UCHWAŁA NR XXIV//17 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU. z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

(1)

Projekt

z dnia 5 grudnia 2017 r.

Zatwierdzony przez ...

UCHWAŁA NR XXIV//17 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU

z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 307.421 zł oraz zmniejszyć dochody o 600.125 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 98.482 zł oraz zmniejszyć wydatki o 755.186 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu gminy w wysokości – 21.040.738 zł, w tym dochody bieżące 20.925.946 zł i dochody majątkowe 114.792 zł;

2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 22.443.675 zł, w tym wydatki bieżące 20.503.475 zł i wydatki majątkowe 1.940.200 zł.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.402.937 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 1.222.937 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 180.000 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przedstawia załącznik nr 4.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.249.937 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 847.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

(2)

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Wojciech

Marek Protasiewicz

(3)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV//17 Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 12 grudnia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 R.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 587 742,00 - 1 000,00 586 742,00

01095 Pozostała działalność 587 742,00 - 1 000,00 586 742,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

4 300,00 - 1 000,00 3 300,00

Własne 4 300,00 - 1 000,00 3 300,00

750 Administracja publiczna 65 328,00 - 1 500,00 63 828,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 000,00 - 1 500,00 1 500,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 - 1 500,00 1 500,00

Własne 3 000,00 - 1 500,00 1 500,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 000,00 5 804,00 8 804,00

75414 Obrona cywilna 0,00 683,00 683,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 683,00 683,00

Własne 0,00 683,00 683,00

75421 Zarządzanie kryzysowe 0,00 5 121,00 5 121,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 5 121,00 5 121,00

Własne 0,00 5 121,00 5 121,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 683 603,00 300 317,00 3 983 920,00

(4)

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 772 500,00 228 067,00 1 000 567,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 712 000,00 210 000,00 922 000,00

Własne 712 000,00 210 000,00 922 000,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 3 000,00 460,00 3 460,00

Własne 3 000,00 460,00 3 460,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 9 600,00 7,00 9 607,00

Własne 9 600,00 7,00 9 607,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 400,00 100,00 500,00

Własne 400,00 100,00 500,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 17 500,00 27 500,00

Własne 10 000,00 17 500,00 27 500,00

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku

od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 260 400,00 - 1 000,00 1 259 400,00

0430 Wpływy z opłaty targowej 5 000,00 - 1 000,00 4 000,00

Własne 5 000,00 - 1 000,00 4 000,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na

podstawie ustaw 149 100,00 73 250,00 222 350,00

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 40 000,00 65 950,00 105 950,00

Własne 40 000,00 65 950,00 105 950,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 500,00 7 300,00 9 800,00

Własne 2 500,00 7 300,00 9 800,00

758 Różne rozliczenia 8 034 238,00 - 5 000,00 8 029 238,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 37 690,00 - 5 000,00 32 690,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 12 000,00 - 5 000,00 7 000,00

Własne 12 000,00 - 5 000,00 7 000,00

801 Oświata i wychowanie 496 937,00 - 99 458,00 397 479,00

80101 Szkoły podstawowe 82 228,00 - 100,00 82 128,00

(5)

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 - 400,00 600,00

Własne 1 000,00 - 400,00 600,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 12 519,00 300,00 12 819,00

Własne 12 519,00 300,00 12 819,00

80195 Pozostała działalność 99 358,00 - 99 358,00 0,00

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

99 358,00 - 99 358,00 0,00

Własne 99 358,00 - 99 358,00 0,00

852 Pomoc społeczna 1 364 081,00 - 9 963,00 1 354 118,00

Własne 30 521,00 - 9 963,00 20 558,00

855 Rodzina 5 217 058,00 - 5 000,00 5 212 058,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 916 511,00 - 5 000,00 1 911 511,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10 000,00 - 5 000,00 5 000,00

Własne 10 000,00 - 5 000,00 5 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 542 803,00 - 5 877,00 536 926,00

Własne 126 565,00 - 5 877,00 120 688,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 471 027,00 - 471 027,00 0,00

92195 Pozostała działalność 471 027,00 - 471 027,00 0,00

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

471 027,00 - 471 027,00 0,00

Własne 471 027,00 - 471 027,00 0,00

(6)

Razem:

21 333 442,00 - 292 704,00 21 040 738,00

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Planowane dochody na 2017 r. /w zł/

z tego:

Wyszczególnienie:

Ogółem

bieżące majątkowe

1) Dochody 21 040 738 20 925 946 114 792

2) Dotacje ogółem, w tym: 7 514 415 7 399 623 114 792

a)Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

6 423 839 6 309 047 114 792

b)Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

- - -

c)Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.

13 870 13 870 -

d)Dotacje na realizację zadań finansowych ze środków UE

115 353 115 353 -

3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 80 000 80 000 -

4) Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska 10 000 10 000 -

5) Dochody na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 399 500 399 500 -

(7)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV//17 Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 12 grudnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 R.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

600 Transport i łączność 2 530 853,00 16 000,00 2 546 853,00

60016 Drogi publiczne gminne 2 465 553,00 16 000,00 2 481 553,00

4300 Zakup usług pozostałych 372 267,00 16 000,00 388 267,00

Własne 372 267,00 16 000,00 388 267,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 111 900,00 4 000,00 115 900,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 111 900,00 4 000,00 115 900,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 600,00 4 000,00 9 600,00

Własne 5 600,00 4 000,00 9 600,00

750 Administracja publiczna 2 251 838,00 13 051,00 2 264 889,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 923 932,00 13 051,00 1 936 983,00

Własne 83 160,00 5 000,00 88 160,00

Własne 110 000,00 3 000,00 113 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 840,00 2 122,00 31 962,00

Własne 29 840,00 2 122,00 31 962,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 26 392,00 2 929,00 29 321,00

Własne 26 392,00 2 929,00 29 321,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 378 645,00 7 000,00 385 645,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 333 345,00 7 000,00 340 345,00

(8)

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 17 000,00 5 000,00 22 000,00

Własne 17 000,00 5 000,00 22 000,00

Własne 54 200,00 2 000,00 56 200,00

757 Obsługa długu publicznego 175 400,00 - 15 000,00 160 400,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

terytorialnego 175 400,00 - 15 000,00 160 400,00

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez

jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 175 400,00 - 15 000,00 160 400,00

Własne 175 400,00 - 15 000,00 160 400,00

801 Oświata i wychowanie 6 577 713,00 - 137 759,00 6 439 954,00

80101 Szkoły podstawowe 3 104 899,00 10 165,00 3 115 064,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 947 984,00 3 000,00 1 950 984,00

Własne 1 947 984,00 3 000,00 1 950 984,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 380 219,00 3 000,00 383 219,00

Własne 380 219,00 3 000,00 383 219,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 122 404,00 - 2 000,00 120 404,00

Własne 122 404,00 - 2 000,00 120 404,00

4270 Zakup usług remontowych 3 892,00 500,00 4 392,00

Własne 3 892,00 500,00 4 392,00

4300 Zakup usług pozostałych 40 295,00 - 1 000,00 39 295,00

Własne 40 295,00 - 1 000,00 39 295,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 111 186,00 6 665,00 117 851,00

Własne 111 186,00 6 665,00 117 851,00

80104 Przedszkola 767 758,00 - 14 500,00 753 258,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 29 220,00 - 2 000,00 27 220,00

Własne 29 220,00 - 2 000,00 27 220,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 372 556,00 - 8 679,00 363 877,00

Własne 372 556,00 - 8 679,00 363 877,00

(9)

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 770,00 679,00 6 449,00

Własne 5 770,00 679,00 6 449,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 69 900,00 - 3 118,00 66 782,00

Własne 69 900,00 - 3 118,00 66 782,00

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 782,00 118,00 1 900,00

Własne 1 782,00 118,00 1 900,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 9 800,00 - 1 517,00 8 283,00

Własne 9 800,00 - 1 517,00 8 283,00

4129 Składki na Fundusz Pracy 227,00 17,00 244,00

Własne 227,00 17,00 244,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57 764,00 - 336,00 57 428,00

Własne 57 764,00 - 336,00 57 428,00

4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 641,00 336,00 2 977,00

Własne 2 641,00 336,00 2 977,00

4260 Zakup energii 11 450,00 - 116,00 11 334,00

Własne 11 450,00 - 116,00 11 334,00

4269 Zakup energii 611,00 116,00 727,00

Własne 611,00 116,00 727,00

4270 Zakup usług remontowych 600,00 - 58,00 542,00

Własne 600,00 - 58,00 542,00

4279 Zakup usług remontowych 178,00 58,00 236,00

Własne 178,00 58,00 236,00

4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 - 76,00 5 924,00

Własne 6 000,00 - 76,00 5 924,00

4309 Zakup usług pozostałych 405,00 76,00 481,00

Własne 405,00 76,00 481,00

80110 Gimnazja 1 398 553,00 - 11 224,00 1 387 329,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 74 300,00 - 3 000,00 71 300,00

(10)

Własne 74 300,00 - 3 000,00 71 300,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 20 100,00 - 1 500,00 18 600,00

Własne 20 100,00 - 1 500,00 18 600,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 970,00 - 970,00 0,00

Własne 970,00 - 970,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54 828,00 - 5 754,00 49 074,00

Własne 54 828,00 - 5 754,00 49 074,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 306 500,00 27 700,00 334 200,00

Własne 297 300,00 27 700,00 325 000,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 180 681,00 100,00 180 781,00

4260 Zakup energii 5 500,00 600,00 6 100,00

Własne 5 500,00 600,00 6 100,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 - 500,00 100,00

Własne 600,00 - 500,00 100,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach

ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

447 364,00 0,00 447 364,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 600,00 200,00 17 800,00

Własne 17 600,00 200,00 17 800,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 327 049,00 - 300,00 326 749,00

Własne 327 049,00 - 300,00 326 749,00

4260 Zakup energii 1 550,00 100,00 1 650,00

Własne 1 550,00 100,00 1 650,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 99 358,00 - 95 445,00 3 913,00

Własne 99 358,00 - 95 445,00 3 913,00

(11)

Własne 56 792,00 - 54 555,00 2 237,00

852 Pomoc społeczna 2 269 647,00 - 13 000,00 2 256 647,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 525 047,00 0,00 525 047,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 3 300,00 - 350,00 2 950,00

Własne 3 300,00 - 350,00 2 950,00

Własne 24 377,00 4 234,00 28 611,00

4260 Zakup energii 4 500,00 - 200,00 4 300,00

Własne 4 500,00 - 200,00 4 300,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 - 400,00 2 100,00

Własne 2 500,00 - 400,00 2 100,00

4410 Podróże służbowe krajowe 6 000,00 - 2 000,00 4 000,00

Własne 6 000,00 - 2 000,00 4 000,00

4480 Podatek od nieruchomości 2 000,00 - 284,00 1 716,00

Własne 2 000,00 - 284,00 1 716,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 000,00 - 1 000,00 6 000,00

Własne 7 000,00 - 1 000,00 6 000,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 123 715,00 0,00 123 715,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 268,00 - 300,00 968,00

Zlecone 500,00 - 300,00 200,00

4410 Podróże służbowe krajowe 10 215,00 300,00 10 515,00

Zlecone 7 015,00 300,00 7 315,00

3110 Świadczenia społeczne 48 000,00 - 13 000,00 35 000,00

Własne 48 000,00 - 13 000,00 35 000,00

855 Rodzina 5 407 600,00 - 5 622,00 5 401 978,00

85501 Świadczenie wychowawcze 3 280 276,00 0,00 3 280 276,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 026,00 - 900,00 31 126,00

(12)

Zlecone 32 026,00 - 900,00 31 126,00

Zlecone 5 253,00 380,00 5 633,00

Zlecone 796,00 4,00 800,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 160,00 266,00 3 426,00

Zlecone 3 160,00 266,00 3 426,00

4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 250,00 3 250,00

Zlecone 3 000,00 250,00 3 250,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 959 612,00 - 5 622,00 1 953 990,00

2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 10 000,00 - 5 000,00 5 000,00

Własne 10 000,00 - 5 000,00 5 000,00

3110 Świadczenia społeczne 1 760 581,00 - 552,00 1 760 029,00

Zlecone 1 760 581,00 - 552,00 1 760 029,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 82 000,00 600,00 82 600,00

Własne 32 157,00 600,00 32 757,00

Zlecone 70 887,00 552,00 71 439,00

Własne 600,00 68,00 668,00

4300 Zakup usług pozostałych 5 800,00 - 668,00 5 132,00

Własne 2 000,00 - 668,00 1 332,00

4410 Podróże służbowe krajowe 622,00 - 622,00 0,00

Własne 622,00 - 622,00 0,00

85504 Wspieranie rodziny 47 543,00 0,00 47 543,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 975,00 - 101,00 874,00

(13)

Własne 975,00 - 101,00 874,00

4300 Zakup usług pozostałych 50,00 - 25,00 25,00

Własne 50,00 - 25,00 25,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 61,00 561,00

Własne 500,00 61,00 561,00

4410 Podróże służbowe krajowe 2 610,00 65,00 2 675,00

Własne 2 610,00 65,00 2 675,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 236 292,00 8 486,00 1 244 778,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 129 500,00 5 000,00 134 500,00

4260 Zakup energii 95 000,00 5 000,00 100 000,00

Własne 95 000,00 5 000,00 100 000,00

90095 Pozostała działalność 252 600,00 3 486,00 256 086,00

Własne 34 000,00 3 000,00 37 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 929,00 486,00 6 415,00

Własne 5 929,00 486,00 6 415,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 249 360,00 - 533 860,00 715 500,00

Własne 465 708,00 - 453 781,00 11 927,00

Własne 83 592,00 - 80 079,00 3 513,00

Razem: 23 100 379,00 - 656 704,00 22 443 675,00

Z wydatków wyodrębnia się:

Planowane wydatki na 2017 r. /w zł/

z tego:

Wyszczególnienie:

Ogółem

bieżące majątkowe

1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: 22 443 675 20 503 475 1 940 200

a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 7 678 950 7 678 950 -

(14)

b)Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 4 904 779 4 904 779 -

2) Dotacje ogółem 1 430 072 1 193 598 236 474

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 410 051 6 410 051 -

4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE 1 578 768 155 697 1 423 071

5)Wydatki na obsługę długu 160 400 160 400 -

6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji - - -

7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 6 423 839 6 309 047 114 792

8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - - -

9)Wydatki na realizację zadań realizowanych drodze umów i porozumień między jst 58 870 13 870 45 000

10) Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - - -

11) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 101 020 101 020 -

12) Wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska 10 730 10 730 -

13) Wydatki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 544 533 544 533 -

(15)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV//17 Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 12 grudnia 2017 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 R.

Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego Rok budżetowy 2017

1 2 3 4 5 7

1. 600 60016 6050

Poprawa dostępności

komunikacyjnej terenów polsko – białoruskiego pogranicza poprzez modernizację dróg lokalnych na terenie Gminy Lipsk i Rejonu Grodzieńskiego (Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr G102759 - do drogi G102760;

przebudowa i rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr G 102785;

przebudowa ulic w mieście – ul.

Rybacka, Jaśminowa, Zakościelna i Żłobikowskiego

112 000

2. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej

Wołkusz - Lubinowo 8 000

3. 600 60016

6050 6057 6059

Przebudowa drogi gminnej Nr G102751 Skieblewo – Kurianka w km 0+000-3+690

1 418 481

4. 754 75412 6050 Budowa garażu OSP w Rygałówce 44 170

5. 754 75412 6050

Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę

3 075

6. 754 75414 6060 Zakup przyczepki pod agregat

prądotwórczy 10 000

7. 801 80195

6050 6057 6059

Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku

7 000

8. 900 90001 6050 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

przy. ul. Saperów w Lipsku 4 000

9. 900 90004 6050 Rewitalizacja Parku Miejskiego

w Lipsku 30 000

10. 921 92109 6050

Wymiana pokrycia dachowego wraz z przebudową kominów w budynku świetlicy w Starych Leśnych Bohaterach

17 000

11. 900 90095 6050

Montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkańców Gminy Lipsk

14 500

(16)

12. 900 90095 6050 Budowa instalacji fotowoltaicznych

na potrzeby Gminy Lipsk 14 500

13. 921 92195

6050 6057 6059

Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności

10 000

14. 921 92195

6050 6057 6059

Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności

6 000

Razem: 1 698 726

(17)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV//17 Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 12 grudnia 2017 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w tym:

L. p. Projekt

Kategoria interwencji funduszy

strukturalnych

Klasyfikacja (dział, rozdział,

§)

Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita

wartość Projektu)

Środki z budżetu krajowego

Środki z budże tu UE

1 2 3 4 5 6 7

1 Wydatki majątkowe razem:

x

2 285 100 893 602

1 391 498 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Poddziałanie:

Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Nr G102751 Skieblewo – Kurianka w km 0+000-3+690

Razem wydatki:

dz. 600 r.60016

§ 6057, 6059 1 405 981

627 181 778 800 z tego:

2017 r. 1 401 481

625 609 775 872 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Poddziałanie:

„Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Typ operacji:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej

Nazwa projektu:

Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku

Razem wydatki:

dz. 801 r.80195

§ 6057,6059 156 150

56 792 99 358 z tego

2017 r. 6 150 2 237 3 913

z tego

2018 r. 150 000

54 555 95 445 Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020)

Oś priorytetowa: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie: 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Typ projektu: 9. Rewitalizacja małej skali

Nazwa projektu:

Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności

Razem wydatki:

dz. 921 r.92195

§ 6057,6059 656 469 185 442 471 027

(18)

z tego:

2017 r. 9 840 1 476 8 364

z tego:

2018 r. 636 179 182 398 453 781

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poddziałanie:

„Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Typ operacji:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej

Nazwa projektu:

Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności w Lipsku

Razem wydatki:

dz.921 r.92195

§ 6057, 6059 66 500 24 187 42 313

z tego:

2017 r. 5 600 2 037 3 563

z tego:

2018 r. 60 900 22 150 38 750

2. Wydat ki bieżąc

e razem

: x 248 684 34 039 214 645

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Działanie: Kształcenie i edukacja

Poddziałanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Nazwa projektu: Rozwój kompetencji kluczowych w Przedszkolu Samorządowym w Lipsku

Razem wydatki:

dz. 801 r.80104

§ 4017, §4019,

§ 4117, § 4119, § 4127, § 4129, § 4179, § 4219, § 4247, § 4269, § 4279, § 4307, §

4309, § 4707 248 684 34 039 214 645 z tego:

2017 r. 155 697 21 004 134 693

2018 r. 44 415 9 787 34 628

(19)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV//17 Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 12 grudnia 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 R.

L.p. Treść Klasyfikacja § Kwota 2017 r.

1 2 3 4

Przychody ogółem 2 249 937

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§ 903 775 937

2. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy

§ 950 544 000

3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

§ 952 930 000

Rozchody ogółem 847 000

1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów § 992 847 000

(20)

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV//17 Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 12 grudnia 2017 r.

DOTACJE UDZIELANE W 2017 R. Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Kwota dotacji / w zł/

l.p Dział Rozdział Paragraf Treść

podmiotowej przedmiotowej celowej

1 2 3 4 5 6 7

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki x x x

1. 921 92109 2480

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku

532 500 - -

2. 921 92109 6220

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku – na

wykonanie klimatyzacji w sali kolumnowej

- - 10 000

3. 921 92116 2480

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku

118 000 - -

4. 900 90017 2650

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1m3

oczyszczania ścieków w wysokości 3,09 zł

-

142 000

-

5. 900 90017 6210

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – na odbudowę

i modernizację autobusu szkolnego

- - 48 659

6. 851 85121 6220

SP ZOZ w Lipsku na zakup 5 komputerów

- - 18 023

7. 600 60014 6300 Powiat Augustowski –

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1235 B Kurianka – Starożyńce – Bartniki – do drogi Nr 1237 B”

- - 25 000

(21)

8. 600 60014 6300 Powiat Augustowski –

„Budowa chodnika w ciągu drogi

powiatowej Nr 2569 B Kościelna w Lipsku”

- - 20 000

Razem: 650 500 142 000 121 682

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Nazwa zadania x x x

1. 851 85154 2820 Ochrona zdrowia - - 23 000

2. 851 85195 2820 Ochrona zdrowia

- - 3 000

3. 852 85203 2820 Pomoc społeczna

- - 359 098

3. 852 85203 6190 Pomoc społeczna

- - 114 792

4. 852 85230 2820 Pomoc społeczna

- - 4 000

5. 926 92605 2820 Zadania w zakresie kultury fizycznej

- - 12 000

6. 921 92195 2470 Związek Gmin

Wiejskich Województwa Podlaskiego – prace remontowe

i konserwatorskie polskich obiektów zabytkowych na Białorusi

- - 1 000

Razem: - - 516 890

OGÓŁEM: 650 500 142 000 638 572

(22)

Uzasadnienie

Po stronie dochodów w Rolnictwie i łowiectwie zmniejszono czynsz z dzierżawy obwodów łowieckich o 1.000 zł, w Administracji publicznej o 1.500 zł, a zwiększono dochody w Bezpieczeństwie publicznym i ochronie p.poż. o 5.804 zł. Wpływy z podatków i opłat zwiększono o 301.317 zł, a zmniejszono o 1.000 zł. Z tytułu odsetek na rachunkach bankowych zmniejszono dochody o 5.000 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono dochody o 300 zł, a zmniejszono o 99.758 zł, w tym dofinansowanie realizacji zadania Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku o 99.358 zł (zadanie planowane jest do realizacji na rok następny). W Pomocy społecznej wprowadzono zmniejszone dochody o 9.963 zł, a Rodzinie o 5.000 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zmniejszono dochody o 5.877 zł, a w Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego o 471.027 zł – dofinansowanie realizacji zadani Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności (zadanie planowane jest do realizacji na rok następny).

Po stronie wydatków zwiększono wydatki na Drogach gminnych o 16.000 zł, w Gospodarce mieszkaniowej o 4.000 zł. Zwiększono wydatki o 13.051 zł w Administracji publicznej, a w Bezpieczeństwie publicznym i ochronie p.poż. o 7.000 zł. Na obsługę długu przeznacza się mniej o 15.000 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono wydatki o 43.165 zł ( w tym 1.400 zł na realizację zadania Rozwój kompetencji kluczowych w Przedszkolu Samorządowym w Lipsku), a zmniejszono o 180.924 zł, w tym 150.000 zł na Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku. W Pomocy społecznej dokonano zwiększenia wydatków o 4.534 zł, (w tym zlecone o 300 zł), a zmniejszono o 17.534 zł (w tym zlecone o 300 zł). W dziale Rodzina zwiększono wydatki o 2.246 zł ( w tym zlecone o 1.452 zł), a zmniejszono o 7.868 zł ( w tym zlecone o 1.452 zł).

W Gospodarce komunalnej zwiększono wydatki o 8.486 zł. W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zmniejszono wydatki inwestycyjne o 533.860 zł w związku z planowaną na rok następny realizacją zadania Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności.