Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2017
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kościerzyna uwzględnia wszystkie elementy wymagane przez przepisy zawarte w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i została skonstruowana na podstawie metodyki oraz wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowanych przez Ministerstwo Finansów.
I. DOCHODY
Dochody budżetu na 2014 r. oszacowano na podstawie planowanej dla Gminy Kościerzyna kwoty subwencji ogólnej z budżetu państwa, wysokości planowanych dotacji celowych z budżetu państwa oraz realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na podstawie ustaw oraz przewidywanego poziomu wykonania pozostałych dochodów własnych w 2013 r.
Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Kościerzyna na rok 2014 są zgodne we wszystkich pozycjach, w tym w zakresie wydatków budżetu oraz przychodów i rozchodów.
Szacunek dochodów własnych bieżących budżetu w latach 2015 – 2017 oparto na podstawie założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego i wynosić będą:
w 2015 r. – 102,4 % w 2016 r. – 102,4 % w 2017 r. – 102,4 %
w tym dochody ze sprzedaży majątku wzrastaja:
w 2015 r. – 166,67 % w 2016 r. – 220,00 % w 2017r. – 63,64 %
Dochody bieżące z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wieloletniej prognozie finansowej określono do roku 2015 w wysokości wynikającej z zawartych umów o dofinansowanie.
Na dochody majątkowe złożyły się dotacje celowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizacje zadań inwestycyjnych oraz dochody z tytułu sprzedaży majątku.
Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wieloletniej prognozie finansowej ujęto na rok 2013 r. Natomiast pozostałe dochody (ze sprzedaży majątku) przyjęto na podstawie średniorocznego wskaźnika dynamiki określonego na lata 2015-2017.
II. WYDATKI
Wydatki bieżące prognozowane w latach 2015 – 2017 prognozuje się w wysokościach niezbędnych dla sfinansowania bieżących zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej.
Wydatki ogólne do roku 2014 wynoszą:
w 2015 r. – 102,4 % w 2016 r. - 102,4 % w 2017 r. – 102,4 % w tym :
- wydatki bieżące:
w 2015 r. – 102,4 % w 2016 r. – 102,4 % w 2017 r. – 102,4 %
- wydatki majątkowe:
w 2015 r. – 91,8 % w 2016 r. – 73,3 % w 2017 r. – 32,0 %
III. Kredyty i pożyczki oraz wydatki na obsługę długu
Zaciągnięte pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Umowa Nr WFOŚ/P/3/2010 na kwotę 6.259.000,00 zł.
Umowa Nr WFOŚ/P/20/2012 na kwotę 790.000,00 zł
Umowa z WFOŚ w Gdańsku w kwocie 1.000.000,00 zł na zadanie pn :
„Modernizacja stacji uzdatniania wody w Skorzewie”.
Spłata raty pożyczki 2014 w kwocie 1.960.000,00 odsetki 157.000,00 2015 w kwocie 1.980.000,00 odsetki 131.000,00 2016 w kwocie 1.542.000,00 odsetki 78.875,00 2017 w kwocie 500.000,00 odsetki 5.625,00
IV. Wynagrodzenia i pochodne z wynagrodzeń od roku 2014 do roku 2017
Zwyżka spowodowana jest wypłatami nagród jubileuszowych ,odpraw emerytalnych , zwyżką płac dla nauczycieli gwarantowaną „kartą nauczyciela” oraz przewidywanymi awansami zawodowymi nauczycieli.
V. Program operacyjny Kapitał Ludzki 09.01.01 – „Przedszkolaki na start –
upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kościerzyna” - realizacja w latach 2013 -2015 na łączną kwotę 208.936,00 zł.
Limit zobowiązań: na rok 2014 – 137.765,00 na rok 2015 – 71.171,00
VI.
Przewidywane wydatki bieżące na lata 2014-2017
:lp Nazwa 2014 2015 2016 2017
1 Przedszkolaki na start – upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kościerzyna
137 765,00 71 171,00 0,00 0,00
2 Rozwój wykształcenia i kompetencji w Regionach SUPER UCZEŃ
143 253,00 0,00 0,00 0,00
3 Kościerska Strefa Aktywności Gospodarczej realizowana m. in. w miejscowościach Kłobuczyno, Grzybowo, Wdzydze
36.312,00 163.939,00 132.999,00 0,00
Razem: 317.330,00 235.110,00 132.999,00 0,00
VII.
Przewidywane wydatki majątkowe na lata 2014-2017
:lp Nazwa 2014 2015 2016 2017
1 Budowa Centrum Usług Turystycznych we Wdzydzach
958 114,00 0,00 0,00 0,00
2 Rewitalizacja Infrastruktury Sportowej w Wielkim Klinczu
675 403,00 0,00 0,00 0,00
3 Budowa infrastruktury na szlakach turystyki pieszej, rowerowej, konnej, wodnej i narciarstwa biegowego w Gminie Kościerzyna
0,00 500 000,00 500 000,00 520 000,00
4 Budowa i modernizacja dróg wraz z infrastrukturą na terenie Gminy Kościerzyna
2 000 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 1 200 000,00
5 Budowa oczyszczalni w Wąglikowicach
0,00 1 000 000,00 1 337 000,00 0,00 6 Budowa parku wiejskiego w
Wielkim Klinczu, Łubianie, Skorzewie, Małym Klinczu
0,00 400 000,00 0,00 0,00
7 Budowa Sali wiejskiej w Dobrogoszczu
160 000,00 0,00 0,00 0,00
8 Budowa sieci kanalizacji dla miejscowości Niedamowo, Dębogóry, Wielki Podleś, Nowy Podleś
1 500 000,00 700 000,00 0,00 0,00
9 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Skorzewie
1 500 000,00 0,00 0,00 0,00
10. Rekultywacja I i II kwatery składowiska śmieci w Gostomiu
400 000,00 400 000,00 0,00 0,00
11 Rozbudowa i modernizacja sieci oświetlenia
200 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 12 Rozbudowa sieci kanalizacji
w gminie Kościerzyna 1 000 000,00 2 000 000,00 2 592 800,00 1 000 000,00 13. Modernizacja ujecia wody W.
Klincz 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00
Razem: 8.393.517,00 7.800.000,00 6.229.800,00 2.720.000,00
