PYLON S.A. Raport miesięczny za okres. Aktualny harmonogram emisji akcji serii H z uwzględnieniem praw poboru:

(1)

1

PYLON S.A.

Raport miesięczny za okres

1 październik 2016 – 31 październik 2016

Aktualny harmonogram emisji akcji serii H z uwzględnieniem praw poboru:

16 listopada 2016 roku - 23 listopada 2016 roku

Notowanie Jednostkowych Praw Poboru

30 listopada 2016 roku

Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych

9 grudnia 2016 roku

Przydział Akcji Oferowanych objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz w Zapisach Dodatkowych

12 grudnia 2016 roku - 15 grudnia 2016 roku

Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Prawa Poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta.

Warszawa, 14 październik 2016 roku www.pylonaudio.pl

(2)

2

Spis treści

1. Informacje podstawowe...3 2. Informacje na temat zdarzeń związanych z działalnością Emitenta, które miały miejsce w okresie objętym raportem...3 3. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w

ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta...3 4. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w

okresie objętym raportem...7 5. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w

okresie objętym raportem...9 6. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu,

które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego...10

(3)

3

2. Informacje podstawowe

Podstawową działalnością Emitenta jest produkcja:

 sprzętu elektroakustycznego w postaci zestawów głośnikowych:

http://www.pylonaudio.pl/diamond-28-pylon-audio;

 obudów do głośników;

Ponadto, Spółka posiada udziały w Pylon Sp. z o.o. - producent przetworników elektroakustycznych sygnowanych marką Pylon Audio.

W celu możliwie najskuteczniejszego zdywersyfikowania posiadanej oferty oraz ułatwienia potencjalnym odbiorcom dostępu do oferowanych przez siebie produktów, Emitent dystrybuuje sprzęt elektroakustyczny poprzez:

1. współpracę z licznymi partnerami handlowymi na terenie Polski, którzy w ramach prowadzonych przez siebie sklepów oferują w sprzedaży produkty Emitenta:

http://www.pylonaudio.pl/gdzie-kupic 2. własny sklep internetowy:

http://www.pylonaudio.pl/sklep-on-line

3. pokój odsłuchowy (zlokalizowany przy zakładzie produkcyjnym)

3. Informacje na temat zdarzeń związanych z działalnością Emitenta, które miały miejsce w okresie objętym raportem

Najważniejsze zdarzenia produktowe

Lp. Zdarzenie Data publikacji Link do szerszej informacji

1 Prezentacja nowego produktu:

Emerald HighFidelity

3 październik 2016 https://www.facebook.com/

Pylon-Audio-

298515023545504/photos/?ta b=album&album_id=125796 7914266872

2 Test kolumn Pylon Audio Opal 20 6 październik 2016 https://www.facebook.com/

Pylon-Audio-

298515023545504/photos/?ta b=album&album_id=126052 0600678270

(4)

4

Audio Video Show 2016

W dnia 4-6 listopad 2016 odbyło się w Warszawie Audio Video Show 2016. Emitent prezentował swoje produkty w 4 pokojach: 3 pokoje odsłuchowe oraz pokój wystawowy z prototypami oraz nowościami.

Poniżej kilka komentarzy InfoAudio.pl po odwiedzeniu Pylon S.A.

1. "(...)W tym roku cztery pomieszczenia, a w każdym z nich zupełnie inny zestaw. Ponownie kolumny Pylon prezentowano ze wzmacniaczami firmy Fezz Audio i wiele osób twierdzi, że to bardzo udana para. Spostrzegawczy dostrzegli w pokoju Pylon Audio zupełnie nowe kolumny:

RUBY nie przypominają żadnych, produkowanych do tej pory przez fabrykę z Jarocina... robi się ciekawie.(...)" "(...)Kolumny RUBY zostały wyciągnięte niczym królik z kapelusza. Konstrukcja była utrzymywana w tajemnicy, a okazją do ich pokazania miała być warszawska wystawa Audio Video Show 2016. Ruby są zestawem, w których zastosowano materiał o nazwie Endumax. Pod wieloma względami jest to konstrukcja bardzo odważna. Zarówno wzorniczo jak i

technologicznie, Ruby odbiegają od wszystkiego co do tej pory Pylon Audio produkował.(...)"

2. "(...)Głośnik nisko-średniotonowy jest autorską konstrukcją Pylon Audio i jest to pierwsza na świecie próba zastosowania tworzywa Endumax w audio. Jest on lżejszy od włókna szklanego i celulozy, a przy tym znacznie bardziej sztywny. Przetwornik z taką membraną posiada bardzo liniową charakterystykę. Być może Endumax będzie stosowany w innych konstrukcjach Pylon Audio.(...)"

3. "(...)Na wystawie pokazano także nowe wersje dobrze już znanych głośników. Dwa miesiące temu powiększyła się paleta wykończeń i dodana została możliwość zamówienia frontów w

wykończeniu na wysoki połysk. Ilość oklein oraz kolorów wybarwień i wykończenia czyni jarocińską fabrykę największym obecnie polskim producentem zestawów głośnikowych.(...) 3 Informacja o Audio Show w

Warszawie 04-06 listopad 2016

14 październik 2016 https://www.facebook.com/e vents/313718089004055/

4 Firmę Lee Dong June z Korei Południowej - witamy w gronie Partnerów.

permalink.php?story_fbid=12 79783745418622&id=298515 023545504

5 Premiera kolumn Emerald HF przy udziale magazynu HighFidelity oraz salonu Audiotrend

permalink.php?story_fbid=12 82338788496451&id=298515 023545504

(5)

5

Pylon Audio Ruby

Pylon Audio Sapphire i Opal – system kin domowych

(6)

6

Pylon Audio Emerald – nowość, cena detaliczna 14.000,00 złotych

Pylon Audio Diamond Monitor – nowość

(7)

7

Pylon Audio Diamond, Opal Monitor, Opal 20

4. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta

Dnia 10 października 2016 roku Emitent uzyskał informację, że w ramach Działania 2.1: "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju, projekt Emitenta pt. "Budowa centrum badawczo- rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych" został zarekomendowany do wsparcia, otrzymując łącznie 23 punkty na 25 możliwych.

Wartość projektu: 8.356.620,00 (słownie: osiem milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych) brutto.

Kwota refundowana: 4.466.200,00 (słownie: cztery miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych) netto.

Projekt zakłada rozwój posiadanego zaplecza produkcyjnego głośników i obudów głośnikowych o nowe centrum badawczo-rozwojowe, składające się z następujących (nowych) działów:

1. zaplecza projektowego w szczególności hali akustycznej wraz z wyposażeniem, 2. prototypowni

3. zaplecza testowego

(8)

8

Realizacji projektu wynika bezpośrednio ze zidentyfikowanego przez Pylon S.A. zapotrzebowania rynku na innowacyjne produkty audio (planowane do wdrożenia po ukończeniu inwestycji) oraz nawiązuje do bogatego doświadczenia branżowego Emitenta. Uzyskanie wsparcia w ramach programu umożliwi utworzenie infrastruktury potrzebnej do przeprowadzenia przez Wnioskodawcę zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych oraz efektywne przygotowanie Wnioskodawcy do wdrożenia jej rezultatów. Na potrzeby Centrum Badawczo-Rozwojowego zostanie zakupiona nieruchomość zlokalizowana w województwie podlaskim (do 10% wartości projektu).

Produkty wytworzone w trakcie realizacji agendy badawczej to zestawy głośnikowe charakteryzujące się w zależności od realizowanego projektu:

1. Innowacyjną konstrukcją obudów głośnikowych opartą o programowalny kompozyt, pozwalającą przede wszystkim uzyskać wysoką jakość brzmienia i znacząco przewyższyć parametry akustyczne od osiąganych przy obudowach obecnie dostępnych na rynku, jak również zrewolucjonizować ustandaryzowany dotąd wygląd obudowy zestawu głośnikowego.

2. Innowacyjną konstrukcją obudów głośnikowych, charakteryzujących się nowatorskim kształtem, wzornictwem oraz znacznie lepszymi parametrami akustycznymi, optymalnymi dla zastosowanego materiału.

3. Nowatorskim przetwornikiem elektroakustycznym, który będzie charakteryzował się innowacyjnym materiałem, z którego wykonana zostanie membrana.

Osiągając efekt końcowy projektu, Spółka uzyska możliwości kreowania nowej jakości sprzętu audio.

Najważniejszymi efektami projektu będzie wzrost konkurencyjności Pylon S.A. w efekcie opracowania i wdrożenia na rynek nowego produktu, opartego na wynikach prac badawczych. Należy wyraźnie podkreślić, iż dzięki wdrożeniu celu projektu, Pylon S.A. stanie się pierwszą i tym samym jedyną firmą w Polsce, oferującą tego typu produkt. Otworzy to również drogę do intensywniejszej internacjonalizacji działalności firmy.

Wniosek został złożony 13 maja 2016 roku, następnie 14 września 2016 roku odbył się panel ekspercki w Ministerstwie Rozwoju, w trakcie którego przedstawiciele Emitenta przedstawiali szczegółowo projekt przed komisją Ekspertów Ministerstwa Rozwoju.

Poniżej znajduje się link do wyników konkursu:

https://www.poir.gov.pl/nabory/21-wsparcie-inwestycji-w-infrastrukture-br-przedsiebiorstw-7/

(9)

9

5. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem

Lp. Zdarzenie Numer raportu Link do szerszej informacji

1 Pozyskanie finansowania na rzecz stworzenia centrum badawczo- rozwojowego w ramach Działania 2.1:

"Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw" Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Raport ESPI (zgodnie z regulacją MAR) 14/2016

http://gpwinfostrefa.pl/espi/

pl/reports/view/3,334171

2 Publikacja Memorandum

Informacyjnego Pylon S.A. z dnia 14 października 2016 roku, związku z emisją akcji serii H z uwzględnieniem praw poboru dotychczasowych Akcjonariuszy

3. PYLON SA (16/2016) Publikacja Komunikatu Aktualizującego nr 1 do Memorandum Informacyjnego

http://infostrefa.com/infostr efa/pl/wiadomosci/2549476 3,pylon-sa-16-2016-

publikacja-komunikatu- aktualizujacego-nr-1-do- memorandum-

informacyjnego

4. PYLON SA (17/2016) Publikacja Komunikatu Aktualizującego nr 2 do Memorandum Informacyjnego

http://infostrefa.com/infostr efa/pl/wiadomosci/2559014 4,pylon-sa-17-2016-

publikacja-komunikatu- aktualizujacego-nr-2-do- memorandum-

informacyjnego 5. PYLON SA (37/2016) Pylon S.A.

uzupełnienia życiorysu członka

Raport EBI 37/2016 http://infostrefa.com/infostr efa/pl/wiadomosci/2550826

(10)

10

6. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem

Brak nowych zdarzeń

7. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego

1. Raport miesięczny za listopad 2016 zostanie opublikowany 14 grudnia 2016 roku;

Z poważaniem

Mikołaj Rubeńczyk Wiceprezes Zarządu

zarządu 6,pylon-sa-37-2016-pylon-s-

a-uzupelnienia-zyciorysu- czlonka-zarzadu

6 PYLON SA (38/2016) Pylon S.A. - raport kwartalny za III kwartał 2016 roku

Raport EBI 37/2016 http://infostrefa.com/infostr efa/pl/wiadomosci/2570983 5,pylon-sa-38-2016-pylon-s- a-raport-kwartalny-za-iii- kwartal-2016-roku 7 Publikacja Memorandum

Informacyjnego Pylon S.A. z dnia 14 października 2016 roku, związku z emisją akcji serii H z

uwzględnieniem praw poboru dotychczasowych Akcjonariuszy