UCHWAŁA NR XL/388/2021 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE
z dnia 11 lutego 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2021-2041
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.
z 2019r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Jarocinie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVII/358/2020 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 grudnia 2020r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2021-2041 wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jarocina
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący Rady Miejskiej w Jarocinie
Rajmund Banaszyński
Id: E87B9A7B-3BD6-4335-A7DE-DB28B991A05E. podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1
do uchwały nr XL/388/2021 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 11 lutego 2021r.
zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2021-2041
Wyszczególnienie dochody z tytułu
udziału we wpływach z podatku dochodowego od
osób fizycznych
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od
osób prawnych
z podatku od nieruchomości
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na
inwestycje z tego:
z tego: w tym:
w tym:
Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.5.1 1.2 1.2.1 1.2.2
2021 242 768 349,00 222 840 340,00 47 356 995,00 2 059 000,00 41 799 645,00 69 521 395,00 62 103 305,00 36 500 000,00 19 928 009,00 4 000 000,00 15 838 009,00 2022 235 097 522,86 233 587 522,86 54 870 432,00 1 653 076,00 41 956 140,00 71 865 771,00 63 242 103,86 38 775 688,00 1 510 000,00 1 500 000,00 0,00 2023 245 022 547,00 243 512 547,00 58 272 399,00 1 701 346,00 43 105 738,00 73 834 893,00 66 598 171,00 39 645 080,00 1 510 000,00 1 500 000,00 0,00 2024 255 547 373,00 254 037 373,00 61 768 743,00 1 749 834,00 44 269 593,00 75 828 435,00 70 420 768,00 40 536 207,00 1 510 000,00 1 500 000,00 0,00 2025 264 421 467,00 262 911 467,00 65 474 868,00 1 799 704,00 45 464 872,00 77 875 803,00 72 296 220,00 41 449 612,00 1 510 000,00 1 500 000,00 0,00
Strona 1 z 18
2026 273 661 290,00 272 151 290,00 69 403 360,00 1 850 996,00 46 692 424,00 79 978 450,00 74 226 060,00 42 385 862,00 1 510 000,00 1 500 000,00 0,00 2027 273 661 290,00 272 151 290,00 69 403 360,00 1 850 996,00 46 692 424,00 79 978 450,00 74 226 060,00 42 385 852,00 1 510 000,00 1 500 000,00 0,00 2028 273 661 290,00 272 151 290,00 69 403 360,00 1 850 996,00 46 692 424,00 79 978 450,00 74 226 060,00 42 385 852,00 1 510 000,00 1 500 000,00 0,00 2029 273 911 290,00 272 401 290,00 69 403 360,00 1 850 996,00 46 692 424,00 79 978 450,00 74 476 060,00 42 385 852,00 1 510 000,00 1 500 000,00 0,00 2030 273 911 290,00 272 401 290,00 69 403 360,00 1 850 996,00 46 692 424,00 79 978 450,00 74 476 060,00 42 385 852,00 1 510 000,00 1 500 000,00 0,00 2031 273 661 290,00 272 151 290,00 69 403 360,00 1 850 966,00 46 692 424,00 79 978 450,00 74 226 060,00 42 385 852,00 1 510 000,00 1 500 000,00 0,00 2032 272 411 290,00 270 901 290,00 69 403 360,00 1 850 996,00 46 692 424,00 79 978 450,00 72 976 060,00 42 385 852,00 1 510 000,00 1 500 000,00 0,00 2033 274 411 290,00 272 901 290,00 69 403 360,00 1 850 996,00 46 692 424,00 79 978 450,00 74 976 060,00 42 385 852,00 1 510 000,00 1 500 000,00 0,00 2034 275 911 290,00 274 401 290,00 69 403 360,00 1 850 996,00 46 692 424,00 79 978 450,00 76 476 060,00 42 385 852,00 1 510 000,00 1 500 000,00 0,00 2035 282 411 290,00 280 901 290,00 69 403 360,00 1 850 996,00 46 692 424,00 79 978 450,00 82 976 060,00 42 385 852,00 1 510 000,00 1 500 000,00 0,00 2036 282 411 290,00 280 901 290,00 69 403 360,00 1 850 996,00 46 692 424,00 79 978 450,00 82 976 060,00 42 385 852,00 1 510 000,00 1 500 000,00 0,00 2037 282 411 290,00 280 901 290,00 69 403 360,00 1 850 996,00 46 692 424,00 79 978 450,00 82 976 060,00 42 385 852,00 1 510 000,00 1 500 000,00 0,00 2038 282 411 290,00 280 901 290,00 69 403 360,00 1 850 996,00 46 692 424,00 79 978 450,00 82 976 060,00 42 385 852,00 1 510 000,00 1 500 000,00 0,00 2039 282 411 290,00 280 901 290,00 69 403 360,00 1 850 996,00 46 692 424,00 79 978 450,00 82 976 060,00 42 385 852,00 1 510 000,00 1 500 000,00 0,00 2040 282 411 290,00 280 901 290,00 69 403 360,00 1 850 996,00 46 692 424,00 79 978 450,00 82 976 060,00 42 385 852,00 1 510 000,00 1 500 000,00 0,00 2041 271 911 290,00 270 401 290,00 69 403 360,00 1 850 996,00 46 692 424,00 79 978 450,00 72 476 060,00 42 385 852,00 1 510 000,00 1 500 000,00 0,00
Strona 2 z 18
Id: E87B9A7B-3BD6-4335-A7DE-DB28B991A05E. podpisany Strona 2
Wyszczególnienie
Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.2 2.2 2.2.1
z tego:
w tym:
w tym: w tym:
w tym:
2.1.3.3
w tym:
2.2.1.1
2021 290 361 571,00 195 959 763,00 40 029 672,00 126 000,00 0,00 3 865 186,00 0,00 0,00 0,00 94 401 808,00 75 294 771,00 6 873 482,00
2022 264 966 155,86 194 424 655,86 44 892 567,00 130 000,00 0,00 4 677 890,00 0,00 0,00 0,00 70 541 500,00 11 791 388,14 0,00
2023 235 252 180,00 199 749 610,32 46 445 338,00 134 000,00 0,00 5 624 606,00 0,00 0,00 0,00 35 502 569,68 29 423 569,68 0,00
2024 243 777 006,00 204 644 164,48 47 704 007,00 139 000,00 0,00 5 380 346,00 0,00 0,00 0,00 39 132 841,52 33 112 341,52 0,00
2025 252 651 100,00 209 851 860,24 48 996 786,00 144 000,00 0,00 5 076 087,00 0,00 0,00 0,00 42 799 239,76 38 436 239,76 0,00
2026 261 890 923,00 214 982 640,66 50 309 900,00 149 000,00 0,00 4 771 828,00 0,00 0,00 0,00 46 908 282,34 42 603 782,34 0,00
2027 261 890 923,00 214 820 814,79 50 309 900,00 154 000,00 0,00 4 467 569,00 0,00 0,00 0,00 47 070 108,21 42 824 108,21 0,00
2028 261 890 923,00 214 420 000,11 50 309 900,00 159 000,00 0,00 4 163 310,00 0,00 0,00 0,00 47 470 922,89 43 283 422,89 0,00
2029 261 890 923,00 214 019 185,43 50 309 900,00 164 000,00 0,00 3 859 050,00 0,00 0,00 0,00 47 871 737,57 43 741 737,57 0,00
2030 261 890 923,00 213 618 370,75 50 309 900,00 79 000,00 0,00 3 518 541,00 0,00 0,00 0,00 48 272 552,25 44 341 752,25 0,00
2031 261 890 923,00 213 217 556,07 50 309 900,00 0,00 0,00 3 178 032,00 0,00 0,00 0,00 48 673 366,93 44 797 066,93 0,00
2032 261 890 923,00 212 816 741,39 50 309 900,00 0,00 0,00 2 836 273,00 0,00 0,00 0,00 49 074 181,61 45 252 481,61 0,00
2033 263 890 923,00 212 455 926,71 50 309 900,00 0,00 0,00 2 520 764,00 0,00 0,00 0,00 51 434 996,29 48 726 796,29 0,00
2034 265 401 105,78 212 165 315,68 50 309 900,00 0,00 0,00 2 205 255,00 0,00 0,00 0,00 53 235 790,10 50 533 090,10 0,00
2035 271 911 290,00 212 035 112,00 50 309 900,00 0,00 0,00 1 890 000,00 0,00 0,00 0,00 59 876 178,00 57 179 078,00 0,00
2036 271 911 290,00 212 035 112,00 50 309 900,00 0,00 0,00 1 575 000,00 0,00 0,00 0,00 59 876 178,00 57 184 578,00 0,00
2037 271 911 290,00 212 035 112,00 50 309 900,00 0,00 0,00 1 260 000,00 0,00 0,00 0,00 59 876 178,00 57 190 178,00 0,00
2038 271 911 290,00 212 035 112,00 50 309 900,00 0,00 0,00 945 000,00 0,00 0,00 0,00 59 876 178,00 57 195 678,00 0,00
2039 271 911 290,00 212 035 112,00 50 309 900,00 0,00 0,00 630 000,00 0,00 0,00 0,00 59 876 178,00 57 201 178,00 0,00
2040 271 911 290,00 212 035 112,00 50 309 900,00 0,00 0,00 315 000,00 0,00 0,00 0,00 59 876 178,00 57 576 178,00 0,00
Strona 3 z 18
2041 271 911 290,00 212 035 112,00 50 309 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 876 178,00 52 276 178,00 0,00
Strona 4 z 18
Id: E87B9A7B-3BD6-4335-A7DE-DB28B991A05E. podpisany Strona 4
Wyszczególnienie
Lp 3 3.1 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1
z tego:
w tym:
w tym: w tym:
w tym:
2021 -47 593 222,00 0,00 57 285 089,00 49 600 000,00 39 908 133,00 7 685 089,00 7 685 089,00 0,00 0,00
2022 -29 868 633,00 0,00 40 000 000,00 40 000 000,00 29 868 633,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 9 770 367,00 9 770 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 11 770 367,00 11 770 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 11 770 367,00 11 770 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 11 770 367,00 11 770 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 11 770 367,00 11 770 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 11 770 367,00 11 770 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 12 020 367,00 12 020 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 12 020 367,00 12 020 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 11 770 367,00 11 770 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2032 10 520 367,00 10 520 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2033 10 520 367,00 10 520 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2034 10 510 184,22 10 510 184,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2035 10 500 000,00 10 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2036 10 500 000,00 10 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2037 10 500 000,00 10 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2038 10 500 000,00 10 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2039 10 500 000,00 10 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2040 10 500 000,00 10 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 5 z 18
2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 6 z 18
Id: E87B9A7B-3BD6-4335-A7DE-DB28B991A05E. podpisany Strona 6
Wyszczególnienie
Lp 4.4 4.4.1 4.5 4.5.1 5 5.1 5.1.1
z tego:
w tym:
z tego:
5.1.1.1 5.1.1.2
w tym: w tym:
z tego:
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 9 691 867,00 9 691 867,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 10 131 367,00 10 131 367,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 9 770 367,00 9 770 367,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 11 770 367,00 11 770 367,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 11 770 367,00 11 770 367,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 11 770 367,00 11 770 367,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 11 770 367,00 11 770 367,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 11 770 367,00 11 770 367,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00 12 020 367,00 12 020 367,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00 12 020 367,00 12 020 367,00 0,00 0,00 0,00
2031 0,00 0,00 0,00 0,00 11 770 367,00 11 770 367,00 0,00 0,00 0,00
2032 0,00 0,00 0,00 0,00 10 520 367,00 10 520 367,00 0,00 0,00 0,00
2033 0,00 0,00 0,00 0,00 10 520 367,00 10 520 367,00 0,00 0,00 0,00
2034 0,00 0,00 0,00 0,00 10 510 184,22 10 510 184,22 0,00 0,00 0,00
2035 0,00 0,00 0,00 0,00 10 500 000,00 10 500 000,00 0,00 0,00 0,00
2036 0,00 0,00 0,00 0,00 10 500 000,00 10 500 000,00 0,00 0,00 0,00
2037 0,00 0,00 0,00 0,00 10 500 000,00 10 500 000,00 0,00 0,00 0,00
2038 0,00 0,00 0,00 0,00 10 500 000,00 10 500 000,00 0,00 0,00 0,00
2039 0,00 0,00 0,00 0,00 10 500 000,00 10 500 000,00 0,00 0,00 0,00
2040 0,00 0,00 0,00 0,00 10 500 000,00 10 500 000,00 0,00 0,00 0,00
Strona 7 z 18
2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 8 z 18
Id: E87B9A7B-3BD6-4335-A7DE-DB28B991A05E. podpisany Strona 8
Wyszczególnienie
Lp 5.1.1.3 5.1.1.3.1 5.1.1.3.2 5.1.1.3.3 5.2 6 6.1 7.1
Rozchody budżetu, z tego:
7.2 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której
mowa w art. 242 ustawy łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:
z tego:
w tym:
5.1.1.4
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169 115 588,22 0,00 26 880 577,00 34 565 666,00
2022 x x x x 0,00 0,00 198 984 221,22 0,00 39 162 867,00 39 162 867,00
2023 x x x x 0,00 0,00 189 213 854,22 0,00 43 762 936,68 43 762 936,68
2024 x x x x 0,00 0,00 177 443 487,22 0,00 49 393 208,52 49 393 208,52
2025 x x x x 0,00 0,00 165 673 120,22 0,00 53 059 606,76 53 059 606,76
2026 x x x x 0,00 0,00 153 902 753,22 0,00 57 168 649,34 57 168 649,34
2027 x x x x 0,00 0,00 142 132 386,22 0,00 57 330 475,21 57 330 475,21
2028 x x x x 0,00 0,00 130 362 019,22 0,00 57 731 289,89 57 731 289,89
2029 x x x x 0,00 0,00 118 341 652,22 0,00 58 382 104,57 58 382 104,57
2030 x x x x 0,00 0,00 106 321 285,22 0,00 58 782 919,25 58 782 919,25
2031 x x x x 0,00 0,00 94 550 918,22 0,00 58 933 733,93 58 933 733,93
2032 x x x x 0,00 0,00 84 030 551,22 0,00 58 084 548,61 58 084 548,61
2033 x x x x 0,00 0,00 73 510 184,22 0,00 60 445 363,29 60 445 363,29
2034 x x x x 0,00 0,00 63 000 000,00 0,00 62 235 974,32 62 235 974,32
2035 x x x x 0,00 0,00 52 500 000,00 0,00 68 866 178,00 68 866 178,00
2036 x x x x 0,00 0,00 42 000 000,00 0,00 68 866 178,00 68 866 178,00
2037 x x x x 0,00 0,00 31 500 000,00 0,00 68 866 178,00 68 866 178,00
2038 x x x x 0,00 0,00 21 000 000,00 0,00 68 866 178,00 68 866 178,00
2039 x x x x 0,00 0,00 10 500 000,00 0,00 68 866 178,00 68 866 178,00
2040 x x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 68 866 178,00 68 866 178,00
Strona 9 z 18
2041 x x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 58 366 178,00 58 366 178,00
Strona 10 z 18
Id: E87B9A7B-3BD6-4335-A7DE-DB28B991A05E. podpisany Strona 10
Wyszczególnienie
Lp 8.1 8.2 8.3 8.3.1 8.4 8.4.1
Wskaźnik spłaty zobowiązań
2021 8,92% 20,05% 22,66% 20,06% 20,90% TAK TAK
2022 9,24% 27,11% 28,04% 21,42% 22,26% TAK TAK
2023 9,15% 29,11% 29,99% 21,64% 22,48% TAK TAK
2024 9,70% 30,74% 31,58% 26,90% 26,90% TAK TAK
2025 9,18% 31,42% x 29,87% 29,87% TAK TAK
2026 8,69% 32,23% x 24,69% 25,23% TAK TAK
2027 8,53% 32,16% x 26,20% 26,74% TAK TAK
2028 8,37% 32,21% x 28,97% 28,97% TAK TAK
2029 8,34% 32,35% x 30,71% 30,71% TAK TAK
2030 8,12% 32,38% x 31,46% 31,46% TAK TAK
2031 7,78% 32,32% x 31,93% 31,93% TAK TAK
2032 7,00% 31,91% x 32,15% 32,15% TAK TAK
2033 6,76% 32,64% x 32,22% 32,22% TAK TAK
2034 6,54% 33,14% x 32,28% 32,28% TAK TAK
2035 6,17% 35,22% x 32,42% 32,42% TAK TAK
2036 6,01% 35,06% x 32,85% 32,85% TAK TAK
2037 5,85% 34,90% x 33,24% 33,24% TAK TAK
2038 5,70% 34,75% x 33,60% 33,60% TAK TAK
2039 5,54% 34,59% x 33,95% 33,95% TAK TAK
2040 5,38% 34,43% x 34,33% 34,33% TAK TAK
Strona 11 z 18
2041 0,00% 30,65% x 34,58% 34,58% TAK TAK
Strona 12 z 18
Id: E87B9A7B-3BD6-4335-A7DE-DB28B991A05E. podpisany Strona 12
Wyszczególnienie
Lp 9.1 9.1.1
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
9.1.1.1
Dochody majątkowe na programy, projekty
lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 ustawy
9.2
Dochody majątkowe na programy, projekty
lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
9.2.1
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
9.2.1.1 9.3 9.3.1
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:
w tym:
w tym: w tym: w tym:
9.3.1.1
finansowane środkami określonymi w art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:
2021 1 123 705,00 1 123 705,00 947 058,00 8 270 944,00 8 270 944,00 8 270 944,00 1 123 706,00 1 123 706,00 947 059,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223 836,82 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 13 z 18
2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 14 z 18
Id: E87B9A7B-3BD6-4335-A7DE-DB28B991A05E. podpisany Strona 14
Wyszczególnienie
Lp
Wydatki majątkowe na programy,
projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 ustawy
9.4
Wydatki majątkowe na programy,
projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
9.4.1
finansowane środkami określonymi w art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.4.1.1
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
10.1 10.1.1
majątkowe
10.1.2
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego
wyniku finansowego samodzielnego
publicznego zakładu opieki
zdrowotnej
10.2
Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w
związku z likwidacją lub przekształceniem
samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej
10.3
z tego:
w tym:
10.4 10.5
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych
samorządowych osobach prawnych Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych
w tym:
bieżące
2021 11 946 596,00 11 946 596,00 5 402 558,00 108 537 281,00 22 154 825,00 86 382 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 75 703 314,82 20 846 814,82 54 856 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 20 858 716,00 7 661 716,00 13 197 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 11 965 285,00 7 427 785,00 4 537 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 10 311 416,00 7 383 416,00 2 928 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 10 202 516,00 7 299 016,00 2 903 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 10 200 916,00 7 306 916,00 2 894 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 5 985 516,00 3 101 016,00 2 884 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 5 246 016,00 2 371 016,00 2 875 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 2 895 816,00 171 016,00 2 724 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 0,00 0,00 0,00 2 790 316,00 71 016,00 2 719 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2032 0,00 0,00 0,00 2 752 862,00 39 162,00 2 713 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2033 0,00 0,00 0,00 2 708 200,00 0,00 2 708 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2034 0,00 0,00 0,00 2 702 700,00 0,00 2 702 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2035 0,00 0,00 0,00 2 697 100,00 0,00 2 697 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2036 0,00 0,00 0,00 2 691 600,00 0,00 2 691 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2037 0,00 0,00 0,00 2 686 000,00 0,00 2 686 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2038 0,00 0,00 0,00 2 680 500,00 0,00 2 680 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2039 0,00 0,00 0,00 2 675 000,00 0,00 2 675 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2040 0,00 0,00 0,00 2 300 000,00 0,00 2 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 15 z 18
2041 0,00 0,00 0,00 7 600 000,00 0,00 7 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 16 z 18
Id: E87B9A7B-3BD6-4335-A7DE-DB28B991A05E. podpisany Strona 16
Wyszczególnienie
Lp 10.6 10.7 10.7.1 10.7.2 10.7.2.1 10.7.2.1.1 10.7.3 10.8
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań,
dokonywana w formie wydatków
budżetowych
10.9
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych w tym:
w tym:
w tym:
10.10 10.11
2021 9 691 867,00 3 529 589,40 0,00 3 529 589,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 10 131 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2023 9 770 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2024 11 770 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2025 11 770 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2026 11 770 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2027 11 770 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2028 11 770 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2029 7 320 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2030 7 320 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2031 6 870 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2032 4 820 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2033 4 820 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2034 4 810 184,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2035 4 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
Strona 17 z 18
2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
Strona 18 z 18
Id: E87B9A7B-3BD6-4335-A7DE-DB28B991A05E. podpisany Strona 18
Załącznik Nr 2
do uchwały nr XL/388/2021 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 11 lutego 2021r.
zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2021-2041
kwoty w zł
L.p. Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres realizacji
Łączne nakłady
finansowe Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031
Od Do
1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 471 419 718,82 108 537 281,00 75 703 314,82 20 858 716,00 11 965 285,00 10 311 416,00 10 202 516,00 10 200 916,00 5 985 516,00 5 246 016,00 2 895 816,00 2 790 316,00
1.a - wydatki bieżące 157 241 920,82 22 154 825,00 20 846 814,82 7 661 716,00 7 427 785,00 7 383 416,00 7 299 016,00 7 306 916,00 3 101 016,00 2 371 016,00 171 016,00 71 016,00
1.b - wydatki majątkowe 314 177 798,00 86 382 456,00 54 856 500,00 13 197 000,00 4 537 500,00 2 928 000,00 2 903 500,00 2 894 000,00 2 884 500,00 2 875 000,00 2 724 800,00 2 719 300,00
1.1
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:
26 373 737,82 13 070 301,00 223 836,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1 - wydatki bieżące 1 347 541,82 1 123 705,00 223 836,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1
Projekt "Szkoła Ćwiczeń w Gminie Jarocin" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy
Urząd Miejski w
Jarocinie 2021 2022 1 347 541,82 1 123 705,00 223 836,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2 - wydatki majątkowe 25 026 196,00 11 946 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2
Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery i zieleń przyuliczną - Zwiększenie atrakcyjności terenów zieleni na terenie miasta Jarocin
Urząd Miejski w
Jarocinie 2016 2021 19 448 412,00 8 503 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.4
Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo - parkowego w Jarocinie - Poprawa walorów krajoznawczych, turystycznych i kulturowych
Urząd Miejski w
Jarocinie 2014 2021 5 577 784,00 3 442 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 445 045 981,00 95 466 980,00 75 479 478,00 20 858 716,00 11 965 285,00 10 311 416,00 10 202 516,00 10 200 916,00 5 985 516,00 5 246 016,00 2 895 816,00 2 790 316,00
1.3.1 - wydatki bieżące 155 894 379,00 21 031 120,00 20 622 978,00 7 661 716,00 7 427 785,00 7 383 416,00 7 299 016,00 7 306 916,00 3 101 016,00 2 371 016,00 171 016,00 71 016,00
1.3.1.2 Wynajem Parowozownii w Jarocinie - Prowadzenie muzeum kolejnictwa
Urząd Miejski w
Jarocinie 2016 2030 1 133 540,00 95 500,00 95 500,00 95 500,00 95 500,00 95 500,00 95 500,00 95 500,00 95 500,00 95 500,00 95 500,00 0,00
1.3.1.3 Dzierżawa boisk sportowych - Udostępnianie infrastruktury sportowej Urząd Miejski w
Jarocinie 2016 2025 895 800,00 92 000,00 92 000,00 92 000,00 92 000,00 92 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.4 Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym - Zapewnienie mieszkań
Urząd Miejski w
Jarocinie 2016 2032 1 123 711,00 75 516,00 75 516,00 75 516,00 75 516,00 75 516,00 75 516,00 75 516,00 75 516,00 75 516,00 75 516,00 71 016,00
1.3.1.9 Program. Gospodarowanie gminnym zasobem lokalowym. - Zapewnienie mieszkań osobom o najniższych dochodach
Urząd Miejski w
Jarocinie 2013 2024 1 306 463,00 143 000,00 143 000,00 143 000,00 11 869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.10 Program. Organizacja systemu gospodarki odpadami w Gminie Jarocin - Racjonalne zagospodarowanie odpadów
Urząd Miejski w
Jarocinie 2013 2022 72 964 701,00 12 223 000,00 12 791 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.13
Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - ustalenie przeznaczenia terenów - sporządzanie miejscowych planów zagospodarowywania przestrzennego i innych opracowań
planistycznych
Urząd Miejski w
Jarocinie 2013 2024 976 050,00 300 000,00 150 000,00 150 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.20 Świadczenie usług użyteczności publicznej z zakresu lokalnego transportu zbiorowego - Rekompensata do usługi komunikacyjnej
Urząd Miejski w
Jarocinie 2018 2029 51 442 336,00 3 800 000,00 4 750 000,00 4 750 000,00 4 750 000,00 4 750 000,00 4 750 000,00 4 750 000,00 2 930 000,00 2 200 000,00 0,00 0,00
1.3.1.21 Oświetlenie ulic i dróg oraz innych terenów publicznych - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Jarocin
Urząd Miejski w
Jarocinie 2018 2027 22 090 971,00 2 342 000,00 2 348 700,00 2 355 700,00 2 362 900,00 2 370 400,00 2 378 000,00 2 385 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.24
Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - Zwiększenie ilości połączeń kolejowych
Urząd Miejski w
Jarocinie 2018 2021 655 604,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
L.p. Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit 2037 Limit 2038 Limit 2039 Limit 2040 Limit 2041 Limit zobowiązań
1 2 752 862,00 2 708 200,00 2 702 700,00 2 697 100,00 2 691 600,00 2 686 000,00 2 680 500,00 2 675 000,00 2 300 000,00 7 600 000,00 185 370 250,51
1.a 39 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 769 976,84
1.b 2 713 700,00 2 708 200,00 2 702 700,00 2 697 100,00 2 691 600,00 2 686 000,00 2 680 500,00 2 675 000,00 2 300 000,00 7 600 000,00 164 600 273,67
1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 787 845,16
1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 347 541,82
1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 347 541,82
1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 440 303,34
1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 840 302,38
1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,96
1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 2 752 862,00 2 708 200,00 2 702 700,00 2 697 100,00 2 691 600,00 2 686 000,00 2 680 500,00 2 675 000,00 2 300 000,00 7 600 000,00 179 582 405,35
1.3.1 39 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 422 435,02
1.3.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 955 000,00
1.3.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.4 39 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 276,00
1.3.1.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 289,00
1.3.1.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 033 000,00
1.3.1.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416 886,50
1.3.1.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 999 585,00
1.3.1.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00
Strona 2 z 6
Id: E87B9A7B-3BD6-4335-A7DE-DB28B991A05E. podpisany Strona 2
L.p. Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres realizacji
Łączne nakłady
finansowe Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031
Od Do
1.3.1.28
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Jarocinie - Świadczenie usług pocztowych polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i dostarczaniu przesyłek pocztowych, zwrocie ZPO (zwrotnych potwierdzeń odbioru) pokwitowanych przez adresata oraz ich zwrot po wyczerpaniu możliwosci doręczenia lub wydania odbiorcy
Urząd Miejski w
Jarocinie 2019 2021 645 269,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.29 Organizacja zajęć propagujących ideę skautingu - Promocja patriotyzmu
Urząd Miejski w
Jarocinie 2015 2021 60 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.30
Prowadzenie edukacji muzycznej dzieci i młodzieży w zakresie gry na instrumentach muzycznych i śpiewu - Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie gry na instrumentach
Urząd Miejski w
Jarocinie 2015 2021 169 200,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.31
Prowadzenie świetlicy wiejskiej w Radlinie, Potarzycy, Roszkowie - Integracja społeczności wiejskiej poprzez kompleksowe zarządzanie obiektem
Urząd Miejski w
Jarocinie 2015 2021 84 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.32
Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery i zieleń przyuliczną - Zwiększenie atrakcyjności terenów zielenii na terenie miasta Jarocin
Urząd Miejski w
Jarocinie 2016 2022 251 262,00 62 000,00 127 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.37
Zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Jarocin w sezonie zimowym 2020/2021 - Poprawa bezpieczeństwa kominikacyjnego na terenie Gminy Jarocin
Urząd Miejski w
Jarocinie 2020 2021 900 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.39
Dowóz uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych do szkół podstawowych na terenie Gminy Jarocin wraz z zapewnieniem opieki dla wszelkich dowożonych, w tym również dowóz uczniów do szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych oraz placówek integracyjnych w roku szkolnym 2020/2021 - Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół
Urząd Miejski w
Jarocinie 2020 2021 1 025 472,00 578 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.42
Sporządzanie opracowań architektonicznych i inżynierskich - Opracowanie koncepcji funkcjonalno - przestrzennej w zakresie zagospodarowania terenu
Urząd Miejski w
Jarocinie 2021 2022 170 000,00 120 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2 - wydatki majątkowe 289 151 602,00 74 435 860,00 54 856 500,00 13 197 000,00 4 537 500,00 2 928 000,00 2 903 500,00 2 894 000,00 2 884 500,00 2 875 000,00 2 724 800,00 2 719 300,00
1.3.2.25 Objęcie udziałów w Spółce JAR - Podwyższenie kapitału Spółki Urząd Miejski w
Jarocinie 2020 2039 8 864 900,00 0,00 641 500,00 632 000,00 622 500,00 613 000,00 603 500,00 594 000,00 584 500,00 575 000,00 424 800,00 419 300,00
1.3.2.70 Objęcie udziałów w Jarocińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z o.o. - Podwyższenie kapitału spółki
Urząd Miejski w
Jarocinie 2015 2041 66 817 897,00 2 462 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00
1.3.2.83
Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery i zieleń przyuliczną - Zwiększenie atrakcyjności terenów zieleni na terenie miasta Jarocin
Urząd Miejski w
Jarocinie 2016 2021 674 793,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.86
Rewitalizacja. konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo - parkowego w Jarocinie - Poprawa walorów krajoznawczych, turystycznych i kulturowych
Urząd Miejski w
Jarocinie 2014 2021 14 998 917,00 5 733 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.92
Budowa ronda na skrzyżowaniu nowoprojektowanych ulic oraz ulicy Wojska Polskiego - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin
Urząd Miejski w
Jarocinie 2018 2021 10 000 173,00 3 529 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.93 Objęcie udziałów w Jarocin Sport sp. z o.o. - Podwyższenie kapitału spółki
Urząd Miejski w
Jarocinie 2017 2021 18 435 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.98
Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym wzdłuż Lutyni w miejscowości Wilkowyja - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin
Urząd Miejski w
Jarocinie 2019 2022 1 446 650,00 0,00 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.101 Budowa drogi dojazdowej do Lądowiska - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin
Urząd Miejski w
Jarocinie 2017 2021 34 600,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.117
Połączenie drogi gminnej przy drodze ekspresowej S11 w
miejscowości Cielcza z drogą w Wilkowyi - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin
Urząd Miejski w
Jarocinie 2018 2021 1 165 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.120 Rewitalizacja Śródmieścia: Przebudowa dróg w Centrum Jarocina - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin
Urząd Miejski w
Jarocinie 2020 2022 19 077 870,00 6 500 000,00 12 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.122 Objęcie udziałów w Zakładzie Usług Komunalnych sp. z o.o. w Jarocinie - Podwyższenie kapitału spółki
Urząd Miejski w
Jarocinie 2021 2023 4 550 000,00 2 000 000,00 1 900 000,00 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.124 Objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie - Podwyższenie kapitału spółki
Urząd Miejski w
Jarocinie 2016 2024 60 300 000,00 12 000 000,00 15 000 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.133
Budowa lądowiska w miejscowości Siedlemin - Budowa lądowiska na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych gminy w zakresie edukacji publicznej i kultury fizycznej
Urząd Miejski w
Jarocinie 2016 2022 1 138 600,00 10 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.139
Budowa łącznika drogowego między drogą krajową nr 15 a Strefą Ekonomiczną w miejscowości Golina - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin
Urząd Miejski w
Jarocinie 2019 2022 1 122 900,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.140
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Jarocińskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4195P Hilarów - Wola książęca - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin
Urząd Miejski w
Jarocinie 2020 2021 200 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.143
Modernizacja budynku Ratusza - Przystosowanie budynku Ratusza do stworzenia w nim m.in Biura Obsługi Mieszkańca oraz przeniesienia części komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Jarocinie
Urząd Miejski w
Jarocinie 2020 2021 4 210 000,00 4 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.144 Program budowy dróg lokalnych i osiedlowych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin
Urząd Miejski w
Jarocinie 2021 2023 41 985 000,00 14 885 000,00 19 100 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
L.p. Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit 2037 Limit 2038 Limit 2039 Limit 2040 Limit 2041 Limit zobowiązań
1.3.1.28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00
1.3.1.29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 395,82
1.3.1.37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 002,30
1.3.1.39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,40
1.3.1.42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 000,00
1.3.2 2 713 700,00 2 708 200,00 2 702 700,00 2 697 100,00 2 691 600,00 2 686 000,00 2 680 500,00 2 675 000,00 2 300 000,00 7 600 000,00 160 159 970,33
1.3.2.25 413 700,00 408 200,00 402 700,00 397 100,00 391 600,00 386 000,00 380 500,00 375 000,00 0,00 0,00 8 864 900,00
1.3.2.70 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 7 600 000,00 53 762 000,00
1.3.2.83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 379,60
1.3.2.86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 760,00
1.3.2.92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00
1.3.2.98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300 000,00
1.3.2.101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
1.3.2.117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00
1.3.2.120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 763 921,70
1.3.2.122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 550 000,00
1.3.2.124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 200 000,00
1.3.2.133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 110 000,00
1.3.2.139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00
1.3.2.140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 100 000,00
1.3.2.144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 135 306,94
Strona 4 z 6
Id: E87B9A7B-3BD6-4335-A7DE-DB28B991A05E. podpisany Strona 4
L.p. Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres realizacji
Łączne nakłady
finansowe Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031
Od Do
1.3.2.145
Przebudowa ciągu ulic: Kasztanowa, Do Zdroju, Wrzosowa, Maratońska, Św. Ducha oraz Poznańska i Wojska Polskiego w Jarocinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin
Urząd Miejski w
Jarocinie 2020 2021 25 787 034,00 13 067 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.146
Modernizacja zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jarocinie Al. Niepodległości 8 - Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów
Szkoła Podstawowa Nr
2 w Jarocinie 2020 2021 127 400,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.148
Prace konserwatorskie i restauracyjne zabytkowego kominka należącego do historycznego wyposażenia pałacu Radolińskich w Jarocinie - Przywrócenie walorów historycznych
Urząd Miejski w
Jarocinie 2021 2025 75 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.150
Budowa łącznika drogowego od ul. Maratońskiej w Jarocinie do drogi Wilkowyja - Cielcza wraz z budową ścieżki rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin
Urząd Miejski w
Jarocinie 2019 2021 4 902 779,00 2 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.151
Budowa przedszkola publicznego w Witaszycach - Poprawa dostępu do usług oświatowych oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji dla najmłodszych
Urząd Miejski w
Jarocinie 2020 2021 2 597 089,00 2 593 089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.153 Budowa świetlicy wiejskiej w Hilarowie - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych
Urząd Miejski w
Jarocinie 2020 2021 440 000,00 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.154 Modernizacja budynku młyna w Wilkowyi - Poprawa bezpieczeństwa i walorów architektonicznych
Urząd Miejski w
Jarocinie 2020 2021 200 000,00 191 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
L.p. Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit 2037 Limit 2038 Limit 2039 Limit 2040 Limit 2041 Limit zobowiązań
1.3.2.145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 829 076,36
1.3.2.146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
1.3.2.148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00
1.3.2.150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 900 000,00
1.3.2.151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 593 089,00
1.3.2.153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 536,73
1.3.2.154 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191 000,00
Strona 6 z 6
