1
1
Wyszczególnienie zmiany
1
Bilansie Rachunku wyników
2
Nazwa grupy składników majątku trwałego
Stan na początek roku
obrotowego Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody
Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i
wodnej 0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny 34 238,80 2 949,00 37 187,80
4. środki transportu 3 500,12 3 500,12
5. inne środki trwałe 3 726,00 19 457,78 23 183,78
Razem 41 464,92 0,00 22 406,78 0,00 0,00 63 871,70
Zobowiązania Wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty
Rezerwy na przewidywane straty- koszty Wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej kwocie Fundusze własne, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa Wycenia się w wartości nominalnej
c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych
Nie uwzględniono w Kwota w złotych
Wyszczególnienie zdarzeń
a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe
Fundacja Ekologiczna ARKA
Przyczyny zmiany
Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wycenia się wg cen nabycia pomiejszone o odpisy amortyzacyjne oraz
odpisy z tyt. trwałej utraty wartości
Wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy tj. z uwzględnienie
odchyleń od cen ewidencyjnych i pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne
Wycenia się w kwocie wymaglanej zapłaty pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne
Informacja dodatkowa za 2010 r.
a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów
0,00 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik
Wyszczególnienie
Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych
Należności
2
Nazwa grupy składników majątku trwałego
Stan na początek roku
obrotowego Aktualizacja
Amortyzacja za
rok Inne zwiększenia Zmniejszenie
Stan na koniec roku obrotowego
Stan na początek roku obrotowego (netto)
Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i
wodnej 0,00 0,00 0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny 23 607,58 3 862,43 27 470,01 10 631,22 9 717,79
4. środki transportu 3 500,12 3 500,12 0,00 0,00
5. inne środki trwałe 3 726,00 2 216,08 5 942,08 0,00 17 241,70
Razem 30 833,70 0,00 6 078,51 0,00 0,00 36 912,21 10 631,22 26 959,49
2
Zwiększenia Zmniejszenia
Powierzchnia m2 0,00
Wartość 0,00
2
Zwiększenia Zmniejszenia
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i
wodnej 0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00
4. środki transportu 0,00
5. inne środki trwałe 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00
2
Nazwa grupy składników majątku trwałego
Stan na początek roku
obrotowego Przychody Rozchody
Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne 2 383,58 244,00 2 627,58
Razem 2 383,58 244,00 0,00 2 627,58
2
Nazwa grupy składników majątku trwałego
Stan na początek roku
obrotowego Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie
Stan na koniec roku obrotowego
Stan na początek roku
obrotowego (netto)
Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne 2 383,58 244,00 2 627,58 0,00 0,00
Razem 2 383,58 244,00 0,00 0,00 2 627,58 0,00 0,00
2
Zwiększenia Zmniejszenia
1. Nieruchomości 0,00
2. Wartości niematerialne i prawne 0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00
a. udziały i akcje 0,00
b. inne papiery wartościowe 0,00
c. udzielone pożyczki 0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00
2
początek roku koniec roku początek roku początek roku koniec roku
e. Wartości niematerialne i prawne b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja
Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego
f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja
Zmiany w ciągu roku Stan na początek roku
obrotowego
Stan na koniec roku obrotowego c. Grunty użytkowane wieczyście
Stan na początek roku obrotowego d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy
g. Inwestycje długoterminowe
do 1 roku powyżej 1 roku Razem
h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty Stan na początek roku
obrotowego
Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego
stan na okres wymagalności
Należności z tytułu
2
początek roku obrotowego
koniec roku obrotowego
początek roku
obrotowego koniec roku obrotowego
początek roku obrotowego
koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek 0,00 0,00
2. dostaw i usług 1 437,85 53 793,21 1 437,85 53 793,21
3. podatków 135,00 1 967,00 135,00 1 967,00
4. ubezpieczeń społecznych 739,39 0,00 739,39
5. wynagrodzeń 12,00 12,00 0,00
6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00
7. innych zobowiązań 39,32 0,00 39,32
Razem 1 584,85 56 538,92 0,00 0,00 1 584,85 56 538,92
2
początek roku obrotowego
koniec roku obrotowego 1.Ogółem czynne rozliczenia
międzyokresowe kosztów wg tytułów: 316 821,41 753 503,60 a. opłacone z góry czynsze z tytułu
wynajmowania pomieszczeń
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe
kosztów 316 821,41 753 503,60
Proj.Beskidzka Arka -Fun.dla Org.
Pozarządowych Mechanizmu Finans.Europ.
Obszaru Gosp. Oraz Norweskiego Mech.
Finansowego 171 558,00
Proj.Beskidzka Arka WFOŚ 24 200,00
Proj.Zielona Gmina NFOŚ 51 313,41 12 637,99
Proj.Pomóż potrąconym WFOŚ 11 950,00
Proj. Arka dla Ziemi WFOŚ 57 800,00 8 000,00
Proj.Arka dla Ziemo NFOŚ 239 051,05
Proj.Kwiaty zamiast śmieci NFOŚ 38 720,92
Proj. Klimat bez granic 55 689,88
Proj.To nie krasnoludki palą śmieci NFOŚ 358 403,76
Proj.To nie krasnoludki palą śmieci WFOŚ 41 000,00
2.Ogółem bierne rozliczenia
międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Zobowiązania z tytułu
okres wymagalności
do 1 roku powyżej 1 roku
stan na i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Tytuły
stan na
Razem
2
początek roku obrotowego
koniec roku obrotowego 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów
(wyszczególnienie wg tytułów) 366 080,41 753 503,60
Proj.Kwiaty zamiast śmieci-NFOŚ 38 720,92
Proj. Klimat bez granic 55 689,88
Proj.To nie krasnoludki pala śmieci WFOŚ 41 000,00
Proj. Beskidzka Arka Fund. Norweski 220 817,00
Proj. Zielona Gmina-NFOŚ 51 313,41 12 637,99
Projekt Arka dla Ziemi z WFOŚ 57 800,00 8 000,00
Projekt Beskidzka Arka z WFOŚ 24 200,00
Proj.To nie krasnoludki palą śmieci NFOŚ 358 403,76
Proj.Arka dla Ziemi NFOŚ 239 051,05
Proj.Pomóż potrąconym - WFOŚ 11 950,00
2
Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe
Suma 0,00 0,00
Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe
Suma 0,00 0,00
2
Wyszczególnienie
Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałałem na grupy zawodowe) 4,00
Ogółem 4,00
2
Liczba osób nie dotyczy Wyszczególnienie
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie
Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d
Tytuły
stan na
l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych
K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art.
9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
J. Zatrudnienie i wynagrodzenia k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
3
a. Przychody z działalności statutowej 1 339 495,63 Składki brutto określone statutem
Przychody z działalności statutowej
nieodpłatnej pożytku publicznego 1 146 727,61 Dotacja NFOŚ-umowa 426/2009/Wn12/EE-
BS/D do projektu Zielona Gmina 38 675,42
dotacja NFOŚ-umowa 670/2009/Wn-50/EE-
EE/OP/D-Kwiaty zamiast śmieci 243 779,08
dotacja z NFOŚ do projektu Arka dla Ziemi
wg umowy 41/2010/Wn-50/EE-EE/D 339 948,95
dotacja wg umowy 0026/S/3/2009 do projektu Beskidzka Arka z Funduszu
Norweskiego 194 930,00
dotacja NFOŚ - To nie krasnoludki palą śmieci wg umowy 463/2010/Wn50/EE-
EE/OP/D 58 596,24
Dotacja WFOŚ-Festyn Edukacyjny Dzień
Ziemi umowa nr 164/2010/201/EE/ee/D 11 500,00 Dotacja WFOŚ-umowa 112/2008/201/cz/D
do projektu Arka dla Ziemi 49 800,00
Dotacja WFOŚ-umowa
440/2009/201/EE/ee/D do projektu Pomóż
potrąconym 11 949,00
Dotacja WFOŚ - umowa nr 5/2009/EE/cz/D 13 200,00 Dotacja WFOŚ-Kwiaty zamiast śmieci wg
umowy 439/2009/201/EE/cz/D 38 000,00
Dotacja WFOŚ-To nie krasnoludki palą
śmieci wg umowy 319/2010/201/EE/cz/D 5 000,00 Dotacja WFOŚ-Beskidzka Arka wg umowy
586/2009/201/EE/cz/D 23 199,60
Wpłaty 1% na OPP 16 359,32
darowizny pieniężne 101 790,00
Przychody z działalności statutowej
odpłatnej pożytku publicznego 192 768,02
sprzedaż usług 189 539,20
Zbiórki ; Surowce na wodę 619,00
Ratujmy Beskidzkie Lasy
Pomóż potrąconym 2 549,82
Drzewko za surowce
Pomoc dla zwierząt 60,00
Inne przychody z działalności statutowej
3 b. Pozostałe przychody 347,65
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
Przychody z likwidacji środków trwałych
Inne 347,65
3 c. Przychody finansowe 23,77
Cena sprzedaży akcji i udziałów
Odsetki od lokat, wkładów bankowych 23,77
Odsetki od pożyczek
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych
Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe
Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość
4
Koszty realizacji działalności statutowej
nieodpłatnej pożytku publicznego 1 120 130,76
świadczenia pieniężne: 0,00
świadczenia niepieniężne 1 120 130,76
(wyszczególnienie)
Koszty pobiesione na realizację projektu Klimat bez granic wg umowy
PL.3.22/3.3.06/10.01663 53 600,14
Koszty poniesione na realizację projektu Arka dla Ziemi wg umowy nr 41/2010/Wn-
50/EE-EE/D z NFOŚ 346 768,82
Koszty poniesione na realizcje projektu Pomóż potrąconym wg um. nr
440/2009/201/EE/ee/D z WFOŚ 17 751,60
Koszty poniesione na realizacje projektu Arka dla Ziemi wg umowy
591/2009/201/EE/cz/D z WFOŚ 51 064,14
Koszty poniesione na realizacje projektu Beskidzka Arka wg umowy 0026/S/3/2009 ze
środków Funduszu Norweskiego 217 020,90
Koszty poniesione ze środków WFOŚ-
Biuletyn Arka 4 007,58
Koszty poniesione na reliazację projektu Zielona Gmina wg umowy nr
426/2009/Wn12/EE-BS/D ze środków NFOŚ 38 830,04 Koszty poniesione na realizacje projektu
Kwiaty zamiast śmieci wg umowy
319/2008/Wn-50/EE-EE/OP/D 250 221,23
Koszty poniesione w ramach projektu Kwiaty
zamiast śmieci ze środków EFRR 3 996,52
Koszty poniesione na realizacjeprojektu Dzień Ziemi wg umowy
164/2010/201/EE/ee/D 11 800,00
Koszty poniesione na realizację projektu Beskidzka Arka ze sr. WFOŚ wg umowy
586/2009/201/EE/cz?D 23 199,60
Koszty poniesione na realizację projektu Kwiaty zamiast śmieci ze śr. WFOŚ wg
umowy 439/2009/201/EE/cz/D 38 181,00
Koszty poniesione na realizację projektu To nie krasnoludki palą śmieci wg umowy
319/2010/201/EE/cz/D ze śr.WFOŚ 5 000,00
Koszty poniesione na realizację projektu To nie krasnoludki palą śmieci ze śr.NFOŚ wg
umowy 463/2010/Wm-50/EE-EE/OP/D 58 689,19
Koszty realizacji działalności statutowej
odpłatnej pożytku publicznego 58 329,52
świadczenia pieniężne: 3 000,00
(wyszczególnienie)
przekazana darowizna do UM Czechowice -
Dziedziece-akcja rzeżbiarze dla powodzian 3 000,00
świadczenia niepieniężne: 55 329,52
(wyszczególnienie)
Koszty poniesione na realizaję Akcji Arka dla Ziemi-Centrum Informacyjne Lasów
Państwowych 43 535,81
Akcja Kochasz dzieci nie pal śmieci -środki
PSG Bydgoszcz 5 451,20
Koszty poniesione na realizacje Akcji dla
Gmin 6 342,51
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych
świadczenia pieniężne 0,00
(wyszczególnienie)
świadczenia niepieniężne (wyszczególnienie) darowizny rzeczowe
Koszty administracyjne: 40 085,58
- zużycie materiałów i energii 4 916,39
- usługi obce 13 814,72
a. Informacje o strukturze kosztów
4 b. Pozostałe koszty 6 196,33 wartość netto sprzedanych środków trwałych,
środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego
Inne 6 196,33
4 c. Koszty finansowe 38,10
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację
zobowiązań 38,10
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy Inne koszty finansowe
5
statutowy z aktualizacji wyceny 1. Stan na początek roku obrotowego 1 100,00
a. zwiększenia 0,00 0,00
- z zysku - inne
b. zmniejszenia 0,00 0,00
- pokrycie straty
- inne 0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego 1 100,00 0,00
Fundusz Wyszczególnienie
a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego
5
Wynik na działalności statutowej 114 511,76 w tym:
przeznaczenie na dzialalność statutową 114 511,76
6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:
początek roku obrotowego
koniec roku obrotowego 1. gwarancje
2. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania
Razem 0,00 0,00
Sporządzono: Bielsko Biała, dn. 31.03.2011r.
……… ……….
(imię i nazwisko osoby sporządzającej) imię i nazwisko, podpis kierownika jednostki
Tytuły
stan na b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej
