1
1
Wyszczególnienie zmiany
1
Bilansie Rachunku wyników Zatwierdzenie sprawozdania w MSiT
z mniejszą kwotąniż wynikała z rozliczenia
po dacie zatwierdzenia bilansu 0,00 0,00
2
Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek
roku obrotowego Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody
Stan na koniec roku obrotowego
3. urządzenia techniczne i maszyny 160 664,56 0,00 0,00 0,00 0,00 160 664,56
4. środki transportu 141 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141 764,00
5. inne środki trwałe 206 258,85 0,00 0,00 0,00 0,00 206 258,85
Razem 508 687,41 0,00 0,00 0,00 0,00 508 687,41
2
Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek
roku obrotowego Aktualizacja Amortyzacja
za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie
Stan na koniec roku obrotowego
Stan na początek roku obrotowego (netto)
Stan na koniec roku obrotowego (netto)
3. urządzenia techniczne i maszyny 130 854,54 0,00 7 642,96 0,00 0,00 138 497,50 130 854,54 138 497,50
4. środki transportu 46 309,48 0,00 19 846,92 0,00 0,00 66 156,40 46 309,48 66 156,40
usługi i dostawy wg cen zakupu
Informacja dodatkowa za 2013 rok
a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów
Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych
rzeczowe aktywa obrotowe wg cen nabycia
należności i zobowiązania w kwocie wym. zapłaty
pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej
b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik
Przyczyny zmiany
Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
0,00
Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych
Nie uwzględniono w
0,00
a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe
b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja
2
Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek
roku obrotowego Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku obrotowego
Stan na początek roku
obrotowego (netto)
Stan na koniec roku obrotowego
(netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne 5 032,62 0,00 0,00 0,00 5 032,62 5 032,62 5 032,62
Razem 5 032,62 0,00 0,00 0,00 5 032,62 5 032,62 5 032,62
2
początek roku obrotowego
koniec roku obrotowego
początek roku obrotowego
koniec roku obrotowego
początek roku obrotowego
koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług 17 841,09 17 786,29 0,00 0,00 17 841,09 17 786,29
2. podatków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. środków od ZUS 35 793,06 35 548,72 0,00 0,00 35 793,06 35 548,72
4. wynagrodzeń 243,70 970,50 0,00 0,00 243,70 970,50
5. dochodzone na drodze sądowej -
odpis aktualizacyjny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. innych należności 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
Razem 53 877,85 54 308,51 0,00 0,00 53 877,85 54 308,51
2
początek roku obrotowego
koniec roku obrotowego
początek roku obrotowego
koniec roku obrotowego
początek roku obrotowego
koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. dostaw i usług 57 687,78 84 529,93 0,00 0,00 57 687,78 84 529,93
7. innych zobowiązań 1 630,00 650,00 0,00 0,00 1 630,00 650,00
Razem 59 317,78 85 179,93 0,00 0,00 59 317,78 85 179,93
h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja
Należności z tytułu
okres wymagalności
Razem
do 1 roku powyżej 1 roku
stan na
i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
Zobowiązania z tytułu
okres wymagalności
Razem
do 1 roku powyżej 1 roku
stan na
2
początek roku obrotowego
koniec roku obrotowego 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg
tytułów: 1 258,60 553,81
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe 1 258,60 553,81
2
początek roku obrotowego
koniec roku obrotowego 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg
tytułów) 188 610,51 132 870,59
zakup środków trwałych z dotacji 188 610,51 132 870,59
2
Wyszczególnienie (z podziałałem na grupy zawodowe)
Przeciętne zatrudnienie w roku
pracownicy biura 5,00
Ogółem 5,00
2
Liczba osób n/d Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie
j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Tytuły
stan na
k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuły
stan na
J. Zatrudnienie i wynagrodzenia
Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d
K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
Wyszczególnienie
3
a. Przychody z działalności statutowej 2 878 195,74
Składki brutto określone statutem 2 300,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku
publicznego 1 812 776,00
Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kat.junior,
junior młodszy i młodzik - środki Ministerstwa Sportu 1 522 500,00 Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w
kat.,młodzieżowiec, junior młodszy i młodzik - środki Urzędu
Marszałkowskiego 270 276,00
Pływać każdy może - środki Ministerstwa Sportu 20 000,00 Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo mieszkańców
miasta - środki Urzędu Miasta Zielona Góra 0,00
Organizacja imprez integracyjnych i sportowo rekreacyjnych 0,00 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku
publicznego 205 496,15
dopłaty do akcji 205 496,15
Pozostałe przychody określone statutem 857 623,59
wpłaty 1% na OPP 119 460,68
inne - książeczki sportowe 712,00
projekt Lubuskiej Akademii Sportu - edycja III, LAMiF 727 950,91
inne 9 500,00
darowizny
3 b. Pozostałe przychody 55 739,92
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w
budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych 0,00
Inne - np. odpis aktualizacyjny, równoległa ks. z amortyzacją 55 739,92
3 c. Przychody finansowe 0,00
Cena sprzedaży akcji i udziałów 0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych 0,00
Odsetki od pożyczek 0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych 0,00
Otrzymane dywidendy od akcji obcych 0,00
Inne przychody finansowe 0,00
Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość
(wyszczególnienie)
(wyszczególnienie)
(wyszczególnienie)
4
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku
publicznego 1 640 630,67
świadczenia pieniężne: 1 640 630,67
Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo - konsultacje,
zgrupowania, szkolenia MSiT 1 395 100,00
Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo - konsultacje,
zgrupowania, szkolenia Urząd Marszałkowski 225 530,67
Pływać każdy może - środki Ministerstwa Sportu 20 000,00
Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo - konsultacje,
zgrupowania, szkolenia , sprzęt , odżywki Urząd Miasta, 0,00
świadczenia niepieniężne: 0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku
publicznego 207 257,07
świadczenia pieniężne: 207 257,07
dopłata do akcji 207 257,07
świadczenia niepieniężne: 0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 901 133,25
świadczenia pieniężne 901 133,25
Zakupy 1 % dla klubów 150 490,36
darowizna na rzecz LFS
Projekt Lubuskiej Akademii Sportu -
edycja III, LAMiF 725 662,45
Inne - opłaty bankowe, składki członk. czasopisma , konferencje, 24 980,44
Świadczenia niepieniężne 0,00
Koszty administracyjne: 229 775,09
- zużycie materiałów i energii 2 583,83
- usługi obce 8 303,87
- podatki i opłaty 0,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 146 835,06
- amortyzacja 56 962,72
(wyszczególnienie) a. Informacje o strukturze kosztów
(wyszczególnienie)
(wyszczególnienie)
(wyszczególnienie)
(wyszczególnienie)
4 b. Pozostałe koszty 0,00 wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w
budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w
granicach ogólnego ryzyka gospodarczego 0,00
Inne - odpis aktualizacyjny
4 c. Koszty finansowe 352,23
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących
długo i krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów
inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji 0,00
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od
kredytów inwestycyjnych 0,00
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 321,88 Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w
leasing finansowy 0,00
Inne koszty finansowe 30,35
5
statutowy z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego 0,00 0,00
a. zwiększenia 0,00 0,00
- z zysku 0,00 0,00
- inne 0,00 0,00
b. zmniejszenia 0,00 0,00
- pokrycie straty 0,00 0,00
- inne 0,00 0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego 0,00
a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego
Wyszczególnienie
Fundusz
5
Wynik na działalności statutowej -45 212,65
w tym:
na działalności -45 212,65
6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:
początek roku obrotowego
koniec roku obrotowego
1. gwarancje 0,00 0,00
2. poręczenia 0,00 0,00
3. kaucje i wadia 0,00 0,00
4. inne zobowiązania 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00
Podpisy Zielona Góra 13-03-2014 rok
b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej
(wyszczególnienie)
Tytuły
stan na
