Raport roczny SA-R 2011

(1)

SA-R 2011 LSI SOFTWARE S.A.

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2011

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Mini stra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dl a emitentów papi erów wartośc iowyc h prowadząc yc h działal ność wytwórc zą, budowl aną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2011 obejmując y okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 oraz za poprzedni rok obrotowy 2010 obejmując y okres od 2010-01-01 do 2010-12-31

data przekazania: 2012-04-30

LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LSI SOFTWARE S.A. Informatyka (inf)

(skróc ona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikac j i GPW w Warszawi e)

93-120 Łódź

(kod poc ztowy) (mi ejsc owość)

Przybyszewskiego 176/178

(uli c a) (numer)

042 663 22 90 do 98 042 663 22 99

(telefon) (fax)

info@lsisoftware.pl www.lsisoftware.pl

(e-mai l) (www)

725-16-97-775 472048449

(NIP) (REGON)

KBR Consul tus Sp. z o.o.

(podmiot uprawniony do badania) Raport roc zny zawiera:

Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań fi nansowyc h z badani a roc znego sprawozdania finansowego Oświ adc zenie zarządu w sprawie rzetel nośc i sporządzeni a sprawozdani a finansowego

Oświ adc zenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowyc h Pi smo Prezesa Zarządu

Roc zne sprawozdanie finansowe

Wprowadzenie Zestawienie zmian w kapitale własnym

Bilans Rac hunek przepływów pi eniężnyc h

Rac hunek zysków i strat Dodatkowe informac j e i objaśnienia

Sprawozdanie zarządu (sprawozdani e z dzi ałalnośc i emitenta) Oświ adc zenie o stosowani u ł adu korporac yjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE ^{w tys. zł} w tys. EUR

2011 2010 2011 2010

I. Przyc hody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiał ów 18 287 16 584 4 417 4 141

II. Zysk (strata) z działalnośc i operac yj nej 860 1 067 208 266

III. Zysk (strata) brutto 667 769 161 192

IV. Zysk (strata) netto 667 769 161 192

V. Przepł ywy pieniężne netto z działalnośc i operac yj nej 3 187 1 445 770 361

VI. Przepływy pieniężne netto z dzi ałalnośc i inwestyc yj nej -1 833 -375 -443 -94

VII. Przepływy pieniężne netto z dział alnośc i finansowej -1 421 -1 143 -343 -285

VIII. Przepływy pi eniężne netto, razem -67 -73 -16 -18

IX. Aktywa, razem 22 419 22 306 5 076 5 632

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 163 6 690 1 395 1 689

XI. Zobowiązania długoterminowe 3 079 3 557 697 898

XII. Zobowiązani a krótkoterminowe 2 836 2 811 642 710

XIII. Kapitał wł asny 16 256 15 616 3 680 3 943

XIV. Kapi tał zakładowy 3 260 3 260 738 823

XV. Lic zba akc j i (w szt.) 3 260 762 3 260 762 3 260 762 3 260 762

XVI. Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł / EUR) 0,20 0,24 0,05 0,06

XVII. Rozwodniony zysk (strata) na j edną akc ję zwykłą (w zł/EUR) 0,20 0,24 0,05 0,06

XVIII. Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR) 4,99 4,79 1,13 1,21

XIX. Rozwodni ona wartość księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR) 4,99 4,79 1,13 1,21

XX. Zadeklarowana lub wypłac ona dywi denda na jedną akc ję (w

zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Komisja Nadzoru Finansowego

1

(2)

SA-R 2011 LSI SOFTWARE S.A.

Tabela nr 252/A/NBP/2011 z dnia 2011-12-30 Tabela nr 255/A/NBP/2010 z dnia 2010-12-31 Średnia arytmetyczny za okres 01-01-2011 - 31-12-2011 Średnia arytmetyczny za okres 01-01-2010 - 31-12-2010

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Plik Opis

Opinia z badani a 2011.pdf Opinia z badani a 2011

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Raport z badania 2011.pdf Raport z badania 2011

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Oswiadc zenie o rzetelnosc i 2011.pdf Oswiadc zenie o rzetelnosc i 2011

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Plik Opis

Oswiadc zenie o audytorze 2011.pdf Oswiadc zenie o audytorze 2011

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik Opis

Pismo Prezesa Zarzadu 2011.pdf Pismo Prezesa Zarzadu 2011

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Wprowadzenie do sprawozdania fi nansowego 2011.pdf Wprowadzenie do sprawozdania fi nansowego 2011

(3)

SA-R 2011 LSI SOFTWARE S.A.

BILANS

Noty

w tys. zł

2011 2010

AKT YWA

I. Aktywa trwał e 16 380 16 331

1. Wartośc i niematerial ne i prawne, w tym: 1 3 101 2 845

- wartość firmy 0 0

2. Rzec zowe aktywa trwałe 2 4 986 5 193

3. Należnośc i długoterminowe 7 0 0

3.1. Od j ednostek powiązanyc h 0 0

3.2. Od pozostał yc h jednostek 0 0

4. Inwestyc je dł ugoterminowe 3 8 007 8 007

4.1. Nieruc homośc i 2 255 2 255

4.2. Wartośc i niematerial ne i prawne 0 0

4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 5 752 5 752

a) w jednostkac h powiązanyc h, w tym: 5 752 5 752

- udział y lub akc je w jednostkac h podporządkowanyc h wyc eniane metodą praw

wł asnośc i 0 0

b) w pozostałyc h jednostkac h 0 0

4.4. Inne i nwestyc je dł ugoterminowe 0 0

5. Długoterminowe rozl ic zenia międzyokresowe 4 286 286

5.1. Aktywa z tytuł u odroc zonego podatku doc hodowego 286 286

5.2. Inne rozli c zenia międzyokresowe 0 0

II. Aktywa obrotowe 6 039 5 975

1. Zapasy 5 1 018 1 048

2. Należnośc i krótkoterminowe 6 7 4 469 4 454

2.1. Od j ednostek powiązanyc h 61 215

2.2. Od pozostał yc h jednostek 4 408 4 239

3. Inwestyc je krótkoterminowe 73 140

3.1. Krótkoterminowe aktywa fi nansowe 8 73 140

a) w jednostkac h powiązanyc h 0 0

c ) środki pi eniężne i inne aktywa pieniężne 73 140

3.2. Inne i nwestyc je krótkoterminowe 0 0

4. Krótkoterminowe rozlic zenia międzyokresowe 9 479 333

A k t y w a r a z e m 22 419 22 306

PASYWA

I. Kapitał własny 16 256 15 616

1. Kapitał zakładowy 10 3 260 3 260

2. Należne wpłaty na kapi tał zakładowy (wi elkość uj emna) 0 0

3. Akc j e (udział y) własne (wielkość ujemna) 0 0

4. Kapitał zapasowy 11 14 592 14 592

5. Kapitał z aktualizac j i wyc eny 0 0

6. Pozostałe kapi tał y rezerwowe 0 0

7. Zysk (strata) z lat ubiegł yc h -2 263 -3 005

8. Zysk (strata) netto 667 769

9. Odpisy z zysku netto w c iągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 163 6 690

1. Rezerwy na zobowiązani a 12 18 13

1.1. Rezerwa z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego 0 0

1.2. Rezerwa na świadc zenia emerytalne i podobne 1 1

a) dł ugoterminowa 1 1

b) krótkotermi nowa 0 0

1.3. Pozostałe rezerwy 17 12

a) dł ugoterminowe 0 0

b) krótkotermi nowe 17 12

2. Zobowiązania długoterminowe 13 3 079 3 557

2.1. Wobec j ednostek powiązanyc h 0 0

2.2. Wobec pozostał yc h jednostek 3 079 3 557

3. Zobowiązania krótkoterminowe 14 2 836 2 811

3.1. Wobec j ednostek powiązanyc h 163 11

3.2. Wobec pozostał yc h jednostek 2 671 2 791

3.3. Fundusze spec j alne 2 9

4. Rozlic zenia międzyokresowe 15 230 309

4.1. Ujemna wartość firmy 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

3

(4)

SA-R 2011 LSI SOFTWARE S.A.

Noty

w tys. zł

2011 2010

4.2. Inne rozli c zenia międzyokresowe 230 309

a) dł ugoterminowe 0 2

b) krótkotermi nowe 230 307

P a s y w a r a z e m 22 419 22 306

Wartość księgowa 16 256 15 616

Lic zba akc ji (w szt.) 3 260 762 3 260 762

Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł) 16 4,99 4,79

Rozwodni ona l ic zba akc j i (w szt.) 3 260 762 3 260 762

Rozwodni ona wartość księgowa na j edną akc ję (w zł) 16 4,99 4,79

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota

w tys. zł

2011 2010

1. Należnośc i warunkowe 17 0 0

1.1. Od jednostek powiązanyc h (z tytułu) 0 0

- otrzymanyc h gwaranc ji i poręc zeń 0 0

- 0 0

1.2. Od pozostałyc h j ednostek (z tytułu) 0 0

- otrzymanyc h gwaranc ji i poręc zeń 0 0

- 0 0

2. Zobowiązania warunkowe 17 750 0

2.1. Na rzec z jednostek powiązanyc h (z tytuł u) 750 0

- udzielonyc h gwaranc ji i poręc zeń 750 0

- 0 0

2.2. Na rzec z pozostałyc h jednostek (z tytułu) 0 0

- udzielonyc h gwaranc ji i poręc zeń 0 0

- 0 0

3. Inne (z tytuł u) 0 0

- 0 0

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 750 0

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty

w tys. zł

2011 2010

I. Przyc hody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiał ów, w tym: 18 287 16 584

- od j ednostek powiązanyc h 904 978

1. Przyc hody netto ze sprzedaży produktów 18 12 122 11 657

2. Przyc hody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 19 6 165 4 927

II. Koszty sprzedanyc h produktów, towarów i materi ałów, w tym: 15 075 13 143

- jednostkom powiązanym 1 521 767

1. Koszt wytworzenia sprzedanyc h produktów 20 10 535 9 417

2. Wartość sprzedanyc h towarów i materi ałów 4 540 3 726

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 212 3 441

IV. Koszty sprzedaży 20 369 305

V. Koszty ogól nego zarządu 20 2 229 2 364

VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 614 772

VII. Pozostałe przyc hody operac yjne 460 505

1. Zysk ze zbyc ia niefinansowyc h aktywów trwałyc h 0 0

2. Dotac je 100 47

3. Inne przyc hody operac yjne 21 360 458

VIII. Pozostał e koszty operac yjne 214 210

1. Strata ze zbyc ia ni efi nansowyc h aktywów trwałyc h 33 16

2. Aktualizac j a wartośc i aktywów niefinansowyc h 12 69

3. Inne koszty operac yj ne 22 169 125

IX. Zysk (strata) z dział alnośc i operac yjnej 860 1 067

X. Przyc hody finansowe 23 161 35

(5)

SA-R 2011 LSI SOFTWARE S.A.

Noty

w tys. zł

2011 2010

1. Dywidendy i udziały w zyskac h, w tym: 0 0

2. Odsetki, w tym: 161 35

3. Zysk ze zbyc ia inwestyc ji 0 0

4. Aktualizac j a wartośc i inwestyc ji 0 0

5. Inne 0 0

XI. Koszty fi nansowe 24 354 333

1. Odsetki w tym: 220 300

- dla jednostek powiązanyc h 0 0

2. Strata ze zbyc ia inwestyc ji 0 0

3. Aktualizac j a wartośc i inwestyc ji 0 0

4. Inne 134 33

XII. Zysk (strata) z działal nośc i gospodarc zej 667 769

XIII. Wyni k zdarzeń nadzwyc zajnyc h 0 0

1. Zyski nadzwyc zajne 0 0

2. Straty nadzwyc zajne 0 0

XIV. Zysk (strata) brutto 667 769

XV. Podatek doc hodowy 25 0 0

a) c zęść bi eżąc a 0 0

b) c zęść odroc zona 0 0

XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

XVII. Udział w zyskac h (stratac h) netto jednostek podporządkowanyc h wyc enianyc h metodą

praw własnośc i 0 0

XVIII. Zysk (strata) netto 667 769

Zysk (strata) netto (zanual izowany) 667 769

Średnia ważona l ic zba akc j i zwykłyc h (w szt.) 3 260 762 3 260 762

Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł) 27 0,21 0,24

Średnia ważona rozwodniona lic zba akc ji zwykłyc h (w szt.) 3 260 762 3 260 762

Rozwodni ony zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł) 27 0,21 0,24

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2011 2010

I. Kapi tał własny na poc zątek okresu (BO) 15 616 14 847

a) zmiany przyjętyc h zasad (poli tyki) rac hunkowośc i 0 0

b) korekty błędów -27 0

I.a. Kapi tał własny na poc zątek okresu (BO), po uzgodnieni u do danyc h porównywalnyc h 5 589 14 847

1. Kapitał zakładowy na poc zątek okresu 3 260 3 260

1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0

a) zwiększenia (z tytułu) 0 0

- emisji akc ji (wydania udział ów) 0 0

- 0 0

b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0

- umorzenia akc j i (udzi ałów) 0 0

- 0 0

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 260 3 260

2. Należne wpł aty na kapitał zakł adowy na poc zątek okresu 0 0

2.1. Zmiany należnyc h wpłat na kapi tał zakładowy 0 0

- 0 0

2.2. Należne wpłaty na kapi tał zakł adowy na koni ec okresu 0 0

3. Akc j e (udział y) własne na poc zątek okresu 0 0

3.1. Zmiany akc ji (udziałów) własnyc h 0 0

- 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

5

(6)

SA-R 2011 LSI SOFTWARE S.A.

w tys. zł

2011 2010

- 0 0

3.2. Akc j e (udział y) własne na koniec okresu 0 0

4. Kapitał zapasowy na poc zątek okresu 14 592 14 592

4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 0

- emisji akc ji powyżej wartośc i nominalnej 0 0

- z podzi ału zysku (ustawowo) 0 0

- z podzi ału zysku (ponad wymaganą ustawowo mini malną wartość) 0 0

- 0 0

- pokryc ia straty 0 0

- 0 0

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 14 592 14 592

5. Kapitał z aktual izac ji wyc eny na poc zątek okresu 0 0

- zmi any przyjętyc h zasad (polityki ) rac hunkowośc i 0 0

5.1. Zmiany kapitału z aktualizac ji wyc eny 0 0

- 0 0

- zbyc ia środków trwałyc h 0 0

- 0 0

5.2. Kapitał z aktual izac ji wyc eny na koniec okresu 0 0

6. Pozostałe kapi tał y rezerwowe na poc zątek okresu 0 0

6.1. Zmiany pozostałyc h kapi tał ów rezerwowyc h 0 0

- 0 0

6.2. Pozostałe kapi tał y rezerwowe na koniec okresu 0

7. Zysk (strata) z lat ubi egłyc h na poc zątek okresu -3 005 -3 005

7.1. Zysk z lat ubiegł yc h na poc zątek okresu 0 0

b) korekty błędów 0 0

7.2. Zysk z lat ubiegł yc h na poc zątek okresu 0 0

- podziału zysku z l at ubiegłyc h 0 0

- 0 0

7.3. Zysk z lat ubiegł yc h na koniec okresu 0 0

7.4. Strata z lat ubiegłyc h na poc zątek okresu -3 005 -3 005

b) korekty błędów -27 0

7.5. Strata z lat ubiegłyc h na poc zątek okresu, po uzgodnieni u do danyc h porównywalnyc h -3 032 -3 005

- przeni esienia straty z lat ubiegłyc h do pokryc i a 0 0

- 0 0

- podziału zysku z l at ubiegłyc h 769 0

7.6. Strata z lat ubiegłyc h na koniec okresu -2 263 -3 005

7.7. Zysk (strata) z lat ubi egłyc h na koniec okresu -2 263 -3 005

8. Wynik netto 667 769

a) zysk netto 667 769

b) strata netto 0 0

c ) odpi sy z zysku 0 0

II. Kapitał wł asny na koniec okresu (BZ ) 16 256 15 616

III. Kapitał własny, po uwzględnieni u proponowanego podziału zysku (pokryc ia straty) 16 256 15 616

(7)

SA-R 2011 LSI SOFTWARE S.A.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2011 2010

A. Przepł ywy środków pieniężnyc h z dział alnośc i operac yjnej

(metoda bezpośrednia) 0 0

I. Wpł ywy 0 0

1. Sprzedaż 0 0

2. Inne wpływy z dzi ałalnośc i operac yjnej 0 0

II. Wydatki 0 0

1. Dostawy i usł ugi 0 0

2. Wynagrodzenia netto 0 0

3. Ubezpiec zeni a społec zne i zdrowotne oraz inne świadc zeni a 0 0

4. Podatki i opłaty o c harakterze publi c znoprawnym 0 0

5. Inne wydatki operac yjne 0 0

III. Przepływy pieniężne netto z dzi ałalnośc i operac yjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0

(metoda pośredni a) 0 0

I. Zysk (strata) netto 667 769

II. Korekty razem 2 520 676

1. Udział w (zyskac h) stratac h netto jednostek podporządkowanyc h wyc eni anyc h metodą praw własnośc i 0 0

2. Amortyzac j a 1 750 1 894

3. (Zyski) straty z tytułu różni c kursowyc h 0 0

4. Odsetki i udział y w zyskac h (dywidendy) 236 291

5. (Zysk) strata z działal nośc i inwestyc yjnej 33 16

6. Zmiana stanu rezerw 6 -9

7. Zmiana stanu zapasów 30 -310

8. Zmiana stanu nal eżnośc i -15 -1 261

9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowyc h, z wyjątki em pożyc zek i kredytów 538 13

10. Zmi ana stanu rozlic zeń międzyokresowyc h -89 42

11. Inne korekty 31 0

III. Przepływy pi eniężne netto z działal nośc i operac yjnej (I+/-II) - metoda pośredni a 3 187 1 445 B. Przepł ywy środków pieniężnyc h z dział alnośc i inwestyc yjnej

I. Wpł ywy 39 450

1. Zbyc ie wartośc i niematerial nyc h i prawnyc h oraz rzec zowyc h aktywów trwałyc h 39 141

2. Zbyc ie inwestyc ji w nieruc homośc i oraz wartośc i ni emateri alne i prawne 0 0

3. Z aktywów finansowyc h, w tym: 0 0

- zbyc ie aktywów finansowyc h 0 0

- dywidendy i udziały w zyskac h 0 0

- spłata udziel onyc h pożyc zek długoterminowyc h 0 0

- odsetki 0 0

- inne wpływy z aktywów finansowyc h 0 0

- zbyc ie aktywów finansowyc h 0 0

- dywidendy i udziały w zyskac h 0 0

- spłata udziel onyc h pożyc zek długoterminowyc h 0 0

- odsetki 0 0

- inne wpływy z aktywów finansowyc h 0 0

4. Inne wpływy inwestyc yj ne 0 309

II. Wydatki 1 872 825

1. Nabyc ie wartośc i niematerial nyc h i prawnyc h oraz rzec zowyc h aktywów trwałyc h 1 872 825

2. Inwestyc je w nieruc homośc i oraz wartośc i niematerialne i prawne 0 0

3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0

- nabyc ie aktywów finansowyc h 0 0

- udziel one pożyc zki długotermi nowe 0 0

- nabyc ie aktywów finansowyc h 0 0

- udziel one pożyc zki długotermi nowe 0 0

4. Inne wydatki inwestyc yjne 0 0

III. Przepływy pieniężne netto z dzi ałalnośc i inwestyc yjnej (I-II) -1 833 -375

C. Przepł ywy środków pieniężnyc h z dział alnośc i fi nansowej

I. Wpł ywy 0 293

1. Wpływy netto z emisji akc ji (wydania udziałów) i innyc h instrumentów kapitałowyc h oraz dopłat do

kapitału 0 0

2. Kredyty i pożyc zki 0 293

Komisja Nadzoru Finansowego

7

(8)

SA-R 2011 LSI SOFTWARE S.A.

w tys. zł

2011 2010

3. Emisja dłużnyc h papierów wartośc iowyc h 0 0

4. Inne wpływy finansowe 0 0

II. Wydatki 1 421 1 436

1. Nabyc ie akc ji (udziałów) własnyc h 0 0

2. Dywi dendy i inne wypłaty na rzec z właśc ic ieli 0 0

3. Inne, niż wypł aty na rzec z właśc i c ieli, wydatki z tytułu podzi ału zysku 0 0

4. Spłaty kredytów i pożyc zek 899 669

5. Wykup dłużnyc h papierów wartośc iowyc h 0 0

6. Z tytuł u i nnyc h zobowiązań finansowyc h 0 0

7. Pł atnośc i zobowiązań z tytułu umów l easingu fi nansowego 286 476

8. Odsetki 236 291

9. Inne wydatki finansowe 0 0

III. Przepływy pieniężne netto z dzi ałalnośc i finansowej (I-II) -1 421 -1 143

D. Przepł ywy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -67 -73

E. Bil ansowa zmi ana stanu środków pieniężnyc h, w tym: -67 -73

- zmi ana stanu środków pieniężnyc h z tytułu różni c kursowyc h 0 0

F. Środki pieniężne na poc zątek okresu 140 213

G. Środki pi eniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 73 140

- o ogranic zonej możliwośc i dysponowani a 0 0

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1 a

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ^{w tys. zł}

2011 2010

a) koszty zakońc zonyc h prac rozwojowyc h 2 973 2 614

b) wartość firmy 0 0

c ) konc esje, patenty, l ic enc je i podobne wartośc i, w tym: 0 0

- oprogramowanie komputerowe 0 0

d) inne wartośc i ni emateri alne i prawne 128 231

e) zal ic zki na wartośc i ni emateri alne i prawne 0 0

Wartośc i niematerialne i prawne, razem 3 101 2 845

(9)

S A -R 2 0 1 1 L S I S O F T W A R E S .A .

Nota 1 b ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł abcde Wartości niematerialne i prawne, razemkoszty zakończonych prac rozwojowychwartość firmy

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:inne wartości niematerialne i prawne

zaliczki na wartości niematerialne i prawne- oprogramowanie komputerowe a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu6 66800076407 432 b) zwiększenia (z tytułu)1 54241 546 - wytworzenie1 54241 546 c) zmniejszenia (z tytułu)011 - zbycie011 d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu8 2107678 977 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu4 05300053304 587 f) amortyzacja za okres (z tytułu)1 1821071 289 - zbycie011 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu5 2366395 875 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu000 - zwiększenia000 - zmiejszenia000 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu000 j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu2 97300012803 101

K o m is ja N a d z o ru F in a n s o w e g o 9

(10)

SA-R 2011 LSI SOFTWARE S.A.

Nota 1 c

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) ^{w tys. zł}

2011 2010

a) własne 3 101 2 845

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0

- 0 0

Wartośc i niematerialne i prawne, razem 3 101 2 845

Nota 2 a

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE ^{w tys. zł}

2011 2010

a) środki trwałe, w tym: 4 986 5 193

- grunty (w tym prawo użytkowania wi ec zystego gruntu) 520 520

- budynki , lokale i obi ekty i nżynierii lądowej i wodnej 2 619 2 668

- urządzeni a tec hnic zne i maszyny 290 315

- środki transportu 1 477 1 590

- inne środki trwałe 80 100

b) środki trwałe w budowie 0 0

c ) zal ic zki na środki trwałe w budowie 0 0

Rzec zowe aktywa trwałe, razem 4 986 5 193

(11)

S A -R 2 0 1 1 L S I S O F T W A R E S .A .

Nota 2 b ZMIANYŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- urządzenia techniczne i maszyny- środki transportu- inneśrodki trwałeŚrodki trwałe, razem a) wartość bruttośrodków trwałych na początek okresu5202 8848372 2372046 682 b) zwiększenia (z tytułu)0259225411382 - nabycie0259225411382 c) zmniejszenia (z tytułu)00302360266 - zbycie00302360266 d) wartość bruttośrodków trwałych na koniec okresu5202 9098992 2552156 798 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu02165226471041 489 f) amortyzacja za okres (z tytułu)07410724831460 - zbycie00201170137 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu02906097781351 812 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu000000 - zwiększenia000000 - zmniejszenia000000 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu000000 j) wartość nettośrodków trwałych na koniec okresu5202 6192901 477804 986

K o m is ja N a d z o ru F in a n s o w e g o 1 1

(12)

SA-R 2011 LSI SOFTWARE S.A.

Nota 2 c

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) ^{w tys. zł}

2011 2010

a) własne 4 193 4 175

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 793 1 018

- 0 0

Środki trwałe bi lansowe, razem 4 986 5 193

Nota 2 d

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO ^{w tys. zł}

2011 2010

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy l ub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0

- 0 0

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 0 0

Nota 3 a

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) ^{w tys. zł}

2011 2010

a) stan na poc zątek okresu 2 255 2 255

- 0 0

b) zwiększenia (z tytułu) 0 0

- 0 0

c ) zmniejszenia (z tytułu) 0 0

- 0 0

d) stan na koniec okresu 2 255 2 255

- 0 0

Nota 3 b

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE ^{w tys. zł}

2011 2010

a) w jednostkac h zależnyc h 5 752 5 752

- udział y lub akc je 5 752 5 752

- dłużne papiery wartośc iowe 0 0

- inne papiery wartośc iowe (wg rodzaju) 0 0

- 0 0

- udziel one pożyc zki 0 0

- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

- 0 0

b) w jednostkac h współzależnyc h 0 0

- udział y lub akc je 0 0

- 0 0

c ) w jednostkac h stowarzyszonyc h 0 0

- 0 0

d) w znac ząc ym inwestorze 0 0

- 0 0

(13)

SA-R 2011 LSI SOFTWARE S.A.

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE ^{w tys. zł}

2011 2010

- 0 0

e) we wspólniku j ednostki współ zależnej 0 0

- 0 0

f) w jednostc e dominując ej 0 0

- 0 0

g) w pozostałyc h jednostkac h 0 0

- 0 0

Dł ugoterminowe aktywa fi nansowe, razem 5 752 5 752

Nota 3 c

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) ^{w tys. zł}

2011 2010

a) stan na poc zątek okresu 5 752 5 752

- 0 0

c ) zmniejszenia (z tytułu) 0 0

- 0 0

d) stan na koniec okresu 5 752 5 752

- 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

13

(14)

S A -R 2 0 1 1 F T W A R E S .A .

Nota 3 d ŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH w tys. zł abcdefghijkl nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

siedzibaprzedmiot przedsiębiorstwa

charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnienie m powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności

data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu Softech Sp. z o.o.ŁódźDziałalność informatycznajednostka zależnametoda pełna2007 rok5 05005 050100,00100,00nie dotyczy Horeca Online Sp. zo.o.ŁódźDziałalność informatycznajednostka zależnametoda pełna2007 rok702070270,0070,00nie dotyczy Nota 3 e ŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH w tys. zł amnoprst nazwa jednostki

kapitał własny jednostki, w tym:zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacon a przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce

otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

- kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązan ia długotermin owe

- zobowiązan ia krótkotermin owe

- należności długotermin owe - należności krótkotermin owe

zysk (strata) z lat ubiegłych

zysk (strata) netto Softech Sp. z o.o.3 32550001 62508013999181256521 37801 3784 2446 66200 Horeca Online Sp. z o.o.2071 000000-902109630635105127125300

K o m is ja N a d z o ru F in a n s o w e g o 1 4

(15)

SA-R 2011 LSI SOFTWARE S.A.

Nota 3 f

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA

FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) ^{j ednostka} ^waluta

w tys. zł

2011 2010

a) w wal uc ie polskiej 5 752 5 752

b) w wal utac h obc yc h (wg walut i po przelic zeniu na zł ) 0 0

b1. w waluc ie 0 0

po przeli c zeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł 0 0

Papi ery wartośc i owe, udziały i inne dł ugoterminowe aktywa fi nansowe, razem 5 752 5 752

Nota 3 g

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

w tys. zł

2011 2010

A. Z ni eograni c zoną zbywalnośc ią, notowane na giełdac h (wartość bilansowa) 0 0

a. akc je (wartość bi lansowa): 0 0

- korekty aktualizując e wartość (za okres) 0 0

- wartość na poc zątek okresu 0 0

- wartość według c en nabyc ia 0 0

b. obli gac je (wartość bilansowa): 0 0

c . inne - wg grup rodzajowyc h (wartość bilansowa): 0 0

c 1)... 0 0

c 2)... 0 0

B. Z ni eograni c zoną zbywalnośc ią, notowane na rynkac h pozagiełdowyc h (wartość bilansowa) 0 0

c 1)... 0 0

c 2)... 0 0

C. Z ni eograni c zoną zbywalnośc ią, ni enotowane na rynku regulowanym (wartość bil ansowa) 5 752 5 752

a. akc je (wartość bi lansowa): 5 752 5 752

- wartość na poc zątek okresu 5 752 5 752

- wartość według c en nabyc ia 5 752 5 752

c 1)... 0 0

c 2)... 0 0

D. Z ogranic zoną zbywalnośc ią (wartość bilansowa) 0 0

a. udziały i akc je (wartość bil ansowa): 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

15

(16)

SA-R 2011 LSI SOFTWARE S.A.

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

w tys. zł

2011 2010

c 1)... 0 0

c 2)... 0 0

Wartość według c en nabyc i a, razem 5 752 5 752

Wartość na poc zątek okresu, razem 5 752 5 752

Korekty aktual izując e wartość (za okres), razem 0 0

Wartość bilansowa, razem 5 752 5 752

Nota 4 a

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO ^{w tys. zł}

2011 2010

1. Stan aktywów z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego na poc zątek okresu, w tym: 286 286

a) odniesionyc h na wyni k finansowy 286 286

- odpi sy należnośc i 0 0

- ni ewypłac one wynagrodzeni a 0 0

- ni ezapłac one skł adki zus 0 0

- rezerwy na zobowiązania 0 0

- wyc ena instrumentów fi nansowyc h 0 0

- straty podatkowe lata 2008/2009 286 286

b) odniesionyc h na kapi tał własny 0 0

- 0 0

c ) odniesionyc h na wartość firmy l ub uj emną wartość fi rmy 0 0

- 0 0

2. Zwiększeni a 0 0

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnic ami przejśc iowymi (z tytuł u) 0 0

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytuł u) 0 0

- 0 0

c ) odniesione na kapitał wł asny w związku z ujemnymi różni c ami przejśc iowymi (z tytuł u) 0 0

- 0 0

d) odniesione na kapitał wł asny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

- 0 0

e) odniesione na wartość fi rmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnic ami przejśc i owymi (z

tytułu) 0 0

- 0 0

3. Zmniej szeni a 0 0

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnic ami przejśc iowymi (z tytuł u) 0 0

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

- 0 0

c ) odniesione na kapitał wł asny w związku z ujemnymi różni c ami przejśc iowymi (z tytułu) 0 0

- 0 0

d) odniesione na kapitał wł asny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

- 0 0

e) odniesione na wartość fi rmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnic ami przejśc i owymi (z

tytułu) 0 0

- 0 0

4. Stan aktywów z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego na koniec okresu, razem, w tym: 286 286

a) odniesionyc h na wyni k finansowy 286 286

(17)

SA-R 2011 LSI SOFTWARE S.A.

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO ^{w tys. zł}

2011 2010

- straty podatkowe lata 2008/2009 286 286

b) odniesionyc h na kapi tał własny 0 0

- 0 0

c ) odniesionyc h na wartość firmy l ub uj emną wartość fi rmy 0 0

- 0 0

Nota 5 a

ZAPASY ^{w tys. zł}

2011 2010

a) materiały 0 0

b) półprodukty i produkty w toku 0 0

c ) produkty gotowe 0 0

d) towary 1 017 1 048

e) zal ic zki na dostawy 1 0

Zapasy, razem 1 018 1 048

Nota 6 a

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE ^{w tys. zł}

2011 2010

a) od jednostek powiązanyc h 61 215

- z tytułu dostaw i usług, o okresi e spł aty: 8 19

- do 12 miesięc y 8 19

- powyżej 12 miesięc y 0 0

- doc hodzone na drodze sądowej 0 0

- inne 53 196

b) należnośc i od pozostałyc h jednostek 4 408 4 239

- z tytułu dostaw i usług, o okresi e spł aty: 4 062 3 979

- do 12 miesięc y 4 062 3 979

- z tytułu podatków, dotac ji , c eł, ubezpiec zeń społec znyc h i zdrowotnyc h oraz innyc h świ adc zeń 284 254

- doc hodzone na drodze sądowej 0 0

- inne 62 6

Należnośc i krótkoterminowe netto, razem 4 469 4 454

c ) odpi sy aktualizując e wartość należnośc i 233 303

Należnośc i krótkoterminowe brutto, razem 4 702 4 757

Nota 6 b

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH ^{w tys. zł}

2011 2010

a) z tytułu dostaw i usł ug, w tym: 8 19

- od jednostek zależnyc h 8 19

- od jednostek współzależnyc h 0 0

- od jednostek stowarzyszonyc h 0 0

- od znac ząc ego inwestora 0 0

- od wspól nika jednostki współzależnej 0 0

- od jednostki dominując ej 0 0

b) inne, w tym: 53 196

c ) doc hodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

17

(18)

SA-R 2011 LSI SOFTWARE S.A.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH ^{w tys. zł}

2011 2010

Należnośc i krótkoterminowe od jednostek powiązanyc h netto, razem 61 215

d) odpi sy aktualizując e wartość należnośc i od jednostek powiązanyc h 0 0

Należnośc i krótkoterminowe od jednostek powiązanyc h brutto, razem 61 215

Nota 6 c

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH ^{w tys. zł}

2011 2010

Stan na poc zątek okresu 303 240

- utworzenie 12 68

- rozwiązanie 82 5

Stan odpi sów aktual izując yc h wartość należnośc i krótkoterminowyc h na koni ec okresu 233 303

Nota 6 d

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) j ednostka waluta w tys. zł

2011 2010

b1. w waluc ie USD 72 145

- 0 0

Należnośc i krótkoterminowe, razem 0 0

4757

Nota 6 e

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:

w tys. zł

2011 2010

a) do 1 miesiąc a 1 596 1 959

b) powyżej 1 mi esiąc a do 3 miesięc y 93 38

c ) powyżej 3 mi esięc y do 6 miesięc y 2 58

d) powyżej 6 mi esięc y do 1 roku 0 0

e) powyżej 1 roku 0 0

f) należnośc i przeterminowane 2 612 2 246

Należnośc i z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 4 303 4 301

g) odpi sy aktualizując e wartość należnośc i z tytułu dostaw i usług 233 303

Należnośc i z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 4 070 3 998

Nota 6 f

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:

w tys. zł

2011 2010

a) do 1 miesiąc a 947 981

b) powyżej 1 mi esiąc a do 3 miesięc y 484 436

c ) powyżej 3 mi esięc y do 6 miesięc y 285 201

d) powyżej 6 mi esięc y do 1 roku 510 301

e) powyżej 1 roku 386 327

Należnośc i z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 2 612 2 246

f) odpisy aktualizując e wartość należnośc i z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 233 303

Należnośc i z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 2 379 1 943

(19)

SA-R 2011 LSI SOFTWARE S.A.

Nota 7 a

Ujawniono w nocie nr 6f

Plik Opis

Nota 8 a

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE ^{w tys. zł}

2011 2010

a) w jednostkac h zależnyc h 0 0

- należnośc i z tytuł u dywidend i innyc h udział ów w zyskac h 0 0

- 0 0

- inne krótkoterminowe aktywa fi nansowe (wg rodzaju) 0 0

- 0 0

b) w jednostkac h współzależnyc h 0 0

- 0 0

c ) w jednostkac h stowarzyszonyc h 0 0

- 0 0

d) w znac ząc ym inwestorze 0 0

- 0 0

e) we wspólniku j ednostki współ zależnej 0 0

- 0 0

f) w jednostc e dominując ej 0 0

- 0 0

Komisja Nadzoru Finansowego

19

(20)

SA-R 2011 LSI SOFTWARE S.A.

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE ^{w tys. zł}

2011 2010

- 0 0

g) w pozostałyc h jednostkac h 0 0

- 0 0

h) środki pi eniężne i inne aktywa pieniężne 73 140

- środki pieniężne w kasi e i na rac hunkac h 73 140

- inne środki pieniężne 0 0

- inne aktywa pieniężne 0 0

Krótkotermi nowe aktywa finansowe, razem 73 140

Nota 8 b

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA

FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) ^{j ednostka} ^waluta

w tys. zł

2011 2010

a) w wal uc ie polskiej 73 140

b1. w waluc ie 0 0

- 0 0

Papi ery wartośc i owe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 73 140

Nota 8 c

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

w tys. zł

2011 2010

A. Z ni eograni c zoną zbywalnośc ią, notowane na giełdac h (wartość bilansowa) 0 0

- wartość godzi wa 0 0

- wartość rynkowa 0 0

c 1)... 0 0

c 2)... 0 0

B. Z ni eograni c zoną zbywalnośc ią, notowane na rynkac h pozagiełdowyc h (wartość bilansowa) 0 0

c 1)... 0 0

c 2)... 0 0

(21)

SA-R 2011 LSI SOFTWARE S.A.

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

w tys. zł

2011 2010

C. Z ni eograni c zoną zbywalnośc ią, ni enotowane na rynku regulowanym (wartość bil ansowa) 73 140

c 1)... 73 140

c 2)... 0 0

D. Z ogranic zoną zbywalnośc ią (wartość bilansowa) 0 0

a. udziały i akc je (wartość bil ansowa): 0 0

c 1)... 0 0

c 2)... 0 0

Wartość według c en nabyc i a, razem 73 140

Wartość na poc zątek okresu, razem 140 263

Korekty aktual izując e wartość (za okres), razem 0 0

Wartość bilansowa, razem 73 140

Nota 8 d

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) j ednostka waluta w tys. zł

2011 2010

a) w wal uc ie polskiej 73 140

b1. w waluc ie 0 0

- 0 0

Środki pi eniężne i inne aktywa pieniężne, razem 73 140

Nota 9 a

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE ^{w tys. zł}

2011 2010

a) c zynne rozli c zenia międzyokresowe kosztów, w tym: 479 333

- ubezpiec zenia, prenumeraty, pol isy 81 86

- podatek od nieruc homośc i 0 0

- faktury zalic zkowe 14 0

- prac e rozwoj owe 384 247

b) pozostałe rozlic zenia międzyokresowe, w tym: 0 0

- 0 0

Krótkotermi nowe rozli c zenia międzyokresowe, razem 479 333

Komisja Nadzoru Finansowego

21

(22)

SA-R 2011 LSI SOFTWARE S.A.

Nota 10 a

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akc ji

Rodzaj uprzywilejowani a akc ji

Rodzaj ogranic zenia praw do akc ji

Lic zba akc ji

Wartość serii/

emisji wg wartośc i nomi nalnej

Sposób pokryc i a kapitału

Data rejestrac ji

Prawo do dywidendy (od daty)

seria A imienne 5 głosów - 600 600 gotówka 09-1998 09-1999

seria B imienne 5 głosów - 400 400 aport 09-1999 01-1999

seria C imienne 5 głosów - 46 46 gotówka 09-1999 01-1999

seria C na okazic iel a - - 29 29 gotówka 09-1999 01-1999

seria D na okazic iel a - - 268 268 gotówka 09-1999 01-1999

seria E na okazic iel a - - 236 236 gotówka 08-2000 01-2000

seria F na okazic iel a - - 59 59 gotówka 08-2000 01-2000

seria G na okazic iel a - - 428 428 gotówka 07-2006 01-2006

seria I na okazic iel a - - 1 000 1 000 gotówka 03-2007 01-2007

seria J na okazic iel a - - 194 194 gotówka 06-2008 01-2008

Li c zba akc ji , razem 3 260

Kapitał zakładowy, razem 3 260

Wartość nominalna jednej akc ji (w

zł) 1,00

W 2011 roku nie wystąpiły zmiany w kapitale podstawowym Spółki.

Nota 11 a

KAPITAŁ ZAPASOWY ^{w tys. zł}

2011 2010

a) ze sprzedaży akc ji powyżej ic h wartośc i nominalnej 13 167 13 167

b) utworzony ustawowo 1 425 1 425

c ) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 0 0

d) z dopłat akc jonariuszy / wspól ników 0 0

e) inny (wg rodzaju) 0 0

Kapi tał zapasowy, razem 14 592 14 592

Nota 12 a

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

w tys. zł

2011 2010

a) stan na poc zątek okresu 1 1

- 0 0

c ) wykorzystani e (z tytułu) 0 0

- 0 0

d) rozwiązani e (z tytułu) 0 0

- 0 0

e) stan na koniec okresu 1 1

- 0 0

Nota 12 b

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) ^{w tys. zł}

2011 2010

a) stan na poc zątek okresu 12 20

- koszty poza okresem 0 0

- badanie bilansu 0 16

- niewykorzystane urlopy 12 4

c ) wykorzystani e (z tytułu) 0 0

(23)

SA-R 2011 LSI SOFTWARE S.A.

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) ^{w tys. zł}

2011 2010

d) rozwiązani e (z tytułu) 12 20

e) stan na koniec okresu 17 12

Nota 13 a

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE ^{w tys. zł}

2011 2010

a) wobec jednostek zależnyc h 0 0

- kredyty i pożyc zki 0 0

- z tytułu emisji dł użnyc h papierów wartośc iowyc h 0 0

- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

- 0 0

- umowy leasi ngu finansowego 0 0

- inne (wg rodzaj u) 0 0

- 0 0

b) wobec jednostek współzależnyc h 0 0

- 0 0

c ) wobec jednostek stowarzyszonyc h 0 0

- 0 0

d) wobec znac ząc ego i nwestora 0 0

- 0 0

e) wobec wspólni ka jednostki współzależnej 0 0

- 0 0

f) wobec jednostki dominując ej 0 0

- 0 0

g) wobec pozostałyc h jednostek 3 079 3 557

Komisja Nadzoru Finansowego

23

(24)

SA-R 2011 LSI SOFTWARE S.A.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE ^{w tys. zł}

2011 2010

- kredyty i pożyc zki 2 678 3 140

- 0 0

Zobowiązani a długotermi nowe, razem 3 079 3 557

Nota 13 b

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY

w tys. zł

2011 2010

a) powyżej 1 roku do 3 lat 1 148 1 595

b) powyżej 3 do 5 lat 1 148 1 208

c ) powyżej 5 lat 382 754

Nota 13 c

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) j ednostka waluta w tys. zł

2011 2010

b1. w waluc ie w tys. CHF 154 180

- 0 0

(25)

S A -R 2 0 1 1 L S I S O F T W A R E S .A .

Nota 13 d ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK w tys. zł Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

Siedziba

Kwota kredytu / pożyczki wg umowyKwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta Raiffeisen Bank Polska S.A.Polska4 5004 500w tys. zł2 1172 117w tys. złWibor + marża banku31-08-2017 pełnomocnictw o do rachunku, hipoteka zwykła i kaucyjna na nieruchomości

- Raiffeisen Bank Polska S.A.Polska1 021370w tys. CHF561154w tys. CHFLibor + marża banku31-08-2017

pełnomocnictw o do rachunku, hipoteka zwykła i kaucyjna na nieruchomości

-

K o m is ja N a d z o ru F in a n s o w e g o 2 5

(26)

SA-R 2011 LSI SOFTWARE S.A.

Nota 14 a

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE ^{w tys. zł}

2011 2010

a) wobec jednostek zależnyc h 163 11

- kredyty i pożyc zki, w tym: 0 0

- długoterminowe w okresie spł aty 0 0

- z tytułu dywi dend 0 0

- z tytułu dostaw i usług, o okresi e wymagalnośc i: 163 11

- zali c zki otrzymane na dostawy 0 0

- zobowiązania wekslowe 0 0

- 0 0

b) wobec jednostek współzależnyc h 0 0

- 0 0

c ) wobec jednostek stowarzyszonyc h 0 0

- 0 0

d) wobec znac ząc ego i nwestora 0 0

- 0 0

e) wobec wspólni ka jednostki współzależnej 0 0

- 0 0

(27)

SA-R 2011 LSI SOFTWARE S.A.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE ^{w tys. zł}

2011 2010

- 0 0

f) wobec jednostki dominując ej 0 0

- 0 0

g) wobec pozostałyc h jednostek 2 671 2 791

- leasi ng 181 185

- wyc ena CIRS 0 0

- z tytułu podatków, c eł, ubezpiec zeń i innyc h świadc zeń 658 693

- z tytułu wynagrodzeń 363 305

- inne (wg tytułów) 15 11

- inne 15 11

h) fundusze spec jal ne (wg tytułów) 2 9

- zfśs 2 9

Zobowiązani a krótkoterminowe, razem 2 836 2 811

Nota 14 b

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) j ednostka waluta w tys. zł

2011 2010

b1. w waluc ie 0 0

- 0 0

Zobowiązani a krótkoterminowe, razem 2 836 2 811

Komisja Nadzoru Finansowego

27

(28)

S A -R 2 0 1 1 F T W A R E S .A .

Nota 14 c OWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK w tys. zł a (firma) stkiSiedzibaKwota kredytu/ pożyczki wg umowyKwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta isen Bank S.A.Polska4 5004 500w tys. zł454454w tys. złWibor + marża banku31-08-2017 pełnomocnictw o do rachunku, hipoteka zwykła i kaucyjna na nieruchomości

- isen Bank S.A.Polska1 021370w tys. CHF12033w tys. CHFLibor + marża banku31-08-2017

- isen Bank S.A. Polska1 5001 500w tys. zł00w tys. złWibor + marża banku31-10-2013

- Nota 14 d OWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH w tys. zł e instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaInne

d o ty cz y K o m is ja N a d z o ru F in a n s o w e g o 2 8

(29)

SA-R 2011 LSI SOFTWARE S.A.

Nota 15 a

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE ^{w tys. zł}

2011 2010

a) bi erne rozl ic zeni a międzyokresowe kosztów 16 16

- długoterminowe (wg tytuł ów) 0 0

- 0 0

- krótkoterminowe (wg tytułów) 16 16

b) rozlic zenia międzyokresowe przyc hodów 214 293

- długoterminowe (wg tytuł ów) 0 2

- dotac ja PARP / RPO WŁ 0 2

- krótkoterminowe (wg tytułów) 214 291

- dotac ja PARP / RPO WŁ 180 268

Inne rozl ic zeni a międzyokresowe, razem 230 309

Nota 16 a

Wartość księgowa (w tyś. zł) ; 2011 - 16.256 ; rok 2010 - 15.616 Liczba akcji (w szt.) ; rok 2011 - 3.260.762 ; rok 2010 - 3.260.762 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) ; rok 2011 - 4,99 ; rok 2010 - 4,79 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) ; rok 2011 - 3.260.762 ; rok 2010 - 3.260.762 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) ; rok 2011 - 4,99 ; rok 2010 - 4,79 Nie występują pozycje rozwadniające.

Plik Opis

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH

Nota 17 a

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) ^{w tys. zł}

2011 2010

a) udzielonyc h gwaranc ji i poręc zeń, w tym: 750 0

- na rzec z j ednostek zależnyc h 750 0

- na rzec z j ednostek współzal eżnyc h 0 0

- na rzec z j ednostek stowarzyszonyc h 0 0

- na rzec z znac ząc ego inwestora 0 0

- na rzec z wspólnika j ednostki współ zależnej 0 0

- na rzec z j ednostki dominując ej 0 0

b) pozostałe (z tytuł u) 0 0

- 0 0

- w tym: na rzec z jednostek zal eżnyc h 0 0

- w tym: na rzec z jednostek współ zależnyc h 0 0

- w tym: na rzec z jednostek stowarzyszonyc h 0 0

- w tym: na rzec z znac ząc ego inwestora 0 0

- w tym: na rzec z wspólnika jednostki współzależnej 0 0

- w tym: na rzec z jednostki domi nując ej 0 0

- 0 0

- w tym: na rzec z jednostek zal eżnyc h 0 0

- w tym: na rzec z jednostek współ zależnyc h 0 0

- w tym: na rzec z jednostek stowarzyszonyc h 0 0

- w tym: na rzec z znac ząc ego inwestora 0 0

- w tym: na rzec z wspólnika jednostki współzależnej 0 0

- w tym: na rzec z jednostki domi nując ej 0 0

- 0 0

Zobowiązani a warunkowe na rzec z jednostek powiązanyc h, razem 750 0

Komisja Nadzoru Finansowego

29

(30)

SA-R 2011 LSI SOFTWARE S.A.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNIKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 18 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

w tys. zł

2011 2010

- sprzedaż produktów 2 277 2 140

- w tym: od j ednostek powiązanyc h 0 0

- sprzedaż usług 9 845 9 517

- 0 0

Przyc hody netto ze sprzedaży produktów, razem 12 122 11 657

Nota 18 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) ^{w tys. zł}

2011 2010

a) kraj 10 774 10 289

- w tym: od jednostek powiązanyc h 772 674

- 0 0

b) eksport 1 348 1 368

- 0 0

Przyc hody netto ze sprzedaży produktów, razem 12 122 11 657

Nota 19 a

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

w tys. zł

2011 2010

- Przyc hody ze sprzedaży towarów i materiałów 6 165 4 927

- 0 0

Przyc hody netto ze sprzedaży towarów i materiał ów, razem 6 165 4 927

Nota 19 b

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) ^{w tys. zł}

2011 2010

a) kraj 6 165 4 927

- 0 0

b) eksport 0 0

- 0 0