za organ stanowiący Krzysztof Biskupski Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.21
strona 1 z 7 Uchwała Nr XV.147.2015
Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 17 grudnia 2015r.
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2016–2031 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Pruszkowa na lata 2016–2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Pruszkowa do:
1) zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały,
2) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.
§ 4. Traci mocUchwała Nr III.15.2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2015 - 2027 z późniejszymi zmianami z dniem 31 grudnia 2015 roku.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku .
Krzysztof Biskupski
/podpis na oryginale uchwały/
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruszkowie
Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XV.147.2015 z dnia 2015-12-17
za organ stanowiący Krzysztof Biskupski Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.21
strona 3 z 7
CZĘŚĆ OPISOWA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
MIASTO PRUSZKÓW NA LATA 2016 - 2031
I. INFORMACJE OGÓLNE
Wieloletnia Prognoza Finansowa to dokument oparty na planach finansowych powiązanych z prognozą długu, który łączy w swojej treści sporządzane dotychczas dokumenty i
postanowienia, odnoszące się do okresu przekraczającego rok budżetowy, a w szczególności:
- Wieloletni plan inwestycyjny, - Prognoza kwoty długu,
- Upoważnienia do zaciągania zobowiązań.
Celem opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest umożliwienie przeprowadzenia oceny długookresowej stabilności finansowej jednostki samorządu terytorialnego to znaczy zdolności do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej w perspektywie dłuższej niż jeden rok budżetowy.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Pruszków na lata 2016 – 2031 została opracowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, przy uwzględnieniu następujących założeń ogólnych:
- Polityka finansowa gwarantująca realne wpływy do budżetu oraz realizację planowanych zamierzeń rozwojowych,
- Polityka podatkowa gwarantująca rozwój Gminy przy zachowaniu zrównoważonego interesu lokalnego,
- Polityka zadłużenia gwarantująca stabilność finansową Gminy oraz zachowanie wiarygodności kredytowej,
- Założenia makro i mikroekonomiczne wg poniższej tabeli z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych
Prognozowane wskaźniki makroekonomiczne na lata 2016 -2019*
Wskaźniki 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PKB 103,4 103,4 103,8 103,9 104,0 103,9
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych – średnioroczna
100,0 99,8 101,7 101,08 102,5 102,5
Stopa bezrobocia 11,5 10,5 9,7 8,9 8,0 7,1
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym – operacje otwartego rynku
2,4 1,6 1,5 2,1 3,0 4,1
Kurs walut PLN/EUR 4,19 4,15 4,03 3,91 3,79 3,74
*Dane Ministra Finansów z dnia 6 października 2015r. – Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2015r.
II. WIELETNIA PROGNOZA FINANSOWA
Zgodnie z założeniami ogólnymi, do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszków przyjęto następujące wielkości:
4) Założono wzrost dochodów bieżących w roku 2016 na poziomie 4,94%.
Znaczny wzrost dochodów w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0750 stanowią dochody z najmu lokali komunalnych od T B S „Zieleń Miejska”.
5) Dochody bieżące w kolejnych latach wzrost średnioroczny będzie na poziomie 1,54%.
6) Dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na podstawie danych z Wydziału Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami dotyczących posiadanego majątku Gminy.
7) Wydatki bieżące Gminy ustalono na podstawie danych o zatrudnieniu pracowników samorządowych, planach rozwojowych, jak i planowanych nowych zadaniach nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego.
8) Wydatki majątkowe zostały opracowane na podstawie:
-planów inwestycyjnych Gminy,
-przygotowanych dokumentacji o pozyskanie środków z innych źródeł niż własne, -Strategii Rozwoju Gminy i innych dokumentów strategicznych, oczekiwań mieszkańców Gminy.
9) Zadłużenie Gminy i planowane spłaty zostały opracowane na podstawie zawartych umów oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań na lata 2016– 2031.
Przy obliczaniu relacji, o której mowa w art.243 upf dla roku 2016 przyjęto przewidywane wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku. Do obliczenia relacji dla poprzednich dwóch lat czyli 2013 – 2014 przyjęto wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych.
Poniższa tabela prezentuje dane jakie zostały zastosowane w Załączniku nr 1 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Wielkości początkowe za lata 2012 - 2014 do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp
Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2013 r
Wykonanie 2014 r
Przewidywane wykonanie 2015r
za organ stanowiący Krzysztof Biskupski Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.21
strona 5 z 7
a Dochody bieżące 154 916 464 168 662 858 181 436 603
b Sprzedaż majątku 416 932 4 782 255 1 800 800
c Wydatki bieżące 134 286 772 143 781 966 162 358 152
d Dochody ogółem 157 553 641 176 591 684 183 978 230
e (Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/
dochody ogółem
13,35% 16,79% 11,34%
Dług na koniec 2015 roku 55 846 671,60 Prognoza finansowa wg ustawy obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków.
WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
W załączniku nr 2 do WPF, zawarte są przedsięwzięcia realizowane przez Gminę w kolejnych latach. Wykaz obejmuje zadania realizowane w ramach:
wydatków bieżących,
wydatków majątkowych,
PROGNOZA KWOTY DŁUGU
Prognozę kwoty długu, stanowiącą część Wieloletniej Prognozy Finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.
Z uwagi na powyższe WPF Gminy Miasto Pruszków został sporządzony do 2031 roku. Jest to rok, do którego planuje się spłaty zobowiązań.
Poniżej przedstawiono wykaz zobowiązań bieżących i planowanych wg stanu na dzień 31.12.2015 roku z rokiem ich zapadalności
Cel kredytu, pożyczki Podmiot udzielający Kwota pozostała do spłaty
Rok spłacenia zobowiązania Umowa kredytowa na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek
ING Bank Śląski S.A.
O/Pruszków ul. Kościuszki 50
1 237 685,00 15.12.2016r.
Umowa kredytowa na finansowanie zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
ING Bank Śląski S.A.
O/Pruszków ul. Kościuszki 50
19 230 000,00 25.12.2021r.
Umowa kredytowa na finansowanie zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa Ul. Warecka 11A
16 715 120,00 05.12.2023r Umowa kredytowa na finansowanie zadań Bank Polska Kasa 14 561 420,00 20.12.2021r.
inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek Opieki S.A. Warszawa
Ul. Grzybowska 53/57 Umowa kredytowa na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek
Bank Spółdzielczy Pruszków
Ul. B.Prusa 88
3 560 000,00 10.05.2018r.
Pożyczka udzielona na realizację zadania
„Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych Góra Żbikowska ”.
W.F.O.Ś. i G.W.
w Warszawie
60 000,00 30.05.2016r.
Pożyczka udzielona na realizację zadania
„Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej Nr 2 przy ul. Jasnej 2 w Pruszkowie”
W.F.O.Ś. i G.W.
w Warszawie 482 446,60 31.08.2018r.
Udzielone poręczenia 1 708 000,00
Umowa poręczenia dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągnięcia kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” sp. z o. o. na przedsięwzięcia budowlane
600 000,00 31.12.2029
Umowa poręczenia dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągnięcia kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” sp. z o. o. na przedsięwzięcia budowlane
836 000,00 31.12.2042
Umowa poręczenia dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągnięcia kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” sp. z o. o. na przedsięwzięcia budowlane
272 000,00 31.12.2042
UMOWY, KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM I W LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DO ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI I Z KTÓRYCH WYNIKAJĄCE PŁATNOŚCI WYKRACZAJĄ POZA ROK BUDŻETOWY
W załączniku tym zawarte zostały znane na dzień składania WPF umowy dotyczące wydatków bieżących budżetu Gminy, które wykraczają terminem i finansowaniem poza rok budżetowy. Załącznik stanowi katalog otwarty:
umowa o dostawę energii do budynku (prąd, gaz, woda, odbiór ścieków)
Umowa na zapewnienie podstawowych źródeł energii do prawidłowego funkcjonowania Urzędu, Oświaty, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej umowa ubezpieczenia od
wszelkich ryzyk
Umowa na ubezpieczenie majątku Gminy, nieruchomości, ruchomości oraz ubezpieczenia komunikacyjne i OC m.in. od szkód wyrządzonych na drogach gminnych
umowa na zakup usług telekomunikacyjnych
Umowa na zapewnienie łączności i komunikacji Urzędu, Oświaty, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
umowa na obsługę hostingową Umowa na utrzymanie serwerów Gminnych i strony internetowej oraz BIP
umowa o ochronę mienia i Umowa na zapewnienie bezpieczeństwa Urzędu, Oświaty, Straży
za organ stanowiący Krzysztof Biskupski Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.21
strona 7 z 7
konserwację systemów alarmowych
Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej umowa na dostarczenie łącza
internetowego Umowa zapewniająca jednostkom dostęp do sieci Internet umowa na zakup artykułów
biurowych i materiałów eksploatacyjnych
Umowa na zapewnienie podstawowych materiałów do
funkcjonowania Urzędu, Oświaty, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
umowa utrzymania i serwisu oprogramowania dla
administracji
Umowy zapewniające korzystanie i serwis oprogramowania wykorzystywanego do pracy w jednostkach organizacyjnych.
umowa w sprawie kompleksowej obsługi rachunków bankowych
Umowa zapewniająca obsługę finansową Miasta Pruszków umowa na świadczenie usług
w zakresie ochrony i przewozów wartości pieniężnych
Umowa zapewniająca konwojowanie wartości pieniężnych pomiędzy kasami urzędu a bankiem
umowy na publiczny transport zbiorowy oraz na komunikację miejską
Umowy na przewozy liniami SKM, KM i PKS
umowa na konserwacje dróg
Umowy zapewniające utrzymanie dróg gminnych: remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych, oznakowanie pionowe i poziome
umowa na konserwacje oświetlenia oraz remonty, doświetlanie ulic
Umowy zapewniające utrzymanie oświetlenia w Mieście Pruszków
umowa na zimowe utrzymanie
ulic Umowy zapewniające utrzymanie przejezdności ulic gminnych
III. INFORMACJE KOŃCOWE
Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszków na lata 2016 – 2031 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu Miasta Pruszków na rok 2016.
