ZARZĄDZENIE NR 61/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

(1)

ZARZĄDZENIE NR 61/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL

z dnia 21 grudnia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

Na podstawie art. 257, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z póź.zm.) oraz par. 9, pkt.1 Uchwały Nr XI/65/2015 Rady Gminy Przerośl z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016r., Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2016r. – Załącznik Nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem – 12.258.884,45zł, w tym:

a) Dochody bieżące – 12.245.514,45zł, b) Dochody majątkowe – 13.370,00zł.

2) Plan wydatków ogółem – 12.327.809,45zł. w tym:

a) Wydatki bieżące – 12.073.945,45zł, b) Wydatki majątkowe – 253.864,00zł.

§ 3. Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez

wywieszenie na tablicy informacyjnej UG Przerośl oraz zamieszczeniu na stronie BIP.

(2)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 61/2016 Wójta Gminy Przerośl z dnia 21 grudnia 2016r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY PRZEROŚL NA 2016 ROK.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed

zmianą Zmiana Po zmianie

600 Transport i łączność 284 048,00 0,00 284 048,00

⁶⁰⁰¹⁶

Drogi publiczne gminne 282 948,00 0,00 282 948,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 500,00 3 000,00 27 500,00

Własne 24 500,00 3 000,00 27 500,00

4300 Zakup usług pozostałych 68 654,00 - 3 000,00 65 654,00

Własne 68 654,00 - 3 000,00 65 654,00

630 Turystyka 13 000,00 0,00 13 000,00

⁶³⁰⁰³

Zadania w zakresie upowszechniania

turystyki 7 990,00 0,00 7 990,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 236,00 - 560,00 5 676,00

Własne 6 236,00 - 560,00 5 676,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 300,00 560,00 1 860,00

Własne 1 300,00 560,00 1 860,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 302 038,00 0,00 302 038,00

⁷⁰⁰⁹⁵

Pozostała działalność 76 700,00 0,00 76 700,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 - 1 000,00 0,00

Własne 1 000,00 - 1 000,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 400,00 - 500,00 27 900,00

Własne 28 400,00 - 500,00 27 900,00

4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 1 500,00 14 500,00

Własne 13 000,00 1 500,00 14 500,00

750 Administracja publiczna 1 380 027,00 0,00 1 380 027,00

⁷⁵⁰²³

Urzędy gmin (miast i miast na prawach

powiatu) 912 285,00 - 2 492,00 909 793,00

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 000,00 - 3 000,00 0,00

Własne 3 000,00 - 3 000,00 0,00

Własne 70 850,00 3 000,00 73 850,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych 10 000,00 400,00 10 400,00

Własne 10 000,00 400,00 10 400,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych 16 409,00 - 2 492,00 13 917,00

Własne 16 409,00 - 2 492,00 13 917,00

4610 Koszty postępowania sądowego i

prokuratorskiego 2 000,00 - 400,00 1 600,00

Własne 2 000,00 - 400,00 1 600,00

(3)

⁷⁵⁰⁸⁵

Wspólna obsługa jednostek samorządu

terytorialnego 155 184,00 2 735,00 157 919,00

socjalnych 0,00 2 735,00 2 735,00

Własne 0,00 2 735,00 2 735,00

⁷⁵⁰⁹⁵

Pozostała działalność 111 583,00 - 243,00 111 340,00

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 28 160,00 - 341,00 27 819,00

Własne 28 160,00 - 341,00 27 819,00

socjalnych 1 094,00 98,00 1 192,00

Własne 1 094,00 98,00 1 192,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa 11 516,00 0,00 11 516,00

⁷⁵¹⁰¹

Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 789,00 0,00 3 789,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 529,49 529,49

Zlecone 0,00 529,49 529,49

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 529,49 - 529,49 0,00

Zlecone 529,49 - 529,49 0,00

801 Oświata i wychowanie 4 092 284,93 0,00 4 092 284,93

⁸⁰¹⁰¹

Szkoły podstawowe 2 414 400,20 0,00 2 414 400,20

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń 123 592,00 - 500,00 123 092,00

Własne 123 592,00 - 500,00 123 092,00

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 10 693,30 1,00 10 694,30

Własne 100,00 1,00 101,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 484 014,00 - 5 500,00 1 478 514,00

Własne 1 484 014,00 - 5 500,00 1 478 514,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 277 460,00 - 2 300,00 275 160,00

Własne 277 460,00 - 2 300,00 275 160,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 32 626,00 - 3 301,00 29 325,00

Własne 32 626,00 - 3 301,00 29 325,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 - 1 000,00 0,00

Własne 1 000,00 - 1 000,00 0,00

Własne 203 618,00 7 540,00 211 158,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 14 839,00 4 000,00 18 839,00

Własne 14 839,00 4 000,00 18 839,00

Własne 14 702,00 1 500,00 16 202,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących

członkami korpusu służby cywilnej 1 700,00 - 440,00 1 260,00

Własne 1 700,00 - 440,00 1 260,00

⁸⁰¹⁰⁶

Inne formy wychowania przedszkolnego 173 147,00 0,00 173 147,00

(4)

wynagrodzeń 8 967,00 - 50,00 8 917,00

Własne 8 967,00 - 50,00 8 917,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 119 024,00 100,00 119 124,00

Własne 119 024,00 100,00 119 124,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 680,00 130,00 810,00

Własne 680,00 130,00 810,00

4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 20,00 70,00

Własne 50,00 20,00 70,00

członkami korpusu służby cywilnej 200,00 - 200,00 0,00

Własne 200,00 - 200,00 0,00

⁸⁰¹¹⁰

^Gimnazja 788 903,75 0,00 788 903,75

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 926,98 200,00 1 126,98

Własne 850,00 200,00 1 050,00

4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 - 200,00 2 800,00

Własne 3 000,00 - 200,00 2 800,00

⁸⁰¹¹³

Dowożenie uczniów do szkół 351 445,00 0,00 351 445,00

wynagrodzeń 1 500,00 - 175,00 1 325,00

Własne 1 500,00 - 175,00 1 325,00

socjalnych 3 103,00 175,00 3 278,00

Własne 3 103,00 175,00 3 278,00

⁸⁰¹⁴⁹

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

17 230,00 0,00 17 230,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 093,00 10,00 2 103,00

Własne 2 093,00 10,00 2 103,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 286,00 - 30,00 256,00

Własne 286,00 - 30,00 256,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 50,00 10,00 60,00

Własne 50,00 10,00 60,00

4300 Zakup usług pozostałych 78,00 10,00 88,00

Własne 78,00 10,00 88,00

⁸⁰¹⁵⁰

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

138 212,98 0,00 138 212,98

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92 410,00 - 350,00 92 060,00

Własne 92 410,00 - 350,00 92 060,00

(5)

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 016,88 350,00 6 366,88

Własne 6 015,00 350,00 6 365,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 158,00 180,00 338,00

Własne 158,00 180,00 338,00

4300 Zakup usług pozostałych 428,00 10,00 438,00

Własne 428,00 10,00 438,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych 504,00 - 190,00 314,00

Własne 504,00 - 190,00 314,00

852 Pomoc społeczna 4 329 596,60 0,00 4 329 596,60

⁸⁵²⁰²

Domy pomocy społecznej 120 013,00 57,00 120 070,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek

samorządu terytorialnego 120 013,00 57,00 120 070,00

Własne 120 013,00 57,00 120 070,00

⁸⁵²⁰⁶

Wspieranie rodziny 14 142,00 - 230,00 13 912,00

socjalnych 547,00 - 230,00 317,00

Własne 547,00 - 230,00 317,00

⁸⁵²¹¹

Świadczenie wychowawcze 1 956 403,00 0,00 1 956 403,00

wynagrodzeń 48,00 - 6,72 41,28

Zlecone 48,00 - 6,72 41,28

3110 Świadczenia społeczne 1 917 275,00 - 0,06 1 917 274,94

Zlecone 1 917 275,00 - 0,06 1 917 274,94

Zlecone 26 507,54 - 954,70 25 552,84

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 621,68 - 77,96 4 543,72

Zlecone 4 621,68 - 77,96 4 543,72

4120 Składki na Fundusz Pracy 629,36 - 10,57 618,79

Zlecone 629,36 - 10,57 618,79

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 647,00 363,66 2 010,66

Zlecone 1 647,00 363,66 2 010,66

4300 Zakup usług pozostałych 1 792,42 - 133,11 1 659,31

Zlecone 1 792,42 - 133,11 1 659,31

4410 Podróże służbowe krajowe 283,00 - 0,54 282,46

Zlecone 283,00 - 0,54 282,46

socjalnych 0,00 820,00 820,00

Zlecone 0,00 820,00 820,00

⁸⁵²¹⁹

Ośrodki pomocy społecznej 188 864,00 195,00 189 059,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 115 007,00 - 1 500,00 113 507,00

Własne 115 007,00 - 1 500,00 113 507,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 130,00 - 1 000,00 9 130,00

(6)

Własne 10 130,00 - 1 000,00 9 130,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 793,00 - 765,00 24 028,00

Własne 24 793,00 - 765,00 24 028,00

Własne 3 453,00 3 000,00 6 453,00

socjalnych 3 646,00 460,00 4 106,00

Własne 3 646,00 460,00 4 106,00

⁸⁵²²⁸

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze 71 242,00 0,00 71 242,00

wynagrodzeń 629,00 113,00 742,00

Zlecone 120,00 113,00 233,00

Zlecone 23 844,00 - 311,00 23 533,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 83,00 183,00

Zlecone 0,00 83,00 83,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 140,00 35,00 175,00

Zlecone 0,00 35,00 35,00

członkami korpusu służby cywilnej 500,00 80,00 580,00

Zlecone 0,00 80,00 80,00

⁸⁵²⁹⁵

Pozostała działalność 49 658,60 - 22,00 49 636,60

socjalnych 208,00 - 22,00 186,00

Własne 208,00 - 22,00 186,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 531 528,00 0,00 531 528,00

⁹⁰⁰⁰³

Oczyszczanie miast i wsi 35 588,00 - 1 100,00 34 488,00

4300 Zakup usług pozostałych 35 588,00 - 1 100,00 34 488,00

Własne 35 588,00 - 1 100,00 34 488,00

⁹⁰⁰⁰⁴

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 010,00 - 400,00 1 610,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 - 100,00 300,00

Własne 400,00 - 100,00 300,00

4260 Zakup energii 400,00 - 200,00 200,00

Własne 400,00 - 200,00 200,00

4300 Zakup usług pozostałych 300,00 - 100,00 200,00

Własne 300,00 - 100,00 200,00

⁹⁰⁰¹³

Schroniska dla zwierząt 17 131,00 - 144,00 16 987,00

4300 Zakup usług pozostałych 17 131,00 - 144,00 16 987,00

Własne 17 131,00 - 144,00 16 987,00

⁹⁰⁰¹⁵

Oświetlenie ulic, placów i dróg 78 529,00 1 644,00 80 173,00

4260 Zakup energii 74 000,00 650,00 74 650,00

Własne 74 000,00 650,00 74 650,00

(7)

4270 Zakup usług remontowych 4 529,00 994,00 5 523,00

Własne 4 529,00 994,00 5 523,00

Razem: 12 327

809,45 0,00 12 327 809,45 Wydatki majątkowe: 253 864,00 0,00 253 864,00

Wydatki bieżące: 12 073

945,45 0,00 12 073 945,45

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4 646 353,81 -18

331,23 4 628 022,58 Wydatki związane z realizacją ich stasutowych zadań: 2 755 810,01 18

949,01 2 774 759,02 Dotacje na zadania bieżące: 379 249,00 0,00 379 249,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4 156 590,63 -617,78 4 155 972,85 Obsługa długu: 135 942,00 0,00 135 942,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 61/2016 Wójta Gminy Przerośl z dnia 21 grudnia 2016r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY PRZEROŚL NA 2016R.

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu oraz aktualnych potrzeb dokonuje się niezbędnych zmian w planie dochodów i wydatków bieżących, z tego:

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

3.000zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na zakup soli do posypania na drogi gminne.

DZIAŁ 630 – Turystyka

560zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na wymianę opraw świetlnych w murze dan jeziorem Kościelnym.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1.500zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na rozgraniczenie działek gminnych.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

6.233zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na przesyłki listowe, usługi internetowe oraz odpis na ZFŚS.

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

529,49zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na obsługę stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

W ZSO w Przerośli zmniejszono oraz zwiększono wydatki w wysokości 5.920zł, ze względu na rozbieżność pomiędzy planowaniem a bieżącymi potrzebami szkoły.

W Szkole Podstawowej w Pawłówce zmniejszono oraz zwiększono wydatki w wysokości 8.141zł, ze względu na rozbieżność pomiędzy planowaniem a bieżącymi potrzebami szkoły.

W Urzędzie Gminy zmniejszono oraz zwiększono wydatki w wysokości 175zł na odpis na ZFŚS.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

W GOPS w Przerośli zmniejszono oraz zwiększono wydatki w wysokości 5.011,66zł ze względu na rozbieżność pomiędzy planowaniem a bieżącymi potrzebami.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(8)

ZARZĄDZENIE NR 61/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.