁUCHOŁAZY 2016 2020 220 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.7 Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego w Głuchołazach

wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego GŁUCHOŁAZY 2015 2021 ^{505 475,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

1.3.2.9 Budowa dróg gminnych w ramach "Programu rozwoju gminnej i

powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" - GŁUCHOŁAZY 2016 2024 7 273 832,00 1 304 960,00 100 000,00 1 800 000,00 1 950 000,00 2 000 000,00

1.3.2.10

Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głuchołazach na realizację inwestycji pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Podlesiu" -

GŁUCHOŁAZY 2018 2024 1 750 000,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 1 500 000,00

1.3.2.11 Budowa krytego basenu w Głuchołazach GŁUCHOŁAZY 2017 2023 15 890 732,00 80 642,00 5 015 378,00 5 477 900,00 5 000 000,00 0,00

Strona 3 z 8

L.p. Limit zobowiązań

1.2 ^0,00

1.2.1 0,00

1.2.2 0,00

1.3 48 414 233,00 1.3.1 3 097 553,00 1.3.1.1 348 317,00

1.3.1.3 ^{20 000,00}

1.3.1.4 ^{20 000,00}

1.3.1.5 ^{20 000,00}

1.3.1.6 20 000,00

1.3.1.7 20 000,00

1.3.1.8 49 236,00

1.3.1.9 2 000 000,00 1.3.1.10 ^{600 000,00} 1.3.2 45 316 680,00 1.3.2.1 50 000,00 1.3.2.2 ^{50 000,00} 1.3.2.3 ^{150 000,00} 1.3.2.4 239 000,00 1.3.2.5 50 000,00

1.3.2.6 20 000,00

1.3.2.7 ^{150 000,00}

1.3.2.9 7 154 960,00

L.p. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady

finansowe Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024

Od Do

1.3.2.12 Program zagospodarowania podwórek - GŁUCHOŁAZY 2015 2022 428 030,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00

1.3.2.13 Budowa chodników na terenie gminy - GŁUCHOŁAZY 2016 2022 933 206,00 50 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00

1.3.2.14 Budżet obywatelski - GŁUCHOŁAZY 2016 2020 1 024 338,00 111 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.15

Modernizacja placówek oświatowo-wychowowawczych Gminy Głuchołazy), (w tym budowa sanitariatów w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie) oraz Żłobka Miejskiego -

GŁUCHOŁAZY 2015 2021 2 738 173,00 942 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.16

Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głuchołazach na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Konradowie i Głuchołazach pomiędzy ul.Powstańców Śląskich a Kolonią Kaszubską" -

GŁUCHOŁAZY 2016 2022 ^{348 500,00 0,00 90 000,00 250 000,00 0,00 0,00}

1.3.2.17 Modernizacja pustostanów na mieszkania - GŁUCHOŁAZY 2019 2022 ^{470 000,00 50 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00}

1.3.2.18 Budowa fontanny na Placu Basztowym w Głuchołazach - GŁUCHOŁAZY 2018 2022 300 000,00 0,00 30 000,00 270 000,00 0,00 0,00

1.3.2.19 Wykonanie zadaszenia na stadionie miejskim w Głuchołazach - GŁUCHOŁAZY 2018 2020 550 000,00 227 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.20 Modernizacja monitoringu miejskiego - GŁUCHOŁAZY 2019 2020 ^{100 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

1.3.2.21

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Głuchołazach oraz modernizacja nawierzchni Orlika -

GŁUCHOŁAZY 2018 2023 ^{280 000,00 0,00 0,00 140 000,00 140 000,00 0,00}

1.3.2.22 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa

parkingu przy ul. Brodatego" - GŁUCHOŁAZY 2019 2022 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00

1.3.2.23 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa

parkingu za Centrum Kultury" - GŁUCHOŁAZY 2019 2021 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.24 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:

"Zagospodarowanie terenu za pomnikiem przy Al. Jana Pawła II" - GŁUCHOŁAZY 2019 2021 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.25 Zagospodarowanie terenów przyległych do ul. Magistrackiej - GŁUCHOŁAZY 2019 2023 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00

1.3.2.26 Modernizacja attyki wieży bramy górnej wraz z hełmem wieży - GŁUCHOŁAZY 2019 2020 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.27 Modernizacja wieży zegarowej - GŁUCHOŁAZY 2019 2021 ^{250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00}

1.3.2.28 Budowa publicznego szaletu w Głuchołazach - GŁUCHOŁAZY 2018 2020 270 000,00 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.29 Przebudowa budynku byłej szkoły m.in. na Dzienny Dom "SENIOR+" - GŁUCHOŁAZY 2016 2023 2 669 000,00 47 000,00 0,00 830 000,00 830 000,00 0,00

1.3.2.30 Złote ścieżki - GŁUCHOŁAZY 2019 2020 150 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.31 Budowa nowych ogólnodostępnych punktów oddawania odpadów

komunalnych - GŁUCHOŁAZY 2019 2020 ^{92 200,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

1.3.2.32 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I - GŁUCHOŁAZY 2019 2024 7 200 000,00 0,00 0,00 800 000,00 2 012 000,00 4 388 000,00

1.3.2.33 Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego w Głuchołazach przy

Alei Jana Pawła II 24 - GŁUCHOŁAZY 2019 2024 ^{792 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 790 000,00}

1.3.2.34 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap II - GŁUCHOŁAZY 2019 2024 1 189 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 189 000,00

1.3.2.35 Projekt drogi Bodzanów III od drogi wojewódzkiej do drogi powiatowej - GŁUCHOŁAZY 2019 2020 90 600,00 90 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.36 Modernizacja przystanków w Nowym Świętowie, Bodzanowie i Polskim

Świętowie - GŁUCHOŁAZY 2020 2021 50 000,00 20 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.37 Obszar Sportowej Aktywności OSA - GŁUCHOŁAZY 2020 2021 200 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00

Strona 5 z 8

L.p. Limit zobowiązań

1.3.2.12 100 000,00 1.3.2.13 450 000,00 1.3.2.14 ^{111 700,00}

1.3.2.15 1 242 000,00

1.3.2.16 ^{340 000,00}

1.3.2.17 ^{450 000,00} 1.3.2.18 300 000,00 1.3.2.19 227 500,00 1.3.2.20 ^{30 000,00}

1.3.2.21 ^{280 000,00}

1.3.2.22 30 000,00

1.3.2.23 30 000,00

1.3.2.24 40 000,00 1.3.2.25 150 000,00 1.3.2.26 70 000,00 1.3.2.27 ^{250 000,00} 1.3.2.28 270 000,00 1.3.2.29 1 707 000,00 1.3.2.30 75 000,00 1.3.2.31 ^{70 000,00} 1.3.2.32 7 200 000,00 1.3.2.33 ^{790 000,00} 1.3.2.34 1 189 000,00

L.p. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady

finansowe Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024

Od Do

1.3.2.38 Projekt budowy drogi ul. Królowej Jadwigi w Głuchołazach - GŁUCHOŁAZY 2020 2021 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.39 Budowa drogi do Ośrodka Wczasowo- Rehabilitacyjnego Ziemowit w

Jarnołtówku - GŁUCHOŁAZY 2020 2023 3 763 000,00 0,00 0,00 0,00 3 763 000,00 0,00

1.3.2.40 Montaż paneli fotowoltaicznych na hali sportowej GOSiR - GŁUCHOŁAZY 2020 2024 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00

1.3.2.41 Wykonanie ogrzewania gminnych mieszkań odłączanych od sieci

Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. - GŁUCHOŁAZY 2020 2021 325 000,00 325 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.42 Projekt adaptacji poddasza nad szatnią na stadionie na pomieszczenia

klubowe - GŁUCHOŁAZY 2019 2020 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.43 Monitoring Muszli leśnej - GŁUCHOŁAZY 2020 2021 63 000,00 0,00 63 000,00 0,00 0,00 0,00

Strona 7 z 8

L.p. Limit zobowiązań

1.3.2.38 100 000,00 1.3.2.39 3 763 000,00 1.3.2.40 220 000,00 1.3.2.41 325 000,00

1.3.2.42 15 000,00 1.3.2.43 63 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2024

Wieloletnia prognoza finansowa dla g miny Głuchołazy zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych obejmuje okres pięciu lat (lata 2020-2024), natomiast prognoza kwoty długu, stanowiąca jej integralną część, sporządzona jest do roku 2031. Sporządzenie prognozy kwoty długu do 2031 roku wynika z harmonogramu wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2010-2011 oraz harmonogramu spłaty kredytów, których końcowa spłata (wykup) przypada na rok 2031. Opracowując prognozę na lata 2020 – 2031 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też uwzględniono przewidywane wykonanie za 2019 rok.

Wartości przyjęte w WPF dla roku 2020 są zgodne z projektem budżetu na 2020 rok.

I. Informacja o podstawowych wielkościach budżetowych objętych prognozą.

1. Dochody budżetowe

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. Wymóg ten wynika z art. 226 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

1) Dochody bieżące - w przypadku dochodów bieżących, przyjęto stopniowy wzrost dochodów w poszczególnych latach, który wynika m.in. z:

− korekty w 2019 r. stawek podatku od nieruchomości na 2020 r. oraz na lata kolejne,

− stopniowego wzrostu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w związku z faktem, iż na terenie gminy rozbudowują się kolejne zakłady produkcyjne oraz powstają nowe, w tym również nowe sklepy wielko powierzchniowe oraz budynki mieszkalne. Powstają również nowe budowle – sieci energetyczne, gazowe oraz wodno-kanalizacyjne),

− utrzymanie dużego nacisku na egzekucję należności gminy, szczególnie należności z tytułu najmu i dzierżawy,

− korekty stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych,

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ...

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 30 września 2020 r.

− korekty stawek czynszu najmu lokali należących do Gminy Głuchołazy,

− zwiększenia wpływów z podatku rolnego w związku ze wzrostem ceny skupu kwintala żyta z kwoty 54,36 zł na kwotę 58,46 zł,

− uwzględnienia faktu, iż największy przedsiębiorca działający na terenie Gminy Głuchołazy, którego grunty znajdują się na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. utracił w 2018 r. możliwość z korzystania z ulgi w podatku CIT, co spowoduje, że dochody z tego tytułu wyniosą w 2021 r. i latach kolejnych ok. 1 600 000 zł,

− założenia w latach kolejnych zwiększenia wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, co związane jest przede wszystkim ze znaczącym spadkiem bezrobocia na terenie gminy i wzrostem płacy minimalnej oraz średniego wynagrodzenia,

− dochody bieżące z tytułu subwencji oraz dotacji ustalono na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów (w zakresie subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego (w zakresie dotacji),

− wzrost dochodów bieżących z tytułu najmu obiektów sportowych, w tym hal sportowych oraz stadionu.

1a) Wpływ rozprzestrzeniania się wirusa oraz stanu epidemii COVID-19 na realizację dochodów podatkowych w 2020 roku

Znaczący wpływ na wysokość planowanych dochodów w 2020 r. ma wprowadzenie na terytorium Polski od 20 marca 2020 r. stanu epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. Wprowadzone restrykcje m.in.: czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się, czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych, czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności, spowodowało znaczące obniżenie dochodów podatkowych, a tym samym konieczne stało się dokonanie zmian planu dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat.

W stosunku do miesiąca marca 2020 r. dokonano następujących zmian w planie

dochodów podatkowych (łączna kwota zmniejszenia planu dochodów z tego tytułu

− podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zmniejszenie planu o kwotę 700 000 zł,

− podatek od nieruchomości od osób fizycznych – zmniejszenie planu o kwotę 500 000 zł,

− podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zmniejszenie planu o kwotę 230 000 zł,

− podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zmniejszenie planu o kwotę 25 000 zł,

− podatek leśny od osób fizycznych – zmniejszenie planu o kwotę 13 654 zł,

− podatek od środków transportowych od osób fizycznych – zmniejszenie planu o kwotę 15 000 zł,

− opłata skarbowa – zmniejszenie planu o kwotę 20 000 zł,

− podatek dochodowy od osób prawnych – zmniejszenie planu o kwotę 700 000 zł.

Ponadto podkreślić należy, iż przepisy prawa wprowadzone w związku z epidemią COVID-19 dały możliwość ograniczenia przez organy egzekucyjne działań windykacyjnych, co również wpłynęło na wysokość realizowanych dochodów podatkowych.

2) Dochody majątkowe:

a) dotacje na inwestycje - dotacje na inwestycje zaplanowane w latach 2020-2024 wynikają z zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych, w tym m.in.:

− „Budowa ul.: Zapolskiej, Fredry, Tuwima. Mickiewicza, Brzechwy w Głuchołazach”,

− „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy Głuchołazy”,

− „Modernizacja istniejącego punktu widokowego (deszczochronu)” ,

− „Modernizacja budynku Burgrabice 140a”,

− „Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej”,

− „Zdrowo i wesoło w Wilamowicach”,

− „Budowa dróg gminnych w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019",

− „Budowa remizy wiejskiej w Starym Lesie”,

− „Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęty do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego”,

− „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I”,

Ponadto w planie dochodów majątkowych na 2020 rok ujęto dofinansowanie, które Gmina Głuchołazy otrzymała ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 769 060 zł, które przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych.

b) sprzedaż mienia – dochody ze sprzedaż mienia komunalnego – 1 450 000 zł – plan dochodów został zwiększony w stosunku do planu na 2019 r. w związku z zakładanym nieznacznym zwiększeniem sprzedaży nieruchomości gminnych w 2020 r. W latach następnych planuje się większą sprzedaż nieruchomości gminnych, związane jest to przede wszystkim z planowaną sprzedażą zakupionego byłego Domu Wypoczynkowego "Polonia" oraz planowanego do zakupienia kompleksu hotelowego „Leśna”. Ponadto w 2021 r. nastąpi sprzedaż przygotowywanych i wydzielanych działek budowlanych na nowym osiedlu w Głuchołazach przy ul. Żeromskiego, które obecnie są przygotowywane do sprzedaży. W związku z powyższym w 2021 roku planuje się uzyskać wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości na poziomie 2 mln zł.

2. Wydatki budżetowe 1) Wydatki bieżące:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w przypadku wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przyjęto wzrost wydatków wynikających m.in. ze wzrostu płacy minimalnej oraz zmiany stopnia awansu zawodowego nauczycieli, nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. W 2020 roku wydatki na wynagrodzenia zostały zaplanowane zgodnie z obecną strukturą zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych gminy (min. Urzędzie Miejskim, placówkach oświatowych, OPS-ie, GOSiR-że i Żłobku Miejskim), przy założeniu podwyżki wynagrodzeń w związku ze zmianami makroekonomicznymi. W latach następnych przewidziano nieznaczną korektę wynagrodzeń wynikających z niezależnego wzrostu kosztów pracy (m.in.

wzrostu płacy minimalnej, itp.) oraz stopniowego zwiększania wynagrodzenia zasadniczego pracowników. Ponadto przy planowaniu wydatków z tytułu wynagrodzeń i składników od nich naliczanych poziom wydatków dostosowano do zmian wynikających z reformy oświaty.

b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST - w tej pozycji prognozy

wykazano koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Głuchołazach oraz Rady

wynikający przede wszystkim z planowanych modernizacji Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, w kolejnych latach wydatki na ww. cel będą systematycznie spadać w związku z ograniczeniem wydatków na prace remontowe oraz wyposażenie Urzędu Miejskiego. Ponadto podkreślić należy, że 2020 rok jest już przedostatnim rokiem, kiedy to gmina dokonuje spłat, w związku z zawartymi ugodami w zakresie dotacji z lat ubiegłych na prowadzenie publicznych szkół podstawowych. W 2020 roku wartość ww. spłat wyniesie 188 317 zł (blisko milion zł mniej niż w 2019 roku), a w 2021 r.

jedynie 40 000 zł. W budżecie na 2020 r. zaplanowano obniżenie dopłaty Gminy Głuchołazy do dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, co przyniesie skutek finansowy w wysokości ok 500 000 zł, w 2021 r. planowane jest kolejne obniżenie dopłacanej kwoty o kolejne 500 000 zł, a w kolejnych latach planowana jest całkowita rezygnacja z dopłaty.

c) wydatki bieżące związane z obsługą długu - oprocentowanie zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych jest zmienne i w związku z tym, koszty obsługi zadłużenia zostały wyliczone na podstawie szacowanego oprocentowania w poszczególnych latach z uwzględnieniem rezerwy na wzrost oprocentowania. Wzrost planowanych wydatków związanych z obsługą długu w latach 2020-2022 wynika z faktu, iż w latach wcześniejszych zaciągnięto kredyty w kwocie przekraczającej 20 milionów złotych. W latach 2023-2030 kwota wydatków bieżących związanych z obsługą długu będzie systematycznie spadała w związku dokonywaniem spłat i spadkiem wysokości zadłużenia, które w 2031 r. zostanie całkowicie spłacone.

d) dotacje bieżące z budżetu gminy – grupa wydatków bieżących utrzymująca się na relatywnie stałym poziomie, która stanowi istotny element realizacji zadań gminnych przez podmioty zewnętrzne. Największą kwotę w tej grupie wydatków stanowią dotacje dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Głuchołazy w łącznej kwocie 7 639 332 zł. Jednak wprowadzona reforma oświaty (m.in. wygaszanie gimnazjów) spowodowała, że powyższe kwoty dotacji będą w kolejnych latach obniżać się, a wpłynęło na to m.in. utworzenie przez Gminę Głuchołazy trzeciej szkoły podstawowej – PSP Nr 3 w Głuchołazach.

e) pozostałe wydatki bieżące - to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,

remonty i utrzymanie infrastruktury gminnej oraz bieżące utrzymanie jednostek

organizacyjnych. Ponadto przy planowaniu wydatków bieżących poziom wydatków bieżących dostosowano do zmian wynikających z reformy oświaty.

2) Wydatki majątkowe - wydatki majątkowe w latach 2020-2023 wynikają z wieloletniego programu inwestycyjnego i z prowadzonej strategii równomiernego rozwoju gminy Głuchołazy. W latach objętych prognozą planuje się realizację dużych zadań inwestycyjnych m.in.: „Budowa krytego basenu w Głuchołazach” – wydatki w kwocie 15 890 732 zł (w latach 2020-2021 Gmina Głuchołazy planuje zwrot podatku VAT związanego z realizacją ww. zadania), „Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej”, „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy Głuchołazy”,

„Centrum przesiadkowe w miejscowości Głuchołazy i Pokrzywna wraz z modernizacją wiat przystankowych na terenie Gminy Głuchołazy” oraz „Budowa dróg gminnych w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". Podkreślenia wymaga jednak fakt, iż kwoty przeznaczane na wydatki inwestycyjne są niższe niż planowane na 2019 rok o ponad 10 milionów zł.

3) Przychody ogółem – w latach 2021-2023 zaplanowano zaciągnięcie kredytów bankowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 9 238 616 zł (w 2021 r. 3 594 558 zł, w 2022 r. - 2 477 900 zł oraz w 2023 r. – 3 166 158 zł). Kredyty planowane do zaciągnięcie w latach 2021-2023 związane są z realizacją przez gminę zadań inwestycyjnych. Podkreślenia wymaga fakt, że wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów została ustalona na poziomie wielkości dokonywanych spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tym samym poziom zadłużenia pozostanie na stałym poziomie.

4) Rozchody ogółem - w latach 2020-2031 założono spłaty kredytów i wykup obligacji, zgodnie z zawartymi i planowanymi do zawarcia umowami oraz spłatę zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych.

II. Informacja o zobowiązaniach Gminy Głuchołazy

Informacja o zaciągniętych kredytach, pożyczkach oraz wyemitowanych obligacjach komunalnych

1) W dniu 28 września 2010 roku gmina zawarła umowę na obsługę i gwarantowanie

emisji obligacji komunalnych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na

przeznaczeniem na realizację inwestycji gminnych w latach 2010-2012. Wykup obligacji nastąpi w latach 2013-2020. Obligacje nie są zabezpieczone.

Oprocentowanie obligacji zmienne: WIBOR 6M + 0,5%. W 2020 roku zaplanowano wykup obligacji w kwocie 3 500 000 zł oraz spłatę odsetek w kwocie 56 000 zł.

2) W dniu 2 grudnia 2013 roku gmina zawarła umowę kredytu nr 177/2013 z Bankiem Spółdzielczym w Leśnicy w kwocie 3 400 000 zł na sfinansowanie następujących inwestycji:

a) Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głuchołazach – kwota 1 400.000 zł,

b) Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul.

Kościuszki i Opolską – 2 000 000 zł.

Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. Kredyt będzie spłacany w latach 2015- 2021. Oprocentowanie kredytu zmienne: WIBOR 1M + 0,69%. W 2020 roku zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 350 000 zł. W 2020 roku zaplanowano spłatę odsetek w kwocie 48 408 zł.

3) W dniu 2 września 2014 roku gmina zawarła umowę kredytu nr 95000138/00825/JST/IN/14 z Bankiem Spółdzielczym w Leśnicy w kwocie 724 520 zł na realizację następujących inwestycji:

a) Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach, b) Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim II,

c) Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy,

d) Odnowienie i konserwacja zabytkowej wieży zegarowej w Głuchołazach - Renowacja tarcz zegarowych,

e) Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej,

f) Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączeń do sieci wodno- kanalizacyjnej,

g) Opracowanie projektu budowy części ul. Żeromskiego w Głuchołazach,

h) Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul.

Kościuszki i Opolską,

i) Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie,

j) Budowa szatni sportowej w Gierałcicach - etap III,

k) Spaceruj i ćwicz w Pokrzywnej.

Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. Kredyt będzie spłacany w 2021 roku.

Oprocentowanie kredytu zmienne: WIBOR 3M + 0,34%. W 2020 roku zaplanowano spłatę odsetek w kwocie 14 998 zł.

4) W dniu 30 września 2015 roku gmina zawarła umowę kredytu nr 2/JST/2015 z Bankiem Spółdzielczym „Bankiem Rolników” w Opolu w kwocie 1 200 000 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących inwestycji:

a) Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach;

b) Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej;

c) Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączeń do sieci wodno- kanalizacyjnej;

d) Budowa drogi publicznej w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską - Etap II - w ramach „Narodowego program przebudowy dróg lokalnych - Etap II.

Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. Oprocentowanie kredytu zmienne: WIBOR 1M + 0,69%. Kredyt będzie spłacony w całości w 2021 roku. W 2020 roku zaplanowano spłatę odsetek w kwocie 28 200 zł.

5) Kredyt długoterminowy w kwocie 1 570 000 zł na przeznaczony na realizację inwestycji gminnych w 2016 roku. Kredyt będzie spłacony w latach 2017-2022. W 2020 roku zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 60 000 zł oraz odsetek w kwocie 32 020 zł.

6) Długoterminowy kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu przeznaczony na sfinansowanie wkładu własnego przy realizacji zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej - kwota kredytu – 3 475 804 zł. Spłata kredytu nastąpi 2 ratach: I rata w kwocie 3 164 698 zł w terminie do dnia 30.06.2022 r., II rata w kwocie 311 106 zł w terminie do dnia 20.12.2023 r. W 2020 roku zaplanowano spłatę odsetek w kwocie 89 011 zł.

7) Długoterminowy kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Opolu przeznaczony na realizację inwestycji gminnych w 2017 roku -

kwota kredytu – 2 116 113 zł. Spłata kredytu nastąpi jednorazowo w terminie do dnia

20 grudnia 2023 r. W 2020 roku zaplanowano spłatę odsetek w kwocie 54 191 zł.

12 720 627 zł, Spłata kredytu nastąpi w następujący sposób: w 2021 r. – 25 480 zł, w 2023 r. – 1 602 554 zł, w 2024 r. – 4 000 000 zł, w 2025 r. – 4 000 000 zł oraz w 2026 r. – 3 092 593 zł. W 2020 roku zaplanowano spłatę odsetek w kwocie 323 195 zł.

9) Długoterminowy kredyt związany z realizacją zadań inwestycyjnych w 2019 r.

zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Odział w Opolu – kwota kredytu 12 984 551 zł, Spłata kredytu nastąpi w następujący sposób: w 2026 r. – 907 407 zł, w 2027 r. – 3 500 835 zł, w 2028 r. – 3 510 524 zł, w 2029 r. – 3 000 000 zł oraz w 2030 r. – 2 065 785 zł. W 2020 roku zaplanowano spłatę odsetek w kwocie 325 912 zł

10) W latach 2021-2023 Gmina Głuchołazy zamierza zaciągnąć kredyty na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 9 238 616 zł (w 2021 r. 3 594 558 zł, w 2022 r. - 2 477 900 zł oraz w 2023 r. – 3 166 158 zł). Spłata ww. kredytów nastąpi w latach 2023-2031.

Ponadto Gmina Głuchołazy posiada zobowiązania wynikające z tytułu trzech umów leasingu (samochód dla Straży Miejskiej w Głuchołazach, wyposażenie basenu, oraz samojezdny wózek nawadniający i odkurzacz basenowy, samochód osobowy na potrzeby Urzędu Miejskiego).

Wydatki na spłatę rat leasingowych przedstawiają się następująco:

− w 2020 r. - kwota spłaty 31 398 zł,

− w 2021 r. - kwota spłaty 23 957 zł,

− w 2022 r. - kwota spłaty 18 388 zł,

− w 2023 r. – kwota spłaty 1 534 zł.

Informacja o planowanym stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacjach

W tabeli poniżej został przedstawiony planowany stan zadłużenia Gminy Głuchołazy z

tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na

dzień 31 grudnia 2019 r. i 2020 r.:

Lp. Rodzaj zobowiązania oraz nazwa instytucji Stan zadłużenia na 31.12.2019 r.

Stan zadłużenia na 31.12.2020 r.

1

Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - obligacje komunalne na realizacje inwestycji gminnych w latach 2010-2012 – kwota wyemitowanych obligacji – 26 000 000 zł

3 500 000 0

2

Bank Spółdzielczy w Leśnicy - kredyt na realizację inwestycji pn. "Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską"

oraz inwestycji pn. "Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głuchołazach" - kwota zaciągniętego kredytu 3 400 000 zł.

2 250 000 1 900 000

3

Bank Spółdzielczy w Leśnicy - kredyt na realizację następujących inwestycji: Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach; Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim II, Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy;

Odnowienie i konserwacja zabytkowej wieży zegarowej w Głuchołazach –Renowacja tarcz zegarowych; Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej; Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej; Opracowanie projektu budowy części ul. Żeromskiego w Głuchołazach); Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie, "Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul.

Kościuszki i Opolską; Budowa drogi leśnej w Pokrzywnej - kwota zaciągniętego kredytu 724 520 zł.

724 520 724 520

4

Bank Spółdzielczy "Bank Rolników" w Opolu - kredyt na realizację następujących inwestycji: Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach; Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej; Dokapitalizowanie Spółki

"Wodociągi" na potrzeby przyłączeń do sieci wodno- kanalizacyjnej; Budowa drogi publicznej w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską - Etap II - w ramach

„Narodowego program przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” - kwota zaciągniętego kredytu 1 200 000 zł

1 200 000 1 200 000

5

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu - długoterminowy kredyt inwestycyjny przeznaczony na realizację inwestycji gminnych w 2016 roku - kwota kredytu – 1 570 000 zł

1 390 000 1 330 000

6

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu - długoterminowy kredyt inwestycyjny przeznaczony na

sfinansowanie wkładu własnego przy realizacji zadań 3 475 804 3 475 804

7

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu – długoterminowy kredyt inwestycyjny przeznaczony na realizację inwestycji gminnych w 2017 roku – kwota kredytu – 2 116 113 zł

2 116 113 2 116 113

8 Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu – długoterminowy kredyt związany z realizacją inwestycji

gminnych w 2018 roku – kwota kredytu – 12 720 627 zł 12 720 627 12 720 627 10. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Opolu –

długoterminowy kredyt związany z realizacją inwestycji

gminnych w 2018 roku – kwota kredytu – 12 984 551 zł 12 984 551 12 984 551 11. Długoterminowy kredyt związany z realizacją inwestycji

gminnych – planowana kwota kredytu – 3 594 558 zł

(planowane zaciągnięcie kredytu w 2021 roku) 0 0

11. Długoterminowy kredyt związany z realizacją inwestycji gminnych – planowana kwota kredytu – 2 477 900 zł

(planowane zaciągnięcie kredytu w 2022 roku) 0 0

12. Długoterminowy kredyt związany z realizacją inwestycji gminnych – planowana kwota kredytu – 3 166 158 zł (planowane zaciągnięcie kredytu w 2023 roku)

Stan zadłużenia Gminy Głuchołazy z tytułu zaciągniętych

kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych 40 361 615 36 451 615

Podkreślenia wymaga fakt, iż w latach objętych prognozą występuje spełnienie

wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.).

UZASADNIENIE

Zmiany dokonane uchwałą w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2020-2024 wynikają z dostosowania limitów dochodów i wydatków budżetowych w związku z dokonaniem zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2020 rok.

W załączniku Nr 2 do uchwały - Wykaz przedsięwzięć do WFP dokonano zwiększenia limitu wydatków na 2020 rok na realizację zadania pn.: "Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy, (w tym budowa sanitariatów w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie) oraz Żłobka Miejskiego: o kwotę 40 000 zł.

Ponadto w załączniku nr 3 do uchwały - Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy

finansowej na lata 2020-2024 dokonano zmiany w objaśnieniach w zakresie opisu planu dochodów w

związku z ich zmniejszeniem na skutek stanu epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa

COVID-19.