z dnia 17 sierpnia 2017 r.

(1)

w sprawie:

ZARZĄDZENIE

Nr 161/2017

BURMISTRZA OPOCZNA

z dnia 17 sierpnia 2017 r.

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za I

półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu budżetowego.

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.

1870, zmiany poz. 1948, poz.1984, poz. 2260 z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz.

935), Burmistrz postanawia:

§ 1.Przedstawić Radzie Miejskiej w Opocznie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacje:

1) z przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za I półrocze 2017 roku

stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji

przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust 3 stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) z wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakłady budżetowego, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(2)

(3)

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 161/2017 Burmistrza Opoczna

z dnia 17 sierpnia 2017 roku

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU

GMINY OPOCZNO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2017 roku jest Uchwała

Rady Miejskiej w Opocznie Nr XXVIU322/2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017, przyjęta 28 grudnia 2016 roku. Realizacja budżetu w I półroczu 2017 roku przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

~ wykonywaniu postanowień zawartych w uchwale budżetowej,

~ wykonaniu postanowień wynikających z podpisanych umów,

~ dostosowaniu budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadań bieżących 1

inwestycyjnych,

~ korekcie środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań

zleconych i własnych, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków,

~ bieżącej analizie wykonania budżetu.

W uchwalonym budżecie gminy na 2017 rok planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy wynosiły:

dochody - 123.768.283,42 zł

wydatki - 125.282.399,42 zł

deficyt - 1.514.116,00 zł

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017 zostały zaplanowane przychody finansowe w kwocie 9.000.000,00 zł, jako kredyt, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki - 7.485.884,00 zł i pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.514.115,00 zł.

Łącznie środki finansowe zabezpieczone na spłatę pożyczki i kredytów, to kwota 7.485.884,00 zł,

z tego z przeznaczeniem na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kwotę - 530.684,00 zł i spłatę kredytów

zaciągniętych w latach ubiegłych na sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 6.955.200,00 zł, z tego do ING Bank Śląski - 900.000,00 zł i PKO BP- 6.055.200,00 zł.

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

1) wydatki bieżące

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych

- 1 -

114.581.241,86 zł

66.117 .236,56

(4)

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.381.168,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22. 736.068,56 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych

c) dotacje na zadania bieżące

e) obsługa długu

2) wydatki majątkowe

w tym:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

37 .370. 788,00 9.686.273,00 1.052.268,00

10.701.157,56 zł

9.497.657,56

W uchwale budżetowej na rok 2017 zostały także zapisane przychody i wydatki Zakładu Budżetowego „Opoczyńska Fala".

Planowane wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w trakcie realizacji budżetu ulegały zmianom na podstawie Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń

Burmistrza Opoczna:

1) Zarządzenie Nr 7/2017 Burmistrza Opoczna z dnia 13 stycznia 2017 roku,

2) Uchwała Nr XXVIII/346/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 20 stycznia 2017 roku,

3) Uchwała Nr XXIX/351/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 17 lutego 2017 roku, 4) Zarządzenie Nr 35/2017 Burmistrza Opoczna z dnia 28 lutego 2017 roku,

5) Uchwała Nr XXX/355/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 marca 2017 roku, 6) Uchwała Nr XXXU369/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 kwietnia 2017

roku,

7) Uchwała Nr XXXIU374/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 2 czerwca 2017 roku,

8) Uchwała Nr XXXIIU378/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2017 roku,

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawiał się następująco:

1) Dochody w tym:

dochody bieżące

dochody majątkowe

2) Wydatki

124.267.041,33 zł

119.814.281,21 zł

4.452.760,12 zł

131.964.695,17 zł

(5)

w tym:

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

116.124.973,40 zł

15.839.721,77 zł

Na dzień 30 czerwca 2017 roku zaplanowany został deficyt budżetu gmmy w kwocie 7.697.653,84 zł, która zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Wykonanie budżetu gminy Opoczno na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawia się następująco:

1) Dochody 65.738.315,56 zł

w tym:

dochody bieżące

dochody majątkowe - 2) Wydatki

w tym:

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe -

65.513.669,89 zł

224.645,67 zł

64.648.076,95 zł

60.572.092,86 zł

4.075.984,09 zł

Wynik budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawia poniższa

tabela:

Lp. Wyszczególnienie Plan budżetu po Wykonanie na % zmianach 30.06.2017 r. wykonania

I Dochody budżetu 124.267.041,33 65.738.315,56 52,90

w tym: dochody majątkowe 4.452.760,12 224.645,67 5,05

II Wydatki budżetu 131.964.695, 17 64.648.076,95 48,99 w tym: wydatki majątkowe 15.839.721,77 4.075.984,09 25,73 III Deficyt/N ad wyżka -7.697.653,84 1.090.238,61

IV Przychody 15.183.537,84 8.183.537,84

w tym:

pożyczki i kredyty 7.000.000,00 0,00 emisja obligacji komunalnych

inne źródła 8.183.537,84 8.183.537,84

V Rozchody 7.485.884,00 3.742.942,00 50,00

VI Wynik

o

5.530.834,45

Na przestrzeni I półrocza 2017 roku deficyt budżetu został zwiększony o kwotę 6.183.537.84 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku w księgach Gminy Opoczno widniały zobowiązania:

3

(6)

długoterminowe - z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 25.429.603,00 zł i kwota 8.300.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, z terminem wykupu w latach 2021 - 2022,

Budżet Gminy Opoczno, jego plan i wykonanie składa się z planów finansowych poszczególnych jednostek budżetowych Gminy Opoczno. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, to co nie jest ujęte w planach finansowych jednostek budżetowych winno być ujęte

w planie finansowym Urzędu Miejskiego.

Zestawienie realizacji planu dochodów przez poszczególne jednostki budżetowe

przedstawia poniższa tabela:

Jednostka plan dochodów wykonanie wykonanie w

2017 30.06.2017r. %

ZSS nr 1 288 700,00 165266,17 57,24%

ZSS nr 2 251 014,00 115 069,54 45,84%

ZSS nr 3 283 613,00 142 110, 12 50,11%

cuw

^200,00 ^57,64 ^28,82%

ZS Mroczków 118 505,00 45 382,84 38,30%

ZS Ogonowice 17129,00 7 963,05 46,49%

G Wyqnanów 143 341,00 80 644,32 56,26%

ZS Bukowiec Opoczyński 12 329,00 7 232,35 58,66%

SP Bielowice 265 375,00 128 848,48 48,55%

SP Kraśnica 11 794,00 3 302,56 28,00%

SP Modrzew 5 450,00 2 019,37 37,05%

SP Januszewice 21 718,00 12 582,01 57,93%

SP Libiszów 44 654,00 38 846,19 86,99%

SP Sielec 11 720,00 5 508,43 47,00%

Przedszkole nr 2 72 500,00 25 899,45 35,72%

Przedszkole nr 4 124 800,00 49 576,86 39,73%

Przedszkole nr 5 141 773,00 52 258,16 36,86%

Przedszkole nr 6 219516,00 91 084,23 41,49%

Przedszkole nr 8 193 272,00 89 370,73 46,24%

Miejsko-Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej 307 000,00 129 642,52 42,23%

Urząd Miejski 121 732 638,33 64 545 650,54 53,02%

RAZEM 124 267 041,33 65 738 315,56 52,90%

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Opoczno na rok 2017 został przyjęty Uchwałą Nr XXVII/322/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2016 roku w wysokości

123.768.283,42 zł.

W wyniku zmian dokonanych w I półroczu 2017 roku, plan dochodów został zwiększony o kwotę

498.757,91 zł i zamknął się na dzień 30 czerwca 2017 roku kwotą 124.267.041,33 zł.

Dokonane zmiany w planie dochodów ujęte są w tabeli poniżej, podobnie jak realizacja dochodów w poszczególnych podziałach klasyfikacji budżetowej.

(7)

dział rozdz. par. treść plan na dzień zmiany plan na dzień wykonanie 01.01.2017r _+!- 30.06.2017r na dzień %

30.06. 2017 r. 8n

1 2 3 4 5 6 7 8 9

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 0,00 216 565,21 216 565,21 216 565,21 100,0

01095 Pozostała działalność 0,00 216 565,21 216 565,21 216 565,21 100,0

dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

2010 ustawami 216 565,21 216 565,21 216 565,21 100,0

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0,00 1780687,00 1780687,00 0,00 0,0

60016 Drogi publiczne gminne 0,00 1780687,00 1 780 687,00 0,00 0,0

dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów

6260 publicznych 14 220,00 14 220,00 0,00 0,0

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwiąków gmin, związków

6330 powiatow-aminnych) 0,00 1 766 467,00 1766467,00 0,00 0,0

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 689 700,00 282 520,00 2 972 220,00 870 270,92 29,3

70005 Gospodarka aruntami i nieruchomościami 2 689 700,00 47 812,00 2 737 512,00 747 309,34 27,3 wpływy z opłat za trwały zarząd, użylkowanie i

0470 służebności 5 400,00 0,00 5 400,00 774,20 14,3

wpływy z opłat z tylułu użytkowania wieczystego

0550 nieruchomości 210 150,00 1 250,00 211 400,00 215 016,84 101,7

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terylorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz

0750 innych umów o podobnym charakterze 646 150,00 40 000,00 686 150,00 325 222,95 47,4

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania

wieczystego przysługującego osobom fizycznym

0760 w prawo własności 15 000,00 3 700,00 18 700,00 19 948,60 106,7

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności

oraz prawa użylkowania wieczystego

0770 nieruchomości 1 808 000,00 0,00 1 808 000,00 177 619,63 9,8

0830 wołvwY z usłua 1 762,00 1 762,00 3 089,32 175,3

0920 wpłvwy z pozostałych odsetek 0,00 1 100,00 1100,00 1 293,08 117,6

0970 wpłvwy z różnych dochodów 5 000,00 0,00 5 000,00 4 344,72 86,9

70095 Pozostała działalność 0,00 234 708,00 234 708,00 122 961,58 52,4

0830 wpłvwv z usłuQ 1 980,00 1 980,00 2 313,29 116,8

0920 pozostałe odsetki 0,00 0,00 18,22 ######

wpływy z tylułubkar i odszkodowań wynikających z

0950 umów 120 630,00 120 630,00 120 630,07 100,0

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów)

samorządów województwa, pozyskane z innych

2700 żródeł 24 598,00 24 598,00 0,00 0,0

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województwa,

6290 pozyskane z innych żródeł 87 500,00 87 500,00 0,00 0,0

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 887 460,12 180 551,00 1 068011,12 261 584,34 24,5

75011 Urzędy Wojewódzkie 356 252,00 -7 313,00 348 939,00 225 597,67 64,7

dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

2010 ustawami 356 182,00 -7 313,00 348 869,00 225 588,37 64,7

5

(8)

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji

0,00 70,00 9,30 13,3

2360 rzadowei oraz innych zadań zleconvch ustawami 70,00

75023 ^Urzędygmin (miast i miast na prawach powiatu) 531 008,12 179 664,00 710672,12 35 558,71 5,0

0830 wołvwv z usłua 0,00 21 570,00 21 570,00 16 214,95 75,2

0870 wołvwv ze sprzedaży składników maiatkowvch 2 265,00 2 265,00 1 977,44 87,3

0920 wpływy z oozostałvch odsetek 110,00 110,00 339,95 309,0

wpływy z tytułubkar i odszkodowań wynikających z

462,00 676,40 146,4

0950 umów 462,00

0970 wołvwv z różnych dochodów 155 257,00 155 257,00 8 249,97 5,3

dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu

6257 tervtorialneao 531 008,12 0,00 531 008,12 8 100,00 1,5

75075 Promocja jednostek samorządu tervtorialneao 0,00 8 200,00 8 200,00 370,32 4,5

0830 wołvwv z usłua 4 200,00 4 200,00 370,32 8,8

dotacje celowe otrzymane od samorządu

województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami

2330 samorzadu tervtorialneao 4 000,00 4 000,00 0,00

Wspólna obsługa jednostek samorządu

75085 terytorialnego 200,00 0,00 200,00 57,64 28,8

0920 wołvwv z oozostałvch odsetek 200,00 0,00 200,00 57,64 28,8

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY

751 PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 7 066,00 5 391,00 12 457,00 8 768,40 70,4

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

75101 kontroli i ochrony prawa 7 066,00 2 100,00 9 166,00 5 477,40 59,8

dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

2010 ustawami 7 066,00 2 100,00 9 166,00 5 477,40 59,8

Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,

75109 powiatowe i wojewódzkie 0,00 3 291,00 3 291,00 3 291,00 100,0

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

2010 ustawami 3 291,00 3 291,00 3 291,00 100,0

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

754 PRZECIWPOŻAROWA 3 900,00 12 000,00 15 900,00 3500,00 22,0

75414 Obrona cvwilna 1 900,00 0,00 1 900,00 1 900,00 100,0

2010 ustawami 1 900,00 0,00 1 900,00 1 900,00 100,0

75416 Straż gminna (miejska) 2 000,00 0,00 2 000,00 1 600,00 80,0

wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kar

0570 pienieżnych od osób fizvcznvch 2 000,00 0,00 2 000,00 1 600,00 80,0

75495 Pozostała działalność 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,0

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansownie

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

6300 inwestvcvinvch 12 000,00 12 000,00 0,00 0,0

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

756 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 43 462 952,00 22 540,00 43 485 492,00 21 202 808,34 48,8 Wpływy z podatku dochodowego od osób

75601 fizvcznvch 40 000,00 400,00 40 400,00 34 473,96 85,3

wpływy z podatku od działalności gospodarczej

0350 osób 40 000,00 0,00 40 000,00 34 022,89 85,1

(9)

fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu

0910 podatków i opłat 400,00 400,00 451,07

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i

75615 innych jednostek organizacyjnych 12 160 904,00 2 550,00 12 163 454,00 6 022 343,48 49,5

0310 wpłvwy z podatku od nieruchomości 11 675 000,00 0,00 11 675 000,00 5 752 920,51 49,3

0320 wpływy z podatku rolneqo 14 500,00 0,00 14 500,00 6 724,00 46,4

0330 wpływy z podatku leśneqo 78 700,00 0,00 78 700,00 38 919,53 49,5

0340 wptvwy z podatku od środków transportowvch 342 704,00 0,00 342 704,00 205 287,35 59,9 0500 wotywy z podatku od czynności cvwilnoprawnych 50 000,00 0,00 50 000,00 15 758,64 31,5

0910 podatków i opłat 0,00 2 550,00 2 550,00 2 733,45 107,2

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i

75616 opłat lokalnych od osób fizycznych 5 841 686,00 26 200,00 5 867 886,00 3 725 716,23 63,5 0310 wpłvwy z podatku od nieruchomości 3 307 000,00 0,00 3 307 000,00 2173 479,25 65,7

0320 wpłvwy z podatku rolneqo 713 570,00 0,00 713 570,00 469 168,07 65,7

0330 woływv z oodatku leśneao 72 754,00 0,00 72 754,00 48 777,26 67,0

0340 wpływy z podatku od środków transoortowvch 828 362,00 0,00 828 362,00 500520,17 60,4 0360 wpływy z podatku od soadków i darowizn 100 000,00 0,00 100 000,00 35 342,40 35,3

0430 ^wpływyz opłaty taraowei 220 000,00 0,00 220 000,00 93 070,00 42,3

0500 ^wpływyz podatku od czynności cywilnoorawnvch 600 000,00 0,00 600 000,00 376 737,43 62,8 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu

0910 podatków i opłat 0,00 26 200,00 26 200,00 28 621,65 109,2

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na

75618 podstawie ustaw 670 000,00 3 300,00 673 300,00 356 579,19 53,0

0410 wotywy z oołatY skarbowei. 400 000,00 0,00 400 ooo.oo 166 827,82 41,7

0460 wotywy z oołaty eksoloatacyinei 50 000,00 0,00 50 000,00 6111,00 12,2

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie

0490 odrebnych ustaw 220 ooo.oo 0,00 220 000,00 179887,10 81,8

wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar

0570 oienieżnych od osób fizycznych 700,00 700,00 1 092,04 156,0

0910 podatków i opłat 2 600,00 2 600,00 2 661,23 102,4

75619 Wpływy z różnych rozliczeń 40 000,00 0,00 40 000,00 18 682,54 46,7

wpływy ztytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty

0640 komorniczej i kosztów upomnień 10 ooo.oo 10 000,00 7 646,60 76,5

0690 ^wpłvwyz różnych oołat 30 000,00 -15 000,00 15 000,00 0,00 0,0

0970 woływv z różnvch dochodów 10 000,00 5 000,00 15 ooo.oo 11 035,94 73,6

Udziały gmin w podatkach stanowiących

75621 dochód budżetu państwa 24 710 362,00 -9 910,00 24 700 452,00 11 045 012,94 44,7

wpływy z podatku dochodowego od osób

0010 fizvcznvch 23 71 o 362,00 -9 910,00 23 700 452,00 10 815 817,00 45,6

0020 ^wpływyz podatku dochodoweqo od osób prawnych 1ooo000,00 0,00 1 ooo ooo.oo 229 195,94 22,9 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 31 442 906,00 -953 717,00 30 489 189,00 18 670 837,32 61,2

Część oświatowa subwencji ogólnej dla -1 008

75801 jednostek samorządu terytorialnego 30 345 980,00 717,00 29 337 263,00 18 063 293,00 61,6 -1 008

2920 subwencie oaólne z budżetu państwa 30 345 980,00 717,00 29 337 263,00 18 063 293,00 61,6

C.:ęść wyrównawcza subwencji ogólnej dla

75807 amin 1036689,00 0,00 1 036 689,00 518 346,00 50,0

7

(10)

2920 subwencje oqólne z budżetu oaństwa 1 036 689,00 0,00 1 036 689,00 518 346,00 50,0 Rozliczenia miedzy jednostkami samorządu

99,4

75809 tervtorialneoo 3 042,00 0,00 3 042,00 3 024,00

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzuelanej między jednostkami na

2710 dofinansowanie własnvch zadań bież;oicvch 3 042,00 0,00 3 042,00 3 024,00 99,4

75814 ^Różnerozliczenia finansowe 45 000,00 55 000,00 100 000,00 80 078,32 80,1

0920 ^wpływyz oozostałvch odsetek 45 000,00 55 000,00 100 000,00 80 077,86 80,1

0970 ^wpływyz różnvch dochodów 0,46

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 12 195,00 0,00 12 195,00 6 096,00 50,0 2920 subwencie oaól ne z budżetu oaństwa 12 195,00 0,00 12 195,00 6 096,00 50,0 801 ^OŚWIATAI WYCHOWANIE 3 823 864,00 -393 449,00 3 430 415,00 1 638 768,10 47,8

80101 Szkoły podstawowe 84 705,00 89 545,00 174 250,00 119 926,83 68,8

0690 wołvwv z różnvch oołat 500,00 100,00 600,00 486,12 81,0

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz

0750 innvch umów o oodobnvm charakterze 52 594,00 37 750,00 90 344,00 60 005,14 66,4

0830 wpływy z usłuq 21 000,00 -4 600,00 16 400,00 3 755,99 22,9

0920 wołvwv z oozostałvch odsetek 4 086,00 0,00 4 086,00 1 803,06 44,1

wpływy z tytułubkar i odszkodowań wynikających z

0950 umów 33 512,00 33 512,00 35 839,14 106,9

wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i

0960 darowizn w postaci pieniężnej 0,00 6 650,00 6 650,00 9 169,00 137,9

0970 wpłvwv z różnych dochodów 6 525,00 2 233,00 8 758,00 8 868,38 101,3

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin,

związków powiatowo-gminnych, związków

powiatów), samorządów województw, pozyskane z

2700 innvch źródeł 13 900,00 13 900,00 0,00 0,0

Oddziały przedszkolne przy szkołach

80103 podstawowych 528 340,00 -312 510,00 215 830,00 107 572,00 49,8

wpływy z opłat za korzystanie z wychowania

0660 przedszkolneao 11 850,00 -10 100,00 1 750,00 532,00 30,4

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin

2030 (zwiaków qmin, zwiazków oowiatowo-aminnych) 516 490,00 -302 410,00 214 080,00 107 040,00 50,0

80104 Przedszkola 1 421 677,00 -177 396,00 1 244 281,00 612 430,94 49,2

0660 orzedszkolneao 198 721,00 22 250,00 220 971,00 89 813,00 40,6

0830 ^wołvwvz us/ua 98 376,00 0,00 98 376,00 56 554,64 57,5

0920 wołvwv z oozostałvch odsetek 23 100,00 -22 250,00 850,00 731,30 86,0

wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i

0960 darowizn w postaci pieniężnej 0,00 3 540,00 3 540,00 5 060,00 142,9

2030 (zwiaków amin, zwiazków oowiatowo-nminnvch) 1 101 480,00 -180 936,00 920 544,00 460 272,00 50,0 80106 Inne farmv wychowania orzedszkolneoo 83 210,00 ·1 440,00 81 770,00 41 492,00 50,7

0660 orzedszkolneao 21 560,00 0,00 21 560,00 11 384,00 52,8

2030 (zwiaków amin, zwiazków oowiatowo-aminnvch) 61 650,00 -1 440,00 60 210,00 30 108,00 50,0

80110 Gimnazja 47 452,00 3 000,00 50 452,00 10 001,96 19,8

0690 wotywy z różnvch opłat 400,00 0,00 400,00 0,00 0,0

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz

0750 innvch umów o oodobnvm charakterze 40 333,00 0,00 40 333,00 9 830,84 24,4

(11)

0830 wpływy z usłuq 2 594,00 0,00 2 594,00 0,00 0,0

0920 wpływy z pozostałych odsetek 500,00

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z

0,00 500,00 171,12 34,2

0950 umów 3 000,00 0,00 0,0

0970 wpływy z różnych dochodów 3 625,00 0,00 3 625,00 0,00 0,0

80120 Licea Oaólnokształcące 0,00 0,00 9,00

0690 wpływy z różnvch opłat 9,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 658 480,00 0,00 1658480,00 744 659,37 44,9

wplywy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu

0670 wychowania przedszkolneao 630 563,00 -10 000,00 620 563,00 252 391,19 40,7

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz

0750 innych umów o podobnym charakterze 615,00 0,00 615,00 0,00 0,0

0830 wpływy z usług 1 027 302,00 10 000,00 1 037 302,00 492 268,18 47,5

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach

przedszkolnych w szkołach podstawowych i

80149 innych formach wychowania przedszkolnego 0,00 5 352,00 5 352,00 2 676,00 50,0

2030 (zwiąków gmin, związków powiatowo-gminnych) 5 352,00 5 352,00 2 676,00 50,0

851 OCHRONA ZDROWIA 550 000,00 0,00 550 000,00 401 876,12 73,1

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 550 000,00 0,00 550 000,00 401 876,12 73,1

wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów

0480 alkoholowych 550 000,00 0,00 550 000,00 401 876,12 73,1

852 POMOC SPOŁECZNA 2 859 287,00 248 894,00 3 108181,00 1899410,57 61,1

85202 Domy Pomocy Społecznej 0,00 8 000,00 8 000,00 4 200,00 52,5

0970 woływv z różnvch dochodów 8 000,00 8 000,00 4 200,00 52,5

85203 Ośrodki wsparcia 742 503,00 153 019,00 895 522,00 436 493,28 48,7

0830 wpływy z usług 162 832,00 -2 832,00 160 000,00 56 349,00 35,2

2010 ustawami 542 386,00 142 334,00 684 720,00 342 360,00 50,0

dochody jednostek samorzadu terytorialnego

związane z realizacją zadań z zakresu administracji

2360 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 285,00 0,00 285,00 115,76 40,6

wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o któych mowa w art .. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub

2910 w nadmiernej wysokości 11 213,00 10 886,52 97,1

dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecone

6310 qminom ustawami 17 000,00 0,00 17 000,00 17 000,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w

85213 zajęciach w centrum intearacii społecznej 162 626,00 -5 988,00 156 638,00 98 823,28 63,1

0940 wpływ z rozliczeń/zwrotów zlat ubieałvch 300,00 300,00 224,28

dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

2010 ustawami 50 940,00 -3 707,00 47 233,00 40 193,00 85,1

9

(12)

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

109 105,00 58 406,00 53,5 2030 (zwiaków amin, zwiazków powiatowo-aminnvchl 111 686,00 -2 581,00

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

85214 rentowe 215 370,00 12145,00 227 515,00 152 933,00 67,2

0940 wpłvw z rozliczeń/zwrotów z lat ubieołvch 700,00 700,00 0,00 0,0

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

2030 (zwiaków amin, zwiazków powiatowo-om innych) 215 370,00 11 445,00 226 815,00 152 933,00 67,4

85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 1 208,00 1 208,00 1 208,00 100,0

2010 ustawami 0,00 1 208,00 1 208,00 1 208,00 100,0

85216 Zasiłki stałe 646 461,00 37 423,00 683 884,00 494 585,56 72,3

0940 wpływ z rozliczeń/zwrotów zlat ubiegłych 3 000,00 3 000,00 1 702,56 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

2030 (zwiaków amin, zwiazków powiatowo-qminnych) 646 461,00 34 423,00 680 884,00 492 883,00 72,4

85219 Ośrodki pomocv soołecznei 512 800,00 29 000,00 541 800,00 281 549,60 52,0

0920 wpłvwv z pozostałych odsetek 8 000,00 0,00 8 000,00 7118,64 89,0

2030 (zwiaków qmin, związków powiatowo-qminnych) 499 800,00 0,00 499 800,00 249 900,00 50,0

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

85228 opiekuńcze 30 000,00 0,00 30 000,00 13 720,85 45,7

0830 wpłvwv z usłua 30 000,00 0,00 30 000,00 13 720,85 45,7

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 549 527,00 8 512,00 558 039,00 414 397,00 74,3

2030 (zwiaków amin, zwiazków powiatowo-ominnvch\ 549 527,00 8 512,00 558 039,00 414 397,00 74,3

85231 Pomoc dla cudzoziemców 0,00 5575,00 5 575,00 1 500,00 26,9

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

2010 ustawami 5 575,00 5 575,00 1 500,00 26,9

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

853 SPOŁECZNEJ 0,00 2 625,00 2 625,00 2 625,00 100,0

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób

85311 niepełnosprawnych 2 625,00 2 625,00 2 625,00 100,0

wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub

2 625,00 2 625,00 2 625,00

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o któych 100,0

mowa w art .. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 2910 w nadmiernej wysokości

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 174 973,00 174 973,00 160 863,56 91,9

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

dzieci i 71 250,00

85412 młodzieżv szkolnei, a także szkolenia młodzieży 71 250,00 57 140,56 80,2

0830 wołvwy z usłuo 71 250,00

71 250,00 57 100,00 80,1

0920 wołvwy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 40,56 ######

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze

0,00 103 723,00 103 723,00 103 723,00

85415 socjalnym 100,0

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 103 723,00 103 723,00 103 723,00 100,0 realizację własnych zadań bieżących gmin

2030 (zwiaków amin, zwiazków powiatowo-ominnvchl

34 980 786,30 -1 140

33 840 676,00 18 705 512,47 55,3

855 Rodzina 110,30

85501 Świadczenia wychowawcze 23 866 002,00 -451 752,00 23 414 250,00 12 889 056,55 55,0

0920 wpływy z pozostałych odsetek 302,55

0940 wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubieałYch 20 000,00 7 500,00 37,5