Bilans na dzień 31.12.2001
(tysiące złotych)
31.12.2001 31.12.2000 Aktywa
Lokaty
23 360 37 556
Środki pieniężne
0 110
3 740 2 470
Należności
0 0
1 2
103 1
Rozliczenia międzyokresowe 0 87
Aktywa (razem) 27 204 40 226
Zobowiązania
19 0
172 120
2 6
191 114
2 2
0 87
Zobowiązania (razem) 386 329
Aktywa Netto 26 818 39 897
Kapitał
261 458 242 137 (206 938) (185 333) Zakumulowany wynik z operacji
(4 014) (3 603) (17 441) (16 959)
(6 247) 3 655
26 818 39 897
Liczba jednostek uczestnictwa 6 019 903 6 503 998
Wartość Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa 4,45 6,13
Kapitał i zakumulowany wynik z operacji, razem
Inwestycje w papiery wartościowe
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
Wzrost (spadek) wartości lokat ponad cenę nabycia
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
Środki na bieżących rachunkach bankowych Lokaty pieniężne krótkoterminowe
Zbyte jednostki uczestnictwa
Zobowiązania długoterminowe Odsetki
Kapitał wpłacony
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) Pozostałe (zaliczki u kontrahentów)
Odkupione jednostki uczestnictwa Wpłaty na jednostki uczestnictwa Rezerwa na wydatki
Nabyte lokaty
Zobowiązania z tytułu dystrybucji
Pioneer Otwarty Fundusz Inwestycyjny Sektora Usług Rachunek Wyniku z Operacji
(tysiące złotych)
2001 2000
Przychody z lokat
Dywidendy 247 431
Odsetki 555 468
Odpis dyskonta 0 0
Przychody inne 0 1
Przychody z lokat (razem) 802 900
Koszty operacyjne
426 923
165 179
1 215 709
78 203
0 22
21 84
63 414
Koszty nie podlegające limitowi 7 18
Koszty operacyjne (razem) 1 975 2 552
1 968 2 534
(762) (688)
1 206 1 846
Koszty operacyjne netto 1 213 1 864
Przychody z lokat netto (411) (964)
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
(482) 1 528
(9 902) 244
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) (razem) (10 384) 1 772
Wynik z operacji (10 795) 808
*
Opłata dla Depozytariusza i inne opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Funduszu Usługi w zakresie rachunkowości, w tym prowadzenie rejestru uczestników Funduszu Koszty operacyjne podlegające limitowi statutowemu *
Wynagrodzenie dla Towarzystwa
(po potrąceniu prowizji maklerskich w 2001: 171 tys. zł; 2000: 113 tys. zł) Koszty operacyjne podlegające limitowi statutowemu (razem) Koszty operacyjne podlegające limitowi statutowemu netto
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
Inne limitowane koszty operacyjne
Koszty pokrywane przez Towarzystwo Zarządzające Usługi prawne
Usługi pocztowe
W roku 2001 (od 1.08.2001) w związku ze zmianą Statutu zmniejszona została lista pozycji kosztów, które są ponoszone przez Fundusz.
Obecnie Fundusz ponosi następujące opłaty: (a) wynagrodzenie za zarządzanie, (b) wynagrodzenie dla Agenta Transferowego, (c) wynagrodzenie dla Depozytariusza. Inne opłaty przerzucone zostały na Towarzystwo.
Stosownie do tej zmiany, zwiększone zostało wynagrodzenie dla Towarzystwa (za zarządzanie).
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
Zestawienie lokat na dzień 31.12.2001
(tysiące złotych)
Akcje dopuszczone do publicznego obrotu
Spółka (określenie papieru wartościowego) Liczba papierów wartościowych
Wartość w cenie nabycia
Wartość bilansowa
Udział w Aktywach (w %) Notowania ciągłe akcji
Finanse / Finance Banki
BHW 23 078 1 232 1 477 5,43%
BPH 5 902 1 266 1 357 4,99%
BRE 14 864 1 509 1 754 6,45%
KRB 69 610 1 198 1 246 4,58%
PBK 11 947 867 1 356 4,98%
PEO 15 654 771 1 251 4,60%
BSK 1 044 319 333 1,22%
BZW 28 326 1 304 1 416 5,21%
Usługi / Services Informatyka
CMR 20 699 887 871 3,20%
CPL 18 317 2 083 1 923 7,07%
OPT 10 700 1 207 484 1,78%
PKM 22 882 3 196 2 426 8,92%
SFT 40 600 1 877 918 3,37%
Telekomunikacja
ELE 47 600 988 426 1,56%
TPS 181 634 4 086 2 543 9,35%
Media
AGO 22 000 1 403 1 131 4,16%
PWK 74 894 1 202 1 019 3,75%
Usługi - inne
ORB 70 820 1 904 1 246 4,58%
Notowania ciągłe akcji (razem) 27 299 23 177 85,20%
Notowania jednolite akcji
Przemysł / Industry Elektromaszynowy
PLA 48 624 2 278 153 0,56%
Notowania jednolite akcji (razem) 2 278 153 0,56%
Udziałowe papiery wartościowe (razem) 29 577 23 330 85,76%
Obligacje (bez odsetek)
Seria i termin wykupu Wartość nominalna Wartość w cenie
nabycia
Wartość bilansowa
Udział w Aktywach Netto (w %)
Obligacje dopuszczone do publicznego obrotu Obligacje Skarbu Państwa
Obligacje o oprocentowaniu zmiennym
TZ 0202 5 5 5 0,02%
TZ 0502 5 5 5 0,02%
TZ 0802 5 5 5 0,02%
TZ 1102 5 5 5 0,02%
TZ 0503 5 5 5 0,02%
TZ 1103 5 5 5 0,02%
Obligacje o oprocentowaniu zmiennym
(razem) 30 30 30 0,12%
Obligacje razem 30 30 30 0,12%
Odsetki naliczone od obligacji 1 0,00%
Obligacje z odsetkami razem 31 0,12%
Papiery wartościowe RAZEM
(z odsetkami należnymi)23 361 85,88%
Inne Aktywa Funduszu 3 843 14,12%
(5.11.2002) (5.05.2003) (5.11.2003)
BŚK S.A.
Bank Zachodni WBK S.A.
Comarch S.A.
Computerland S.A.
Optimus S.A.
Prokom Software S.A.
Softbank S.A.
(6.02.2002) (6.05.2002) (5.08.2002)
Agora S.A.
Orbis S.A.
Polna Zakład Automatyki S.A.
PPWK S.A.
Elektrim S.A.
Telekomunikacja Polska S.A.
Powszechny Bank Kredytowy S.A.
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Bank Przemysłowo - Handlowy S.A.
BRE Bank S.A.
Kredyt Bank S.A.
37,5%
37,5%
24,3%
47,7%
7,9%
10,9%
4,6%
0,6%
0,6%
Zestawienie zmian w stanie lokat Funduszu (tysiące złotych)
31.12.2001 31.12.2000 31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997
Papiery wartościowe Wartość bilansowa
Udział w Aktywach (w %)
Wartość bilansowa
Udział w Aktywach (w %)
Wartość bilansowa
Udział w Aktywach (w %)
Wartość bilansowa
Udział w Aktywach (w %)
Wartość bilansowa
Udział w Aktywach (w %)
Udziałowe papiery
wartościowe 23 330 85,76% 37 556 93,36% 47 692,7 87,06% 39 653,5 78,58% 35 737,9 92,46%
Obligacje (bez odsetek) 30 0,12% 0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00%
Bony i inne krótkoterminowe
papiery wierzycielskie 0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,00% 10 485,4 20,78% 0,0 0,00%
Papiery wartościowe RAZEM (z
odsetkami należnymi)
23 361 85,88% 37 556 93,36% 47 692,7 87,06% 50 138,9 99,36% 35 737,9 92,46%
Inne Aktywa Funduszu 3 843 14,12% 2 670 6,64% 7 087,3 12,94% 322,8 0,64% 2 916,1 7,54%
Razem AKTYWA 27 204 100,00% 40 226 100,00% 54 780,0 100,00% 50 461,7 100,00% 38 654,0 100,00%
Struktura branżowa
liczba spółek udział w
portfelu akcji
Przemysł 1 0,66%
spożywczy 0 0,00%
lekki 0 0,00%
drzewny 0 0,00%
chemiczny 0 0,00%
materiałów budowlanych 0 0,00%
budownictwo 0 0,00%
elektromaszynowy 1 0,66%
metalowy 0 0,00%
inne 0 0,00%
Finanse 8 43,67%
banki 8 43,67%
ubezpieczenia 0 0,00%
inne 0 0,00%
Usługi 10 55,67%
handel 0 0,00%
informatyka 5 28,38%
telekomunikacja 2 12,73%
media 2 9,22%
inne 1 5,34%
RAZEM 19 100,00%
Pioneer Otwarty Fundusz Inwestycyjny Sektora Usług
Zestawienie zmian w Aktywach Netto
2001 2000 1999 1998
Zmiana Wartości Aktywów Netto (tysiące złotych)
Wartość Aktywów Nettona koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 39 897 54 499 49 684,9 38 068,0 0,0 Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:
Przychody z lokat netto (411) (964) (1 333,8) (1 019,5) (285,8)
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat (482) 1 528 (7 850,9) (10 309,7) (326,4)
(9 902) 244 14 556,6 (7 160,4) (3 985,2)
Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu wyniku z operacji (10 795) 808 5 371,9 (18 489,6) (4 597,4)
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
Zwiększenie z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa 19 321 39 213 91 958,8 68 176,4 42 788,6
Zmniejszenie z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa 21 605 54 623 92 516,5 38 069,9 123,2
Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale (2 284) (15 410) (557,7) 30 106,5 42 665,4
Łączna zmiana Wartości Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym (13 079) (14 602) 4 814,2 11 616,9 38 068,0
Wartość Aktywów Nettona koniec okresu sprawozdawczego 26 818 39 897 54 499,1 49 684,9 38 068,0
Średnia Wartość Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym 30 159 46 151 54 152,2 32 400,3 24 793,5
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 6 503 998 9 076 204 9 260 434 3 857 583
Zbyte jednostki uczestnictwa 3 955 244 6 448 739 15 787 978 10 598 773 3 870 121
Odkupione jednostki uczestnictwa 4 439 339 9 020 945 15 972 208 5 195 922 12 538
Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa (484 095) (2 572 206) (184 230) 5 402 851 3 857 583
Zbyte jednostki uczestnictwa 40 660 855 36 705 611 30 256 872 14 468 894 3 870 121
Odkupione jednostki uczestnictwa 34 640 952 30 201 613 21 180 668 5 208 460 12 538
Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa 6 019 903 6 503 998 9 076 204 9 260 434 3 857 583
Liczba jednostek na koniec okresu sprawozdawczego 6 019 903 6 503 998 9 076 204 9 260 434 3 857 583
Zmiana Wartości Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa
Wartość Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwaWartość w zł
na początek działalności 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 6,13 6,00 5,37 9,87
na koniec okresu sprawozdawczego 4,45 6,13 6,00 5,37 9,87
-27,41% 2,17% 11,73% -45,59% -3,02%
Minimum w zł 3,85 5,45 4,77 4,55 9,34
na dzień 24.09.2001 00-10-13 99-11-15 98-10-09 97-12-22
Maksimum w zł 6,09 6,49 6,84 10,59 12,27
na dzień 4.01.2001 00-02-04 99-02-19 98-02-10 97-09-23
Ostatnia wycena ogłoszona, zł 4,45 6,14 6,00 5,37 9,87
na dzień 31.12.2001 00-12-29 99-12-29 98-12-31 97-12-31
Procentowy udział w Średnich Aktywach Netto w okresie sprawozdawczym
4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%
1,4% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Procentowy udział w Aktywach na koniec okresu sprawozdawczego
4,5% 4,6% 4,3% 2,8% 1,1%
1,6% 2,3% 2,0% 1,3% 0,5%
Procentowy udział w Aktywach Netto na koniec okresu sprawozdawczego
4,5% 4,7% 4,3% 2,9% 1,1%
1,6% 2,3% 2,0% 1,3% 0,6%
Kosztów operacyjnych netto
w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarządzającego
1997 (28.07.97-)
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
Kosztów operacyjnych podlegających limitowi statutowemu netto (przeliczone w stosunku rocznym)
w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarządzającego (przeliczone w stosunku rocznym)
Zmiana w okresie sprawozdawczym (przeliczona w stosunku rocznym)
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności Funduszu, w tym:
Kosztów operacyjnych netto
w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarządzającego
