Zarządzenie Nr 209/B/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 14 listopada 2018r.

(1)

Zarządzenie Nr 209/B/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 14 listopada 2018r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2019 - 2028

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077 z późno zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Serock zarządza, co następuje:

§1 1. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2019 - 2028 przedstawić:

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - celem zaopiniowania 2) Radzie Miejskiej w Serocku.

2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2019 - 2028 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

podlega ogłoszeniu w trybie

(2)

Załącznik do

Zarządzenia Nr 209/B/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Sero ck z dnia 14 listopada 2018r.

PROJEKT UcbwalaNr

Rady Miejskiej w Serocku z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2019 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późno zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 233, art.

243 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz.

2077 z późno zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala co następuje:

§1 Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2019 - 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2 Określa się wykaz przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3 Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5.000.000 zł.

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt. 1.

§4 Traci moc uchwała Nr 422IXXXIXI2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.12.2017r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2018 - 2027.

§5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sero ck.

(3)

§6 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r. 1 podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miej skiej w Serocku

(4)

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej wSerocku zdnia

z tego:

w tym: w tym:

w tym:

Wyszczególnienie Dochody ogółem x Dochody bieżące x dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we udziału we

Podatki i opłaty 3) z tytułu dotacji i Dochody ze sprzedaży z tytułu dotacji

wpływach z wpływach z z subwencji środków

majątkowe x majątku x oraz środków

podatku podatku z podatku od ogólnej przeznaczonych przeznaczonych

dochodowego od dochodowego od nieruchomości na cele bieżące na inwestycje

osób fizycznych osób prawnych

Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2

Wykonanie 2016 64 695 709,68 63 395 906,00 12877644,00 311 326,63 19458 781,57 12 818 992,00 13457035,00 14699893,00 1299803,68 522011,93 738686,16

Wykonanie 2017 72 837 246,39 68930665,70 14378945,00 389423,94 20770138,83 13956410,01 13692 017,00 17416578,14 3906580,69 185161,14 3700795,27

Plan 3 kw. 2018 72 800 348,22 70378970,79 16309723,00 350000,00 20178851,75 13 640 000,00 14245373,00 17501 593,94 2421 377,43 301 000,00 2089377,43

Wykonanie 2018 74207943,97 72008166,54 16309723,00 430000,00 20075851,75 13 640 000,00 14245373,00 19153350,48 2199777,43 56000,00 2112777,43

2019 74319651,65 71 501 356,81 19903740,00 430000,00 19964055,00 13 570 000,00 14768094,00 15554240,81 2818294,84 1000000,00 1768294,84

2020 75 806 044,68 74606044,68 19980000,00 410000,00 20363 336,00 14200000,00 14800000,00 17999888,00 1200000,00 600000,00 600000,00

2021 75963174,30 75113174,30 20100000,00 400000,00 20528400,00 14350000,00 14900000,00 18100000,00 850000,00 550000,00 300000,00

2022 76909223,78 76109223,78 20250000,00 400000,00 20 230 048,00 14500000,00 14650000,00 18500000,00 800000,00 400000,00 400000,00

2023 76 995 109,33 76695109,33 20 300 000,00 400000,00 20331 200,00 14600000,00 14600000,00 18400000,00 300000,00 300000,00 0,00

2024 77 862 060,42 77 462 060,42 20 550 000,00 400000,00 20500856,00 14650000,00 14750000,00 18430000,00 400000,00 400000,00 0,00

2025 78122757,46 77 822 757,46 20700000,00 400000,00 20750 000,00 14800000,00 14900000,00 18450000,00 300000,00 300000,00 0,00

78311 871,25 78211 871,25 20900000,00 400000,00 20910000,00 14 900000,00 15100000,00 18550000,00 100000,00 100000,00 0,00

(5)

1) Wzór może być stosowany także wukładzie pionowym, wktórym poszczególne pozycje są przedstawione wkoluml,ach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawyz dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z peź. zm.)zwanej dalej.ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okresroku bud1:etowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się takżedla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków I opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

(6)

) )

z tego:

w tym:

w tym: w tym:

w tym:

na spłatę przejętych

odsetki i dyskonto zobowiązań

gwarancje i samodzielnego podlegające

wyłączeniu z limitu poręczenia publicznego zakładu

spłaty zobowiązań, o

Wyszczególnienie Wydatki ogółem x podlegające opieki zdrowotnej

wydatki na obsługę którym mowa wart. odsetki i dyskonto

Wydatki z tytułu poręczeń i wyłączeniu z limitu przeksztalconego na

243 ustawy, w podlegające

Wydatki bieżące x ^zasadach określonych długu x odsetki i dyskonto wyłączeniu z limitu majątkowex

gwarancji x spłaty zobowiązań, w przepisach o określone wart. ^terminie nie dluższym

spłaty zobowiązań, o

Októrym mowa w dzialalności niż 90 dni po

którym mowa wart.

243 ust. 1 ustawy x zakończeniu art. 243 ustawy x leczniczej, w

programu, projektu lub 243 ustawy, z tytułu wysokości w jakiej nie

zadania i otrzymaniu zobowiązań podlegają

refundacji z tych zaciągniętych na sfinansowaniu dotacją

środków (bez odsetek wkład krajowy x

z budżetu państwa 4) i dyskonta od

zobowiązań na wkład krajowy) x

lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2

Wykonanie 2016 62917446,26 53645 837,50 0,00 0,00 0,00 362857,73 359 020,47 0,00 0,00 9271608,76

Wykonanie 2017 74 194795,85 58 223 111,84 0,00 0,00 0,00 336579,59 330579,59 0,00 0,00 15971 684,01

Plan 3 kw. 2016 78 262 948,00 62 110 078,33 0,00 0,00 0,00 410000,00 400000,00 0,00 0,00 16152869,67

Wykonanie 2018 79 976 586,54 64 042 028,87 0,00 0,00 0,00 410000,00 400000,00 0,00 0,00 15934557,67

2019 79309717,96 63 713 294,83 0,00 0,00 x 410000,00 400000,00 0,00 0,00 15596423,13

2020 78513917,61 63013917,61 0,00 0,00 x 450000,00 440000,00 0,00 0,00 15 500 000,00

2021 78 121 348,02 63 321 348,02 0,00 0,00 x 450000,00 440000,00 0,00 0,00 14800000,00

2022 76937954,75 63637954,75 0,00 0,00 x 430000,00 420000,00 0,00 0,00 13300000,00

2023 73456144,53 63 956 144,53 0,00 0,00 x 410000,00 400000,00 0,00 0,00 9500000,00

2024 74026935,30 64 326 935,30 0,00 0,00 x 400000,00 390000,00 0,00 0,00 9700000,00

2025 74048569,98 64 648 569,98 0,00 0,00 x 360000,00 370000,00 0,00 0,00 9400000,00

2026 73987 683,61 64 987683,61 0,00 0,00 x 320000,00 300000,00 0,00 0,00 9000000,00

2027 74052930,61 65202930,61 0,00 0,00 x 200000,00 190000,00 0,00 0,00 8850000,00

2028 74110336,47 65 530 336,47 0,00 0,00 x 180000,00 170000,00 0,00 0,00 8580000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lal budżetowych 2013.2018.

(7)

)

z tego:

w tym: w tym: w tym: w tym:

Nadwyżka Wolne środki, o Kredyty, pożyczki, Inne przychody

Wyszczególnienie Wynik budżetu x Przychody

budżetowa z lat na pokrycie deficytu których mowa w na pokrycie deficytu emisja papierów na pokrycie deficytu niezwiązane z na pokrycie deficytu budżetuX

ubieglych x budżetu x art. 217 ust.2 pkt 6 budżetu x wartościowych x budżetu x zaciągnięciem budżetu x

ustawy x długu 5)x

Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1

Wykonanie 2016 1778263,42 4650734,07 0,00 0,00 2063234,07 0,00 2587500,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2017 -1 357 549,46 8478494,39 0,00 0,00 3416430,36 0,00 5062064,03 1 357549,46 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2018 -5462 599,78 10 652 377,66 0,00 0,00 3563377,66 2173599,78 5089000,00 3289000,00 2000000,00 0,00

Wykonanie 2018 -5 768 642,57 8958420,45 0,00 0,00 3645720,45 2255942,57 5312700,00 3512700,00 0,00 0,00

2019 -4 990 066,31 8418721,71 0,00 0,00 1918721,71 490066,31 6500000,00 4500000,00 0,00 0,00

2020 -2 707 872,93 6000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6000000,00 2707872,93 0,00 0,00

2021 -2158173,72 5500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5500000,00 2158173,72 0,00 0,00

2022 -28730,97 3500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3500000,00 28730,97 0,00 0,00

2023 3538964,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 3835125,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 4074187,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 4324187,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 4650000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 4750000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczeg61noścl kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji maj~ku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

(8)

z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa wart. 242

w tym: ustawy

z tego:

Kwota zobowiązań wynikających z

łączna kwota przejęcia przez Różnica między

Spłaty rat przypadających na kwota kwota kwota jednostkę dochodami

kapitałowych dany rok kwot przypadających na przypadających na przypadających na samorządu bieżącymi,

Wyszczególnienie Rozchody

kredytów i ustawowych dany rok kwot dany rok kwot dany rok kwot Inne rozchody Kwtota długu x terytorialnego Różnica między skorygowanymi o

budżetu x pożyczek oraz ustawowych ustawowych ustawowych niezwiązane ze zobowiązań po dochodami środki 7), a

wykup papierów wyłączeń z limitu

wyłączeń wyłączeń wyłączeń innych niż spłatą długu likwidowanych i bieżącymi a

wartościowych x

spłaty zobowiązań, o określonych wart. określonych wart. określone wart. przekształcanych wydatkami wydatkami

którym mowa wart.

243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawi 243 ustawy 6) x jednostkach bieżącymi bieżącymi,

243 ustawy x zaliczanych do pomniejszonymi 8)

sektora finansów o wydatki

publicznych

Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 e 7 8.1 8.2

Wykonanie 2016 3012567,13 3012567,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13132944,55 0,00 9750068,50 11 813 302,57

Wykonanie 2017 3111587,88 3111587,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 083420,70 0,00 10 707 553,86 14 123 984,22

Plan 3 kw. 2018 5189777,88 3189777,88 0,00 0,00 0,00 0,00 2000000,00 16982642,82 0,00 8268892,46 11 832270,12

Wykonanie 2018 3189777,88 3189777,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 206 342,82 0,00 7966137,67 11611858,12

2019 3428655,40 3428655,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20277 687,42 0,00 7788061,98 9706783,69

2020 3292127,07 3292127,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 985 560,35 0,00 11592127,07 11592127,07

2021 3341 826,28 3341 826,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25143734,07 0,00 11 791 826,28 11 791 826,28

2022 3471269,03 3471269,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25172 465,04 0,00 12471 269,03 12471269,03

2023 3538964,80 3538964,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 633 500,24 0,00 12 738 964,80 12 738 964,80

2024 3835125,12 3835125,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17798375,12 0,00 13135125,12 13135125,12

2025 4074187,48 4074187,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13724187,64 0,00 13174187,48 13174187,48

2026 4324187,64 4324187,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9400000,00 0,00 13224187,64 13224187,64

2027 4650000,00 4650000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4750000,00 0,00 13400000,00 13 400 000,00

2028 4750000,00 4750000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13230000,00 13 230 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczeg6100ści wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Oz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7} Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczeg61ności powiększenIa o nadwytkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatkówbieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w ZVłiązku z realizacją ustawybudżetowe], dotyczy lat 2013-2015.

(9)

t

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej Wskaźnik planowanej Wskaźnik planowanej Wskaźnik dochodów Dopuszczalny Dopuszczalny Informacja o Informacja o lącznej kwoly splaty lącznej kwoty splaty Kwota zobowiązań lącznej kwoty splaty bieżących wskaźnik splaty wskaźnik splaty spelnieniu wskaźnika spelnieniu wskaźnika zobowiązań, o której zobowiązań, o której związku zobowiązań, o której powiększonych o zobowiązań określony zobowiązań określony splaty zobowiązań splaty zobowiązań mowa wart. 243 ust. 1 mowa wart. 243 ust. 1 wsp6ltworzonego mowa wart. 243 ust. 1 dochody ze sprzedaży wart. 243 ustawy, po wart. 243 ustawy, po określonego wart. określonego wart.

ustawy, do dochodów, ustawy, do dochodów, przez jednostkę ustawy, do dochodów, majątku oraz uwzględnieniu uwzględnieniu 243 ustawy, po 243 ustawy, po Wyszczególnienie

bez uwzględnienia bez uwzględnienia samorządu po uwzględnieniu pomniejszonych o ustawowych wylączeń ustawowych wylączeń, uwzględnieniu uwzględnieniu zobowiązań związku zobowiązań związku terytorialnego zobowiązań związku wydatki bieżące, do 9), obliczony w obliczony w oparciu o zobowiązań związku zobowiązań związku

współtworzonego wsp6ltworzonego przypadających do współtworzonego dochodów budżetu,

oparciu o plan 3 wykonanie roku wsp6ltworzonego współtworzonego przez jednostkę przez jednostkę splaty w danym roku przez jednostkę uslalony dla danego kwartalu roku poprzedzającego przez jednostkę przez jednostkę

samorządu samorządu budżetowym, samorządu roku (wskaźnik

poprzedzającego pierwszy rok prognozy samorządu samorządu terytorialnego i bez terytorialnego, po podlegająca terytorialnego oraz po jednoroczny) x pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w terytorialnego oraz po terytorialnego oraz po

uwzględnienia uwzględnieniu doliczeniu zgodnie z uwzględnieniu (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią uwzględnieniu uwzględnieniu ustawowych wylączeń ustawowych wylączeń

art. 244 ustawy x ustawowych wylączeń oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ustawowych wyłączeń, ustawowych wylączeń, przypadających na przypadających na przypadających na

arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x obliczonego w oparciu obliczonego w oparciu

dany rokx dany rokx danyro~ o plan 3 kwartatów o wykonanie roku

poprzednich lat) x roku poprzedzającego poprzedzającego rok rok budżetowy x budżetowyX

Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1

Wykonanie 2016 5,21% 5,21% 0,00 5,21% 15,88%

x x x x

Wykonanie 2017 4,73% 4,73% 0,00 4,73% 14,95%

x x x x

Plan 3 kw. 2018 4,93% 4,93% 0,00 4,93% 11,77%

x x x x

Wykonanie 2018 4,84% 4,84% 0,00 4,84% 10,81%

x x x x

2019 5,15% 5,15% 0,00 5,15% 11,82% 14,20% 13,88% TAK TAK

2020 4,92% 4,92% 0,00 4,92% 16,08% 12,85% 12,53% TAK TAK

2021 4,98% 4,98% 0,00 4,98% 16,25% 13,22% 12,90% TAK TAK

2022 5,06% 5,06% 0,00 5,06% 16,74% 14,72% 14,72% TAK TAK

2023 5,12% 5,12% 0,00 5,12% 16,93% 16,36% 16,36% TAK TAK

2024 5,43% 5,43% 0,00 5,43% 17,38% 16,64% 16,64% TAK TAK

2025 5,69% 5,69% 0,00 5,69% 17,25% 17,02% 17,02% TAK TAK

2026 5,90% 5,90% 0,00 5,90% 17,01% 17,19% 17,19% TAK TAK

2027 6,15% 6,15% 0,00 6,15% 17,15% 17,21% 17,21% TAK TAK

2028 6,24% 6,24% 0,00 6,24% 16,90% 17,14% 17,14% TAK TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczeg61ności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wylączenla dotyczą pozycji 9.6.1.

(10)

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:

Przeznaczenie Wydatki związane z

prognozowanej Spłaty kredytów, Wydatki bieżące funkcjonowaniem Wydatki objęte Wyszczególnienie nadwyżki

pożyczek i wykup na organów jednostki limitem, o którym Wydatki Nowe wydatki Wydatki

budżetowej 10) papierów wynagrodzenia i samorządu mowa wart. 226 inwestycyjne inwestycyjne 13) majątkowe w

wartościowych składki od nich terytorialnego 11) ust. 3 pkt 4 bieżące majątkowe kontynuowane 12) formie dotacji

naliczane ustawy

Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6

Wykonanie 2016 0,00 0,00 21 760 054,37 6442764,48 8520326,90 3036099,30 5484227,60 4340400,17 4216390,38 714818,21

Wykonanie 2017 0,00 0,00 22892652,79 6701861,73 16773438,16 3459698,90 13313739,26 13155266,06 2464978,16 351439,79

Plan 3 kw. 2018 0,00 0,00 25444 646,01 7221961,00 16928880,10 4607795,06 12 321 085,04 12163953,04 3718744,63 270172,00

Wykonanie 2018 0,00 0,00 25845740,49 7230461,00 17472 169,30 5478084,26 11 994 085,04 11 845 953,04 3818432,63 270172,00

2019 0,00 0,00 26608 406,59 7358859,70 15241 569,77 2652327,20 12 589 242,57 12508045,09 2947180,56 141197,48

2020 0,00 0,00 26741448,03 7395654,00 16321 488,00 845488,00 15 476 000,00 15476000,00 24000,00 0,00

2021 0,00 0,00 26 750 000,00 7432632,00 14904050,00 104050,00 14800000,00 14800000,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 26 830 000,00 7520000,00 13 300 000,00 0,00 13300000,00 13300000,00 0,00 0,00

2023 3538964,80 3538964,80 26 900 000,00 7610000,00 9500000,00 0,00 9500000,00 9500000,00 0,00 0,00

2024 3835125,12 3835125,12 26 920 000,00 7650000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9700000,00 0,00

2025 4074187,48 4074187,48 26950000,00 7665000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9400000,00 0,00

2026 4324187,64 4324187,64 27 000 000,00 7690000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9000000,00 0,00

2027 4650000,00 4650000,00 27 100000,00 7705000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8850000,00 0,00

2028 4750000,00 4750000,00 27150000,00 7720000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8580000,00 0,00

10) Przeznaczenie nactwy:tkl bud2:etowej, Inne nit spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków wramach zadań 'NIasnych klasyfikowanych wdziale 750- Administracja publicznawrozcIziałach właściwych dla organów i urzędów jednosIki samorządu terytorialnego (rozdzialy od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych00najmniej w poprzednim roku budtetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, kt6re planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

(11)

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 ustawy

w tym: w tym: w tym:

w tym: w tym:

Wydatki bieżące

Dochody na realizację

Dochody bieżące

majątkowe na Wydatki bieżące programu,

na programy, na programy, projektu lub

projekty lub środki określone w

programy, środki określone projekty lub zadania

projekty lub

zadania art. 5 ust. 1 pkt 2 zadania

wart. 5 ust, 1 pkt zadania

finansowane wynikające

Wyszczególnienie finansowane z 2 ustawy finansowane z wyłącznie z

środki określone ustawy wynikające finansowane z środki określone środkami

udziałem wart. 5 ust, 1 pkt wyłącznie z udziałem wart. 5 ust, 1 pkt wynikające udziałem

określonymi wart. zawartych umów

środków, o 2 ustawy zawartych umów na środków, o 2 ustawy wyłącznie z środków, o

5

ust

t pkt 2 z podmiotem których mowa w

realizację których mowa w

zawartych umów których mowa w

ustawy dysponującym

art. 5 ust, 1 pkt 2 i na realizację art. 5 ust, 1 pkt 2 i środkami, o

3 ustawy programu, projektu art. 5 ust, 1 pkt 2 i programu, 3 ustawy których mowa w

lub zadania 14) 3 ustawy projektu lub art. 5 ust, 1 pkt 2

zadania ustawy

lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2

Wykonanie 2016 44673,72 44673,72 44673,72 448463,83 448463,83 448463,83 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2017 9620,65 8486,40 8486,40 1 356588,89 1 356588,89 1 356588,89 61 513,40 60379,15 60379,15

Plan 3 kw. 2018 642243,52 549769,01 549769,01 1401402,18 1 349079,78 1 349079,78 661 048,24 526634,00 526634,00

Wykonanie 2018 1498669,12 1283126,25 549769,01 1401402,18 1 349079,78 1 349079,78 1 517473,84 1 259991,24 526634,00

2019 607643,81 528107,34 341995,67 1 396744,84 1396744,84 0,00 661 977,80 544023,30 357911,63

2020 99888,00 85505,17 0,00 0,00 0,00 0,00 99888,00 85505,17 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14) Wpozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1,12.3.2,12.4.2.,12.5.1, 12.6.1,12.7.1 oraz12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z um6wna realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, 8 nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

(12)

)

w tym: w tym: w tym: w tym:

Wydatki na wkład Przychody z tytulu

Wydatki na wklad krajowy w związku z kredytów, pożyczek,

Wydatki majątkowe

krajowy w związku z zawartą po dniu l emisji papierów

Wydatki majątkowe na realizację

umową na realizację stycznia 2013 r. wartościowych

na programy, programu, projektu

programu, projektu umową na realizację powstające w

projekty lub zadania finansowane lub zadania

lub zadania ^Wzwiązku z już programu, projektu lub Wzwiązku z już związku z umową na Wzwiązku z już Wyszczególnienie

finansowane z wynikające wylącznie

finansowanego z zawartą umową zadania zawartą umową realizację programu, zawartą umową udzialem środków, o środkami z zawartych umów z

udzialem środków, o na realizację finansowanego w co na realizację projektu lub zadania

na realizację których mowa wart. określonymi wart. podmiotem

których mowa wart. programu, najmniej 60%

programu, finansowanego z

programu,

5 usl.1 pkt 2 dysponującym środkami, o których udzialem środków, o

Sus!. l pkt2i3

środkami, o których s ust. 1 pkt 2 ustawy projektu lub mowa wart. S ust. 1 projektu lub których mowa wart. projektu lub

ustawy ustawy

mowa wart. 5 ust. 1 bez względu na

zadania pkt 2 ustawy 15) zadania 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zadania stopień finansowania

pkt 2 ustawy

tymi środkami bez względu na

stopień finansowania tymi środkami

Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1

Wykonanie 2016 31 068,71 6583,74 6583,74 24484,97 24484,97 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2017 3380382,38 1 531 806,34 1 531 806,34 1 849710,29 1 849710,29 0,00 0,00 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2018 3431528,54 1 003049,60 1 003049,60 2562893,18 2562893,18 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2018 3831 528,54 1 191 994,60 1003049,60 2897016,54 2562893,18 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 2401197,48 983888,00 0,00 1 535263,98 587919,65 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 2000000,00 0,00 0,00 2014382,83 2000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 3000000,00 0,00 0,00 3000000,00 3000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 3500000,00 0,00 0,00 3500000,00 3500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 5500000,00 0,00 0,00 5500000,00 5500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15) Przez program, projekllub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, nalBŻY rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się !XI odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

(13)

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

w tym:

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek,

Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę

emisji papierów Kwota zobowiązań Dochody budżetowe

przejętych przejętych Wydatki na spłatę

wartościowych wynikających z z tytułu dotacji

zobowiązań zobowiązań zobowiązań

powstające w przejęcia przez celowej z budżetu Wysokość

Wyszczególnienie związku z zawartą po W związku z już jednostkę samorządu państwa, o której zobowiązań samodzielnego samodzielnego samodzielnego Wydatki bieżące na dniu 1 stycznia 2013 zawartą umową terytorialnego mowa wart. 196 podlegających publicznego zakładu publicznego zakładu publicznego zakładu pokrycie ujemnego r. umową na zobowiązań po ustawy z dnia 15 umorzeniu, o którym opieki zdrowotnej opieki zdrowotnej opieki zdrowotnej wyniku finansowego realizację programu, na realizację

likwidowanych i kwietnia 2011 r. o mowa wart. 190 przekształconego na likwidowanego na przejętych do końca samodzielnego projektu lub zadania programu, przekształcanych działalności ustawy o dzialałności zasadach zasadach 2011 r. na podstawie publicznego zakładu finansowanego wco projektu lub samodzielnych leczniczej (Dz. U. z leczniczej określonych w określonych w przepisów o opieki zdrowotnej

najmniej 60% zadania zakładach opieki 2013 r. poz. 217, z przepisach o przepisach o zakładach opieki

środkami, o których zdrowotnej późnozm.) działalności działalności zdrowotnej

mowa wart. 5 ust. 1 leczniczej łeczniczej

pkt 2 ustawy

Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7

Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(14)

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

-

w tym:

Spłaty rat kapitałowych oraz

wykup papierów Kwota długu, spłata związane z Wynik operacji

wartościowych, o

którego planowana Wydatki

których mowa w zobowiązań umowami

wypłaty z tytułu niekasowych spłata dokona się z zmniejszające dług

wymagalnych z lat zaliczanymi do wpływających na

Wyszczególnienie pkt. 5.1., wydatków budżetu x wymagalnych

wynikające poprzednich, tytułów dłużnych

poręczeń i kwotę długu ( m.in.

x innych niż w poz. wliczanych do umorzenia, różnice

wyłącznie z tytułu

gwarancji x

zobowiązań już 14.3.3 x państwowego

kursowe) x

zaciągniętych x długu publicznego

x

Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4

Wykonanie 2016 3012567,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2017 3111587,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2018 3189777,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2018 3189777,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 3428655,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 3292127,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 3341 826,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 3471269,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 3538964,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 3835125,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 4074187,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 4324187,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 4650000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 4750000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(15)

• Informacja ospeInleniu wskatnlka splaty zobowiązań określonego wart. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań ~ązku wspólt'M:lrzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowyc,Iwyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust, 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finaflSO"W9jjednostki samerządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstaYt1e wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcJI 16.

- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 2408 ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę Jaką objęta jest Jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem ..x~sporzą:lza się na okres, na który zacil;mnięto oraz planuje się zaciE(Jną6 zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłutenlu w sytuacji planowania wydatków z tytułu nlewymagalnych poręczeńigwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zacią;Jnlęlo oraz planuje się zaci.euną6 zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń f gwaranCji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieśc!ć w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatkOw wynikające z limItóW wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem .x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono IImH wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłą:znie przez jednostki samorząju terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wylącznle jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

...

(16)

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Serocku zdnia

kwotywzł

Jednostka Okres realizacji

Łączne nakłady Limit

L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna lub

finansowe Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023

zobowiązań koordynująca

Od Do

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 82957147,72 15241569,77 16321 488,00 14904 050,00 13 300 000,00 9500 000,00 69267107,77

1.a - wydatki bieżące _6152873,94 _2652327,20 _845488,00

104050,00 0,00 0,00 3601885,20

1.b - wydatki majątkowe 76 804 273,78 12589242,57 15476000,00 14800 000,00 13300000,00 9500000,00 65 665 242,57

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środkó,y, o których mowa

1.1 w art.S ust.l pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z p6źn.zm.), ztego: 25332 163,88 3063175,28 2099888,00 3000000,00 3500000,00 5500000,00 17 163063,28

1.1.1 - wydatki bieżące _2265010,91 _661977,80

99888,00 0,00 0,00 0,00 761885,80

Serockie Centrum Usług Społecznych - Poprawa funkcjonowania osób

Ośrodek Pomocy 1.1.1.1 niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem

Społecznej w Serocku 2017 2019 1111353,31 444 633,80 0,00 0,00 0,00 0,00 444633,80

społecznym

Kluby Kluczowych Kompetencji - Wzrost kompetencji matematyczno -

Zespół Obsługi Szkół i 1.1.1.2 przyrodniczych i informatycznych uczniów oraz zwiększenie

Przedszkoli w Serocku 2018 2020 1173657,60 217344,00 99888,00 0,00 0,00 0,00 317232,00

kompetencji uczniów

1.1.2 - wydatki majątkowe 23047152,97 2401 197,48 2000000,00 3000000,00 35QP000,00 5500000,00 16401197,48

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji

1.1.2.1 społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i Urząd Miasta i Gminy w

2016 2019 25329,48 l 197,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1197,48

geoinformacji - Stworzenie zaplecza systemu informatycznego w Serocku zakresie e-usług

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock 1.

kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu 2. budowa

Urząd Miasta i Gminy w 1.1.2.2 kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra-Dosin-Skubianka-Jachranka-

Serocku 2014 2023 20 125 582,99 500000,00 2000000,00 3000000,00 3500000,00 5500000,00 14500000,00

Izbica, Dębe 3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej Jadwisin - Poprawa jakości środowiska naturalnego

1.1.2.3 Termomodemizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu - Poprawa Urząd Miasta i Gminy w

2014 2019 2896240,50 1900000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1900000,00

infrastruktury oświatowej gminy Serocku

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: _0,00 _0,00 _0,00 _0,00

0,00 0,00 0,00

1.2.1 - wydatki bieżące _0,00 _0,00 _0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 - wydatki majątkowe _0,00 _0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 57 624 983,84 12178394,49 14221 600,00 l t 904 050,00 9800000,00 4000000,00 52104 044,49

1.3.1 - wydatki bieżące _3867863,03 _1990349,40 _745600,00

104050,00 0,00 0,00 2839999,40

Dowożenie uczniów do szkól 2018/2019 - Zapewnienie bezpiecznego

Zespól Obsługi Szkół i 1.3.1.1 transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkól i

Przedszkoli w Serocku 2018 2019 930800,00 550300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550300,00

przedszkoli

Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach Samorządowe

1.3.1.3 2017/2019 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów Przedszkole w Serocku 2017 2019 102707,81 32100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32100,00

im. Krasnala Halabaly Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach Szkoła Podstawowa

1.3.1.4 2017/2019 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów im.Mikołaja Kopernika w 2017 2019 189249,22 63550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63550,00

Serocku Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Miasta i Gminy Serock - program

Urząd Miasta i Gminy w 1.3.1.7 polityki zdrowotnej - Zwiększenie dostępności zabiegów

Serocku 2017 2019 129998,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00

rehabilitacyjnych oraz skrócenie czasu oczekiwania na ich wykonanie

1.3.1.11 Plan zagospodarowania przestrzennego - zmiana przeznaczenia Urząd Miasta i Gminy w

2010 2019 282795,00 5821,40 0,00 0,00 0,00 0,00 5821,40

gruntów - Poprawa atrakcyjności terenów położonych na terenie gminy Serocku Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy,

Urząd Miasta i Gminy w 1.3.1.14 sekcja Bl - Dostosowanie rozwiązań planistycznych do warunków

Serocku 2017 2019 34 400,00 5166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5166,00

lokalnych

Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy serock Miejsko Gminny Zakład

1.3.1.16 w sezonie zimowym 2018/2019 - Zapewnienie bezpieczeństwa wruchu samochodowym i pieszym na terenie miasta i gminy Gospodarki Komunalnejw Serocku 2018 2019 885300,00 865300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865300,00

Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków i sporządzenie Programu

Urząd Miasta i Gminy w 1.3.1.17 Opieki nad Zabytkami - Identyfikacja gminnych zabytków w celu

Serocku 2018 2019 8364,00 3567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3567,00

prowadzenia ich skutecznej ochrony

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Urząd Miasta i Gminy w 1.3.1.18 gminy Serock w rejonie ul. Czeskiej - Określenie nowych kierunków

Serocku 2018 2019 20000,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12000,00

zagospodarowania terenów

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

1.3.1.19 Serock, sekcja F1, obręb Jadwisin - Aktualizacja planu do Urząd Miasta i Gminy w

2018 2019 30 135,00 18081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18081,00

obowiązującego stanu prawnego i wprowadzenie korekt w Serocku zagospodarowaniu poszczególnych terenów

Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie ustawowego obowiązku

Zespól Obsługi Szkól i

(17)

Łączne nakłady Limit

Nazwa i cel odpowiedzialna lub Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023

zobowiązań

L.p. koordynująca finansowe

Od Do

Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach Samorządowe

39500,00 0,00 0,00 125810,00

1.3.1.21 2019/2021 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów, Przedszkole w Serocku 2019 2021 125810,00 19010,00 67300,00 zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych im. Krasnala Hałabały

Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przdszkolach Szkoła Podstawowa

1.3.1.22 2019/2021 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów,zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych im. Mikołaja Kopernika wSerocku 2019 2021 211550,00 27950,00 119050,00 64 550,00 0,00 0,00 211550,00

1.3.2 - wydatki majątkowe 53757120,81 10188 045,09 13476 000,00 11800000,00 9800000,00 4000 000,00 49264 045,09

Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi las ul. Słoneczna i

Urząd Miasta i Gminy w

2017 2020 700000,00 200000,00 500000,00 0,00 0,00 0,00 700000,00

1.3.2.1 drogi wewnętrzne dz. nr 125/4, 154/2, 154n - Poprawa jakości

Serocku środowiska naturalnego

1.3.2.2 Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa - Poprawa jakości Urząd Miasta i Gminy w

2015 2020 1539195,33 500000,00 1000000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00

środowiska naturalnego Serocku

1.3.2.3 Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej - Poprawa Urząd Miasta i Gminy w

2015 2020 1128429,00 1000,00 1100000,00 0,00 0,00 0,00 1101000,00

jakości środowiska naturalnego Serocku

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. budowa

Urząd Miasta i Gminy w 1.3.2.4 kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki 2. budowa kanalizacji

2016 2021 1716724,20 200000,00 300000,00 1100000,00 0,00 0,00 1600000,00

sanitarnej Serock ul. Słodka 3. budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Serocku Zdrojowa - Poprawa jakości środowiska naturalnego

1.3.2.5 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap - Urząd Miasta i Gminy w

2014 2020 956099,00 1000,00 500000,00 0,00 0,00 0,00 501000,00

Poprawa jakości środowiska naturalnego Serocku

1.3.2.6 Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska - Poprawa Urząd Miasta i Gminy w

2012 2021 6755465,00 3500000,00 2000000,00 1100000,00 0,00 0,00 6600000,00

infrastruktury wodociągowej Serocku

Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin -

2016 2021 332908,80 10000,00 0,00 300000,00 0,00 0,00 310000,00

1.3.2.9 Zegrze - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie

Serocku gminy

1.3.2.11 Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance - Poprawa układu Urząd Miasta i Gminy w

2013 2021 1028433,00 0,00 0,00 1000000,00 0,00 0,00 1000000,00

komunikacyjnego na terenie gminy Serocku

1.3.2.12 Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie - Poprawa układu Urząd Miasta i Gminy w

2016 2020 930520,00 300000,00 600000,00 0,00 0,00 0,00 900000,00

1.3.2.13 Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin - Poprawa układu Urząd Miasta i Gminy w

2016 2022 1554477,60 11000,00 0,00 500000,00 1000000,00 0,00 1511000,00

1.3.2.14 Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy - Poprawa układu Urząd Miasta i Gminy w

2017 2021 2585990,00 70000,00 1000000,00 1500000,00 0,00 0,00 2570000,00

1.3.2.20 Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa - oświetlenie drogi Urząd Miasta i Gminy w

2017 2019 325333,24 210000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210000,00

gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Serocku 1.3.2.24 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie - Urząd Miasta i Gminy w

2015 2019 2372170,93 1200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1200000,00

Zwiększenie zasobów lokalowych gminy Serocku

1.3.2.26 Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku - Poprawa Urząd Miasta i Gminy w

2016 2019 2057970,00 1710000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 710000,00

infrastruktury oświatowej gminy Serocku

1.3.2.31 Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją Urząd Miasta i Gminy w

2016 2021 2529969,90 200000,00 500000,00 500000,00 0,00 0,00 1200000,00

terenu Rynku - Poprawa stanu technicznego budynku Serocku 1.3.2.35 Modernizacja nawierzchni stadionu miejskiego - Poprawa Urząd Miasta i Gminy w

2016 2022 1 124477,00 0,00 0,00 100000,00 1000000,00 0,00 1100000,00

infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy Serocku 1.3.2.36 Budowa placu zabaw w Zegrzu - Poprawa infrastruktury sportowo - Urząd Miasta i Gminy w

2017 2021 820000,00 20000,00 400000,00 300000,00 0,00 0,00 720000,00

rekreacyjnej na terenie gminy Serocku

1.3.2.41 Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska - Poprawa układu Urząd Miasta i Gminy w

2017 2019 420000,00 400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000,00

.3.2.43 Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczymska - Urząd Miasta i Gminy w

2018 2021 337000,00 11000,00 1000,00 300000,00 0,00 0,00 312000,00

Poprawa ukłądu komunikacyjnego na terenie gminy Serocku

1.3.2.45 Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku - Poprawa infrastruktury Urząd Miasta i Gminy w

2018 2020 124000,00 15000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 115000,00

oświatowej gminy Serocku

Budowa punktów świetlnych Serock ul. Orla, ul. Kochanowskiego -

2018 2019 130000,00 120000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120000,00

1.3.2.46 oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu

Serocku drogowym

Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Serocka, ul. Zegrzyńska -

2018 2019 136000,00 130000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130000,00

1.3.2.47 oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu

Serocku drogowym

1.3.2.48 Budowa punktów świetlnych Kania Polska ul. Spacerowa - oświetlenie Urząd Miasta i Gminy w

2018 2020 66 000,00 0,00 60000,00 0,00 0,00 0,00 60000,00

drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Serocku Budowa punktów świetlnych Wierzbica - skrzyżowanie z drogą gminną

2018 2019 98000,00 90000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90000,00

1.3.2.50 do Pobyłkowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w

Serocku ruchu drogowym

1.3.2.56 Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku - Zwiększenie dostępu Urząd Miasta i Gminy w

2012 2023 16016388,00 300000,00 3500000,00 4000000,00 4000000,00 4000000,00 15 800 000,00

do oferty kulturalno - sportowo - rekreacyjnej Serocku

1.3.2.57 Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las - Poprawa Urząd Miasta i Gminy w

2018 2022 3001000,00 0,00 0,00 1000000,00 2000000,00 0,00 3000000,00

infrastrUktury wodociągowej gminy Serocku

1.3.2.58 Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie - Urząd Miasta i Gminy w

2018 2022 2159000,00 150000,00 100000,00 100000,00 1800000,00 0,00 2150000,00

Poprawa infrastruktury oświatowej gminy Serocku

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego,

Urząd Miasta i Gminy w 1.3.2.59 Łokietka, K. Wielkiego i Szczygielskiego - Poprawa układu

(18)

L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna lub Łączne nakłady

limit 2019 limit 2020 limit 2021 limit 2022 limit 2023 limit

koordynująca finansowe zobowiązań

Od Do

Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji

Urząd Miasta i Gminy w 1.3.2.63 napoleońskich - Zachowanie dziedzictwa kulturowego przestrzeni

Serocku 2018 2019 120000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00

publicznej

1.3.2.65 Budowa punktów świetlnych Borowa Góra - oświetlenie drogi gminnej Urząd Miasta i Gminy w

2017 2020 161000,00 0,00 95000,00 0,00 0,00 0,00 95000,00

- Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Serocku

1.3.2.66 Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe - Poprawa infrastruktury Urząd Miasta i Gminy w

2018 2019 51809,81 24045,09 0,00 0,00 0,00 0,00 24045,09

sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy Serocku

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze

Urząd Miasta i Gminy w 1.3.2.67 wojewódzkiej Nr 632 Ludwinowo Dębskie - Stanisławowo - Poprawa

Serocku 2018 2019 40000,00 40000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40000,00

układu komunikacyjnego na terenie gminy

1.3.2.68 Budowa punktów świetlnych Dębe - oświetlenie drogi gminnej - Urząd Miasta i Gminy w

2019 2020 190000,00 10000,00 180000,00 0,00 0,00 0,00 190000,00

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Serocku

1.3.2.69 Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Tęczowa - oświetlenie drogi Urząd Miasta i Gminy w

2019 2020 160000,00 10000,00 150000,00 0,00 0,00 0,00 160000,00

gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Serocku Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna -

Urząd Miasta i Gminy w 1.3.2.70 oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu

Serocku 2019 2020 190000,00 10000,00 180000,00 0,00 0,00 0,00 190000,00

drogowym

1.3.2.71 Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu - Poprawa układu Urząd Miasta i Gminy w

2019 2020 820000,00 20000,00 BOa000,00 0,00 0,00 0,00 820000,00

komunikacyjnego na terenie gmminy Serocku

1.3.2.72 Modemizacja bazy szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Urząd Miasta i Gminy w

2019 2020 115000,00 15000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 115000,00

Woli Kiełpińskiej - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy Serocku Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś, Cupel i Kania

Urząd Miasta i Gminy w 1.3.2.73 Nowa - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie

Serocku 2018 2019 29000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00

gminy

1.3.2.74 MOdemizacja boiska sportowego w Wierzbicy - Poprawa infrastruktury Urząd Miasta i Gminy w

2018 2019 44 760,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00

1.3.2.75 Rewitalizacja placu zabaw w Serocku - Poprawa infrastruktury Urząd Miasta i Gminy w

2019 2020 315000,00 15000,00 300000,00 0,00 0,00 0,00 315000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

(19)

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock

na lata 2019 - 2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Serock obejmuje lata 2019 - 2028.

Okres ten, zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych, pokrywa się z okresem realizacji kontynuowanych i planowanych przedsięwzięć, które wykazano w załączniku nr 2 oraz okresem spłaty zobowiązań już zaciągniętych, a także planowanych do zaciągnięcia.

Opracowując prognozę na lata następne kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków poprzednich lat. Wartości ujęte w poszczególnych latach zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością i w ujęciu realnym.

Prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2019 przyjęto na podstawie:

określonych wstępnych kwot dotacji celowych na zadania rządowe i własne przekazywane przez Wojewodę Mazowieckiego i z Krajowego Biura Wyborczego,

określonych wstępnych kwot subwencji ogólnej i przewidywanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministra Finansów,

określonych wpływów z tytułu zawartych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

innych wpływów stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów (m.in. wpływy z podatków lokalnych, opłaty adiacenckiej, opłaty za wieczyste użytkowanie, odsetki od środków na rachunkach bankowych, itp.),

wpływy z tytułu sprzedaży majątku.

Prognozę dochodów bieżących na lata kolejne sporządzono w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej oraz zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata. W Wieloletniej Prognozie Finansowej założono wzrost wpływów PIT, CIT do budżetu gminy, które są uzależnione od tempa koniunktury gospodarczej określonej tempem wzrostu PKB oraz wzrostu zysku uzyskiwanego przez przedsiębiorców. Stopniowo też wzrasta liczba mieszkańców gminy,· co pozwala planować systematyczny wzrost wpływów z podatków i opłat lokalnych. Planuje się również niewielki wzrost z tytułu subwencji oświatowej ogólnej oraz wzrost dotacji z budżetu państwa, który wynika z przekazywanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programów rządowych "Rodzina 500+", "Dobry start" i innych zadań zleconych.

Dochody majątkowe na okres wieloletniej prognozy finansowej oszacowano na podstawie

możliwości własnych gminy, pozyskiwania środków zewnętrznych w ramach regionalnych

programów operacyjnych województwa mazowieckiego i budżetu unii europejskiej oraz

możliwości pozyskiwania środków w formie dotacji celowych z budżetu państwa. W zakresie

dochodów majątkowych wykazano również dochody ze sprzedaży majątku, których to

wielkość przyjęto na podstawie danych uzyskanych z Referatu Geodezji i Gospodarki

Nieruchomościami.

(20)

Planowana sprzedaż mienia gminnego na kwotę 1.000.000 zł uwzględniona w WPF na 2019r. obejmuje:

1) wpływy ze sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego dotychczasowym najemcom - 50.000 zł.

2) wpływy ze sprzedaży gruntów w wysokości 950.000 zł, w tym:

działka nr 137/2 o pow. 0,1097 ha obr. Wola Smolana, działka nr 137/4 o pow. 0,1077 ha obr. Wola Smolana, działka nr 344/5 i 345/4 o pow. 0,1225 ha obr. Skubianka, działka nr 30/3 o pow. 0,1604 ha obr. Skubianka,

działka nr 30/4 o pow. 0,1600 ha obr. Skubianka, działka nr 30/5 o pow. 0,1600 ha obr. Skubianka, działka nr 30/6 o pow. 0,2164 ha obr. Skubianka, działka nr 166/1 o pow. 0,0851 ha obr. Wierzbica, działka nr 166/2 o pow. 0,1088 ha obr. Wierzbica, działka nr 166/5 o pow. 0,0847 ha obr. Wierzbica, działka nr 166/6 o pow. 0,1000 ha obr. Wierzbica, działka nr 166/7 o pow. 0,0943 ha obr. Wierzbica, działka nr 84/1 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe, działka nr 84/2 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe, działka nr 84/3 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe, działka nr 84/4 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe, działka nr 84/5 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe, działka nr 84/6 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe, działka nr 84/7 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe, działka nr 84/8 o pow. 0,2319 ha obr. Zalesie Borowe.

Z w/w działek planuje się sprzedaż części nieruchomości do osiągnięcia planowanych wpływów ze sprzedaży gruntów. Natomiast wartość wszystkich nieruchomości, na które Rada Miejska w Serocku wyraziła zgodę w formie uchwały, została wyceniona na podstawie operatów szacunkowych, wykonanych przez rzeczoznawcę majątkowego na ogólną kwotę 2.254.000 zł.

Prognoza wydatków

Planowane wielkości wydatków na rok 2019 przyjęto w wysokości określonej w projekcie uchwały budżetowej w zakresie wydatków bieżących i wydatków mąjątkowych.

Wydatki bieżące to wydatki jednostek organizacyjnych gminy określone w szczegółowości wynikającej z przepisów, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na obsługę długu.

Prognozę wydatków bieżących z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych na kolejne lata sporządzono przy założeniu ich wzrostu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podanych przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej.

Wydatki majątkowe to inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki majątkowe.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej została zachowana zasada, zgodnie z którą planowane

wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące.

(21)

Wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z oprocentowaniem wynikającym z zawartych umów, dotyczących zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych gminy w latach poprzednich.

Wypracowana nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach budżetowych przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

Przychody

W roku 2019 planuje się wpływy z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 5.400.000 zł, pożyczek w wysokości 1.100.000 zł oraz zaangażowanie wolnych środków w wysokości 1.918.721,71 zł stanowiące nadwyżkę wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

Rozchody

Rozchody budżetu stanowiące w całości wykup obligacji komunalnych, spłaty rat kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie zawartych umów oraz na podstawie planowanych harmonogramów spłat.

Wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu gminy został ustalony zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, jako średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. Planowane udziały spłat zobowiązań dłużnych w dochodach ogółem w kolejnych latach budżetowych nie przekraczają wskaźników wyliczanych zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zobowiązania z tytułu spłaty rat kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w 2019r. wynoszą 3.428.655,40 zł i dotyczą:

- spłata rat kredytów - 169.342,08 zł, - spłata rat pożyczek - 569.313,32 zł,

- wykup obligacji komunalnych - 2.690.000 zł.

Kwota długu Miasta i Gminy Serock

Wskaźniki określone na podstawie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych zawarte są w załączniku nr l do WPF.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągnięty nowy dług minus spłata długu.

W latach 2023 - 2028 prognozowane dochody budżetu Gminy będą zamykały się wynikiem dodatnim. Planowaną nadwyżkę w tych latach planuje się przeznaczyć na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych.

Przeprowadzono symulację poziomu spłaty zaciągniętego zadłużenia, w wyniku

którego stwierdzono możliwość zaciągania zobowiązań na kolejne lata.

(22)

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej obejmują lata 2012 - 2023 i dotyczą:

realizacji przedsięwzięć z poniesionymi wydatkami przed przyjęciem wieloletniej prognozy fmansowej i wydatków zakładanych do poniesienia w latach następnych do końca okresu realizacji przedsięwzięć,

limity wydatków na przedsięwzięcia w poszczególnych latach, które wyznaczają wielkości dla budżetów w każdym roku realizacji danego przedsięwzięcia aż do jego zakończenia, limity zobowiązań.

W ramach przedsięwzięć zaplanowano wydatki na:

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych,