1
2
Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan początkowy Zakup Inne Sprzedaż
Inne rozchody
Stan końcowy
1. środki transportu 54 407,58 0,00 0,00 0,00 0,00 54 407,58
2. maszyny i urządzenia 84 554,84 0,00 0,00 0,00 0,00 84 554,84
3. inne 667 412,49 0,00 0,00 0,00 0,00 667 412,49
4. inne WTZ 51 664,18 1 329,31 0,00 0,00 0,00 52 993,49
5. środki transportu WTZ 99 583,62 0,00 0,00 0,00 0,00 99 583,62
Razem 957 622,71 1 329,31 0,00 0,00 0,00 958 952,02
2
Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan początkowy Naliczenie Inne Szprzedaż
Inne rozchody
Stan końcowy
1. środki transportu 54 407,58 0,00 0,00 0,00 0,00 54 407,58
2. maszyny i urządzenia 84 554,84 0,00 0,00 0,00 0,00 84 554,84
3. inne 564 457,03 65 436,24 0,00 0,00 0,00 629 893,27
4. inne WTZ 50 367,75 2 522,10 0,00 0,00 0,00 52 889,85
5. środki transportu WTZ 77 265,12 19 316,18 0,00 0,00 0,00 96 581,30
Razem 831 052,32 87 274,52 0,00 0,00 0,00 918 326,84
2
początek roku obrotowego
koniec roku obrotowego
początek roku obrotowego
koniec roku obrotowego
początek roku obrotowego
koniec roku obrotowego Innych należności ( nie zapłacone na
31.12.2010 należności NFZ) 71 527,50 0,00 0,00 0,00 71 527,50 0,00
Innych należności ( nie zapłacone na 31.12.2010 należności za dowóz dzieci na
rehabilitację) 2 615,20 0,00 0,00 0,00 2 615,20 0,00
Innych należności ( nie spłacone pożyczki
remontowe z ZFŚS) 4 040,00 0,00 0,00 0,00 4 040,00 0,00
Razem 78 182,70 0,00 0,00 0,00 78 182,70 0,00
b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja a. Stan środków trwałych
h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
powyżej 1 roku Razem
okres wymagalności stan na
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo "Nadzieja"
Informacja dodatkowa za 2010 r.
a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów
do 1 roku
Należności z tytułu
2
początek roku obrotowego
koniec roku obrotowego
początek roku obrotowego
koniec roku obrotowego
początek roku obrotowego
koniec roku obrotowego
Innych zobowiązań (badnia pracownicze) 30,95 0,00 0,00 0,00 30,95 0,00
Inne zobowiązana (z tytułu ZPKP WTZ) 2 955,90 0,00 0,00 0,00 2 955,90 0,00
Razem 2 986,85 0,00 0,00 0,00 2 986,85 0,00
2
początek roku obrotowego
koniec roku obrotowego Otrzymana dotacja z PFRON na adaptację
budynku 41 816,64 13 938,98
Otrzymana dotacja na zakup samochodu WTZ 22 318,50 3 002,32 Otrzymana dotacja na zakup telewizora WTZ 3 428,48 2 938,64
Razem 67 563,62 19 879,94
2
Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe 0,00 0,00
Zyski nadzwyczajne - pozostałe 0,02 0,08
Suma 0,02 0,08
Straty nadzwyczajne - losowe 0,00 0,00
Straty nadzwyczajne - pozostałe 0,00 -1,04
Suma 0,00 -1,04
2
Wyszczególnienie
Warsztaty Terapii Zajęciowej - średnie miesięczne zatrudnienie to 13 i 1/4 etatu Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjny "Nadzieja" - średnie miesięczne zatrudnienie to 4,5 etatu
Stowarzyszenie RiPDNRiU "Nadzieja" - średnie miesięczne zatrudnienie to 9 i 1/4 etatu
Tytuły
stan na
i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
powyżej 1 roku Razem
Zobowiązania z tytułu
okres wymagalności
J. Zatrudnienie i wynagrodzenia
Przeciętne wynagrodzenie w roku l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych
2 057,74 zł
1 646,83 zł
1 727,32 zł
j. Rozliczenia międzyokresowe przychodów to dotacje na pokrycie zakupów środków trwałych amortyzowanych
do 1 roku
stan na
2
Liczba osób n/d
3
a. Przychody z działalności statutowej 1 129 234,35
Składki brutto określone statutem 9 150,00
Przychody z działalności statutowej
nieodpłatnej pożytku publicznego 1 112 595,35
Dotacja PFRON 152 400,00
Dotacja Miasto Nowy Sącz 115 540,00
Dotacja Urząd Marszałkowski 6 000,00
Miasto Nowy Sącz środki PFRON dla WTZ 517 860,00
NFZ dla NZOZ Ośrodek Op. Reh 236 185,00
Dofinansowanie wycieczek 8 800,00
Nawiązki sądowe 13 900,00
Darowizny:
Darowizny 1% 37 219,71
Darowizny 1% WTZ 1 460,56
Wpływy z aukcji wyrobów WTZ 4 534,58
Darowizny rodziców i osób fizycznych 18 695,50 Przychody z działalności statutowej
odpłatnej pożytku publicznego 7 489,00
Pozostałe przychody określone statutem 0,00
3 b. Pozostałe przychody 54 993,53
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości
niematerialnych i prawnych 0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych 0,00
Inne 54 993,53
3 c. Przychody finansowe 4,95
Cena sprzedaży akcji i udziałów 0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych 0,00
Odsetki od pożyczek 0,00
Odsetki od posiadanych papierów
wartościowych 0,00
Otrzymane dywidendy od akcji obcych 0,00
Inne przychody finansowe 4,95
Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość Wyszczególnienie
K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie
4
Koszty realizacji działalności statutowej
nieodpłatnej pożytku publicznego 1 018 182,95
świadczenia pieniężne: 1 018 182,95
świadczenia niepieniężne: 0,00
Koszty realizacji działalności statutowej
odpłatnej pożytku publicznego 7 489,00
świadczenia pieniężne: 7 489,00
świadczenia niepieniężne: 0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań
statutowych 0,00
świadczenia pieniężne 0,00
świadczenia niepieniężne 0,00
Koszty administracyjne: 163 710,72
- zużycie materiałów i energii 4 353,81
- usługi obce 11 018,49
- podatki i opłaty 1 062,65
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne
i inne świadczenia 78 166,94
- amortyzacja 66 139,19
- pozostałe koszty 2 969,64
4 b. Pozostałe koszty 100,53
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości
niematerialnych i prawnych 0,00
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach
ogólnego ryzyka gospodarczego 0,00
Inne 100,53
4 c. Koszty finansowe 0,00
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji,
stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od
kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji 0,00 Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz
prowizji od kredytów inwestycyjnych 0,00
a. Informacje o strukturze kosztów
5
statutowy
z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego 177 712,87 0,00
a. zwiększenia 55 142,61 0,00
- z zysku 55 142,61 0,00
- inne 0,00 0,00
b. zmniejszenia 0,00 0,00
- pokrycie straty 0,00 0,00
- inne 0,00 0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego 232 855,48 0,00
5
Wynik na działalności statutowej -5 250,35 w tym:
Różnica zwiększająca koszty roku następnego -8 225,40 Różnica zwiększająca przychody roku
następnego 2 975,05
6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:
początek roku obrotowego
koniec roku obrotowego
1. gwarancje n/d n/d
2. poręczenia n/d n/d
3. kaucje i wadia n/d n/d
4. inne zobowiązania n/d n/d
Razem n/d n/d
Jadwiga Jasińska 30.06.2011r b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej
Tytuły
stan na a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego
Wyszczególnienie
Fundusz
