RAPORT KWARTALNY ZA OKRES: Od 1 lipca 2010 r. do 30 września 2010 r.

(1)

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES:

Od 1 lipca 2010 r. do 30 września 2010 r.

(2)

IIBBIIZZAA IICCEE CCAAFFEE SS..AA..

2 | S t r o n a

Spis treści:

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE ... 3

1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ... 3

1.1. Podstawowe informacje o spółce ... 3

1.2. Kapitał zakładowy ... 3

1.3. Czas trwania Spółki ... 3

1.4. Struktura akcjonariatu na dzień 30.09.2010 r. ... 4

1.5. Sposób reprezentacji spółki ... 4

1.6. Skład Zarządu Spółki ... 5

1.7. Skład Rady Nadzorczej Spółki ... 5

2. PROFIL DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ... 5

WYBRANE DANE FINANSOWE IBIZA ICE CAFE S.A. ... 6

KOMENTARZ ZARZĄDU IBIZA ICE CAFE S.A. NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE ... 8

INFORMACJE ZARZĄDU IBIZA ICE CAFE S.A. NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ... 9

STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PROGNOZ FINANSOWYCH... 10

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU IBIZA ICE CAFE S.A. DOTYCZĄCE INFORMACJI FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU I DANYCH PORÓWNYWALNYCH ... 11

(3)

3 | S t r o n a

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI

1.1. Podstawowe informacje o spółce

Firma: IBIZA ICE CAFE S.A.

Forma prawna: Spółka Akcyjna

Kraj siedziby: Polska

Siedziba: Wrocław

Adres: ul. Świętego Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław

Telefon: (+48) 71 343 60 13

Faks: (+48) 71 79 11 556

Adres poczty elektronicznej: biuro@ibizaicecafe.pl

Adres strony internetowej: www.ibizaicecafe.pl

NIP: 8971749035

REGON: 020845940

KRS: 0000319753

Źródło: Ibiza Ice Cafe S.A.

Spółka Ibiza Ice Cafe S.A. została zawiązana w dniu 16.10.2008r. oraz zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000319753 na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS z dnia 15.12.2008r.

1.2. Kapitał zakładowy

Na dzień 30 września 2010 r. kapitał zakładowy spółki wynosił 695.766,65 zł i dzieli się na 10.000.000 akcji na okaziciela serii A i 3.915.333 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł każda.

1.3. Czas trwania Spółki

IBIZA ICE CAFE S.A. jest spółką utworzoną na czas nieokreślony.

(4)

4 | S t r o n a

1.4. Struktura akcjonariatu na dzień 30.09

Wykres 1 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%

zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu

Źródło: Ibiza Ice Cafe S.A.

1.5. Sposób reprezentacji spółki

Prawo do reprezentacji Spółki ma Zarząd Spółki. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.

Zarząd kieruje bieżącą działalnością spółki i do zakresu jego działalności należą wszystkie sprawy, które mocą Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszego Statutu nie zostały zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

Do składania oświadczeń i jednoosobowy skład Zarządu –

16.10.2008r. do 16.10.2013r. W dniu 1 września 2010 r. ze składu Zarządu odwołany został dotychczasowy Prezes Zarządu Pan Tomasz Haligowski, a na jego miejsce Rada Nadzorcza powołała Pana Jacka Jabłońskiego, który zgodnie z zapisem Artykułu 7 ust. 3 Statutu Emitenta kontynuuje kadencję odwołanego Prezesa Zarządu.

56,22%

tura akcjonariatu na dzień 30.09.2010 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu

Sposób reprezentacji spółki

działalnością spółki i do zakresu jego działalności należą wszystkie sprawy, które mocą Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszego Statutu nie zostały zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

podpisywaniu zobowiązań w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu Spółki, powołany na kadencję 5 letnią trwającą od W dniu 1 września 2010 r. ze składu Zarządu odwołany został rezes Zarządu Pan Tomasz Haligowski, a na jego miejsce Rada Nadzorcza powołała Pana Jacka Jabłońskiego, który zgodnie z zapisem Artykułu 7 ust. 3 Statutu Emitenta kontynuuje kadencję odwołanego Prezesa Zarządu.

7,19%

9,78%

20,00%

6,81%

Tomasz Haligowski

Przemysław Foltyn

Remedium - Sp. z o.o.

Tomasz Mol

Pozostali akcjonariusze (free float)

udziału w kapitale

działalnością spółki i do zakresu jego działalności należą wszystkie sprawy, które mocą Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszego Statutu nie zostały zastrzeżone do wyłącznej

podpisywaniu zobowiązań w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu Spółki, powołany na kadencję 5 letnią trwającą od W dniu 1 września 2010 r. ze składu Zarządu odwołany został rezes Zarządu Pan Tomasz Haligowski, a na jego miejsce Rada Nadzorcza powołała Pana Jacka Jabłońskiego, który zgodnie z zapisem Artykułu 7 ust. 3 Statutu Emitenta kontynuuje

Tomasz Haligowski

Przemysław Foltyn

- Doradcy Finansowi

Tomasz Mol

Pozostali akcjonariusze (free

(5)

5 | S t r o n a

1.6. Skład Zarządu Spółki

W skład Zarządu Spółki na dzień 30.09.2010 r. wchodziła jedna osoba:

• Pan Jacek Jabłoński, Prezes Zarządu.

1.7. Skład Rady Nadzorczej Spółki

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 30.09.2010 r. wchodziło 5 osób:

• Pan Edward Misek – członek Rady Nadzorczej,

• Pani Teresa Haligowska - członek Rady Nadzorczej,

• Pan Sławomir Cal Całko – członek Rady Nadzorczej,

• Pan Krystian Haligowski – członek Rady Nadzorczej,

• Pan Przemysław Buszko – członek Rady Nadzorczej.

2. PROFIL DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Ibiza Ice Cafe S.A. jest przedsiębiorstwem usługowym działającym w segmencie lodów i deserów lodowych branży spożywczej. Spółka zamierza stworzyć i zarządzać siecią nowoczesnych lodziarnio – kawiarni z segmentu premium, które lokalizowane zostaną w największych miastach Polski.

W bogatej ofercie produktowej Spółki znajduje się szeroki wachlarz wyśmienitych deserów lodowych z przepysznymi dodatkami, które komponowane są z naturalnych i wysokiej jakości składników.

Codzienna świeżość oferowanych przez Ibiza Ice Cafe produktów zapewniona jest dzięki zastosowaniu własnej technologii produkcji oraz tradycyjnym hiszpańskim i włoskim recepturom, które dają im kremową konsystencję oraz niepowtarzalnie subtelny smak i aromat. Oprócz lodów i deserów lodowych, Spółka w swojej ofercie posiada także herbaty, kawy gorące i mrożone, ciasta, napoje, a także koktajle i drinki.

(6)

6 | S t r o n a

WYBRANE DANE FINANSOWE IBIZA ICE CAFE S.A.

Tabela 1 Wybrane dane finansowe z bilansu Spółki Ibiza Ice Cafe S.A. wraz z danymi porównawczymi

Wyszczególnienie: Stan na dzień (w PLN)

30.09.2010 30.06.2010 30.09.2009 30.06.2009 Aktywa razem, w tym: 3 545 930,83 3 623 623,90 1 481 206,51 1 592 992,20

Aktywa trwałe, w tym: 2 714 393,94 2 839 629,48 676 003,79 703 132,70 Należności

długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktywa obrotowe, w

tym: 831 536,89 783 994,42 805 202,72 889 859,50

Należności

krótkoterminowe 525 620,85 655 728,37 667 663,35 751 500,48

Środki pieniężne i inne

aktywa pieniężne 237 600,45 65 613,74 64 327,90 21 353,45

Pasywa razem, w tym: 3 545 930,83 3 623 623,90 1 481 206,51 1 592 992,20 Kapitał własny, w tym: (565 529,25) 484 596,46 64 513,71 469 117,79

Kapitał podstawowy 695 766,65 695 766,65 500 000,00 500 000,00

Kapitał zapasowy 1 295 565,05 1 295 565,05 500 000,00 500 000,00 Zysk (strata) netto (1 720 639,30) (670 513,59) (935 486,29) (530 882,21) Zobowiązania, w tym: 4 111 460,08 3 139 027,44 1 416 692,80 1 123 874,41

Zobowiązania

długoterminowe 261 592,78 261 592,78 0,00 0,00

Zobowiązania

krótkoterminowe 3 717 937,75 2 844 469,36 1 416 692,80 1 123 874,41 Źródło: Ibiza Ice Cafe S.A.

(7)

7 | S t r o n a

Tabela 2 Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat Spółki Ibiza Ice Cafe S.A. za okres od 01 lipca 2010 r. do 30 września 2010 r. wraz z danymi porównawczymi

Wyszczególnienie

Dane za okres (w PLN) III kwartał

01.07 – 30.09.2010

III kwartał 01.07 – 30.09.2009

Narastająco 01.01 – 30.09.2010

Narastająco 01.01 – 30.09.2009 Przychody netto ze

sprzedaży 343 231,34 153 908,90 553 716,54 623 098,65

Koszty działalności

operacyjnej 803 369,38 561 136,68 1 594 200,63 1 534 986,06

Amortyzacja 83 198,21 21 028,91 197 163,05 33 665,66

Zysk (strata) ze

sprzedaży (460 138,04) (407 227,78) (1 040 484,09) (911 887,41) Pozostałe przychody

operacyjne 0,57 1,32 7 501,14 1,32

Pozostałe koszty

operacyjne 449 603,49 513,27 479 815,46 2 060,99

Zysk (strata) z

działalności operacyjnej (909 740,96) (407 739,73) (1 512 798,41) (913 947,08)

Przychody finansowe 796,95 3 157,38 2 983,19 11 009,89

Koszty finansowe 149 623,15 21,73 230 049,30 220,20

Zysk (strata) z działalności gospodarczej

(1 058 567,16) (404 604,08) (1 739 864,52) (903 157,39) Zysk (strata) brutto (1 058 567,16) (404 604,08) (1 739 864,52) (903 157,39)

Podatek dochodowy (8 441,45) 0,00 (19 225,22) 0,00

Zysk (strata) netto (1 050 125,71) (404 604,08) (1 720 639,30) (903 157,39) Źródło: Ibiza Ice Cafe S.A.

(8)

8 | S t r o n a

KOMENTARZ ZARZĄDU IBIZA ICE CAFE S.A. NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

Na koniec III kwartału 2010 roku Spółka wypracowała przychód na poziomie 343.231,43 zł.

Oznacza to dynamiczny przyrost w stosunku do tego samego kwartału roku poprzedniego o ponad 120%. Efektem wyższego poziomu przychodów w III kwartale są funkcjonujące już w tym okresie dwa nowe lokale Spółki zlokalizowane w galerii Malta w Poznaniu oraz na rynku we Wrocławiu.

Wysoki poziom kosztów, które zostały poniesione w III kwartale br. oraz co za tym idzie dużo gorszy wynik finansowy na koniec III kwartału 2010 r. były spowodowane kilkoma czynnikami. Po pierwsze zaniechanie inwestycji w Starym Browarze w Poznaniu pociągnęło za sobą dodatkowe koszty związane z wdrożonym procesem jej likwidacji. Ponadto, weryfikacja strategii przez nowy Zarząd Spółki obejmowała przeprowadzenie restrukturyzacji polityki kosztów prowadzonej dotychczas w Spółce. Proces restrukturyzacji spowodował konieczność uregulowania wielu powstałych wcześniej zobowiązań i zaległości Spółki wobec różnych podmiotów gospodarczych.

Pomimo dynamicznego wzrostu przychodów kwartał do kwartału ubiegłego roku, osiągnięta wartość przychodów nie była na tak wysokim poziomie jak zakładał wcześniej opracowany budżet. Taka sytuacja w połączeniu z wysokim poziomem kosztów przyczyniła się do tak niskiego wyniku finansowego, jaki Emitent zanotował na koniec III kwartału.

(9)

9 | S t r o n a

INFORMACJE ZARZĄDU IBIZA ICE CAFE S.A. NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

W okresie objętym raportem Emitent kontynuował proces tworzenie sieci lokali poprzez uruchomienie trzeciego lokalu własnego Spółki na Rynku we Wrocławiu o czym Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 21/2010 z dnia 9 lipca 2010 roku.

W dniu 17 sierpnia 2010 roku Spółka poinformowała także o odstąpieniu od projektu lokalizacyjnego w Starym Browarze. Pomimo wcześniej prowadzonych rozmów o przyjęciu polubownego wariantu kontynuacji projektu, 17 sierpnia 2010 roku Emitent otrzymał informację, iż z powodu opóźnień w realizacji jego inwestycji związanych z adaptacją lokalu w Starym Browarze (Poznań), nastąpiło jednoznaczne rozwiązanie umowy najmu tego lokalu.

W wyniku rozwiązania umowy, Emitent rozpoczął czynności likwidacyjne obejmujące projekt związany z tą lokalizacją.

1 września 2010 r. na stanowisko Prezesa Zarządu powołany został Pan Jacek Jabłoński, posiadający ponad 14 letnie doświadczenie w branży gastronomicznej.. Jednocześnie w tym samym dniu Rada Nadzorcza Spółki odwołała Pana Tomasza Haligowskiego ze składu Zarządu.

W okresie III kwartału, Emitent z uwagi na zaniechanie inwestycji w Starym Browarze oraz będące jej skutkiem zmiany w zarządzie Spółki podejmował działania mające na celu przegląd dotychczasowej polityki rozwoju Spółki, o której informował w raporcie bieżącym EBI nr 34/2010 z dnia 1 września 2010 r.

(10)

10 | S t r o n a

STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PROGNOZ FINANSOWYCH

Spółka zgodnie z informacjami podanymi w raporcie bieżącymi EBI nr 35/2010 z dnia 1 września 2010 roku, odwołała prognozy finansowe na lata 2010 i 2011, które zostały opublikowane w Dokumencie Informacyjnym z dnia 9 marca 2010 r.

Jednocześnie Zarząd Emitenta chciałby poinformować, iż prognozy finansowe na 2011 rok zostaną opublikowane w momencie, gdy Zarząd Spółki będzie w stanie oszacować poziom przychodów i wyniku finansowego na 2011 rok.

(11)

11 | S t r o n a

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU IBIZA ICE CAFE S.A. DOTYCZĄCE INFORMACJI FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU I DANYCH PORÓWNYWALNYCH

Zarząd Ibiza Ice Cafe S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe za II kwartał 2010 roku i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że kwartalne sprawozdanie z działalności Ibiza Ice Cafe S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć firmy.

Jacek Jabłoński Prezes Zarządu