UCHWAŁA NR XLII/563/2014 RADY MIASTA LEGIONOWO. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

(1)

UCHWAŁA NR XLII/563/2014 RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014 - 2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art.230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/517/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014 - 2022 (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2014 r.

poz. 17 z późn. zm.³⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legionowo na lata 2014 - 2022" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały;

2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Legionowo na lata 2014 - 2022” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 kwietnia 2014 r.

Przewodniczący Rady Janusz Klejment

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz.938 i poz.1646 oraz Dz.U.

z 2014 r.poz.379.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz.645 i poz.1318 oraz w Dz.U.

z 2014 r. poz.379.

3) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogloszone w Dz.Urz.Woj.Maz. z 2014 r. poz.1096, poz.1859 oraz poz.3200.

(2)

Id: BEBFFAA2-3CA3-424C-A5EE-B9D5347614F2. Podpisany Strona 2

(3)

Strona 2

Wyszczególnienie

Formuła Lp

Wydatki ogółem

2 [2.1] + [2.2]

Wydatki bieżące

2.1 2.1.1

z tytułu poręczeń i gwarancji

z tego:

gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w

art. 243 ustawy

2.1.1.1 2.1.2

na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki

zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z

budżetu państwa

wydatki na obsługę długu

2.1.3 2.1.3.1

odsetki i dyskonto określone w art. 243

ust. 1 ustawy

Wydatki majątkowe

2.2 w tym:

w tym:

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu

z limitu spłaty zobowiązań, o którym

mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z

tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład

krajowy)

2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu

z limitu spłaty zobowiązań, o którym

mowa w art. 243 ustawy, z tytułu

zobowiązań zaciągniętych na wkład

krajowy w tym:

2014 183 120 820,00 143 365 178,00 0,00 0,00 0,00 2 739 860,00 2 731 660,00 0,00 0,00 39 755 642,00

2015 161 648 526,00 143 601 473,00 0,00 0,00 0,00 2 723 650,00 2 723 650,00 0,00 0,00 18 047 053,00

2016 155 963 194,00 146 653 078,00 0,00 0,00 0,00 2 253 309,00 2 253 309,00 0,00 0,00 9 310 116,00

2017 1) 162 615 422,00 149 773 393,00 0,00 0,00 0,00 1 763 629,00 1 763 629,00 0,00 0,00 12 842 029,00

2018 173 946 287,00 152 958 946,00 0,00 0,00 0,00 1 248 937,00 1 248 937,00 0,00 0,00 20 987 341,00

2019 184 287 885,00 156 282 347,00 0,00 0,00 x 779 587,00 779 587,00 0,00 0,00 28 005 538,00

2020 196 043 248,00 159 775 494,00 0,00 0,00 x 385 165,00 385 165,00 0,00 0,00 36 267 754,00

2021 211 096 405,00 163 507 713,00 0,00 0,00 x 132 625,00 132 625,00 0,00 0,00 47 588 692,00

2022 221 366 225,00 167 513 987,00 0,00 0,00 x 54 521,00 54 521,00 0,00 0,00 53 852 238,00

(4)

Strona 3

Wyszczególnienie

4.3.1 4.4 4.4.1

na pokrycie deficytu

budżetu

Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem

długu

budżetu

Formuła Lp

budżetu

Kredyty, pożyczki, emisja

papierów wartościowych

w tym:

4.2.1 4.3

Przychody

budżetu Nadwyżka budżetowa z lat

ubiegłych na pokrycie deficytu

budżetu

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt

6 ustawy

w tym:

z tego:

4 [4.1] + [4.2] + [4.3]

+ [4.4]

4.1 4.1.1 4.2

w tym: w tym:

Wynik budżetu

3 [1] -[2]

2014 3 972 920,00 4 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 700 000,00 0,00 0,00 0,00

2015 12 210 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 11 864 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 1) 13 305 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 10 488 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 8 940 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 6 581 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(5)

Strona 4

Wyszczególnienie

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek

oraz wykup papierów wartościowych

w tym łączna kwota przypadających na

dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,

o którym mowa w art. 243 ustawy

5.1 5.1.1

z tego:

kwota przypadających na

dany rok kwot ustawowych

wyłączeń określonych w art.

243 ust. 3 ustawy

5.1.1.1

Formuła [5.1.1.1] + [5.1.1.2]

+ [5.1.1.3]

Lp

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

5.2 w tym:

Rozchody budżetu

5 [5.1] + [5.2]

z tego:

dany rok kwot ustawowych

wyłączeń określonych w art.

243 ust. 3a ustawy 5.1.1.2

dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243

ustawy 5.1.1.3

2014 8 672 920,00 8 672 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 12 210 920,00 12 210 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 11 864 370,00 11 864 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 1) 13 305 520,00 13 305 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 10 488 202,00 10 488 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 8 940 828,00 8 940 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 6 581 900,00 6 581 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 1 700 000,00 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(6)

Strona 5

Wyszczególnienie

Lp Formuła

Kwota długu

6 7

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu

terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów

publicznych

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Różnica między dochodami bieżącymi a

wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami

bieżącymi, pomniejszonymi

o wydatki 8.2 8.1

[1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])

66 691 740,00 0,00

2014 5 924 880,00 5 924 880,00

54 480 820,00 0,00

2015 12 653 350,00 12 653 350,00

42 616 450,00 0,00

2016 17 414 486,00 17 414 486,00

29 310 930,00 0,00

2017 1) 22 497 549,00 22 497 549,00

18 822 728,00 0,00

2018 27 925 543,00 27 925 543,00

9 881 900,00 0,00

2019 33 646 366,00 33 646 366,00

3 300 000,00 0,00

2020 39 649 654,00 39 649 654,00

1 700 000,00 0,00

2021 45 888 692,00 45 888 692,00

0,00 0,00

2022 52 352 238,00 52 352 238,00

(7)

Strona 6

Wyszczególnienie

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku

budżetowym, podlegająca doliczeniu

zgodnie z art. 244 ustawy

9.3

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1

ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń

przypadających na dany rok

9.4

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży

majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik

jednoroczny)

9.5 Formuła

Lp

(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-

[15.1.1]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-

[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1])

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego i bez

uwzględniania ustawowych wyłączeń

przypadających na dany rok.

9.1

([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1]

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do

dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu

terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na

dany rok

9.2

(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2])

+ ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1])

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243

ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ,

obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy

(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

9.6

średnia z trzech

poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5]

9.6.1

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243

ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,

obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy

(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty

zobowiązań określonego w art. 243

ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok

budżetowy

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty

zobowiązań określonego w art. 243

ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok

budżetowy

9.7 9.7.1

[9.4]<=[9.6] [9.4]<=[9.6.1]

2014 6,10% 6,10% 0,00 6,10% 12,58% 10,44% 10,33% TAK TAK

2015 8,59% 8,59% 0,00 8,59% 9,50% 11,30% 11,18% TAK TAK

2016 8,41% 8,41% 0,00 8,41% 12,62% 12,13% 12,02% TAK TAK

2017 1) 8,57% 8,57% 0,00 8,57% 14,86% 11,57% 11,57% TAK TAK

2018 6,36% 6,36% 0,00 6,36% 17,07% 12,33% 12,33% TAK TAK

2019 5,03% 5,03% 0,00 5,03% 19,12% 14,85% 14,85% TAK TAK

2020 3,44% 3,44% 0,00 3,44% 21,15% 17,02% 17,02% TAK TAK

2021 0,81% 0,81% 0,00 0,81% 23,13% 19,11% 19,11% TAK TAK

2022 0,79% 0,79% 0,00 0,79% 24,90% 21,13% 21,13% TAK TAK

(8)

Strona 7

Wyszczególnienie

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Spłaty kredytów, pożyczek i wykup

papierów wartościowych

10 10.1 11.1 11.2 11.3.1 11.3.2

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki

samorządu terytorialnego

bieżące majątkowe

Formuła Lp

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

11.3 [11.3.1] + [11.3.2]

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane

Nowe wydatki inwestycyjne

11.5

Wydatki majątkowe w formie dotacji

11.6 z tego:

w tym na:

2014 3 972 920,00 3 972 920,00 64 842 997,00 15 584 735,00 47 451 736,00 9 446 594,00 38 005 142,00 37 997 710,00 609 000,00 681 932,00

2015 12 210 920,00 12 210 920,00 66 595 755,00 15 986 799,00 22 905 644,00 5 605 392,00 17 300 252,00 17 300 252,00 746 801,00 0,00

2016 11 864 370,00 11 864 370,00 68 260 649,00 16 386 468,00 2 863 653,00 113 653,00 2 750 000,00 2 350 000,00 6 960 116,00 0,00

2017 1) 13 305 520,00 13 305 520,00 69 967 166,00 16 796 129,00 112 773,00 112 773,00 0,00 0,00 12 842 029,00 0,00

2018 10 488 202,00 10 488 202,00 71 716 346,00 17 216 032,00 113 986,00 113 986,00 0,00 0,00 20 987 341,00 0,00

2019 8 940 828,00 8 940 828,00 73 509 255,00 17 646 432,00 70 818,00 70 818,00 0,00 0,00 28 005 538,00 0,00

2020 6 581 900,00 6 581 900,00 75 346 987,00 18 087 592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 267 754,00 0,00

2021 1 600 000,00 1 600 000,00 77 230 662,00 18 539 781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 588 692,00 0,00

2022 1 700 000,00 1 700 000,00 79 161 429,00 19 003 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 852 238,00 0,00

(9)

Strona 8

Wyszczególnienie

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

ustawy

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające

wyłącznie z zawartych umów na realizację programu,

projektu lub zadania

Dochody majątkowe na programy, projekty

lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

ustawy

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające

wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania

Wydatki bieżące na programy, projekty

lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

ustawy 12.3

finansowane środkami określonymi w art. 5

ust. 1 pkt 2 ustawy

12.3.1 Formuła

Lp

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie

z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy 12.3.2 w tym:

w tym: w tym:

2014 792 252,00 733 375,00 733 375,00 19 990 282,00 19 990 282,00 19 990 282,00 944 155,00 777 269,00 944 155,00

2015 87 343,00 87 343,00 87 343,00 11 681 623,00 11 681 623,00 11 681 623,00 81 000,00 70 200,00 81 000,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(10)

Strona 9

Wyszczególnienie

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

ustawy

finansowane środkami określonymi w art. 5

ust. 1 pkt 2 ustawy

12.4 12.4.1 12.4.2

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu

lub zadania wynikające wyłącznie

z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy Formuła

Lp

w tym: Wydatki na wkład

krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu

lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania

tymi środkami

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

w tym: Wydatki na wkład krajowy w związku z

zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.

umową na realizację programu, projektu

lub zadania finansowanego w co

najmniej 60%

środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

w tym:

w związku z już zawartą umową na realizację programu,

projektu lub zadania

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

projektu lub zadania w tym:

12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1

2014 30 349 442,00 19 573 502,00 30 349 442,00 10 942 826,00 10 942 826,00 51 624,00 51 624,00 0,00 0,00

2015 6 369 892,00 5 681 623,00 6 369 892,00 699 069,00 699 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(11)

Strona 10

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań

wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych

samodzielnych zakładach opieki

zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu

dotacji celowej z budżetu państwa, o

której mowa w art.

196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o działalności leczniczej (Dz.U. Nr

112, poz. 654, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym

mowa w art. 190 ustawy o działalności

leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w

przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej likwidowanego na

zasadach określonych w

przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej przejętych do końca

2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki

zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego

samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej

13.7 13.6

13.5 13.4

13.3 13.2

13.1

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w

związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

projektu lub zadania w tym:

12.8 12.8.1

Wyszczególnienie

Lp Formuła

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 1) 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00

(12)

Strona 11

Wyszczególnienie

Spłaty rat kapitałowych oraz

wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt.

5.1., wynikające wyłącznie z tytułu

zobowiązań już zaciągniętych

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z

wydatków budżetu

14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3

Wydatki zmniejszające

dług

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3

związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych

wliczanych do państwowego długu

publicznego

wypłaty z tytułu wymagalnych

poręczeń i gwarancji

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in.

umorzenia, różnice kursowe)

14.4 Formuła

Lp

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie w tym:

Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym

środki na zaspokojenie

roszczeń obligatariuszy

Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego

obligatariuszom, nieuwzględniane w

limicie spłaty zobowiązań, o którym

mowa w art. 243 ustawy w tym:

Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych

15.1 15.1.1 15.2

2014 8 672 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 12 170 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 11 724 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 1) 13 165 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 10 248 203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 8 700 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 5 981 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(13)

(14)

Strona 2

Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań

70 818,00 0,00 0,00 0,00 73 518 610,00

70 818,00 0,00 0,00 0,00 15 463 216,00

0,00 0,00 0,00 0,00 58 055 394,00

0,00 0,00 0,00 0,00 37 540 337,00

0,00 0,00 0,00 0,00 821 003,00

0,00 0,00 0,00 0,00 501 468,00

0,00 0,00 0,00 0,00 27 824,00

0,00 0,00 0,00 0,00 122 211,00

0,00 0,00 0,00 0,00 169 500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 36 719 334,00

0,00 0,00 0,00 0,00 34 066 492,00

0,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 2 095 410,00

(15)

Strona 3

Nazwa i cel L.p.

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca od do

Łączne nakłady finansowe Okres

realizacji Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

1.1.2.4 Urząd Miasta

Legionowo 2011 2014 19 100,07 7 432,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki bieżące

1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki majątkowe

1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego

1.3 50 395 894,91 16 362 291,00 16 454 752,00 2 863 653,00 112 773,00 113 986,00

- wydatki bieżące

1.3.1 18 704 596,47 8 706 591,00 5 524 392,00 113 653,00 112 773,00 113 986,00

Audit odnowienia oraz wykonanie dwóch auditów nadzoru w okresie ważności certyfikatu zintegrowanego systemu zarządzania wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 i wymagań kryteriów SPZK

Legionowo 2012 2014 24 033,00 8 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centrum Komunikacyjne w Legionowie - opłaty za czynsz na rzecz PKP S.A. z tytułu dzierżawy nieruchomości

Legionowo 2011 2019 516 601,64 70 681,00 73 124,00 75 653,00 78 273,00 80 986,00

Demontaż, naprawa oraz przechowanie dekoracji świątecznej. Montaż oraz konserwacja zamontowanej dekoracji świątecznej na terenie miasta Legionowo.

Legionowo 2014 2015 72 570,00 65 000,00 7 570,00 0,00 0,00 0,00

Dowóz uczniów niepełnosprawnych

Legionowo 2013 2015 255 863,75 122 694,00 62 700,00 0,00 0,00 0,00

Konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego

Legionowo 2011 2014 727 138,32 165 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obsługa transakcji kartami płatniczymi

Legionowo 2014 2015 10 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00

(16)

Strona 4

0,00 0,00 0,00 0,00 7 432,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 818,00 0,00 0,00 0,00 35 978 273,00

70 818,00 0,00 0,00 0,00 14 642 213,00

0,00 0,00 0,00 0,00 8 032,00

36 818,00 0,00 0,00 0,00 415 535,00

0,00 0,00 0,00 0,00 72 570,00

0,00 0,00 0,00 0,00 185 394,00

0,00 0,00 0,00 0,00 165 204,00

0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

(17)

Strona 5

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Legionowo

Legionowo 2013 2015 12 580 992,00 6 290 496,00 3 145 248,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty za czynsz na rzecz PKP S.A. z tytułu najmu gruntu na realizację budowy ścieżki rowerowej

Legionowo 2014 2019 189 000,00 29 000,00 30 000,00 31 000,00 32 000,00 33 000,00

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla działek o nr ewid.

200, 201/4 oraz cz. działki 202 z obrębu ewid. nr 65

Legionowo 2013 2014 16 605,50 8 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla działki o nr ewid.

115/3 i 139 z obr. ewid. nr 69

Legionowo 2013 2014 12 300,00 6 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26/2 i 30/3 z obr. ewid. nr 44

Legionowo 2013 2014 6 900,00 3 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38/12 z obr. ewid. nr 65

Legionowo 2013 2014 10 455,50 3 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo na podstawie Uchwały nr XL/536/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 26.02.2014 r.

Legionowo 2014 2015 39 000,00 0,00 39 000,00 0,00 0,00 0,00

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo na podstawie Uchwały nr XXXVI/488/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 30.10.2013 r. - Olszankowa/Suwalna

Legionowo 2014 2015 71 000,00 0,00 71 000,00 0,00 0,00 0,00

Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo na podstawie Uchwały nr XIV/189/2003 Rady Miasta Legionowo z dnia 19.11.2003 r.

Legionowo 2008 2014 48 600,00 24 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(18)

Strona 6

0,00 0,00 0,00 0,00 9 435 744,00

34 000,00 0,00 0,00 0,00 189 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 8 303,00

0,00 0,00 0,00 0,00 6 150,00

0,00 0,00 0,00 0,00 3 450,00

0,00 0,00 0,00 0,00 3 137,00

0,00 0,00 0,00 0,00 39 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 71 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 24 300,00

(19)

Strona 7

Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej w zakresie zakupu energii elektrycznej oraz przeprowadzenia działań optymalizacyjnych parametrów

dystrybucji energii elektrycznej w oparciu o formułę Grupy Zakupowej

Legionowo 2014 2015 68 000,00 34 000,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00

Sporządzenie projektu "Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Legionowo" na podstawie Uchwały nr V/39/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 23.02.2011 r.

Legionowo 2012 2014 38 869,00 38 869,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Miejskiej Legionowo

Legionowo 2014 2015 1 100 000,00 500 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00

Umowa o współpracy z Krajowym Rejestrem Długów i Biurem Informacji Gospodarczej

Legionowo 2010 2015 36 045,08 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00

Umowa użyczenia gruntu wynikajaca z umowy partnerstwa nr 3/09 z dnia 3 czerwca 2009 r.

Legionowo 2014 2017 22 750,00 6 500,00 6 750,00 7 000,00 2 500,00 0,00

Wydatki na obsługę bankową

Legionowo 2011 2015 170 702,07 100 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Miejskiej Legionowo

Legionowo 2014 2015 970 000,00 420 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00

Zastępstwo procesowe

Legionowo 2013 2015 615 000,00 0,00 615 000,00 0,00 0,00 0,00

Zimowe utrzymanie dróg

Legionowo 2013 2014 592 170,61 540 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zorganizowanie całodobowej opieki dla 11 kobiet w starszym wieku z terenu Gminy Legionowo

Legionowo 2014 2015 510 000,00 250 000,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki majątkowe

1.3.2 31 691 298,44 7 655 700,00 10 930 360,00 2 750 000,00 0,00 0,00

(20)

Strona 8

0,00 0,00 0,00 0,00 68 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 38 869,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 22 750,00

0,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 970 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 615 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 540 775,00

0,00 0,00 0,00 0,00 510 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 21 336 060,00