Tychy, 15 października 2020 r. Z wyrazami szacunku,

(1)

Tychy, 15 października 2020 r.

WYCH.423.2020

Przewodniczący

Komisji Finansów Publicznych Michał Kasperczyk

przez Wydział Obsługi Rady

Odpowiadając na pismo z dnia 29 czerwca 2020 roku przekazuję materiały dotyczące działalności i finansów Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy. Jednocześnie informuję, że w posiedzeniu Komisji będę uczestniczyła z Panią Agnieszką Mrzyczek - Głównym Księgowym CUW Tychy.

Z wyrazami szacunku,

Data wygenerowania dokumentu: 2022-04-01 1:46:58

(2)

FINANSE I DZIAŁALNOŚĆ

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA TYCHY

opracowanie przygotowane na posiedzenie Komisji Finansów Publicznych

27 październik 2020

(3)

Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy powołano do życia uchwałą nr XXII/383/16 Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2016 r., jako jednostkę centralizującą obsługę finansowo-księgową, kadrową, płacową i prawną miejskich instytucji kultury oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Tychy.

W czerwcu 2017 roku oraz w październiku 2019 Rada Miasta Tychy zaakceptowała decyzję Prezydenta Miasta, o rozszerzeniu statutowej działalności CUW Tychy zarówno w sferze przedmiotowej jak i podmiotowej – w ramach powziętych uchwał działalność Jednostki objęła usługi związane z bieżącym utrzymaniem systemów i infrastruktury teleinformatycznej, świadczenie usług rozwojowo-doradczych i operatorskich w zakresie teleinformatyki oraz realizację dla jednostek obsługiwanych usług w sferze bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

W efekcie poczynionych zmian aktualnie CUW Tychy obejmuje obsługą wspólną 9 jednostek w 9 różnych zakresach odpowiedzialności.

Krótka historia

(4)

(5)

Realizacja zadań zespołów: ds. finansowo- księgowych, ds.

procesów płatności i rozliczeń w latach 2016-2020

punkt startowy

do obsługi procesów finansowo-księgowych i rachunkowości 7 jednostek jest do dyspozycji 4 księgowych i 3 pracowników, do obsługi procesów płatności i rozliczeń

przejęcie większości jednostek bez Głównych Księgowych, co skutkowało brakiem transferu wiedzy o wszystkich istotnych aspektach funkcjonowania jednostek w sferze finansowo- księgowej negatywne nastawienie pracowników, którzy przeszli do CUW, ale zostali zdegradowani z funkcji (kierownicy, Główni Księgowi), co wpłynęło na trudności z integracją zespołu oraz brakiem chęci do współpracy i dzielenia się wiedzą

z powodu braku możliwości migracji danych między systemami konieczność wprowadzenia do programu księgowego wszystkich danych finansowych AUKSO począwszy od 1.04.2016

bardzo duże ilości popełnianych błędów w dokumentach przekazywanych przez jednostki (głównie rachunki)

konieczność zidentyfikowania rozmiaru nieściągniętych należności czytelniczych MBP oraz przygotowanie sposobu przekazywania i opracowywania danych dotyczących windykacji należności

optymalizacja procesów

wprowadzenie jednolitej polityki rachunkowości

ujednolicenie sposobu obiegu dokumentów finansowo-księgowych

wprowadzenie w programie księgowym bazy danych dłużników MBP

ujednolicenie zasad ewidencjonowania środków trwałych

ujednolicenie rejestrów księgowych i planu kont w Instytucjach Kultury

2016 2017 2018 2019 2020

wdrożenie

programu Dysponent w CUW w celu monitorowania zaangażowania środków finansowych

optymalizacja procesów

ujednolicenie obsługi bankowej wszystkich Jednostek Obsługiwanych

wprowadzenie automatycznych rejestrów umów oraz narzędzi weryfikujących poziom zaangażowania finansowego

ujednolicenie formy sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków składanych do UM Tychy

wprowadzenie dla Jednostek Obsługiwanych jednolitych zasad rozliczania zaliczek i delegacji

przeprowadzenie szkolenia dla JO celem poprawy świadomości i wiedzy wprowadzenie instrukcji inwentaryzacyjnej dla wszystkich Jednostek Obsługiwanych

wprowadzenie narzędzi informatycznych wykorzystywanych do obsługi należności MBP

wprowadzenie we wszystkich Jednostkach Obsługiwanych jednolitego systemu do wystawiania faktur

wdrożenie

modułu przelewy FK na bazach wszystkich Instytucji Kultury

systemu Budżet RB2 pozwalającego na wygenerowanie sprawozdań w postaci pliku xml

optymalizacja procesów

minimalizacja obrotu gotówkowego w Instytucjach kultury

ujednolicenie sposobu sporządzania list płac we wszystkich jednostkach

obsługiwanych

wdrożenie:

systemu Dysponent w Żłobku Miejskim;

programów do ewidencji środków trwałych i nisko cennych- w Jednostkach Obsługiwanych;

mechanizmu elektronicznego podpisywania list płac

optymalizacja procesów

dostosowanie instrukcji obiegu dokumentów finansowo- księgowych do zaleceń pokontrolnych

wydanie instrukcji kasowej dla wszystkich Jednostek

Obsługiwanych- zgodnie z wydanymi zaleceniami pokontrolnymi

(6)

Realizacja zadań zespołu: ds. procesów kadrowych w latach 2016-2020

punkt startowy

realizacja obsługi procesów kadrowych 7 jednostek jest do dyspozycji 5 pracowników

brak wspólnego programu do obsługi kadrowej wszystkich jednostek przejętych do obsługi wspólnej - konieczność utworzenia bazy pracowników MBP w programie Rekord brak zaufania ze strony Dyrektorów JO w stosunku do "nie swoich" pracowników

wzajemne poznanie pracowników spowodowało szybki transfer wiedzy, wyrównania braków, dzielenia się doświadczeniami

konieczność dostosowania stanu akt osobowych w AUKSO do wymogów rozporządzenia i zgodności z Kodeksem Pracy

optymalizacja procesów

ujednolicenie procesu wprowadzania ruchomego czasu pracy w Teatrze Małym zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy organizacja szkolenia dla pracowników Teatru Małego z zakresu rozliczania czasu pracy w celu zniwelowania błędów

opisanych w protokole pokontrolnym PIP

2016 2017 2018 2019 2020

optymalizacja procesów

wprowadzenie elektronicznego rejestru zwolnień lekarskich pracowników jednostek

wprowadzenie elektronicznych, rocznych wykazów umów terminowych, badań lekarskich, szkoleń bhp itp oraz ich bieżąca aktualizacja w celu ujednolicenia informacji i szybkiego dostępu do niej

wprowadzenia comiesięcznych pisemnych informacji zawartych w harmonogramach ułatwiających poprawne ich wypełnianie przez pracowników Jednostek Obsługiwanych

opracowanie projektu regulaminu pracy pracowników Muzeum

opracowanie projektu regulaminu wynagradzania pracowników Żłobka standaryzacja druków: m in. harmonogramów, list obecności, umów o pracę, wniosków urlopowych, zaświadczeń, dokumentów związanych z przyznawaniem nagród

przegląd akt osobowych po kątem kompletności zawartej tam dokumentacji

ujednolicenie dokumentacji związanej ze sprawozdawczością w tym do GUS

wdrożenie

mechanizmu elektronicznego pobierania zwolnień lekarskich z profilu ZUS PUE

optymalizacja procesów

wprowadzenie we wszystkich jednostkach folderu z jednolitymi drukami niezbędnymi przy zatrudnianiu pracownika

ujednolicenie danych, zestawień, zakładek oraz menu głównego kartotek pracownika w programie Rekord we wszystkich jednostkach obsługiwanych

utworzenie bazy wiedzy dla nowych członków zespołu

optymalizacja procesów

wprowadzenie zgodnego z Kodeksem Pracy sposobu ewidencjonowania czasu pracy przez pracowników AUKSO

wprowadzenie w 4 Instytucjach Kultury elektronicznego wypełniania

harmonogramów - skrócenie czasu obsługi oraz wzrost wiedzy pracowników IK

wprowadzenie elektronicznych wykazów czasu pracy pracowników jednostek - umożliwiających poprawność i jednolitość przeliczeń do sprawozdań z zakresu czasu pracy

wdrożenie

programu Rekord kadry-płace w Miejskiej Bibliotece Publicznej

(7)

Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych 2018-2020

2018 2019 2020

punkt startowy

wejście w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) w maju 2018 oraz brak w kadrze CUW pracownika posiadającego specjalistyczną wiedzę w zakresie

bezpieczeństwa ochrony danych spowodowało podjęcie decyzji o zakupie usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych świadczącego usługę w modelu outsoursingowym dla: CUW, TZUK, PZON, Żłobka Miejskiego

optymalizacja procesów

zmiana sposobu świadczenia obsługi CUW Tychy oraz Jednostek Obsługiwanych w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Świadczona dotychczas przez firmę zewnętrzną przekształcono w bezpośrednie wsparcie świadczone przez dedykowanego pracownika CUW Tychy, zajmującego stanowisko Inspektora Ochrony Danych zarówno w CUW Tychy jak i Jednostkach Obsługiwanych objętych obsługą wspólną w tym zakresie

włączenie Muzeum Miejskiego w Tychach do obsługi wspólnej

włączenie UM Tychy do usługi świadczonej przez IOD z równoczesnym przejęciem dotychczasowego IOD UM i utworzenie Zespołu ds. Ochrony Danych Osobowych w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań

uzyskanie przez IOD certyfikatu Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji potwierdzającego wysokie kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz

uprawniającego do przeprowadzania audytów z zakresu bezpieczeństwa informacji

optymalizacja procesów

włączenie Miejskiego Centrum Kultury w Tychach do obsługi wspólnej wyznaczenie pracownika CUW na IOD przez Miejskiego Rzecznika Konsumenta w Tychach - usługa świadczona w ramach zawartego porozumienia z UM Tychy; w ślad za wytycznymi organu nadzorczego nastąpiło wyodrębnienie ze struktury Urzędu, Miejskiego Rzecznika Konsumenta jako Administratora

przeprowadzenie audytu w PZON obejmującego weryfikacje wdrożonych środków organizacyjnych w tym polityk administratora w dziedzinie danych osobowych oraz funkcjonowania środków technicznych w siedzibie PZON, a także działach IT CUW Tychy

standaryzacja świadczonej obsługi przekłada się na ujednolicony sposób szkolenia kadry jednostek obsługiwanych i budowania jej świadomości, umożliwia przygotowanie projektów dokumentacji z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji na rzecz jednostek obsługiwanych, a także monitorowanie oraz udzielanie doradztwa i powiązane z nimi audyty

(8)

Realizacja zadań działów systemów komputerowych i systemów teleinformatycznych w latach 2018-2020

2018 2019 2020

optymalizacja

wymiana wszystkich urządzeń sieciowych w Systemie Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy rozpoczęcie działań zmierzających do

ujednolicenia infrastruktury teleinformatycznej w Jednostkach Obsługiwanych

usprawnienie pracy Wydziałów: poprzez integrację systemu obiegu dokumentów z systemem Obsługi Wniosków Administracyjnych

optymalizacja procesów

optymalizacja

realizacja projektu "Budowa sieci komputerowej na potrzeby centralizacji miasta Tychy" - modernizacja i rozbudowa sieci zapewni bezpieczeństwo i niezawodność sieci.Stanowi bazę dla rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną.

Największy do tej pory projekt realizowany przez CUW.

umożliwienie pracy zdalnej pracowników jednostek obsługiwanych w okresie pandemii poprzez dostarczenie narzędzi do jej wykonywania

przeniesienie zasobów pięciu JO na sprzęt administrowany przez CUW - zwiększenie bezpieczeństwa

dostarczenie narzędzi do przeprowadzenia pierwszej w pełni zdalnej sesji Rady Miasta oraz do prowadzenia Komisji Rady Miasta online

usługi Active Directory w 5 Jednostkach Obsługiwanych, w celu ujednolicenia zarządzania kontami komputerów oraz użytkowników

elektronicznego systemu obiegu dokumentów Proton w PZON;

systemu Klinika XP dla TZUK (system do obsługi schroniska miejskiego);

programu wspierających pracę TZUK - Kasa

wdrożenie

rozbudowa centralnego systemu kopii zapasowej - podniesienie poziomu bezpieczeństwa

budowa rozwiązań klastrowych opartych o technologię Hyper-V i VMWare – zwiększenie odporności na awarię oraz dostępności usług

współpraca z Wydziałem Geodezji w projekcie „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”

podniesienie poziomu bezpieczeństwa wykorzystywanych systemów informatycznych m in. poprzez ujednolicenie serwerowych systemów operacyjnych

integracja usługi e-Urząd z węzłem Krajowym - logowanie się do usługi za pomocą Profilu Zaufanego

wdrożenie

narzędzia wspomagającego zarządzanie projektami systemu monitorowania infrastruktury serwerowej rozwiązań zarządzania logami

i dostosowanie do potrzeb UM nowego systemu pocztowego ZIMBRA systemów informatycznych: Przekształcenia i Wybory

formularzy elektronicznych ePUAP

oprogramowania SystemEGC – system do obsługi należności dla Wydziału Księgowości objęcie obsługą informatyczną czterech Jednostek Kultury ( MM, TM,AUKSO,MCK);

wdrożenie

wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów (CUW, UM Tychy)

wdrożenie systemu IT Managaer będącego

elektronicznym systemem wsparcia HElp Desk, który pozwala na rejestrację, określenie kategorii i

wyznaczenie opiekuna zadania oraz zarządzania zasobami

wdrożenie portalu e- Urząd - tyski portal informacyjno - płatniczy oraz integracja z systemem obiegu

dokumentów

objęcie obsługą informatyczną trzech Jednostek Organizacyjnych ( TZUK, PZON, Żłobek Miejski)

punkt startowy

przeniesie pracowników z Wydziału Informatyki do CUW w celu ujednolicenia obsługi IT w Gminie Miasta Tychy

różnice w poziomie świadomości pracowników oraz różnice techniczne pomiędzy Urzędem a Jednostkami przejętymi do obsługi

problemy kadrowe- duża rotacja pracowników i trudności w znalezieniu wysoko wykwalifikowanych pracowników

(9)

Realizacja zadań zespołu ds. zamówień publicznych, projektów i rozliczeń IT 2018-2020

2018 2019 2020

optymalizacja

optymalizacja procesów

wprowadzenie instrukcji oceny zasadności realizacji niezaplanowanych zamówień,co usprawniło proces weryfikacji wniosków zakupowych składanych przez jednostki obsługiwane

wprowadzenie regulaminu udzielania zamówień publicznych na podstawie art.

138 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

wprowadzenie wniosku o wydatkowanie środków budżetowych na zamówienie publiczne do wszystkich zamówień

realizacja zamówienia dotyczącego zakupu kilkadziesiąt laptopów służących do pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Miasta oraz niektórych jednostek organizacyjnych Miasta Tychy - zakup zrealizowany na podstawie art. 6 ustawy o COVID-19

prowadzenie zamówień publicznych z zakresu teleinformatyki optymalizuje procesy w wielu

realizacja 138 zamówień publicznych z czego 34 prowadzone były dla więcej niż jednej Jednostki Obsługiwanej

największe przeprowadzone postępowania to:

1. budowa sieci komputerowej w jednostkach Gminy Miasta Tychy

2. udostępnienie włókien światłowodowych

3. dostawa sprzętu informatycznego dla Gminy Miasta Tychy

realizacja 118 zamówień publicznych z czego 20 postępowań realizowano dla więcej niż jednej Jednostki Obsługiwanej

największe przeprowadzone postępowania to : 1. świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z

dostawą fabrycznie nowych telefonów,

2. dostawa i wdrożenie dedykowanego serwera oraz systemu informatycznego do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów

3. świadczenie usług serwisu i nadzoru autorskiego nad systemami pakietu Ratusz

punkt startowy

przeniesienie pracowników z UM Tychy do CUW w celu konsolidacji zamówień publicznych z zakresu

teleinformatyki - obsługę świadczy zespół składający się z 3 pracowników

(10)

W swoim projekcie planu na 2021 rok CUW Tychy kładzie największy nacisk na kontynuację działań związanych z podniesieniem jakości obsługi jednostek będących w obsłudze wspólnej, które będą realizowane poprzez rozbudowę rozwiązań informatycznych. Wiele długoterminowych planów, których realizację rozpoczęto w roku ubiegłym, m.in. wdrożenie systemu wydruku centralnego, którego efekty będą odczuwane przez większość użytkowników. System ten polega na zastąpieniu obecnych, często starych

i zawodnych urządzeń drukujących nowymi, które dzięki zastosowanej technologii dają możliwość wykorzystania mechanizmu tzw. wydruku podążającego za użytkownikiem, który będzie mógł odebrać swój wydruk przy dowolnym urządzeniu podłączonym do sieci. Wdrożenie nowego systemu drukowania zwiększa bezpieczeństwo i rozliczalność wykonywania wydruków, gdyż każde użycie urządzenia jest zapamiętywane w dedykowanej bazie danych a wydruk jest możliwy tylko dla użytkowników posiadających stosowne uprawnienia do wykonywania odbitek kolorowych lub monochromatycznych. Zrealizowany zostanie także zakup nowego programu dedykowanego referatom odpowiedzialnym za prowadzenie ewidencji ludności. Dzięki temu obsługa mieszkańców może być prowadzona znacznie szybciej przy zachowaniu najwyższych standardów ochrony danych osobowych.

W ramach rozwoju e- usług świadczonych przez Urząd Miasta Tychy mieszkańcom przy wykorzystaniu platformy e- Urząd planujemy wykonać integrację systemu do zarządzania odpadami w gminie z ePuap.

W 2021 roku CUW Tychy zamierza dalej koncentrować swoje działania nad optymalizacją usług skierowanych w stronę jednostek już objętych obsługą wspólną, w planach jest także objęcie Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" wsparciem z zakresu obsługi kadrowej, prawnej, wsparcia teleinformatycznego, usług rozwojowo-doradczych oraz bezpieczeństwa danych osobowych.

Plany rozwojowe na 2021 rok

(11)

Lp. Nazwa zadania Plan na 30.09.2020 r.

Wykonanie za III kwartał

2020 r.

% wykonania

(4/3)

Opis

1 2 3 4 5 6

1.

GW 600-60095 Zakup usług pozostałych i

telekomunikacyjnych

Infrastruktura teleinformatyczna dot.

informacji

o kursach autobusów i pociągów

15 964,00 11 945,85 74,83

* dokonano płatności za udostępnienie włokien światłowodowych na potrzeby transmisji danych do szybkiej kolei regionalnej

* dokonano płatności za świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie utrzymania łączy do transmisji danych do SKR

15 964,00 11 945,85 74,83

GW 710-71095 Pozostała działalność- Utrzymanie trwałości projektu "Tychy w sieci możliwości- budowa sieci bezprzewodowych punktów…"

1.

GW 710-71095

Dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezp, składki na fundusz pracy , zakup energii do

zsilania hotspotów

Projekt pn."Tychy w sieci możliwości- budowa sieci bezprzewodowych punktów…"

673,00 653,91 97,16

* wynagrodzenie roczne pracowników, składki społeczne, Fundusz pracy , oraz zakup energii elektrycznej do zasialania hotspotów w związku z realizowanym projektem pn.

"Tychy w sieci możliwości- budowa sieci bezprzewodowych punktów…" - projekt został zakończony

673,00 653,91 97,16

RAZEM

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków bieżących i inwestycyjnych za III kwartał 2020 rok

GW 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

GW 600-60095 Pozostała działalność

RAZEM

GW 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

(12)

GW 710-71095 Pozostała dzialalność- Hot spot

1.

GW 710-71095 Zakup materiałów i wyposażenia,

energia, konserwacja i usługi pozostałe

Zakup materiałów i wyposażenia - Hot Spot

Utrzymanie trwałości projektu

"Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów"

48 975,00 32 258,34 65,87

* wydatkowanie w miarę bieżących potrzeb na zakupy drobnego sprzętu sieciowego na potrzeby punktów hot-spot

* dokonano płatności za zakup energii elektrycznej do zasilania hotspotów

* wydatkowanie w miarę bieżących potrzeb na naprawy punktów dostępowych hot-spot

* dokonano płatności za nadzór nad prawidłowym działaniem miejskiej sieci punktów dostępowych typu hotspot

48 975,00 32 258,34 65,87

1.

GW 720-72095 Zakup energii i pozostałych usług

Utrzymanie trwałości projektu

"Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów"

95 001,00 62 435,89 65,72

* dokonano płatności za zakup energii elektrycznej do zasilania infokiosków

* dokonano płatności za dzierżawę odcinków światłowodowych z przeznaczeniem na transmisję sygnału na potrzeby Infokiosków

95 001,00 62 435,89 65,72 RAZEM

GW 720- INFORMATYKA

RAZEM

GW 720-72095 Pozostała działalność- Utrzymanie trałości projektu "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot- spotów"

(13)

1.

GW 750-75085

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -

CUW pozostałe

2 000,00 1 192,54 59,63 * refundacja zakupu okularów na podstawie zaleceń lekarza medycyny pracy.

2.

GW 750-75085 Wynagrodzenia osobowe

pracowników - CUW - wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe,

dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezp społeczne, składki

na fundusz pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób

Niepełnosprawnych

2 995 831,00 2 075 661,31 69,28

* wynagrodzenia osobowe pracowników CUW;

* wynagrodzenie osobowe pracowników - nagroda jubileuszowa CUW, * dodatkowe wynagrodzenie roczne - CUW;

* składki na ubezpieczenie społeczne pracowników CUW;

* składki na Fundusz Pracy pracowników CUW;

* środki przeznaczone na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

*planowana średnioroczna ilośc etatów - 39

3. GW 750-75085

Wynagrodzenia bezosobowe - CUW 11 348,00 7 979,75 70,32

* wynagrodzenie wynikające z zawartej umowy cywilnoprawnej dostarczanie dokumentów, korespondencji)

* wynagrodzenie wynikające z zawartej umowy cywilnoprawnej (wykonanie prac konserwcyjnych, drobnych prac elektrycznych)

4.

GW 750-75085 Zakup materiałów i wyposażenia

CUW - pozostałe

288 689,00 145 954,69 50,56

* zakup zestawów podpisu elektronicznego oraz czytników;

* zakup materiałów eksploatacyjnych dla wybranych jednostek Gminy Miasta Tychy

* zakup norm ISO dla Gminy Miasta Tychy (na potrzeby CUW);

* zakup drobnego sprzetu na potrzeby naprawy sieci w Żłobku Miejskim, w Wydziale Kontroli, u Konserwatora Zabytków oraz w Straży Miejskiej

* wydatki związane z zakupem paliwa do samochodu służbowego;

* dostawa części, akcesoriów i programów komputerowych

* licencja Oracle Database Standard Edition Two typu Full Use na 2 procesory bez asysty technicznej na czas określony jednego roku

* Zakup 15 szt. kart kryptograficznych GEMALTO Prime 3810 do systemu rejestrów państwowych (aplikacja Żródło)

* dostawa dwóch baterii do laptopa Lenovo ThinkPad T470s 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

GW 750-75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

(14)

5.

GW 750-75085

Zakup materiałów i wyposażenia CUW - jednorazowe

368 300,00 249 222,93 67,67

* zakup skanerów do sytemu CEPIK wraz z częściami zamiennymi dla Wydziału Komunikacji UM Tychy

* zakup telefonów stacjonarnych, licencji telefonicznych

* zakup laptopów ma potrzeby wyposażenia stanowisk pracy do pracy zdalnej pracowników

* zakup drukarki kodów kreskowych dla TZUK

* zakup dwóch dodatkowych modułów pamięci RAM do serwerów Dell

6.

GW 750-75085 Zakup materiałów i wyposażenia

CUW - meble

50 000,00 0,00 0,00 * wydatek zostanie zrealizowny w czwartym kwartale 2020 r.

7.

GW 750-75085 Zakup materiałów i wyposażenia CUW - w związku zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19

4 500,00 1 942,53 43,17 * zakup środków do dezynfekcji rąk

* zakup rękawic ochronnych

8.

GW 750-75085 Zakup materiałów i wyposażenia Rada osiedla "Anna" i Rada Osiedla

" Ogrodnik "

2 600,00 1 307,30 50,28 * zakup materiałów eksploatacyjnych

9. GW 750-75085

Zakup środków żywności - CUW 400,00 398,26 99,57 * zakup środków spożywczych przezanaczonych na poczęstunek dla gości

10. GW 750-75085

Zakup energii - CUW 20 000,00 11 675,26 58,38

* opłaty za dostarczanie energii elektrycznej dot. wynajmowanych od MZBM pomieszczeń w budynku przy ulicy Barona 30 oraz wynajmowanych od Tyskiego Sportu pomieszczeń w budynku Stadionu Miejskiego przy ul. Edukacji 7;

11.

GW 750-75085 Zakup energii - CUW - pozostałe

(CO, woda)

33 583,00 21 916,24 65,26

* opłaty za dostarczenie energii cieplnej i wody dot. wynajmowanych od MZBM pomieszczeń w budynku przy ulicy Barona 30 oraz wynajmowanych od Tyskiego Sportu pomieszczeń w budynku Stadionu Miejskiego przy ul. Edukacji 7;

12. GW 750-75085

Zakup usług remontowych - CUW 25 000,00 14 038,00 56,15

* naprawa tabletu z zestawu bezprzewodowego projektora multimedialnego

* wydatki związne z naprawą samochodu służbowego Fiat Panda

* naprawa drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych

13. GW 750-75085

Zakup usług zdrowotnych - CUW 2 500,00 1 250,00 50,00 * wydatki związane z badaniami wstępnymi i okresowymi pracowników CUW;

(15)

14.

GW 750-75085

Zakup usług pozostałych - CUW - pozostałe

1 198 010,00 720 506,12 60,14

* asysta techniczna dla oprogramowania wykorzystywanego przez USC;

* świadczenie usługi serwisu i nadzoru autorskiego nad prawidłowością funkcjonowania oprogramowania komputerowego o nazwie "SUMPro";

* świadczenie usług serwisu i nadzoru technicznego w zakresie infrastruktury sprzętowej odpowiedzialnej za dostęp do Internetu oraz realizację usług z wykorzystaniem sieci Internet w Urzędzie Miasta Tychy oraz wybranych jednostkach obsługiwanych przez CUW MT;

* udzielenie licencji na korzystanie z serwisu „LEX OMEGA ADMINISTRACJA on-line” dla wybranych jednostek Gminy Miasta Tychy na okres 12 miesięcy

* świadczenie asysty i opieki technicznej nad serwisem internetowym umieszczonym pod domeną razemtychy.pl

* wznowienie licencji modułów oprogramowania dla urządzenia Fortigate 200D na okres 6 miesięcy;

* udzielenie licencji na oprogramowanie Zoom w wersji Pro (1 host, 100 użytkowników) na potrzeby wideokonferencji online dla Gminy Miasta Tychy i jej jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych. (12 m-cy);

* udostępnienie w sieci Internet aplikacji o nazwie rada24, zlokalizowanej na serwerze udostępnionym przez Wykonawcę, wraz z administrowaniem tym serwerem (27.03-31.07);

* aktualizacja i opieka serwisowa dla oprogramowania SYSTEmEGC (użytkownik Wydział Księgowości UM);

* drobne prace programistyczne administrowanych systemów;

* odnowienia certyfikatów SSL;

* aktualizacja oprogramowania Spiżarnia dla Żłobka;

* usługa diagnostyki i naprawy serwera DELL R720;

* abonament roczny fillUp Powiększony (formularze i deklaracje) dla 5 urządzeń dla Urzędu Miasta Tychy i Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy; opłaty roczne za hosting stron internetowych

(16)

14.

GW 750-75085

Zakup usług pozostałych - CUW - pozostałe

1 198 010,00 720 506,12 60,14

* świadczenie usługi serwisu systemu KSAT2000i w zakresie modułu Ewidencja Ludności

* wsparcie techniczne na oprogramowanie IT Manager;

* dzierżawa urządzeń drukujących;

* obsługa prawna;

* prowizje bankowe

* świadczenie usług sprzątania powierzchni biurowych;

* hurtowa wysyłka wiadomości SMS;

* świadczenie usług pocztowych;

* świadczenie usług BHP i przeciwpożarowych

* serwis i utrzymanie centrali telefonicznych;

* udostępnienie włókien światłowodowych;

* najem pomieszczeń budynku Stadionu Miejskiego oraz pomieszczeń zlokalizowanych w

budynku przy ul. Barona 30 - wywóz śmieci;

* wznowienie licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Protection Advanced 650 szt.;

* dostawa odnowień i zestawów kwalifikowanych podpisów elektronicznych;

* serwis programu "SYSTEM ROZLICZANIA TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH TAXI+"

* opłaty związane z abonamentem za domeny internetowe;

* aktualizacja roczna oprogramowania EDOŚ, GOMIG, ESS

* usługa rocznego dostępu do oprogramowania Serwisant - Online

* prace konsultacyjno-wdrożeniowe dotyczące systemu Dysponent

* odnowienie subskrypcji oprogramowania Microsoft Office 365 Business

* podnoszenie kwalifikacji pracowników CUW - studia pyplomowe

* opieka serwisowo-autorska nad oprogramowaniem komputerowym do ewidencji lokali mieszkaniowych SEL;

* świadczenie usług i serwisu i nadzoru autorskiego nad systemami pakietu Ratusz dla Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy oraz jednostek obsługiwanych w ramach obsługi wspólnej w 2020 roku

* świadczenie opieki serwisowej i asysty technicznej nad systemem tworzenia kopii zapasowych CA Arcserve i UDP na serwerach CUW i jednostek obsługiwanych w ramach obsługi współnej;

* dostęp do generatora eNGO;

* opieka techniczna nad BIP UM Tychy;

(17)

15.

GW 750-75085 Zakup usług pozostałych

odprowadzanie ścieków

1 114,00 575,38 51,65

*opłaty za odprowadzanie ścieków w wynajmowanych odMZBM pomieszczeń w budynku przy ulicy Barona 30 oraz wynajmowanych od Tyskiego Sportu pomieszczeń w budynku Stadionu Miejskiego przy ul. Edukacji 7;

16.

GW 750-75085 Zakup usług pozostałych windykacja należności biblioteki

100 000,00 50 589,90 50,59 * wydatki związane z zawartymi umowami na za zastępstwo procesowe dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - windykacja należności czytelników - środki zaangażowane w umowy

17.

GW 750-75085

Zakup usług pozostałych - CUW - asysta techniczna dla Wydziału

Geodezji

342 334,00 189 272,40 55,29

* wydatki związane z świadczeniem asysty technicznej oraz usług serwisowych w zakresie Zintegrowanego Sytemu Informatycznego KATASTER

* wykonaie asysty technicznej dla systemów platformy Infrastruktury Usług Informacji Przestrzennej ISDP, GPT, SOWA

18.

GW 750-75085

Zakup usług pozostałych - wydruk centralny

/ WPF/

225 000,00 0,00 0,00 * realizacja zadania z uwagi na stopień skomplikowania dokumentacji przetargowej, oraz długotrwałą procedurę przesunie się na rok 2021

19.

GW 750-75085 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - CUW

40 000,00 29 413,69 73,53

* świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie utrzymania łączy internetowych i łączy do transmisji danych;

* świadczenie usług telefonii komórkowej

* świadczenie usług telefonii stacjonarnej;

* dostarczenie i utrzymanie łącza internetowego do kamer zamontowanych na placu zabaw przy ulicy Cielmickiej w Tychach (plac zabaw w administracji TZUK)

20.

GW 750-75085

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia

garażowe - CUW

136 400,00 102 227,04 74,95 * czynsz za pomieszczenia wynajmowane od MZBM (Barona 30) oraz pomieszczenia wynajmowane od Tyskiego Sportu (Edukacji 7);

21. GW 750-75085

Podróże służbowe krajowe - CUW 5 000,00 639,80 12,80 * opłaty związane z używaniem samochodów prywatnych pracowników CUW do celów służbowych (jazdy lokalne);

22. GW 750-75085

Różne opłaty i składki - CUW 5 000,00 4 631,83 92,64 * opłata za polisę w związku z ubepieczeniem majątku;

* opłata za polisę w związku z ubezpieczeniem samochodu służbowego 23.

GW 750-75085 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - CUW

61 493,00 61 493,00 100,00 * odpis na ZFŚS pracowników CUW;

(18)

24. GW 750-75085

Podatek od towarów i usług (VAT) 5 511,00 5 510,84 99,99 * zapłata należnego podatku VAT

(korekta roczna w związku ze zmianą WSS i PRE z 2019 r.)

25.

GW 750-75085 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby

cywilnej - CUW

30 000,00 21 123,98 70,41

* szkolenia pracowników CUW podnoszące ich kwalifikacje między innymi z zakresu:

finansowo-księgowego, zamówień publicznych, ochrony danych osobowych oraz kadr i płac, szkolenie pracowników dzialów IT.

* zapłata za wydatki związane z dojazdem na szkolenia - wyjazdy służbowe

26.

GW 750-75085 Wydatki inwestycyjne - budowa

sieci komputerowej (WPF)

2 981 520,00 2 923 341,00 98,04

* zapłata za realizację projektu " zapłata za realizację zadania zostanie zrealizowana w IV kwartale 2020. Końcem września została podpisana umowa " Budowa sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług Miasta Tychy"

27.

GW 750-75085 Wydatki inwestycyjne - wykonanie

klimatyzacji w pomieszczeniach przy ul. Edukacji 7

65 000,00 0,00 0,00 * zapłata za realizację zadania zostanie zrealizowana w IV kwartale 2020.

28.

GW 750-75085

System do prowadzenia baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z konwersją

danych i rozbudową serwera

188 106,00 0,00 0,00 * zadanie przekazane do Wydziału Zamówień Publicznych - w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia

29.

GW 750-75085 Wydatki na zakupy inwestycyjne -

spzęt komputerowy i oprogramowanie

125 465,00 68 265,00 54,40 * zapłata za zakup serwera NODE do rozbudowy klastra HA w ramach umowy na dostawę sprzętu komputerowego i serwerów dla Gminy Miasta Tychy

30.

GW 750-75085 Wydatki na zakupy inwestycyjne -

sprzęt i oprogramowanie dla Wydziału Geodezji

33 210,00 33 210,00 100,00 * zakupiono serwer klastra VMware z oprogramowaniem do prowadzenia zasobu geodezyjnego

9 347 914,00 6 743 338,79 72,14 RAZEM

(19)

1.

GW 754-75495 Zakup energii oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -

Monitoring

7 000,00 2 140,14 30,57

* opłaty za rozliczenie energii elektrycznej na zasilanie kamer do monitoringu miejskiego (świadczenie usług dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej)

* opłata za świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakrsie utrzymania łączy internetowych i łączy do transmisji danych.

2.

GW 754-75495 Zakup usług remontowych,

konserwacja - Monitoring

88 538,00 0,00 0,00 * wydatkowanie w miarę potrzeb na wymiane uszkodzonego sprzętu monitoringu

3.

GW 754-75495 Zakup usług pozostałych - Administrowanie systemu, dzierżawa kamer i inne- Monitoring

141 462,00 71 613,51 50,62

* administrowanie i utrzymania urządzeń Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy w należytym stanie technicznym;

* transmisja sygnału na potrzeby Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy;

* udostępnianie, dzierżawa włókien światłowodowych na potrzeby transmisji danych do SMWMT

4.

GW 754-75495

Wydatki inwestycyjne - monitoring Wizyjny Miasta Tychy

153 000,00 0,00 0,00 * rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy - w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia

390 000,00 73 753,65 18,91

1.

GW 853-85395 Realizacja projektu "E-AKTYWNI

mieszkańcy Miasta Tychy"

12 404,00 10 379,73 83,68 * wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczneie społeczne i Fundusz Pracy pracowników w ramach projektu E-aktywni;

2.

GW 853-85395 Zakup usług remontowych.

Utrzymanie trwałości projektu "

Tychy w sieci możliwości"

1 500,00 450,00 30,00 * naprawa komputera beneficjenta projektu "Tychy w sieci mozliwości"

3.

GW 853-85395

Opłaty z tytułu telekominikacyjnych świadczonych w ruchowmej publicznej sieci telefonicznej

16 933,00 16 499,00 97,43 * dostęp do Internetu dla beneficjentów projektu w okresie utrzymania trwałości projektu

"Tychy w sieci możliwości"

29 337,00 27 328,73 93,15

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

GW 754 -75495 Pozostała działalność

RAZEM

853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

GW 853 - 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

RAZEM

(20)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

1.

GW 900-90002 Zakup usług pozostałych

System gospodarki odpadami (nadzór autorski nad

oprogramowaniem)

35 000,00 19 680,00 56,23 * opieka autorska nad programem Eco Sanit - system do zarządznia gospodarką odpadami

2.

GW 900-90002

Zakup usług pozostałych - obsługa administracyjna systemu gospodarki

odpadami

System gospodarki odpadami

42 000,00 14 083,50 33,53

* dostosowanie wraz z rozbudową i rekonfiguracją oprogramowania EcoSANIT, realizacja zadania planowana w II półroczu

77 000,00 33 763,50 43,85

10 004 864,00 6 985 478,66 69,82 RAZEM

RAZEM WYDATKI

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA