UCHWAŁA NR XXXIV/344/17 RADY MIASTA KUTNO. z dnia 16 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/344/17 RADY MIASTA KUTNO

z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/339/16 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kutno na lata 2017 – 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r.

poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260), Rada Miasta Kutno uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/339/16 Rady Miasta Kutno z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kutno na lata 2017 – 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Grzegorz Chojnacki

Id: 26075ABC-454C-4BE7-B7DF-DDF2AB6FA2CB. Podpisany Strona 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

z tego:

w tym: w tym:

w tym:

Wyszczególnienie Dochody ogółem

Dochody bieżące

dochody z tytułu udziału we wpływach

z podatku dochodowego od

osób fizycznych

dochody z tytułu udziału we wpływach

z podatku dochodowego od

osób prawnych

podatki i opłaty z podatku od nieruchomości

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na

cele bieżące

Dochody

majątkowe ze sprzedaży majątku

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na

inwestycje

Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2

Formuła [1.1]+[1.2]

2017 180 361 926,00 171 436 374,00 40 253 538,00 4 900 000,00 56 631 800,00 42 700 000,00 24 201 308,00 36 169 838,00 8 925 552,00 5 005 000,00 3 900 552,00

2018 198 395 000,00 180 091 340,00 40 980 000,00 5 000 000,00 61 000 000,00 43 100 000,00 24 500 000,00 36 800 000,00 18 303 660,00 4 500 000,00 13 803 660,00

2019 195 248 000,00 179 975 786,00 41 880 000,00 5 100 000,00 60 031 446,00 44 500 000,00 25 040 000,00 37 600 000,00 15 272 214,00 3 700 000,00 11 572 214,00

2020 188 325 000,00 181 163 180,00 42 930 000,00 5 200 000,00 58 900 000,00 45 400 000,00 25 600 000,00 38 570 000,00 7 161 820,00 2 700 000,00 4 461 820,00

2021 187 692 000,00 185 692 000,00 43 990 000,00 5 300 000,00 60 250 000,00 45 900 000,00 26 300 000,00 39 500 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00

2022 192 300 000,00 190 300 000,00 45 050 000,00 5 400 000,00 61 700 000,00 47 050 000,00 26 900 000,00 40 520 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00

2023 192 300 000,00 190 300 000,00 45 050 000,00 5 400 000,00 61 700 000,00 47 050 000,00 26 900 000,00 40 520 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00

2024 192 300 000,00 190 300 000,00 45 050 000,00 5 400 000,00 61 700 000,00 47 050 000,00 26 900 000,00 40 520 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/344/17 Rady Miasta Kutno

z dnia 16 lutego 2017 r.

Id: 26075ABC-454C-4BE7-B7DF-DDF2AB6FA2CB. Podpisany Strona 1

z tego:

w tym:

w tym: w tym: Wydatki majątkowe

w tym:

Wyszczególnienie Wydatki ogółem

Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji

gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o

którym mowa w art.

243 ustawy

na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego

na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z

budżetu państwa

wydatki na obsługę

długu odsetki i dyskonto określone w art. 243

ust. 1 ustawy

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu

z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym

niż 90 dni po zakończeniu programu,

projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z

tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład

krajowy)

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu

z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy,

z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład

krajowy

Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2

Formuła [2.1] + [2.2]

2017 180 361 926,00 161 011 905,00 1 021 070,00 0,00 0,00 1 503 463,00 1 503 463,00 0,00 0,00 19 350 021,00

2018 194 200 000,00 161 500 000,00 1 038 330,00 0,00 0,00 1 535 570,00 1 535 570,00 0,00 0,00 32 700 000,00

2019 187 400 000,00 162 800 000,00 1 055 889,00 0,00 x 1 250 100,00 1 250 100,00 0,00 0,00 24 600 000,00

2020 179 530 154,00 165 430 154,00 1 073 751,00 0,00 x 870 000,00 870 000,00 0,00 0,00 14 100 000,00

2021 181 646 763,00 168 219 763,00 1 091 920,00 0,00 x 560 000,00 560 000,00 0,00 0,00 13 427 000,00

2022 187 621 587,00 172 500 000,00 1 110 404,00 0,00 x 340 000,00 340 000,00 0,00 0,00 15 121 587,00

2023 189 020 557,00 172 500 000,00 1 129 207,00 0,00 x 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 16 520 557,00

2024 190 800 361,00 172 500 000,00 1 148 335,00 0,00 x 62 000,00 62 000,00 0,00 0,00 18 300 361,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Id: 26075ABC-454C-4BE7-B7DF-DDF2AB6FA2CB. Podpisany Strona 2

z tego:

w tym: w tym: w tym: w tym:

Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody

budżetu Nadwyżka budżetowa z lat

ubiegłych

na pokrycie deficytu budżetu

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt

6 ustawy

na pokrycie deficytu budżetu

Kredyty, pożyczki, emisja

papierów wartościowych

na pokrycie deficytu budżetu

Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem

długu

na pokrycie deficytu budżetu

Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1

Formuła ^{[1] -[2]} [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]

2017 0,00 9 991 652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 991 652,00 0,00 0,00 0,00

2018 4 195 000,00 6 397 959,00 0,00 0,00 6 397 959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 7 848 000,00 3 297 939,00 0,00 0,00 3 297 939,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 8 794 846,00 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 6 045 237,00 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 4 678 413,00 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 3 279 443,00 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 1 499 639,00 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Id: 26075ABC-454C-4BE7-B7DF-DDF2AB6FA2CB. Podpisany Strona 3

z tego:

w tym:

z tego:

Wyszczególnienie Rozchody budżetu

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów

wartościowych

w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot

ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o

którym mowa w art.

243 ustawy

kwota przypadających na

dany rok kwot ustawowych

wyłączeń określonych w art.

243 ust. 3 ustawy

kwota przypadających na

dany rok kwot ustawowych

wyłączeń określonych w art.

243 ust. 3a ustawy

kwota przypadających na

dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243

ustawy

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2

Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] +

[5.1.1.3]

2017 9 991 652,00 9 991 652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 10 592 959,00 10 592 959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 11 145 939,00 11 145 939,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 9 794 846,00 9 794 846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 7 045 237,00 7 045 237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 5 178 413,00 5 178 413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 3 779 443,00 3 779 443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 1 999 639,00 1 999 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Id: 26075ABC-454C-4BE7-B7DF-DDF2AB6FA2CB. Podpisany Strona 4

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wyszczególnienie Kwota długu

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu

terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych

jednostkach zaliczanych do sektora

finansów publicznych

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami bieżącymi,

skorygowanymi o środki a wydatkami

bieżącymi, pomniejszonymi

o wydatki

Lp 6 7 8.1 8.2

Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])

2017 49 536 476,00 0,00 10 424 469,00 10 424 469,00

2018 38 943 517,00 0,00 18 591 340,00 24 989 299,00

2019 27 797 578,00 0,00 17 175 786,00 20 473 725,00

2020 18 002 732,00 0,00 15 733 026,00 16 733 026,00

2021 10 957 495,00 0,00 17 472 237,00 18 472 237,00

2022 5 779 082,00 0,00 17 800 000,00 18 300 000,00

2023 1 999 639,00 0,00 17 800 000,00 18 300 000,00

2024 0,00 0,00 17 800 000,00 18 300 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Id: 26075ABC-454C-4BE7-B7DF-DDF2AB6FA2CB. Podpisany Strona 5

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów,

bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany

rok.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu

terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na

dany rok

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku

budżetowym, podlegająca doliczeniu

zgodnie z art. 244 ustawy

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po

uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany

rok

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży

majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku

(wskaźnik jednoroczny)

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243

ustawy, po uwzględnieniu

ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o

plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy

(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243

ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,

obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy

(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego

w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok

budżetowy

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego

w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o

wykonanie roku poprzedzającego rok

budżetowy

Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1

Formuła ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1]

(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2])

+ ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1])

(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-

[15.1.1])

(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-

[15.1.1])

średnia z trzech poprzednich lat [9.5]

średnia z trzech

poprzednich lat [9.5] [9.6] – [9.4] [9.6.1] – [9.4]

2017 6,94% 6,94% 0,00 6,94% 8,55% 10,22% 10,22% TAK TAK

2018 6,64% 6,64% 0,00 6,64% 11,64% 9,27% 9,27% TAK TAK

2019 6,89% 6,89% 0,00 6,89% 10,69% 9,67% 9,67% TAK TAK

2020 6,23% 6,23% 0,00 6,23% 9,79% 10,29% 10,29% TAK TAK

2021 4,63% 4,63% 0,00 4,63% 10,37% 10,71% 10,71% TAK TAK

2022 3,45% 3,45% 0,00 3,45% 10,30% 10,28% 10,28% TAK TAK

2023 2,65% 2,65% 0,00 2,65% 10,30% 10,15% 10,15% TAK TAK

2024 1,67% 1,67% 0,00 1,67% 10,30% 10,32% 10,32% TAK TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych.

Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Id: 26075ABC-454C-4BE7-B7DF-DDF2AB6FA2CB. Podpisany Strona 6

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:

Wyszczególnienie

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Spłaty kredytów, pożyczek i wykup

papierów wartościowych

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki

samorządu terytorialnego

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.

3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe

Wydatki inwestycyjne kontynuowane

Nowe wydatki inwestycyjne

Wydatki majątkowe w formie dotacji

Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6

Formuła [11.3.1] + [11.3.2]

2017 0,00

0,00 61 738 477,00

13 708 338,00

18 075 584,00 1 000 000,00

17 075 584,00

0,00 0,00 0,00

2018 4 195 000,00

0,00 62 390 000,00

13 900 000,00

33 697 285,00 1 000 000,00

32 697 285,00

0,00 0,00 0,00

2019 7 848 000,00

0,00 62 950 000,00

14 100 000,00

25 536 566,00 1 000 000,00

24 536 566,00

0,00 0,00 0,00

2020 8 794 846,00

0,00 63 520 000,00

14 350 000,00

7 446 580,00 0,00

7 446 580,00

0,00 0,00 0,00

2021 6 045 237,00

0,00 63 950 000,00

14 540 000,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

2022 4 678 413,00

0,00 64 950 000,00

15 150 000,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

2023 3 279 443,00

0,00 64 950 000,00

15 150 000,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

2024 1 499 639,00

0,00 64 950 000,00

15 150 000,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Id: 26075ABC-454C-4BE7-B7DF-DDF2AB6FA2CB. Podpisany Strona 7

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

w tym: w tym: w tym:

w tym: w tym:

Wyszczególnienie

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków, o

których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające

wyłącznie z zawartych umów na realizację programu,

projektu lub zadania

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków, o

których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające

wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania

Wydatki bieżące na programy, projekty

lub zadania finansowane z udziałem środków, o

których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

finansowane środkami określonymi w art. 5

ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z

zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2

Formuła

2017 0,00 0,00 0,00 3 850 552,00 3 850 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 3 603 660,00 3 603 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 3 603 660,00 3 603 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 4 461 820,00 4 461 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Id: 26075ABC-454C-4BE7-B7DF-DDF2AB6FA2CB. Podpisany Strona 8

w tym: w tym: w tym: w tym:

Wyszczególnienie

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków, o

których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

finansowane środkami określonymi w art. 5

ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub

zadania wynikające wyłącznie z zawartych

umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub

zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez

względu na stopień finansowania tymi

środkami

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Wydatki na wkład krajowy w związku z

zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.

umową na realizację programu, projektu lub

zadania finansowanego w co

najmniej 60%

środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1

Formuła

2017 7 275 584,00 3 854 802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 24 897 285,00 13 803 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 16 736 566,00 11 572 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 6 446 580,00 4 461 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Id: 26075ABC-454C-4BE7-B7DF-DDF2AB6FA2CB. Podpisany Strona 9

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku w tym:

Wyszczególnienie

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co

najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu

terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych

samodzielnych zakładach opieki

zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu

państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o

działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z

późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym

mowa w art. 190 ustawy o działalności

leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej przekształconego na

zasadach określonych w

przepisach o działalności

leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej likwidowanego na

zasadach określonych w

przepisach o działalności

leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie

przepisów o zakładach opieki

zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego

samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej

Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7

Formuła

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id: 26075ABC-454C-4BE7-B7DF-DDF2AB6FA2CB. Podpisany Strona 10

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie w tym:

Wyszczególnienie

Spłaty rat kapitałowych oraz

wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt.

5.1., wynikające wyłącznie z tytułu

zobowiązań już zaciągniętych

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z

wydatków budżetu

Wydatki zmniejszające

dług

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych

niż w poz. 14.3.3

związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych

wliczanych do państwowego długu

publicznego

wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in.

umorzenia, różnice kursowe)

Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4

Formuła

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Id: 26075ABC-454C-4BE7-B7DF-DDF2AB6FA2CB. Podpisany Strona 11

Przewodniczący Rady

Grzegorz Chojnacki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

^Okres

realizacji

L.p. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca od do

Łączne nakłady

finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 90 413 330,00 18 075 584,00 33 697 285,00 25 536 566,00 7 446 580,00 0,00

1.a - wydatki bieżące 3 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00

1.b - wydatki majątkowe 87 413 330,00 17 075 584,00 32 697 285,00 24 536 566,00 7 446 580,00 0,00

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami 59 213 330,00 7 275 584,00 24 897 285,00 16 736 566,00 6 446 580,00 0,00 realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

1.1.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 - wydatki majątkowe 59 213 330,00 7 275 584,00 24 897 285,00 16 736 566,00 6 446 580,00 0,00

1.1.2.1 "Poprawa stanu publicznego transportu KUTNO 2016 2020 22 452 604,00 5 560 384,00 5 205 600,00 5 205 600,00 6 446 580,00 0,00 zbiorowego Miasta Kutno poprzez zakup

autobusów niskoemisyjnych oraz modernizację infrastruktury transportowej"

1.1.2.2

Zielona Oś Miasta - rozwój gospodarki turystycznej Kutna poprzez

zagospodarowanie doliny rzeki Ochni

KUTNO 2017 2018 10 463 610,00 1 709 050,00 4 931 685,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.3 Rewitalizacja najstarszej, historycznej

części Kutna - KUTNO 2017 2019 26 297 116,00 6 150,00 14 760 000,00 11 530 966,00 0,00 0,00

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

publiczno-prywatnego, z tego:

1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w 31 200 000,00 10 800 000,00 8 800 000,00 8 800 000,00 1 000 000,00 0,00 pkt 1.1 i 1.2),z tego

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/344/17 Rady Miasta Kutno

z dnia 16 lutego 2017 r.

Id: 26075ABC-454C-4BE7-B7DF-DDF2AB6FA2CB. Podpisany Strona 1

Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit zobowiązań

0,00 0,00 0,00 90 413 330,00

0,00 0,00 0,00 3 000 000,00

0,00 0,00 0,00 87 413 330,00

0,00 0,00 0,00 59 213 330,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 59 213 330,00

0,00 0,00 0,00 22 452 604,00

0,00 0,00 0,00 10 463 610,00

0,00 0,00 0,00 26 297 116,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 31 200 000,00

Id: 26075ABC-454C-4BE7-B7DF-DDF2AB6FA2CB. Podpisany Strona 2

Okres realizacji

L.p. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca od do

Łączne nakłady

finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021

1.3.1 - wydatki bieżące 3 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00

1.3.1.1 Publiczne uczestnictwo w przedsięwzięciach KUTNO 2017 2019 3 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 sportowych (wspieranie sportu poprzez

uczestnictwo w Tauron Basket Liga)

1.3.2 - wydatki majątkowe 28 200 000,00 9 800 000,00 7 800 000,00 7 800 000,00 1 000 000,00 0,00

1.3.2.2 Budowa i modernizacja dróg KUTNO 2017 2019 12 000 000,00 6 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00

1.3.2.3 Budownictwo mieszkaniowe KUTNO 2017 2019 4 500 000,00 500 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00

1.3.2.4 Dokumentacje techniczne KUTNO 2017 2019 3 200 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00

1.3.2.5 KUTNO 2016 2020 5 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00

Pomoc finansowa dla Powiatu Kutnowskiego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o.

1.3.2.6 Wykupy nieruchomości KUTNO 2016 2019 3 500 000,00 1 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00

Id: 26075ABC-454C-4BE7-B7DF-DDF2AB6FA2CB. Podpisany Strona 3

Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit zobowiązań

0,00 0,00 0,00 3 000 000,00

0,00 0,00 0,00 3 000 000,00

0,00 0,00 0,00 28 200 000,00

0,00 0,00 0,00 12 000 000,00

0,00 0,00 0,00 4 500 000,00

0,00 0,00 0,00 3 200 000,00

0,00 0,00 0,00 5 000 000,00

0,00 0,00 0,00 3 500 000,00

Id: 26075ABC-454C-4BE7-B7DF-DDF2AB6FA2CB. Podpisany Strona 4

Przewodniczący Rady

Grzegorz Chojnacki

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Kutna została sporządzona w szczegółowości określonej w art. 226 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia

27 sierpnia 2009 roku (t .j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) z uwzględnieniem zmian jakie weszły w życie od 2013 roku i swoim zakresem obejmuje lata 2017 – 2024, tj.

rok budżetowy i lata następne na które zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Dane w w/w zakresie wykazują pełną zgodność.

W roku 2017 planowane przychody wynoszą 9.991.652,00 zł i w całości obejmują kredyt w kwocie 9.991.652,00 zł, a planowane rozchody (spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek) 9.991.652,00 zł.

Planowana kwota długu na 2017 rok ma wynieść 49.536.476,00 zł.

Zachowana została zasada zrównoważonego budżetu, zarówno dla 2017 roku jak i dla lat następnych, ponieważ planowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących. W roku 2017 różnica między w/w wielkościami wyniesie 10.424.469,00 zł.

W latach 2017 – 2020 przyjęto do prognozy wpływ dotacji przeznaczonych na dofinansowanie projektów inwestycyjnych pochodzących ze środków Unii Europejskiej pozyskanych przez Miasto.

Od roku 2019 zmniejszają się dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży

składników majątkowych z kwoty 3.700.000,00 zł w 2019 roku do poziomu 2.000.000,00 zł w latach 2021 – 2024.

Wielkości dochodów majątkowych w zakresie otrzymywanych dotacji mogą ulec zmianie wraz z uruchomieniem programów unijnych w ramach nowej perspektywy na lata 2014 - 2020.

Lata 2017 – 2021 zarówno dla dochodów jak i wydatków opracowane zostały na podstawie wskaźników, do ustalenia których wykorzystano wielkości prognoz podawanych przez Ministerstwo Finansów przy uwzględnieniu dynamiki wzrostu średniorocznych cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz uwarunkowań podatkowych w zakresie podatków i opłat lokalnych. W latach 2022 – 2024 w zakresie dochodów budżetu oraz wydatków bieżących prognozę oparto o stałe wielkości ekonomiczne bez uwzględnienia wpływu wskaźników ekonomicznych.

Wykaz przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej obejmuje zadania:

− "Poprawa stanu publicznego transportu zbiorowego Miasta Kutno poprzez zakup autobusów niskoemisyjnych oraz modernizację infrastruktury transportowej",

− „Zielona Oś Miasta - rozwój gospodarki turystycznej Kutna poprzez zagospodarowanie doliny rzeki Ochni”,

− „Rewitalizacja najstarszej, historycznej części Kutna”,

− budowa i modernizacja dróg,

− budownictwo mieszkaniowe,

− dokumentacje techniczne,

− pomoc finansowa dla Powiatu Kutnowskiego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o.,

− wykupy nieruchomości,

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/344/17 Rady Miasta Kutno

z dnia 16 lutego 2017 r.

Id: 26075ABC-454C-4BE7-B7DF-DDF2AB6FA2CB. Podpisany Strona 1

− publiczne uczestnictwo w przedsięwzięciach sportowych (wspieranie sportu poprzez uczestnictwo w Tauron Basket Liga).

Zarówno kwoty jak i w/w projekty inwestycyjne określone w wieloletniej prognozie finansowej mają charakter wstępny i nie stanowią zamkniętego katalogu planowanych do realizacji przez Miasto Kutno przedsięwzięć.

Ważnym elementem wieloletniej prognozy finansowej jest prognozowanie poziomu zadłużenia i kosztów obsługi długu.

W roku 2014 roku nastąpiła zasadnicza zmiana zapisów mówiących o ograniczeniu długu jednostki samorządu terytorialnego oraz o wskaźniku dotyczącym relacji spłacanego zadłużenia do dochodów. Te kwestie regulowane są za pomocą nowego, indywidualnie wyliczanego wskaźnika, który jest pokazany w prognozie. Wskaźnik obsługi zadłużenia zawiera art. 243 ustawy o finansach publicznych. W praktyce nowa konstrukcja wskaźnika oznacza, że możliwości obsługi zadłużenia mierzone są stosunkiem tzw.

nadwyżki operacyjnej (powiększonej o wpływy ze sprzedaży majątku) do dochodów ogółem (biorąc pod uwagę trzy poprzednie lata).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla Miasta Kutno , o której mówi art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w trzech kolejnych latach kształtuje się następująco:

w 2017 roku – 6,94 %, w 2018 roku – 6,64 %, w 2019 roku – 6,89 %.

Dopuszczalny wskaźnik o którym mówi art. 243, obliczony w oparciu o plan III kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy, w trzech kolejnych latach kształtuje się

następująco:

w 2017 roku – 10,22 %, w 2018 roku – 9,27 %, w 2019 roku – 9,67 %.

Dopuszczalny wskaźnik o którym mówi art. 243, obliczony w oparciu o przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, w trzech kolejnych latach kształtuje się w sposób następujący:

w 2017 roku – 10,22 %, w 2018 roku – 9,27 %, w 2019 roku – 9,67 %.

Wysokość indywidualnego wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań Miasta Kutno przez cały okres objęty prognozą jest niższa, niż jego dopuszczalna wysokość obliczona zgodnie z wymogami określonymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Id: 26075ABC-454C-4BE7-B7DF-DDF2AB6FA2CB. Podpisany Strona 2

Przewodniczący Rady

Grzegorz Chojnacki