PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA MIASTA OLSZTYN W LATACH SPŁATY DŁUGU

(1)

2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 2 4 5 6 7 8 9 10

I. Dochody ogółem, z tego: 586 178 835 611 376 811 633 455 516 801 596 758 616 287 630 630 968 407 646 016 204

A. Dochody bieżące 517 013 477 548 608 706 558 229 822 571 881 078 585 873 616 600 215 967 614 916 877

B. Dochody majątkowe 69 165 358 62 768 105 75 225 694 229 715 680 30 414 014 30 752 440 31 099 327

II. Wydatki ogółem 560 940 311 655 367 545 857 522 029 895 400 598 562 126 524 576 179 687 590 584 179

A. Wydatki bieżące 462 569 548 521 990 359 535 040 118 548 416 121 562 126 524 576 179 687 590 584 179

B. Wydatki majątkowe 98 370 763 133 377 186 322 481 911 346 984 477 0 0 0

III. Spłata zobowiązań 61 805 267 17 469 766 17 098 371 20 380 342 26 409 404 25 211 814 20 048 307

A. Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów 60 734 249 13 276 186 9 456 812 11 514 530 12 776 425 11 094 749 5 675 345

1. Spłata rat pożyczek i kredytów 29 804 352 3 900 000 2 940 000 7 050 000 11 600 000 10 500 000 5 500 000

2.

Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w związku ze środkami

określonymi w umowach zawartych z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.

27 305 734 7 099 026 4 491 449 2 705 833 0 0 0

3. Spłata odsetek od pożyczek i kredytów 3 465 217 2 151 529 1 944 909 1 732 191 1 176 425 594 749 175 345

4.

Spłata odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowach zawartych z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.

158 946 125 631 80 454 26 506 0 0 0

B. Spłata wnioskowanych pożyczek i kredytów ¹⁾ 0 3 017 621 5 982 009 5 222 852 5 677 143 6 650 831 7 128 881

1. Spłata rat pożyczek i kredytów 0 0 2 400 000 2 400 000 2 300 000 3 500 000 3 700 000

2.

określonymi w umowach zawartych z podmiotem dysponującychm 0 2 233 285 1 502 929 727 701 1 455 400 1 455 400 2 004 680

Wyszczególnienie

Lp. Wykonanie

2007

Lata spłaty kredytu i pożyczki oraz wykup papierów wartościowych

(2)

2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 2 4 5 6 7 8 9 10

Wyszczególnienie

Lp. Wykonanie

2007

4.

0 14 376 400 490 628 358 592 148 546 594 493 160

C. Wartość udzielonych poręczeń 0 102 008 588 532 2 571 942 6 884 818 6 392 283 6 173 063

D. Wykup papierów wartościowych i dyskonto 1 071 018 1 073 951 1 071 018 1 071 018 1 071 018 1 073 951 1 071 018

1. Wykup papierów wartościowych 0 0 0 0 0 0 0

2. Odsetki 1 071 018 1 073 951 1 071 018 1 071 018 1 071 018 1 073 951 1 071 018

IV. Wynik (I-II) 25 238 524 -43 990 734 -224 066 513 -93 803 840 54 161 106 54 788 720 55 432 025

V. Planowana, łączna kwota długu, w tym: 80 135 382 100 525 289 105 827 537 93 894 790 78 539 390 63 083 990 51 879 310

1. Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowach zawartych

z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E 14 296 308 11 456 028 22 098 276 19 615 529 18 160 129 16 704 729 14 700 049

VI.1. Dług / dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.) 13,67 16,44 16,71 11,71 12,74 10,00 8,03

VI.2. Spłaty rat i odsetek / dochody (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.) 10,54 2,86 2,70 2,54 4,29 4,00 3,10

VII.1. Dług / dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.) 11,23 14,57 13,22 9,27 9,80 7,35 5,76

VII.2. Spłaty rat i odsetek / dochody (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.) 5,86 1,29 1,58 1,71 2,84 3,68 2,72

1)Uwzględniono pożyczkę z NFOŚiGW planowaną do zaciągnięcia w 2009 r. w kwocie 16.636.626 zł i w 2010 r. w kwocie 950.787 zł

2)Wskaźniki progowe spłaty zadłużenia (poz. VII.2) w latach 2008-2011 nie obejmują kwot udzielonego w tych latach poręczenia dla PWiK Sp. z o.o. - dot. środków na realizację projektu unijnego.

(3)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 11 12 13 14 15 16 17

I. Dochody ogółem, z tego: 658 493 879 754 052 453 684 615 668 698 279 303 712 358 187 726 862 701 741 803 485

A. Dochody bieżące 628 750 298 642 960 430 657 556 690 672 548 732 687 946 450 703 759 987 719 999 737

B. Dochody majątkowe 29 743 581 111 092 024 27 058 978 25 730 571 24 411 737 23 102 714 21 803 748

II. Wydatki ogółem 605 348 784 620 482 503 635 994 566 651 894 430 668 191 791 684 896 586 702 019 000

A. Wydatki bieżące 605 348 784 620 482 503 635 994 566 651 894 430 668 191 791 684 896 586 702 019 000

B. Wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 0

III. Spłata zobowiązań 18 144 658 19 042 923 18 391 260 10 716 174 10 335 786 7 481 465 12 796 434

A. Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 360 763 0 0 0 0 0 0

1. Spłata rat pożyczek i kredytów 1 348 061 0 0 0 0 0 0

2.

określonymi w umowach zawartych z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.

0 0 0 0 0 0 0

3. Spłata odsetek od pożyczek i kredytów 12 702 0 0 0 0 0 0

4.

0 0 0 0 0 0 0

B. Spłata wnioskowanych pożyczek i kredytów ¹⁾ 5 759 033 5 423 543 5 315 532 5 187 157 4 704 485 2 121 361 2 686 762

1. Spłata rat pożyczek i kredytów 2 600 000 2 480 000 2 600 000 2 700 000 2 451 200 0 0

2.

określonymi w umowach zawartych z podmiotem dysponującychm 2 004 680 2 004 680 2 004 680 2 004 680 2 004 680 2 004 680 2 641 970

Lp. Wyszczególnienie

(4)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 11 12 13 14 15 16 17

4.

430 413 367 667 304 920 242 174 179 428 116 681 44 792

C. Wartość udzielonych poręczeń 5 953 844 5 734 626 5 515 406 5 296 187 5 398 471 5 127 274 4 876 205

D. Wykup papierów wartościowych i dyskonto 5 071 018 7 884 754 7 560 322 232 830 232 830 232 830 5 233 467

1. Wykup papierów wartościowych 4 000 000 7 000 000 7 000 000 0 0 0 5 000 000

2. Odsetki 1 071 018 884 754 560 322 232 830 232 830 232 830 233 467

IV. Wynik (I-II) 53 145 095 133 569 950 48 621 102 46 384 873 44 166 396 41 966 115 39 784 485

V. Planowana, łączna kwota długu, w tym: 41 926 569 30 441 889 18 837 209 14 132 529 9 676 649 7 671 969 29 999

1. Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowach zawartych

z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E 12 695 369 10 690 689 8 686 009 6 681 329 4 676 649 2 671 969 29 999

VI.1. Dług / dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.) 6,37 4,04 2,75 2,02 1,36 1,06 0,00

VI.2. Spłaty rat i odsetek / dochody (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.) 2,76 2,53 2,69 1,53 1,45 1,03 1,73

VII.1. Dług / dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.) 4,44 2,62 1,48 1,07 0,70 0,69 0,00

VII.2. Spłaty rat i odsetek / dochody (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.) 2,39 2,21 2,35 1,21 1,14 0,74 1,36

(5)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 18 19 20 21 22 23 24 25

I. Dochody ogółem, z tego: 757 191 448 775 984 084 794 817 029 827 139 956 914 897 902 1 359 416 731 4 445 450 155 29 544 880 930

A. Dochody bieżące 736 676 356 755 035 779 776 611 208 808 478 990 895 770 412 1 339 811 053 4 422 167 806 29 521 096 186

B. Dochody majątkowe 20 515 091 20 948 305 18 205 821 18 660 966 19 127 490 19 605 678 23 282 349 23 784 744

II. Wydatki ogółem 719 569 475 737 558 712 755 997 680 774 897 622 794 270 062 814 126 814 834 479 984 855 341 984

A. Wydatki bieżące 719 569 475 737 558 712 755 997 680 774 897 622 794 270 062 814 126 814 834 479 984 855 341 984

B. Wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Spłata zobowiązań 4 629 686 4 383 167 4 136 648 3 890 129 3 643 610 3 397 092 3 150 572 2 904 437

A. Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Spłata rat pożyczek i kredytów 0 0 0 0 0 0 0 0

2.

Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowach zawartych z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.

0 0 0 0 0 0 0 0

3. Spłata odsetek od pożyczek i kredytów 0 0 0 0 0 0 0 0

4.

0 0 0 0 0 0 0 0

B. Spłata wnioskowanych pożyczek i kredytów ¹⁾ 0 0 0

1. Spłata rat pożyczek i kredytów 0 0 0

2.

określonymi w umowach zawartych z podmiotem dysponującychm 0 0 0 0 0 0 0 0

(6)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 18 19 20 21 22 23 24 25

4.

0 0 0 0 0 0 0 0

C. Wartość udzielonych poręczeń 4 629 686 4 383 167 4 136 648 3 890 129 3 643 610 3 397 092 3 150 572 2 904 437

D. Wykup papierów wartościowych i dyskonto 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Wykup papierów wartościowych 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Odsetki 0 0 0 0 0 0 0 0

IV. Wynik (I-II) 37 621 972 38 425 372 38 819 349 52 242 334 120 627 840 545 289 917 3 610 970 170 28 689 538 946

V. Planowana, łączna kwota długu, w tym: 29 999 29 999 29 999 29 999 29 999 29 999 29 999 29 999

1.

Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowach zawartych z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E

29 999 29 999 29 999 29 999 29 999 29 999 29 999 29 999

VI.1. Dług / dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VI.2. Spłaty rat i odsetek / dochody (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.) 0,61 0,56 0,52 0,47 0,40 0,25 0,07 0,01

VII.1. Dług / dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VII.2. Spłaty rat i odsetek / dochody (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.) 0,61 0,56 0,52 0,47 0,40 0,25 0,07 0,01