INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE za 2020 rok

(1)

2020

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE

za 2020 rok

K a t o w i c e , m a r z e c 2 0 2 1 r o k u

(2)

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA KATOWICE

za 2020 rok

Zatwierdzam:

Katowice, marzec 2021 roku

(3)

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice

na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta

(4)

Lp. Nazwa Data przystąpienia Miasta do Spółki Forma wkładu

Wartość wniesionego przez Miasto udziału (w zł) 1)

1 2 4 5 6 7

1

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Spółka z o.o.

56 780 600

Uchwała Nr XXXII/205/91 Rady Miasta z 30.12.1991; Uchwała Nr XXXVII/236/92

Rady Miasta z 27.04.1992

majątek spółki + grunt + baza

przy ul. Obroki 12 224 400,00

majątek - zabudowane nieruchomości w Katowicach

przy ul. Żwirowej i ul.Bankowej 24 858 859,00 majątek - zabudowane i

niezabudowane nieruchomości gruntowe w Katowicach oraz rzeczowy majątek trwaly przy

ul. Milowickiej 7a

3 912 265,00

majątek - przedsiębiorstwo zlikwidowanego Zakładu

Utylizacji Odpadów w Katowicach

15 716 192,00

dokumentacja projektowa 69 179,00

56 780 895,00 2) 100,00

2 Katowickie Wodociągi S.A. 98 338 000

Uchwała Nr X/193/07 Rady Miasta

z 28.05.2007 Uchwala Nr XXVII/579/08 z 27.04.2008

nieodpłatne nabycie 100 % akcji od Skarbu Państwa,

uznając prawo miast : Mysłowice, Siemianowice Śl., Imielin oraz gminy Chełm Śl do

odpowiedniej części majątku skomunalizowanej spółki

RPWiK S.A.

w Katowicach.

78 473 550,00

wkład niepieniężny w postaci infrastruktury technicznej sieci

kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej i wodociągowej

19 864 463,88

98 338 013,88 3) 100,00

wkład pieniężny 28 694 300

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna

Sp. z o.o

455 283 500

aport rzeczowy-wartość infrastruktury wodno- kanalizacyjnej, kolektora

"Karbowa",nieruchomości ul.

Wandy wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu, kotłowni węglowej ekologicznej, dokumentacji technicznej zadania

inwestycyjnego.

426 591 740,38

455 286 040,38 4)

aport rzeczowy-wartość nieruchomości zabudowanej, niezabudowanej i składników rzeczowego majątku trwałego.

17 437 045,38

wkład pieniężny 37 550 000,00 54 987 045,38 5) aport rzeczowy 29 759 774,04 wkład pieniężny 185 244 194,85

215 003 968,89 6) 99,98 majątek spółki 18 244 500,00

aport rzeczowy 18 249 255,00 wkład pieniężny 20 000 245,00

56 494 000,00 87,59

7 GKS GieKSa Katowice S.A. 71 223 735 Uchwała Nr LX/1228/10 Rady Miasta

Katowice z dnia 21.06.2010 r. wkład pieniężny 60 800 000,00 85,36

nieodpłatne nabycie akcji w

dniu 30.12.2008 r. 23 845 000,00 wkład pieniężny 10 000 000,00 aport rzeczowy 36 680 381,92

70 525 381,92 7) prawo własności działki

gruntu,budynków,ruchomości 5 039 062,81

wkład pieniężny 1 784 000,00

6 823 062,81 8) 34,88 8) Tramwaje Śląskie S.A. 149 885 310

EMC Silesia Sp. z o.o. 19 557 000

I. Miasto jest udziałowcem w spółkach prawa handlowego.

Informacja nr 1

o działalności finansowej spółek z udziałem miasta Katowice oraz przystąpieniu Katowic do fundacji, organizacji, stowarzyszeń i związków za 2020 rok

% udziału Miasta 1) Wysokość kapitału

zakładowego (akcyjnego) w zł

100,00 3

Uchwała Nr LXIV/1489/06 Rady Miasta

z 4.09.2006 r.

Uchwała Nr XXX/647/08 Rady Miasta z 29.09.2008 r.

Uchwała Nr XXXVII/781/09 Rady Miasta z 23.02.2009 r.

9

47,10 8

6

3

Uchwała Nr LXIV/1540/06 Rady Miasta z 4.09.2006;

Uchwała Nr XX/385/07 Rady Miasta z 20.12.2007

Uchwała Nr XXXI/293/96 Rady Miasta

z 28.08.1996 r.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Spółka z o.o.

215 046 620 5

64 501 500

Uchwała Nr XLVI/447/97 Rady Miasta z 29.09.1997 r.

Akt notarialny 31.01.1998 r.

Rep. "A" Nr 5186/98 Przedsiębiorstwo

Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z o.o.

Szpital Murcki Sp. z o.o.

4 54 987 000 Uchwała Nr XXX/690/12 Rady Miasta

Katowice z dnia 19.12.2012 r.

100,00

(5)

Lp. Nazwa Data przystąpienia Miasta do Spółki Forma wkładu

Wartość wniesionego przez Miasto udziału (w zł) 1)

1 2 4 5 6 7

% udziału Miasta 1) Wysokość kapitału

zakładowego (akcyjnego) w zł

3

10 Economist of the New Age

Sp. z o.o. w Katowicach 1 000 000

Nabycie przez Miasto Katowice spadku na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego

Katowice-Zachód w Katowicach z dnia 2.12.2015 r. (sygn. Akt : II Ns 1693/15/Z)

Miasto Katowice nabyło udzialy w Spółce na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Zachód

z dnia 2.12.2015 r. (nabycie spadku po zmarłej mającej ostatnie miejsce pobytu w

Katowicach)

340 000,00 34,00

11 Międzynarodowe Targi

Katowickie Spółka z o.o. 50 000

Uchwała Nr XLI/257/92 Rady Miasta

z 29.06.1992 r.

Uchwała Nr XXXI/686/08 Rady Miasta Katowice z 27.10.2008 r.

wkład pieniężny 14 000,00 28,00

wkład pieniężny 248 800,00

2 523 000,00 2 771 800,00 9)

13 Bingo Centrum Sp. z o.o. 10 272 600 Uchwała Nr XXXI/687/08 RM z 27.10.2008 r.

objecie udziałów po likwidacji

PWS "Spodek" 783 000,00 7,62

wkład pieniężny 15 032 844,00 aport rzeczowy: wartość

nieruchomosci przy al.Korfantego 38 i ul.

Powstańców 36

1 084 900,00

16 117 744,00 4,89

15 Ideon S.A.

(poprzednia nazwa spółki - Centrozap S.A.)

343 490 781

Uchwała Nr LIII/1103/06 Rady Miasta z 23.01.2006 r.

Uchwała Nr XX/394/07 Rady Miasta z 20.12.2007 r.

konwersja wierzytelności z tytułu podatku od nieruchomości oraz w zamian za poniesione nakłady z tytułu użytkowania i bezumowne korzystanie z nieruchomości

1 673 136,40 0,32

16 Regnon S.A. w Katowicach 47 720 400 Uchwała Nr XXVI/576/12 Rady Miasta Katowice z dnia 12.09.2012 r.

konwersja wierzytelności z tytułu podatku od nieruchomości oraz z tytułu

dzierżawy gruntu.

128 284,00 0,01

1) Wartość wniesionego przez Miasto udziału ustalono na podstawie podjętych uchwał Rady Miasta Katowice oraz Zarzadzeń Prezydenta Miasta Katowice w sprawie objęcia udziałów i akcji.

9) Nadwyżka 1.880.800 zł wniesionego w 2007 r. wkładu ponad wartość nominalną akcji podwyższyła kapitał zapasowy KSSE S.A.

4) Nadwyżka 2.540,38 zł (441,98 zł - 2011 r. 778,30 zł - 2010 r. , 378,10 zł - 2009 r, 200,00 zł - 2014 r, 442,00 zł - 2018 r, 300,00 zł - 2019 r.) wniesionych przez Miasto wkładów ponad wartość nominalną udziałów podwyższyła kapitał zapasowy KIWK Sp. z o.o.

6) Nadwyżka 468,89 zł (242,09 zł - 2017 r. 84,00 zł - 2019 r. 142,80 zł - 2020 r.) wniesionych przez Miasto wkładów ponad wartość nominalną udziałów podwyższyła kapitał zapasowy KTBS Sp. z o.o.

137 069 300

8) Nadwyżka 1.062,81 zł (190,25 zł - 2009 r, 872,56 zł - 2014 r.) wniesionego przez Miasto wkładu ponad wartość nominalną udziałów podwyższyła kapitał zapasowy EMC Silesia Sp. z o.o.

5) Nadwyżka 45,38 zł wniesionego w 2013 r. przez Miasto wkładu ponad wartość nominalną udziałów podwyższyła kapitał zapasowy Szpitala Murcki Sp. z o.o.

9,71 12 Katowicka Specjalna Strefa

Ekonomiczna S.A.

2) Nadwyżka 295,00 zł wniesionych przez Miasto wkładów ponad wartość nominalną udziałów podwyższyła kapitał zapasowy MPGK Sp. z o.o.

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.

Uchwała Nr XLV/305/92 Rady Miasta z 30.11.1992 r.

Uchwała Nr XII/230/07 Rady Miasta z 25.06.2007 r.

aport rzeczowy wartość nieruchomości przy ul. Wojewódzkiej 42 wraz z

własnością gruntu

7) Nadwyżka 21,92 zł (4,30 zł - 2011 r, 8,53 zł - 2010 r, 4,40 - 2013 r, 3,11 zł - 2014 r, 1,58 - 2018 r.) wniesionego przez Miasto wkładu ponad wartość nominalną akcji podwyższyła kapitał zapasowy Tramwaje Śląskie S.A.

3) Nadwyżka 13,88 zł wniesionych w 2016 r. przez Miasto wkładów ponad wartość nominalną udziałów podwyższyła kapitał zapasowy Katowickich Wodociągów S.A. (6,15 zł - 2020 r. i 7,73 zł - 2016 r.)

14

9 176 000

(6)

I. Spółki, w których udział Miasta przekracza 50 % kapitału zakładowego.

Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno - finansowych spółek za 2020 rok opracowano na podstawie sprawozdań F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe.

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług komunalnych związanych z wywozem, składowaniem i utylizacją nieczystości stałych i płynnych, letnim i zimowym oczyszczaniem ulic i placów oraz usługi remontowe, serwisowe, malarskie i diagnostyka pojazdów samochodowych.

Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych MPGK Spółki z o.o. za 2020 rok przedstawia sprawozdanie F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe.

Spółka w okresie sprawozdawczym odnotowała zysk netto w kwocie 221.000 zł.

Na uzyskanie takiego wyniku finansowego składają się przychody ogółem w kwocie :

113.621.000 zł w tym:

 ze sprzedaży 108.141.000 zł

z tego:

- usług 108.372.000 zł

w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów (90.771.000 zł), letnie i zimowe oczyszczanie ulic i placów (13.797.000 zł), usługi utylizacji odpadów (3.427.000 zł), usługi diagnostyczne (377.000 zł)

- towarów i materiałów 48.000 zł

- zmiana stanu produktów (zmniejszenie) -279.000 zł

 pozostałe przychody operacyjne 5.454.000 zł

w tym.: dotacja ze środków EFRR na dofinansowanie budowy zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów dla Katowic poprzez przetworzenie odpadów w paliwo alternatywne (1.457.000 zł), umorzenie pożyczki WFOŚiGW (154.000 zł), rozwiązanie rezerwy na przyszłe zobowiązania (3.072.000 zł), rozwiązanie odpisu aktualizującego należności (115.000 zł), odszkodowania, w tym wypadkowe oraz za zniszczone pojemniki (147.000 zł) zwrot nadpłaty ZUS (150.000 zł), amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntu (161.000 zł), nadwyżki majątku trwałego i obrotowego (51.000 zł), kaucje nienależne (34.000 zł), refaktura przychodów (24.000 zł), pozostałe (89.000 zł)

 przychody finansowe 26.000 zł

m.in.: odsetki od udzielonych pożyczek i lokat terminowych (18.000 zł)

Na osiągnięcie tych przychodów ogółem poniesiono koszty w kwocie 112.871.000 zł w tym :

(7)

 koszty działalności operacyjnej 106.683.000 zł w tym : usługi obce - opłaty za składowanie odpadów, usługi

transportowe, telekomunikacyjne, remontowe (31.234.000 zł), zużycie materiałów i energii (14.443.000 zł), wynagrodzenia (33.720.000 zł), świadczenia na rzecz pracowników, w tym ZUS, odpis na ZFŚS, odzież robocza, posiłki, szkolenia, badania lekarskie (8.404.000 zł), podatki i opłaty, m.in. podatek od nieruchomości, od środków transportowych, wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty drogowe, PFRON, emisja spalin (5.057.000 zł), amortyzacja (12.803.000 zł), pozostałe koszty m.in. przeglądy techniczne, rejestracje pojazdów, ubezpieczenia, koszty reklamy i reprezentacji (1.022.000 zł)

 pozostałe koszty operacyjne 5.431.000 zł

w tym : rezerwy (2.417.000 zł), niezamortyzowana część środków trwałych - pojemniki półpodziemne (2.016.000 zł), umorzenie wartości firmy - dotyczy ZUO (135.000 zł), darowizny (133.000 zł), likwidacja środków trwałych (152.000 zł), odpis aktualizujący należności (301.000 zł), kara umowna (91.000 zł), koszty postępowań sądowych (22.000 zł), niedobory inwentaryzacyjne (35.000 zł), odszkodowania zapłacone (69.000 zł), inne m.in. składki członkowskie, renta wyrównawcza, kary (60.000 zł)

 koszty finansowe 757.000 zł

w tym : odsetki od pożyczek z WFOŚiGW (577.000 zł), koszty finansowe leasingu (167.000 zł), pozostałe (13.000 zł)

W okresie sprawozdawczym Spółka zapłaciła podatek dochodowy w wysokości 529.000 zł Przeciętne zatrudnienie w Spółce w okresie sprawozdawczym wynosiło 515,5 etatów.

W 2020 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w łącznej kwocie 2.668.000 zł na które składają się : hermetyzacja procesu dojrzewania frakcji (523.000 zł), budowa pojemników półpodziemnych (643.000 zł), budowa bazy przy ul. Bankowej (26.000 zł), instalacja monitoringu CCTV (544.000 zł), system telewizji dozorowanej (15.000 zł), aplikacja ENS MD Trucks (18.000 zł), wykonanie obiektu kontenerowego (8.000 zł), dostawa i montaż klimatyzacji (66.000 zł), instalacja niskoprądowa (13.000 zł), budowa farmy fotowoltaicznej (59.000 zł), rozbudowa i modernizacja sortowni (111.000 zł), montaż pompy (26.000 zł), przygotowanie dokumentacji architektoniczno-koncepcyjnej centrum edukacji ekologicznej wraz z zapleczem (19.000 zł), waga helper do ładowarki (32.000 zł), samochód dostawczy Iveco (202.000 zł), chwytak suwnicy (175.000 zł), dyfuzor DDG (54.000 zł), sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe (99.000 zł), licencja na moduł diagnostyczny (8.000 zł), pozostałe (27.000 zł).

Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w ramach wartości niematerialnych i prawnych na oprogramowanie komputerowe MERIT i powiązane (140.000 zł).

Osiągnięty wynik finansowy za 2020 rok zysk (221.000 zł) stanowi obniżenie zysku o kwotę 803.000 zł. w stosunku do zysku uzyskanego za 2019 rok, tj. o 78,4 %.

(8)

Z dniem 1.01.2020 r. została utworzona przez MPGK Sp. z o.o. z części działalności w zakresie usług utylizacji - spalania odpadów Spółka Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. w Katowicach. W dniu 1.07.2020 r. MPGK Sp. z o.o. dokonało wniesienia do utworzonej spółki córki Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. majątku (aport) o wartości 16.000.000 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku wartościowy udział Miasta w spółce MPGK Spółka z o.o.

w Katowicach wynosi 56.780.600,00 zł, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki (wniesiona przez Miasto nadwyżka ponad ww. kwotę - 295,00 zł podwyższyła kapitał zapasowy Spółki).

2. Katowickie Wodociągi S.A.

Przedmiotem działalności Spółki jest działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, kontrola jakości wody i ścieków oraz prowadzenie eksploatacji, konserwacji i remontów urządzeń.

Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno - finansowych Katowickich Wodociągów S.A. za 2020 rok przedstawia sprawozdanie finansowe F-01/I-01.

Okres sprawozdawczy Spółka zamknęła zyskiem netto w wysokości 848.000 zł.

Przedsiębiorstwo osiągnęło przychody ogółem w kwocie : 222.758.000 zł z tytułu :

 sprzedaży 219.308.000 zł

- produktów 218.649.000 zł

w tym: sprzedaż wody (78.517.000 zł), sprzedaż usług kanalizacyjnych (129.433.000 zł), przychody z tytułu zarządzania basenami (8.713.000 zł), pozostałe usługi (1.986.000 zł)

- kosztu wytworzenia produktów na własne potrzeby 159.000 zł

- zmiana stanu produktów 447.000 zł

 pozostałych przychodów operacyjnych 2.375.000 zł

w tym : przychody z tytułu rozliczeń międzyokresowych:

związanych z nieodpłatnym otrzymaniem środków trwałych (888.000 zł), dot. środków trwałych sfinansowanych dotacją (113.000 zł), dot. umorzonej pożyczki (11.000 zł), pozostałe przychody obsługi kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających (659.000 zł), refaktury (189.000 zł), odszkodowania (190.000 zł), odszkodowania z tyt. szkód górniczych (115.000 zł), otrzymane kary umowne (65.000 zł), rozwiązanie odpisu aktualizującego (96.000 zł), zwrot kosztów procesowych, sądowych (21.000 zł), niepodjęte płace (12.000 zł), rozwiązanie rezerwy na należność główną (3.000 zł), pozostałe (13.000 zł)

 przychodów finansowych 1.075.000 zł

w tym : odsetki od lokat (682.000 zł), odsetki naliczone od udzielonych pożyczek (69.000 zł), odsetki bankowe (14.000 zł), odsetki pozostałe (151.000 zł), rozwiązanie odpisu aktualizującego (159.000 zł)

(9)

Poniesione koszty w kwocie : 221.474.000 zł obejmują :

 koszty działalności operacyjnej 219.953.000 zł

m.in.: wynagrodzenia (44.781.000 zł), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników (13.455.000 zł), podatki i opłaty (10.834.000 zł), zakup wody (35.762.000 zł), materiały (5.900.000 zł), energia (9.157.000 zł), amortyzacja (17.746.000 zł), usługi remontowe (10.725.000 zł), usługi transportowe (63.000 zł), czynsz z tytułu dzierżawy infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-

Kanalizacyjnej Sp. z o.o. (50.008.000 zł), wywóz i zagospodarowanie odpadów (9.661.000 zł), opłaty za

ścieki (4.175.000 zł), opłaty pocztowe (482.000 zł), usługi informatyczne (580.000 zł), z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej (605.000 zł), ochrona mienia (800.000 zł), najem (62.000 zł), obsługa prawna (162.000 zł), usługi bankowe (96.000 zł), dzierżawa, konserwacja i serwis wieloczynnościowych urządzeń Konica - Minolta (209.000 zł), ekspertyzy, legalizacje wodomierzy, ogłoszenia, nadzór z zakresu p.poż., audyt, system monitorowania pojazdów, usługi konsultingowe, operaty, pomiary, analizy, przeglądy techniczne, itp. (1.127.000 zł), usługi telekomunikacyjne (29.000 zł), usługi sprzętowe (5.000 zł), usługi internetowe (110.000 zł), usługi związane z obsługą urządzeń do monitorowania sieci (160.000 zł), dzierżawa obiektów basenowych (1.405.000 zł), usługi sprzątania basenów (423.000 zł), usługi ratowników (374.000 zł), opłaty z tyt. służebności, bezumownego korzystania (87.000 zł), dzierżawa, czynsz, najem (79.000 zł), wartość sprzedanych towarów i materiałów (51.000 zł), składki z tyt. ubezpieczeń majątkowych osobowych (711.000 zł), podróże służbowe (55.000 zł), pozostałe (74.000 zł)

w tym : obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających (659.000 zł), refaktury (189.000 zł), przekazane darowizny (121.000 zł), utworzenie odpisów aktualizujących (168.000 zł), opłaty związane ze sprawami sądowymi (30.000 zł), wypłacona renta (16.000 zł), likwidacja materiałów na składzie (9.000 zł), regresy, odszkodowania (46.000 zł), koszty napraw powypadkowych (56.000 zł), wypłaty z tyt.

zastępstwa procesowego (12.000 zł), należności nieściągalne, przedawnione (3.000 zł), strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (33.000 zł), pozostałe (38.000 zł)

w tym głównie : utworzenie odpisu aktualizacyjnego (74.000 zł), zmniejszenie odpisu aktualizującego wartości aktywów finansowych (16.000 zł), prowizje bankowe (4.000 zł), utworzenie rezerwy na odsetki (1.000 zł)

W okresie sprawozdawczym Spółka zapłaciła podatek dochodowy w wysokości 436.000 zł

(10)

Przeciętne zatrudnienie w Spółce w okresie sprawozdawczym wynosiło 659 etatów.

W 2020 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 17.219.000 zł, w tym : na sieć wodociągową (10.914.000 zł), sieć kanalizacyjną (2.617.000 zł), pozostałe nakłady (3.688.000 zł, w tym na baseny 110.000 zł).

Osiągnięty wynik finansowy za 2020 rok - zysk netto (848.000 zł) jest niższy w stosunku do zysku uzyskanego w 2019 roku o kwotę 4.824.000 zł tj. o 85,0 %.

Na podstawie Zarządzenia nr 1297/2020 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 20.11.2020 r.

Miasto wniosło do spółki Katowickie Wodociągi S.A. wkład niepieniężny o wartości 4.365.276,15 zł brutto w postaci infrastruktury technicznej sieci kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej i wodociągowej wytworzonej przez Miasto Katowice podwyższając kapitał zakładowy i obejmując nowe akcje w Spółce. Miasto w zamian za wniesiony wkład niepieniężny objęło 436.527 akcji o wartości nominalnej, równej cenie emisyjnej 10 zł każda, pozostała kwota 6,15 zł podwyższyła kapitał zapasowy Spółki. Przedmiotowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostało zarejestrowane w KRS w 2020 r.

Na dzień 31.12.2020 roku wartościowy udział Miasta w spółce Katowickie Wodociągi S.A.

w Katowicach (uwzględniając ww. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki) wynosi 98.338.000 zł (nadwyżka ponad ww. kwotę - 13,88 zł podwyższyła kapitał zapasowy Spółki), co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki.

3. Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Spółka z o.o.

Przedmiotem działania spółki jest w szczególności zarządzanie, budowa i modernizacja miejskiej infrastruktury wodno - kanalizacyjnej oraz pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje.

Spółka została utworzona z dniem 13 czerwca 2007 roku (rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym) jako jednoosobowa spółka Miasta Katowice.

Okres sprawozdawczy Spółka zamknęła zyskiem netto w wysokości 11.015.000 zł.

Spółka osiągnęła przychody ogółem w kwocie 62.121.000 zł

z tytułu :

 przychodów ze sprzedaży 50.908.000 zł

w tym: czynsz z tytułu dzierżawy infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej na rzecz Katowickich Wodociągów S.A. (50.008.000 zł), przychody z tyt.

umowy z miastem Katowice na odprowadzanie wód opadowych z terenu miasta (837.000 zł), przychody ze sprzedaży usług (63.000 zł)

w tym : dotacja z Funduszu Spójności (7.599.000 zł), inne przychody operacyjne (407.000 zł)

(11)

 przychodów finansowych 3.207.000 zł w tym: dopłaty z NFOŚiGW do kredytu EBI (922.000 zł),

odsetki od lokat terminowych (2.174.000 zł), odsetki od środków kredytu EBI (22.000 zł), odsetki od środków na rachunku bankowym (20.000 zł), odsetki - kontrahent (69.000 zł)

Poniesione koszty w kwocie 47.303.000 zł

obejmują :

w tym : amortyzacja (27.952.000 zł), podatek od nieruchomości (13.462.000 zł), wynagrodzenia (1.800.000 zł), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników (330.000 zł), pozostałe opłaty - KRS, notariusz, decyzje (547.000 zł), służebność przesyłu/odszkodowania (207.000 zł), usługi obce (514.000 zł), zużycie materiałów i energii (89.000 zł), ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, świadczenia na rzecz pracowników i in. (51.000 zł)

 pozostałe koszty operacyjne 525.000 zł

 koszty finansowe 1.826.000 zł

w tym : odsetki od kredytu EBI (1.825.000 zł), odsetki pozostałe (1.000 zł)

W okresie sprawozdawczym Spółka zapłaciła podatek dochodowy w wysokości 3.803.000 zł.

W 2020 roku Spółka poniosła nakłady majątkowe ogółem na kwotę 56.107.000 zł związane z realizacją projektu modernizacji i budowy kanalizacji w mieście Katowice, w tym:

Inwestycje współfinansowane środkami Funduszu Spójności w ramach Projektu IV 45.195.000 zł (w tym 28.812.000 zł - środki Funduszu Spójności) w tym :

budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków : Radocha (4.831.000 zł), Podlesie (12.489.000 zł), Panewniki (12.419.000 zł), Dąbrówka Mała (3.531.000 zł), Gigablok (10.524.000 zł, zakup sprzętu specjalistycznego (1.401.000 zł).

Inwestycje współfinansowane środkami Funduszu Spójności w ramach Projektu V 1.658.000 zł (w tym 1.057.000 zł - środki Funduszu Spójności) w tym :

budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków : Podlesie (135.000 zł), Panewniki (999.000 zł), Dąbrówka Mała (9.000 zł), Radocha (7.000 zł), Gigablok (508.000 zł).

Inwestycje finansowane ze środków własnych 9.254.000 zł

(12)

Osiągnięty za 2020 rok wynik finansowy - zysk netto (11.015.000 zł) jest niższy w odniesieniu do zysku w 2019 roku o 175.000 zł, tj. o 1,6 %.

Na dzień 31.12.2020 roku wartościowy udział Miasta w spółce Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. w Katowicach wynosi 455.283.500 zł co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki (nadwyżka ponad ww. kwotę - 2.540,38 zł podwyższyła kapitał zapasowy Spółki).

4. Szpital Murcki Spółka z o.o.

Przedmiotem działania Spółki jest głównie działalność w zakresie opieki zdrowotnej, w tym w szczególności praktyka lekarska ogólna, specjalistyczna, fizjoterapeutyczna oraz praktyka pielęgniarek.

Szpital Murcki Spółka z o.o. powstał w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski Murcki w Katowicach w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z : uchwałą nr XXX/690/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ww. przekształcenia, uchwałą nr XXXIII/726/13 Rady Miasta Katowice z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie określenia wartości rynkowej nieruchomości znajdującej się w posiadaniu SP ZOZ Szpital Miejski Murcki, uchwałą nr XXXIII/727/13 z dnia 30 stycznia 2013 w sprawie ustalenia wskaźnika zadłużenia SP ZOZ Szpital Miejski Murcki oraz zarządzeniami wykonawczymi Prezydenta Miasta Katowice nr 1748/2013 i nr 1749/2013 z dnia 1.10.2013 r. na podstawie których zostały wykonane czynności związane z przekształceniem Szpitala.

Okres sprawozdawczy 2020 roku Spółka zamknęła stratą netto w wysokości 9.021.000 zł.

z tytułu :

 przychodów ze sprzedaży 34.311.000 zł

w tym : przychody z działalności medycznej : kontrakt z NFZ (31.536.000 zł), sprzedaż usług medycznych placówkom medycznym (1.222.000 zł), sprzedaż usług pacjentom komercyjnym (1.383.000 zł), sprzedaż pacjentom nieubezpieczonym (43.000 zł), sprzedaż usług niemedycznych (127.000 zł)

w tym głównie : darowizny pozyskane przez szpital - leki, sprzęt medyczny (1.014.000 zł), przychody z tytułu

odszkodowań (73.000 zł), środki przekazane z Ministerstwa Zdrowia na sfinansowanie wynagrodzeń

lekarzy rezydentów (246.000 zł), z tytułu amortyzacji dot.

nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych (282.000 zł)

 przychodów finansowych 24.000 zł

z tytułu : odsetek od lokat

obejmują :

(13)

 koszty działalności operacyjnej 46.476.000 zł w tym : wynagrodzenia ze stosunku pracy

(19.676.000 zł), wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i umów o dzieło (2.261.000 zł), pozostałe wynagrodzenia (427.000 zł), składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników (3.608.000 zł), składki na PFRON (256.000 zł), ZFŚS (275.000 zł), pozostałe ubezpieczenia i świadczenia (923.000 zł), materiały do endoprotez (1.104.000 zł), pozostałe materiały (906.000 zł), usługi medyczne obce (1.003.000 zł), kontrakty lekarskie (4.949.000 zł), kontrakty pielęgniarskie i ratowników medycznych (1.309.000 zł), usługi żywienia pacjentów (515.000 zł), usługi pralnicze (127.000 zł), usługi transportowe (465.000 zł), leki (3.480.000 zł), sprzęt medyczny jednorazowy (827.000 zł), odczynniki i materiały diagnostyczne (306.000 zł), energia elektryczna (278.000 zł), energia cieplna (436.000 zł), woda (112.000 zł), usługi pozostałe m.in. konserwacje i naprawy sprzętu medycznego, dźwigów, dozór i ochrona mienia, utylizacja odpadów szpitalnych i komunalnych (1.549.000 zł), amortyzacja (1.340.000 zł), podatek od nieruchomości (114.000 zł), podatki i opłaty pozostałe (21.000 zł), ubezpieczenia majątkowe (67.000 zł), ubezpieczenia OC (104.000 zł), pozostałe (38.000 zł)

odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań (84.000 zł), odsetki od pożyczki WFOŚiGW (29.000 zł)

Przeciętne zatrudnienie w Spółce w okresie sprawozdawczym wynosiło 287,4 etatów.

W 2020 roku Spółka poniosła nakłady majątkowe w kwocie 2.988.000 zł, w tym na : modernizację budynku chirurgii i chorób wewnętrznych (1.763.000 zł) oraz zakupy inwestycyjne : analizator Genexpert IV R2 (258.000 zł), lampa operacyjna podwójna sufitowa (83.000 zł), myjnia dezynfektor (45.000 zł), respiratory przenośne (91.000 zł), urządzenie do dezynfekcji Nocospray (89.000 zł), kardiomonitor kompaktowy (98.000 zł), zmywarka Stalgast (5.000 zł), tor wizyjny do laparoskopii (5.000 zł), wózek pneumatyczny do transportu pacjentów leżących (13.000 zł), optyka - tor wizyjny do artroskopii 2 szt. (7.000 zł), kardiomonitor (10.000 zł), stół endoskopowy diagnostyczno-zabiegowy (7.000 zł), urządzenie do dezynfekcji (16.000 zł), szyna aluminiowa z zasłoną (5.000 zł), zmywarka (9.000 zł),

pojazd sanitarny Melex 468 (63.000 zł), pojazd typu Melex (76.000 zł), serwery z oprogramowaniem (49.000 zł), defibrylator (41.000 zł), komora laminarna (55.000 zł),

zestaw do aktywnej regulacji temperatury (37.000 zł), łóżko szpitalne elektryczne LeoMed (65.000 zł), łóżko rehabilitacyjne (42.000 zł), wózek endoskopowy AR120-3 (5.000 zł), aparat EKG, rejestrator holterowski, wózek medyczny do aparatu (35.000 zł), optyka artroskopowa do toru wizyjnego (4.000 zł), chłodziarka do przechowywania krwi (12.000 zł).

Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w ramach wartości niematerialnych i prawnych na koncesje i licencje (7.000 zł).

(14)

Wynik finansowy za 2020 rok - strata (9.021.000 zł) stanowi pogorszenie wyniku o 582.000 zł w odniesieniu do straty w 2019 roku.

Na podstawie uchwały nr XV/349/19 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2020 rok, Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice nr 753/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. dotyczącego wykonania uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2020 r. oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice nr 757/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Szpitala Murcki Sp. z o.o. Miasto Katowice wniosło do Spółki wkład pieniężny w wysokości 11.550.000 zł. i objęło udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Miasto w zamian za wniesiony wkład objęło 11.550 udziałów o wartości po 1.000 zł każdy. Zarejestrowano w KRS w dniu 16.06.2020 r.

Powyższe stanowi realizację Strategicznego Planu Naprawczo - Rozwojowego Szpitala Murcki Sp. z o.o. m.in. poprzez modernizację istniejących budynków i inwestycję w postaci

budowy nowego pawilonu (6.550.000 zł) oraz pokrycie zobowiązań krótkoterminowych Spółki, w tym wymagalnych (5.000.000 zł).

Na dzień 31.12.2020 roku udział Miasta w Spółce wynosi 54.987.000 zł tj. 100 % kapitału zakładowego Spółki (nadwyżka 45,38 zł wniesiona ponad ww. kwotę podwyższyła kapitał zapasowy spółki).

5. Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Przedmiotem podstawowej działalności Spółki jest budowanie i nabywanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu. Spółka może ponadto m.in.

wynajmować lokale użytkowe będące własnością spółki, przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych na zasadzie umów najmu, budować domy na rzecz innych towarzystw, pełnić funkcję inwestora zastępczego, budować budynki i lokale użyteczności publicznej związane z funkcjonowaniem zespołu mieszkaniowego.

Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno – finansowych za 2020 rok przedstawia sprawozdanie F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe.

Okres sprawozdawczy Spółka zamknęła zyskiem netto w kwocie 5.197.000 zł.

KTBS Spółka z o.o. osiągnęła przychody ogółem w kwocie 29.768.000 zł w tym z tytułu:

w tym : z tytułu opłat czynszowych od najemców wraz z mediami tj. c.o., wodą, wywozem nieczystości (26.153.000 zł), opłat czynszowych za lokale użytkowe, w tym pomieszczenia gospodarcze, lokale użytkowe, dzierżawy parkingu, miejsc postojowych, garaży (2.380.000 zł), pozostałej sprzedaży : opłata za sieć internetową, sprzedaż materiałów do przetargów, usługa sponsoringu, zużycie techniczne lokali, odczyty liczników (235.000 zł), refaktur pozostałych odbiorców (52.000 zł)

(15)

 pozostałych przychodów operacyjnych 788.000 zł w tym głównie : zysk ze zbycia niefinansowych aktywów

trwałych (188.000 zł), kary i odszkodowania (123.000 zł), rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych (59.000 zł), umorzenie kredytów na budownictwo mieszkalne (96.000 zł), partycypacja bezzwrotna - odpisy (116.000 zł), równowartość amortyzacji środków otrzymanych nieodpłatnie (23.000 zł), zasądzony zwrot kosztów sądowych (21.000 zł), dotacje (7.000 zł)

w tym : odsetki od środków na rachunkach lokat bankowych (78.000 zł), odsetki z tytułu zaległych należności czynszowych (61.000 zł), rozwiązanie odpisów aktualizujących należności z tyt. odsetek (20.000 zł), odsetki pozostałe (1.000 zł)

obejmują:

w tym głównie : wynagrodzenia (3.255.000 zł), świadczenia na rzecz pracowników, w tym składki na ubezpieczenia społeczne (731.000 zł), zużycie materiałów i energii (6.682.000 zł), usługi obce, w tym konserwacyjne, transportowe, czystości, łączności, doradcze, informatyczne, bankowe, BHP, wywóz nieczystości, ochrona (4.175.000 zł), amortyzacja (3.556.000 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1.353.000 zł), opłaty sądowe, notarialne, skarbowe, PFRON, VAT należny (55.000 zł), fundusz remontowy (1.165.000 zł), podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie gruntów (725.000 zł), ubezpieczenia majątkowe i osobowe (99.000 zł)

w tym : darowizna (525.000 zł), odpisy aktualizujące należności (51.000 zł), rewaloryzacja zwróconych partycypacji (107.000 zł), rewaloryzacja zwróconych kaucji (92.000 zł), koszty napraw pokrywanych z ubezpieczenia (105.000 zł), koszty postępowań sądowych (16.000 zł), rezerwy na przyszłe zobowiązania (264.000 zł), wartość netto zlikwidowanych środków trwałych, roczna korekta VAT, in. (50.000 zł)

 koszty finansowe 1.195.000 zł

w tym: odsetki od kredytów (1.171.000 zł), odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek (10.000 zł), prowizje bankowe (9.000 zł), pozostałe koszty finansowe (5.000 zł)

W okresie sprawozdawczym Spółka zapłaciła podatek dochodowy w wysokości 134.000 zł. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku wynosi (36.000 zł).

(16)

W 2020 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 16.423.000 zł, w tym:

nakłady na inwestycje : Giszowiec etap IV (146.000 zł), ul. Krasińskiego - Skowrońskiego - etap III (6.900.000 zł), ul. Leopolda etap I (523.000 zł), ul. Mariacka - Warszawska (96.000 zł), Giszowiec etap III (111.000 zł), Mieszkanie Plus zad. 2 (3.000 zł), Bulwary Rawy V etap (7.773.000 zł), inwestycja ul. Kossutha 7 (59.000 zł), inwestycja ul. Francuska (109.000 zł), inwestycja Fotowoltaika (129.000 zł), parking w Strefie Kultury (226.000 zł), pozostałe inwestycje (87.000 zł)

dowartościowanie zasobów – ulice : Obroki 43 (41.000 zł), St. Etienne 2-15a (73.000 zł), Bohaterów Monte Cassino (13.000 zł), Pod Kasztanami 49,51 (3.000 zł), Skowrońskiego/Równoległa (3.000 zł), Sławka 28 (3.000 zł), Sławka 26d (3.000 zł), Górniczego Stanu 85 (3.000 zł), parking w Strefie Kultury (3.000 zł)

urządzenia techniczne (52.000 zł)

komputery (34.000 zł)

pozostałe środki trwałe (30.000 zł)

Niezależnie poniesiono nakłady na zakup gruntu - inwestycja Giszowiec etap IV (3.300.000 zł).

Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w ramach wartości niematerialnych i prawnych na koncesje i licencje (31.000 zł).

Osiągnięty zysk za 2020 rok (5.197.000 zł) jest wyższy o 570.000 zł w stosunku do wyniku finansowego za 2019 rok, co stanowi poprawę wyniku o 12,3 %.

Miasto wniosło do spółki Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

wkład pieniężny i niepieniężny o łącznej wartości 5.715.022,80 zł brutto w postaci gotówki 2.053.130,85 zł oraz prawa własności działek, prawa użytkowania wieczystego działek o wartości 3.661.891,95 zł obejmując w zamian 11.430 udziałów o wartości po 500 zł każdy,

pozostała kwota 22,80 zł została przekazana na kapitał zapasowy Spółki. Przedmiotowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostało zarejestrowane w KRS w dniu 11.12.2020 r.

Miasto wniosło do spółki KTBS Sp. z o.o. wkład pieniężny 3.321.120,00 zł w celu podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w Spółce. Miasto w zamian za wniesiony wkład objęło 6.642 udziały o wartości po 500,00 zł każdy, a pozostała kwota 120,00 zł podwyższyła kapitał zapasowy Spółki. Przedmiotowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostało zarejestrowane w KRS w dniu 3.02.2021 r.

Na dzień 31.12.2020 roku wartościowy udział Miasta w spółce KTBS Spółka z o.o.

w Katowicach wynosi 215.003.500 zł, co stanowi 99,98 % kapitału zakładowego Spółki (nadwyżka 468,89 zł wniesiona ponad ww. kwotę podwyższyła kapitał zapasowy Spółki).

6. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z o.o.

Przedmiotem działalności Spółki jest transport pasażerski oraz inna działalność m.in. usługi stacji diagnostycznej, sprzedaż biletów i paliw, usługi w zakresie reklamy.

Na dzień 31.12.2020 roku Spółka posiadała na stanie inwentarzowym : 255 autobusów, z tego 145 autobusów pojedynczych marki Solaris, Mercedes, Man oraz Jelcz oraz 110 autobusów

(17)

przegubowych marki Solaris, Mercedes, Man. W codziennej eksploatacji znajduje się 247 autobusów wyposażonych w silniki spełniające europejskie normy emisji spalin.

Wszystkie eksploatowane autobusy są niskopodłogowe oraz posiadają automatyczne skrzynie biegów, 10 autobusów marki Solaris jest wyposażonych w silniki o napędzie elektrycznym.

Okres sprawozdawczy - 2020 rokSpółka zamknęła zyskiem netto w wysokości 809.000 zł.

Przedsiębiorstwo osiągnęło przychody ogółem w kwocie 134.724.000 zł z tytułu :

w tym : usługi przewozowe wykonane autobusami - GZM (109.202.000 zł), stacje wypożyczalni rowerów miejskich (2.006.000 zł), usługi stacji diagnostycznej (252.000 zł), naprawy serwisowe autobusów (297.000 zł), sprzedaż powierzchni reklamowych (272.000 zł), obsługa dworca autobusowego (157.000 zł), pozostałe m.in. sprzedaż biletów przez kierowców, najmy (126.000 zł)

w tym: sprzedaż biletów (268.000 zł), paliw (156.000 zł), złomu (23.000 zł), pozostałe (3.000 zł)

- zmiany stanu produktów -924.000 zł

- kosztów wytworzenia produktów 1.014.000 zł na własne potrzeby

w tym głównie : rozliczenie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (19.869.000 zł), odszkodowania z tyt. szkód wypadkowych (793.000 zł), sprzedaż składników majątku trwałego (93.000 zł)

 przychodów finansowych (głównie odsetki z lokat środków) 85.000 zł

w tym głównie : wynagrodzenia (49.578.000 zł), ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników (11.914.000 zł), zużycie materiałów i energii (31.050.000 zł), podatki i opłaty (2.151.000 zł), amortyzacja (32.014.000 zł), usługi obce (4.028.000 zł), składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych (1.146.000 zł), wartość sprzedanych towarów i materiałów (414.000 zł)

w tym głównie : odszkodowania powypadkowe - koszty napraw (668.000 zł), kary nałożone przez ZTM (307.000 zł), aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (17.000 zł)

(18)

 koszty finansowe (odsetki od kredytów) 3.000 zł W okresie sprawozdawczym podatek dochodowy wynosił 535.000 zł.

W 2020 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 13.214.000 zł, w tym na zakup 5 autobusów krótkich marki Solaris o napędzie elektrycznym (12.451.000 zł), myjnię autobusową (471.000 zł), modernizację infrastruktury (187.000 zł), zakup maszyn i urządzeń dla zaplecza technicznego (50.000 zł), zakup sprzętu komputerowego (55.000 zł).

Osiągnięty wynik finansowy za 2020 rok - zysk (809.000 zł) stanowi poprawę wyniku o 3.300.000 zł w stosunku do osiągniętego w 2019 roku.

Na dzień 31.12.2020 roku wartościowy udział Miasta w spółce PKM Spółka z o.o.

w Katowicach wynosi 56.494.000 zł, co stanowi 87,59 % kapitału zakładowego Spółki.

7. GKS GieKSa Katowice S.A.

Przedmiotem działania Spółki jest działalność związana ze sportem, rekreacją, promocją sportu, działalność na rzecz rozwoju sportu oraz prowadzenie działalności gospodarczej w celu realizacji podstawowych zadań Spółki. Spółka w szczególności prowadzi działalność w sporcie profesjonalnym - klub piłkarski GKS Katowice.

Miasto Katowice przystąpiło do spółki „GKS GieKSa Katowice” Spółka Akcyjna na podstawie Uchwały nr LX/1228/10 Rady Miasta Katowice z dnia 21 czerwca 2010 roku

zmienionej uchwałą nr LXII/1256/10 Rady Miasta z dnia 26 lipca 2010 r.

Okres sprawozdawczy Spółka zamknęła stratą netto w wysokości 4.393.000 zł.

z tytułu :

 przychodów netto ze sprzedaży 1.498.000 zł

w tym z tytułu : prawa do transmisji (435.000 zł), sponsoringów (751.000 zł), biletów i karnetów (285.000 zł), przychodów z transferu zawodników (139.000 zł), sprzedaży pozostałej - w tym pamiątek klubowych (17.000 zł)

- zmiany stanu produktów -129.000 zł

w tym głównie : dotacje (11.303.000 zł), wsparcie z PZPN (389.000 zł), zobowiązania przedawnione, umorzone (172.000 zł), zwrot z Urzędu Skarbowego podatków zapłaconych w latach poprzednich (152.000 zł), otrzymane odszkodowania (103.000 zł), dofinansowanie związane z programem premiowania klubów kobiecych (82.000 zł), dotacja certyfikacja PZPN (46.000 zł)

(19)

obejmują :

w tym głównie: wynagrodzenia (4.748.000 zł), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników (812.000 zł), usługi obce (10.022.000 zł), zużycie materiałów i energii (466.000 zł), amortyzacja (181.000 zł), podatki i opłaty (29.000 zł), koszty działalności sportowej (631.000 zł), koszty reklam (139.000 zł), ubezpieczenia (99.000 zł)

w tym głównie: utworzone rezerwy (360.000 zł), należności przedawnione i umorzone (174.000 zł), darowizny przekazane (60.000 zł), koszty kar i odszkodowań (42.000 zł)

m.in.: odsetki od zobowiązań (157.000 zł), ujemne różnice kursowe (19.000 zł)

Wynik finansowy za 2020 rok - strata netto (4.393.000 zł) stanowi zmniejszenie straty o 1.393.000 zł w odniesieniu do 2019 roku.

Na podstawie uchwały nr XV/349/19 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2020 rok oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice nr 849/2020 z dnia 24 marca 2020 r. Miasto Katowice wniosło do „GKS GieKSa Katowice” S.A. wkład pieniężny w wysokości 3.000.000 zł. i objęło w zamian 3.000.000 akcji zwykłych Spółki podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

Przedmiotowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostało zarejestrowane w KRS w dniu 17.07.2020 r.

Na dzień 31.12.2020 roku wartościowy udział Miasta w spółce „GKS GieKSa Katowice”

S.A. w Katowicach wynosi 60.800.000 zł,co stanowi 85,36 % kapitału zakładowego Spółki.

Porównanie przychodów i kosztów Spółek z udziałem Miasta (przekraczającym 50 % kapitału zakładowego spółek) za okres 2020 roku w stosunku do 2019 roku przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

(20)

2019 rok 2020 rok 2019 rok 2020 rok 2019 rok 2020 rok 2019 rok 2020 rok 2019 rok 2020 rok 2019 rok 2020 rok 2019 rok 2020 rok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Przychody: 98 593 303 113 621 000 115,2 219 431 834 222 758 000 101,5 61 982 589 62 121 000 100,2 30 630 752 37 594 000 122,7 32 008 296 29 768 000 93,0 135 001 896 134 724 000 99,8 19 416 881 13 831 000 71,2 1/ ze sprzedaży 95 431 034 108 141 000 113,3 212 869 177 219 308 000 103,0 50 100 484 50 908 000 101,6 29 715 818 34 311 000 115,5 27 032 822 28 820 000 106,6 115 991 981 112 852 000 97,3 4 408 908 1 498 000 34,0 2/ pozostałe przychody operacyjne 2 438 700 5 454 000 223,6 4 886 149 2 375 000 48,6 7 390 557 8 006 000 108,3 826 063 3 259 000 394,5 4 505 609 788 000 17,5 18 824 203 21 787 000 115,7 14 943 550 12 316 000 82,4

3/ przychody finansowe 723 569 26 000 3,6 1 676 508 1 075 000 64,1 4 491 548 3 207 000 71,4 88 871 24 000 27,0 469 865 160 000 34,1 185 712 85 000 45,8 64 423 17 000 26,4

Koszty: 97 030 732 112 871 000 116,3 212 080 794 221 474 000 104,4 47 230 652 47 303 000 100,2 39 069 762 46 615 000 119,3 25 907 829 24 401 000 94,2 137 575 391 133 380 000 97,0 25 202 957 18 224 000 72,3 1/ działalności operacyjnej 92 235 837 106 683 000 115,7 210 447 972 219 953 000 104,5 43 380 848 44 952 000 103,6 37 889 920 46 476 000 122,7 20 002 172 21 996 000 110,0 134 705 065 132 324 000 98,2 24 177 314 17 179 000 71,1 2/ pozostałe koszty operacyjne 3 792 240 5 431 000 143,2 1 339 987 1 380 000 103,0 1 876 663 525 000 28,0 1 065 101 26 000 2,4 3 791 625 1 210 000 31,9 2 765 427 1 053 000 38,1 857 477 745 000 86,9

3/ koszty finansowe 1 002 655 757 000 75,5 292 835 141 000 48,1 1 973 141 1 826 000 92,5 114 741 113 000 98,5 2 114 032 1 195 000 56,5 104 899 3 000 2,9 168 166 300 000 178,4

Podatek dochodowy 538 127 529 000 98,3 1 679 072 436 000 26,0 3 562 244 3 803 000 106,8 0 0 x 215 069 134 000 62,3 -82 936 535 000 -645,1 0 0 x

pozostale obowiązkowe zmniejszenie

zysku 1 258 819 36 000 2,9

WYNIK FINANSOWY 1 024 445 221 000 21,6 5 671 968 848 000 15,0 11 189 693 11 015 000 98,4 -8 439 010 -9 021 000 x 4 626 579 5 197 000 112,3 -2 490 559 809 000 x -5 786 076 -4 393 000 x

Stan środków pieniężnych 24 119 574 20 399 000 84,6 88 128 793 68 179 000 77,4 165 226 206 187 976 000 113,8 1 397 974 1 135 000 81,2 16 487 434 23 902 000 145,0 13 308 482 18 337 000 137,8 886 122 2 749 000 310,2 Należności krótkoterminowe 5 661 000 4 365 000 77,1 25 188 570 32 277 000 128,1 6 507 551 6 948 000 106,8 465 553 4 578 000 983,3 1 581 199 1 105 000 69,9 5 751 007 5 622 000 97,8 700 870 354 000 50,5 Zobowiązania i rezerwy 52 971 935 44 410 000 83,8 87 598 809 76 202 000 87,0 94 030 811 92 444 000 98,3 7 413 910 11 722 000 158,1 156 213 486 164 782 000 105,5 18 716 111 15 608 000 83,4 4 206 342 7 054 000 167,7 Rozliczenia międzyokresowe 12 599 747 10 829 000 85,9 14 346 312 13 243 000 92,3 221 235 016 269 086 000 121,6 605 864 1 189 000 196,2 25 009 449 24 733 000 98,9 54 872 764 43 942 000 80,1 0 0 x

GKS GieKSa Katowice

S.A. _Wsk

% (21:20)

Przychody, koszty i wynik finansowy spółek zależnych miasta Katowice w 2020 r. (na podstawie sprawozdań F01/I-01) i 2019 r.(na podstawie sprawozdań finansowych spółek)

Wyszczególnienie

Miejskie Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ^Wsk%

(3:2)

Szpital Murcki Sp. z o.o. _Wsk

% (12:11)

załącznik nr 1

(w złotych) Katowickie

Towarzystwo Budownictwa

Społecznego Sp. z o.o.

Katowickie Wodociągi S.A.

Wsk % (6:5)

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo -

Kanalizacyjna Sp. z o.o.

Wsk

% (15:14)

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej

Katowice Sp. z o.o.

Wsk

% (9:8)

Wsk

% (18:17)

- 18 -