2 3 5
łączne nakłady finansowe okres realizacji Rok 2012 Rok 2013 Rok 2015
3 703 815 918 329 666 960 449 644 2 688 559
780 188 162 888 13 377 250 043 426 351
2 923 627 755 441 653 583 199 601 2 262 208
3 283 628 867 525 653 583 199 601 2 374 292
360 001 112 084 0 0 112 084
2 923 627 755 441 653 583 199 601 2 262 208
360 001 112 084 0 0 112 084
360 001 112 084 0 0 112 084
360 001 112 084 0 0 0 112 084
Rok 2014
- Wydatki bieżace
Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe
653 583 0 126 928
1) Programy, projekty lub zadania razem (a+b+c)
Wydatki majątkowe
653 583 126 928
0 Ogółem (1+2+3) w tym:
do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
Nr VI/45/2010 z dnia 29.03.2011r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
na lata 2011 - 2020
177 265 653 626
- Wydatki majątkowe
Wydatki bieżące
Limity wydatków w poszczególnych latach
Limit zobowiązań
(2+3+4+5) Część I. - Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe
Nazwa Jednostka realizująca Rok 2011
1
177 265 43
653 583 0
0 a) programy, projekty lub zadania
związane z programami realizowanymi z udziałem Unii Europejskiej
126 928
Wydatki bieżące 126 928 0
Program - Program Opreacyjny Kapitał
Ludzki 126 928
Projekt o nazwie "Stawiamy na
4
2 3 5 łączne nakłady finansowe okres realizacji Rok 2012 Rok 2013 Rok 2015
0 112 084 0 0 112 084
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 923 627 755 441 653 583 199 601 2 262 208
0 0 0 0 0
2 923 627 755 441 653 583 199 601 2 262 208
199 601 2015 - 2015 0 0 199 601 199 601
100 023 0 0 100 023 100 023
99 578 0 0 99 578 99 578
101 858 2012 - 2012 101 858 0 0 101 858
50 974 50 974 0 0 50 974
50 884 50 884 0 0 50 884
1 960 749 2012 - 2014 653 583 653 583 0 1 960 749
981 351 327 117 327 117 0 981 351
979 398 326 466 326 466 0 979 398
0 0
653 583 0 0 0 0
0 0
Limit zobowiązań
(2+3+4+5)
0
326 466 0
środki własne
- Budowa chodnika w miejscowości
Krosin Zarząd Dróg Powiatowych Czarnków 0
Gmina Krzyż Wlkp. 0
Program - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim w tym:
0 Wydatki majątkowe
Wydatki bieżące 0
- Budowa chodnika w miejscowości
Romanowo Dolne Zarząd Dróg Powiatowych Czarnków
Gmina Połajewo środki własne
Gmina Czarnków środki własne
Wydatki majątkowe 0 653 583
0
Fundusz strukturalny 126 928
0 b) programy, projekty lub zadania
związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego
0
Wydatki bieżące 0 0
Zadania bez programu 0 0
- Budowa chodnika w miejscowości
Krzyż Wlkp Zarząd Dróg Powiatowych Czarnków 0
327 117
Wydatki majątkowe 0
653 583 c) programy, projekty lub zadania
pozostałe 0
0 0 0 0 0
2 262 208
1 4
Nazwa Jednostka realizująca Rok 2011 Rok 2014
2 923 627 2006 - 2015 0 755 441 653 583 653 583 199 601
2 3 5 łączne nakłady finansowe okres realizacji Rok 2012 Rok 2013 Rok 2015
170 187 50 804 13 377 43 64 267
170 187 50 804 13 377 43 64 267
6 108 2010 - 2012 2 036 0 0 2 036
6 108 2 036 0 0 2 036
50 960 2010 - 2012 17 460 0 0 17 460
50 960 17 460 0 0 17 460
20 601 2009 - 2013 5 166 2 583 0 7 749
20 601 5 166 2 583 0 7 749
215 2005 - 2015 43 43 43 172
215 43 43 43 172
2 944 2009 - 2012 984 0 0 984
2 944 984 0 0 984
11 556 2010 - 2013 3 852 2 568 0 6 420
11 556 3 852 2 568 0 6 420
22 466 2010 - 2012 7 509 0 0 7 509
43 0 0 43 Rok 2014
0 0 0 43
środki własne 5 166
0 2) Umowy, których realizacja w roku
budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok
0 43 50 337
0 0
0
43
Jednostka realizująca Rok 2011
Ubezpieczenie mienia i działalności. Zarząd Dróg Powiatowych Czarnków 2 036
Wydatki bieżące 50 337
środki własne 2 036 0
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (Wydział Komunikacji).
Ubezpieczenie pojazdów i środków
transportowych. Zarząd Dróg Powiatowych Czarnków 14 460
14 460 środki własne
Starostwo Powiatowe 5 166
Użytkowanie gruntów pokrytych
wodami - działki nr 30 Walkowice, nr 462 Radolin.
Zarząd Dróg Powiatowych Czarnków
środki własne
Oprogramowanie oraz świadczenie usług w zakresie konserwacji i utrzymania programu komputerowego "Licencje,
zezwolenia zaświadczenia" (Wydział Organizacyjno-Ogólny).
Starostwo Powiatowe 984
43
środki własne 984
Prace porządkowe (Wydział
Organizacyjno-Ogólny). Starostwo Powiatowe 3 852
środki własne 3 852
Administrowanie lokalem. Ośrodek Dziecka i Rodziny Krzyż Wlkp 7 509
1 4 Limit
zobowiązań (2+3+4+5) Nazwa
2 3 5 łączne nakłady finansowe okres realizacji Rok 2012 Rok 2013 Rok 2015
1 857 2009 - 2012 329 0 0 329
1 857 329 0 0 329
1 318 2010 - 2012 55 0 0 55
1 318 55 0 0 55
13 266 2010 - 2013 4 428 2 214 0 6 642
13 266 4 428 2 214 0 6 642
9 555 2009 - 2012 1 599 0 0 1 599
9 555 1 599 0 0 1 599
13 050 2011 - 2014 4 350 4 350 0 8 700
13 050 4 350 4 350 0 8 700
2 031 2011 - 2013 906 219 0 1 125
2 031 906 219 0 1 125
2 031 2011 - 2013 906 219 0 1 125
2 031 906 219 0 1 125
12 229 2003 - 2013 1 181 1 181 0 2 362
12 229 1 181 1 181 0 2 362
środki własne 1 181 0
Umowa parkingu Powiatowu Urząd Pracy Czarnków 1 181 0
środki własne 906 0
Usługi telekomunikacyjne (Wydział
Organizacyjno-Ogólny). Starostwo Powiatowe 906 0
środki własne 4 350 0
Program komputerowy Sigma Optivum
(Wydział Organizacyjno-Ogólny). Starostwo Powiatowe 4 350 0
środki własne 906 0
Usługi telekomunikacyjne (Wydział
Organizacyjno-Ogólny). Starostwo Powiatowe 906 0
0 0 0 0 0 0 Świadczenie usług dostępu do
internetu NEOSTRADA - OD Trzcianka.
Zarząd Dróg Powiatowych Czarnków 659
1 4 Limit
zobowiązań (2+3+4+5)
środki własne 659
Usługa dostępu do internetu - NEOSTRADA.
Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna Krzyż Wlkp 659
środki własne 659
Nadzór eksploatacyjny i serwis oprogramowania "e-content PLUS"
(Wydział Organizacyjno-Ogólny).
Starostwo Powiatowe 4 428
0 Konserwacja klimatyzatorów (Wydział
Organizacyjno-Ogólny). Starostwo Powiatowe 3 198 0
środki własne 3 198
środki własne 4 428
Rok 2011 Rok 2014
Nazwa Jednostka realizująca
2 3 5 łączne nakłady finansowe okres realizacji Rok 2012 Rok 2013 Rok 2015
0 0 0 0 0
250 000 0 0 250 000 250 000
250 000 0 0 250 000 250 000
250 000 0 0 250 000 250 000
250 000 0 0 250 000 250 000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0
1 4 Limit
zobowiązań (2+3+4+5)
Jednostka realizująca Rok 2011 Rok 2014
Nazwa
0 0 0 0
0
Zadania bez programu 0
Wydatki majątkowe 0 0
Wydatki majątkowe
Wydatki bieżące 0
0 Poręczenie udzielone Stowarzyszeniu
"Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania"
0
środki własne
3) Gwarancje i poręczenia udzielane
przez jednostki samorządu terytorialnego 0
2 3 5
łączne nakłady finansowe okres realizacji Rok 2012 Rok 2013 Rok 2015
279 713 7 503 6 008 250 000 263 511
279 713 7 503 6 008 250 000 263 511
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 2010 - 2012 0 0 0 0
Limity wydatków w poszczególnych latach
1 4 Limit
zobowiązań (2+3+4+5)
Nazwa Jednostka realizująca Rok 2011 Rok 2014
Ogółem (1+2+3) w tym: 7 516 0
- Wydatki bieżace 7 516 0
- Wydatki majątkowe 0 0
1) Programy, projekty lub zadania
razem (a+b+c) 0 0
Wydatki bieżące 0 0
Wydatki majątkowe 0 0
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem Unii Europejskiej
0 0
Wydatki bieżące 0 0
Program - Program Opreacyjny Kapitał
Ludzki 0 0
Projekt o nazwie "Stawiamy na jakość" współfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej
Powiatowy Urząd Pracy Czarnków 0 0
2 3 5
łączne nakłady finansowe okres realizacji Rok 2012 Rok 2013 Rok 2015
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 2015 - 2015 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 2012 - 2012 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 2012 - 2014 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 2006 - 2015 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 4 Limit
zobowiązań (2+3+4+5)
Nazwa Jednostka realizująca Rok 2011 Rok 2014
Fundusz strukturalny 0 0
Wydatki majątkowe 0 0
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego
0 0
Wydatki bieżące 0 0
Wydatki majątkowe 0 0
Zadania bez programu 0 0
c) programy, projekty lub zadania
pozostałe 0 0
Wydatki bieżące 0 0
Wydatki majątkowe 0 0
Program - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim w tym:
0 2006 - 2015 0 0
- Budowa chodnika w miejscowości
Krzyż Wlkp Zarząd Dróg Powiatowych Czarnków 0 0
0 0 0 0
środki własne 0 0
Gmina Krzyż Wlkp. 0 0
- Budowa chodnika w miejscowości
Krosin Zarząd Dróg Powiatowych Czarnków 0 0
środki własne 0 0
Gmina Połajewo 0 0
- Budowa chodnika w miejscowości
Romanowo Dolne Zarząd Dróg Powiatowych Czarnków 0 0
środki własne 0 0
Gmina Czarnków 0 0
- Nadzór autorski Zarząd Dróg Powiatowych Czarnków 0 0
środki własne 0 0
łączne nakłady finansowe okres realizacji Rok 2012 Rok 2013 Rok 2015
29 713 7 503 6 008 0 13 511
29 713 7 503 6 008 0 13 511
0 2010 - 2012 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 2010 - 2012 0 0 0 0
0 0 0 0 0
105 2009 - 2013 42 21 0 63
105 42 21 0 63
0 2005 - 2015 0 0 0 0
0 0 0 0 0
16 2009 - 2012 8 0 0 8
16 8 0 0 8
0 2010 - 2013 0 0 0 0
0 0 0 0 0
122 2010 - 2012 61 0 0 61
122 61 0 0 61
zobowiązań (2+3+4+5)
Nazwa Jednostka realizująca Rok 2011 Rok 2014
2) Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok
7 516 0
Wydatki bieżące 7 516 0
Ubezpieczenie mienia i działalności. Zarząd Dróg Powiatowych Czarnków 0 0
środki własne 0 0
Ubezpieczenie pojazdów i środków
transportowych. Zarząd Dróg Powiatowych Czarnków 0 0
środki własne 0 0
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (Wydział Komunikacji).
Starostwo Powiatowe 42 0
środki własne 42 0
Użytkowanie gruntów pokrytych
wodami - działki nr 30 Walkowice, nr 462 Radolin.
Zarząd Dróg Powiatowych Czarnków 0 0
środki własne 0 0
Oprogramowanie oraz świadczenie usług w zakresie konserwacji i utrzymania programu komputerowego "Licencje,
zezwolenia zaświadczenia" (Wydział Organizacyjno-Ogólny).
Starostwo Powiatowe 8 0
środki własne 8 0
Prace porządkowe (Wydział
Organizacyjno-Ogólny). Starostwo Powiatowe 0 0
środki własne 0 0
Administrowanie lokalem. Ośrodek Dziecka i Rodziny Krzyż Wlkp 61 0
środki własne 61 0
2 3 5
łączne nakłady finansowe okres realizacji Rok 2012 Rok 2013 Rok 2015
0 2009 - 2012 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 2010 - 2012 0 0 0 0
0 0 0 0 0
90 2010 - 2013 36 18 0 54
90 36 18 0 54
39 2009 - 2012 13 0 0 13
39 13 0 0 13
13 050 2011 - 2014 4 350 4 350 0 8 700
13 050 4 350 4 350 0 8 700
2 031 2011 - 2013 906 219 0 1 125
2 031 906 219 0 1 125
2 031 2011 - 2013 906 219 0 1 125
2 031 906 219 0 1 125
12 229 2003 - 2013 1 181 1 181 0 2 362
12 229 1 181 1 181 0 2 362
1 4 Limit
zobowiązań (2+3+4+5)
Nazwa Jednostka realizująca Rok 2011 Rok 2014
Świadczenie usług dostępu do internetu NEOSTRADA - OD Trzcianka.
Zarząd Dróg Powiatowych Czarnków 0 0
środki własne 0 0
Usługa dostępu do internetu - NEOSTRADA.
Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna Krzyż Wlkp 0 0
środki własne 0 0
Nadzór eksploatacyjny i serwis oprogramowania "e-content PLUS"
(Wydział Organizacyjno-Ogólny).
Starostwo Powiatowe 36 0
środki własne 36 0
Konserwacja klimatyzatorów (Wydział
Organizacyjno-Ogólny). Starostwo Powiatowe 26 0
środki własne 26 0
Program komputerowy Sigma Optivum
(Wydział Organizacyjno-Ogólny). Starostwo Powiatowe 4 350 0
środki własne 4 350 0
Usługi telekomunikacyjne (Wydział
Organizacyjno-Ogólny). Starostwo Powiatowe 906 0
środki własne 906 0
Usługi telekomunikacyjne (Wydział
Organizacyjno-Ogólny). Starostwo Powiatowe 906 0
środki własne 906 0
Umowa parkingu Powiatowu Urząd Pracy Czarnków 1 181 0
środki własne 1 181 0
łączne nakłady finansowe okres realizacji Rok 2012 Rok 2013 Rok 2015
0 0 0 0 0
250 000 0 0 250 000 250 000
250 000 0 0 250 000 250 000
250 000 0 0 250 000 250 000
250 000 0 0 250 000 250 000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
zobowiązań (2+3+4+5)
Nazwa Jednostka realizująca Rok 2011 Rok 2014
Wydatki majątkowe 0 0
3) Gwarancje i poręczenia udzielane
przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0
Wydatki bieżące 0 0
Poręczenie udzielone Stowarzyszeniu
"Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania"
0 0
środki własne 0 0
Wydatki majątkowe 0 0
Zadania bez programu 0 0
