UCHWAŁA NR IV/24/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów

(1)

UCHWAŁA NR IV/24/15 RADY MIASTA CHORZÓW

z dnia 22 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz.595 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.)

Rada Miasta Chorzów postanawia

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Chorzów na lata 2015 – 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały zawierającym objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Określić wysokość zabezpieczonych w 2015r. środków na świadczenia pracownicze na poziomie 182.556.942,00 zł.

§ 4.

1. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 5.

Uchwała Nr XL/753/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów traci moc z dniem 31 grudnia 2014 roku.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

(2)

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów dr inż. Jacek Nowak

Id: D96AB90D-69FE-4D07-BA0E-A86ADC0D615B. Podpisany Strona 2

(3)

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie Dochody ogółem

Dochody bieżące

z podatku od nieruchomości

z subwencji ogólnej

1 1.1 1.1.3.1 1.1.4

z tego:

w tym:

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku

dochodowego od osób prawnych

Dochody majątkowe

1.1.2 1.1.5

Lp

Formuła [1.1]+[1.2]

dochodowego od osób fizycznych

1.1.1

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

1.2 podatki i opłaty

1.1.3

w tym:

ze sprzedaży majątku

1.2.1 1.2.2

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych

na inwestycje

3) x

x x

x

2015 492 810 262,00 442 537 173,00 106 910 517,00 7 150 000,00 106 381 583,00 69 617 289,00 138 742 496,00 57 582 933,00 50 273 089,00 40 048 200,00 9 842 889,00 2016 590 878 968,15 451 132 287,15 110 866 206,13 7 414 550,00 107 845 839,52 71 218 486,65 141 624 569,90 57 517 465,78 139 746 681,00 27 594 100,00 111 885 581,00 2017 901 442 673,26 462 448 304,26 115 189 988,17 7 703 717,45 110 110 602,15 72 714 074,87 144 316 552,24 58 721 051,59 438 994 369,00 14 888 200,00 423 956 169,00 2018 911 912 937,26 475 306 768,26 119 797 587,69 8 011 866,15 112 863 367,20 74 531 926,74 147 588 592,67 59 980 125,48 436 606 169,00 12 500 000,00 423 956 169,00 2019 924 542 904,26 488 436 735,26 124 589 491,20 8 332 340,79 115 572 088,02 76 320 692,98 150 808 280,45 61 419 648,49 436 106 169,00 12 000 000,00 423 956 169,00 2020 507 081 114,66 501 831 114,66 129 448 481,36 8 657 302,08 118 345 818,13 78 152 389,61 154 105 240,74 62 893 720,05 5 250 000,00 5 000 000,00 0,00

2021 501 831 115,30 501 831 115,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 501 831 115,30 501 831 115,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 501 831 115,30 501 831 115,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 501 831 114,44 501 831 114,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 501 831 114,26 501 831 114,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 501 831 115,00 501 831 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 501 831 115,00 501 831 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 501 831 115,00 501 831 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 501 831 115,00 501 831 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 501 831 115,00 501 831 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 501 831 115,00 501 831 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 501 831 114,00 501 831 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 501 831 114,00 501 831 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 501 831 114,00 501 831 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2035 501 831 114,00 501 831 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2036 501 831 114,00 501 831 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/24/15 Rady Miasta Chorzów

z dnia 22 stycznia 2015 r.

(4)

Strona 2

Wyszczególnienie Dochody ogółem

Dochody bieżące

z podatku od nieruchomości

z subwencji ogólnej

1 1.1 1.1.3.1 1.1.4

z tego:

w tym:

dochodowego od osób prawnych

Dochody majątkowe

1.1.2 1.1.5

Lp

Formuła [1.1]+[1.2]

dochodowego od osób fizycznych

1.1.1

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

1.2 podatki i opłaty

1.1.3

w tym:

ze sprzedaży majątku

1.2.1 1.2.2

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych

na inwestycje

3) x

x x

x

2038 501 831 114,00 501 831 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2039 501 831 114,00 501 831 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2040 501 831 114,00 501 831 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041 501 831 114,00 501 831 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2042 501 831 114,00 501 831 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2043 501 831 114,00 501 831 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Id: D96AB90D-69FE-4D07-BA0E-A86ADC0D615B. Podpisany Strona 4

(5)

Wyszczególnienie

Formuła Lp

Wydatki ogółem

2 [2.1] + [2.2]

Wydatki bieżące

2.1 2.1.1

z tytułu poręczeń i gwarancji

z tego:

gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w

art. 243 ustawy

2.1.1.1 2.1.2

na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki

zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z

budżetu państwa

wydatki na obsługę długu

2.1.3 2.1.3.1

odsetki i dyskonto określone w art. 243

ust. 1 ustawy

Wydatki majątkowe

2.2 w tym:

w tym:

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu

z limitu spłaty zobowiązań, o którym

mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z

tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład

krajowy)

2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu

z limitu spłaty zobowiązań, o którym

mowa w art. 243 ustawy, z tytułu

zobowiązań zaciągniętych na wkład

krajowy w tym:

4)

x

2015 524 863 598,00 439 878 477,00 6 083 102,00 0,00 0,00 3 706 438,00 3 706 438,00 0,00 0,00 84 985 121,00

2016 628 128 056,89 437 122 443,89 8 147 330,20 0,00 0,00 4 912 197,00 4 912 197,00 0,00 0,00 191 005 613,00

2017 941 849 999,00 437 996 688,00 8 087 589,20 0,00 0,00 5 019 791,00 5 019 791,00 0,00 0,00 503 853 311,00

2018 932 092 125,00 438 872 682,00 7 324 789,20 0,00 0,00 5 700 179,00 5 700 179,00 0,00 0,00 493 219 443,00

2019 928 703 105,00 439 750 427,00 7 755 967,77 0,00 x 5 690 667,00 5 690 667,00 0,00 0,00 488 952 678,00

2020 491 701 247,00 440 629 928,00 6 414 217,86 0,00 x 5 295 439,00 5 295 439,00 0,00 0,00 51 071 319,00

2021 486 878 963,00 440 629 928,00 2 416 201,91 0,00 x 4 816 206,00 4 816 206,00 0,00 0,00 46 249 035,00

2022 486 839 100,00 440 629 928,00 35 000,00 0,00 x 4 364 435,00 4 364 435,00 0,00 0,00 46 209 172,00

2023 486 931 773,00 440 629 928,00 35 000,00 0,00 x 3 902 171,00 3 902 171,00 0,00 0,00 46 301 845,00

2024 486 607 642,00 440 629 928,00 35 000,00 0,00 x 3 474 533,00 3 474 533,00 0,00 0,00 45 977 714,00

2025 487 138 439,00 440 629 928,00 35 000,00 0,00 x 3 042 694,00 3 042 694,00 0,00 0,00 46 508 511,00

2026 487 235 493,00 440 629 928,00 35 000,00 0,00 x 2 616 008,00 2 616 008,00 0,00 0,00 46 605 565,00

2027 487 647 476,00 440 629 928,00 35 000,00 0,00 x 2 209 640,00 2 209 640,00 0,00 0,00 47 017 548,00

2028 487 498 580,00 440 629 928,00 35 000,00 0,00 x 1 775 953,00 1 775 953,00 0,00 0,00 46 868 652,00

2029 487 081 115,00 440 629 928,00 10 000,00 0,00 x 1 362 236,00 1 362 236,00 0,00 0,00 46 451 187,00

2030 487 081 115,00 440 629 928,00 0,00 0,00 x 987 873,00 987 873,00 0,00 0,00 46 451 187,00

2031 486 131 115,00 440 629 928,00 0,00 0,00 x 613 530,00 613 530,00 0,00 0,00 45 501 187,00

2032 487 068 114,00 440 629 928,00 0,00 0,00 x 239 155,00 239 155,00 0,00 0,00 46 438 186,00

2033 486 331 114,00 440 629 928,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 45 701 186,00

2034 491 831 114,00 440 629 928,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 51 201 186,00

2035 491 831 114,00 440 629 928,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 51 201 186,00

2036 501 831 114,00 440 629 928,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 61 201 186,00

2037 501 831 114,00 440 629 928,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 61 201 186,00

2038 501 831 114,00 440 629 928,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 61 201 186,00

2039 501 831 114,00 440 629 928,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 61 201 186,00

2040 501 831 114,00 440 629 928,00 138 083,35 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 61 201 186,00

2041 501 831 114,00 440 629 928,00 158 484,70 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 61 201 186,00

2042 501 831 114,00 440 629 928,00 193 306,10 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 61 201 186,00

(6)

Strona 4

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Id: D96AB90D-69FE-4D07-BA0E-A86ADC0D615B. Podpisany Strona 6

(7)

Wyszczególnienie

4.3.1 4.4 4.4.1

na pokrycie deficytu budżetu

Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem

długu

Formuła Lp

Kredyty, pożyczki, emisja

papierów wartościowych

w tym:

4.2.1 4.3

Przychody

budżetu Nadwyżka budżetowa z lat

ubiegłych

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt

6 ustawy

w tym:

z tego:

4 [4.1] + [4.2] + [4.3]

+ [4.4]

4.1 4.1.1 4.2

w tym: w tym:

Wynik budżetu

3 [1] -[2]

x

x x x x x 5) x x

2015 -32 053 336,00 39 933 084,00 0,00 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00 29 798 212,00 22 053 336,00 134 872,00 0,00

2016 -37 249 088,74 44 806 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 806 000,00 37 249 088,74 0,00 0,00

2017 -40 407 325,74 50 854 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 854 000,00 40 407 325,74 0,00 0,00

2018 -20 179 187,74 34 053 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 053 000,00 20 179 187,74 0,00 0,00

2019 -4 160 200,74 19 635 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 635 000,00 4 160 200,74 0,00 0,00

2020 15 379 867,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 14 952 152,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 14 992 015,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 14 899 342,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 15 223 472,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 14 692 675,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 14 595 622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 14 183 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 14 332 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 14 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 14 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 15 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 14 763 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 15 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2035 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(8)

Strona 6

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Id: D96AB90D-69FE-4D07-BA0E-A86ADC0D615B. Podpisany Strona 8

(9)

Wyszczególnienie

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek

oraz wykup papierów wartościowych

w tym łączna kwota przypadających na

dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,

o którym mowa w art. 243 ustawy

5.1 5.1.1

z tego:

kwota przypadających na

dany rok kwot ustawowych

wyłączeń określonych w art.

243 ust. 3 ustawy

5.1.1.1

Formuła [5.1.1.1] + [5.1.1.2]

+ [5.1.1.3]

Lp

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

5.2 w tym:

Rozchody budżetu

5 [5.1] + [5.2]

z tego:

dany rok kwot ustawowych

wyłączeń określonych w art.

243 ust. 3a ustawy

5.1.1.2

dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243

ustawy

5.1.1.3

x

x x x 6) x

2015 7 879 748,00 7 879 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 7 556 911,26 7 556 911,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 10 446 674,26 10 446 674,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 13 873 812,26 13 873 812,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 15 474 799,26 15 474 799,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 15 379 867,66 15 379 867,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 14 952 152,30 14 952 152,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 14 992 015,30 14 992 015,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 14 899 342,30 14 899 342,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 15 223 472,44 15 223 472,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 14 692 675,26 14 692 675,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 14 595 622,00 14 595 622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 14 183 639,00 14 183 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 14 332 535,00 14 332 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 14 750 000,00 14 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 14 750 000,00 14 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 15 700 000,00 15 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 14 763 000,00 14 763 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 15 500 000,00 15 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2035 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(10)

Strona 8

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Id: D96AB90D-69FE-4D07-BA0E-A86ADC0D615B. Podpisany Strona 10

(11)

Wyszczególnienie

Lp Formuła

Kwota długu

6 7

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu

terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych

jednostkach zaliczanych do sektora finansów

publicznych

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o

środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi

o wydatki

8.2 8.1

[1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) x

7)

8)

126 718 518,30 0,00

2015 2 658 696,00 12 658 696,00

163 967 607,04 0,00

2016 14 009 843,26 14 009 843,26

204 374 932,78 0,00

2017 24 451 616,26 24 451 616,26

224 554 120,52 0,00

2018 36 434 086,26 36 434 086,26

228 714 321,26 0,00

2019 48 686 308,26 48 686 308,26

213 334 453,60 0,00

2020 61 201 186,66 61 201 186,66

198 382 301,30 0,00

2021 61 201 187,30 61 201 187,30

183 390 286,00 0,00

2022 61 201 187,30 61 201 187,30

168 490 943,70 0,00

2023 61 201 187,30 61 201 187,30

153 267 471,26 0,00

2024 61 201 186,44 61 201 186,44

138 574 796,00 0,00

2025 61 201 186,26 61 201 186,26

123 979 174,00 0,00

2026 61 201 187,00 61 201 187,00

109 795 535,00 0,00

2027 61 201 187,00 61 201 187,00

95 463 000,00 0,00

2028 61 201 187,00 61 201 187,00

80 713 000,00 0,00

2029 61 201 187,00 61 201 187,00

65 963 000,00 0,00

2030 61 201 187,00 61 201 187,00

50 263 000,00 0,00

2031 61 201 187,00 61 201 187,00

35 500 000,00 0,00

2032 61 201 186,00 61 201 186,00

20 000 000,00 0,00

2033 61 201 186,00 61 201 186,00

10 000 000,00 0,00

2034 61 201 186,00 61 201 186,00

0,00 0,00

2035 61 201 186,00 61 201 186,00

0,00 0,00

2036 61 201 186,00 61 201 186,00

0,00 0,00

2037 61 201 186,00 61 201 186,00

0,00 0,00

2038 61 201 186,00 61 201 186,00

0,00 0,00

2039 61 201 186,00 61 201 186,00

0,00 0,00

2040 61 201 186,00 61 201 186,00

0,00 0,00

2041 61 201 186,00 61 201 186,00

0,00 0,00

2042 61 201 186,00 61 201 186,00

0,00 0,00

2043 61 201 186,00 61 201 186,00

(12)

Strona 10

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Id: D96AB90D-69FE-4D07-BA0E-A86ADC0D615B. Podpisany Strona 12

(13)

Wyszczególnienie

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu

zgodnie z art. 244 ustawy

9.3

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń

przypadających na dany rok

9.4

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży

majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik

jednoroczny)

9.5 Formuła

Lp

(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-

[15.1.1]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-

[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1])

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1

ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego i bez

uwzględniania ustawowych wyłączeń

przypadających na dany rok.

9.1

([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1]

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do

dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu

terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na

dany rok

9.2

(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2])

+ ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1])

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243

ustawy, po uwzględnieniu

ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o

plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy

(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

9.6

średnia z trzech poprzednich lat [9.5]

9.6.1

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243

ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,

obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy

(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty

zobowiązań określonego w art. 243

ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku

poprzedzającego rok budżetowy

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty

zobowiązań określonego w art. 243

ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok

budżetowy

9.7 9.7.1

[9.6] – [9.4] [9.6.1] – [9.4]

x

x x

x

x 9)

x

x x

2015 3,59% 3,59% 0,00 3,59% 8,67% 7,50% 7,50% TAK TAK

2016 3,49% 3,49% 0,00 3,49% 7,04% 8,08% 8,08% TAK TAK

2017 2,61% 2,61% 0,00 2,61% 4,36% 7,32% 7,32% TAK TAK

2018 2,95% 2,95% 0,00 2,95% 5,37% 6,69% 6,69% TAK TAK

2019 3,13% 3,13% 0,00 3,13% 6,56% 5,59% 5,59% TAK TAK

2020 5,34% 5,34% 0,00 5,34% 13,06% 5,43% 5,43% TAK TAK

2021 4,42% 4,42% 0,00 4,42% 12,20% 8,33% 8,33% TAK TAK

2022 3,86% 3,86% 0,00 3,86% 12,20% 10,61% 10,61% TAK TAK

2023 3,75% 3,75% 0,00 3,75% 12,20% 12,49% 12,49% TAK TAK

2024 3,73% 3,73% 0,00 3,73% 12,20% 12,20% 12,20% TAK TAK

2025 3,54% 3,54% 0,00 3,54% 12,20% 12,20% 12,20% TAK TAK

2026 3,44% 3,44% 0,00 3,44% 12,20% 12,20% 12,20% TAK TAK

2027 3,27% 3,27% 0,00 3,27% 12,20% 12,20% 12,20% TAK TAK

2028 3,22% 3,22% 0,00 3,22% 12,20% 12,20% 12,20% TAK TAK

2029 3,21% 3,21% 0,00 3,21% 12,20% 12,20% 12,20% TAK TAK

2030 3,14% 3,14% 0,00 3,14% 12,20% 12,20% 12,20% TAK TAK

2031 3,25% 3,25% 0,00 3,25% 12,20% 12,20% 12,20% TAK TAK

2032 2,99% 2,99% 0,00 2,99% 12,20% 12,20% 12,20% TAK TAK

2033 3,09% 3,09% 0,00 3,09% 12,20% 12,20% 12,20% TAK TAK

2034 1,99% 1,99% 0,00 1,99% 12,20% 12,20% 12,20% TAK TAK

2035 1,99% 1,99% 0,00 1,99% 12,20% 12,20% 12,20% TAK TAK

2036 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 12,20% 12,20% 12,20% TAK TAK

2037 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 12,20% 12,20% 12,20% TAK TAK

2038 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 12,20% 12,20% 12,20% TAK TAK

2039 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 12,20% 12,20% 12,20% TAK TAK

2040 0,03% 0,03% 0,00 0,03% 12,20% 12,20% 12,20% TAK TAK

2041 0,03% 0,03% 0,00 0,03% 12,20% 12,20% 12,20% TAK TAK

2042 0,04% 0,04% 0,00 0,04% 12,20% 12,20% 12,20% TAK TAK

2043 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 12,20% 12,20% 12,20% TAK TAK

(14)

Strona 12

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych.

Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Id: D96AB90D-69FE-4D07-BA0E-A86ADC0D615B. Podpisany Strona 14

(15)

Wyszczególnienie

Przeznaczenie prognozowanej

nadwyżki budżetowej

Spłaty kredytów, pożyczek i wykup

papierów wartościowych

10 10.1 11.1 11.2 11.3.1 11.3.2

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki

samorządu terytorialnego

bieżące majątkowe

Formuła Lp

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

11.3 [11.3.1] + [11.3.2]

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane

Nowe wydatki inwestycyjne

11.5

Wydatki majątkowe w formie dotacji

11.6 z tego:

w tym na:

10)

(16)

Strona 14

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Id: D96AB90D-69FE-4D07-BA0E-A86ADC0D615B. Podpisany Strona 16

(17)

Wyszczególnienie

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające

wyłącznie z zawartych umów na realizację programu,

projektu lub zadania

Dochody majątkowe na programy, projekty

lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające

wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania

Wydatki bieżące na programy, projekty

lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.

12.3

finansowane środkami określonymi w art. 5

ust. 1 pkt 2 ustawy

12.3.1 Formuła

Lp

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie

z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

12.3.2 w tym:

w tym: w tym:

14)

2015 1 932 814,00 1 932 814,00 1 792 401,00 9 126 025,00 9 126 025,00 3 273 607,00 2 439 914,00 2 265 790,00 2 150 173,00

2016 180 254,00 180 254,00 144 662,00 103 132 113,00 103 132 113,00 0,00 203 856,00 180 254,00 144 662,00

2017 32 592,00 32 592,00 0,00 392 439 609,00 392 439 609,00 0,00 203 856,00 35 592,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 389 556 076,00 389 556 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 389 556 076,00 389 556 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(18)

Strona 16

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Id: D96AB90D-69FE-4D07-BA0E-A86ADC0D615B. Podpisany Strona 18

(19)

Wyszczególnienie

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.

finansowane środkami określonymi w art. 5

ust. 1 pkt 2 ustawy

12.4 12.4.1 12.4.2

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu

lub zadania wynikające wyłącznie

z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

Formuła Lp

w tym: Wydatki na wkład

krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu

lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

bez względu na stopień finansowania

tymi środkami

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

w tym: Wydatki na wkład krajowy w związku z

zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.

umową na realizację programu, projektu

lub zadania finansowanego w co

najmniej 60%

środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

w tym:

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

w tym:

12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1

15)

2015 18 879 462,00 6 370 610,00 891 078,00 12 475 493,00 293 457,00 12 378 011,00 195 975,00 6 470 006,00 0,00

2016 119 090 705,00 103 132 113,00 0,00 18 398 098,00 198 314,00 18 199 784,00 0,00 0,00 0,00

2017 458 501 388,00 392 439 609,00 0,00 69 454 170,00 200 123,00 69 254 047,00 0,00 25 229 204,00 0,00

2018 458 503 287,00 389 556 076,00 0,00 68 947 211,00 202 021,00 68 745 190,00 0,00 18 128 000,00 0,00

2019 458 501 522,00 389 556 076,00 0,00 68 945 446,00 200 256,00 68 745 190,00 0,00 4 635 000,00 0,00

2020 97 482,00 0,00 0,00 97 482,00 97 482,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(20)

Strona 18

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Id: D96AB90D-69FE-4D07-BA0E-A86ADC0D615B. Podpisany Strona 20

(21)

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań

wynikających z przejęcia przez

jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych

samodzielnych zakładach opieki

zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu

dotacji celowej z budżetu państwa, o

której mowa w art.

196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o działalności leczniczej (Dz.U. Nr

112, poz. 654, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym

mowa w art. 190 ustawy o działalności

leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w

przepisach o działalności

leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej likwidowanego na

zasadach określonych w

przepisach o działalności

leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej przejętych do końca

2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki

zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego

samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej

13.7 13.6

13.5 13.4

13.3 13.2

13.1

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

w tym:

12.8 12.8.1

Wyszczególnienie

Lp Formuła

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 25 229 204,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 18 128 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 4 635 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2035 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2036 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2037 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2038 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2039 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2040 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2042 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2043 0,00 0,00

(22)

Strona 20

Wyszczególnienie

Spłaty rat kapitałowych oraz

wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt.

5.1., wynikające wyłącznie z tytułu

zobowiązań już zaciągniętych

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z

wydatków budżetu

14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3

Wydatki zmniejszające

dług

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych

niż w poz. 14.3.3

związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych

wliczanych do państwowego długu

publicznego

wypłaty z tytułu wymagalnych

poręczeń i gwarancji

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in.

umorzenia, różnice kursowe)

14.4 Formuła

Lp

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie w tym:

x

x x

2015 7 879 729,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 7 464 317,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 10 269 336,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 13 696 474,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 15 297 461,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 15 202 530,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 8 274 805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 4 749 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 222 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 166 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 15 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 15 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 3 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id: D96AB90D-69FE-4D07-BA0E-A86ADC0D615B. Podpisany Strona 22

(23)

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

(24)

Strona 1 Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel L.p.

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca od do

Łączne nakłady finansowe Okres

realizacji Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019

Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)

1 1 748 037 413,00 48 898 547,00 190 564 135,00 496 686 533,00 480 971 939,00 477 205 378,00

- wydatki bieżące

1.a 22 504 572,00 2 506 424,00 384 110,00 239 448,00 203 856,00 203 856,00

- wydatki majątkowe

1.b 1 725 532 841,00 46 392 123,00 190 180 025,00 496 447 085,00 480 768 083,00 477 001 522,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

1.1 1 543 552 004,00 9 821 436,00 121 914 321,00 462 133 227,00 458 707 143,00 458 705 378,00

- wydatki bieżące

1.1.1 22 504 572,00 2 506 424,00 384 110,00 239 448,00 203 856,00 203 856,00

Akademia gimnazjalisty - Podniesienie umiejętności uczniów, 80195, zad.

1.1.1.1 Chorzów 2014 2015 169 987,00 96 522,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IT@Graf- Program ERASMUS+ - Praktyka zawodowa w Niemczech

1.1.1.2 Chorzów 2014 2015 284 835,00 279 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kierunek przedsiębiorczość - Założenie działalności gospodarczej przez 35 osób dz.85395 zad.009048

1.1.1.3 PUP 2013 2015 774 007,00 31 695,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kocham swoją przyszłość jako obywatel Europy - Zmniejszenie odsetku wczesnego opuszczania szkół przez uczniów - przed 18 rokiem życia.

Umozliwienie uczniom znalezienia informacji o szkolnictwie wyższym i możliwych do wybraniaprofesji zawodowych. Dz 80195, zad. 009-056

1.1.1.4 SZ.P GIMNAZJA MDK

ZLOBEK 2013 2015 51 645,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/24/15 Rady Miasta Chorzów

z dnia 22 stycznia 2015 r.

Id: D96AB90D-69FE-4D07-BA0E-A86ADC0D615B. Podpisany Strona 24

(25)

Strona 2 Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2020 Limit zobowiązań 250 374,00 1 689 596 949,0

0 152 892,00 789 029,00 97 482,00 1 688 807 920,0 0 250 374,00 1 506 551 922,0 0

152 892,00 789 029,00

0,00 0,00

(26)

Strona 3 Dokument podpisany elektronicznie Nazwa i cel

L.p.

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca od do

Łączne nakłady finansowe Okres

realizacji Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019

Lepszy start na rynku pracy - Lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej szkół, dz.80195 zad.009050

1.1.1.5 ZESPOL SZKOL TECHNICZNYCH NR

1 2013 2015 1 377 049,00 198 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nowy start na lepsze jutro - Wyrównywanie szans edukacyjnych (80195 zad...)

1.1.1.6 Chorzów 2014 2015 24 000,00 14 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pojedynek matematyczny - Erasmus + - Podwyższenie jakości świadczonych usług edukacyjnych, Rozdział 80195, zad. 009-150

1.1.1.7 Chorzów 2015 2017 118 640,00 47 456,00 35 592,00 35 592,00 0,00 0,00

Praktyka bez granic - praktyki zagraniczne dla młodzieży, R: 80195, Zad.009-055

1.1.1.8 ZESPÓL SZKOL GASTRONOMICZNYC

H

2014 2015 704 897,00 188 027,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej - Ułatwienie dostępu do internetu członkom rodzin zastępczych i rodzinom wychowującym przwlekle chore i niepełnosprawne dzieci, dz.85295 zad.009117

1.1.1.9 OPS 2010 2020 4 327 097,00 317 773,00 203 856,00 203 856,00 203 856,00 203 856,00

Przepis na pracę - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia, dz.85395, zad. 009-053

1.1.1.10 PUP 2013 2015 869 992,00 77 607,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozwiń skrzydła - Wyrównywanie szans edukacyjnych (80195, zad. 009 065)

1.1.1.11 Chorzów 2014 2015 172 869,00 52 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozwiń swoje zainteresowania - zwiększenie wiedzy i kompetencji kluczowych uczniów, rozdz. 80195, zad 009-146

1.1.1.12 Chorzów 2014 2015 143 821,00 72 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Skuteczny urząd IV - Wzmocnienie działań PUP i rozwój zawodowy kluczowych pracowników w zakresie aktywizacji zaw. osób bezrobotnych i dostosowanie oferty do potrzeb pracodawców dz.85395 zad.009143

1.1.1.13 PUP 2013 2015 313 372,00 12 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stać mnie na więcej - Aktywizacja społeczna do osiągnięcia aktywności zawodowej dz.85295 zad.009013

1.1.1.14 OPS 2011 2015 10 680 962,00 504 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id: D96AB90D-69FE-4D07-BA0E-A86ADC0D615B. Podpisany Strona 26

(27)

Strona 4 Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2020 Limit zobowiązań

0,00 0,00

0,00 118 640,00

0,00 0,00

152 892,00 0,00

0,00 0,00

0,00 72 123,00

0,00 0,00

(28)

Strona 5 Dokument podpisany elektronicznie Nazwa i cel

L.p.

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca od do

Łączne nakłady finansowe Okres

realizacji Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019

Więcej niż umiejętności - Erasmus + - Podwyższenie jakości świadczonych usług edukacyjnych, Rozdział 80195, zad. 009-149

1.1.1.15 ZESPÓL SZKOL GASTRONOMICZNYC

H

2015 2016 530 105,00 385 443,00 144 662,00 0,00 0,00 0,00

Wspomaganie ucznia w procesie edukacji - program ERASMUS+ - Podniesienie kwalifikacji nauczycieli, r.

80195, zad. 009-147

1.1.1.16 Chorzów 2014 2015 104 170,00 68 161,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zawód - paszport do przyszłości - podniesienie jakości kształcenia w kontekście wyrównywania dysproporcji w osiągnięciach uczniów oraz ich

praktycznego przygotowania do pracy zawodowej i/ lub studiów wyższych, dz 80195, zad. 009-061

1.1.1.17 ZESPOL SZKOL TECHNICZNYCH I OGOLNOKSZTALCAC

YCH NR 3

2013 2015 196 992,00 13 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przyładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic - Wspieranie jst w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjolanych, dz.

75095, zad. 009-051

1.1.1.18 URZAD MIASTA 2013 2015 1 660 132,00 133 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki majątkowe

1.1.2 1 521 047 432,00 7 315 012,00 121 530 211,00 461 893 779,00 458 503 287,00 458 501 522,00

Budowa centrum przesiadkowego w rejonie Rynku - Poprawa jakości i sprawności układu komunikacyjnego, dz.60015 zad.001179

1.1.2.1 MIEJSKI ZARZAD

ULIC I MOSTOW 2012 2016 11 530 135,00 6 000 000,00 5 500 000,00 0,00 0,00 0,00

Kompleksowa termomodernizacja wraz z likwidacją niskiej emisji poprzez wymianę źródła ciepła w nowej siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Sobieskiego 3 w Chorzowie - Przeniesienie Straży Miejskiej do nowej siedziby, r. 75416, zad 001-609

1.1.2.2 URZAD MIASTA 2014 2016 3 446 705,00 9 963,00 2 956 742,00 0,00 0,00 0,00

Kompleksowe opracowanie zagospodarowania terenu zdegradowanego dla celów inwestycyjnych w Chorzowie II - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Chorzów poprzez dofinansowanie określonych działań, 90095, zad. 009- 049

1.1.2.3 URZAD MIASTA 2013 2015 930 194,00 243 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id: D96AB90D-69FE-4D07-BA0E-A86ADC0D615B. Podpisany Strona 28

(29)

Strona 6 Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2020 Limit zobowiązań

0,00 530 105,00

0,00 68 161,00

0,00 0,00

97 482,00 1 505 762 893,0 0

0,00 11 500 000,00

0,00 2 966 705,00

0,00 0,00

(30)

Strona 7 Dokument podpisany elektronicznie Nazwa i cel

L.p.

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca od do

Łączne nakłady finansowe Okres

realizacji Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019

P09 Budowa nowej siedziby Przedszkola nr 9 w Chorzowie - Poprawa warunków wychowania przedszkolnego poprzez modernizację, budowę i rozbudowę bazy przedszkolnej, dz.80104 zad.002063

1.1.2.4 URZAD MIASTA 2013 2017 6 479 491,00 124 845,00 2 875 155,00 3 392 391,00 0,00 0,00

Śląska Karta Usług Publicznych - Wdrożenie informatycznego systemu ułatwiającego realizację usług publicznych, dz.75095 zad.002033

1.1.2.5 URZAD MIASTA 2010 2020 1 657 139,00 97 482,00 198 314,00 200 123,00 202 021,00 200 256,00

Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przyładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic - Wspieranie jst w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjolanych, dz.

75095, zad. 009-051

1.1.2.6 URZAD MIASTA 2013 2015 1 127 029,00 838 934,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zmiana przebiegu Drogi Krajowej nr 79 na odcinku od ul. Chorzowskiej w Katowicach do Al. Jana Pawła II w Bytomiu - Odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego, dz.60011

zad.002001

1.1.2.7 MIEJSKI ZARZAD

ULIC I MOSTOW 2006 2019 1 495 876 739,00 0,00 110 000 000,00 458 301 265,00 458 301 266,00 458 301 266,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki bieżące

1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki majątkowe

1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego

1.3 204 485 409,00 39 077 111,00 68 649 814,00 34 553 306,00 22 264 796,00 18 500 000,00

- wydatki bieżące

1.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki majątkowe

1.3.2 204 485 409,00 39 077 111,00 68 649 814,00 34 553 306,00 22 264 796,00 18 500 000,00

Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku Urzedu miasta Chorzów na cele sali operacyjnej do obsługi mieszkańców - Poprawa jakości świadczonych usług mieszkańcom Miasta, r. 75023, zad. 002- 042

1.3.2.1 URZAD MIASTA 2017 2018 721 978,00 0,00 0,00 221 978,00 500 000,00 0,00

Id: D96AB90D-69FE-4D07-BA0E-A86ADC0D615B. Podpisany Strona 30

(31)

Strona 8 Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2020 Limit zobowiązań

0,00 6 392 391,00

97 482,00 0,00

0,00 0,00

0,00 1 484 903 797,0 0

0,00 0,00

0,00 183 045 027,00

0,00 0,00

0,00 183 045 027,00

0,00 721 978,00

(32)

Strona 9 Dokument podpisany elektronicznie Nazwa i cel

L.p.

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca od do

Łączne nakłady finansowe Okres

realizacji Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019

Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu ZSS nr 3 przy ul. 3-go Maja 16 w Chorzowie - Poprawa infrastruktury spotrowej, 80102, zad. 001-579

1.3.2.2 Chorzów 2014 2015 882 000,00 553 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Budowa nowej sieci strukturalnej LAN w budynku Urzędu Miasta Chorzów - wykonanie okablowania strukturalnego w Urzędzie Miasta Chorzów - r.75023, zad 002-083

1.3.2.3 URZAD MIASTA 2015 2018 1 500 000,00 410 000,00 410 000,00 340 000,00 340 000,00 0,00

Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w rejonie ul. Katowickiej i ul.

Krzywej - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych w centrum miasta, r.60016

1.3.2.4 MIEJSKI ZARZAD

ULIC I MOSTOW 2014 2016 230 000,00 30 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00

Budowa pawilony szpitalnego na internę i hematologię - Poprawa jakości usług medycznych, dz.85111 zad.002060

1.3.2.5 URZAD MIASTA 2012 2016 7 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Budowa przedłużenia ul. S. Batorego - poprawa infrastruktury drogowej w Mieście, r. 60016, zad. 001-649

1.3.2.6 Chorzów 2014 2017 6 565 000,00 0,00 3 500 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00

Budowa siłowni plenerowej przy Szybie Prezydent, w tym Skate Park - Rozpowszechnianie sportu 90095 zad.

018 005

1.3.2.7 Chorzów 2014 2015 800 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Budowa ul. Truchana - poprawienei jakości infrastruktury drogowej w Mieście, zad 001-881

1.3.2.8 Chorzów 2015 2017 3 580 000,00 80 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00 0,00 0,00

Budowa ul. Wilhelma Kollmanna wraz z wiaduktem nad torami kolejowymi PKP oraz z połączeniem z ul. Inwalidzką - etap I - Poprawa jakości i sprawności ukladu komunikacyjnego, poprawa bezpieczeństwa ruchu, dz.60016 zad.002024

1.3.2.9 MIEJSKI ZARZAD

ULIC I MOSTOW 2011 2015 14 182 727,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Urządu Pracy przy ul.

Opolskiej 19 w Chorzowie - Stworzenie odpowednich warunków dla osób niepełnosprawnych poszukujacych zatrudnienia, dz.85333 zad.001454

1.3.2.10 URZAD MIASTA 2013 2016 493 016,00 0,00 458 016,00 0,00 0,00 0,00

Id: D96AB90D-69FE-4D07-BA0E-A86ADC0D615B. Podpisany Strona 32

(33)