Zarządzenie Nr 82/2018 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 18 października 2018 roku

(1)

Zarządzenie Nr 82/2018 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia 18 października 2018 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2018-2026.

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U . z 2017 r. poz.2077 ze zm.), art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmirmym (Dz.U. z 2018 r, poz. 994) - uchwala się, co następuje:

W uchwale Nr XL/290/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2018 - 2026, wprowadza się następujące zmiany:

§1 1. Załącznik nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2018 - 2026 - otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do uchwały - Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2018 - 2026 - otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Aniapi^nust Piechoski

(2)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 82/2018 Wójta Gminy z dnia 18 października 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2018-2026.

Wyszczególnienie Dochody ogółem'

z tego:

Dochody bieżące '

w tym:

Dochody majątkowe '

w tym

Dochody bieżące '

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku

dochodowego od osób fizycznych

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku

dochodowego od osób prawnych

podatki i opłaty^'

W tym:

2 podatku od nieruchomości

Z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Dochody

majątkowe ' ze sprzedaży majątku *

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych

na inwestycje

Lp 1 1 1 1.1.1 1.1.2 1.1 3 1.1.3.1 1 1 4 1.1.5 1,2 1.2.1 1.2.2

Formuła [1 2)

Wykonanie 2017 59 722 071,08 58 139 791,01 13 048 254,00 151 518,08 11 954 881,00 8 360 102,03 12 176 458,00 17 604 910,30 1 582 280,07 935,78 1 581 344,29 2018 71 181 319,50 60 559 601,50 14 348 132,00 150 000,00 13 039 381,00 8 508 300,00 13 007 702,00 18 164 043,50 10 621 718.00 312 000,00 10 309 718,00

2019 58 000 000,00 57 500 000,00 14 500 000,00 160 000,00 12 400 000,00 8 500 000,00 12 600 000,00 17 300 000,00 500 000,00 0.00 500 000,00

2020 59 000 000,00 58 500 000,00 14 700 000,00 170 000,00 12 450 000,00 8 700 000,00 12 900 000,00 17 600 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00

2021 60 000 000,00 59 500 000,00 14 900 000,00 175 000,00 12 500 000,00 8 900 000,00 12 900 000,00 17 800 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00

2022 61 000 000,00 60 500 000,00 15 200 000,00 178 000,00 12 550 000,00 9 000 000,00 13 200 000,00 17 900 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00

2023 62 750 000,00 62 250 000,00 15 500 000.00 185 000,00 12 600 000,00 9 250 000,00 13 500 000,00 18 000 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00

2024 63 500 000,00 63 000 000,00 15 600 000,00 190 000,00 12 650 000,00 9 400 000,00 13 800 000,00 18 200 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00

2025 64 500 000,00 64 000 000,00 15 700 000,00 195 000,00 12 700 000,00 9 600 000,00 14 100 000,00 18 300 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00

2026 65 100 000,00 64 600 000,00 15 900 000,00 200 000,00 12 750 000,00 9 800 000,00 14 400 000,00 18 400 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lal wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art, 227 ustawy

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a me tylko podatków I opłat lokalnych.

Strona 1

(3)

w

^{z tego:}w tym:

w tym. w tym:

w tym:

Wyszczególnienie Wydatki ogółem

Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji ^

gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 0 którym mowa w art. 2 4 3 ustawy "

ra spłat; przej;(ycti zobowiązali samodzielnego

publicznego zakładu opieki

zdrowoine]

p r z e k s z t a ł c o n e g o na z a s a d a c h o k r e ś l o n y c h w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w

jakiej m e podlegają stinansDwaniu dolHCją z

b u d ż e t u p a ń s t w a '>

wydatki na obsługę

długu ' odsetki i dyskonto określone w art. 2 4 3

u^i. 1 U b L d w y

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu

z limitu spłaty zobowiązań, o którym

mowa w art 2 4 3 ustawy, w terminie me dłuższym niz 9 0 dni po zakof^czeniu programu, projektu luti zadania i otrzymaniu retundaqi z

tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) '

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu

z limitu spłaty zobowiązań o którym

mowa w art 2 4 3 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętycti na wkład

krajowy x

Wydatki majątkowe

Lp ² ^{2 . 1} ^{2 . 1 . 1} 2 . 1 . 1 . 1 2 . 1 . 2 2 . 1 . 3 2 . 1 . 3 1 2 . 1 3 . 1 . 1 2 , 1 , 3 , 1 . 2 2 2

Formuła | 2 . 1 | - f [ 2 2 ]

w y p ^ u i idt I I D £\I I I ^{A O}Q C : Q 7 C 7 o o A 7 'KRfA U z i O u u o/ft7Q 7 , / o 7 P ^{f\ A r t}

u,uu ^{0 , 0 0} ^{0 , 0 0} ^{z b Z} / y o , 4 z 2 6 2 7 9 8 , 4 2 0 , 0 0 0 , 0 0 i n A Q R D 0 7 AA T U oy*; o o / , 4 4

P 7 ' 1 0 Q O ' ^ 1 f^n A O A R n 7 1 ^ A n 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 8 0 0 0 0 . 0 0 non ZoU n n n U U U , U L I n n 0 0 0 0 0 0 R j ł CiAQ n-^7 3 4 D 4 y 2 1 / , U U nn

o m Q A 1 7 n n n n n n n

o 1 r U U U U U , U U

0 , 0 0 0 , 0 0 X 4 U U t J U U , U U Ann nnn nn

4 0 0 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 R ' ^ n n n n n o J U U U U U . U U n n

o n o n _{I J D}n n n n n n _{U U U}U U U , U U n n A R n n n n n n n n

o o u u u U U U , U U 0 , 0 0 0 , 0 0 X "jori nnn nn

3 8 0 0 0 0 , 0 0

R R n n n n n n

o o u u u u . u u 0 , 0 0 0 , 0 0 R n n n n n n n n

A 7 n n n n n n n n

•jf u u u u u u , u u RA n n n n n n o * ! u u u u u u , u u n n n n n n n n X R 7 n n n n o z u u u u , u u n n 3 2 0 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 R n n n n n n _o_{U U U}U U U . U U n n

o n o o A R n n n n n n n n

3 0 u u u U U U p U U

A z i A n n n n n n n

o * * o u u u u u , u u 0 , 0 0 0 , 0 0 X 2 8 0 0 0 0 , 0 0 2 8 0 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 R A n n n n n n n

o O U U U U U . U U

2 0 2 3 5 9 7 5 0 O O O p O O 5 5 0 0 0 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 X 2 2 0 0 0 0 , 0 0 2 2 0 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A 7 RH n n n n n

H r U U U u u . U U

2 0 2 4 6 0 5 0 0 0 0 0 , 0 0 5 5 5 0 0 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 X 1 4 0 0 0 0 , 0 0 1 4 0 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 0 0 0 0 0 0 , 0 0

2 0 2 5 6 1 5 0 0 0 0 0 , 0 0 5 6 2 0 0 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 X 8 0 0 0 0 , 0 0 8 0 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 5 3 0 0 0 0 0 . 0 0

2 0 2 6 6 3 3 9 9 1 3 1 . 1 5 5 7 3 3 5 5 4 8 . 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 X 4 0 0 0 0 , 0 0 4 0 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 6 0 6 3 5 8 3 , 0 0

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2 0 1 3 - 2 0 1 8

Strona 2

(4)

Z tego:

w tym: w tym:

m ,

w tym: w tym:

Wyszczególnienie Wynik budżetu Przyctiody

budżetu Nadwyżka

budżetowa z l^t ubiegłych

na pokrycie deficytu ^ budżetu

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy '

na pokrycie deficytu budżetu

Kredyty, pożyczki, emisja

papierów , wartościowych

Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem

długu

LD 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3 1 4 4 4.4.1

Formuła [4.1] ••14 2] ••[4.3]

+ [4.4]

Wykonanie 2017 -3 237 696,14 11 989 524,25 0,00 0,00 10 522 552,55 1 770 724,44 1 466 971,70 1 466 971,70 0,00 0,00

2018 -16 148 612,00 18 989 726,00 0,00 0,00 4191 114,00 1 350 000,00 14 798 612,00 14798 612,00 0,00 0,00

2019 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

2021 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 3 000 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 3 000 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 1 700 868,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Strona 3

(5)

z tego.

W tym:

z tego:

Wyszczególnienie Rozchody budżetu *

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek

oraz wykup papierów wartościowych "

w tym łączna kwota przypadaiących na

dany rok kwot ustawowych wyłączeri z limitu spłaty zobowiązań,

0 którym mowa w^

dli EaWy kwota przypadających na

dany rok kwot U sl3 wowych

wyłączeń określonych w art,

243 ust. 3 ustawy "

kwota przypadających na

dany rok kwot usjawuwyui 1

wyłączeń określonych w art.

243 ust. 3a ustawy

kwota przypadających na

dany rok kwot u stawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy '

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

5 5 1 ^{A l i} 5 1 1 1 5 1 1 2 5 1 1 3 ^R⁹

Formuła [5 1] + [5.2] [5 1 1 1] + [5 1 1 2]

+ [5.1,1.3]

Wykonanie 2017 2 844 936,98 2 844 936,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

201 a 2 841 114,00 2 841 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

2020 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 3 000 000,00 3 000 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 1 700 868,85 1 700 868,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Strona 4

(6)

Kwola zobowiązań wnikających z

Relai^^Hnmowazenia wydatków bieżących, o

^CTorei mowa w art. 242 uslawy

Wyszczególnienie Kwola długu

przejęcia przez jednostkę samorządu

terytonainego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do

R p k t n TR fi n a n A n w

publicznych

Różnica między doctiodami bieżącymi a

wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o

środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi

0 wydatki

Lp 6 7 8.1 8 2

Formuła [1.11-12.1] [ i i i M ^ l - M z i - d ż i l - l ż i ą i

Wykonanie 2017 10 743 370,85 0,00 5 772 911,23 16 295 463,78

2018 22 700 868,85 0,00 7 878 887,00 12 070 001,00

2019 19 700 868,85 0.00 5 800 000,00 5 800 000,00

2020 16 700 868,85 0,00 5 500 000,00 5 500 000,00

2021 13 700 868,85 0,00 5 500 000,00 5 500 000,00

2022 10 700 868,85 0,00 6 000 000,00 6 000 000,00

2023 7 700 868,85 0,00 7 250 000,00 7 250 000,00

2024 4 700 868,85 0,00 7 500 000,00 7 500 000,00

2025 1 700 868,85 0,00 7 800 000,00 7 800 000,00

2026 0,00 0,00 7 264 451,85 7 264 451,85

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowe], dotyczy lat 2013-2015.

Strona 5

(7)

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty z o b o w i ą z a ń

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty ZDtKtwiązań, o ktńrej mowa w art 243 ust. 1 ustawy d o docttodów.

Bez uwzględnienia z o t e w i ą z a n związku w s p d l l w o t i o n e g o ptzez

Jednostkę s a m o i z ą d u leiytnilalnego i bez

uwzględniania usIawDwycti wyłączeri

przypadających f i a dany m k

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zotłowiązari. o której m o w a w arl 243 ust. 1 ustawy d o

doctiodów, trez uwzględnienia z o b o w i ą z a l i

związku wsjkilłtworzonego przez jednostkę s a m o r z ą d u

terytorialnego, p o uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadająfycti na

dany rok

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez

jednostkę samorządu terytonainego przypadających d o spłaty w d a n y m roku

budżetowym, podlegająca doliczeniu

zgodnie z a r t , 2 4 4 ustawy

W s k a ź n i k planowanej łącznej kwoty spłaty z o b o w i ą z a ń , o której m o w a w arl 2 4 3 usi. 1

ustawy d o Odchodów, po uwzględnieniu zbtx}wiązań związku współtworzonego przez

jednostkę s a m o r z ą d u terytorialnego oraz po

uwzględnieniu ustawowych wyłączeri

przypad aj ącycłi pa dany rok

W s k a ź n i k Oochizdów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży

majątku oraz pomniejszonych o wydatki tDiezące, d o d o c h o d ó w budżetu, ustalony dla d a n e g o roku ( w s k a ź n i k ,

jednoroczny)

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w arl. 243

ustawy, po uwzględnieniu

uslawoieych wyłączeń, otjliczony w oparciu o

plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy

(wskaźnik ustalony w oparciu o Średnią arytmetyczną z 3 ,

poprzednich lat)

D o p u s z c z a l n y wskaźnik spłaty z o b o w i ą z a ń ekreSlony w a r t . 243

ustawy, joo uwzględnieniu ustawowych w y ł ą c z e ń , otrliczony w oparciu o w y k o n a n i e roku p o p r z e d z a j ą c e g o pierwszy rok p r o g n o z y

(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią a r y t m e t y c z n ą z 3 ,

p o p r z e d n i c h lat)

Informacja o spetnienlu wskaźnika spłaty

zobowiązał) określonego w a r t 243

ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wsjłOłtworzonego przez

Jednostkę samorządu lerytnrialnego oraz po

uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu 0 plan 3 kwartałów roku

p o p r z e d z a j ą c e g o / o k budżetowy

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty

zobowiązań określonego w a d 243

ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z w i ą z k u współtworzonego przez

jednostkę s a m o r z ą d u terytonainego oraz po

uvrzględnieniu ustawowych wyłączeri.

olsliczonego w oparciu 0 w y k o n a n i e roku poprzedzaj ą cegD./Dk

b u d ż e t o w y

1 n Q 1 Q O lZ.*ł u o Q R

u . u Q R 1

o.rz 1

Q 7 Q 7 1

o . / . 1 Formuła itj , 1 1 * 1 3 1 3 1 1 *

I K J .l.J • I z . l .3 IJ *

| S . 1 j ) / | 1 l

iCJi l| p t l ID

• iB 11 •] .u 111 rj p 1 a 1 zj

• m i i - B ' TD) '<!] [111 ID

" B 1J i''zj-rti'101 ID-B^Mirtlir' [•I ,11,

(((1 l|.[15 1 1]J.|I Z 1J- ( [ z i n : i z H ' 5 Z l i m ' l -

(15 1 1|J

Średnia z trzech poprzednich lat [9.S]

Sredma z trzech

poprzednich lat [9.3] [9.61-[9 4] [9.6 1]-(9 41

W y k o n a n i e 2017 5,20% 5,20% 0,00 5,20% 9,67% 0,00% 0,00%, TAK TAK

2018 4,38% 4,38% 0,00 4,38% 11,51% 15,29% 16,42% TAK TAK

2019 5,86% 5,86% 0,00 5,86% 10,00% 15,00% 16,13% TAK TAK

2020 5,73% 5,73% 0,00 5,73% 9,32% 9,26% 10,39% TAK TAK

2021 5,53% 5,53% 0,00 5,53% 9,17% 10,28% 10,28% TAK TAK

2022 5,38% 5,38%, 0,00 5,38% 9,84% 9,50% 9,50%, TAK TAK

2023 5,13% 5,13% 0,00 5,13% 1 1 , 5 5 % 9,44%, 9,44% TAK TAK

2024 4,94% 4,94% 0,00 4,94% 11,81% 10,19% 10.19%, TAK TAK

2025 4,78% 4,78% 0,00 4,78% 12,09% 11,07%, 11,07% TAK TAK

2026 2,67% 2,67% 0,00 2,67% 11,16%, 11,82% 11,82%. TAK TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych.

Identyczne wyłączenia douczą pozycji 9 6.1,

Strona 6

(8)

Wy szczeg ól n ien i e

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

w tym na: Informacje uzupełniające^^^branych rodzajach wydatków budżetowych

Wy szczeg ól n ien i e

Spłaty kredytów, pożyczek i wykup

papierów wartościowych

Wydatki bieżące na wynagrodzenia 1

składki od nich naliczane

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki

samorządu terytorialnego

Wydatki objęte limitem, o którym

mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

z tego:

Wydatki inwestycyjne , j j kontynuowane

Nowe wydatki^

inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Wy szczeg ól n ien i e

Spłaty kredytów, pożyczek i wykup

papierów wartościowych

Wydatki bieżące na wynagrodzenia 1

składki od nich naliczane

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki

samorządu terytorialnego

Wydatki objęte limitem, o którym

mowa w art. 226

ust. 3 pkt 4 ustawy fn R iRtk nwp

1 1 l a | Q L i \ U V V C

Wydatki inwestycyjne , j j kontynuowane

Nowe wydatki^

inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji

LD 10 10 1 11.1 1 1 2 11.3 11.3.1 11.3 2 1 1 4 11.5 11.6

Formuła (11 3 1] • [11 32]

Wykonanie 2017 0,00 0,00 1 8 6 6 6 2 0 7 , 1 6 3 879 200,00 5 2 9 1 0 0 0 , 0 0 1 0 5 7 0 0 0 , 0 0 4 234 000,00 4 199 1 2 0 , 0 0 7 8 2 3 4 3 8 , 4 3 2 4 8 9 4 6 4 , 0 0 2018 0,00 0,00 2 0 5 1 2 1 9 2 , 7 7 4 158 000,00 1 7 5 7 0 0 0 , 0 0 1 4 5 7 0 0 0 , 0 0 300 000,00 1 5 0 6 5 2 5 7 , 0 0 1 1 5 1 7 2 2 8 , 0 0 8 0 6 6 7 3 2 , 0 0 2019 3 000 000,00 3 0 0 0 0 0 0 . 0 0 2 0 7 9 3 0 0 0 , 0 0 4 300 000,00 1 8 6 0 0 0 0 , 0 0 1 6 6 0 0 0 0 , 0 0 200 000,00 5 0 0 0 0 0 , 0 0 1 3 0 0 0 0 0 , 0 0 1 5 0 0 0 0 0 , 0 0 2020 3 000 000,00 3 0 0 0 0 0 0 , 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 , 0 0 4 400 000,00 1 8 0 0 0 0 0 , 0 0 1 6 0 0 0 0 0 , 0 0 200 000,00 5 0 0 0 0 0 , 0 0 1 0 0 0 0 0 0 . 0 0 1 5 0 0 0 0 0 , 0 0 2021 3 000 000,00 3 0 0 0 0 0 0 , 0 0 2 1 4 5 0 0 0 0 , 0 0 4 500 000,00 2 0 0 0 0 0 , 0 0 0,00 200 000,00 5 0 0 0 0 0 . 0 0 1 0 0 0 0 0 0 . 0 0 1 5 0 0 0 0 0 . 0 0 2022 3 000 000,00 3 0 0 0 0 0 0 , 0 0 2 1 6 0 0 0 0 0 , 0 0 4 600 000,00 0.00 0,00 0,00 7 0 0 0 0 0 . 0 0 1 3 0 0 0 0 0 . 0 0 1 5 0 0 0 0 0 , 0 0 2023 3 000 000,00 3 0 0 0 0 0 0 , 0 0 2 1 8 5 0 0 0 0 , 0 0 4 700 000,00 0.00 0,00 0,00 1 0 0 0 0 0 0 , 0 0 2 2 5 0 0 0 0 . 0 0 1 5 0 0 0 0 0 , 0 0 2024 3 000 000,00 3 0 0 0 0 0 0 , 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 , 0 0 4 800 000,00 0 . 0 0 0,00 0,00 1 0 0 0 0 0 0 , 0 0 2 3 0 0 0 0 0 , 0 0 1 7 0 0 0 0 0 , 0 0 2025 3 000 000,00 3 0 0 0 0 0 0 , 0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 , 0 0 4 900 000,00 0.00 0,00 0,00 1 0 0 0 0 0 0 , 0 0 2 6 0 0 0 0 0 . 0 0 1 7 0 0 0 0 0 , 0 0 2026 1 700 868,85 1 7 0 0 8 6 8 , 1 5 2 2 5 0 0 0 0 0 , 0 0 5 000 000,00 0.00 0,00 0,00 1 0 0 0 0 0 0 . 0 0 2 6 7 0 5 5 5 , 0 0 1 2 0 0 0 0 0 . 0 0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowe].

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Strona 7

(9)

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 1 3 ustawy

w tym:

Dochody maiątkowe na programy, projekty

lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3 usl3wy

w tym

Wydatki bieżące na programy, projekty

5 ust, 1 pkt 2 i 3 ustawy

w tym.

Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie

z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy Wyszczególnienie

5 ust. 1 pkt 2 1 3 ustawy

środki określone w art 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

w tym: Dochody

maiątkowe na programy, projekty

5 ust. 1 pkt 2 i 3 usl3wy

środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2

ustawy

w tym:

5 ust, 1 pkt 2 i 3 ustawy

finansowane środkami określonymi w art. 5

ust. 1 pkt 2 ustawy

pkt 2 ustawy Wyszczególnienie

5 ust. 1 pkt 2 1 3 ustawy

środki określone w art 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawywynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu,

nrnipktii lijh zadania

Dochody maiątkowe na programy, projekty

5 ust. 1 pkt 2 i 3 usl3wy

środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2

ustawy

Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 1 lAt^iAA/ uA/nikRippp UOlCiVTY Wy • llr\djCl^C

wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania

5 ust, 1 pkt 2 i 3 ustawy

pkt 2 ustawy

Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12 3 12.3.1 12.3.2

Formuła

Wykonanie 2017 96 564,00 87 134,00 0,00 1 972 853,00 1 972 853,00 1 972 853,00 122 293,00 89 367,00 89 367,00

2018 92 134,00 82 752,00 0,00 7 290 834.00 7 290 834,00 7 290 834,00 57 103,00 36 409,00 36 409,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00

2022 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12,4.2., 12,5,1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Strona

(10)

Wyszczególnienie Wyszczególnienie

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania

finansowane z których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tym:

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu

lub zadania wynikające wyłącznie

z zawartych umów z podmiotem dy s pon uj ący m środkami, o których mowa w art 5 ust 1

pkt 2 ustawy

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu

lub zadania finansowanego z 1 i/H7isrc^m órrtjHL'rSui/ rr U U Z I a i e i l l a I L H J K U W , U których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

bez względu na stopień finansowania

tymi środkami

w tym: Wydatki na wkład krajowy w związku z

zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.

umową na realizację programu, projektu

lub zadania finansowanego w co

najmniej 6 0 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

w tym:

Pizychody z lylułu kredytów, pożyczek, emrśji papieiCw wartościowych powstające w związku z u m o w ą n a realizacją p r o g r a m u , projektu lub zadaola flnansowahego z udziałem środków, b ktrJrycfi m o w a w art.

5 ust. 1 pkt Ź ustawy bez względu r a stbpieO finansowania t y m i i r o d k a m l

w tym:

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania

finansowane z których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu

lub zadania wynikające wyłącznie

z zawartych umów z podmiotem dy s pon uj ący m środkami, o których mowa w art 5 ust 1

pkt 2 ustawy

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu

lub zadania finansowanego z 1 i/H7isrc^m órrtjHL'rSui/ rr U U Z I a i e i l l a I L H J K U W , U których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

bez względu na stopień finansowania

tymi środkami

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Wydatki na wkład krajowy w związku z

zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.

umową na realizację programu, projektu

lub zadania finansowanego w co

najmniej 6 0 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

Pizychody z lylułu kredytów, pożyczek, emrśji papieiCw wartościowych powstające w związku z u m o w ą n a realizacją p r o g r a m u , projektu lub zadaola flnansowahego z udziałem środków, b ktrJrycfi m o w a w art.

5 ust. 1 pkt Ź ustawy bez względu r a stbpieO finansowania t y m i i r o d k a m l

12,4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12,6 12,6.1 12.7 12.7.1

Formuła

Wykonanie 2017 3153 112,00 1 972 853,00 1 972 853,00 1 213 185,00 1 213 185,00 1 213 185,00 1 213 185,00 0,00 0,00

2018 13 745 265,00 7 099 487,00 6 755 820,00 6 666 472,00 6 666 472,00 6 666 472,00 6 666 472,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Strona

(11)

Wyszczegó 1 n ien i e

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczegó 1 n ien i e

Przychody z tytuhi kredytów, pożyczek, emisji papierów wadoścrowych powstające w związku z zawadą po dniu 1

stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w ait. 5 ust, 1

pkt 2 uslawy

w tym: Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez

jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych 1 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki

zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu

dotacji celowej z budżetu państwa, o

której mowa w art.

196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

0 działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z

pozn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym

mowa w art. 190 ustawy 0 działalności

leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej przekształconego

na zasadach określonych w

przepisach o działalności

leczniczej

opieki zdrowotnej likwidowanego na

zasadach określonych w

leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej przejętych do końca

2011 r. na podstawie przepisów 0 zakładach opieki

zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego

samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej Wyszczegó 1 n ien i e

Przychody z tytuhi kredytów, pożyczek, emisji papierów wadoścrowych powstające w związku z zawadą po dniu 1

stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w ait. 5 ust, 1

pkt 2 uslawy

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez

jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych 1 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki

zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu

dotacji celowej z budżetu państwa, o

której mowa w art.

196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

0 działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z

pozn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym

mowa w art. 190 ustawy 0 działalności

leczniczej

opieki zdrowotnej przekształconego

na zasadach określonych w

leczniczej

opieki zdrowotnej likwidowanego na

zasadach określonych w

leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej przejętych do końca

2011 r. na podstawie przepisów 0 zakładach opieki

zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego

samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej

Lp 12.8 12.8.1 13.1 13,2 13.3 13,4 13.5 13,6 13.7

Formuła

Wykonanie 2017 0 00 0 00 0 00 n nn u,uu n nn n nn n nn n nn u,uu

2016 0 00 0 00 0 00 n nn u,uu n nn n nn u,uu n nn u,uu n nn u,uu n nn

2019 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 n nn n nn

U,UU n nn

U|UU

2020 0 00 n nn 0 00 n nn n nn

U | U U

n nn IJ,UU

n nn n nn

U , u U

n nn

2021 n nn

Ułikaj

n nn

U | U U

n nn

u,uu n nn u,uu n nn

u,uu

n nn n nn n nn n_{U , U U} nn

2022 0 00 n nn u,uu n nn u,uu n nn n nn u,uu n nn u,uu n nn n nn

U | U U

n nn

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0 00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona

(12)

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

m

w tym:

Spłaty rat kapitałowych oraz

wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt.

5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zotiowiązań już

zaciągniętych "

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z

wydatków budżetu ^

Wydatki zmniejszające

dług *

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych

niż w poz. 14.3.3 "

związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych

wliczanych do państwowego długu

publicznego*

wypłaty z tytułu wymagalnych

poręczeń i gwarancji '

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dtugu {m.in.

umorzenia, różnice kursowe} "

Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3,2 14,3.3 14.4

Formuła

Wykonanie 2017 2 844 936,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 2 841 113,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 2 714 642,86 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00

2020 2 714 642,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 2 302 971,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ) Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16

•• Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem .x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem .x'' sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

" W Ó J T > ^

I Janusz Piechoski

Strona

(13)

strona 1

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 82/2018 Wójta Gminy z dnia 18 października 2018 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2018-2026

L.p. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca

Okres

realizacji Łączne nakłady

finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit zobowiązań

L.p. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca od do

Łączne nakłady

finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit zobowiązań

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 5 567 000 1 707 000 1 860 000 1 800 000 200 000 5 567 000

1.a - wydatki bieżące 4 717 000 1 457 000 1 660 000 1 600 000 0 4 717 000

l.b - wydatki majątkowe 850 000 250 000 200 000 200 000 200 000 850 000

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w

pkt 1.1 J1.2),z tego 5 567 000 1 707 000 1 860 000 1 800 000 200 000 5 567 000

1.3.1 - wydatki bieżące 4 717 000 1 457 000 1 660 000 1 600 000 0 3 317 000

1.3.1.1 Ubezpieczenie majątku gminy URZĄD GMINY 2018 2019 117 000 57 000 60 000 0 0 117 000

1.3.1.2 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów

komunalnych URZĄD GMINY 2018 2020 4 600 000 1 400 000 1 600 000 1 600 000 0 4 600 000

1.3.2 - wydatki majątkowe 850 000 250 000 200 000 200 000 200 000 850 000

1.3.2.2 Rozbudowa sieci wodociągowej i

kanalizacyjnej na terenie gminy URZĄD GMINY 2018 2021 850 000 250 000 200 000 200 000 200 000 850 000

(14)

Objaśnienia

do Zarządzenia 82/2018 Wójta Gminy z dnian 18 października 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2018-2026

W załączniku Nr 1 do uchwały zaktualizowano pozycje prognozy na rok 2018 w celu doprowadzenia do zgodności z budżetem Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok.

Załącznik Nr 1

Zmiany wprowadzono w następujących pozycjach :

1/ dochody ogółem - zwiększenie planu do kwoty 71 181 319,50 zł - dochody bieżące - 60 559 601,50 zł

- dochody majątkowe - 10 621 718,00 zł

21 wydatki ogółem - zwiększenie planu do kwoty 87 329 931,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 52 680 714,50 zł - wydatki majątkowe - 34 649 217,00 zł

Wprowadzone zmiany do budżetu nie wpłynęły na zwiększenie kwoty deficytu budżetowego w 2018 roku, który wynosi 16 148 612,00 zł.

Na pokrycie deficytu budżetowego zaplanowano:

- przychody z tytułu pożyczek i kredytów - 14 798 612,00 zł, - przychody z wolnych środków na rachunku gminy - 1 350 000,00 zl.

Planowana kwota długu na koniec 2018 roku wynosi 22 700 868,85 zl i stanowi 32,0 % dochodów planowanych na 2018 rok.

W rubryce 9.7 i 9.7.1 „Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych" zawarta jest informacja, że Gmina nie przekracza ustawowej kwoty relacji wydatków przeznaczonych na spłatę długu do dochodów ogółem budżetu.

^ttiwłfTrtttw.-Jz piechoski