Informacja dodatkowa za rok obrotowy 2013

(1)

STOWARZYSZENIE „ŻYCZLIWA DŁOŃ"

31-620 Kraków,os. Bohaterów Września 1/4/G/4 REGON:357248048

NIP:677-21-61-574 KRS:0000106569 1

Rzeczowe aktywa trwałe wyceniono na dzień bilansowy w cenach nabycia i w bilansie

wykazano w wartości pomniejszonej o odpisy

amortyzacyjne(umorzeniowe)jeżeli wartośc netto nabywanego środka była większa od 3500zł netto. Stawki amortyzacyjne ustala się wg metody liniowej, począwszy od miesiąca nastepującego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji. Plan amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych jest opracowany zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Finansów z d nia 15 stycznia 1997 roku (Dz.U.Nr 6, poz. 35 z póź.zm.)

wycenionono w bilansie w cenach nabycia wyceniono i wykazano w bilansie w cenach nabycia

Należności i zobowiązania krótkoterminowe

Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych (materiałay, towary) oraz krótkoterminowe inwestycje (przeznaczone do obrotu)

Inwestycje długoterminowe

wyceniono i wykazano w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty

STOWARZYSZENIE ŻYCZLIWA DŁOŃ

Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości wyceniono na dzień bilansowy w cenach nabycia i w bilansie wykazano w wartości pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) jeżeli wartośc netto nabywanego środka była większa od 3500zł netto Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową.

Informacja dodatkowa za rok obrotowy 2013

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Rozliczenia międzyokresowe czynne Wartości niematerialne i prawne

dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych

Wyszczególnienie

Rozliczenia międzyokresowe bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań Środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wyceniono i wykazano w bilansie wg wartości nominalnej

(księgowej)

(2)

1

Wyszczególnienie zmiany

1

Bilansie Rachunku wyników

2

Nazwa grupy składników majątku trwałego

Stan na początek

roku obrotowego Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody

Stan na koniec roku obrotowego

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00

2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00

3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00

4. środki transportu 0,00

5. inne środki trwałe 29 776,54 0,00 29 776,54

Razem 29 776,54 0,00 0,00 0,00 0,00 29 776,54

0,00

Wyszczególnienie zdarzeń

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Przyczyny zmiany

Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nie uwzględniono w Kwota w złotych

(3)

2

Stan na początek

roku obrotowego Aktualizacja

Amortyzacja za

rok Inne zwiększenia Zmniejszenie

Stan na początek roku obrotowego (netto)

Stan na koniec roku obrotowego (netto)

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00

2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00

3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 0,00

4. środki transportu 0,00 0,00 0,00

5. inne środki trwałe 29 776,54 0,00 0,00 0,00 29 776,54

Razem 29 776,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 776,54

2

Zwiększenia Zmniejszenia

Powierzchnia m2 0,00

Wartość 0,00

2

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00

2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00

3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00

4. środki transportu 0,00

5. inne środki trwałe 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Stan na początek

roku obrotowego Przychody Rozchody

1. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00

Stan na początek roku obrotowego

e. Wartości niematerialne i prawne b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

Stan na koniec roku obrotowego c. Grunty użytkowane wieczyście

Zmiany w ciągu roku Stan na początek

roku obrotowego

Stan na koniec roku obrotowego Zmiany w ciągu roku

(4)

2

Stan na początek

roku obrotowego Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie

Stan na początek roku

obrotowego (netto)

(netto)

1. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

1. Nieruchomości 0,00

2. Wartości niematerialne i prawne 0,00

3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00

a. udziały i akcje 0,00

b. inne papiery wartościowe 0,00

c. udzielone pożyczki 0,00

d. inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00

4. Inne długoterminowe inwestycje 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00

2

początek roku obrotowego

koniec roku obrotowego

1. dostaw i usług 361,38 0,00 361,38

2. podatków 920,00 0,00 920,00

3. środków od ZUS 2 652,50 0,00 2 652,50

4. wynagrodzeń 0,00 0,00

5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00

6. innych należności 1 338,88 3 800,02 0,00 0,00 1 338,88 3 800,02

Razem 1 338,88 7 733,90 0,00 0,00 1 338,88 7 733,90

do 1 roku powyżej 1 roku

okres wymagalności

stan na

Należności z tytułu

Razem h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Stan na początek roku obrotowego

Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego g. Inwestycje długoterminowe

(5)

2

1. kredytów i pożyczek 0,00 0,00

2. dostaw i usług 399,84 171,61 399,84 171,61

3. podatków 0,00 0,00 0,00 0,00

4. ubezpieczeń społecznych 0,00 0,00 0,00 0,00

5. wynagrodzeń 0,00 0,00

6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00

7. innych zobowiązań 0,00 0,00

Razem 399,84 171,61 0,00 0,00 399,84 171,61

2

koniec roku obrotowego 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe

kosztów wg tytułów: 0,00 0,00

a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń

b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji

c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe

d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe

kosztów wg tytułów: 0,00 0,00

a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów-

koszty rozliczenia grantu 0,00 0,00

Razem

Zobowiązania z tytułu

powyżej 1 roku stan na i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Tytuły

stan na

okres wymagalności do 1 roku

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

(6)

2

koniec roku obrotowego 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów

(wyszczególnienie wg tytułów) 84 613,16 82 670,18

dotacje do realizacji w 2014 roku 84 613,16 82 670,18

2

Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły

Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe

Suma 0,00 0,00

Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe

Suma 0,00 0,00

2

Wyszczególnienie

Przeciętne zatrudnienie w roku (z podziałałem na grupy zawodowe)

terapeuta zajęciowy-wychowawca 0,50

pedagog 2,00

wychowawca-pedagog 2,00

psycholog 0,25

oligofrenopedag 1,50

kierownik projektu 0,30

Ogółem 6,55

2

Liczba osób 0 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.

873 z późn. zm.)

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Tytuły

stan na

Wyszczególnienie

Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

(7)

3

a. Przychody z działalności statutowej 535 518,35 435 789,13 -99 729,22

Składki brutto określone statutem 0,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej

pożytku publicznego 87 192,74 203218,76 116 026,02

(wyszczególnienie)

darowizny rzeczowe 0,00

darowizny pieniężne od osób fizycznych 53 171,00

darowizny pieniężne od firm 1 000,00

przychody zgodne z umowami od innych organizacji

0,00

wpłaty z 1 % podatku 11 948,10

kwesty, zbiórki pieniężne 0,00

przychody realizacji działalności statutowej nieodpłatnej zwiazanej z realizcją programów i dotacji

praca wolontariuszy 21 073,64

Przychody z działalności statutowej odpłatnej

pożytku publicznego 0,00

(wyszczególnienie)

0,00

Pozostałe przychody określone statutem 448 325,61 (wyszczególnienie)

*1.Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w placówkach

Stowarzyszenia 'Życzliwa Dłoń" 316 778,88

*2.Prowadzenie zajęć w ramach świetlicy socjoterapeutycznej

Centrum Wsparcia Rodziny w Szarowie 27 000,00

*3.Prowadzenie gminnej placówki opiekuńczo - wychowawczej

wsparcia dziennego 20 000,00

*4.Prowadzenie ponadgminnej placówki opiekuńczo wychowawczej

wsparcia dziennego na terenie gminy Kłaj dla dzieci i młodzieży 62 400,00

*5.Projekt: Narodowa Agencja Programu "Młodzież w działaniu"

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, akcja 1.2.- Inicjatywy

Młodzieżowe, pn. "Rozmawiaj to dowiesz się więcej" 2 994,06

*6. Projekt: "Organizacja zajęć edukacyjnych i rozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Kłaj i Bochnia" działanie w ramach "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013.

19 152,67 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

(8)

3 b. Pozostałe przychody 0,00 Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków

trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i

prawnych 0,00

Przychody z likwidacji środków trwałych 0,00

Inne przychody nie stanowiące KUP 0,00

3 c. Przychody finansowe 141,98

Cena sprzedaży akcji i udziałów

Odsetki od lokat, wkładów bankowych 141,98

Odsetki od pożyczek

Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe

(9)

4

Koszty realizacji działalności statutowej

nieodpłatnej pożytku publicznego 393 657,94

świadczenia pieniężne: 372 584,30

pozostałe koszty realizacji działalności statutowej

nieodpłatnej pożytku publicznego 372 584,30

świadczenia niepieniężne: 21 073,64

koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej zwiazanej z realizcją programów i dotacji praca

wolontariuszy 21 073,64

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej

pożytku publicznego 0,00

świadczenia pieniężne: 0,00

(wyszczególnienie)

świadczenia niepieniężne: 0,00

(wyszczególnienie)

a. Informacje o strukturze kosztów

(10)

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 129 796,44

świadczenia pieniężne 129 796,44

(wyszczególnienie)

*1.Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w placówkach

Stowarzyszenia-PFRON 3 764,07

*2.Prowadzenie zajęć w ramach świetlicy socjoterapeutycznej

Centrum Wsparcia Rodziny w Szarowie 27 000,00

*3.Prowadzenie gminnej placówki opiekuńczo - wychowawczej

wsparcia dziennego 20 449,90

*4.Prowadzenie ponadgminnej placówki opiekuńczo wychowawczej wsparcia dziennego na terenie gminy Kłaj dla dzieci i młodzieży

66 213,54

*5. Projekt: Narodowa Agencja Programu "Młodzież w działaniu"

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, akcja 1.2.- Inicjatywy

Młodzieżowe, pn. "Rozmawiaj to dowiesz się więcej" 2 994,06

*6. Projekt: "Organizacja zajęć edukacyjnych i rozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Kłaj i Bochnia" działanie w ramach "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013.

9 374,87

świadczenia niepieniężne 0,00

(wyszczególnienie)

Koszty administracyjne: 617,57

- zużycie materiałów i energii 305,07

- usługi obce 242,50

- podatki i opłaty 70,00

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne

świadczenia 0,00

- amortyzacja 0,00

- pozostałe koszty 0,00

(11)

4 b. Pozostałe koszty 0,00 wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków

trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego

Inne 0,00

4 c. Koszty finansowe 3,10

Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe

Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych

Zapłacone odsetki za nieterminową regulację

zobowiązań 3,10

Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy

Inne koszty finansowe

5

statutowy z aktualizacji wyceny 1. Stan na początek roku obrotowego 55 846,13

a. zwiększenia 26 545,99 0,00

- z nadwyżki przychodów nad kosztami 26 545,99

- inne 0,00

b. zmniejszenia 0,00 0,00

- pokrycie straty 0,00

- inne 0,00

2. Stan na koniec okresu obrotowego 82 392,12 0,00

Fundusz Wyszczególnienie

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

(12)

5

Wynik na działalności statutowej 33 137,61

w tym:

(wyszczególnienie)

Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość

dodatnia lub ujemna) 33 137,61

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

koniec roku obrotowego 1. gwarancje

2. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania

Razem 0,00 0,00

Miejsce i data sporządzenia: Janina Malinowska Prezes

Kraków, 31.03.2014 Magdalena Baster Vice Prezes

Osoba sporządzająca: Helena Smoleńska Strojek członek Zarządu Skarbnik

Elżbieta Fabiańczyk-Maj Tytuły

stan na b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej