ZARZĄDZENIE NR 2144/2021 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 21 grudnia 2021 r.

(1)

z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2021 - 2045

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.

poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.

z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały Nr XLII/938/21 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2021 - 2045 oraz w związku z uchwałą Nr XLII/937/21 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2021 rok

zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do wykonania dokonanie dla niektórych dysponentów zmiany limitów zobowiązań i kwot wydatków na:

1) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych,

2) Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

- zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 stanowiącymi integralną część zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się do wykonania Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2045 dostosowaną do zmian dokonanych uchwałą Nr XLII/937/21 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2021 rok i zmienioną w latach kolejnych w zakresie dochodów, wydatków i przychodów.

§ 3. Wprowadza się zmiany do załącznika nr 1 do objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2021-2045 (do uchwały Nr XXIX/631/20 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2021-2045 z późn. zm.) w zakresie Prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego 2021 i lata następne

- zgodnie z załącznikiem nr 3 stanowiącym integralną część zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian powierza się naczelnikom i dyrektorom:

1) Wydziału Budżetu Miasta,

2) Wydziału Księgowo-Rachunkowego, 3) Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów,

4) Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, 5) Centrum Usług Wspólnych.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą resortowi Wiceprezydenci Miasta Katowice oraz

Skarbnik Miasta Katowice.

(2)

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa

(3)

W ieloletnie Przedsięw zięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych

Dział Rozdział

N a z w a i c e l p r z e d s i ę w z i ę c i a

J e d n o s t k a r e a l i z u j ą c a ( d y s p o n e n t ś r o d k ó w

f in a n s o w y c h )

O k r e s r e a l i z a c j i

( t e r m i n r o z p o c z ę c i a / z a k o ń c z e n i a )

Ł ą c z n e n a k ł a d y f i n a n s o w e

N a r a s t a j ą c o w y d a t k i p o n o s z o n e o d p o c z ą t k u

d o d n i a 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9 r.

P l a n n a 2 0 2 0 r o k

P r z e w i d y w a n e w y k o n a n i e 2 0 2 0 r o k u / W y k o n a n i e 2 0 2 0 r o k u

P l a n n a 2 0 2 1 r o k

l i m i t w y d a t k ó w w l a t a c h r e a l i z a c j i p r z e d s i ę w z i ę c i a

L i m i t z o b o w i ą z a ń

2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 13 14 15 1 6

W y d a t k i m a j ą t k o w e

Z a d a n i a g m i n y

F u n d u s z : F u n d u s z S p ó j n o ś c i

P r o g r a m : P r o g r a m O p e r a c y j n y I n f r a s t r u k t u r a i Ś r o d o w i s k o n a l a t a 2 0 1 4 - 2 0 2 0 O ś p r i o r y t e t o w a I Z m n i e j s z e n i e e m i s y j n o ś c i g o s p o d a r k i

D z i a ł a n i e 1 .7 K o m p l e k s o w a l i k w i d a c j a n i s k i e j e m i s j i n a t e r e n i e w o j e w ó d z t w a ś l ą s k i e g o

P o d d z i a a n i e 1 .7 .1 W s p i e r a n i e e f e k t y w n o ś c i e n e r g e t y c z n e j w b u d y n k a c h m ie s z k a l n y c w w o j e w ó d z t w i e ś lą s k i m

K o m p l e k s o w a m o d e r n i z a c j a e n e r g e t y c z n a w i e l o r o d z i n n y c h K o m u n a l n y Z a k ł a d 7 0 0 7 0 0 0 1 b u d y n k ó w m i e s z k a l n y c h p o ł o ż o n y c h p r z y u l. G l i w i c k i e j 4 , u l. G o s p o d a r k i 1 9 / 2 2

S ł o w a c k i e g o 1 1 i u l. Ś w . J a n a 1 4 w K a t o w i c a c h M i e s z k a n i o w e j

C e l / K i e r u n e k C J 1 K 2 E n e r g e t y c z n a p r z e b u d o w a m i a s t a

P l a n p r z e d z m i a n ą

R a z e m w y d a t k i 7 7 9 2 1 1 0 1 3 7 4 9 4 0 6 5 2 4 7 7 0 5 8 3 6 9 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 7 5 8 9 3 6 9

F u n d u s z S p ó j n o ś c i 1 9 5 3 3 7 8 6 6 5 5 4 0 4 4 3 4 2 1 6 6 0 9 2 7 1 8 1 5 5 5 0 0 0 0

d o t a c j e s t a n o w i ą c e w k ł a d k r a j o w y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

p o ż y c z k i i k r e d y t y 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

p o z o s t a ł e ś r o d k i k r a j o w e 1 3 3 8 7 3 2 7 0 9 4 0 0 2 0 9 0 5 8 9 7 4 4 2 3 4 9 4 4 5 0 0 0 0

P l a n p o z m i a n i e

R a z e m w y d a t k i 8 4 9 2 1 1 0 1 3 7 4 9 4 0 6 5 2 4 7 4 7 2 8 0 7 0 3 5 6 1 2 9 9 0 0 0 0 8 2 2 2 8 6 9

F u n d u s z S p ó j n o ś c i 1 9 5 3 3 7 8 6 6 5 5 4 0 4 4 3 4 2 7 6 3 0 7 1 1 0 7 9 4 1 1 0 0 0 0

p o ż y c z k i i k r e d y t y 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

p o z o s t a ł e ś r o d k i k r a j o w e 1 1 3 8 7 3 2 7 0 9 4 0 0 2 0 9 0 5 5 6 4 9 9 9 4 8 1 8 8 8 0 0 0 0

P o d d z i a a n i e 1 .7 .1 W s p i e r a n i e e f e k t y w n o ś c i e n e r g e t y c z n e j w b u d y n k a c h m i e s z k a l n y c h w w o j e w ó d z t w i e ś lą s k i m

K o m p l e k s o w a m o d e r n i z a c j a e n e r g e t y c z n a w i e l o r o d z i n n y c h K o m u n a l n y Z a k ł a d 7 0 0 7 0 0 0 1 b u d y n k ó w m i e s z k a l n y c h p o ł o ż o n y c h p r z y u l. G l i w i c k i e j 1 9 0 i G o s p o d a r k i 1 9 / 2 2

u l. G l i w i c k i e j 1 9 4 w K a t o w i c a c h M i e s z k a n i o w e j

P l a n p r z e d z m i a n ą

R a z e m w y d a t k i 3 4 9 8 3 2 9 1 2 5 6 8 7 0 3 9 7 2 0 3 1 9 8 0 1 6 1 3 4 9 0 6 0 0 0 0 3 3 3 2 9 2 2

F u n d u s z S p ó j n o ś c i 1 1 9 2 7 8 2 7 6 5 0 0 0 2 3 6 8 1 1 0 3 2 0 2 7 6 0 5 7 4 0 0 0 0

p o ż y c z k i i k r e d y t y 1 6 5 0 0 0 0 0 0 0 1 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

p o z o s t a ł e ś r o d k i k r a j o w e 6 5 5 5 4 7 4 9 1 8 7 0 1 6 0 3 9 5 1 5 9 8 9 7 4 3 3 2 0 0 0 0

P l a n p o z m i a n i e

R a z e m w y d a t k i 3 5 7 5 8 1 4 1 2 5 6 8 7 0 3 9 7 2 0 2 6 9 3 5 3 1 7 1 6 8 7 6 0 0 0 0 3 3 9 8 0 9 3

F u n d u s z S p ó j n o ś c i 1 1 9 2 7 8 2 7 6 5 0 0 0 2 3 6 8 1 8 1 2 4 3 0 2 8 0 1 7 1 0 0 0 0

p o ż y c z k i i k r e d y t y 1 8 2 7 4 8 5 0 0 0 1 5 7 7 4 8 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 13 14 15 1 6

Z a d a n i a w p r o w a d z a n e w b i e ż ą c y m r o k u

Z a d a n i a g m i n y

P o d d z i a a n i e 1 .7 .1 W s p i e r a n i e e f e k t y w n o ś c i e n e r g e t y c z n e j w b u d y n k a c h m ie s z k a l n y c w w o j e w ó d z t w i e ś lą s k i m

K o m p l e k s o w a m o d e r n i z a c j a e n e r g e t y c z n a w i e l o r o d z i n n e g o K o m u n a l n y Z a k ł a d 7 0 0 7 0 0 0 1 b u d y n k u m i e s z k a l n e g o p o ł o ż o n e g o p r z y u l. W i o s n y L u d ó w 2 3 - G o s p o d a r k i 2 1 / 2 3

3 7 w K a t o w i c a c h M i e s z k a n i o w e j

C e l / K i e i u n e k C J 1 K 2 E n e r g e t y c z n a p r z e b u d o w a m i a s t a

R a z e m w y d a t k i 7 2 5 0 8 4 7 0 0 0 8 2 3 5 5 6 4 5 8 4 9 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 7 1 7 7 0 4 7

F u n d u s z S p ó j n o ś c i 3 4 3 6 0 4 4 0 0 0 0 3 2 2 1 9 1 9 2 1 4 1 2 5 0 0 0

p o ż y c z k i i k r e d y t y 2 0 4 7 5 1 5 0 0 0 4 7 5 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

p o z o s t a ł e ś r o d k i k r a j o w e 1 7 6 7 2 8 8 0 0 0 3 4 8 4 0 1 2 3 6 5 7 3 4 9 5 8 7 5 0 0 0

P o d d z i a a n i e 1 .7 .1 W s p i e r a n i e e f e k t y w n o ś c i e n e r g e t y c z n e j w b u d y n k a c h m i e s z k a l n y c h w w o j e w ó d z t w i e ś lą s k i m

K o m p l e k s o w a m o d e r n i z a c j a e n e r g e t y c z n a w i e l o r o d z i n n y c h K o m u n a l n y Z a k ł a d 7 0 0 7 0 0 0 1 b u d y n k ó w m i e s z k a l n y c h p o ł o ż o n y c h p r z y u l. K o s m i c z n e j 3 0 - G o s p o d a r k i 2 0 / 2 2

3 8 i u l. K o s m i c z n e j 3 9 - 4 3 w K a t o w i c a c h M i e s z k a n i o w e j

R a z e m w y d a t k i 7 4 7 5 8 6 2 0 0 1 0 5 8 6 2 1 0 7 0 1 8 1 6 2 9 9 8 1 9 0 0 0 0 7 3 6 3 5 4 3

F u n d u s z S p ó j n o ś c i 4 3 0 0 8 9 9 0 0 0 7 2 1 6 6 5 3 5 7 9 2 3 4 0 0 0 0

p o ż y c z k i i k r e d y t y 1 1 2 5 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

p o z o s t a ł e ś r o d k i k r a j o w e 2 0 4 9 9 6 3 0 0 1 0 5 8 6 2 2 2 3 5 1 6 1 7 2 0 5 8 5 0 0 0 0

(5)

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja Rozdział

Nazwa i cel przedsięwzięcia

jednostka realizująca (dysponent środków

finansowych)

okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)

Łączne nakłady finansowe

Narastająco wydatki ponoszone od

początku do dnia 31.12.2019r.

Przewidywane wykonanie / wykonanie w

2020r.

Plan na 2021 r.

limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia

Limit zobowiązań

2022r. 2023r. 2024r. 2025r. 2026r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

GMINA PRZED ZMIANĄ Zadanie: Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej

Cel/Kierunek: CM2K1 Kształtowanie stref życia wielkomiejskiego w obszarze Śródmiejskim Urząd Miasta

600 60016 Razem wydatki Katowice 16/22 40 162 704 800 122 12 505 871 25 356 711 1 500 000 0 0 0 0 4 169 028

(Wydział Inwestycji)

środki własne 12 792 991 800 122 2 236 786 8 256 083 1 500 000 0 0 0 0

kredyt 27 369 713 0 10 269 085 17 100 628 0 0 0 0 0

PO ZMIANACH Zadanie: Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej

Cel/Kierunek: CM2K1 Kształtowanie stref życia wielkomiejskiego w obszarze Śródmiejskim Urząd Miasta

600 60016 Razem wydatki Katowice 16/22 41 547 704 800 122 12 505 871 12 607 287 15 634 424 0 0 0 0 3 072 047

środki własne 10 379 991 800 122 2 236 786 2 876 659 4 466 424 0 0 0 0

kredyt 31 167 713 0 10 269 085 9 730 628 11 168 000 0 0 0 0

PRZED ZMIANĄ Zadanie: Katowicka Infrastruktura Rowerowa

Cel/Kierunek: CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego Urząd Miasta

600 60016 Razem wydatki Katowice/ Miejski 00/07 i 09/25 63 999 223 19 591 786 6 113 139 13 820 015 10 250 780 3 703 503 7 860 000 2 660 000 0 36 838 318 Zarząd Ulic i Mostów

środki własne 46 022 048 19 591 786 4 135 964 5 290 015 4 030 780 2 453 503 7 860 000 2 660 000 0

kredyt 17 977 175 0 1 977 175 8 530 000 6 220 000 1 250 000 0 0 0

w tym:

Wydział Inwestycji 00/07 i 09/25 48 654 222 9 875 653 4 597 774 13 820 015 10 200 780 3 240 000 4 260 000 2 660 000 0 32 724 815

środki własne 30 677 047 9 875 653 2 620 599 5 290 015 3 980 780 1 990 000 4 260 000 2 660 000 0

kredyt 17 977175 0 1 977175 8 530 000 6 220 000 1 250 000 0 0

PO ZMIANACH Zadanie: Katowicka Infrastruktura Rowerowa

Cel/Kierunek: CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego Urząd Miasta

600 60016 Razem wydatki Katowice/ Miejski 00/07 i 09/25 70 203 899 19 591 786 6 113 139 6 317 781 14 957 690 12 703 503 7 860 000 2 660 000 0 43 042 995 Zarząd Ulic i Mostów

środki własne 45 778 724 19 591 786 4 135 964 1 235 781 7 487 690 2 807 503 7 860 000 2 660 000 0

kredyt 24 425 175 0 1 977 175 5 082 000 7 470 000 9 896 000 0 0 0

(6)

31.12.2019r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

w tym:

Wydział Inwestycji 00/07 i 09/25 54 858 898 9 875 653 4 597 774 6 317 781 14 907 690 12 240 000 4 260 000 2 660 000 0 38 929 492

środki własne 30 433 723 9 875 653 2 620 599 1 235 781 7 437 690 2 344 000 4 260 000 2 660 000 0

kredyt 24 425 1 75 0 1 977175 5 082 000 7 4 70 000 9 896 000 0 0

PRZED ZMIANĄ

Zadanie: Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II Cel/Kierunek: CM2K1 Kształtowanie stref życia wielkomiejskiego w obszarze Śródmiejskim

Urząd Miasta

600 60016 Razem wydatki Katowice 19/23

(Wydział Inwestycji) środki własne

______________ kredyt________________________________________________________________

24 650 000 28 708 83 420 1 737 872 10 300 000 12 500 000 0 0 0 24 521 292

8 650 000 28 708 83 420 737 872 3 300 000 4 500 000 0 0 0

16 000 000 0 0 1 000 000 7 000 000 8 000 000 0 0 0

PO ZMIANACH

Zadanie:

Cel/Kierunek:

Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II

CM2K1 Kształtowanie stref życia wielkomiejskiego w obszarze Śródmiejskim Urząd Miasta

600 60016 Razem wydatki Katowice 19/23 35 281 529 28 708 83 420 68 294 10 601 107 24 500 000 0 0 0 35 152 821

środki własne 2 031 529 28 708 83 420 68 294 1 851 107 0 0 0 0

RFIS 33 250 000 0 0 0 8 750 000 24 500 000 0 0 0

kredyt 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRZED ZMIANĄ Zadanie: Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II

Cel/Kierunek: CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych Urząd Miasta

600 60016 Razem wydatki Katowice 19/22 6 793 480 85 067 8 413 4 020 000 2 680 000 0 0 0 0 6 700 000

środki własne 93 480 85 067 8 413 0 0 0 0 0 0

środki RFIL 6 700 000 0 0 4 020 000 2 680 000 0 0 0 0

PO ZMIANACH Zadanie: Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II

600 60016 Razem wydatki Katowice 19/22 7 253 480 85 067 8 413 18 446 7 141 554 0 0 0 0 7 160 000

środki własne 553 480 85 067 8 413 0 460 000 0 0 0 0

środki RFIL 6 700 000 0 0 18 446 6 681 554 0 0 0 0

(7)

31.12.2019r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PRZED ZMIANĄ Zadanie: Modernizacja budynków komunalnych

Cel/Kierunek: CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego Komunalny Zakład 700 ® ®®

Razem wydatki Gospodarki 17/22 11 779 122 255 174 828 787 6 570 161 4 125 000 0 0 0 0 8 988 827

Mieszkaniowej

środki własne 7 641 122 255 174 828 787 24 3 2 161 4 125 000 0 0 0 0

kredyt 4 138 000 0 0 4 138 000 0 0 0 0 0

PO ZMIANACH Zadanie: Modernizacja budynków komunalnych

Cel/Kierunek: CJ1K1 Rozwój i modernizacja budownictwa mieszkaniowego Komunalny Zakład

700 70001 Razem wydatki Gospodarki 17/23 9 230 872 255 174 760 943 5 021 755 2 643 000 550 000 0 0 0 8 214 755

Mieszkaniowej

środki własne 5 230 872 255 174 760 943 1 021 755 2 643 000 550 000 0 0 0

kredyt 4 000 000 0 0 4 000 000 0 0 0 0 0

PRZED ZMIANĄ Zadanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach Cel/Kierunek: CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta

Komunalny Zakład

700 70001 Razem wydatki Gospodarki 20/22 7 250 847 0 67 650 800 000 6 383 197 0 0 0 0 7 177 662

środki własne

Mieszkaniowej

4 600 847 0 67 650 150 000 4 383 197 0 0 0 0

kredyt 2 650 000 0 0 650 000 2 000 000 0 0 0 0

PO ZMIANACH

Zadanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach Cel/Kierunek: CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta

700 70001 Razem wydatki Gospodarki - 0

Mieszkaniowej

0 0 0 0 0 0 0 0 0

środki własne 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kredyt 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRZED ZMIANĄ Zadanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 w Katowicach Cel/Kierunek: CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta

700 70001 Razem wydatki Gospodarki 21/23 4 008 841

Mieszkaniowej

0 0 110 000 1 898 841 2 000 000 0 0 0 3 893 221

środki własne 2 208 841 0 0 110 000 1 098 841 1 000 000 0 0 0

kredyt 1 800 000 0 0 0 800 000 1 000 000 0 0 0

(8)

31.12.2019r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PO ZMIANACH Zadanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 w Katowicach Cel/Kierunek: CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta

700 70001 Razem wydatki Gospodarki

Mieszkaniowej

21/23 257 600 0 0 110 000 140 300 7 300 0 0 0 257 600

środki własne 257 600 0 0 110 000 140 300 7 300 0 0 0

kredyt 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRZED ZMIANĄ Zadanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach Cel/Kierunek: CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta

Mieszkaniowej

21/23 3 270 000 0 0 150 000 2 800 000 320 000 0 0 0 3 127 320

środki własne 2 270 000 0 0 150 000 1 800 000 320 000 0 0 0

kredyt 1 000 000 0 0 0 1 000 000 0 0 0 0

PO ZMIANACH Zadanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach Cel/Kierunek: CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta

Mieszkaniowej

21/22 153 690 0 0 150 000 3 690 0 0 0 0 153 690

środki własne 153 690 0 0 150 000 3 690 0 0 0 0

kredyt 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRZED ZMIANĄ Zadanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37 Cel/Kierunek: CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta

700 70001 Razem wydatki Gospodarki 21/22 2 728 219

Mieszkaniowej

0 0 1 000 000 1 728 219 0 0 0 0 2 728 219

środki własne 250 000 0 0 250 000 0 0 0 0 0

kredyt 2 478 219 0 0 750 000 1 728 219 0 0 0 0

PO ZMIANACH Zadanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37 Cel/Kierunek: CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta

700 70001 Razem wydatki Gospodarki 21/23 151 000

Mieszkaniowej

0 0 1 000 120 000 30 000 0 0 0 151 000

środki własne 151 000 0 0 1 000 120 000 30 000 0 0 0

kredyt 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(9)

31.12.2019r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PRZED ZMIANĄ Zadanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kochanowskiego 14,14a Cel/Kierunek: CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta

Mieszkaniowej

20/23 6 317 520 0 62 160 255 360 2 500 000 3 500 000 0 0 0 6 255 360

środki własne 3 917 520 0 62 160 105 360 1 250 000 2 500 000 0 0 0

kredyt 2 400 000 0 0 150 000 1 250 000 1 000 000 0 0 0

PO ZMIANACH Zadanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kochanowskiego 14,14a Cel/Kierunek: CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta

Mieszkaniowej

21/23 215 020 0 0 1 000 209 100 4 920 0 0 0 215 020

środki własne 215 020 0 0 1 000 209 100 4 920 0 0 0

kredyt 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRZED ZMIANĄ Zadanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Policyjnej 10 Cel/Kierunek: CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta

Mieszkaniowej

21/22 1 016 280 0 0 200 000 816 280 0 0 0 0 1 016 280

środki własne 894 499 0 0 100 000 794 499 0 0 0 0

kredyt 121 781 0 0 100 000 21 781 0 0 0 0

PO ZMIANACH Zadanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Policyjnej 10 Cel/Kierunek: CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta

Mieszkaniowej

21/22 1 370 000 0 0 70 000 1 300 000 0 0 0 0 1 297 540

środki własne 470 000 0 0 70 000 400 000 0 0 0 0

kredyt 900 000 0 0 0 900 000 0 0 0 0

PRZED ZMIANĄ

Zadanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach Cel/Kierunek: CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta

Mieszkaniowej

20/22 7 475 862 0 105 862 1 700 000 5 670 000 0 0 0 0 7 370 000

środki własne 7 013 862 0 105 862 1 238 000 5 670 000 0 0 0 0

kredyt 462 000 0 0 462 000 0 0 0 0 0

(10)

31.12.2019r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PO ZMIANACH

Zadanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach Cel/Kierunek: CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta

700 70001 Razem wydatki Gospodarki -

Mieszkaniowej

0 0 0 0 0 0 0 0 0

środki własne 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kredyt 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRZED ZMIANĄ Zadanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a w Katowicach Cel/Kierunek: CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta

Mieszkaniowej

19 i 21/23 2 182 841 32 841 0 80 000 1 850 000 220 000 0 0 0 2 150 000

środki własne 1 482 841 32 841 0 80 000 1 150 000 220 000 0 0 0

środki kredytu 700 000 0 0 0 700 000 0 0 0 0

PO ZMIANACH Zadanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a w Katowicach Cel/Kierunek: CJ1K2 Energetyczna przebudowa miasta

Mieszkaniowej

19 i 21/23 2 182 841 32 841 0 80 000 1 850 000 220 000 0 0 0 2 150 000

środki własne 2 182 841 32 841 0 80 000 1 850 000 220 000 0 0 0

środki kredytu 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRZED ZMIANĄ Zadanie: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach

Cel/Kierunek: CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo - rekreacyjnych i administracji publicznej Urząd Miasta

801 80101 Razem wydatki Katowice

(Wydział Inwestycji) środki własne

kredyt

19/23 17 016 100

3 516100 13 500 000

54 735

54 735 0

0

0 0

826 365

256 365 570 000

11 295 000

2 115 000 9 180 000

4 840 000

1 090 000 3 750 000

0

0 0

0

0 0

0

0 0

16 961 365

PO ZMIANACH Zadanie: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach

801 80101 Razem wydatki Katowice 19/23 18 581 302 54 735 0 176 567 9 350 000 9 000 000 0 0 0 18 526 567

środki własne 4 066 302 54 735 0 33 567 2 032 000 1 946 000 0 0 0

kredyt 14 515 000 0 0 143 000 7 318 000 7 054 000 0 0 0

PRZED ZMIANĄ Zadanie: Bezpieczny maluch na start

Cel/Kierunek: CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo-rekreacyjnych i administracji publicznej

801 80101 _ . . . Centrum Usług

Razem wydatki 20/22 3 335 000 0 0 1 335 000 2 000 000 0 0 0 0 3 185 000

środki własne 1 335 000 0 0 835 000 500 000 0 0 0 0

kredyt 2 000 000 0 0 500 000 1 500 000 0 0 0 0

(11)

31.12.2019r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PO ZMIANACH Zadanie: Bezpieczny maluch na start

801 80101 Razem wydatki Centrum Usług

20/22 3 335 000 0 0 888 000 2 447 000 0 0 0 0 3 175 241

środki własne 1 335 000 0 0 835 000 500 000 0 0 0 0

kredyt 2 000 000 0 0 53 000 1 947 000 0 0 0 0

PRZED ZMIANĄ Zadanie: Bezpieczny maluch na start

20/22 3 150 000 0 0 2 150 000 1 000 000 0 0 0 0 2 950 000

środki własne 1 450 000 0 0 950 000 500 000 0 0 0 0

kredyt 1 700 000 0 0 1 200 000 500 000 0 0 0 0

PO ZMIANACH Zadanie: Bezpieczny maluch na start

20/22 3 149 000 0 0 1 079 000 2 070 000 0 0 0 0 2 990 199

środki własne 1 450 000 0 0 950 000 500 000 0 0 0 0

kredyt 1 699 000 0 0 129 000 1 570 000 0 0 0 0

PRZED ZMIANĄ Zadanie: MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku

921 92109 Razem wydatki Katowice 20/21 800 000 0 80 000 720 000 0 0 0 0 0 720 000

środki własne 800 000 0 80 000 720 000 0 0 0 0 0

PO ZMIANACH Zadanie: MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku

921 92109 Razem wydatki Katowice 21/24 23 582 008 0 0 127 182 4 772 818 16 432 008 2 250 000 0 0 23 582 008

środki własne 15 432 008 0 0 127 182 4 772 818 8 282 008 2 250 000 0 0

kredyt 8 150 000 0 0 0 0 8 150 000 0 0 0

PRZED ZMIANĄ Zadanie: Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej - "Dom Kilara"

921 92195 Razem wydatki Katowice 20/22 1 242 000 0 42 000 370 000 830 000 0 0 0 0 1 200 000

środki własne 42 000 0 42 000 0 0 0 0 0 0

środki RFIL 1 200 000 0 0 370 000 830 000 0 0 0 0

(12)

31.12.2019r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PO ZMIANACH Zadanie: Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej - "Dom Kilara"

921 92195 Razem wydatki Katowice - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

środki własne

0 0 0 0 0 0 0 0 0

środki RFIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRZED ZMIANĄ Zadanie: Budowa trzech basenów w dzielnicach

926 92601 Razem wydatki Katowice 15/22 130 143 428 71 491 206 25 095 724 28 396 498 5 160 000 0 0 0 0 2 375 951

środki własne 24 835 603 8 788 776 6 490 329 6 396 498 3 160 000 0 0 0 0

kredyt 101 307 825 58 702 430 18 605 395 22 000 000 2 000 000 0 0 0 0

środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 4 000 000 4 000 000 0 0 0 0 0 0 0

PO ZMIANACH Zadanie: Budowa trzech basenów w dzielnicach

926 92601 Razem wydatki Katowice 15/22 130 753 428 71 491 206 25 095 724 17 303 365 16 863 133 0 0 0 0 2 985 951

środki własne 25 445 603 8 788 776 6 490 329 3 403 365 6 763 133 0 0 0 0

kredyt 101 307 825 58 702 430 18 605 395 13 900 000 10 100 000 0 0 0 0

środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 4 000 000 4 000 000 0 0 0 0 0 0 0

PRZED ZMIANĄ Zadanie: Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka

Cel/Kierunek: CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu Urząd Miasta

926 92601 Razem wydatki Katowice 15 i 18/22 39 336 123 230 263 2 000 000 21 905 860 15 200 000 0 0 0 0 2 110 077

środki własne

14 336 123 230 263 2 000 000 6 905 860 5 200 000 0 0 0 0

kredyt 25 000 000 0 0 15 000 000 10 000 000 0 0 0 0

PO ZMIANACH Zadanie: Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka

Cel/Kierunek: CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu Urząd Miasta

926 92601 Razem wydatki Katowice 15 i 18/22 41 736 123 230 263 1 851 957 15 107 792 24 546 111 0 0 0 0 4 510 077

środki własne 9 730 693 230 263 836 527 2 894 792 5 769 111 0 0 0 0

kredyt 32 005 430 0 1 015 430 12 213 000 18 777 000 0 0 0 0

(13)

31.12.2019r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PRZED ZMIANĄ Zadanie: Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki

926 92695 Razem wydatki Katowice 20/22 2 386 000 0 86 000 500 000 1 800 000 0 0 0 0 2 300 000

środki własne 86 000 0 86 000 0 0 0 0 0 0

środki RFIL 2 300 000 0 0 500 000 1 800 000 0 0 0 0

PO ZMIANACH Zadanie: Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki

926 92695 Razem wydatki Katowice 20/22 2 476 000 0 86 000 138 2 389 862 0 0 0 0 2 390 000

środki własne

176 000 0 86 000 0 90 000 0 0 0 0

środki RFIL 2 300 000 0 0 138 2 299 862 0 0 0 0

POWIAT PRZED ZMIANĄ Zadanie: Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna

600 60015 Razem wydatki Katowice 22/23 16 600 000 0 0 0 6 600 000 10 000 000 0 0 0 16 600 000

środki własne 5 800 000 0 0 0 3 800 000 2 000 000 0 0 0

kredyt 10 800 000 0 0 0 2 800 000 8 000 000 0 0 0

PO ZMIANACH

Zadanie: Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna Cel/Kierunek: CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych

Urząd Miasta

600 60015 Razem wydatki Katowice 22/23 20 000 000 0 0 0 6 600 000 13 400 000 0 0 0 20 000 000

środki własne 1 000 000 0 0 0 1 000 000 0 0 0 0

RFIS 19 000 000 0 0 0 5 600 000 13 400 000

kredyt 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRZED ZMIANĄ Zadanie: Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej - "Dom Kilara"

921 92113 Razem wydatki Katowice - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

środki własne 0 0 0 0 0 0 0 0 0

środki RFIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(14)

31.12.2019r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PO ZMIANACH Zadanie: Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej - "Dom Kilara"

921 92113 Razem wydatki Katowice 20/23 10 150 000 0 42 000 57 810 4 150 000 5 900 190 0 0 0 9 832 480

środki własne 8 950 000 0 42 000 0 3 007 810 5 900 190 0 0 0

środki RFIL 1 200 000 0 0 57 810 1 142 190 0 0 0 0

ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM POWIAT

Zadanie: Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg powiatowych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej Cel/Kierunek: CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych

600 60015 Razem wydatki Miejski Zarząd Ulic i

22/23 29 000 000 0 0 0 16 000 000 13 000 000 0 0 0 29 000 000

środki własne 21 000 000 0 0 0 16 000 000 5 000 000 0 0 0

środki kredytu 8 000 000 0 0 0 0 8 000 000 0 0 0

(15)

Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego 2021 i lata następne

w złotych

Lp. Wyszczególnienie

Wykonanie na dzień 31.12.2020

Prognoza

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych: ( 1.1 + 1.2 ) 809 031 719 862 476 717 977 778 757 1 059 825 754 1 034 447 860 975 912 315 910 260 915 841 158 766 1.1 Zaciągnięte zobowiązania z tytułu: 701 413 572 772 931 717 809 102 257 929 161 754 1 008 056 860 975 912 315 910 260 915 841 158 766

1.1.1 p o ż y c z e k W F O Ś iG W 1 9 0 9 8 4 1 3 2 7 8 7 6 3 6 9 3 7 391 6 4 9 3 3 8 3 2 3 3 9 2 7 8 2 6 1 3 9 2 0 8 2 8 9 3 9 1 3 831 5 3 7 8 4 9 0 8 0 0

Składowisko - Żwirowa 25 471 0 0 0 0 0 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap I - 2017 r.) 288 810 192 350 95 890 0 0 0 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap I - 2017 r.) 1 515 020 1 071 020 62 7 020 0 0 0 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.) 1 759 875 1 599 895 1 279 935 959 975 640 015 320 055 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.) 6867187 6 242 907 4 994 347 3 745 787 2 4 9 7 2 2 7 1 248 667 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.) 1 082 050 992 050 812 050 632 050 452 050 272 050 92 050 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.) 7 560 000 81 4 8 1 4 7 7 407 407 5 925 927 4 444 447 2 962 967 1 481 487 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.) 0 1 665 000 1 850 000 1 700 600 1 391 400 1 082 200 773 000 463 800

Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.) 0 7 965 000 8 850 000 8 118 000 6 642 000 5 166 000 3 690 000 2 214 000

Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.) 0 0 2 160 000 2 400 000 2 214 000 1 842 000 1 470 000 1 098 000

Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021 r.) 0 0 9 315 000 10 350 000 9 545 000 7 935 000 6 325 000 4 715 000

1 .1 .2 k red ytó w 6 8 2 3 0 2 6 8 0 745 0 5 5 3 4 8 7 5 6 710 6 0 8 783 6 2 7 9 1 5 770 9 6 5 221 719 4 2 6 8 7 5 6 6 0 772 8 7 8 5 9 8 9 3 0 3 1 0

kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r. 109 954 762 100 696 159 83 461 306 69 548 500 55 635 693 41 722 887 27 810 080 16 597 274

kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I) 125 303 040 120 234 439 110 275 325 102 3 73 353 94 471 382 86 569 410 78 667 438 70 765 466

kredytu EBI zaciągniętego w 2011 r. (kontrakt II) 228 849 912 214 546 792 200 243 672 185 940 552 171 637 432 157 334 312 143 031 192 128 728 072

kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy 81 394 967 75 3 77 957 66 530 305 58 865 509 51 200 714 43 535 919 35 871 123 28 206 328

kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A) 136 800 000 165 000 000 165 000 000 165 000 000 163 020 000 155 264 348 142 370 187 128 133 169

kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B) 0 69 200 000 131 200 000 201 900 000 235 000 000 235 000 000 233 022 857 226 500 000

1 .1 .3 o b lig a cji ko m u n a ln ych 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 81 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0

1 .1 .4 in n ych zew n ętrznych ź ró d e ł fin a n so w a n ia 0 0 0 3 0 701 5 0 0 5 9 2 6 5 5 0 0 8 5 6 5 6 5 0 0 8 5 6 5 6 5 0 0 83 7 3 7 6 5 6

1 .1 .5 z o b o w ią za ń w ym a g a ln ych 1 2 4 7 9 0 0 0 0 0 0 0

1 .1 .6 u m ó w za lic za n yc h do ty tu łó w d łużnych 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Planowane w roku budżetowym 107 618 147 89 545 000 168 676 500 130 664 000 26 391 000 0 0 0

1.2.1 p o ży c zk i W F O Ś iG W 1 0 2 1 8 1 4 7 1 2 5 4 5 0 0 0 1 2 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Składowisko - Żwirowa 0 0 0 0 0 0 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap I - 2017 r.) 0 0 0 0 0 0 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap I - 2017 r.) 0 0 0 0 0 0 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.) 0 0 0 0 0 0 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.) 0 0 0 0 0 0 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.) 0 0 0 0 0 0 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.) 588 147 0 0 0 0 0 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.) 1 665 000 185 000 0 0 0 0 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.) 7 965 000 885 000 0 0 0 0 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.) 0 2 160 000 240 000 0 0 0 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021 r.) 0 9 315 000 1 035 000 0 0 0 0 0

(16)

kredyt EBI zaciągnięty w 2010 r. (kontrakt I) 0 0 0 0 0 0 0 0

kredyt EBI zaciągnięty w 2011 r. (kontrakt II) 0 0 0 0 0 0 0 0

kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy (kontrakt I) 0 0 0 0 0 0 0 0

kredyt EBI zaciągnięty w 2016 r. (kontrakt A) 28 200 000 0 0 0 0 0 0 0

kredyt EBI zaciągnięty w 2019 r. (kontrakt B) 69 200 000 62 000 000 70 700 000 33 100 000 0 0 0 0

1 .2 .3 o b lig a cje k o m u n a ln e 0 1 5 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 .2 .4 in n e zew n ętrzn e źró d ła fin a n so w a n ia 0 0 3 0 701 5 0 0 2 8 5 6 4 0 0 0 2 6 391 0 0 0 0 0 0

2. Spłata rat kapitałowych/ Wykup obligacji 45 447 651 47 524 757 48 617 004 51 768 894 58 535 546 65 651 400 69 102 149 69 612 897

2.1 p o ż y c z e k W F O Ś iG W 1 4 4 0 1 9 1 3 0 2 9 720 4 8 3 4 3 1 0 6 0 0 6 2 0 0 6 9 9 7 2 0 0 6 9 9 7 4 0 2 5 3 4 0 7 3 7 3 7 6 7 2 0 0

Składowisko - Żwirowa 25 471 0 0 0 0 0 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap I - 2017 r.) 444 000 444 000 62 7 020 0 0 0 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.) 159 980 319 960 319 960 319 960 319 960 320 055 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.) 624 280 1 248 560 1 248 560 1 248 560 1 248 560 1 248 667 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.) 90 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 92 050 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.) 0 740 740 1 481 480 1 481 480 1 481 480 1 481 480 1 481 487 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.) 0 0 149 400 309 200 309 200 309 200 309 200 309 200

Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.) 0 0 732 000 1 476 000 1 476 000 1 476 000 1 476 000 1 476 000

Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.) 0 0 0 186 000 372 000 372 000 372 000 372 000

Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021 r.) 0 0 0 805 000 1 610 000 1 610 000 1 610 000 1 610 000

2 .2 k red ytó w 4 4 0 0 7 4 6 0 4 4 4 9 5 0 3 7 4 3 782 6 9 4 4 5 762 6 9 4 51 5 3 8 3 4 6 5 8 6 5 3 9 9 8 61 8 4 2 5 6 8 62 141 603

kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r. 14 046 144 14 356 577 13 912 806 13 912 806 13 912 806 13 912 806 11 212 806 7 431 841

kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I) 7947400 8 039 115 7 901 972 7 901 972 7 901 972 7 901 972 7 901 972 7 901 972

kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy 7 710 795 7 796 225 7 664 795 7 664 795 7 664 795 7 664 795 7 664 795 7 664 795

kredytu EBI zaciągniętego w 2016 r. (kontrakt A) 0 0 0 1 980 000 7 755 652 12 894 161 14 237 018 14 237 018

kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B) 0 0 0 0 0 1 977 143 6 522 857 10 602 857

2 .3 o b lig a cji ko m u n a ln ych 0 0 0 0 0 0 0 0

2 .4 in n ych zew n ętrznych ź ró d e ł fin a n so w a n ia 0 0 0 0 0 0 1 9 1 8 8 4 4 3 704 0 9 4

3. Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia z tytułu kredytów, pożyczek i

obligacji 769 893 490 814 951 962 929 161 754 1 008 056 860 975 912 315 910 260 915 841 158 766 771 545 869

3.1 p o ż y c z e k W F O Ś iG W 2 7 8 7 6 3 6 9 3 7 391 6 4 9 3 3 8 3 2 3 3 9 2 7 8 2 6 1 3 9 2 0 8 2 8 9 3 9 1 3 831 5 3 7 8 4 9 0 8 0 0 4 723 6 0 0

Składowisko - Żwirowa 0 0 0 0 0 0 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap I - 2017 r.) 192 350 95 890 0 0 0 0 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap I - 2017 r.) 1 071 020 62 7 020 0 0 0 0 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.) 1 599 895 1 279 935 959 975 640 015 320 055 0 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.) 6 242 907 4 994 347 3 745 787 2 4 9 7 2 2 7 1 248 667 0 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.) 992 050 812 050 632 050 452 050 272 050 92 050 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.) 8 148 147 7407407 5 925 927 4 444 447 2 962 967 1 481 487 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.) 1 665 000 1 850 000 1 700 600 1 391 400 1 082 200 773 000 463 800 154 600

Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.) 7 965 000 8 850 000 8 118 000 6 642 000 5 166 000 3 690 000 2 214 000 738 000

(17)

3 .2 k re d y tó w 742 0 1 7 1 2 1 762 5 6 0 3 1 3 783 6 2 7 9 1 5 770 9 6 5 221 719 4 2 6 8 7 5 6 6 0 772 8 7 8 5 9 8 9 3 0 3 1 0 5 3 6 788 7 0 7

kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r. 99 158 052 86 339 582 69 548 500 55 635 693 41 722 887 27 810 080 16 597 274 9 1 65 433

kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I) 119 281 983 112 195 325 102 3 73 353 94 471 382 86 569 410 78 667 438 70 765 466 62 863 495

kredytu EBI zaciągnięty w 2011 r. (kontrakt II) 214 546 792 200 243 672 185 940 552 171 637 432 157 334 312 143 031 192 128 728 072 114 424 952

kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy (kontrakt I) 74 830 294 67 581 733 58 865 509 51 200 714 43 535 919 35 871 123 28 206 328 20 541 533

kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B) 69 200 000 131 200 000 201 900 000 235 000 000 235 000 000 233 022 857 226 500 000 215 897 143

3 .3 o b lig a cji ko m u n a ln ych 0 1 5 0 0 0 0 0 0 81 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0

3 .4 in n ych zew n ętrznych ź ró d e ł fin a n so w a n ia 0 0 3 0 701 5 0 0 5 9 2 6 5 5 0 0 8 5 6 5 6 5 0 0 8 5 6 5 6 5 0 0 8 3 7 3 7 6 5 6 8 0 0 3 3 562

4. Z o b o w ią za n ia w y m a g a ln e 1 4 5 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0

5. U m o w y z a lic za n e do ty tu łó w d łużnych 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Łączna kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia (3+4+5) 770 039 035 814 951 962 929 161 754 1 008 056 860 975 912 315 910 260 915 841 158 766 771 545 869

7. Obsługa długu - spłata odsetek i inne koszty 8 345 453 16 688 559 17 631 705 20 331 707 22 288 367 29 016 908 27 067 267 24 945 177

7.1 o d p o ż y c z e k W F O Ś iG W 7 0 7 0 5 5 1 1 1 1 2 8 3 1 2 0 8 012 1 0 8 4 5 3 9 8 6 0 6 3 6 6 2 2 5 5 4 4 0 4 593 2 3 7 2 7 2

Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap I - 2017 r.) 39 637 27 069 12 293 0 0 0 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap II - 2018 r.) 51 885 44 846 34 368 24 769 15 170 5 571 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap II - 2018 r.) 202 459 174 992 134 104 96 647 59 190 21 759 0 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap III - 2019 r.) 31 949 28 044 22 094 16 694 11 294 5 894 916 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap III - 2019 r.) 22 7 695 253137 209 953 164 113 118 273 72 433 26 593 0

Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap IV - 2020 r.) 25 248 51 197 54 764 47 123 37 847 28 571 19 295 10 019

Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap IV - 2020 r.) 120 781 244 916 261 822 224 948 180 668 136 388 92 108 47 828

Ograniczenie niskiej emisji - budynki jednorodzinne (etap V - 2021 r.) 0 39 295 66 358 70 993 60 974 48 971 36 969 24 967

Ograniczenie niskiej emisji - budynki wielorodzinne (etap V - 2021r.) 0 243 140 410 592 439 251 377 218 302 965 228 711 154 458

7.2 o d k re d y tó w 7 6 3 8 3 9 8 1 4 891 776 1 6 0 5 3 8 3 0 1 6 4 2 0 9 6 7 1 6 1 2 0 1 6 4 2 2 3 8 9 3 3 4 2 0 651 3 1 8 1 8 748 3 5 8

kredytu EBI zaciągniętego w 2004 r. 761 516 1 262 564 1 062 443 868 768 677 096 818 360 516 603 271 584

kredytu EBI zaciągniętego w 2010 r. (kontrakt I) 1 375 013 2 1 9 9 1 3 7 2 045 710 1 896 385 1 75 7 537 2 332 238 2 119 094 1 901 236

kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy (kontrakt I) 1 121 479 1 703 386 1 520 049 1 347 398 1 184 403 1 427 398 1 180 381 935 928

kredytu EBI zaciągniętego w 2019 r. (kontrakt B) 0 1 543 160 3 547 930 4 727 600 5 269 215 7 733 753 7 657 042 7 399 290

7.3 o d o b lig a cji ko m u n a ln ych 0 6 8 5 5 0 0 3 6 9 863 1 9 9 7 2 6 0 3 6 9 8 6 3 0 3 6 9 8 6 3 0 3 6 9 8 6 3 0 3 6 9 8 6 3 0

7.4 o d in n ych zew n ętrznych ź ró d e ł fin a n so w a n ia 0 0 0 8 2 8 941 1 6 0 8 9 3 7 2 3 0 6 3 8 9 2 3 1 2 726 2 2 6 0 9 1 7

8. Udzielone poręczenia (w tym KTBS Sp z o.o.) 0 5 072 945 0 0 0 0 0 0

9. Prognozowane dochody ogółem 2 385 622 485 2 439 885 707 2 388 032 817 2355 611 114 2 367 491 522 2 421 690 635 2 463 346 848 2 426 062 935

10. Relacja długu do dochodów 32,28% 33,40% 38,91% 42,79% 41,22% 37,59% 34,15% 31,80%