Raport kwartalny SA-Q 3 / 2015 kwartał /

(1)

SA-Q 3/2015 IZOLACJA

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2015

kwartał / rok

(dla emitentów papierów wartośc iowyc h prowadząc ych działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmując y okres od 2015-07-01 do 2015-09-30

data przekazania: 2015-10-29

IZOLACJA-JAROCIN SA

(pełna nazwa emitenta)

IZOLACJA Przemysł inne (pin)

(skróc ona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

63-200 Jarocin

(kod poc ztowy) (miejscowość)

Poznańska 24-26

(ulic a) (numer)

062 747-04-00 062 747-04-15

(telefon) (fax)

biuro@izolacja-jarocin.pl www.izolacja-jarocin.pl

(e-mail ) (www)

6170001616 250569806

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30

3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 I. Przyc hody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 17 809 24 634 4 283 5 893

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 524 1 269 126 304

III. Zysk (strata) brutto 418 1 027 101 246

IV. Zysk (strata) netto 356 964 86 231

V. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operacyjnej 884 1 391 213 333

VI. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i inwestyc yjnej -867 -253 -208 -60

VII. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i finansowej 362 -498 87 -119

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 379 640 91 153

IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec

poprzedniego roku obrotowego) 15 968 16 558 3 767 3 965

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżąc ego

kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 909 4 684 1 630 1 099

XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżąc ego kwartału i

koniec poprzedniego roku obrotowego) 594 2 567 140 602

XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i

koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 924 1 711 1 398 402

XIII. Kapitał własny (na koniec bieżąc ego kwartału i koniec

poprzedniego roku obrotowego) 9 059 8 703 2 137 2 042

XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżąc ego kwartału i koniec

poprzedniego roku obrotowego) 798 798 188 187

XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec

poprzedniego roku obrotowego) 3 800 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000

XVI. Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł/ EUR) 0,09 0,25 0,02 0,06

XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł/EUR) 0,09 0,25 0,02 0,06

XVIII. Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR) (na koniec

bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,38 2,29 0,56 0,54

XIX.

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR) (na koniec bieżąc ego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

2,38 2,29 0,56 0,54

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akc ję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informac yjnej zgodnie z przepisami prawa

(2)

SA-Q 3/2015 IZOLACJA

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

w tys. zł stan na

2015-09-30 koniec kwartału / 2015

stan na 2015-06-30 koniec poprz.

kwartału / 2015

stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014

stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014

AKT YWA

I. Aktywa trwałe 4 724 4 828 4 196 4 142

1. Rzeczowe aktywa trwałe 4 641 4 745 4 118 4 079

2. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 83 83 78 63

2.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 83 83 78 63

II. Aktywa obrotowe 11 244 10 676 9 191 12 416

1. Zapasy 4 093 5 030 5 410 3 881

2. Należności krótkoterminowe 6 433 5 165 3 531 7 577

2.1. Od pozostałyc h jednostek 6 433 5 165 3 531 7 577

3. Inwestyc je krótkoterminowe 625 317 246 921

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 625 317 246 921

a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 625 317 246 921

4. Krótkoterminowe rozlic zenia międzyokresowe 93 164 4 37

A k t y w a r a z e m 15 968 15 504 13 387 16 558

PASYWA

I. Kapitał własny 9 059 8 170 8 703 8 993

1. Kapitał zakładowy 798 798 798 798

2. Kapitał zapasowy 7 605 7 605 6 931 6 931

3. Kapitał z aktualizacji wyceny 300 300 300 300

4. Zysk (strata) netto 356 -532 674 964

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 909 7 334 4 684 7 565

1. Rezerwy na zobowiązania 391 393 405 310

1.1. Rezerwa z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego 31 32 53 54

1.2. Rezerwa na świadc zenia emerytalne i podobne 340 341 340 244

a) długoterminowa 202 162 224 222

b) krótkoterminowa 138 179 116 22

1.3. Pozostałe rezerwy 20 20 12 12

a) krótkoterminowe 20 20 12 12

2. Zobowiązania długoterminowe 594 3 472 2 567 2 657

2.1. Wobec pozostałyc h jednostek 594 3 472 2 567 2 657

3. Zobowiązania krótkoterminowe 5 924 3 469 1 712 4 598

3.1. Wobec pozostałyc h jednostek 5 913 3 395 1 710 4 586

3.2. Fundusze specjalne 11 74 1 12

P a s y w a r a z e m 15 968 15 504 13 387 16 558

Wartość księgowa 9 059 8 170 8 703 8 993

Liczba akcji (w szt.) 3 800 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000

Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł) 2,38 2,15 2,29 2,37

Rozwodniona lic zba akc ji (w szt.) 3 800 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akc ję (w zł) 2,37 2,15 2,29 2,37

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżąc ego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł stan na

2015-09-30 koniec kwartału / 2015

stan na 2015-06-30 koniec poprz.

kwartału / 2015

stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014

stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014

1. Inne (z tytułu) 300 300

- wieczyste użytkowanie gruntów 300 300

Pozycje pozabilansowe, razem 300 300

Komisja Nadzoru Finansowego

(3)

SA-Q 3/2015 IZOLACJA

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżąc ego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł 3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30

3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30

3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 I. Przyc hody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w

tym: 8 508 17 809 12 518 24 634

1. Przyc hody netto ze sprzedaży produktów 8 432 17 636 12 369 24 317

2. Przyc hody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 76 173 149 317

II. Koszty sprzedanyc h produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 297 14 042 10 140 19 858

1. Koszt wytworzenia sprzedanyc h produktów 6 234 13 900 10 013 19 592

2. Wartość sprzedanyc h towarów i materiałów 63 142 127 266

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 211 3 767 2 378 4 776

IV. Koszty sprzedaży 760 1 694 921 2 114

V. Koszty ogólnego zarządu 453 1 468 483 1 360

VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 998 605 974 1 302

VII. Pozostałe przyc hody operacyjne 97 131 23 228

1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałyc h 13 13

2. Dotac je 56 56 -1 101

3. Inne przychody operacyjne 41 75 11 114

VIII. Pozostałe koszty operac yjne 83 212 78 261

1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowyc h 16 45

2. Inne koszty operacyjne 67 167 78 261

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 012 524 919 1 269

X. Przyc hody finansowe 8 7 38

1. Odsetki, w tym: 1 8 7 38

2. Inne -1

XI. Koszty finansowe 35 114 97 280

1. Odsetki w tym: 27 83 89 272

2. Inne 8 31 8 8

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 977 418 829 1 027

XIII. Zysk (strata) brutto 977 418 829 1 027

XIV. Podatek doc hodowy 89 62 61 63

a) c zęść bieżąc a 89 89 61 61

b) c zęść odroc zona -27 2

XV. Zysk (strata) netto 888 356 768 964

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 262 809

Średnia ważona lic zba akc ji zwykłych (w szt.) 3 800 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000

Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł) 0,23 0,09 0,20 0,25

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłyc h (w szt.) 3 800 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł) 0,23 0,09 0,20 0,25

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30

rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31

I. Kapitał własny na poc zątek okresu (BO) 8 171 8 703 8 029 8 029

I.a. Kapitał własny na poc zątek okresu (BO), po uzgodnieniu do

danych porównywalnyc h 8 171 8 703 8 029 8 029

1. Kapitał zakładowy na początek okresu 798 798 798 798

1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 798 798 798 798

2. Kapitał zapasowy na początek okresu 7 605 6 931 6 653 6 653

2.1. Zmiany kapitału zapasowego 674 278 278

(4)

SA-Q 3/2015 IZOLACJA

rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31

a) zwiększenia (z tytułu) 674 278 278

- z podziału zysku (ustawowo) 674 278 278

2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 7 605 7 605 6 931 6 931

3. Kapitał z aktualizac ji wyceny na początek okresu 300 300 300 300

3.1. Kapitał z aktualizac ji wyceny na koniec okresu 300 300 300 300

4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na poc zątek okresu -532 674 278 278

4.1. Zysk z lat ubiegłyc h na początek okresu 674 278 278

4.2. Zysk z lat ubiegłyc h na początek okresu, po uzgodnieniu do

danych porównywalnyc h 674 278 278

a) zmniejszenia (z tytułu) 674 278 278

- podziału zysku (ustawowo) 674 278 278

4.3. Strata z lat ubiegłyc h na początek okresu 532

4.4. Strata z lat ubiegłyc h na koniec okresu 532

4.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -532

5. Wynik netto 888 356 674 864

a) zysk netto 888 356 674 964

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 9 059 9 059 8 703 8 993

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku

(pokryc ia straty) 9 059 9 059 8 703 8 993

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30

3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 A. Przepływy środków pieniężnyc h z działalności operac yjnej

I. Zysk (strata) netto 888 356 768 964

II. Korekty razem -150 528 1 308 427

1. Amortyzac ja 109 344 119 363

2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 26 75 83 234

3. Zmiana stanu rezerw -14 -7 -393

4. Zmiana stanu zapasów 938 1 318 1 947 1 100

5. Zmiana stanu należnośc i -1 267 -2 902 -218 -3 881

6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowyc h, z wyjątkiem

pożyc zek i kredytów -26 1 801 -649 3 038

7. Zmiana stanu rozlic zeń międzyokresowyc h 70 -94 33 -34

III. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operacyjnej (I+/-II) -

metoda pośrednia 737 884 2 075 1 391

B. Przepływy środków pieniężnyc h z działalności inwestyc yjnej

I. Wydatki 5 867 5 253

1. Nabyc ie wartości niematerialnych i prawnyc h oraz rzeczowych

aktywów trwałyc h 5 867 5 253

II. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i inwestyc yjnej (I-II) -5 -867 -5 -253

C. Przepływy środków pieniężnyc h z działalności finansowej

I. Wpł ywy 1 1 207 7 1 218

1. Kredyty i pożyczki 1 199 1 179

2. Inne wpływy finansowe 1 8 7 38

II. Wydatki 426 845 1 434 1 715

1. Spłaty kredytów i pożyc zek 348 606 1 283 1 283

2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 50 155 62 160

3. Odsetki 28 84 89 272

III. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i finansowej (I-II) -425 362 -1 427 -498

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 308 379 640 640

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnyc h, w tym: 308 379 640 640

F. Środki pieniężne na poc zątek okresu 317 246 281 281

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 625 625 921 921

- o ogranic zonej możliwości dysponowania 11 11 12 12

Komisja Nadzoru Finansowego

(5)

SA-Q 3/2015 IZOLACJA

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informac ja dodatkowa III 2015.pdf Informac ja dodatkowa III 2015

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik Opis

Pozostałe informac je do raportu za III kwartał 2015.pdf Pozostałe informac je III 2015

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2015-10-29 Piotr Widawski Prezes Zarządu

2015-10-29 Mirosław Gołembiewski Członek Zarządu